2008上半年工作总结及下半年计划措施(会计核算部)[范文模版]

第一篇：2008上半年工作总结及下半年计划措施(会计核算部)[范文模版]

工作总结

会计核算部

上半年工作总结及下半年计划措施

一、完成的主要工作：

1、围绕“营销公司2008年的工作要点”，上半年会计核算部开展的主要工作：

初步完成“营业费用管理控制方案”，本着“总体控制、分级考核、区域管理、责任到人”的原则，将营业费用纳入管理范畴,成立了营销公司经济指标（费用控制）领导小组，将全年费用指标压缩17％后与“四部一室”负责人分别签订了费用控制目标责任书。

每月7日前由会计核算部召集，对各部门所分解的任务目标进行汇总分析，及时发现执行过程中的问题，并采取解决问题的有效措施，提出改进意见，做好考核记录。目前，全员控制费用支出的意识在营销公司内部普遍得到加强和提高，形成了卖出去的产品，部分属于利润但节省下的都是利润的共识。截至6月份，营业费用仅为全部费用的40％，费用控制效果良好。

2、密切关注市场动态，保证新老价格的顺利过渡。受原材料持续上涨的影响，今年1-4月份公司主要产品普调了四次价格。对每次的价格调整，会计核算部都要结合公司下发的目标利润进行及时测算，对不同的区域提出价格调整方案，以保证全年经营目标的顺利实现。上半年1-5月份内部利润完成5626.43万元，基本做到了时间过半，任务过半的目标。

3、销售管理工作自始至终高度重视风险控制工作，将各个应收账款风险管理活动始终贯穿于整个销售链，在销售链的每一个环节，随时进行应收账款风险的识别、分析、响应、控制，保持应收账款风险管理活动的动态性。在日常工作中，始终坚持了待销产品、应收账款的定期报告、风险预警、专项分析、任务落实监督等制度，同时针对某些带有普遍性的问题，修改完善了相关规章制度，使公司对经营风险的控制未因产销规模的扩大受到削弱。截止

5月底，实存待销车已控制在2748

台，应收账款到6月底要控制在全部货款的2%以内。

4、摸索了一套对商品管理人员全过程管理，即管理到每个商品管理人员（Everyone）每一天（Everyday）的每一件事（Everything）。通过近半年的实践，作用是比较明显的：它使所有商品管理人员的工作都处于受控状态，时时感受到工作的压力，这种压力可以变为动力，可以克服惰性，当然也有助于提高工作质量。通过不断反省自己，总结经验教训，从而使工作能力大大提高，每天都有进步。通过这种细节管理，能够在营销人员最需要的时候向他们提供最及时的销售账务支持。

对经销商的过程管理，其基本要求是管理到“每件产品以规定的结算价格流向市场后的回款状况”。目前对经销商的货款回收管理主要是采客户管理

工作总结

取了“一车一账”的管理模式，因受各种原因的制约，管理难度要大得多。因为经销商属于“外部人”，是“不可控因素”。很多经销商不服管，当前急需解决的两个问题：一是敢不敢管的问题；二是管理手段和管理工具问题。

5、逐步解决了销售与财务之间的诸多矛盾，在本部门的目标定位、需要培育的专业核心能力、未来的工作安排上，能力得到了提升。就拿发放待销车来说，业务部门要求发车，而财务部门以欠款为由拒绝发车，这样矛盾就出现了，我们的做法是：站在整体来观察问题，在核实经销单位的实际欠款的前提下，将利害关系一五一十讲清楚，提醒区域经理应注意的问题，同时注意讲话和沟通的方式，拿出切实可行的办法，积极主动地去解决此类问题，毕竟大家都是从公司利益去考虑，可能只是考虑的角度不一样而已。

成立事业部制下的会计核算部以来，对于业务部门来说，我们的主要职能有两点：一个是信息服务，一个是财务控制。我们与其它部门的冲突通常都在这两个层面。以前财务政策更多地考虑控制财务风险，从会计核算上要求真实、准确、唯一，重点关注成本控制、费用分析、收入统计、利润水平、收款情况等。却对市场销售的难点、要点了解甚少，对销售工作的艰辛了解甚少。而销售人员对财会人员从制度角度的要求不予理解，甚至有抵触情绪，很少能理解财会人员的难处。其实，财务政策与销售政策存在着分岐而不是矛盾，在实际工作中，我们的具体做法是：及时的调整了财务流程，要求财务人员必须先熟悉业务流程，再根据业务流程改造财务流程使之更方便业务。通过对事业部制下组织结构的有效运作，会计核算部对原有的工作流程进行了优化，以“核算/管理”为导向重组了流程，并且明确了各岗位在流程中应该承担的责任，并且在相关的工作流程中应该承担的具体职责权限也作了明确的界定。流程优化后，相应的管理规定也进行了细化，比如与经销单位的对账函的改进、应收账款的月度报表、产品的价格审核、发票的邮寄、经销单位的返利、高低开的规定等等都作了明确要求。通过一系列的举措，一旦工作出了问题，责任的归属也能分的很清楚，在最终的处理上能够有的放矢，使问题处理的实效性大大提高。其次，加强财会人员与销售人员的思想交流与沟通，让财会人员不定期到市场上去，了解市场情况和销售人员工作情况；让销售人员了解为什么要执行财务政策，财会人员工作的难处和重要性。

