计财部计划14年工作总结及15年工作计划

第一篇：计财部计划14年工作总结及15年工作计划

中铁十七局集团物资有限公司

2014年度工作总结及2015年

度工作计划

二0一四年十二月三十日

山西.太原

计划统计及成本管理工作总结

2014年以来，物资公司在集团公司的大力支持和精心指导下，瞄准市场、紧抓机遇，根据集团公司经营战略部署，认真贯彻 “系统领先、行业优秀”的经营理念，团结一心、合力攻坚，“油料营销、物资投标、生产制造、项目服务、海外业务”五大领域稳步发展，企业经济运行平稳。现将一年来工作总结及来年计划安排汇报如下：

一、2014年计划统计及成本管理工作总结

（一）计划统计产值指标完成情况

截止2014年12月底，完成产值133359万元（其中附营产值112251万元，施工产值21108万元），完成年度计划的102.58%。实现利润1552万元，完成年度计划的90.5%。

1、“物流配送”板块。2014年度完成集团公司直管项目物资供应量为钢材38.14 万吨，水泥198.47万吨，其他材料（含轨料等）13.25亿元，采供总额32.83亿元。实现营业收入3742万元，2、“石油批零”板块。2014年度完成成品油销售73161吨（其中柴油47919吨、汽油25242吨），实现含税营业收入51443万元。

3、“生产加工”板块。2014年度生产III型板14256块，双块式轨枕65678根，实现计价收入15858万元。

4、“海外项目”板块。截止2014年12月底援外物资实现营业收入1906万元；安哥拉RED项目制作及安装门窗实现收入4960万元。

5、“投标经营”板块。2014年度完成西成、成兰、张呼、京沈等多个项目的钢材营销，实现含税营业收入54935万元。

（二）双目标测评工作开展情况

物资公司在2014年度没有测评任务指标，但也安排部署了相关工作，尤其是新上的施工项目积极组织了成本自测，公司分别于7月下旬和10月下旬对已进入生产阶段的游仙轨枕场和杜良制板场进行了目标成本和目标利润的综合测评，并进行了经济交底。

游仙轨枕场：轨枕预制及存放工程，责任预算收入12077万元，目标成本11284万元（其中期间费用1465万元），目标利润793万元，收益率6.57%。轨枕转存及运输工程暂未测定，实为潜亏环节。

杜良制板场：根据暂定合同价格，责任预算收入28564万元，目标成本29608万元（其中期间费用1742万元），生产潜亏1044万元，亏损率3.65%。主要亏损原因是局指测定的生产单价偏低。

石油公司、营销中心、海外领域、物流调配所涉及的业务也根据双目标测评整体思路，针对前期营销投入或投标经营，过程中采购及调运成本、期间费用开支、财务费用及税

金等几项成本管控关键环节展开了分析，整体分析成本可控，争取实现降本增效，附营创收。

（三）成本管理过程管控开展情况

2014年，公司针对生产加工版块，开展成本信息交流推进工作，实现过程中管控成本，实时降本增效。西成客专和郑徐客专根据自身经营特点控制各项投入，成效显著。

1、郑徐客专杜良制板场III型轨道板批量生产已形成规模，工艺流程中钢筋网片的制作需保证绝缘处理，按图纸要求可选涂层钢筋或绝缘肋钢筋，根据现场实际作业条件项目选择了绝缘肋钢筋工厂热缩处理现场弯曲加工，大大减少了材料损耗，单块板可节约成本约67元，总成本费用可减少约235万元。

2、西成客专游仙轨枕场充分利用现有资源，将收尾项目京福客专南平轨枕场的设备物资由福建南平搬迁至四川绵阳，发运物资设备做到“贵重入箱，大件成捆；先装大件，小件填空”，不仅降低了运输成本，又保证了货物运输过程中稳实可靠，更是降低了西成客专的生产运营成本，节约投资约780万元。

