计划财务部2016上半年工作总结及下半年工作计划

第一篇：计划财务部2016上半年工作总结及下半年工作计划

计划财务部2016年上半年工作总结及下半年工作思路

2016年上半年，我们围绕全面落实集团XX发展战略以及公司年度工作会议坚持稳中求进，深化改革创新等要求，在公司的正确领导下，各单位的大力支持下，计划财务部认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，挖潜降本，提收增效，全力以赴实现半年目标。

一、上半年主要工作完成情况

（一）上半年公司经营状况

全公司实现收入1096.65万元，占2010年度预算标 50.77%，比上年同期增长38.01%；其中：**公司收入1033.59万元，***物业公司收入63.06万元。全公司上半年实现内部利润611.08万元，占年度预算的56.58%，比上年同期增加103.05%；其中:**公司内部利润614.06万元，占年度总预算的56.85%，比上年同期增加118.37%，**物业管理公司实现内部利润-2.98万元，比上年同期净额减少22.72万元（减少部分主要是09年上半年的的车库收入），利税在上半年实现165.74万元，占全年指标的52.12%,比上年同期降低23.5%,各项经营指标均超额完成。

（二）编制2016年经营预算，下达各单位成本支出预算。根据集团下达的经济责任指标，计划财务部认真编制了公司的财务预算及各项经营指标，对相关指标进行了分解。要求各单位按照下达的财务预算和“七项费用”控制目标，落实到人，分解到月，科学合理地安排好各项生产经营工作，确保全面完成全年经营目标。财务部内部也对上半年公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查，各项经营指标完成情况良好。同时，以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，计划财务部按月编制并上报了预算完成情况的分析报告，确保年度预算目标的实现。

（三）紧跟税制改革步伐，积极开展“营改增”工作。随着国家全面推开“营改增”税制改革，我公司经营范围XX等均属于“营改增”范围。为了应对新形势新情况，计划财务部针对“营改增”有关事宜，专门召开工作会议，积极做好“营改增”前期准备工作，明确目标工作思路。计划财务部主动和税务局、集团及各XX公司进行协调沟通，搭建了“营改增”工作平台，并向税务局报送了增值税资质认定，经过多次与税务局沟通协调、现场调研后，为公司争取到了合理的税率，主动做好了“营改增”过程中的衔接工作。同时计划财务部积极培训有关财务人员学习新政策新法规，并制定出台了相关增值税办法，规范“营改增”后的各项业务。使公司在税务政策变换过程中平稳运行，未出现任何差错。

（四）开展资产盘点工作，规范财产物资管理。为了加强和规范公司固定资产管理，不断提高资产质量及时剔除不良资产，保证公司健康稳定发展。从X月份开始，计划财务部组织相关部门对公司管理范围内的资产进行了全面的清查，深入到公司站段、库房等场所，对固定资产、原辅材料、零配件等库存商品的账、卡、物逐一进行核对，确保各项资产不重不漏，对原辅材料、零配件等存货的储存情况进行检查，对清查盘点的各种情况进行核对，编制了财产物资盘点报告，针对清查中发现的问题，逐一进行解决，规范了各种财产物资的管理。

（五）清查应收账款，防范经营风险。

（六）开展物资租赁，实行资源优化。

（七）及时组织招标工作，为公司提质增效创造条件。截止到2016年6月15日，已经完成了招标项目XX项，总中标金额XX万元，均为我公司直接委托XX公司代理公开招标。其中，2016年XX工程施工招标项目3项，2016年XX采购项目1项，XX采购招标项目16项，XX采购招标项目1项，正在进行招标的有XX等招标项目3项。特别是今年以来按照集团的要求，采购项目均采用了最低价评标办法，所有中标项目均为报价最低的投标单位中标，充分发挥了公开招标信息公开、阳光操作、公平竞争的优势，不但有效的维护了国家、企业和投标单位的合法权益，而且降低了公司招标项目造价，提高了投资效益，为企业的生产经营打下了良好的基础。