通过一系列的措施，我们把提供财务信息作为与业务部门沟通的主要手段，并且要求将这种沟通要做到及时、准确、专业，在熟悉整个销售环节的过程中找出财务管理的不足，理解销售人员的心态和苦恼，发现个别销售人员的“猫腻儿”，得以在全局的角度上加强了财务管理的科学性。

客户管理

工作总结

二、为实现经营管理目标配合相关部门共同开展的工作：

1、在逐步实现了对代理商、服务商的信息化管理，有效地提高了经营风险控制能力的基础上，和业务部、债权管理办公室、技术服务部、配件公司建立了定时信息反馈制度，为财务职能和相关部门职能的实现打造了信息共享平台。同时为他们的工作提供了及时有效的账务和信息支持，从而在营销领域中逐步实现规范化管理，在控制、化解营销风险、降低营销成本作了大量的基础性工作和开拓性的尝试。

2、对甄选的首批四家融资和卖方信贷经销商严格按照《VOLVO融资方案管理办法》和《卖方信贷业务》相关流程规定以销售审批单为准逐台建立了销售台账。根据经销商的信贷额度和每月还款金额，及时与业务部沟通确定是否给予发车。月末与业务部核对VOLVO融资、卖方信贷方式销售设备的销量，做到账账相符。按协议规定，每月15日准确计收卖方信贷经销商的利息，并将应收利息书面通知经销商并确认后，将收到的利息进行账务处理。

3、今年以来，我们在进行市场营销活动中，凡是营销环节各代理商的应收款、待销产品都加以掌控。通过各种手段与渠道进行跟踪，如通过代理商三栏明细账的传递与抽查结合监控应收款进度。采用电话跟踪、各种报表、以及通过审计人员派员实地核对账务、与代理商经常沟通等等来时时监控营销活动的进程与进度，以确保做到心中有数，使公司的营销政策、销售计划能够更好的得到贯彻执行。

三、管理创新方面：

自公司组织机构调整实行事业部制以来，营销公司对财务工作提出了精细化管理的要求，在此基础上，逐步通过实现“三个转变”促进财务管理水平的提高。即财务工作职能从记账核算型向经营管理型转变；财务工作领域从事后的静态核算向全过程、全方位的动态控制转变；财务工作作风从机关型向服务型转变。

为此，会计核算部以“细”为起点，对每一岗位、每一项具体的业务，都建立起一套相应的工作流程和业务规范，并将财务管理的触角延伸到经营活动的各个领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。

在财务分析上，“从财务的观点来看经营，从经营的观点来看财务”，对重点业务和重要财务变动情况进行跟踪，定期或不定期地提出各种财务分析报告，如，营业费用支出情况分析、主营业务收入分析、库存资金占用分析、存货周转分析、月度经营效益分析以及针对成本上升后的专项分析，如对销量的影响分析、对品种的影响分析，对利润的影响分析等。我们将取得的相关数据及时主动的反馈给公司领导和业务部门，客观揭示了营销事业部经营的全貌，为公司经营决策提供了依据，确保了经营方向的正确性。

客户管理

工作总结

对营业费用的控制就运用精细财务管理逐项分析，并且逐项改善。在具体实践中，将各项费用，特别是可控费用，分门别类细化到最末端，然后在总量控制的基础上，将各费用项目考核指标按“四部一室”层层分解，并与部门责任人签订目标责任书进行考核。比如办公费细化到营销公司每一位员工，制定出各部门、各项费用甚至每位员工的支出限额。在精细量化的基础上，结合各部门的特点，推出了费用考核方案：对业务人员将销售业绩与全年差旅费费用支出指标挂钩；对后勤管理人员的费用开支实行刚性约束，“预算限额支报、超支不补”；对市场部门的费用开支则进行弹性预算管理，费用额度随实现的销售收入浮动。这些措施使营销过程中的物耗和费用得到有效控制，促使各部门自觉建立全过程的营业费用管理制度，从主要业务部门到后勤管理部门，各项营业费用都处于有效控制中。

四、存在的问题及解决的措施：

（1）存在的问题：

①工作中循规蹈矩，按部就班，缺乏创新意识；平时只是忙于处理手头上的繁杂事务，没有可行性的计划到经销商处了解情况，缺乏深入管理的第一手资料；有时处理问题思路过于简单，应急处理水平还不够；工作还不够细致，部门之间沟通、协调不是十分到位等。

②货款回收、开具发票大约集中在每月25日左右，由于这段时间比较靠近财务结账时间，给货款统计、财务结账带来了相当大的难度。

③财务结账日为次月3日，未结账前财务数据时有变化，而3日前需报送各部门的各种报表大约有8种，造成时间太紧张，不能很好的分析数据的变化情况。

④收到的承兑汇票有些不规范，电汇凭证填写信息不全面，每次回款没有附相应的货款回收明细表，公司要求逐步实现销售管理一车一账，给商品管理室的同事工作带来很大的不便。

⑤08年初公司各事业部成立并单独核算，半年下来还有好多代理商和区域人员将营销公司配件户和配件公司户两户混淆，产生许多误解，说明他们对公司ERP系统下发的通知没有及时登录了解信息。