（四）经济运行分析工作开展情况

公司积极响应集团公司做好经济运行分析的要求及相关会议精神，以开展经济运行分析工作为平台，抓好“增盈减亏、清欠收款和二次经营”，切实做好经济运行分析工作。

1、公司高度重视经济运行分析工作，每季度召开专题会议，分析公司经济运行状况，坚持“精耕细作”、“严管强收”，“防范风险”等措施，有效应对目前面临的严峻形势。

2、根据集团公司相关会议及文件精神，结合物资公司经营特点，提前部署，指引各项目根据现场工程实施情况有针对性的做好全面分析工作，发现的问题及时解决。

3、公司采取项目、公司两级审核制度，层层把关，及时上报，确保上报分析数据真实可靠，并及时向集团公司上报准确的经济运行分析资料，为领导决策提供有效依据。

（五）竣工收尾项目清算撤并进展情况

2014年度，公司为加强竣工收尾项目管理，有序推进清算撤并工作，按期完成计划目标，对15个业务无动态的直管参建竣工收尾单位（项目）实施清算撤并工作。

对收尾项目的经济业务进行梳理，定期收集汇总竣工收尾撤并项目进展情况，下达推进计划，全程跟踪督导，收尾项目清算撤并工作实现了常态化管理。

一是为确保项目清算撤并工作顺利进行，公司成立了清算撤并工作领导小组和办公室，具体负责清算撤并工作中的问题研究、审批和进展情况的督导检查。

二是充分利用财务共享平台，累计收回了15家项目的审批流程，从核算流程的源头上控制成本费用的规范性，保证了收尾撤并项目的效益不流失。

二、目前存在问题

（一）资金严重短缺。目前，局内拖欠料款金额巨大，企业现有资金存量难以满足经营投标和维持正常生产经营的需求,已严重影响公司完成任务，制约了公司的经营发展，也导致运营成本不断增加。

（二）财务风险增大。随着项目物资采购量的不断扩大，应付款项攀升导致财务风险加大。公司挂账的应付账款有可能引发严重的信誉、偿债和法律风险。

（三）清欠收款难度大。物资公司经营主要是依托于集团公司内部单位的货物销售业务，由于受铁路行业大环境的影响，各直（托）管项目资金不到位，导致公司的货物销售款项迟迟收不回来，大量占用公司的流动资金，清欠收款难度相对较大。

（四）后续任务不足。一是所属18个直管项目物资调配中心，预计至2014年末将有9个完成或基本完成物资供应任务，进入清算收尾,2015年也暂无新上物资调配中心；二是游仙轨枕场和杜良制板场生产任务主要集中在2015年上半年。物资保障服务和加工制造是物资公司的支柱产业，形成的收益约占公司总收益的三分之二，但由于后续任务不足，严重制约了公司今后的发展。

（五）成本管控欠缺。

1、在当前的参建项目中，初期没有做好“4个阶段、2

个环节”工程项目责任成本管理流程，以至于项目管理工作中，粗放经营、宽松管理、制度不完善和执行不到位等问题依然存在，管理费用开支、项目物资招标采购、资源集中管控方面还存在薄弱环节，影响了企业执行力和经济效益的提高。

2、参建项目合同签订滞后，计价无依据，导致了物资公司对项目收入无法进行测评。

3、部分铁路项目出现缓建、资金短缺现象，致使工期延长，项目成本压力加大，费用支出超限。

三、2015年成本管理工作计划及要点

（一）督促项目及时完善各种成本管理制度。2014年公司各部门都制定并完善了成本管理相关管理办法，为项目成本管理制度的制定提供了依据。我们要求项目依据公司的管理制度结合项目实际制定完善切实可行的各种管理办法，建立成本管理体系，使项目的成本管理工作有据可依。

（二）采取多种形式，提高业务素质。项目应通过召开座谈会、组织内业资料观摩等形式，加强交流和学习，提高业务处理能力。公司相关部门也要通过定期的检查指导，提高各项目业务人员的工作能力。或在项目施工生产任务不忙时，适时在分公司内组织集中学习及培训或到成本管理经验丰富的子公司学习借鉴经验，加强对项目计划成本管理人员的培训和督导，提高成本管理人员的素质。

