2011国库集中支付中心个人工作年度小结

第一篇：2011国库集中支付中心个人工作年度小结

2011国库集中支付中心个人工作年度小结

国库集中支付中心个人工作年度小结 安海燕 斗转星移，日月如梭，繁忙而充实的一年，转瞬即逝，回顾这紧张的一年，作出小结，督促我时刻前进。本人热爱本职工作，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，认真领会党的十七大五中会议精神，以“与时俱进”、“构建和谐”思想武装自己的政治头脑，珍惜单位组织的学习机会，不断巩固思想素质并提高业务能力。今年我县实行国库集中支付制度，上了新的软件系统，开展了新的工作流程。刚开始接触工作时我认真学习，虚心请教，专研了整个支付流程的各环节，很快就熟悉、适应了新的挑战。比如以前缴社保都是盖好印件由银行从账户直接划转金库，现在实行零余额账户没有资金，银行不能直接划转，我想到可以把资金通过直接支付系统划到金库，这样社保缴款书不用再盖银行预留印件，就象是现金缴付一般，解决了社保缴付的问题。支付中心资金直接支付的原则性很强，各项资金都有明确的用途，对人员经费、公用经费、专项资金我都做到不摊用、不占用、不乱用、按规定用途支付，有的单位找到我想从人员经费支付公用支出，经过我耐心的解释，都表示了理解和支持。我工作的另一项是对统管的十几个单位进行会计核算和监督。会计核算主要是对会计基础资料的收集和整理，工作中我严格坚持各项财政

制度，做到原始发票合法、合规、合理，记账凭证摘要准确、科目规范、内容完整，并及时记账，按要求报送会计报表，使统管单位清晰、明了地掌握资金收支情况，更加合理使用资金，从而起到会计监督的作用，提高资金使用效益。2010 年我做到了出满勤，在单位服从大局，尊重领导，团结同事，虚心请教，热情相助，严于律己、宽以待人，圆满完成了工作并积极参加了单位组织的各种活动。2011 年我将以更多的激情投入工作，力争取得更好的工作成效。

第二篇：国库集中支付中心工作总结及工作计划

复杂的系统工程，而且涉及到改变传统观念，摆脱旧的管理方式的束缚,是不可能在短时间内就能够完全掌握的，是需要一个适应和接受过程的，国库集中支付中心工作总结及工作计划。这项工作我县拟用3-5年的时间在全县铺开，今年是第二年，除了巩固已实施的7个预算单位的支付工作外，我们还将扩大预算单位范围、增加代理银行，并将部分单位的预算外资金纳入支付系统，这些是今年国库集中支付中心的工作重点。

（一）为加快改革进度，推进改革向纵深发展，今年扩点工作首先考虑将项目资金大、财政供养人员较多的单位纳入集中支付扩点单位，初步拟定了20家单位为今年纳入扩点的单位,供参考。

1、行政股所属拨款单位中，公检法系统供养人员与财政资金较集中，此次拟扩点单位为：XX县公安局、XX县公安局交通警察大队、XX县人民检察院、XX县人民法院。

2、教科文股所属拨款单位中，教育系统财政供养人员庞大，项目投入较大，除XX县实验小学和XX县第四中学2009年已纳入、XX县职业中专学校暂不纳入外，在县城的所有中小学校将全面推开。另有县计生局XX县广电局因项目较多，也将同时纳入改革范围。此次扩点单位有：XX县第一中学、XX县实验幼儿园、XX县机关托儿所、XX县城关中心小学、XX县水南小学、XX县水南中学、XX县人口和计划生育局、XX县广播电视事业局，工作计划《国库集中支付中心工作总结及工作计划》。

