财务主管岗位职责

第一篇：财务主管岗位职责

财务主管岗位职责

负责公司的财务管理、（包括房产公司、物业公司）负责财务部员工的管理

一、财务管理

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，建立健全公司内部核算的组织、指导和数

据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度，经批准后严格执行；对其中出现的问题及时制止、纠正。严重的应及时向公司领导汇报。

2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准

①、主持或参与审查、拟定公司重要经济合同，协议、组织审核项目预算，用款方案

②、负责对于子公司和各项目的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时给公司领导提供准确，可靠的数据资料。

③、每月十日之前上报公司月计划。每月三十日检查各部门计划完成情况对员工进行考核。

3、对各财务公司上报的月会计报表、会计核算和年会计报表年终决算进行审核上报各主管部门。①、每月十日前申报会计报表，五月三十日前完成公司的年检工作。（包括贷款卡的年审、工商的年检、税务登

记的年检、房产资质、物业资质的年检）

4、制定和管理税收政策方案及程序，负责与税收、工商部门的协调，做到合理避税。

①、每年按税务机关的规定按时交纳各种应交税费。（见附表）

5、审核房产公司和物业公司的原始凭证。

①、审核票据是否合法、手续是否齐全。内容和数字是否真实，计算是否准确。

②、审核付款手续是否齐全（合同是否齐全，审核有无重复付款情况）

6、组织统一调度公司资金，负责向金融机构办理公司的融资手续。

7、负责组织会计人员学习税法理论和业务技术；

①、每周二下午7：00-8：00组织财务人员1小时的财务处理问题探讨和税法理论学习。

二、指导、管理、监督财务部财务人员的业务工作

1、每月三十日之前完成财务人员的绩效考核。

2、协调财务部和各部门的关系，改善工作质量和服务态度。

房产公司会计岗位职责

根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，负责房产公司所有账务的有关工作。包

括：制定和执行财务计划，负责正确进行会计核算，固定资产的财务管理，税金的申报和解缴的工作，财务档案的管理。

一、制定和执行财务计划。

1、每年元月十日前报财务年度计划，每月六日前报财务月度计划。

二、正确进行会计核算

1、填制会计凭证，审核原始单据（符合财务制度和规定）登记明细账和总账。

2、正确计算和处理财务成果（收入、费用、成本）。编制财务会计报表。报月度、年度会计报表，年

度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

①、每月二十五日为月扎帐日，十二月二十五日停止对内外结算，十二月三十一日为扎帐日期。

②、每月五日前出具公司月财务会计报表（附表），在每年元月十日前出具公司年度财务会计报表（附

表）。

③、每月十三日前核对房产公司员工的工资资料并作出工资表。

④、每月三十日前核对项目部销售台账（包括房源数据、收支数据、贷款数据）。

5、每月三十日前对公司所有债权债务、已下滑搜工程和在建工程项目的收付款情况进行核对，并

编制明细表上报公司财务部长及总经理。

三、固定资产的财务管理

1、按年按月正确计提固定资产的折旧，每年十月三十日前定期组织清产核资工作。

2、低值易耗品按公司规定每季度组织清产核资工资

四、税金的申报和解缴工作

1、根据公司的财务报表每月七日前完成申报缴纳工作，二十日前缴纳公司社保工作，每月十日前

上报银行会计报表。

五、财务档案的管理

1、负责房产公司原始凭证、会计报表、明细账和总账的整理、装订、归档管理，每月三日前完成，年每三月三十日前完成。

2、负责房产公司各类证照的归档管理。（附台帐）每月二十日前完成。

3、负责整理工程合同、房产合同、客户有关合同的归档管理。（附台帐）每月二十前完成。

六、协助财务部长的年审工作和部门内务工作。完成财务部长临时交办的其他工作

物业公司会计岗位职责

根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，负责物业公司所有账务的有关工作。包

括：制定和执行财务计划，负责正确进行会计核算，固定资产的财务管理，税金的申报和解缴的工作，财务档案的管理。

六、制定和执行财务计划。

1、每年元月十日前报财务年度计划，每月六日前报财务月度计划。

二、正确进行会计核算

1、填制会计凭证，审核原始单据（符合财务制度和规定）登记明细账和总账。

2、正确计算和处理财务成果（收入、费用、成本）。编制财务会计报表。报月度、年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

