用友T3工资管理部分操作流程

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第一篇:用友T3工资管理部分操作流程

用友T3工资管理部分操作流程

一、系统初始化

㈠、系统启用

1、启用工资系统

点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名(账套主管)、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定

2、启用工资账套

⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成

⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定

⑶ 应该注意的问题:

A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间 B、建立完成后,系统默认自动打开该工资类别

㈡、基础设置

1、人员附加信息设置

工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可(也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息)

2、人员类别设置 工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称(例:总经理、经理、主管等等)

3、工资项目及公式设置 ①、公共工资项目设置

工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定

②、工资类别中工资项目设置

工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定

备注:

A、在多类别设置下,只有关闭所有工资类别时,才能增加工资项目

B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算,设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算,设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算

C、工资项目的修改、删除时,将标放在选项上,点“重命名”或“删除”按钮 D、工资项目必须唯一,一经使用,项目类型不允许修改 ③、工资计算公式设置 A、一般公式设置

点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成

B、其他公式设置

点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成

4、银行名称设置

工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度(15位或18位)

5、部门设置

工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置

6、权限设置 工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置

7、设置人员档案

工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案

备注:工资系统中人员档案可批量增加,引用职员档案,在工资系统中修改详细信息

二、日常业务处理

1、数据输入及调整

工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出

2、代扣个人所得税

点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目(应发合计、实发合计或计税基数)---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税

3、银行代发

点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容(增加或删除)---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出(或直接预览打印)备注:文件类型为DBASEm(*DBF)

4、账套管理

账表---选中工资发放条---次初使用,点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印

备注:如果需要修改报表,则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定(不能再重建表)

5、工资分摊

A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回

B、日常月份分摊时:工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证

6、月末处理

月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动,继续月末处理吗?”---是---选择清零项目---结账完毕

备注:

① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行,12月份则不需要进行月末结账 ② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行

③ 若为处理多个工资类别,则应打开各工资类别,分别进行月末结账 ④ 若本月工资数据未汇总,系统将不能进行月末工资分摊 ⑤ 若本月无工资数据,用户进行月末处理时,系统将给予操作提示 ⑥ 进行月末处理后,当月数据将不再允许变动

第二篇:用友T6操作流程

T6用友通操作流程及注意事项

总账

1.如何对会计科目进行增加、修改和删除

在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

注意:如果不指定银行、现金的总账科目,将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到“已选科目”栏中——>确定

2.如何设置项目档案

增加项目大类:增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

指定核算科目:核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

增加项目目录:项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称,选择分类——>输入完毕退出

3.如何录入期初数据

(1)输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额。

(2)上级科目(科目标记为灰色)的余额和累计发生额由系统自动汇总。

(3)辅助核算类科目(科目标记为浅黄色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助账的期初明细。

(4)录入完毕后,可以试算、对账检查期初数据。

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账——>设置——>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。

4.如何设置凭证打印格式

T6用友通操作流程及注意事项

(1)在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp)中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开,调整到相对应的格式;

(2)打开用友ERP-T6企业门户,财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;

(3)在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。

5.如何删除和作废凭证

删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证。

作废凭证:在凭证编辑界面下——>制单——>作废/恢复——>凭证将被打上作废标记

整理凭证:在凭证编辑界面下——>制单——>整理凭证——>选择月份——>确定——>是否删除选择——>确定——>选择是否整理凭证断号

6.如何设置常用凭证

常用凭证生成或调用:凭证——>制单——>生成常用凭证或调用常用凭证——>输入编号、说明——>确定

7.如何进行银行对账

(1)银行对账期初录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”——> 点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出

(2)银行对账单录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单

银行对账:两种对账方式:自动对账,手工对账。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的补充。

操作步骤:

自动对账:出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目,月份——>确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。

手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。

T6用友通操作流程及注意事项

双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错。

取消勾对:“取消”按钮。

余额调节表:出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>“详细”按钮显示详细情况

(3)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。

出纳——>银行对账——>核销银行账

8.如何进行账套结账

除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。

执行记账程序:记账程序在财务会计——>总账——>凭证——>记账中(注意记账之前要执行审核命令);

记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):财务会计——>总账——>期末——>对账;

对账完毕后,执行结账程序:财务会计——>总账——>期末——>结账

9.如何进行账套的反结账

当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:

