资金部经理岗位职责

第一篇：资金部经理岗位职责

1.全面负责集团及下属公司的融资工作。

2.对投资项目进行可行性分析、风险评估和风险控制。

3.指导、检查、督促及改进各下属公司的工作。

4.编写财务预测分析报告，提供信息支持。

5.编制财务预算和决算。

6.负责资金部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。

第二篇：资金经理岗位职责书

资金中心经理岗位职责

一、任职要求：

1.四年以上集团公司资金管理工作经验 2.熟悉银行结算流程、金融法规；

3.掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能；

4.具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验；

5.具有较强的沟通、协调能力； 6.熟练使用财务软件及办公软件。

7.诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。

二、岗位职责内容：

1．根据集团公司运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作； 3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作； 4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作； 6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；

8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系； 10.建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告;11.完成领导交办的其他工作。

三、考核指标 1．考核频率 ； 2．考核主体 财务总监； 3．考核指标

企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、资金计划编制准时率、资金预算达成率、资金数据准确率，资金报告编制准时率

第三篇：建设银行资金部经理

三门支行资金管理部经理竞聘

尊敬的各位评委、各位领导,大家晚上好

我叫奚恒，现在担任建设银行三门支行客户部八级客户经理，今天竞聘的岗位是资金管理部经理职位。

首先，我要由衷地感谢领导和同事们给我提供了这样一个展示自我、公平竞争的机会。记得大哲学家苏格拉底曾经说过：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今天，我正是为了追求与建设银行共发展，在勤奋工作中在实现人生价值的理想，才义无返顾地走上了这个挑战自我的讲台，此刻我最想对大家说的就是，请相信，我能行！（坚定、自信的）

我为什么这样自信呢？因为我觉得凭借以下优势，自己完全可以胜任这一工作：

第一、我非常热爱金融事业

我2006年走出校门后，就来到建行工作，至今已有7个年头。7年来，在各位领导的悉心培养下，在同事们的热情帮助下，我由一名不谙世事的大学生，逐渐成长、成熟起来。7年来，我的青春在这里激扬，我的梦想在这里实现，我深深热爱着建行这片沃土，这份热爱激励着我在工作中牢记责任、执着事业、无私奉献，为建行的发展尽全力、做贡献！

第二、我具有丰富的工作经验

“经验是一笔最宝贵的财富”，是做好工作的基础和前提。入行7年来，我先后在营业部对公和对私柜员、个人客户部信贷岗、公司客户部国际结算岗位、贸易融资岗位、等岗位等多个岗位从事过工作，积累了丰富的工作经验。08年至今在公司客户部从事国际结算和贸易融资工作，兢兢业业为建行奉献青春。

第三、较强接受新知识的能力

新岗位面临着新挑战，虽说我只接触过企业网银的一小部分功能-企业网银结汇，这是我的短板，但国际结算那么专业岗位都能胜任，我坚信我能够胜任资金管理部岗位，尽快入角色达到领导和同事的要求。

接下来我谈谈对于该岗位的理解

我认为资金管理部的职责为:为微小企业高层领导提供资产保值增值服务,为中型、大型企业提供完美的电子银行服务,为机构客户提供合适的金融产品及完善的现金管理服务。

如果竞聘此岗位成功，我将做到以下几点： 第一，加强学习，提高自身素质建设

如果竞聘成功，我将努力加强自身修养，勤奋学习，不断提高业务能力，增强自身综合素质，把一颗赤诚的心奉献给金融事业。

第二，抓好对外宣传，积极开展企业网银的营销

良好的对外宣传不仅可以提高业务量，还可以树立我行良好的品牌形象。工作中，我注意到在我行开办国际结算的很多企业没有充分利用现有网银资源，我行网银高级版本可查询企业外汇款项实时到账情况以及外币实时结汇，但很多企业还处于向外汇会计咨询款项到账情况并结汇。其实我们可以抓住此点来营销我行企业网银，增加产品覆盖率，另一方面通过企业网银可以减少我行人力成本，降低外汇会计工作量，以便腾出更多的时间来处理其它业务。因而我将加大对外宣传品牌的力度，充分利用现有资源，协助领导搞好电子银行业务品牌的宣传。通过一系列的宣传手段，努力提升我行的品牌形象，提高客户电子银行业务量。