⑥营销人员报销的差旅费车票不规范，有买票、非微机票联号、假票、过期、涂改等；因车票全额报销，有些区域人员出差超过2/3时间出现频繁坐车等问题。对财务严格控制的费用开支、个人欠款等有些人不能理解，说明对各事业部独立核算业绩考核关系到每个人的切身利益还没有深切体会。

⑦发往代理商处的代销车还未卖，运费发票已开具。代理商要求代销车实现销售后再开运费发票。

⑧执行力太差的问题： 无论什么样的管理，不执行或执行不到位，不是一纸空文就是达不到预期效果，永远还是原地踏步！

客户管理

工作总结

⑨责任不与职权、利益挂钩的问题 ⑩做事有始无终的问题

（2）解决的措施：

①组织部室人员加强业务学习，提高工作效率和工作水平，形成良好的部门工作氛围；下半年在时间允许的情况下，走出去到同行业和各代理商之间学习他们好的经验和方法，拓宽自己的知识面，努力做好自己的本职工作。

②为了能更好的提高工作效率，保障工作的顺利进行，对售出的车辆，业务室、区域经理及客户管理人员应7日内及时督促代理商开票、回款并提前预警通知；改变以代理商邮寄承兑汇票的日戳为基准日的做法，规定以最后一天收到的实际货款为基准的方法，多方努力逐步解决多年来形成的月底票款集中的现象。

③实现销售管理的一车一账，销售货款明细表的传递就异常重要。因此，公司应该制定相应的处罚政策来约束各代理商，必须将货款回收明表随同承兑汇票一并寄出。电汇回款明细表必须在电汇日的当日或次日传真至商品管理室相关人员。

④每月初7-10号严格按营销公司规定的配件账户转账的通知给予转账，并耐心做好对代理商的解释工作。通知规定营销配件户上有贷方余额，且在整机不欠款的情况下，代理商将账户余额转款申请表原件寄到财务部，我们将在次月初7－10号给予办理转款2/3给配件公司，过期限不给予办理，将延续下个月再办理。对货款形成的两个配件户串户，及时发现并予以调整账务。

⑤财务将严格控制个人欠款的问题，根据营销管理手册中规定的不同区域人员允许借款数额来给予控制个人欠款数额6000元至15000元之间。超额部分借款的，特殊情况写明原因后需营销总经理审批，无特殊原因财务将不予签字借款。下半年营销公司个人借款占用资金财务将控制在170万元左右。因区域人员报销频繁，建议个人应对自己每次借款报销详细记录，财务不定期将个人三栏账发往个人邮箱，以便账账核对，及时了解掌握自己的欠款情况。

⑥ 关于代销车实现销售后再开票的问题，因每次运输单位将车运到代理商处后，到运费发票寄往代理商，时间间隔大约1-2个月，所以代理商应及时处理积压的代销车，同时财务将逐步考虑公司规定允许库存代销车运费月底欠款加息的问题。公司财务将每月25日以后所收的运输单位开具的运费发票，第二个月再寄往代理商处和入公司财务账，以免因月底收到运费发票代理商不能及时汇款而形成欠款加息。

⑦关于调拨车运费问题，因调拨车辆运费已开给原发车单位不能重复开票，公司规定调拨后运费处理原则上有两种方式：返利体现和以后发车开票高低开处理。因代理商抵扣税金的问题和不合作代理商无返利集客户管理

工作总结

中调走车辆，不适用此方法，建议公司对调拨车辆运费由代理商之间自行协商解决。

⑧严格规范、有效管理，公司制度仍处在不断的完善和修改之中，需要大家共同努力，有了制度就一定要执行，不要流于形式，否则还不如不要制度。在这方面，由于管理、协调能力还较欠缺，自己的工作职能还没有充分发挥出来；管理力度不够，有些工作检查、落实不到位。在业务理论水平和组织管理能力上还有待于进一步提高。

五、下半年的工作计划及措施：

（1）明确目标，在提高财务工作质量和工作效率的基础上，努力降低营业费用，降低财务风险，全面完成公司下达的各项经济指标。

（2）针对目前财务工作岗位多、人员少的现状，继续对岗位设置和人员安排进行细化，在保证工作内容不减少的前提下，对财务人员进行整合使用，通过一人多岗等措施来解决人员不足的问题；其次核定每个财务人员的工作量，科学量化，使每个财务人员的工作量达到满负荷，而不是超负荷，提高工作质量和工作效率，降价管理成本和财务风险。

（3）对财务制度进一步细化，使所有财务人员明确其本岗位应做什么、怎样做、工作完成标准以及如何评价；让所有财务人员了解和学习除本岗位外公司其他财务岗位的应知应会的财务知识，便于财务轮岗的要求；通过各岗位工作标准与现在财务工作的比较，找出差距，改进工作方法。

