会计部经理岗位职责

第一篇：会计部经理岗位职责

1.全面负责集团及下属公司的会计核算和账务处理。

2.指导、检査、督促及改进各下属公司的财务工作。

3.向财务总监或总经理定期提交财务报表。

4.向财务总监或总经理定期提交财务分析报告。

5.全面负责集团及下属公司的发票管理和纳税申报工作。

6.对会计部人员进行管理。

7.负责会计部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。

第二篇：财务会计部经理

岗位描述

财务会计部经理

岗位名称：

财务会计部经理

直接上级：

财务总监

直接下级：

会计室主管、财务室主管

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本职工作：

组织完成公司会计核算、会计监督和财务管理工作。

直接责任：

（1）贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，制订公司内

部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行。

（2）负责会计核算、会计监督和财务管理工作的组织管理、检查改进与研究发展。

（3）负责正确选择会计核算程序，正确设置会计科目和会计账簿。

（4）组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

（5）按月、季、年分析财务收支、成本费用计划完成情况，提出管理上增加效能和

减少不经济支出的建议。

（6）组织有关部门合理核定资金定额，加强对流动资金的管理，提高资金使用效果。

（7）负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编报财

务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据。

（8）负责审查或参与拟订有关经济合同、协议及其他文件。

（9）负责审查对外提供的会计资料。

（10）负责公司本部和各下属单位零用金的核定，经批准后组织执行并监督检查。

（11）负责审核并按权限批准从银行提现金的作业。

（12）督促检查财务会计部内部、财务会计部与公司下属单位、财务会计部与外部有

关单位、个人的账务核对工作，保证账簿记录与实物、款项相符。

（13）组织进行公司存货、财务、财产的定期清查盘点工作。

（14）参与研究财会人员的任用和调配，负责下级财会人员办理交接的监交工作。

（15）负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向财务总监报告工作。

（16）制订财务会计部、月度工作目标、工作计划和预算并上报，经批准后执行。

（17）制订财务会计部培训计划经批准后协助培训部实施和考核。

（18）按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关部门的监督检查，及

时对部门间争议提出界定要求。

（19）制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。

（20）指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，视情况填

写过失单或奖励单，按程序办理。

（21）定期向财务总监述职。

（22）做好财务会计部各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

（23）及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

（24）主持财务会计部例会，参加公司有关财会方面的会议。

（25）审阅财务会计部及与其相关的文件，审核下级上报的月度工作计划、预算和有

关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。

（26）在必要的情况下向所属下级授权。

（27）及时对所属下级工作中的争议做出裁决。

（28）开展内部民主管理活动，调动和发挥员工工作的积极性、主动性、创造性，受

理下级上报的合理化建议并按程序办理。

（29）培养和发现人才，负责直接下级岗位人员任命的提名。

（30）指定专人负责财务会计部办公用品的领用、分发和财会文件、资料、记录的收

发、上报、保管与定期归档工作。

（31）指定专人负责财务会计部和下级部门所使用的办公用具、设备设施的建账建

卡、定期盘点、报损报失工作。

（32）组织做好保密工作。

（33）完成上级交办的其他工作任务。

（34）关心所属下级的思想、工作、生活。