第三、大力发展对公理财业务，以理财促存款

大力发展对公理财业务，以理财促存款，有效提升客户的综合贡献度。我们没有周边兄弟大行那么多的员工，每人营销几个非贷款户，凑起来就有很多客户和存款。所以我就要另辟蹊径，发展对公理财产品的营销，充分利用月初和节假日的有利销售时机，督促并引导有闲置资金无贷客户申购理财产品，满足客户资产保值。这样客户慢慢的愿意把存在其它金融机构的闲散资金存到我行购买保值并能增值的理财产品，从而构成理财与存款的良性循环。

第四、加强与工商行政等部门联动，努力争取新企业在我行开户 加强源头营销力度，依托工商管理部门、各行业协会和中介机构，及时获取新增企业信息，努力争取新注册企业在我行开户并办理业务。二是加强核心客户维护，依靠核心客户的辐射效应，通过宣传推广和整体营销，突出该行各项对公业务的产品优势，凭借我行强大的结算系统和优质服务，吸引众多高质量有潜力的关联客户开立结算账户。

第五、倡导“以客户满意为中心”理念

机构类客户由于相对的行业垄断性和行政依赖性，在选择客户时往往更容易受到非理性因素的影响，因此对于机构类客户的营销工作更应注重“客户满意”，给予客户尽可能多的惊喜。对于机构类客户，不仅仅停留在客户需求上，更应该主动挖掘客户个性化的需求并满足其个性化得需求。

综上所述，我相信我自己通过努力一定能够胜任该岗位。在结束这次演讲前，我想谈一下自己参加竞聘的感受。其实，在决定参加竞聘时，我也曾有过犹豫，但我认为参加竞聘本身就是一次难得的人生历炼，能够和2位同事同场竞技，能够在演讲台上接受各位领导和评委的考察和指导，是我人生的宝贵财富！此时此刻，成功与失败已不再重要，重要的是我向大家展示了自己的梦想和思考，并从各位同仁的身上学到了有益的知识。

第四篇：财务资金部岗位职责

财务岗位工作职责

为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。1、《财务资金部经理职责》

（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。

（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。

（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。

（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。

（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。

（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。

（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

（18）认真完成领导交办的其它工作任务。2、《总账岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进行工作，协助财务经理抓好公司财务工作。

（2）严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。

（3）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。（4）全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。（5）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。（6）负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。

（7）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。

（8）定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详细财务分析，及时向财务经理汇报。（9）负责公司固定资产管理，根据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》，准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。

（10）编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。

（11）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核算正确。

（12）负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料，并在审核无误的发票上加盖发票专用章。（13）负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进行往来账核对，对往来款项进行账龄分析，协助业务部及时进行应收款的催收工作，规避应收款风险。

（14）负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号；每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理会计资料档案、汇编、装订等，按合同检索统一归档。对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记。（15）负责协调企业各项被审计的工作。

（16）做好绩效考核的核算工作，每月及时反映业务考核利润情况。

（17）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，协助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。（18）认真完成领导交办的其它工作任务。3、《出纳岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的收付款凭证，及时办理现金收付、银行结算业务，及时根据银行存款对账单，清理未达账项，保证资金安全。

（2）审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据，及时发放或支付职工工资、薪金及各项福利（包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等）。

（3）负责及时准确了解银行存款的进账、支出情况，以便及时控制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅，定期向财务经理报送资金日报表。

（4）严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得开具空白支票、空头支票。

（5）负责妥善保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险箱钥匙等，要确保其安全和完整无缺。（6）负责每月进行 IC 卡抄税和发票管理工作，负责发票购买、使用和保管，防止发票的丢失损坏造成公司损失。根据业务部门提供手续完备的开票通知，核对无误后进行发票开具。对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时间内进行认证，每月将抵扣联整理装订成册，年底归档。（7）负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单装订成册，做到每月 10 日前全部归档；

（8）负责做好每月资金计划编制。根据各部门需求编制月度资金计划表，并根据审批确定的资金计划监督执行，确保资金计划内合理安排；月末及时编制资金计划执行情况表，真实反映资金运营信息。

（9）正确编制月度费用汇总表，反映各部门费用情况，做为业务绩效考核的计算依据，并定期进行同期对比分析，对异动数据及时分析查找原因，报告财务经理。（10）认真完成领导交办的其他事项。

4、《核算会计岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，按照国家会计制度的规定，记账、核账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

