第一篇:金库守卫操作规程
金库守卫操作规程
为明确工作职责,规范守库操作程序,根据《中国人民银行保卫工作若干规定》特制定本操作规程。
一、接班:
1、守库值班员应提前10分钟到岗,做好岗前的各项准备工作,并按规定着装。
2、枪弹交接中,要严格验枪操作程序,进行验枪。清点子弹,检查附件和有关证件等是否齐全无损、账务是否相符。
3、检查电视监控设备性能是否正常,并做好记录。
4、检查通讯报警设备是否良好。
以上各项交接完毕后,交接双方在登记本上签字,接班员掌管所有移交物品、钥匙等。如发现枪支、监控设备、通讯器材缺损或故障,立即向部门领导汇报,等妥善处置完毕后,交班人员方可离岗。
第二篇:金库管理操作规程
中国建设银行桓仁支行金库管理操作规程
第一章 总 则
第一条 根据《中国建设银行金库管理制度》和金库集中的有关规定,结合桓仁支行实际情况,为加强管理,规范操作,特制定本规程。
第二条 中心库的主要任务
一、负责管库人员、日常业务的管理。
二、负责向市行上缴和提取现金。
三、保管现金、有价单证,办理现金、有价单证的出入库,登记库存登记簿,保证实物、登记簿、明细帐之间三相符。
四、保管或代保管贵重物品和按规定应入库保管的重要机具,认真做好交接登记工作,保证帐实相符。
五、受理辖属分金库或营业机构(向其存取现金、寄存尾款箱的支行、办事处、分理处、储蓄所的统称,下同)的现金缴存、领取及主、辅币兑换。
六、办理辖属营业机构尾款箱的寄存保管。
七、负责辖属分金库或营业机构损伤币的收缴、整理和解缴。
八、负责伪、变造币的收缴、整理和解缴人民银行。
九、合理匡算库存现金头寸,灵活调剂现金余缺,最大限度地压缩库存现金。
第三条 尾款箱集中保管库的主要任务
一、办理上级指定区域内营业机构尾款箱的寄存保管,建立登记簿,保证尾款箱数与登记簿相一致。
二、保管或代保管贵重物品和按规定应入库保管的重要机具,建立登记簿,认真做好交接登记工作,保证帐实相符。
第二章 金库管理部门和管理人员
金库设金库主任,负责金库的组织领导、监督检查和金库管理人员的思想、政治教育工作及金库日常管理工作;金库配备专职管库人员和守押人员,负责金库的日常工作和库房、库款、有价单证及尾款箱的安全保卫。
一、中心金库的库主任由支行桓仁支行主管出纳工作的主管行长担任;管库人员和守押人员由管辖行配备和管理。中心库管辖行对中心库库房和库款安全负责。
二、尾款箱集中保管库的库主任由主管出纳工作的主管行长担任;管库人员由库址所在行负责配备和管理。尾款箱集中库的守押人员一律由桓仁县公安局保安公司配备,押运人员由我行与桓仁县公安局保安公司签订合同,统一配备。中心库管辖行对尾款箱集中保管库的库房和尾款箱的安全保卫工作负责,尾款箱内的现金及有价单证由营业机构负责。
第三章 运 钞
运钞工作由市行统一配备。运钞车是建设银行运送现金等的专用运输工具,必须满足下列要求:
一、能适应当地具体路况、交通状况,满足现金运量、尾款箱数量及押运人员等对车容量的要求。
二、具备一定的防弹、防抢、防盗功能。
三、装备有必要的通讯设备、消防设备及其他应急设备。
四、运钞车要根据当地的运钞线路、需运钞营业机构的数量及其现金业务量等因素合理配置。具体配置数量须报经二级分行审批同意并报一级分行备案。
五、运钞车原则上应实行集中管理。中心库和分金库集中的运钞车由金库管辖行保卫部门会同金库管理部门统一管理;尾箱保管库集中的运钞车由金库管辖行运钞车管理部门委托所在行(处)统一管理。经批准采取分散运钞的,运钞车由有关营业机构自行确定一个部门管理。
六、运钞车必须专车专用,未经运钞车管理部门同意,任何部门不得擅自调用、调换或挪作他用。
七、负责不同线路运钞任务的运钞车要不定期相互调换,运钞线路也要不定期变换并做好对外保密工作