财务会计——>总账——>期末——>结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。

财务会计——>总账——>期末——>对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——>总账——>凭证——>恢复记账前状态中执行反记账命令。

恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。

总账系统中的注意点:在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账。工资模块

1人员档案设置

T6用友通操作流程及注意事项

1.1添加部门档案:

第一步:打开左侧基础档案,第二步:打开机构设置 第三步:打开部门档案

第四步:点击右上方“增加”按钮,并填写相应的部门编码、部门名称等。1.2添加职员档案: 第一步:打开左侧基础档案 第二步:打开“机构设置”,第三步:打开“职员档案”,第四步:选择左侧树形结构中的部门,点击上方“增加”,填写相关内容。(职员编码为员工的工号)。

2、人员档案的导入 第一步:打开左侧业务处理 第二步:打开工资管理

第三步:打开工资类别,选择工资类别选项

第四步:打开设置,双击“人员档案“,点击导入,选择从系统基础档案导入,勾选需要导入的部门,点击确定,修改人员类别。

3、项目设置工资

第一步:打开业务处理,打开工资模块,关闭工资类别。

第二步:打开工资项目设置,可以增加工资项目,并设置类型、长度、小数、增减项。第三步:打开工资类别,选择工资类别选项,出现工资项目设置和函数公式设置选项卡,点工资项目设置可以增加工资项目名称并排序,点击设置相应函数公式,根据下拉表中的各种运算公式,设置相应的工资项目函数公式(设置完公式后必须点击公式确认才会生效)。

4、数据导入

第一步:先将EXCEL表格导入进Access表格中(新建Access表,导入文件类型Excel文件,且击excel表格中不能有合并项、特殊符号、公式等)。

第二步:打开工资类别,点击业务处理,点击工资变动,则出现此工资类别所有人员的基础数据。

T6用友通操作流程及注意事项

第三步:点击维护,出现三个选项,点击数据接口管理,新建,选择需要导入的Access文件,勾选(*.MDB)项,选择关联项目名称,双击报表点击“下一步”,选择数据来源(可以增减项),完成。

5、工资结算及反处理

第一步:打开工资类别,点击业务处理,点击月度结算进行每月度的结账,若有错误出现则点击“反结账”。

6、查看账表

5.1查看工人工时工资:

打开业务处理,选择工资管理,点击统计分析,选择账表,选择我的账表,进行工人工时工资(通过筛选、过滤等条件)。

5.2查看其它表:打开业务处理,选择工资管理,点击统计分析,选择账表,选择我的账表,点击工资表,可以进行查看各项账表。

7、工资分析表

第一步:打开业务处理,选择工资管理,选择统计分析,点击账表,点击工资分析表(可以根据不同的条件对工资进行分析)。固定资产

一. 固定资产期初余额录入

固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数,到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数,在累计折旧科目也填入合计数 固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡

二、固定资产模块设置操作

1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容

2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目(固定资产),累计折旧缺省入帐科目(累计折旧)

固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等

资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等 增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等

T6用友通操作流程及注意事项

三 固定资产增加 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存 2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账(注意:在固定资产月末结账时,一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账)

第三篇:财务软件——用友操作流程

用友软件操作流程

一、建立账套:

进入系统管理→系统→注册:用户名输入“admin”(大小写都可),确定

权限→操作员→增加:输入ID号和自己的名字

账套→建立:输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息,选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管(选择自己的名字),选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类),是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。

二、设置基础档案

进入【用友软件】,输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。

1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入)

点击【部门档案】,输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。

点击【职员档案】,输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。

点击【摘要】,输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议输入10个左右的常用摘要)。完成后退出

2、总账

点击【凭证类别】:根据自己手工习惯选择即可,一般建议选择【记账凭证】。

点击【会计科目】:增加和修改会计科目:一般常用的会计科目软件已经设置,只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。

点击【客户分类】:输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。

点击【客户档案】:在末级客户分类点击增加,在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。

三、账务处理:

1、填制凭证:

增加凭证:

点击【填制凭证】

在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】,则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期,可修改),录入单据数量(可写可不写)。

录入凭证分录,分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。

修改凭证:

点击【填制凭证】

找到所要修改的那张凭证,直接修改即可,修改完后点击【保存】。

删除凭证:

点击【填制凭证】

选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】,接着点击【制单】下的【整理凭证】,选择要删除的凭证的所在月份,双击需要删除的凭证后,点击【确定】,跳出【是否整理凭证断号】的窗口,可根据自己的需要选择【是】还是【否】。