（三）完善成本测评及交底制度。今后新上场项目必须全部进行成本测评，测评率达到100%，投资超过一定规模的项目，公司将通过推进会的形式在项目上场后组织公司相关部门人员到项目进行测评，并对项目进行交底，在测评过程中探索适合于公司管理模式、易于操作的测评制度，并逐步完善改进。

（四）加强在建项目检查督导工作。适时组织公司计划成本、工程、物资、财务等部门对项目的成本管理工作进行检查指导，检查内容包括在建项目内控资料、劳务合同管理、过程控制、材料管控、变更调差、成本归集与核算等。针对存在问题和不足，提出整改要求和建议，并形成书面督导检查报告。督促项目落实集团公司成本管理要求并按要求、按期上报相关资料、报表，及时掌握项目成本管控策划动态变化情况，对项目成本归集分析工作进行指导帮助，切实提高分析质量，达到提升管理的目的。

（五）成本管控重点项目监控。对测评收益率偏低以及因征拆困难、图纸滞后、工期缩减、资金紧张等因素造成管控难度加大的项目，进行重点监控，定期收集掌握项目成本执行情况和工作进展，进一步加强监控督导力度。

（六）强化成本过程管控，增收创效。项目要根据现场情况和工程特点，切实做好成本管控策划，加强劳务合同、劳务队伍、材料管控，严格计量支付程序，严控成本支出，堵塞漏洞，同时，要加大变更调差工作力度，挖掘创效点，寻找突破口，明确方向，制定方案，责任到人；要派出专人积极与业主、设计院、监理等沟通联系，做好基础资料收集积累，最大限度地为企业创效。

（七）继续细化成本分析及经济运行情况分析工作。按季度收集各项目的成本分析资料，从分析内容的充实和表格规范等方面，全面加强项目成本归集分析工作，努力提高分析实效，并按要求上报成本管理报表。每个季度进行公司经济运行情况分析，汇总项目年及开累的盈亏情况，为领导决策提供准确依据。

（八）继续抓好项目收尾撤并工作。督促竣工收尾项目抓紧完成对上对下结算、竣工资料移交、并账准备等相关工作，尽快撤并销号，减少费用支出。

（九）继续抓好任务承揽，保证项目连续作业。要加强市场研究，掌握市场动向，超前谋划，增强工作主动性。继续争取杜良板场的场区及设备再生产价值，抓紧任务储备。继续加大安哥拉及阿尔及利亚等海外市场的任务经营力度，坚定不移地实施“走出去”战略，认真总结经验教训，努力提升生产加工的能力和水平，稳步扩大经营领域，为企业可持续发展开辟新的市场空间。

二0一四年十二月三十日

第二篇：XX年计财部半年工作总结

XX年计财部半年工作总结

时光飞逝，XX年前半学期的工作转瞬即为历史。回顾即将过去的两个多月，计财部在领导的正确指导和各部门的通力合作的全力支持下，在完成社团经费计财部各项工作的同时，很好地配合了各社团的工作，各方面也取得了一些成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，以下是我部对一年来工作的总结和汇报。

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着社团的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为了加强财务工作的规范性，提高工作效率，完善社团经费的管理机制，计财部使用了正式账本。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释，规范管理模式，及计划工作细则等。同时严格遵守财务制度，认真履行职责，组织同学核算及让申请经费的社团预算所花费用，履行监督等作用。计财部全体同学一直严格遵守干部制度、认真履行计财部的工作职责。从审核、记账凭证的录入，到经费的申请；每位同学都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行各项。我们强调一定要坚持原则、把一些不合理的费用报销拒之门外。在审核环节中，我们认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。两个月来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的要求。现金流量巨大而繁琐，我们本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项费用收付安全、准确、及时，基本没有出现过差错。社团的各项经济活动最终都将以数据的方式展现出来。在费用核算工作中也是尽职尽责，认真处理每一笔业务，为社团节省各项开支费用尽自己最大的努力。

二、加强业务锻炼，不断提高综合素质

为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们经常进行讨论、学习如何才能使账目明了，互相交流心得，熟悉各部门的工作流程，把问题摆在桌面上。