（35）代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

领导责任：

（1）对公司经济核算和财务管理规章制度的健全有效及合理合法负责。

（2）对会计核算工作的及时性、正确性、真实性负责。

（3）对贯彻执行国家财经法律法规和内部财会管理制度不严或处理财会业务不当

造成的不良后果负责。

（4）对资金计划不周、管理不善、监督不严影响经营负责。

（5）对财务会计档案的安全保管与及时归档负责。

（6）对公司资产的真实性和安全负责。

（7）对会计监督的有效实施负责。

（8）对财务管理工作的规范办理和及时分析评价负责。

（9）对财务会计部工作目标和工作计划的完成负责。

（10）对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。

（11）对财务会计部预算开支的合理支配负责。

（12）对财务会计部主管的工作程序的正确执行负责。

（13）对财务会计部负责监督检查的工作制度的施行情况负责。

（14）对财务会计部管辖的设备设施的完好性负责。

（15）对财务会计部所涉及的公司秘密的安全负责。

（16）对财务会计部给公司造成的影响负责。

主要权力：

（1）对违反国家财经法律法规和公司财务会计管理制度的行为有拒绝权、制止权和

处罚建议权。

（2）有向各部门索取有关资料和报表的权力。

（3）有对各项费用开支的监督检查权。

（4）有权组织召开经济活动分析会。

（5）有对财会人员的任用和调配的建议权。

（6）有对财务会计部所属员工和各项业务工作的管理权。

（7）业务范围内紧急事件的权宜处理权。

（8）对限额资金使用有批准权。【由普金网整理提供】

（9）有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权。

（10）对所属下级的工作有监督、检查权。

（11）对所属下级的工作争议有裁决权。

（12）对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。

（13）有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力。管辖范围：

（1）财务会计部所属员工。

（2）财务会计部所属办公场所及卫生责任区。

（3）财务会计部所属办公用具、设备设施。

第三篇：财务会计部岗位职责

中铁二局成渝项目部财务会计部岗位职责

一、出纳岗职责

1、根据已审批的资金计划支付资金，并完善各项收付款手续。

2、负责提取日常开支所需现金，控制每日库存现金数量，保证现金安全。及时、准确的登记现金日记账，银行存款日记账。

3、办理职工及劳务工工资卡，并负责发放工资卡。负责到施工现场发放无工资卡劳务工的工资。

4、负责项目责任承包风险抵押金的收取及台帐管理，负责登记项目上交款台帐。

5、负责每月银行对帐单的打印、核对、签认。负责各种银行结算空白凭证的保管、领用、注销工作。

6、负责资金收支台帐数据更新。

7、负责资金周报表、资金监管报表的编制、汇总、报送。

8、完成领导交办的其他临时任务。

二、会计岗位职责

1、正确计算，及时登记各项与工资有关的台账，完成相关资料的装订。

2、负责收集和复核劳务班组的工资计算，完善相关劳务工工资发放手续，及时更新劳务工工资发放台账。

3、负责计价、报销等凭证的编制，及时清扣备用金。

4、负责落实各项处罚决定的清扣清收，更新相应的罚款和奖金兑现台账。

5、建立项目部低值易耗品使用台帐。

6、负责编制货币资金收付款凭证。

7、负责各项内业资料的收集、归档、装订。

8、完成领导交办的其他临时任务。

三、核算岗岗位职责

1、负责对项目部及各个作业队物资消耗账务处理。

2、负责每月及时归集和梳理项目部及下属各个作业队的现场经费。

3、配合会计岗完成计价单、报销等转账凭证的编制，建立计价台账。

4、指导、配合作业队、班组完成核算资料。

5、负责每月发放劳务工工资后，和劳资部门一起到作业队完成劳务工工资事后监督。

6、负责配合计合部完成责任成本分析。

7、负责合计凭证装订。

8、完成领导交办的其他临时任务。

四、财会部长岗位职责

1、负责拟定资金筹措方案，并负责资金筹集。

2、按次编制资金使用计划，并负责向项目领导及公司报批，严格按照公司财务部审批来安排支付资金。

3、负责项目部资金安全，控制资金风险，跟踪劳务工工资发放情况信息反馈。

4、负责完成项目上缴款计划，按时上交各项基金、折旧。

5、负责建立健全项目部财务管理制度，构建作业队成本归集和核算体系，指导作业队完善相关费用归集。

6、参与签订项目部经济合同和协议，建立合同台账，并监督合同执行情况。

7、负责项目部报销审核，凭证审核。

8、负责组织月度、季度、报表编制。