3、农业股所属拨款单位中将项目资金量比重较大的XX县农业局本级和XX县水利局纳入扩点单位。

4、经建股所属拨款单位中将项目资金量大的XX县交通局、XX县建设局本级、XX县城建监察大队纳入扩点单位。

5、社保股所属拨款单位中将三个项目资金多的主管局纳入，分别是：XX县民政局、XX县卫生局本级、XX县劳动和社会保障局本级。

（二）扩大代理银行，促进代理银行提高工作质量和服务水平。在2009年试点银行中国工商银行将乐支行的基础上，我们将把中国建设银行将乐支行、中国农业银行将乐支行一起加入代理银行序列。本次拟扩点的20家预算单位的银行基本账户均开设在此三家银行，所以将建设银行和农业银行纳入代理银行能更好地加强财政与银行、银行与单位之间的联系。

（三）规范财政直接支付项目报批程序和扩大支付比例，加强对基础建设项目和行政事业专项的直接支付监管。一是对不符合项目要求、未按规定报送直接支付书面材料的直接支付事项不予办理。二是严格审核单位用款计划，对用款计划中符合直接支付范畴的事项申请授权支付类型的指标予以退回。三是对按进度拨款的直接支付重点项目严格把关，对直接支付计划下达后60天未申请支付的指标予以收回。

（四）建立全面的对账制度，在认真处理各项账务的基础上，加强对账工作，定期、及时地与人民银行、代理银行、预算单位核对账务，对预算执行、资金支付、资金清算、财政决算中的重大事项组织调查。

（五）提高预、决算分析水平，更好地为领导决策服务。运用国库集中支付系统软件对财政数据进行分析，加强财政与经济联系的分析，全面剖析、把握资金的走向，关注资金的使用效率，全面定位财政工作，发现问题，查找原因，提出对策，为领导决策做好服务工作。

第三篇：国库集中支付中心上半年工作总结

国库集中支付中心

上半年工作总结

2010年是我国现代国库制度建设10周年，也是深化财政国库管理制度改革的攻坚之年。2010年初以来，局领导把国库集中支付改革工作摆上重要的议事日程，在抓好部门预算的基础上，根据上级财政部门的工作部署和有关要求，按照“总体规划、稳步推进、先试点、后推广”的原则，充分借鉴省、市的做法及经验，着力推进财政国库集中支付制度改革。今年上半年我们主要作了以下工作：

一、制定方案，加强制度建设根据州财政局《海西州财政国库管理制度改革试点方案》精神，参照省、市的做法，结合我县实际，我们于2010年2月份草拟了《天峻县财政国库管理制度改革实施方案》，确立了我县财政国库管理制度改革试点工作的指导思想、实施原则、主要内容、试点单位范围和实施步骤。同时，为确保有章可循，加强制度建设，我们还制订了《天峻县财政国库管理制度改革实施办法（暂行）》、《天峻县县级单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《国库支付中心工作人员工作守则》、《支付中心岗位责任制》、《财政直接支付、授权支付业务流程》等规章制度，规范运作。