2、审核凭证:

用另一个人的身份进【用友通】,进入【总账系统】。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份,然后点击【确认】,跳出凭证审核的窗口,点击【确定】后再点击【审核】(这个审核只是审核当前那张凭证,点击【上张】、【下张】,就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。(可一次审核多张甚至全部凭证)

3、记账凭证

点击【记账】→【全选】→【下一步】→【下一步】→【记账】,记账完毕出现【期初试算平衡表】窗口(如果期初余额试算不平的话就无法通过记账),点击【确认】,跳出【记账完毕】,点击【确定】即可。

4、月末转账

点击【月末转账】选择【期间损益结转】, 然后点击右边的放大镜,选择“本年利润”科目(新会计制度科目下科目编码为3131,也可以直接输入)后点击【确定】,然后选择所需结转的月份,在“包含未记账凭证”前面打勾,选择结转的类型(【收入】、【支出】、【全部】可根据自己的做帐习惯选取),选择后点击【全选】→【确定】,出现【转账生成】的窗口,查看凭证后,点击【保存】,出现【已生成】就表明凭证已经生成了(如果自动生成的凭证有误,则可以点击【放弃】)

5、【月末结账】

完成本月所有工作后,点击【月末结账】,点击【下一步】--【对账】—【下一步】--【下一步】—【结账】,(若出现“2008年1月未通过工作检查,不可以结账!”的字样,则表明当月还有工作没有完成,可以点击【上一步】查看【工作报告】看看具体哪些工作没有完成)。

6、查询及打印各种账表(选择自己要查询的账表的条件即可,如果没有记账,就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看)

四、报表处理:(点击财务报表,进入报表模块)

1、新建报表

点击【文件】下的【新建】,然后在上面菜单栏里点击【格式】—【报表模板】,再选择【您所在的行业】(新会计制度行业)及报表类型(如资产负债表等),点击【确定】,跳出“模板格式将覆盖本表

格式!是否继续?”这样的窗口,点击【确定】,然后在【单位名称】那里双击输入公司的名称,并且点击【保存】。

下次进入可以直接【打开】已经生成的报表,不用再新建了。

2、录入关键字

打开报表,点击左下角的“格式”切换成“数据”之后,点击菜单【数据】下面的【关键字】→【录入】,填入需要出的报表日期(资产负债表需要录入年月日,利润表则只需录入年月),点击【确定】之后出现“是否重置第1页?”这样的窗口,点击【是】,稍等片刻后,报表生成。

3、追加表页(用于做次月的报表)

打开报表,在“数据”状态下,点击菜单【编辑】下的【追加】→【表页】,录入需要追加的页数后点击【确定】即可,若需要出次月数据,则录入次月关键字后【确定】即可(见上)。

常见问题:

1.如何反结帐

如果要对某一月份进行取消结帐,首先要用账套主管的身份登录系统;然后点击【月末结帐】,选择需要取消结帐的月份,然后同时按住Ctrl+Shift+F6,跳出【请输入主管口令】,口令即为账套主管的密码,若没有就直接点击【确定】,这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”,表明已经取消了该月的结帐,点击【取消】退出即可。

注意:如果你在三月份要取消1月份的结账,则必须先取消2月份的结账。

2.总帐的反记帐功能如何实现

①在上面一排菜单栏点击【总帐】→【期末】→【对帐】,出现对帐界面之后,直接按下Ctrl+H,跳出“恢复记账前状态功能已被激活” 的窗口,点击【确定】后【退出】

②再点击上面一排菜单栏上的【总帐】→【凭证】→【恢复记帐前状态】,选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态,点【确定】之后要求输入帐套主管的密码,没有则直接点【确定】,跳出【恢复记帐完毕】这样的窗口,直接点【确定】就表示已经恢复记帐。

3.如何修改年初余额

反月结和反记帐至1月初状态,再到【总帐】→【设置】→【期初余额】里修改即可。(反月结,反记帐具体操作详见问题1,问题2)

4.如何删除已建账套?

