出纳工作定位、岗位职责

第一篇：出纳工作定位、岗位职责

出纳员的工作定位和岗位职责

一、出纳员工作定位：

按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。

二、出纳员岗位职责：

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。

出纳工作交接清单

原出纳员李莉，因岗位调整，公司决定将出纳工作移交给陈玉贵接管。现办理如下交接：

（一）交接日期： 2015年9月6日

（二）具体业务的移交：

1.库存现金：6日帐面余: 元，相符。

2.银行存款余额:青海银行016： 元；建行0213 元；建行414 元；邮储7778 元；邮储6667 元；农行4870 元

3.公司贷款存折、银行卡：邮储2373存折余额 元；浦发银行9579卡余额 元。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件： 1.本年度现金日记帐一本；

2.本年度银行存款日记帐一本； 3.空白现金支票 3.1 建行：

3.2 邮储银行：

3.3青海银行

4、银行U盾：

4.1农行：K宝1个，U盾1个 4.2建行：U盾1个

（四）印鉴：会计通用章1盒。

（五）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）接管人：（签名盖章）监交人：（签名盖章）

第二篇：出纳工作的岗位职责

出纳工作的岗位职责

岗位职责：

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

任职要求：

1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业优先;

2、熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

3、有较强的责任心;

4、优秀应届毕业生亦可;

篇二

1、办理现金和银行存款收付业务，根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账，做到日清月结。

2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。

3、根据收付款凭证录入成本明细，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

4、根据收付款凭证录入采购成本，以便备查。

5、根据付款凭证及时更新合同登记明细付款部分内容。

6、负责一些外勤，如公司信息变更、税务、工商、街交税等。

7、整理每个月的收付款凭证，再交给会计做账。

8、完成主管及其他部门交给的其他工作。

篇三

岗位职责：

1、负责公司日常的财务收入、成本、费用核算和银行周转业务。

2、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账账的清晰。

3、登记银行、现金日记账。

4、负责处理报销、考勤、项目业绩提成、工资等统计结算。

6、协助进项公司财务管理流程优化升级工作。

7、完成上级交代的临时任务。

任职要求：

1)

有相关财务工作经验(___年以上)中专或者大专以上学历;

2)

性格开朗，沟通能力强，能吃苦，心态好，负责任;

第三篇：出纳工作内容及岗位职责

在学习中成长在创新中发展

国际部出纳工作内容及岗位职责

工作内容：

财务工作内容：

1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿

2、发放合同号，编制国际部合同备案表

3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表

4、编制国际部考勤表

5、根据用印审批单借用印章

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

外事工作内容：

1、办理股份公司所有出国人员护照和签证

日常工作内容：

网络电脑维护、领导行程安排、办公用品维护及更换、订房、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知、会议筹备、调节视频、名片印制、文件传递、小车调度、新兴国际合并报表编制、新兴国际EAS、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工宿舍安排、国际部北京户口员工与集团人力资源部相关事宜协调、股份及贸总报销、办理国际部员工所有电信业务、花旗银行开户、领导安排及需要与集团和外单位协调的其他事项等。

岗位职责：

财务工作职责：

1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。

2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。

3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。

4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。

5、根据用印审批单，借用印章。

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

外事工作职责：

1、及时办理股份公司所有出国人员护照和签证，保证出国人员按时出境

日常工作职责：

保证各项日常工作的顺利进行。

第四篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

三、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报。

四、、员工工资的发放。保险及公积金的及时缴纳。

五、保证公司水电，宽带，电话正常运行，以免影响公司运营。

六、定期盘查收银现金及库存情况。了解销售货品库存充足。核查每日销售。出入库填写出库单及入库单。

七、办理新入职员工手续，保存员工档案。

八、保存所有公司的各种证件、资料、印章。了解所放位置，以便领导取用。

九、每月统计所有销售，及时更新数据。做到日清月结。账目清晰。

十、现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

十一、银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

十二、报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

第五篇：出纳岗位职责

一、工作任务：

严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务,外出税务所报税、购买发票等。

二、工作职责：

1、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；

2、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；

4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；

5、严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；

7、负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；

8、完成财务主管交办的其他工作。

9、妥善完成外出税务所报税、购买发票等工作。

三、岗位要求

1、会计、财务等相关专业大专以上学历。

2、具有太原市户口。

3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

4、电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；

5、工作细致，责任感强，具有良好的沟通能力、团队精神。