二、确定试点单位根据我县的总体规划，按照“先试点，后推广”的原则，最后选定县 1

草审计局、森林公安分局、机关后勤服务中心、草原站、公路工程养

护队等五家单位为第一批试点单位。并派发通知，与财政局做好衔接

准备工作。

三、构建网络平台今年3月中旬完成了财政局与信用联社、各试点预算单位网络平台的安装工作，建立了以信息网络为支撑，以部门预算、国库集中收付为

核心，连接财政、国库、代理银行等部门的财政管理信息系统，为财

政国库管理制度改革的实施提供了操作平台和技术支持。

四、建立国库零余额账户体系

为了积极推进和县本级国库集中支付改革工作，规范预算单位零余额

账户的管理，根据《海西州财政局转发省财政厅、中国人民银行西宁

中心支行关于零余额账户管理有关事项的通知》文件要求，各预算单

位与财政局统一在县信用联社开设零余额账户。

五、电路的升级改造由于局机房新增专用于国库集中支付系统的机柜与服务器等，用电量

增大，现有的电力负荷难以满足。鉴于此，我们积极的与电力公司联

系申请局内电路升级改造工程，并协同电力公司维护工作人员一同协

商解决。

六、人员培训

针对中心的工作性质和业务需要，加强有关人员的业务培训工作。5

月12日由省财政厅委派国库集中支付技术人员举办的天峻财政国库

集中支付业务培训班（共三期）在县民族中学电教室开展。县财政局、信用联社以及各预算单位等100余名财务人员参加。此次培训一是抓好工作人员的业务学习，使他们掌握各项业务的具体操作要求；二是使参训人员对财政国库集中支付制度改革有了进一步的认识，明确了各自的职责，掌握了操作规程，为今后国库集中支付工作的顺利开展打下良好的基础。

七、存在的问题

我们在推进县级国库集中支付制度改革试点工作方面虽然抓得比较早,走得比较前,做了大量的工作,也取得一定成效,但与上级财政部门的要求还有一些差距,主要问题是支付中心未与全部预算单位联网，目前这些问题正在与电信局协商解决中。

八、下一步打算

一是进一步完善改革方案和相关制度。进一步分析研究改革中出现的新问题、新情况，完善改革方案和相关制度；探索建立国库集中支付用款计划考核机制，推动预算单位准确编制用款计划，科学控制财政资金现金流量。提高项目支出用款计划与项目进度管理的协调性，提升用款计划精细化管理水平；探索建立事前威慑、事中监控、事后查处、反馈、跟踪问效的运作机制，努力提升财政财务监督管理水平。二是进一步扩大财政直接支付范围和规模。在加强对单位财务人员的业务培训，提高规范化服务水平的基础上，按照规范操作、分步推进、动态监控的原则，逐步将预算单位所有实有资金账户纳入国库单一账户体系管理；积极稳妥推进专项转移支付资金国库集中支付，将具备条件的专项转移支付资金逐步纳入国库单一账户体系运行管理，进一步扩大国库集中支付改革范围和规模，不断提高资金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。

天峻县财政局 2010-7-2 国库集中支付中心

第四篇：国库集中支付中心上半年工作总结

国库集中支付中心上半年工作总结

2010 年是我国现代国库制度建设 10 周年，也是深化财政国库管理制度改革的攻坚之年。2010 年初以来，局领导把国库集中支付改革工作摆上重要的议事日程，在抓好部门预算的基础上，根据上级财政部门的工作部署和有关要求，按照“总体规划、稳步推进、先试点、后推广”的原则，充分借鉴省、市的做法及经验，着力推进财政国库集中支付制度改革。今年上半年我们主要作了以下工作：

一、制定方案，加强制度建设根据州财政局《海西州财政国库管理制度改革试点方案》精神，参照省、市的做法，结合我县实际，我们于 2010 年 2 月份草拟了《天峻县财政国库管理制度改革实施方案》，确立了我县财政国库管理制度改革试点工作的指导思想、实施原则、主要内容、试点单位范围和实施步骤。同时，为确保有章可循，加强制度建设，我们还制订了《天峻县财政国库管理制度改革实施办法（暂行）》、《天峻县县级单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《国库支付中心工作人员工作守则》、《支付中心岗位责任制》、《财政直接支付、授权支付业务流程》等规章制度，规范运作。

二、确定试点单位根据我县的总体规划，按照“先试点，后推广”的原则，最后选定县草审计局、森林公安分局、机关后勤服务中心、草原站、公路工程养护队等五家单位为第一批试点单位。并派发通知，与财政局做好衔接准备工作。

三、构建网络平台今年 3 月中旬完成了财政局与信用联社、各试点预算单位网络平台的安装工作，建立了以信息网络为支撑，以部门预算、国库集中收付为核心，连接财政、国库、代理银行等部门的财政管理信息系统，为财政国库管理制度改革的实施提供了操作平台和技术支持。