八、运钞车完成全天任务后应统一停放在指定地点保管,并定期或不定期进行检测、保养和维护。
九、运钞车因特殊情况调用或维修时,临时执行运钞任务的车辆应比照运钞车的要求管理使用。
十一、我行采用集中运钞方式。集中运钞是指由金库集中运钞车、押运人员、接送款人员统一运送钞币及尾款箱。钞币、有价单证的运送应遵守以下规定。
十二、实行集中运钞的,金库管辖行应将运钞车型号、车牌号以书面形式通知所辖营业机构,运钞车如有临时变动要及时通知有关营业机构,各营业机构要对通知妥善保管,不得外泄。金库管辖行应统一印制带有编号的“接送钞专用证”(格式由各金库自定,但必须有相片)分发有关人员,有关人员在接送款时除持“接送钞专用证”外,还应携带身份证和工作证,以便有关营业机构工作人员在交接时进行核对。如人员临时变动,应及时书面通知有关营业机构。接送尾款箱时,运钞车和押运人员必须在规定的时间内到位待命,从金库分不同的线路出发接送尾款箱。营业时间内,运钞车必须都集中到金库待命,随时接受有关营业机构调缴款时的运送任务。
第四章 库款管理
一、金库的库存现金量由市行计划部门会同出纳部门核定,按照所辖营业机构的数量、现金业务量的大小、运输的距离等因素核定三至五天的正常库存限额。目前核定库存1200万元(全辖),超过库存限额的,桓仁中心金库要及时上交中心库不足支付时,中心库要及时向市行中心库提取。
二、营业机构尾款箱库存限额由其管辖行按照现金业务量的大小、距离金库远近等因素核定。营业机构出纳尾款箱超过库存限额要及时上交,不足支付时要及时领取。
三、金库、尾款箱必须坚持每天盘库结帐。每日营业终了,管库员、出纳员应根据现金收入、付出日记簿结出本日库存现金券别明细数和库存现金总数,凭以登记“库存现金登记簿”,库存现金须与“库存现金登记簿”进行核对,核对无误后在“库存现金登记簿”签章,送会计部门(储蓄所为会计人员,下同)核对,会计部门核对无误后确认签章。严禁不盘库结计库存现金。
第五章 现金存取的操作规定
一、中心库向市行中心库提取现金,应根据需要向市行上报用款计划,由管库员结合实有库存现金情况提出申请。
二、桓仁中心库向市行中心库提取现金,应于每日下班前按照各营业机构提供的现金需要量和分金库本身的库存量综合平衡后,向中心库报送次日的用款计划。提款时由管库员根据向中心库报送的用款计划填制一式三联的“现金申领单”并签章,经分金库主任审核签章后,第三联留存,第一、二联送金库库址所在行会计部门凭以签开现金支票并加盖预留中心库会计部门印鉴。提款人员持现金支票会同押运员到中心库会计部门办理记帐手续。中心库会计部门接到现金支票后,进行审核、验印、记帐、复核、签章后,交中心库管库员,中心库管库员收到会计部门交来的现金支票核对无误后,填制一式二联“现金券别出库票”配好款项,在现金支票上填上券别并加盖“现金付讫章”和个人名章,登记“现金付出日记簿”,一联出库票留存,另一联出库票送会计部门作现金明细帐记帐凭证附件。分金库提款人员应当场验看券别逐捆卡把点清总数。款项提回后,管库员立即办理入库手续,填制一式二联“现金券别入库票”并签章,一联入库票留存,另一联出库票送会计部门。分金库凭留存的入库票登记“现金收入日记簿”。金库库址所在行会计部门将第一联“现金申领单”和入库票作现金明细帐记帐凭证的附件,第二联“现金申领单”作“存放系统内款项”帐户贷方记帐凭证的附件。
三、营业机构向中心库或分金库提取现金,应于每日下班前向金库报送次日的用款计划,提款时由出纳人员填制一式三联“现金申领单”并签章,经出纳负责人审核签章后,留存第三联,第一、二联转会计部门凭以签开现金支票并加盖预留金库库址所在行会计部门印鉴,由提款人员持现金支票送金库库址所在行会计部门办理记帐手续。金库操作程序同本条“二”。营业机构提款人员提回款项后,应当面与出纳人员办理交接手续,出纳人员清点现金无误后入箱,登记“现金收入日记簿”。营业机构会计部门将第一联“现金申领单”作现金明细帐记帐凭证的附件,第二联“现金申领单”作“存放系统内款项”帐户贷方记帐凭证的附件。