首先关闭用友软件,并用ADMIN身份进入系统管理,然后点击【帐套】→【备份】,在“删除当前备份帐套”前面那个方框内打√,点击【确定】后,根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套。

用友软件简易操作流程

本流程为一个月的标准操作流程

一、填制凭证:

打开软件——总账——凭证——填制凭证——点击增加

二、审核凭证:(可以不审核)

先转换为有审核功能的操作员,步骤为:打开软件(重注册)——总账——凭证——审核凭证——确定——选择一张凭证双击——审核——成批审核。

三、记账:

打开软件——总账——凭证——记账——全选——记账。

四:结账:

打开软件——总账——期末——结账——选择月份——下一步——对账——下一步——下一步——结账。

反记账流程:

打开软件——点击财务会计——总账——期末——对账——同时按下键盘上的Ctrl键和H键——凭证——点击在记账按键下方出现的恢复记账前状态按钮——选择最初记账前状态——输入用户密码——确定。

反结账流程:

打开软件——点击财务会计——总账——期末——结账——选择月份——同时按下键盘上的Ctrl键和Shift键和F6键——输入操作员密码——确定。

反审核流程:

打开软件(重注册)——点击财务会计——总账——凭证——审核凭证——确定——选择一张凭证双击——审核——成批取消审核。

注:

1、如果,没有记账和结账,同时也没有审核,修改凭证,只需要打开填制凭证,直接找到要修改的凭证修改,然后保存即可。

2、如果,已经审核,但是没有记账和结账。要修改凭证,先反审核,再按照注1操作。注

3、如果,已经审核,已经记账,但是没有结账。要修改凭证,先反记账,再按照注2操作。注

4、如果,已经结账、记账和审核,要修改凭证,先反结账,再按照注3操作。

系统管理的作用:

一:点击系统——设置备份计划。

该功能的作用是自动备份数据。起到数据安全性的作用,一般情况下,设置一次,就不需要再进行操作。

二:帐套——建立

该功能的作用是建立一个新的帐套。(一个帐套可以用许多年,一个帐套就是一个会计核算体系。)此功能只有在需要建立一个新的会计核算体系的时候使用。

三:帐套——引入

该功能的作用是恢复备份。此功能只有在电脑重装系统后、用友软件重新安装后、更换电脑的时候才使用。

四:帐套——输出

该功能的作用是手动备份文件。此功能是在给电脑做大型维护,电脑重装系统前、用友软件重新安装前、更换电脑的时候才使用。

五:权限——用户

该功能的作用是添加、修改操作员。此功能是在需要对现有操作员进行增加时,或者操作员更改名字和密码时使用。

六:权限——权限

该功能的作用是修改、增加、删除操作员的使用权限。只用在需要对现有操作员或者新增加的操作员进行增加、修改、删除使用权限时才进行该功能的操作。

注:以上六大功能,使用的用户名称是admin

八:帐——结转上年数据

该功能就是年终结转。具体操作步骤是帐套主管进入系统管理——帐——结转上年数据——自动结转——选择会计和帐套——下一步——结转

第四篇:用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程

系统管理

一增加操作员

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))

2、单击 “权限”->“操作员”

3、单击“ + ”

4、录入人员编号及姓名

5、点“增加”按钮(等同于“确认”)

二、建新账套

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))2单击 帐套-> 新建

三、分配权限

以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))

1、进入系统管理,注册成为“admin”

2、“权限”->“权限”菜单

3、赋权限的操作顺序:

选账套->选操作员->分配权限(首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中)

四、修改账套

1、以“账套主管(不是admin)”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册)

2、单击 帐套→修改

总帐系统

初始化

一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容(其中:最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置)会计科目设置

1、指定科目

系统初始化→会计科目→编辑(菜单栏中的)→指定科目

现金总帐科目把 现金 选进以选科目

银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目

2加会计科目(科目复制)

系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码(按照编码原则)

如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款

该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用

需设置辅助核算的科目有应收帐款(客户往来)应付帐款(供应商往来)预收帐款(客户往来)

3、修改/删除会计科目

双击需要修改的科目 然后点击修改

4、增加已使用会计科目的下级科目

出现提示点击 是 然后 下一步

依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)客户档案 供应商类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)供应商档案最后录入 期初余额

录入期初余额

1、调整余额方向

选中后单击 方向 借代转换

2、录入期初余额只有一级科目末级科目(白色区域)的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目(黄色区域)不用录入,由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目(蓝色区域)双击进入,按明细逐条录入

有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值

3、检查:试算平衡、对账

日常业务处理

凭证处理:

填制凭证

填制凭证要用末级科目,有辅助核算的科目必须录入辅助项

按“空格”键可改变已录金额的借贷方向

按“=”键可取借贷方金额的差额

在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的(如部门、职员、客户、供应商等),可在参照选择的界面处点“编辑”按钮,即可进入档案录入画面进行补充

审核(不能用制单人来审核)点击 系统 → 重新注册(换操作员进入系统)进行审核 记账

自动结转点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定生成结转凭证 → 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账

期末处理

试算并对帐

月末结帐月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利!