四、建立国库零余额账户体系为了积极推进和县本级国库集中支付改革工作，规范预算单位零余额账户的管理，根据《海西州财政局转发省财政厅、中国人民银行西宁中心支行关于零余额账户管理有关事项的通知》文件要求，各预算单位与财政局统一在县信用联社开设零余额账户。

五、电路的升级改造由于局机房新增专用于国库集中支付系统的机柜与服务器等，用电量增大，现有的电力负荷难以满足。鉴于此，我们积极的与电力公司联系申请局内电路升级改造工程，并协同电力公司维护工作人员一同协商解决。

六、人员培训针对中心的工作性质和业务需要，加强有关人员的业务培训工作。5月 12 日由省财政厅委派国库集中支付技术人员举办的天峻财政国库集中支付业务培训班（共三期）在县民族中学电教室开展。县财政局、信用联社以及各预算单位等 100 余名财务人员参加。此次培训一是抓好工作人员的业务学习，使他们掌握各项业务的具体操作要求；二是使参训人员对财政国库集中支付制度改革有了进一步的认识，明确了各自的职责，掌握了操作规程，为今后国库集中支付工作的顺利开展打下良好的基础。

七、存在的问题我们在推进县级国库集中支付制度改革试点工作方面虽然抓得比较早走得比较前做了大量的工作也取得一定成效但与上级财政部门的要求还有一些差距主要问题是支付中心未与全部预算单位联网，目前这些问题正在与电信局协商解决中。

八、下一步打算一是进一步完善改革方案和相关制度。进一步分析研究改革中出现的新问题、新情况，完善改革方案和相关制度；探索建立国库集中支付用款计划考核机制，推动预算单位准确编制用款计划，科学控制财政资金现金流量。提高项目支出用款计划与项目进度管理的协调性，提升用款计划精细化管理水平；探索建立事前威慑、事中监控、事后查处、反馈、跟踪问效的运作机制，努力提升财政财务监督管理水平。二是进一步扩大财政直接支付范围和规模。在加强对单位财务人员的业务培训，提高规范化服务水平的基础上，按照规范操作、分步推进、动态监控的原则，逐步将预算单位所有实有资金账户纳入国库单一账户体系管理；积极稳妥推进专项转移支付资金国库集中支付，将具备条件的专项转移支付资金逐步纳入国库单一账户体系运行管理，进一步扩大国库集中支付改革范围和规模，不断提高资金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。

第五篇：国库集中支付业务流程

国库集中支付业务流程

国库集中支付业务流程包括四个部分：预算指标管理、分月用款计划管理、资金支付管理、资金清算管理。预算指标控制用款计划，用款计划控制资金支付，资金支付后再与国库清算。也就是说，首先必须要有预算指标才能申请用款计划，有了用款计划才能办理资金支付，办理支付后由代理银行申请划拨资金。

一、指标管理

1、预算控制数下达

部门预算正式批准下达前，为了保证县级各预算单位资金正常需要，由支出股室在11月10日前根据各预算单位当年部门预算安排情况提出下1—5月份部门预算控制数，预算股审核并于11月30日前录入“国库集中支付系统”（又称“金财网”），下达给各相关部门和单位（国库股、支付核算局、各支出股室和预算单位，下同）。

2、预算指标录入

部门预算正式批准下达后10日内，由预算股明确专人根据批复的单位部门预算，在“金财网”中录入预算单位指标，指标的录入按照指标来源和指标类型分资金性质、预算科目、预算项目和用途分别录入。

3、预算指标审核下达

在指标录入完成以后，由预算股负责人进行指标审核，审核的内容包括指标来源、指标类型、单位名称、预算科目、预算项目及用途；审核后对指标进行终审确认并下达给预算单位。

4、预算指标调整数下达

在预算执行过程中，预算股按照预算调整程序将追加、追减的预算指标于收到预算调整文件后2个工作日内录入“国库集中支付系统”并审核后下达相关部门和单位。

5、预算外资金、特设专户资金和其他资金指标比照预算指标管理办法实时录入。

二、计划管理

预算单位根据县财政局下达的部门预算控制数、部门预算数、部门预算调整数、非税收入缴存进度，按月编制预算单位的预算内资金、预算外资金和其他资金用款计划。基本支出经费原则上按照总额分月均衡拨付的原则编制；项目支出经费按项目用款进度编制。