①、每月二十五日为月扎帐日，十二月二十五日停止对内外结算，十二月三十一日为扎帐日期。

②、每月五日前出具公司月财务会计报表（附表），在每年元月十日前出具公司年度财务会计报表

（附表）。

③、每月十三日前核对物业公司员工的工资资料，并作出工资表。

④、每月三十日前核对与物业收费员核对收费情况，（包括水、电、暖、房租等）核对物业收据。

三、固定资产的财务管理

1、按年按月正确计提固定资产的折旧，每年十月三十日前定期组织清产核资工作。

2、低值易耗品按公司规定每季度组织清产核资工资

四、税金的申报和解缴工作

1、根据公司的财务报表每月七日前完成申报缴纳工作，二十日前缴纳公司社保工作，每月十日前

上报银行会计报表。

五、财务档案的管理

1、负责物业公司原始凭证、会计报表、明细账和总账的整理、装订、归档管理，每月三日前完成，每年三月三十日前完成。

2、负责物业公司各类证照的归档管理。（附台帐）每月二十日前完成。

3、负责整理物业公司合同的归档管理。（附台帐）每月二十前完成。

六、协助财务部长的年审工作和部门内务工作。完成财务部长临时交办的其他工作

出纳岗位职责

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

妥善保管库存现金和各种有价证券空白支票、空白收据等。

一、现金和银行管理制度

1、库存现金不得超过银行核定限额和公司核定限额3000元，超过要及时存入银行、不得以“白条”，有

价证券抵充库存现金，更不得任意挪用坐支现金。每月及时补充库存现金。

2、对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

3、严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位

名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。每月三十日前将支票使用情况报部门主管进行审核。

4、现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存

相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。月末编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额调节相符。每月十日前与银行对账单进行核对。

5、公司出纳每周一以表格形式汇总公司资金状况给财务主管。分公司出纳登记代收费用、物业费、垃圾

清运费、停车费、房款（分期、定金、贷款）等明细帐、次月三日前汇总上报财务主管。

二、对收付款凭证进行复核

1、核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，名称是否相符，审核无误后才

能办理款项收付。

2、对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭

证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。

3、所付工程款必须由工程方提供发票方能付款。（工程发票是否合法，是否是当地发票）

三、对所管的证件必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。

1、负责管房产和物业的所有证照，使用证照时要登记，并及时归档。

2、对证照复印件使用，应有登记本登记，并注明用途和使用人。

3、整理发票、保险费、公证费、办证费用分户整理票据。每月三十日前上报财务主管。

4、审核销售合同，报契税开支票交纳税款。办理房产的贷款备案资料送相关部门，办理土地证及房产证

等相关手续。

5、根据销售合同审核销售提成。

6、水泥、钢材等甩项的催收登记工作，根据项目进度催收工程发票。

四、协助部门经理、财务部长做好部门内外资金的调度工作、银行融资中银行贷款和银行按揭等有关手续。

五、完成部门经理财务部长临时交办的其他工作。

第二篇：财务主管岗位职责

财务、人事主管岗位职责

财务工作岗位职责

一、公司发生费用报销。15%

公司有发生相关费用需要报销的，先请申请人填好报销单，审核后确认签字，待总经理批准签字后，将现金报销给申请人并请申请人确认签字。

二、银行、现金、成本报表登记。20%

公司有发生费用支出时（银行支出或现金支出），登记好银行、现金日记账，并同步登记与其相关的成本明细账。

三、客户收款的到账提醒5%

1、客户款项（软件收入、数据费收入）汇入我账户，我再提醒销售经理开号或续费。

四、每周对账（现金对账、银行对账、系统对账、和董事长对账）10%

1、现金日记账和库存现金核对相符；

2、银行日记账和银行存款核对相符；

3、客户收款的现金或银行存款和系统核对相符；

4、将客户收款-留存用的备用金=汇给董事长的存款

五、工资的计算和发放。25%

1、基本工资、岗位工资、绩效工资、提成以及相关的扣款的计算和发放；

2、讲师讲课的补贴的计算和发放；

3、经济业务佣金的佣金提成的审核和发放。

4、发放工资后并将工资条在QQ上一一发放给每位员工。

六、公司每月利润的计算和分配。25%

1、每月汇总各类收入和成本费用支出并编制好《利润表》。

2、根据公司股份分配方案计算每个股东应分配的股份。

签名：成瑾2011-03-28

第三篇：财务主管岗位职责

财务主管岗位职责

一，1．负责公司的全面财务会计工作；

2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

7．编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；

8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；

9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

10． 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；

11． 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

12． 承办总经理和财务总监交办的其他工作；

二，企业的持续存在是以不断赚取业务利润为基础的，企业能否持续经营下去，取决于盈利能力大小及由此所决定的财务状况好坏和市场竞争能力大小。现代企业会计功能不仅仅体现在计算企业利润多少，更体现在预测﹑规划﹑计划获取更多盈利的目标和方案，以及实现方案的控制手段。