（4）保证各项财务制度的落实，从财务核算、财务监督、财务稽核三项工作的精细化入手，开展各项工作并确保各项制度执行到位。

①规范财务核算

通过组织全员学习行业准则和规范，修订公司财务管理制度和具体财务管理规定，完善岗位职责和会计核算程序，制度工作标准，与会计核算比较，找出差距，不断修正，提高财务核算水平，使事业部制下的财务核算规范化。

②严格财务监督

一是加强收入的管理，保障货款及时准确入账；

二是严格执行《商务政策》关于结算政策及代销产品的各项规定，保证公司利益不受损失；

三是加大外欠款及个人借款的管理，加快欠款的回收； 四是对营业外收入监控，防止营业外收入的流失；

③强化财务稽核

财务稽核工作是规范财务核算和严格财务监督的有利保障，通过财务稽核不但可以修正财务核算存在的差错，而且可以纠正财务监督存在的问题。

（5）注重基础数据统计口径的一致性，基础数据流转的连续性和及客户管理

工作总结

时性。精细化的最重要的体现就是数据化。作为经营性事业部，数据最具有说服力，一切都要做到“看得见、摸得着、说得出”，要认真填写好每项产品交易记录，用数据明确目标，确定工作计划，制定营销步骤，保证公司开展营销工作的精确性。

（6）强调即时核算、即时汇总、即时反映。要做到，什么时候要，什么时候就能迅速提供，精确反映。今年以来我们对A级以下经销商落实“一车一账”制度，这就要求经销单位对每一笔回款都要按车号填写货款回收明细表，对不认真按规定执行“一车一账”制度的单位和个人进行通报。

（7）继续加强风险控制，最大限度杜绝风险的出现，确保货款及时回收，加大对以前年度货款的催收力度。对经销商建立信用评价体系，加大分期车管理力度，严格按分期制度执行，将分期风险控制在最低限度。

在工作中，没有一件事情不值得去做，也没有一个细节细到应该被忽略，作为财务管理者，更要求“大处着眼，小处着手”，要学会做小事，做细事，做透事，只有做好每个细节，做好每件小事，养成认真做事，踏实做事的职业态度和职业习惯，才能将财务管理工作做的更好。

“精心是态度，精细是过程，精品是成绩”，在具体工作中，我们要结合实际情况将财务管理的内容细化、分解、再整合，并辅以完善的管理制度，在日常的过程中将工作做精做细，提升管理水平，圆满超额完成任务，创造更多的精品业绩。

会计核算部：

2008-06-23

客户管理

第二篇：计划部年工作总结

计划部年工作总结 2016 年不知不觉在指尖悄然逝去，2017 年迎面而来。回想过去，面对眼前，展望未来！有进步的喜悦，也有工作中失误的愧疚。即将过去的一年使我接受挑战勇敢迈进新的一年。用心思量总结工作当中的利弊、得失，从教训中吸取经验，为以后的工作做好充分的准备。

2016 年工作总结如下：

1、交期：从客户总体反馈而论，今年交期比去年交期有所提升，但对于内部而言，仍然存在打乱仗，赶货状态；主要原因：压铸等待浪费时间、毛坯质量问题影响、精加工设备冲突、外协来料不及时和质量异常频繁，当然也有计划安排不合理的因素导致；

2、产值达成情况：2016 年截止 11 月份为止同比去年截止 11 月份的入库产值提升了 10.2%；

3、呆滞品物料的产生原因：1.计划安排不合理；2.超订单生产；3.市场交期不准/客户长期不提货；

4、月计划分解不及时：现目前每月月计划调整性比较大，当月下单当月生产交货的订单多；

5、ERP 系统中的生产任务单的开工时间与完工时间不准确；

6、交期延期未针对于延期原因分析、未要求责任部门提供改善措施报告； 2017 年工作计划：

1、交期：根据订单评审确认交期，严格按照各车间确认的交期跟进，针对于延期的订单，及时暴光因延期导致的额外费用，并要求责任车间提供相关的改善措施报告；

2、产值：严格按照公司总体要求产值目标排产和跟进，并管控好各环节的运输成本，尽量避免不必要的浪费；

3、呆滞品的管控：每月根据仓库的月报表，如在正常比例范围内的呆滞物料属于正常报废，如超出正常比例，找出相关责任车间及责任人并按公司制度及时作出处理；

4、月计划的分解：每月底提供次月的月计划，保持至少每周更新一次交货计划；

5、ERP 系统中的生产任务单的开工、完工时间，严格按照各车间订单评审确认的交期填写并跟进（要求评审周期控制在 3 天内）；

6.交期延期的原因分析：从 1 月份始，根据订单评审确认的交期跟进，每月提供一份延期汇总明细给相关部门，并要求责任部门提供改善方案，再根据改善方案进行跟进后续订单，以避免重复性问题发生；

改善重点：首先各部门负责人需对交期、质量的重视，再动员全员参与交付、质量的管控中，来提高我们的交期达成率，减少质量异常频率；

7.异常问题的跟进及协调：物料出现异常，要求各车间负责人反应迅速，处理要及时；计划做好部门之间的协调工作，针对异常产品不及时处理部门，及时暴光，及时反馈给上级领导；