1、用款计划申请

预算单位根据部门预算（部门预算下达前为部门预算控制数，下同）和非税收入缴存进度申请分月用款计划。基本支出用款计划第年报两次，每年12月1日前报送下一基本支付1-5月分月用款计划，5月1日前报送当年其他支出6-12月分月用款计划；项目支出用款计划按季分月编报，每年12月1日前报送下一年第一季度用款计划；3月1日、6月1日、9月1日前分别报送当年第二、三、四季度项目支出分月用款计划。

2、用款计划初审

支出股室负责人根据部门预算和非税收入缴存进度在每月25日前完成初审，分资金性质（预算内资金、预算外资金、其他资金，下同）提出财政直接支付、授权支付建议数，股室负责人审核确认后，系统自动进入下一程序。

3、采购资金计划审核（冻结）

采购办负责人根据《政府采购法》在28日前完成采购资金（包括预算内、预算外及相配套的单位自筹资金）用款计划审核（冻结）。根据采购合同约定分期解冻采购资金。

4、用款计划终审下达

国库股负责人复审后报局长最后审定后，于每月30日前通过“金财网”下达分月用款计划。即：①将《预算单位分月用款计划批复表》传送给预算单位和支付核算局，并打印加盖国库股印章后让其留存；②将《财政授权支付额度通知单》分资金性质打印并加盖印鉴后送代理银行；③将《财政授权支付汇总清算额度通知单》分资金性质打印加盖印鉴后，分别送人民银行、预算外资金清算银行。

5、用款计划接收

代理银行在接收到财政发来的授权支付额度后，打印《财政授权支付额度到账通知书》，通知预算单位此额度已经到账，预算单位据此可以进行此额度范围内授权支付凭证录入。

月度用款计划下达后，一般不作调整，特殊情况需调整的按上述流程办理。其他资金比照预算资金管理办法执行。

三、支付管理

1、财政直接支付

（1）财政直接支付范围

①纳入工资统发的工资性支出；

②预算单位基本建设投资中财政投资超过5万元（含5万元）人民币的工程采购支出，包括建筑安装工程、设备采购、工程监理、设计服务和建设单位管理费等支出；

③列入湖南省政府集中采购目录中的商品、服务采购支出或虽未列入湖南省政府集中采购目录但单件（单批）货物或服务购买总额超过1万元（含1万元）的支出。

④其他具有特定用途的支出项目。（如财政安排的医疗保险金、住房公积金等）

（2）财政直接支付流程

①预算单位提出申请

预算单位经办人依据批复的本单位分月用款计划，按预算内、预算外和其他资金通过“金财网”分别填写《财政资金直接支付申请书》，并打印支付申请书送单位负责人或财务负责人审核签字并加盖公章后，连同相关原始凭证送支付核算局。

属于货物、服务采购的支出，预算单位除按规定填写《财政资金直接支付申请书》外，还应附供货发票、验收单据、政府采购办备案的采购合同等相关凭证；属于其他直接支付的项目，在申请直接支付时，应附发票或有关支付依据。

②支付核算局审核并开具支付凭证

支付核算局受理预算单位的直接支付申请并按规定程序审核后开具《财政直接支付凭证》，传送财政零余额账户代理银行，并将《财政资金直接支付申请书》相应联次随同加盖“财政已支付”印章的发票以及相关票据退给预算单位。

有下列情形的，支付核算局将拒绝受理预算单位的直接支付申请：无预算、超预算申请使用资金；自行扩大预算支出范围申请使用资金；申请手续及提供的文件不完备；未按规定程序申请使用资金；预算执行中发现重大违规违纪问题；工程建设出现重大问题；出现其他需要拒付情形。