四、营业机构向其管辖行处出纳柜台提取现金的,要在提款的前一日营业终了前,将用款计划报管辖行出纳部门。提款时由出纳人员填制一式三联“现金申领单”并签章,经出纳负责人审核签章后,留存第三联,第一、二联转会计部门凭以签开现金支票并加盖预留管辖行会计部门印鉴,提款人员持现金支票送管辖行会计部门办理记帐手续。管辖行会计部门接到现金支票,进行审核、验印、记帐、复核、签章后,交出纳柜台,出纳人员收到会计部门交来的现金支票核对无误后,配好款项,在现金支票上填上券别并加盖“现金付讫章”和个人名章,登记“现金付出日记簿”。营业机构提款人员应当场验看券别逐捆卡把点清总数。款项提回后,应立即与出纳人员办理交接手续,出纳人员清点现金无误后入箱,登记“现金收入日记簿”。营业机构会计部门将第一联“现金申领单”作现金明细帐记帐凭证的附件,第二联“现金申领单”作“存放系统内款项”帐户贷方记帐凭证的附件。
五、营业机构在营业中因特殊情况遇备付金不足,急需提取现金时,应及时与管辖行出纳柜台或金库进行电话联系,由对方根据营业机构的要求预先准备好足额现金,然后再按本条上述规定办理提款手续。
六、现金的解缴
一、营业机构现金超过库存限额时,应在上交的前一日下班前将交款计划告知管辖行出纳部门或金库,约定时间,解缴现金。操作程序如下:
1.营业机构向管辖行出纳部门缴款的,缴款时由出纳人员填制一式二联“现金交款单”经出纳负责人审核盖章后,登记“现金付出日记簿”。待运钞车、押运人员和解款人员到位后,与解款人员当面办理交接手续。由解款人员将二联“现金交款单”连同现金一并送管辖行出纳柜台,管辖行出纳人员收到营业机构交来的现金和有关凭证后,经审核凭证、清点现金、复核无误入箱,登记“现金收入日记簿”,在“现金交款单”上加盖“现金收讫章”和个人名章,将第一联“现金交款单”退营业机构解款人员。第二联“现金交款单”转会计部门作“系统内存放款项”帐户贷方记帐凭证。营业机构会计部门将管辖行退回的第一联“现金交款单”作“存放系统内款项”帐户借方记帐凭证的附件。
2.营业机构向金库缴款的,缴款时由出纳人员填制一式二联“现金交款单”,经出纳负责人审核盖章后,登记“现金付出日记簿”。待运钞车、押运人员和接送款人员到位后,与解款人员当面办理交接手续。解款人员将交款单连同现金一并交金库,金库管库员进行审核、清点、复核后,在“现金交款单”上加盖“现金收讫章”和个人名章,登记“现金收入日记簿”,将第一联“现金交款单”退营业机构解款人员,并填制“现金券别入库票”办理入库手续,一联入库票留存,另一联入库票和第二联“现金交款单”转金库库址所在行会计部门,“现金交款单”作“系统内存放款项”帐户贷方记帐凭证,入库票作现金明细帐记帐凭证附件。营业机构会计部门将金库退回的第一联“现金交款单”作“存放系统内款项”帐户借方记帐凭证的附件。
3、金库库存现金超过限额时,应及时解缴中心库,并在解缴的前一日下班前将缴款计划报中心库。解缴时管库员填制一式两联“现金券别出库票”和“现金交款单”,经出纳负责人审核签章后办理出库手续,登记“现金付出日记簿”,一联出库票留存,另一联出库票转金库库址所在行会计部门。待运钞车、押运人员和接送款人员到位后,与解款人员当面办理交接手续。解款人员将两联“现金交款单”连同现金一并交中心库,中心库管库员收到交来的现金和凭证后,进行审核、清点、复核无误后,登记“现金收入日记簿”,在“现金交款单”上加盖“现金收讫章”和个人名章,将第一联“现金交款单”退分金库解款人员,另填制“现金券别入库票”办理入库手续,一联入库票留存,另一联入库票和第二联“现金交款单”转库址所在行会计部门,“现金交款单”作“系统内存放款项”帐户贷方记帐凭证,入库票作现金明细帐记帐凭证附件。分金库库址所在行会计部门将中心库退回的第一联“现金交款单”作“存放系统内款项”帐户借方记帐凭证的附件,将管库员转来的一联出库票作现金记帐凭证附件。