8.监督各车间 ERP 系统中的出入库数据的及时性、准确性；

9.提高计划排产的合理性，准确性，及时性； 进一步加强与相关部门的沟通、协调与配合，2016 年因各种原因，我们相关部门的沟通，协调不理想，使我们的工作中配合度不高，尽管对工作中没有产生太大的影响，但我认为将严重影响到公司的整体利益，也是极大的人力、物力的浪费；2017 年我将主动与相关部门沟通，协调、配合好工作，尽自己最大的努力在公司的领导下一起创造一个和谐、有效的工作环境。

总结人：

日期：

第三篇：2016年最新会计核算年财务工作总结

2016年最新会计核算2015年财务工作总结

xx年是中心执行项目管理的第一年，在领导的关心指导和同志们的帮助下，我认真履行工作职责，努力学习，勤奋工作，较好地完成了各项工作任务。现将一年来学习、工作情况总结如下：

一、政治思想方面

我认真学习党和国家的各种路线、方针、政策，学习邓小平理论、三个代表重要思想和党的 xx大四中全会精神，不断加深对科学发展观的理解和领会，确保在思想上、行动上和党中央保持一致。作为一名财务工作人员，在工作中本人怀着高度的责任感，以<<会计法>>为准绳，按原则处理事情，恪尽职守，廉洁奉公,任劳任怨;与此同时，参加了一系列财务人员培训的学习，做到有心去学、用心去学，夯实开展工作的理论基础。虚心向领导和同事学习、请教，把书本知识转化为实践经验。同时关注长江委及机关服务中心的改革和发展的动态，以便更好的为我局服务。此外，还积极响应上级指示，参加了单位组织的各种文体活动。

二、爱岗敬业方面

一年来，我主要负责基建、事业费、一期集资建房的会计核算工作，基建报表、预算、住房改革支出报表的汇总及财务用友软件的运行维护，账套的结转打印、科目设置调整等工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作，对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

其他日常工作：今年完成了易文辉、余波两位同志预备党员的发展工作、工会工作、10月份参加水利部组织的水利基本建设竣工财务决算的验收工作及基建审计、自查等工作。

三、工作作风方面

在工作中，我尊敬领导、团结同事，正确处理好与领导、同事之间的关系;时刻牢记自己是一名普通的共产党员，踏实进取，努力发挥党员的先锋模范作用，以吃苦在前、享乐在后，树立大局意识、服务意识，始终保持严谨认真的工作态度、一丝不苟的工作作风，戒骄戒躁、勤勤恳恳，兢兢业业，并且能够从每一件事情上进行总结，不断摸索，掌握方法，提高工作效率和工作质量。平时我能够做到虚心向同事学习，汲取他们的长处，反思自己不足。在生活上，勤俭节约、任劳任怨、对人真诚、热爱工作、与人和谐融洽，处处严格规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力。

四、存在不足方面

过去的一年，我在会计岗位上又有了新的提高，也取得了一些成绩。同时也存在一些不足，比如：知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，以后会要求更高，管理更严，唯有更加努力学习，在理念、理论和知识各方面更新和进步，才能履行好职责;还要进一步增强工作的创造性。要善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。要打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，创新工作方法。

五、今后努力方向

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，在以后的工作中扬长避短，克服不足、认真学习、勤奋工作，使自己能一直紧跟单位发展的步伐，为单位今后的繁荣发展做出应有的贡献。

第四篇：财务会计核算工作总结与计划- 工作总结

财务会计核算工作总结与计划-工作总结1

2018年是机关服务中心全面实施项目管理的一年，我在中心党委及各级领导的正确率领下,在全体同志的帮助下,较好地完成了全年的各项工作任务,为了在新的一年里更好地工作,有必要对过去一年的工作进行总结,以利于在新的一年里扬长弊短,不断进步。

一、学习方面

(1)理论学习

作为一名入党积极分子,能够积极参加各项政治学习, 认真学习党的十七届三中、四中全会精神，学习科学发展观，通过学习深刻理解:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,继续解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗。不断坚持政治学习使自己的理论水平有所提高,对自己的业务工作也有了不少的帮助。在工作中牢固树立了爱岗敬业，扎实工作的思想作风。在今年，我还有幸参加了一次民主评议党员活动，我知道这是我学习的大好时机。在讨论和集体学习中，我静心聆听大家的发言，并认真做笔记，力图在这个有限的时间里，最大限度地与同志们交流，以充实自己。党员同志相互间提出了中肯的批评和建议。通过这些学习和讨论，我的政治理论水平得到了很大提高，许多以前认识模糊的问题得到了澄清，存在的疑问得到了解答，同时对一些现象和问题有了进一步认识。

(2)业务学习

作为一名财务工作者,深感业务学习的重要性，不仅要学习掌握国家有关财务政策法规，还要结合财务制度的不断变革更新自己的业务知识，以适应新形式、新发展的需要。所以,自己对财务专业的业务学习一直比较重视,经常请教上级主管部门,与同行沟通,并结合中心实际进行学习和提高。