③代理银行付款

代理银行收到支付核算局签发的《财政直接支付凭证》，经审核无误后，在当日及时将资金直接支付到收款人或用款单位，代理银行付款后，将《财政直接支付凭证》第二联盖章后退给支付核算局，并开具《财政直接支付入账通知书》送达预算单位。

实行财政直接支付的工资支出，代理银行根据支付核算局支付指令，将工资分解到个人工资账户，并将代扣款项划入财政部门确定的相关账户，同时开具《财政直接支付入账通知书》及时送达预算单位。

2、财政授权支付

（1）财政授权支付范围

①未纳入工资统发的工资性支出；②未纳入直接支付的工程、货物采购支出；③零星支出；④特别紧急支出；⑤经财政部门批准的其他支出。

（2）财政授权支付流程

①预算单位签发支付凭证

预算单位在县财政局批准的财政授权支付用款额度内，通过“金财网”按预算内、预算外资金分别开具《财政授权支付凭证》，经复核后打印并加盖银行印鉴，于营业日规定时间之前提交代理银行办理支付。

②代理银行付款

代理银行在收到预算单位签发的《财政授权支付凭证》经审核无误后，通过预算单位零余额账户及时办理资金支付，并将支付凭证第二联盖章后退给预算单位。

③代理银行按日向国库股、支付核算局传送《财政授权支付日报表》。

四、清算管理、财政直接支付清算

（1）支付核算局开出《财政直接支付汇总清算通知单》送国库股审核盖章后，预算内资金送人民银行，预算外资金、其他资金送预算外资金、其他资金清算银行。

（2）代理银行向清算银行提交《××银行××支付申请划款凭证》，申请划款。

（3）清算银行审核后将资金划往代理银行，将《××银行××支付申请划款凭证》第一联作记账凭证，办理记账手续；将第二联加盖转讫章后退给代理银行作收入凭证；将《××银行××支付申请划款凭证》第三、四联盖章后传送支付核算局、县财政局国库股作付款回单。

2、财政授权支付清算

（1）代理银行向清算银行提交《××银行××支付申请划款凭证》及日报表，申请划款。

（2）清算银行审核后将资金划往代理银行，将《××银行××支付申请划款凭证》第一联作记账凭证，办理记账手续；将第二联加盖转讫章后退给代理行作收入凭证；将《××银行××支付申请划款凭证》第三、四联盖章后传送支付核算局、县财政局国库股作付款回单。

五、退票业务的处理

1、退票三种情况

因凭证要素填写错误而在支付之前退票的，由支付核算局核实原因后办理更正手续；代理银行支付后但未清算前，因收款单位的账户名称或账号错误等原因而发生资金退回财政零余额账户的，代理银行应区别资金性质（预算内或预算外）及时通知支付核算局；清算后，因上述原因而发生资金退回财政零余额账户的，代理银行应区别资金性质（预算内或预算外资金），在当日（超过清算时间的在第二个工作日）将资金退回县人民银行国库存款账户或财政专户。对需要支付的资金，支付核算局与有关单位核实后及时向国库股申请恢复相应的财政直接支付额度。

2、代理银行退款业务流程

关于退款业务，有两种情况：一种情况是，银行还没有支付之前，单位或银行发现问题采取措施，称退回。办理退回业务，不仅要退回凭证，而且要在系统中先取消“确认支付”（已作此操作的情况）。另一种情况是，银行已支付款项，对方退单，需要办理退款手续。具体来讲：

(一)退款流程有四个步骤

1、代理银行将支付未成功的款退到相应的清算账户上

2、代理银行在已支付管理中办理退款或者部分退款

3、代理银行打印退款凭证

4、财政进行退款确认并还原单位的用款额度，并打印退款入账通知书

(二)退款业务应注意事项

关于退款业务的凭证使用。代理银行应完备手续，发生退款要及时将相关记账凭证送单位。