七、尾款箱出入库
金库所辖营业机构的现金尾款箱实行寄库管理,各营业机构必须与金库所在行办理寄库委托手续,按金库管理规定明确双方的职责。尾款箱入库、出库时,金库管库员要登记“尾款箱出入库登记簿”,并由管库员与接送尾款箱人员共同验箱验封,办妥交接。管库员只清点尾箱个数,不清点箱内现金数。
1、出库时由金库所在行安排好运钞车和押运人员,管库员登记“尾款箱出入库登记簿”,经管库员和尾款箱接送人员核对签章后,尾款箱接送人员根据出库的尾款箱登记“尾款箱接送登记簿”(各一级分行自定)后,送各营业机构出纳部门签收。各营业机构将尾款箱寄库时,出纳人员应登记“尾款箱接送登记簿”,由尾款箱接送人员在“尾款箱接送登记簿”上签章,收取尾款箱,尾款箱接送人员到各营业机构出纳部门签收时应出示“接送钞专用证”。尾款箱接送人员对签收的尾款箱数量应作好记录,防止入库时遗漏。管库员收到尾款箱接送人员交来的尾款箱时,应登记“尾款箱出入库登记簿”,经管库员和尾款箱接送人员核对签章后再将尾款箱入库保管。
2、办理尾款箱出库时,由尾款箱接送人员、押运人员到金库并出示“接运钞专用证”,经管库员核对确认后,办理尾款箱的出库手续,尾款箱接送人员和管库员应在金库的“尾款箱出入库登记簿”处核对签章,尾款箱接送人员根据出库的尾款箱登记“尾款箱接送登记簿”分送各营业机构,由各营业机构出纳人员签收。各营业机构将尾款箱寄库时,出纳人员应登记“尾款箱接送登记簿”,由尾款箱接送人员在“尾款箱接送登记簿”上签章,收取尾款箱,尾款箱接送人员到各营业机构出纳部门签收时应出示“接送钞专用证”。尾款箱接送人员对签收的尾款箱数量应作好记录,防止入库时遗漏。管库员收到尾款箱接送人员交来的尾款箱应登记“尾款箱出入库登记簿”,经管库员和尾款箱接送人员核对签章后再将尾款箱入库保管。
第六章 有价单证管理
第二十一条 有价单证应视同现金管理,严格出入库手续,分券别、面额登记库存登记簿,建立表外帐
第二十二条 有价单证的出入库
一、新印制的有价单证,由有价单证经办部门根据印刷协议、交货单或上级行的证券调拨单,填制“重要单证入(退)库单”一式三联,连同有价单证交金库管库员。管库员收到有价单证和三联“重要单证入(退)库单”,进行审核、清点、复核无误后,办理入库。在三联入库单上加盖收讫章(用现金收讫章代,下同)和个人名章,第一联转会计部门作表外记帐凭证,第二联入库单留存,据以登记“重要单证登记簿”,第三联退有价单证经办部门。
二、营业机构单证经办部门向上级行领用有价单证时,单证经办部门填制“重要单证领用(出库)单”一式四联加盖公章和个人名章,持有关证件到上级行办理领入手续。上级行金库管库员收到领券人交来的经本行经办部门审核签章后的四联“重要单证出库单”(如是债券还应有一联本行经办部门签发的“债券调拨单”,下同),在四联出库单上加盖付讫章(现金付讫章代,下同)和个人名章,并据以配发单证。第一联领用单转会计部门作表外记帐凭证(调拨单作附件),第二联领用单留存,凭以登记“重要单证登记簿”,第三联领用单退领用人,第四联领用单退本行经办部门。有价单证领回后:需入库保管的,有价单证经办部门填制一式三联“重要单证入(退)库单”,连同有价单证一并交金库管库员,管库员收到有价单证和三联“重要单证入(退)库单”,进行审核、清点、复核无误后,办理入库,在三联入库单上加盖收讫章和个人名章,将第一联入库单转会计部门作表外记帐凭证,第二联入库单留存,据以登记“重要单证登记簿”,第三联退经办部门,需入尾款箱保管使用的,单证经办部门(或柜台)应根据上级行退回的第三联“重要单证领用(出库)单”登记“重要单证登记簿”,将有价单证入箱保管,会计人员据此填制凭证登记表外科目帐。