今年6月,参加了由长江委财务经济局组织的会计人员继续教育培训班,认真学习了会计业务知识,有企业内部控制基本规范,审计案例等.二、业务方面

包括两方面：在计划财务处和交通中心的工作

在计划财务处工作：

(一)税务管理工作

在税务核算的工作中，遵守国家的税收政策，也保证我中心及其单位的利益。准确确定税目，税率,依法、合理、及时、足额地缴纳税款，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(二)食堂核算工作

在对机关食堂帐的日常核算中,每一笔业务我认真核对附件、准确计算金额，还常常找与业务相关的人员核实内容，掌握每次收入和支出的准确情况，做到心中有数。

(三)前台会计核算

在前台的会计核算工作中,重点注意会计的基础工作。对各个单位的报销单据认真地审核, 正确制定凭证,发现问题及时改正,遇到问题及时向科长反映,以便于工作顺利,正确地开展。

在交通中心工作：

(一)预算管理方面

严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及预算管理规定办事,1、负责编制交通中心2018年部门预算报表。严格按照预算管理工作的要求完成了交通中心部门预算的“二上二下”工作。

2、预算的执行

按照预算控制数控制交通中心的开支情况，做好财政资金支出的旬月工作，做到账目清楚。

3、完成了2018年中央部门“三项经费”预算表工作。

(二)会计核算工作

在日常的会计核算工作中,重点注意会计基础工作的管理。对会计报销凭证进行认真的审核,发现问题及时改正,遇到问题及时向领导汇报.及时把信息予以反馈。

自己的工作态度是认真负责，任劳任怨，常常与同事一起探讨工作中遇到的问题,相互学习业务知识，做工作团结合作，圆满完成上级主管部门及单位领导交给的各项工作任务。

三、存在的问题及今后努力的方向

1、在工作过程中，缺乏大胆管理的主动性，今后我应加强学习不断提高自己的管理水平，工作中不断总结经验。

2、与同事交流较少，联系不够，工作中对同事们的关心不够主动,关心力度不够。所以我还需进一步努力改进。

3,工作还要细致一些、开动脑筋想办法的点子不多、对学习的深入程度不够，这都需要我在今后的工作中不断改进。

综上所叙,我深深地感触到财务工作的重要性，干好财务工作并不是一件容易的事情，只有把位置认准，把职责搞清，团结同志，诚恳待人，脚踏实地，忠于职守、勤奋工作，一步一个脚印，从小事做起，老老实实做人，认认真真工作，才能完成好本职工作。

财务会计核算工作总结与计划-工作总结2

xx年是中心执行项目管理的第一年，在领导的关心指导和同志们的帮助下，我认真履行工作职责，努力学习，勤奋工作，较好地完成了各项工作任务。现将一年来学习、工作情况总结

一、政治思想方面

我认真学习党和国家的各种路线、方针、政策，学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的“xx大四中全会”精神，不断加深对科学发展观的理解和领会，确保在思想上、行动上和党中央保持一致。作为一名财务工作人员，在工作中本人怀着高度的责任感，以会计法为准绳，按原则处理事情，恪尽职守，廉洁奉公,任劳任怨;与此同时，参加了一系列财务人员培训的学习，做到有心去学、用心去学，夯实开展工作的理论基础。虚心向领导和同事学习、请教，把书本知识转化为实践经验。同时关注长江委及机关服务中心的改革和发展的动态，以便更好的为我局服务。此外，还积极响应上级指示，参加了单位组织的各种文体活动。

二、爱岗敬业方面

一年来，我主要负责基建、事业费、一期集资建房的会计核算工作，基建报表、预算、住房改革支出报表的汇总及财务用友软件的运行维护，账套的结转打印、科目设置调整等工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作，对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

其他日常工作：今年完成了易文辉、余波两位同志预备党员的发展工作、工会工作、10月份参加水利部组织的水利基本建设竣工财务决算的验收工作及基建审计、自查等工作。

三、工作作风方面

在工作中，我尊敬领导、团结同事，正确处理好与领导、同事之间的关系;时刻牢记自己是一名普通的共产党员，踏实进取，努力发挥党员的先锋模范作用，以吃苦在前、享乐在后，树立大局意识、服务意识，始终保持严谨认真的工作态度、一丝不苟的工作作风，戒骄戒躁、勤勤恳恳，兢兢业业，并且能够从每一件事情上进行总结，不断摸索，掌握方法，提高工作效率和工作质量。平时我能够做到虚心向同事学习，汲取他们的长处，反思自己不足。在生活上，勤俭节约、任劳任怨、对人真诚、热爱工作、与人和谐融洽，处处严格规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力。

四、存在不足方面

过去的一年，我在会计岗位上又有了新的提高，也取得了一些成绩。同时也存在一些不足，比如：知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，以后会要求更高，管理更严，唯有更加努力学习，在理念、理论和知识各方面更新和进步，才能履行好职责;还要进一步增强工作的创造性。要善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。要打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，创新工作方法。