报表生成进入ufo报表系统

点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是

出下一个月的报表时点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开(上一个月

报表)→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是

备份

打开系统管理 →系统 →注册 →以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径

恢复

系统管理 →系统 →注册→以admin 注册→ 帐套→引入 选择本分文件的路径(lst为后缀名的文件)

取消结帐

进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6→输入密码 → 点击取消

取消对帐

进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H→输入密码 → 点击退出然后选择菜单栏(在上方)凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态→确定

取消审核

步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消

修改凭证

进入凭证可以直接在凭证上修改

删除凭证

进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是

第五篇:用友ERP供应链操作流程

用友软件U8供应链操作流程

一、采购环节

1、采购原材料 采购计划(采购部门)

采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。由负责采购的领导审核 采购订单(采购部门)

采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。由负责采购的领导审核 采购到货单(采购部门)

采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。该单据只做管理使用,不用审核。采购入库单(由仓库管理人员操作)

录入单据:库存管理---日常业务---采购入库---生单功能(参考采购到货单)---生成。没有订单的特殊采购入库单,可以用增加—保存----生成的方式增加

该单据需经材料会计审核,打印出来,一份备查,一份交由财务科做帐用,一份由送货人带走做开具发票的依据,一份交由材料会计

2、挂账处理

生成发票:(由材料会计来完成)在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,确定,生成发票。确定结算发票。

生成凭证:(由财务人员来完成)应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

借:物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷:应付账款---xxx 手工结算:采购管理-结算-手工结算

单据记账:(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

生成凭证:(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

借:原材料

贷:物资采购

3、现款结算(如现金)

生成发票:(材料会计)在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算:(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。

生成凭证:(财务人员)应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借:物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷:现金---人民币

单据记账:(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

生成凭证:(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

借:原材料

贷:物资采购

4、当月货物已入库,发票未到(由材料会计来完成)

当月货物已入库,发票未到,月底操作,需在存货核中使用暂估成本录入功能,将本月所有发票没有到,没有采购结算的单据估价保存。(该操作由材料会计来完成)

单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证:(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。

借:原材料

贷:应付账款----单位暂估应付账款

5、发票下月到达

录入单据:(材料会计)采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算:(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证:(财务人员)应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

借:物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

暂估处理:(材料会计)存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证:(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借:原材料(红字)

贷:应付账款---单位暂估应付账款(红字)

借:原材料

贷:物资采购

6、删除或修改操作

删除之前操作内容(材料会计)

删除凭证:存货核算---凭证---凭证列表,指定凭证---删除。

恢复记账:存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。删除凭证:应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询,输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定,选中凭证---删除。

弃审发票:应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算:采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票:采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单:(仓库操作人员)采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的 采购入库单---双击打开---删除。

二、.库存管理操作

1、入库业务

已经采购环节中详细说明

2、出库业务 材料领用

录出库单:(材料会计)库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意:一定要录入出库类别,只录数量,不录单价)---保存---审核。

此单据需打印,由领料人员到仓库领料,同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。

三、存货核算操作

1、单据记账:(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

2、生成凭证:(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)材料出库单---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

借:生产成本

贷:原材料

3、月末成本结转(材料会计)

月末,本月所有的材料入库单,出库单录入完毕,都已审核、结算,准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。

4、进行期末处理(材料会计)

存货核算---期末处理---选择库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门,依次将所有原料、材料库处理完毕。

5、存货结帐(材料会计)

当月所有操作完成后,由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理,操作完成后,通知财务人员做总帐结帐处理。

单据处理流程说明:

入库:添请购单,领导审核;采购订单,领导审核;采购到货单。仓库人员做入库 单,打印,一份备查,一份交由财务科做帐用,一份由送货人带走做开具发票的依据,一份交由材料会计,由材料会计据此审核,做采购发票,由财务应付会计审核。

出库:材料会计开材料出库单,打印,经领导签字审批后,一份材料会计保留,一份交由财务,一份由领料人签字后送交库房,库管据此审核。

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