5月份积极配合社团工作、登记各社团上年所交经费、充分发挥部门人员的相互协作精神。同时也大大的提高了人员的整体水平及工作能力等。

加强与各部门、领导之间的沟通。社团的工作就象是一张网，各个部门密不可分，部门之间存在着必然的联系，计财部常和其他部门沟通，听取其他部门的建议和意见，在具体经济业务上帮助其他部门，同时也对我们提高本部门工作起到了很好的作用。同时加强管理：

1、积极做好往来经费的清理工作。

2、针对经费，每月末定期对经费进行检查工作。虽然面对巨大而繁琐的各项费用，仍能保证经费的准确性。

三、发现不足，努力完善和提高

回顾两个多月来计财部工作的点点滴滴，我们发现还有很多工作不够理想，也有很多应做好而没有做好的工作，在对部分费用的控制上，在规范登记的程序上，严格报销制度上执行乏力。在财务工作中我们也发现社团的基础管理工作需要更进一步的完善，我们计财部在加强管理、规范各项费用行为等方面还应尽更大的义务与责任，我们将不断地总结和反省，不断的鞭策自己，加强学习，以适应社团更好的发展，共同成长。

四、后期工作安排：

1、做好XX年下半年的活动分析工作，及时提出控制可行性措施或建议。

2、做好年终的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重各有关部门的沟通，更好地提高业务水平。

3、加强同学们的管理才能，结合考评办法，逐步提高同学的判断能力。同时做到遵守纪律，严格审查各项报销单据，根据审核无误的票据做好记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。负责社团费用一套完整程序的核算工作，做到真实、准确、完整。认真审核凭证，及时核算各项清算工作，搞好办公室资产核算工作。严格执行纪律，按照制度进行核算。同时与外部建立并保持良好的联系。妥善处理各社团的收支。同时将计财部各位同学培养为不仅能够做好费用收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

作为财务人员，我们在加强管理、规范行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应企业的发展，与各位共同进步，与社团联合会共同成长。

计财部

XX年6月

第三篇：计财部安全培训计划

计财部安全培训计划

一、工作目标：

1、本部门内重大事故为0%；

2、职业危害事故为0%；

3、不发生偷盗事故；

4、保证公司内的现金100%安全。

二、工作培训计划

组织财务部各员工不定期对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、集团及公司安全生产职责和管理制度等有关法律法规、规章制度进行系统学习。部门负责人：

第四篇：2011计财部半年工作总结.

计财部二0一一年半年工作总结

2011年是公司推行目标任务承接的第二年，公司围绕“风险第一，效益第一”的经营理念控规模、调结构，本着算账经营的管理模式，实时监控预算执行情况，以确保全年目标任务的实现。截止6月底超额完成年初制定的保费计划任务，作为公司重要后援部门之一的计财部，其主要任务就是做好债权、债务的会计核算工作，监督经营活动，总结公司一定时期内的经营成果。今年上半年，我部门主要完成了以下几方面的工作：

一、财务基础管理

今年，我部门加强了财务基础工作的管理，从审核原始凭证入手，检查票据是否要齐全，对要素不齐的票据要求人员补填完整，对不符合规定的票据予以退回，尤其自去年7月实行财务集中管理以后，所有票据均要通过省公司财务人员审核，我部门严格按照票据传递流程，在相关职能部门签字确认后，再编制费用汇总表与原始票据一并送往分公司进行审核，审核通过后即时进行账务处理。随时进行账证、账账核对，在账证、账账核对无误的情况下，按时完成了月度、季度等报表的计算，并对财务活动的过程及结果进行准确的分析和评价；正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳各类税款，以规避税务风险；加强银行账户资金管理，月末按时编制银行存款余额调