五、今后努力方向

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，在以后的工作中扬长避短，克服不足、认真学习、勤奋工作，使自己能一直紧跟单位发展的步伐，为单位今后的繁荣发展做出应有的贡献。

二、强化财务管理，注重财务分析。对此我主要是从两个方面着手。

*、添加财务报表，丰富报表数据。食堂由A**部和B**部两部分组成，因此需要进行分部门核算。以前的会计报表仅利润表分部门核算，资产负债表并没有分部门核算。本年*月，我一边学习《小企业会计制度一边对食堂的会计报表进行添加，新增了“A**部资产负债表”，〈A**部利润表〉、〈B**部资产负债表〉、〈B**部利润表〉四个报表，与原来的〈资产负债总表〉、〈利润总表〉一起，形成了一整套完整的食堂分部门报表体系，使两个分部的财务状况更加清晰明了。

*、撰写财务分析报告，为改进食堂工作提供合理化建议。食堂菜价居高不下，一直为群众所诟病，到底原因在哪里?*月份，根据中心领导的要求，我以食堂菜价为切入点，对A**食堂的财务状况进行了一番调查分析，用了两个星期的时间，掌握了大量的一手资料，为食堂菜价止涨的合理性进行了辩护，同时又从成本、人员构成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜价的可行性分析。不过，由于体制原因以及局里狠刹吃喝风的关系，食堂利润持续走低，要想降低菜价还是满困难的，这样也造成了恶性循环，近两年食堂的亏损面越来越大，如何改善管理，吸引食客应该是食堂的当务之急。

四、自觉加强品德修养，刻苦钻研业务，提高知识理论水平。

回顾一年的工作，感觉到今年的收获颇多，比如说涉列了〈小企业会计制度〉，对事业会计较少涉及的材料管理、往来帐项管理、成本管理等方面有了更深刻的认识。同时，今年也有很多不足之处。深感不足的有两点：一是下食堂的次数较少，跟食堂一线工作人员交流不够，这样一来，对食堂的财务分析就缺乏必要的流程支持食堂的财务管理也就缺乏中间环节的控制，使财务管理的职能削弱，合理化建议也缺乏强有力的数据和流程检验。二是存在惰性心理，有些问题没有深入地思考。比如在食堂的帐务处理方面，感觉还可以有更多的改进。比如是否可以一二楼分开成本核算、是否可以将食堂的IC预存卡细化到各个单位，以便分析到底哪些单位职工到食堂就餐多，哪些消费少，从而对食堂的管理提供帮助。食堂在收银、收据和签单方面可否继续改进，如何才能减少人力成本等等。这些我觉得都是可以在今年尝试的，但由于种种原因，我有的只做了一半，有的只开了个头，有的想法只在心里过了一遍，没有坚持下去。我觉得这种惰性心理要不得，希望明年自己能做得更好，希望大家坚督。

财务会计核算工作总结与计划-工作总结3

为了在新的一年里以良好的精神面貌投身到工作中、更好地履行自己的职责，我就过去一年来的思想、学习和工作情况向领导和同志们作简要汇报：

一、政治理论和专业理论学习情况

xx是我党将“科学发展观”落实到人民群众具体工作、生活中的一年。我也切实感受到“科学发展观”给我们生活带来的变化。这也激励我进一步学好科学发展观的相关理论，将其运用到自身的工作、生活和学习中——坚持以人为本、全面协调可持续发展。

xx年，我继续加强对专业理论知识及相关知识的学习。

xx，还参加了会计专业方面的比赛和论文研讨，取得了一定成绩，但同时也意识到专业知识需要进一步的扩充，认识到团队合作的重要性。

二、工作情况

(一)日常工作

xx年，本人主要负责湖北长峡物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司、长江水利委员会机关服务局招待所、长江委二期集资建房日常会计核算、财务会计报表的编报及纳税申报、工作，负责长江委机关服务中心所属企业报表汇总工作，以及项目管理系统中湖北长峡物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司日常经济数据的录入等工作。具体工作情况如下：

1、自企业科xx年5月成立以来，完成了湖北长峡物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司xx年5-12月的日常会计核算工作。完成了xx5-12月份上述企业的财务月报工作以及流转税、所得税等税种的申报工作。

完成了xx年7-12月长江水利委员会机关服务局招待所的日常会计核算工作。完成了xx7-12月份上述企业的财务月报工作及税务申报工作。

2、完成了机关服务中心所属企业xx企业会计决算报表汇总工作以及xx企业财务月报汇总工作。

3、完成了长江委二期集资建房xx会计核算工作。

4、完成了项目管理中湖北长峡物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司xx的报销登记、借款登记以及收入登记。