9、负责建立成本费用归集台账，业主验工台账。

10、负责项目部税务策划，协调地方税务机关、业主、局指挥部及项目部等其他部门关系。

11、组织项目部经济活动分析。

12、完成领导交办的临时任务。

第四篇：会计部主任岗位职责

1.在分管领导的领导下，认真贯彻党的各项方针政策，模范遵守各项规章制度，负责业务核算管理部全面工作。

2.组织储汇会计的资金核算工作。

3.按规定进行严格审查各类储汇账、证、表，并严格把关权限审批制度。

4.负责对储蓄资金大额支付、错账冲正审批授权及全市的资金拨款审批。

5.制订全市的储蓄资金调拨计划，并组织实施。

6.定期或不定期地向领导报告各项业务收支和盈亏情况，以便领导进行决策。

7.完成上级领导交办的其他工作。

第五篇：房地产会计部岗位职责、业务指引

房地产会计部岗位职责、业务指引

在国家有关财经法律、法规、制度指导下,根据公司财务制度和管理目标的有关要求，负责公司会计核算的组织、安排、管理和协调工作；收集、审核、汇总、编制集团定期会计报表，真实、准确地为公司领导决策提供财务信息；及时掌握税收政策动向，正确运用税收权利、合理选择避税空间与节税的方法，减轻公司负担，为公司谋取 更大利益。

岗位职责

1、按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务。

2、认真学习业务知识，熟练运用会计技巧和财务软件，不断提高工作水平。

3、负责运作每个项目公司的全盘帐务处理工作。

4、按照会计基础工作规范的要求，认真审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制会计分录，登记明细帐、总帐，编制成本费用明细表。

5、规定编制各类会计报表及税务申报表，确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。并在规定时间内提交报表和进行纳税申报工作。

6、在每月月结日25日，将公司当期发生费用进行归集分类，同时按财务档案管理要求做好会计资料的整理、存档、保管工作，防止丢失损坏，并做好保密工作。

7、负责往来帐的核对及调节工作。

业务指引会计核算

1、会计复核原始单据与现金、银行存款收支平衡表是否相符，核对相符后在现金及银行存款收支平衡表上签名确认并将其中一联返还给出纳；

2、会计根据审核无误的原始单据编制会计凭证，并交给会计主管审核签名；

3、会计根据审核无误的会计凭证登记明细分类帐、总帐，在确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符后编制会计报表及税务申报表，并提交会计主管审核签名；

会计报表的收集、审核、汇总、呈报

1、审核各项目会计报表编制是否正确、规范，报送是否及时，并根据报表完成情况及存在问题编制《会计报表填报情况考核表》同时将考核结果反馈给财务总监；

2、核对各项目往来是否相符，并编制《公司内部往来差异表》

3、核对各项目公司与销售公司往来交易是否相符，有无超标，并编制《空置房管理费对比表》；

4、汇总编制《付乙方工程款汇总表》；

5、公司本部行政费用分摊划分记帐编制报表工作

6、每日在收到出纳提供有关支出单据如《报销单》、《报销回单》、《出差费报销单》、《支付证明单》等，按公司有关规定明确划分各项费用，按费用类别、支出部门登记公司本部《费用明细帐》。完成时间在两个工作日内。

7、根据公司各部室费用实际发生额，每月月末编制公司本部《费用汇总表》《费用对比表》，8、公司本部固定资产分摊划分、编制报表工作

9、每月25日在收到出纳提供有关支出《报销单》《报销回单》，按公司有关规定明确划分费用，按固定资产设备分类、使用部门编制公司本部《企业固定资产目录》。完成时间在两个工作日内。

10、根据公司各部室固定资产实际购置情况，每月按固定资产分类编制公司本部《固定资产汇总对比表》。

3、工作体会

1、在组织收集工程项目会计报表及财务资料时，首先明确会计核算目的和用途，才能正确反映有关财务状况。

2、在审核项目部交财务报表及资料出现错误时，必须及时如实反映，及时纠正。

3、在作帐务核算时，要掌握核算要求，正确开设会计核算科目，方便上报取数。

4、财务软件使用时，要有效地使用财务软件的管理设置，防止错漏。

5、财务资料保管要及时，归类加上标签，以便查找。

6、在会计帐务处理中重视核对工作，定期进行凭证与明细账、明细账与总账、账户与报表、货币资金账户与出纳对账单的核对，以及相关会计岗位间的监督审核。

7、登记行政费用明细账时，要作好报销凭证的审核工作，明确费用的性质、归属、实报金额、发票是否完备等，必要时建立各种备查录，以避免重复工作。

8、进行经常性的报表自审工作，重点审核各类数据以及数据间的关系，以求发现问题。