1.制定本企业会计制度

财务主管根据国家财经法规﹑会计制度和其他法规﹑政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。

2.组织领导财会部门工作

财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。

3.充当高层领导的财务管理助手

财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。

4.加强日常财务管理和成本控制

企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。

5.保证按时纳税及应交利润

财务主管应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。

6.负责定期财产清查

财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。

7.搞好财务部门人力资源管理

建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务，不断提高财务部门的整体素质。

二、财务主管的素质要求

财务管理工作既是一门科学，也是一门技术，作为单位的财务主管，要做好这项工作，必须具备较高的业务素质与较强的工作能力。业务素质中又包括道德修养、文化素质以及身体素质等各个方面。

1.良好的职来道德

财务主管作为现代企业核心部门的领导人，良好的职业道德是做好财务工作的关键。具体表现在以下4个方面。

（1）客观公正财务主管的目标应和企业财务组织的目标一致。一方面为企业的各利益相关者提供财务信息；另一方面为企业提高经济效益而抓好企业的管理工作。这就要求财务主管要坚持客观、公正的原则，严格遵守各项财经法律、法规，在财务管理工作中，坚持原则，廉洁奉公。

（2）对企业忠诚对企业的忠诚主要表现在：除履行法律责任外，不得汇漏工作过程中所获得的任何机密资料；视企业利益高于个人利益，不做任何不利于企业发展的事情；自觉维护企业形象，为企业发展出谋划策。

（3）忠于职守敬业爱岗、忠于职守，是财务主管必须恪守的规范。作为财务主管这样一个

特定的工作岗位，必须自觉、认真地履行各项职责，切实做好财务管理工作。要有强烈的事业心和责任感，不擅权越位，不掺杂私心，不渎职。

（4）不断提高业务水平作为企业财务部的负责人，财务主管要加强业务学习，钻研财务管理的新技术，尤其是要加强对财务预测、计量模型以及计算机数据管理等知识的学习，不断提高业务水平和工作能力，切实担负起财务管理的职责，为企业的发展出谋献策。

2.完备的业务知识与技能

随着经济技术的发展，各种法规和制度也在不断创新，作为人个财务主管，要不断给自己“输血”，学习新的知识。通过不断丰富知识，才能保持一定的职业能力水平，才能按照法律、法规的要求约束自己的行为，才能合理组织企业的财务管理工作。

（1）财务主管要具备一定的经济学知识

财务工作是在一定的经济环境下进行的，只有掌握这些知识，财务主管才能较好把握宏观经济对企业经营的影响。

（2）财务主管必须熟练掌握并运用财务知识

财务主管进行财务管理活动的信息来源于会计账目和会计报表，只有掌握了丰富的专业知识地，才能对各种信息进行正确的分析和决策。

（3）财务主管还应掌握与专业有关的各项财经法律、法规

各项财经法律、法规是进行会计工作的基础和指南，财务主管应充分理解并自觉贯彻实施这些法律、法规，使自己的财务视野不仅仅局限于自身所处的部门，而是放眼于更大的企业经济环境，为提高企业的经济效益努力地工作。

第四篇：财务主管岗位职责

财务主管岗位职责

1、负责公司的全面财务会计工作；

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项；

6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见；

8、审核每月的工资、奖金发放表；

9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符；

10、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符；

11、为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策；

12、组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退 等工作搞好服务；

13、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作；

14、做好保密工作；

15、根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资 金使用效果。

16、定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和 其他公司或个人之间的账务核对工作；

17、组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作；

18、按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求；

19、督促公司应收账款的回收工作；

20、做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核；

21、承办总经理交办的其他工作

第五篇：财务主管岗位职责（推荐）

财务主管岗位职责

一、根据法律、法规、财务会计制度和公司各项规章制度，建立健全相应的内部财务管理制度；

二、加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作有序进行；

三、参与审查施工预算，督促有关部门按季（或月）提供完工工程预算成本费用分析资料，组织成本盈亏核算；

四、严格审批工程款和其他单位借款结算业务，建立财务收支审批和定期自检制度，定期进行经济活动分析；

五、及时登记总帐帐簿，建立健全已完已结算、已完未结算、未完未结算工程等台帐，及时掌握工程价款结算及拨付项目资金情况；

六、编制决算报表，及时向领导及上级主管部门提供合法、真实、完善的有价值的会计信息；

七、按工程实体设立各种费用支出明细帐，并要求各成本责任部门协助配合，每月对上月成本支出情况进行分析，找出节超原因；

八、统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化，实现效益最大化；

九、组织和带动财务人员不断学习业务知识，提高工作效率和工作质量。