(二)其他工作

1、组织中心所属企业草拟了由长江委财务经济局下发的《关于对〈长江委财经管理质量测评实施细则〉第二次征求意见的通知》的反馈意见稿。

2、草拟了《关于机关服务中心所属企业会议费使用管理情况的自查报告》。

3、草拟了《长江水利委员会机关服务中心对外投资管理情况调研报告》。

4、参与草拟了“事业单位办企业管理征求意见反馈稿”。

5、参与完成了机关服务中心开展清理整治“小金库”工作中的对企业进行的检查工作。

6、参与完成了湖北长峡物业发展公司在税务、银行领域中企业名称和法定代表人名称的变更工作。

7、组织机关服务中心所属单位完成了由武汉市统计局下发长江委财财经局经济处转发的武汉市第二次经济普查调查表的填报工作。

8、组织并参与了长江委会计学会、湖北省会计学会主办的“会计科目扑克大赛”。

三、xx年的学习、工作思路

需要进一加强政治理论学习，提高理论联系实际的能力。进一步解放思想，加强对专业理论知识及相关知识的学习，提高自身业务素质。同时需提高服务意识，站在企业的角度为企业的发展考虑问题，加强与各部门之间协调与沟通，增强工作的计划性和条理性，更好为中心所属企业提供服务。

请领导和同志们多给予支持和帮助。

财务每周个人工作总结

企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应公司发展的需要，真正体现财务管理的核心作用，就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。

1、为全面做好财务工作，根据财务人员的实际情况，因3月份出纳人员的离职，及5月份主管会计的休产假，人员未能及时到岗，从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升，一方面通过在职人员的加班加点，尽心尽职，另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等，使人员紧急到位，从而解决了人员紧缺的燃眉之急。

2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结，归纳工作中得失，针对工作存在的问题进行整改，使财务工作每周有计划有目的，并有所长进。

3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题，共同协商，寻找解决办法，营造良好的工作氛围。

加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务基础工作。

1、认真分析各月份公司实际开支情况，对每月每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公司人员流动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞。

2、加强对公司员工的培训工作，编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》，根据新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务基础知识，了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度。

3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每月及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。

5、积极与项目公司协调沟通，6月份设立了租金保证金专户，做到租金收缴专款专户，每月月底与项目公司对账，月月清，及时收缴当月应收租金，严格控制资金流向，确保资金的安全。

第五篇：xx年国际部年工作总结及年计划

xx年国际部年工作总结及年计划

撰写人：___________

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xx年国际部年工作总结及年计划

国际部xx年工作总结及xx年计划

今天是xx年xx月xx日，距离进入公司已经过去10个多月了，这将近一年的时间里，从起点走到现在，经历了学习，成长和适应的阶段。xx年xx月份开始逐渐接手国际部船务方面的工作，在公司同事的指点和帮助下，使得我从对单证和船务一无所知到现在可以独立完成整个流程，这其中学习到的不仅是专业知识，的是感受到这个大家庭的温暖！在做好本职工作的基础上很快的成长起来！

把xx年的工作可以归于三个方面

（1）国际部所有的货物出运和费用。在这方面，需要和大家紧密的配合，在和跟单确认完交期之后安排订舱，和客户部同事的配合尤其重要。和协商港杂费用，通常状况下的客户指定货，费用都会很高，但是必须在合理范围内协调这个价钱以便降低出运成本，在这方面需要特别的注意事先询价。现在基本上客户的指定货代费用已经协调在一个统一的范围之内。在可以使用我们自己货代的情况下，保障目的港合理收费，寻找到价格，专业性和服务都不错的货代出运是很重要的，并且所有港口的费用谈拢到一个固定的标准，不仅可以减少我们的成本，而且不易对客户造成不必要的麻烦。订舱之后跟进所有的流程，去年一年中也犯了很多错误，例如空仓，尽管是外力因素的影响，但是给公司造成了实际的损失，这让我学习到任何事情都是需要统筹兼顾，提前安排的。

工作不仅仅只是做而已，在做的过程中思考是很重要的。

（2）报关，单证。在没有实行erp之前，工厂和供应商出货数据是无法完全保障的，经常出现实际出货和文档数据不符的情况从而造成报关出现失误，幸而这些并没有产生实际的损失，但是可能因此造成货物无法按照客户的交期出运，所造成的损失将会更大。实行erp之后，这种情况就有了根本性的改善，而且可以在出货后第一时间得到准确数据，以便于及时安排客户单据，跟单给到客户付款。

（3）跟进epic的船务和单证。在刚接手的时候给客户带来了很不好的印象，后来逐渐学习，才开始跟上步伐，信用证的问题也是，客户开出的条款都很严苛，很多时候出现晚船期的现象造成不符点，在合理的情况下和客户协商，答应免除，但是回款仍然不理想，目的港银行的扣款明细也无法得知，虽然xx月份有邮件跟客户沟通这方面的问题，但是没有实质性的进展。不过xx月份的几票单子在紧密沟通下还是有所改善的，所以工作是可以有进展的，xx年集中跟进epic的单子之后会详尽想办法改善这些问题，往后这个工厂的单子会越来越多，信用证的问题就更加的重要，是急需解决的问题。实际为公司节省这些费用。

（4）xx年工作重心会有转移，虽然现在还没有明确的工作范围，但是在船务工作交接的过程中，会提前学习更加专业的知识，为以后的工作随时准备，期望可以在以后的工作道路上更进一步，踏踏实实，每一步都是深刻和坚定的，能够被公司所需要，能够创造价值。

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