（八）积极认真配合，完成汇算清缴工作。

上半年，计划财务部按照工作要求，认真开展资产和税务日常工作，合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益。积极配合XX开展2015年的企业汇算清缴工作，及时、准确的提供有关资料，对各项工作进行了周详的安排。

（九）加强财务知识学习，不断提高工作能力。随着各项财务、税务的新规定不断出台，计划财务部组织财务人员及时针对专业知识方面加强培训，尤其是“营改增”、关联方交易的运用等。通过组织财务人员学习、讨论，营造了浓厚的学习氛围，提高了部门员工的业务技能水平和法律意识。对公司财务人员培训不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

（十）组织自查工作，提高思想认识。

为全面贯彻集团开展“四风”问题整治情况“回头看”工作方案的会议精神，计划财务部结合自身实际情况，就深入开展“四风”问题整治情况“回头看”财务主责内容组织了自查工作，并对相关问题及时进行了整改。

（十一）开展对标活动，全面提升管理。

为了全面贯彻落集团公司《关于开展XX对标活动的通知》要求，进一步适应经济发展新常态。计划财务部认真落实集团公司关于XX的总体思路，以“控制成本、节约成本”为目标，制定了公司成本管控方面对标指标，根据指标选定标杆，组织、指导XX实施对标。通过对标，找出差距，补足短板，切实提高自身管理水平。步推进世界一流轨道机械化维护企业建设创造更大价值。

二、下半年工作计划。

（一）进一步推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标，强调目标成本管理法，推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理，以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性。

（二）进一步加强会计基础工作。要加大力度规范公司的会计政策、核算制度、会计行为等，制订统一的评价体系，建立有效的监督机制，将基础管理工作作为日常管理的一项重要内容常抓不懈。关键要提高会计人员的职业素养和专业水平，提高会计人员对会计准则的理解和对会计技术的运用水平，提高会计人员将报表数据转换为管理信息的能力。

总结：

一、及时组织招标工作

二、完成资产盘点工作。为加强资产管理，不断提高资产质量及时剔除不良资产，保证公司健康稳定发展。我科组织各部门成立清查盘点小组，深入到公司仓库、车间等场所，对固定资产、原辅材料、产成品、库存商品的账、卡、物逐一进行核对，确保各项资产不重不漏，对原辅材料、产成品等存货的质量和储存情况进行检查，对清查盘点的各种情况进行核对，编制了财产物资盘点报告，针对清查中发现的问题，逐一进行解决，规范了各种财产物资的管理，确保公司资产的良性循环。

三、编制下发2016年经营预算，下达各段成本支出预算。以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，加强了对各项成本费用支出情况的动态监测，严控“七项费用”，强化成本控制。

四、组织2016-2017年生产所需材料配件和委外配合施工的公开招标工作。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。

五、组织营改增工作，并进行培训（就营改增有关事宜和税局、集团进行咨询、沟通，并向税局报送了增资税税率的确认说明，经过与税务局多次沟通，现场调研后，为公司争取到了合理的税率。同时积极培训有关财务人员并制定出台相关办法，规范营改增后的各项业务。）

六、完成汇算清缴工作。

七、做好神华铁路企业定额编制现场测定调研等配合工作。

八、培训。国家有关“营改增”的最新政策

计划：

1、加强成本管控，继续加强资金和成本控制，强化资金支付制度的执行，提高资金支付的执行率。做好全年财务算工作，确保年终各项经营指标的顺利完成。

2、继续完成招标对标工作

3、

第二篇：计划财务部2016工作总结及明年工作计划

2016年工作总结和 2017年工作计划

2016年，计划财务部围绕全面落实公司工作会议坚持稳中求进，深化改革创新等要求，立足本职，在公司的正确领导下，各单位的大力支持下，计划财务部认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，全力以赴实现公司目标。一、三季度主要工作完成情况

（一）下达2016年成本费用调整计划

根据公司《关于下达2016年财务预算的通知》文件，计划财务部结合实际工作任务认真调整了公司的成本费用预算，对各项相关分解指标进行了调整。以便更好的保证各项生产经营活动顺利进行，同时做好减本增效工作，努力实现全年经营目标。