节表；同时抽时间完成了上年总账、明细账的打印装订工作。

二、预算管理

今年，为确保各项目标考核指标的完成，我部门严格按照公司领导及上级公司的要求，细化费用支出、赔款及未决预测，认真仔细的做好全年的利润预测，并逐月监控预算执行情况，合理进行预算调整，从上半年的情况来看，费用及未到期责任准备金基本在预算控制范围之内，但由于历史遗留问题的影响，对影响利润的未决仍然很难预估，使利润预测的结果与预期有一定差距。下半年我们将继续竭尽全力做好费用预算、资金预算以及利润预算，以确保公司稳健经营及各项指标的达成。

三、资金结算管理

资金结算方面我司一直实行收支两条线管理，对到账的保费及时上划到分公司，赔款、费用按规定从专用户通过网银划转至客户或供应商账内。目前资金支付的授权已全部上收至分公司，但费用、赔款支付工作量并没有减少，相应的还增加了上报程序及各类上报表，所有费用、赔款从预算到支付，都必须逐一进行上报；同时，每次的资金申请明细更加具体，结合当月各个项目可用费用额度进行调整、挂账以及整理赔款明细等工作量大大增加，部门员工吃苦耐劳、甘于奉献，按时完成了费用、赔款的预算及支付。

四、公司经营情况汇报

截止6月30日，我部门已全面完成了截止6月底的所有账务处理工作，公司具体经营成果如下：

上半年我司完成保费*万元，上年同期保费收入*万元，同比增加*万元，增长率*，其中非营业用车保费*万元，同比增长*万元，增长率*，家用车保费*万元，同比增长*万元，增长率*，营业用车保费*万元，同比增长*万元，增长率*，非车险保费*万元，占比*，同比增长*万元，增加率*，交强险*万元，同比增长*万元。赔款支出累计*万元，已决赔付率*，上年同期赔款支出*万元，已决赔付率*。综合费用*万元，经营费用率*。由于各项准备金未完成提取工作，暂无法准确计算利润。

五、下半年工作目标

下半年，我部门将主要做好以下几方面工作：

（一）、贯彻执行总、省公司的相关核算管理规定及监管部门的规章制度，确保财务、业务数据真实；

（二）、认真做好费用预算、资金预算及利润预算，结合公司实际经营情况，及时对预算执行情况进行分析，并上报总经理室；

（三）、加强与税务、人民银行等监管机构的沟通联系，了解相关政策，规避公司各种经营风险；

（四）、进一步加强财务基础管理工作，提升财务工作质量，工作重点在凭证附件审核、财务档案管理、银行账户管理等方面加强基础环节管理；

（五）、认真做好资金结算管理，与行政、业监部等相关职能部门配合，对各项费用及赔款进行合理预算及支付，促进公司经营健康稳定的发展。

第五篇：计财部思想政治工作总结

2011年上半年计财部思想政治工作总结

2011年上半年，我支部员工认真履行职责，在工作中时刻秉承构建企业和谐，提升企业核心竞争力为目标，不断地加强党建工作的活力和效果，进一步调动广大员工的积极性和创造性，为实现公司工作的各项目标和又快又好发展提供坚实的思想、理论和组织保证。机关支部各小组举行小组党员会议,组织党员讨论,分析了党员思想状况，形成了党小组党员思想状况分析。

一．支部党员思想现状

1.宗旨意识浓厚，思想上进。管理工作事关群众切身利益。支部党员牢记全心全意为人民服务的宗旨，把“群众利益无小事”的观念体现在具体工作中，对群众有感情、动真情。半年来，各位党员积极学习党的各项方针政策，践行科学发展观，积极投身创先争优活动中，认真填写党员公开承诺表，整体思想状态良好。

2.工作思想统一，思想明确。广大党员理想信念坚定，能够树立正确的世界观、人生观和价值观，党性意识、大局意识较强，政治素质、业务素质较高，能够较好地发挥先锋模范作用。广大员工能够把思想认识自觉统一到公司改革发展、公司中心、重点、难点工作上来，大局意识和责任意识较强，思想作风和工作作风进一步改变，为客户优质服务理念进一步加强。

二． 员工思想存在的问题及原因

少数党员责任心还不到位，责任意识有待加强，有些职工认为现阶段形式任务教育还需要不断完善，重视了业务，轻视了学习，另外个别党员模范带头作用有待加强。党员干部与党员学习型氛围还不够浓厚,深入实践较少,解决现实问题的能力有待加强。