（2）编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。（3）按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理提出合理化建议。

（4）依照会计档案管理办法建议和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

（5）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。

（6）协助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。

（7）认真完成领导交办的其他事项。

5、《融资会计岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，制定公司融资计划方案并组织实施；根据融资需求控制融资进度，降低融资成本，防范融资风险。

（2）负责及时提供融资业务所需的财务基础资料；负责办理融资提款事务；负责办理到期融资本金、利息偿付等。（3）协助财务经理做好融资偿付计划，结合公司偿债能力和资金结构等因素，保持足够的现金流量，确保及时、足额偿还到期本金、利息等。（4）负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档等。（5）对外担保台账登记。

（6）负责对理财业务进行内容审核和风险评估，制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。

（7）加强理对理财业务的监测，建立理财业务台账，定期测算分析理财业务盈亏情况。（8）认真完成领导交办的其他事项。

第五篇：预订部经理岗位职责

TOSIX---BOX tosix Homeland Hotel Job description

Position: Reservation Manager Grade: Manager

Department: Front Office Division: Front Office

Report to:Front Office Manager

Prepared by: Hotel Manager Approved by:

Job Summary: Responsible to assist the FOM in the supervision of the F/D activities and help maximize the occupancy and revenue.Job Duties Responsibilities:

1.In charge all the jobs of Reservation Department well control and ensure the reservation system operating smoothly.2.Check every reservation fax and other document by yourself.Ensure every booking has been reconfirmed.Do the best reduce the no show.For every special service must be handle by yourself.3.Well know hotel market and business revenue for each month year.4.Report to FOM.Analysis for sells of hotel.And give good suggestion.5.Responsibly for good contact with oversea reservation center.6.Good control room.Check FIT GRP reservation.Make forecast report.7.Ensure informed all reservation information to each concert department.Ensure hotel get more business revenue and check VIP booking.8.Good contact with car rental company and tourism company.TOSIX---BOX tosix

9.Good control staff according hotel police.10.Arrange and recheck staff shift and work.Ensure staff working quality.11.Arrange staff make history of guest and tourism.And recheck.国际酒店 岗位职责

职位预订部经理 级别主管

部门前厅部 隶属前厅部

上级前厅部经理

拟稿饭店经理 批准

工作摘要 协助前厅经理管理好前台工作尽力提高住房率和销售收入。

具体工作和职责

1.全面负责预定部的日常工作通过对部门业务工作各环节的有效控制及管理保证酒店客房预定系统的正常运转。

2.亲自查阅每份预订、传真和其他函件对每项预订要求给予认真回复对每个已确认预订进行核实及调整以保证预订的最大可能兑现亲自处理需要特别安排的订房要求。

3.掌握酒店经营政策、及月经营指标熟悉客户了解酒店市场。

4.向前厅部经理及时报告工作中遇到的问题对酒店销售的可行性进行每日、每周每月分析提出合理建议对一定时期内出租率的较大起伏要做出报告请经理决策。

5.负责与海外各预订渠道的联系。

6.检查散客、团队预定情况制订出租预测掌握房间状态根据各类订房资料的出租率预测控制房间。

7.定时将商务预订的情况通知酒店各相关部门与市场及营业部协调工作确保酒店经营利润检查VIP预订。

8.与酒店其它部门以及汽车公司、旅游柜台沟通协作把宾客接待工作搞好。

9.按酒店的店规店纪严格部门员工的仪表仪容、行为规范及出勤情况培训并考核员工定期评估员工向前厅经理提出奖惩员工的建议。

10.安排员工的班次布置工作检查、指导预订员按规定的程序与标准高质量地完成工作。

11.监督下属编制宾客档案及旅行社资料并及时输入电脑。

12.负责接待并处理宾客关于订房的投诉协调在订房方面出现的争执。

13.及时传达酒店的销售方针、计划给属下提醒预订员工运用销售与公关技巧落实每项预订最大可能地推销客房产品推销酒店其它服务产品。

酒店预订部经理

岗位职责:

1、负责预订酒店业务的全面运营管理；

2、制订部门销售政策、本部门业务的开拓与管理；

3、管理酒店预订团队，对团队进行业务培训及工作指导，带领团队完成公司制定的酒店销售任务；

4、完善客户服务体系、优化业务流程及完善客户服务标准。

5、进行针对竞争对手的运营方面的调研