财务会计交接清单

第一篇：财务会计交接清单

财务会计交接清单

一、会计资料

1、记账凭证

2、财务报表：

1）、会计报表 2）、《银行余额调节表》

3、税务资料

税务申报表

发票申报表

增值税抵扣联及清单

申报U棒 个，密码： 发票申报卡张，密码： 《发票申购簿》本，密码： 增值税专用发票 张，号码： 普通发票 张，号码： 《年度企业所得税清算报告》

4、年度审计报告

5、会计账簿

明细分类账： 总分类账 / 3

6、其他资料

二、证照

1）、营业执照正、副本 2）、税务登记证正、副本 3）、法人代码证正、副本及IC卡

三、合同

四、银行印鉴

1、网银U棒，密码

2、支票领购本，密码

3、现金支票：张，号码：

4、转账支票：张，号码：

5、库存现金：

6、银行开户许可证

五、其他事项

1、有关网上办事的网站、密码

2、每月需要向哪些部门提供报表

3、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间

4、每月、年向哪些人提供哪些报告

5、对口人员地址、联络电话 1）银行人员

姓名：地址：联系电话: 2）税务人员

姓名： 地址： 联系电话: 3）其他

6、其他

1）保险柜钥匙 2）办公室钥匙

财务人员对各自工作期间的真实性、准确性承担相应责任； / 3 为保证财务工作的连续性，未尽事项公司保留询问、核实权利。

移交人（签字）： 日期： 接管人（签字）： 日期： 监交人（签字）： 日期：

（本清单一式三份）/ 3

第二篇：财务会计交接清单

财务会计交接清单

1、各年的会计资料按月提供。

1）、记账凭证：2010年本；2011年本。

2）、财务报表：2010年份；2011年份。

3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2010年份；2011年份。

4）、抵扣联及清单(按月)：2010年份；2011年份。

5）、税务增值税申报卡张，密码：；发票申报卡张。密码：。

6）、发票领购本本，密码：。

7）、增值税专用发票张；普通发票张。

8）、审计报告、汇算清缴报告：2010年份；2011年份。

9）、总分类明细账：2010年本；2011年本。

10）、总账：2010年本；2011年本。

11）、原材料明细账：2010年本；2011年本。

2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。

1）、营业执照正副本

2）、税务登记证正副本

3）、法人代码证正副本及IC卡

4）、外资批准证书正副

5）、生产许可证正副本

6）、流通许可证正副本

有关合同

3、资金方面：

1）网银密码。

2）支票领购本、密码。

3）现金支票：张，号码：

4）转账支票：张，号码：

5）库存现金：

6）银行余额调节表。

7）银行开户许可证

4、有关网上办事的密码。海关、外汇。

5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。

部门：

网站：

6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。

7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。

8、钥匙

经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽 1 /

2事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人：接管人：监交人：

年月日/ 2

第三篇：办公室交接清单

办公室交接清单

1、书籍：合计：

⑴所得税法，1本；⑵社会保险法，1本；⑶人民调解法，1本；⑷婚姻法，1本；⑸国家赔偿法，1本；⑹合同法，1本；⑺刑事诉讼法，1本；⑻道路交通安全法，1本；⑼行政处罚法，1本；⑽劳动法，1本；⑾农村土地承包法，1本；⑿安全生产法，1本；⒀ISO9001—IDT 质量管理体系要求，共8本；⒁ISO14001—2004环境管理体系，共1本；⒂建材行业内部质量管理体系审核员教程，共9本；⒃程序文件，1本；⒄程序文件表格，共2本；⒅质量手册，1本；⒆组织及管理制度汇编，共4本；⒇工作文件，共1本；（21）建筑企业资质申请附件材料第一册，1本；

（22）建筑企业资质申请附件材料第二册，1本。

2、合同：

⑴办资质合同：16本，名单如下：

黄本旺2本，张颖创2本，玉万贤2本，罗畅2本，周健雄2本，杨光娣2本，梁任义2本，陈超英2本。（一式三份，一份存于劳动局，二份存于公司办公室）

⑵员工合同：58 本，名单如下：

杨光娣、江勇、吴颖达、赖明、何瑞光、赖彩、许姗姗、潘世彬、冯伟、林鹏、黄会英、陈婧婧、刘勇、苏本谦（2本）、邱淼仁、卢仕钦、梁广明、刘其忠、李玉清、陈华兆、李志佳、罗光伟、车同猛、萧权庆、魏荣寿、梁波、朱召伟、刘世宽、苏文波、张荣光、周庆辉、何茂鑫、张炳权、朱宪权、文海平、黄友勇、黄汉文、卢洪佳、蒋业莲、张光余、张颖创、古钟金、车冠强、谭辉耀、吕汉宗、周政军、董仲新、吕力贤、刘宇文周、黄应胡、梁清、赖东荣、吴恩伟、车龙东、温瑞智、陈家盛、李建明。

⑶空白合同本：共80本

⑷空白医保手册：共22本

3、员工档案：

⑴在职员工简历；⑵入职申请表；⑶转正申请表；⑷员工身份证复印件；⑸离职员工手续办理清单；⑹学历证、职称证书复印件；⑺社保；⑻外来文件清单；⑼离职员工简历、证件复印件；⑽会议记录；⑾医疗工伤事故；⑿ISO相关；⒀培训计划；⒁ISO内审员证书复印件（共20人，原件1人：罗锦程）；⒂培训记录、文件控制；⒃劳资协议；⒄工资资料；⒅用户反馈信息；⒆办资质合同（名单在合同项第一项）；⒇残联年审；（21）公司活动；（22）资质相关