（二）组织进行“营改增”培训

随着“营改增”税收制度改革的快速推进，整体来说公司在由营业税向增值税平稳过渡，但过程中也反映出一些问题。比如说仍然有相当一部分企业人员对“营改增”的有关税法规定尚不清楚，针对这一问题，计划财务部组织了公司相关部门人员进行对“营改增”具体政策的学习。我们特别邀请了税务师事务所的有关方面专家，就大家关注的增值税抵扣、普通发票与专用发票等方面的问题进行了讲解。通过2个小时精彩生动的培训，参加人员及时了解掌握了“营改增”方面的最新税法政策，更好的保证了财务经营活动顺利进行。

（三）积极开展两金压控工作。

根据公司下发的《关于开展“两金”压控工作的通知》的统一要求，计划财务部在“两金”压控工作领导小组的领导下，结合公司实际情况制定具体“两金”压控工作方案。同时对公司应收账款情况全面排查了，按账龄准确编制了公司应收账款账龄情况表。通过分析应收账款账龄结构，评估欠款客户经营状况和还款能力，确定了压减应收账款的工作重点。在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，努力降低杠杆水平，控制公司债务风险。

（四）认真制定公司内外部对标指标。

计划财务部以“控制成本、节约成本”为目标，通过比先进、找差距、补短板的方式，根据指标选定标杆，制定公司成本管控方面内部和外部单位对标指标，组织、指导实施对标；加快推进公司成本管控对标工作，切实做好降本增效工作，配合公司整体对标目标的实现。

（五）进一步沟通资产调剂方案。

根据XX会议精神与集团文件要求，为做好XX设备的统筹调剂，控制生产消耗，盘活资产，让设备发挥最大效用，降低管理运营成本和相关费用支出。计划财务部积极与XX公司财务部和XX公司、XX公司进行沟通，推进以租赁方式交于XX公司使用的部分XX设备类固定资产调剂入XX公司。

（六）做好XX企业定额编制现场测定调研工作。2016我们继续要求公司生产部门相关人员按照XX公司造价中心专家的数字法写实现场测定要求填写测定记录表格，并按照专家要求根据公司的XX施工业务特点，做好了XX养护施工作业总体及各工序（工艺流程），及施工人员、施工工具材料、大机编组配置等施工组织模型信息分析测定，为下一步及时收集齐XX施工基础资料上报XX中心做好基础数据的收集工作，并要求现场测定人员继续随着测定的开展随时根据专家反馈意见，对测定记录进行调整完善。目前，XX测定数据正在收集整理，待XX的前期数据收集齐全，报公司审批通过后，我们将及时将数据反馈给XX中心进行复核，为下一步继续作好测定工作打好基础。

二、2017工作计划

（一）建立健全各项财务制度，持续不断改进财务管理工作。计划财务部根据财务管理新趋势，按照集团有关文件规定，并结合我公司实际情况，进一步完善了公司财务管理有关制度办法。2017我们将出台修改后的新的财务管理办法，以期进一步提高财务管理水平。

（二）认真完成与XX公司、XX公司的资产调剂工作，并完成固定资产的档案建立。

（三）认真分析2016年预算执行情况，对预算执行中存在的问题认真分析研究，及时采取应对解决方法，圆满完成公司2016年各项经营指标，同时做好2016年财务决算和2017年预算的准备工作。

计划财务部2016.12.23

第三篇：2011 年财务部工作计划

2011 年财务部工作计划

一、财务核算工作

1、会计报表体系： 我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司一致）

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表

初步计划是在 2011 年增加一个报表，即“商品销售利润明细，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部 需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销 售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状 况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算 化后，可以交好的完成。

第二个计划是在 2011 年的财务人员考核中增加一个项目，即 会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个 重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促 进财务工作质量的提高。

二、财务管理与监督

1、资金管理

从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总公司的资金管理 从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运 用；

从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。

目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。

存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的手机代理商，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。