产生以上问题的主要原因:

首先企业相对稳定的收入使少数党员和员工产生了优越感。没有认清当前竞争日益激烈、不进则退的形势，缺乏竞争意识和责任感，没有了进取心。其次支部对党员和员工教育管理监督不力。主要表现在：对党员和员工教育形式单调，效果不理想。激发不了他们学习理论知识，学习党的路线、方针、国家政策和决议的热情；党内和日常活动开展的形式缺乏灵活性，个别党员和员工有抵触和厌倦情绪，相对影响了他们参加活动的积极性。

其次员工年龄、知识、背景造成思想差异，生活空间不同，造成想法、见解差别都较大。如老职工经验丰富，但容易产生懈怠，懒散的工作情绪，与其他行业攀比的心理，这些思想上的问题影响了员工的工作情绪和积极性；而青年员工由于他们对企业的认识不够深，对企业的发展没有足够的信心，一些出现观望等待的态度，也有青年员工过分表现自

己造成工作上的疏忽和冲动。各种思想状况不断出现，为思想政治工作不断提出了新的课题

三． 针对党员思想中出现的这些新情况、新趋势，思想教育工作必须开拓新思路、新途径，才能正确把握和引导党员的思想和行为，开创思想政治工作的新局面，使全体职工在企业精神的感召激励下凝聚起来，开拓进取，创造企业新形象。

1.形成并保持良好的工作环境，这是建设企业文化的必要条件。主要包括：一是要建设民主和谐、生动活泼的思想政治环境；二是要具备文明清新、安全卫生的工作环境；三是形成丰富多彩、健康有益的文化环境；四是要有舒适方便、恬静优美的生活环境。要在实践中做好培养、建立、宣传、落实工作，形成积极向上的科室氛围，以此来正确引导职工的思想，焕发他们的工作热情，发挥他们的聪明才智，为各项工作的发展真正起到思想引导和思想保证作用。

2.注重心理健康，努力做好思想教育引导。结合改革发展形势，进一步教育、引导党员及员工以健康向上的思想、开放包容的心态增强企业归属感。在经济形势不景气的形势下，做好对党员及员工思想政治工作显得尤为重要。时刻关注党员和员工思想动态和思想情绪的变化，做到心中有数，有针对性地提前做好思想政治工作。组织开展对各项不稳定

因素的排查及化解工作，切实将问题解决在萌芽状态，确保企业和谐稳定局面。

3.创新党员成长方式，通过批评与自我批评的形式帮助党员进步

支部党员及员工要坦诚地、勇敢地将自己的缺点、问题向大家开诚布公，切实把自我剖析的过程变成深化认识，锤炼党性的过程。在统一认识的基础上，要求大家根据征求到的意见，结合自身的实际表现，对照党员先进性标准，制定阶段性计划。支部党员通过带头进行自我剖析和互评，营造良好的批评和自我批评的氛围，真正做到在组织面前真情流露，坦诚交心。

4.弘扬先进，明确导向，典型引路，激励成才。我们要用物质和精神鼓励相结合的办法，激励先进，重奖发明创造和有突出贡献者，及时培养发现典型，发挥榜样的力量。尽最大努力为职工施展才华提供宽阔的舞台，引导职工紧紧抓住平等竞争的机会，充分发挥积极性和创造性，真正形成物尽其用，人尽其能，具有生机活力的环境和机制。

5.深入实际，调查研究，把握职工思想脉络和思想倾向，及时为领导和各有关部门决策和处理问题提供信息和服务。需全体员工共同努力，特别是党员干部要高度重视起来，下功夫制定发展规划，下力量组织实施，环环相扣，齐抓共管，持之以恒，并采取灵活多样的方法措施，将规划落实到实践

中。

支部也将积极跟踪员工思想动态，查找工作不足，为下半年顺利开展各项业务，保证公司任务的顺利进行做好充分准备。

计划财务党支部

2011年5月