4、粤建通卡：共5个

法人卡1个，杨光娣1个，陈超娟1个，张颖创1个，赖汝辉1个

5、全新西数500GB硬盘1个，串口数据线3条。

6、会议室三星电视机遥控器1个。

7、ES—626喇叭1个。

8、领航国族多用插座1个（随数码相机配来）。

9、印章：2个（受控文件、作废文件）。

10自动号码机1个，手动号码器1套（0~9）。

11、锁匙：

⑴发电机房1条；⑵交换机东墙电箱3条；⑶保安室档案柜2条；⑷板房5条；⑸宿舍7条；⑹饭堂1条；⑺办公室档案柜4条；⑻办公室门1条；⑼会议室2条；⑽总经理室1条；⑾董事长室1条；⑿财务室1条；⒀办公楼走廊1条。

12、用车申请单汇总：2010年8月—2011年10月。

13、电脑com口卡驱动光盘1张（材料室电脑用）。

14、商品混凝土企业资质核查材料1份。

15、金士顿(4G)U盘（社保专用）1个。

16、有线电视卡1张（饭堂有线电视专用）。

17、离职员工陈科文医保卡1张（工本费25元）。

18、客户资料（常用电话号码本1本、名片若干）。

19、办公室打印机（HP1020+）驱动盘1张。

20、日常办公电子档案。

21、现经办未完成事项：

⑴信宜邝乃孔赔付事项；⑵车冠强工伤事项；⑶萧权庆请病假在家治疗事项；⑷公司大门更换事项；⑸李安客户道歉事项；6）2011年10月交通事故处罚事项。

移交人：

接收人：

日期：2011年11月9日

第四篇：财务交接清单

宜昌港通物流有限公司财务交接清单

一、财务凭证：

1、20109-12月份财务凭证共7本，出入库单据一本2、20111-4财务凭证共16本，其中1月份凭证5本，2月份凭证3本，3月份凭证4本，4月份凭证6本，5月份凭证3本。出入库单据共4本，增值税发票记账联2本

3、因2011年6月下游客户发票税务部门还未认证抵扣，故6月凭证未装订 6月份凭证共84张，其中银行凭证47张，现金凭证10张，转账凭证27张

二、会计账薄1、2010财务账薄共四本，其中总分类账一本，明细账一本，银行存款账薄一本，现金账薄一本2、2011年账薄未打印，在金蝶财务软件中可查询

三、财务报表：

1、20109-12月报表共8份（浪潮报表4份，保华报表4份）

2、20111-6月报表共12份（浪潮报表6份，保华报表6份）

四、公司债权债务以交接日当天资产负债表为准

五、财务相关合同

1、汽车产品销售合同、借款合同、车辆抵押合同（宜昌市商业银行南湖支行）

2、车辆买卖合同、汽车贷款合同、车辆抵押合同（东风财务公司）

3、宜昌市商业银行万寿桥支行授信合同、合作协议书

4、建行3000万元流动资金贷款合同

5、建行1000万元流动资金贷款合同

6、建行承兑协议（695万元）

7、建行承兑协议（170.73万元）

8、广东民生银行综合授信合同、银行承兑协议、动产融资差额回购协议

六、财务相关文件

1、宜港通会纪[2011]3号完善物流车队财务管理的会议经要

2、宜港通[2011]5号关于港通公司驻外人员费用报销管理办法

3、宜港通[2011]8号关于港通公司费用报销管理办法

4、宜港通[2011]10号关于港通公司费用财务审批制度

七、财务其它资料：

1、2010会计审计报告一份2、2010税务审计报告一份

八、公司财务专用章两枚（牛角章一枚、万次章一枚）

九、建行猇亭支行网银盾两个、广东民生银行网银盾两个

十、公司开户许可证一份、贷款卡一张

移交人：

接管人：

监交人：

时间：2011年7月29日

第五篇：财务经理交接清单

财务经理交接清单

分公司财务交接表

交接单位：交出人：交接日期：

交接前提

截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕.1.税务事项

1)发票管理

1.1 购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期]

1.2 购进已用的发票

1.3 已核销的发票

1.4 可抵扣进项发票的复印件[装订成册]

1.5 开票税控机操作资料/用户名/手册

2)纳税申报资料

2.1 营业税申报表

2.2 所得税申报资料

2.3 涉税会计报表

3)涉税相关资料/证件/申请/税务批复

4)增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息

2.会计报表[要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责人签字]

1)对外报表：

1.1 报表明细:

2)对内报表：

2.1 报表明细

3)科目余额表[包括核算项目]

3.会计凭证

1)交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册]

2)交接日当会计凭证及未装订凭证(几份)

3)截止交接日,凭证代替事项.4.软件账号及密码:

1)金蝶系统操作用户及密码;

2)金蝶处理情况

3)重要文件未处理记录,公文转发情况.4)

5.会计帐薄

1)历年帐套的磁盘备份：

2)历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等]

6.往来帐

1)交接日上月往来帐明细表

7.8.9.10.11.12.13.14.15.2)交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月与总部往来明细核对表 3)交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单 4)固定资产和低值易耗品 1)固定资产盘点表 2)后附明细表 托管商品 1)商品盘点表[每月，电子文档和签字文档] 2)盘盈盘亏处理登记表 货币资金 1)库存现金：盘点表[截止交接日的盘点表] 2)银行存款：交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表;客户合同 1)物流合同:[平时对账的依据] 2)3)保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内] 重要文件及资料 1)财务证件及资料 1)国税及地税登记本正副本 2)税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等 3)银行开户许可证，公司用银行储蓄存折（列出当日余额）/密码等。4)验资报告 5)办公室钥匙 6)财务专用章 7)保证金项下相关资料 1)合同 2)对账函 3)客户基础资料 4)其他其他资料 1)电脑内存储资料清单待处理事项

1)

2)

移交人：接收人：监交人：