2、财务预算 按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金

（货币资金）预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已 在经着手布置到各部门和下属公司。2000 年 11 月财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪，以配合总公司 2011 年的工作计划。

3、费用管理 在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、对分（子）公司的业务招待费管理等等。财务部已经有一些不成熟的想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多方面的意见，形成尽可能合理并可行的方案，为 2011 年公司总体目标服务。

三、组织机构与部门、岗位职责

财务部 2011 年架构：见附表 1 6

本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的岗位，这也是公司发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务部也有一个初步的想法，但有一个如何授权的问题，尚没有成熟的做法。一方面在实践工作中总结，另方面和人力资源部共同探讨，给予适当的责、权、利，是区域财务经理顺利开展工作的必要前提。

财务部部门、岗位职责，主要包括以下内容：财务部部门职责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务部岗位职责，详细内容见附件 1。

四、财务培训计划

财务部 2011 年培训计划主要包括以下几个方面；

1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学 《财务部新员工岗前见习规定》习培训。具体见附件 2：

2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部门 方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分，见 重要。在这方面财务部制定了一个《财务制度培训纲要》 附件 3，可以作为今后财务知识培训的基本内容。

3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲座 两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题，如：销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化（分 项目、分单位部门等），采取培训和探讨结合的方式，计划 2011 年每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外 部专家进行专项培训，比如有关税务风险防范培训、有关新 会计准则培训等计划 2011 年每季度一次。

4、财务人员外部培训。采取送到天音公司财务部或其他培训机 构学习的方式进行培训，视具体情况而定。

六、2011 年主要财务指标预测

2011 年主要财务指标预测包括以下几个方面：

1、20001 年费用预算2、2011 年销售收入及成本预算3、2011 年固定资产预算4、2011 年低值易耗品预算5、2011 年其他现金预算6、2011 年现金预算7、2011 年预计损益表8、2011 年 12 月预算资产负债状况

第四篇：计划财务部工作计划

计划财务部工作计划

（一）制定岗位职责，完善业务操作规程，加强各项制度落实

1、明确考核制度，加强人员培训。明确财务人员的分工及协作，组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习，切实提高部门职工的业务能力，切实促进员工按操作规程办理业务。

2、在其他应收款上起到有效的监督作用督促借款人尽快结清所借款项，以便年终决算工作顺利进行。

3、对其他部室的用款加强监督核算。对各部室产生的各项费用进行核算，为科技馆节省每一笔支出，从一角一元做起。

4、在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，防止出现操作方式多样化。

（二）规范经费使用，做好各项常规工作，完善财务信息系统化建设

1、进一步完善财务信息的收集、保存、上报等工作，方便查询，提高效率；完善内部报表制度，为决策提供科学依据。

2、做好会计档案的清理、保存、移交工作，确保会计档案的完整性、真实性及有效性。

3、做好财务基础性工作，确保全馆工作的正常运转，规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性。

4、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。

第五篇：财务部年工作总结

财务部工作总结

2011年已经过去，所有的辛苦和快乐已成为回忆，2011年是我从事财务工作艰辛的一年，也是有不少收获的一年，在这一年里我们与公司一起经历了许多的考验，这些经历让我们更加成熟、豁达。

第一部分：主要工作内容：

为应对大量增加的日常事务，财务部做了以下几方面工作：

第一，招收一批新员工，负责对新员工的培训，开会学习，日常监督和训练，考核。

第二，为确保新入员工的工作准确性，每月负责审核所有的记账凭证。在今年有人员流动的情况下，监督繁琐的交接工作。

第三，带领部门员工，加班加点承担新增的任务量。

第二部分：主要工作成果

今年的收获如下：

第一，部门规模扩大

第二，管理能力提高，一年来不断的实践工作的分解，安排，落实，监督反馈的过程，对于经理职责的体会不断加深。

第三部分：工作中待改进的地方

管理一个不断壮大的部门是一个有挑战性的工作，今年以来有时我会觉得比较辛苦。我还要在日常的琐碎事务中不断体会和感悟，成为一个能游刃有余的处理好每天大量繁杂事务的优秀部门经理。