三、营业机构单证经办部门销毁或向上级行、人民银行上缴已兑付或未用的有价单证时,应填制一式四联“重要单证领用(出库)单”并签章送金库办理领券手续。管库员收到经办部门送来的四联“重要单证领用(出库)单”,经与保管的单证核对无误后,在出库单上加盖付讫章和个人名章,办理出库,第一联出库单转会计部门作表外记帐凭证,第二联出库单留存,据以登记“重要单证登记簿”,其余二联出库单退经办部门。
四、营业机构向金库集中上交已兑付或集中退回未用的有价单证时,应填制一式三联“重要单证入(退)库单”(如是已兑付债券,还要填制一式三联“已兑付债券上缴清单”,一联留存,下同)并签章,将三联“重要单证入库单”(两联“已兑付债券上缴清单”,下同)连同有价单证交金库管库员,管库员收到有价单证和三联“重要单证入(退)库单”,进行审核、清点、复核无误后,办理入库,在三联入库单上加盖收讫章和个人名章,第一联入库单转会计部门作表外记帐凭证,第二联入库单留存(一联上缴清单作附件),并据以登记“重要单证登记簿”,第三联入库单(一联上缴清单作附件)退营业机构。
第七章 查 库
1、金库必须坚持查库制度,按查库内容进行检查。中心库管辖行的出纳负责人(中心库主任)每旬对中心库和分金库查库不少于一次,分管行长每月对中心库和分金库查库不少于一次。查库时,除查金库管理与安全、金库库存现金、有价单证外,还要检查代保管重要空白凭证和物品等。集中保管的尾款箱只查个数,不查尾款箱内的库存数。
2、尾款箱集中保管库所在行的出纳负责人每旬对尾款箱集中保管库查库不少于一次,分管行长每月对尾款箱集中保管库查库不少于一次。查库时,要查金库管理与安全、金库保管的尾款箱个数和本机构尾款箱的库存,不查其他营业机构的尾款箱内的库存。
3、各营业机构的出纳负责人每旬对尾款箱库存查库不少于一次,分管行长(主任)每月对尾款箱库存查库不少于一次。
4、上级行要对下级行进行定期或不定期的查库,采用出纳部门逐级检查、越级抽查、分管行长督促查库、检查查库记录、抽查的方式。一级分行出纳部门对二级分行每年查库不少于两次,每年越级抽查的面不少于10%;二级分行的出纳部门对下级行每季查库不少于一次,每年越级抽查的面不少于20%。
5、查库时,查库人要亲自动手核点库存,不得监而不查,敷衍马虎。
上级行的分管行长、出纳负责人查库时,必须出示查库人身份证和经金库管辖行分管行长签字的介绍信
6、中心库、分金库管辖行或尾款箱集中保管库的库址所在行的分管行长、出纳负责人(中心库主任)查库时,管库员必须始终陪同在场;上级行的分管行长、出纳负责人查库时,金库管辖行的分管行长、金库主任及管库员必须始终陪同在场。
7、每次查库结束,查库人应填制一式两份“查库登记簿”,将查库情况和发现的问题及整改意见在“查库登记簿”作详细记载,一份“查库登记簿”由金库留存,一份“查库登记簿”查库人留存备查。
8、一级分行、二级分行分管出纳的行长,应定期或不定期督促、检查出纳部门的查库情况及查库发现的问题落实情况,必要时应抽查部分金库。
第八章 附 则
1、本规程由中国建设银行桓仁支行负责解释。
2、本操作规程自2010年1月1日起实行。自实行之日起,过去有关金库管理和操作规程与本规程有不相符的,以本操作规程为准。
建设银行桓仁支行
2010年1月1日
第三篇:中行大队金库守卫应急预案
中行大队金库守卫应急预案
一、当遇到歹徒抢劫、盗窃时:
守库员要坚守岗位、沉着应对,组织力量迅速反击。若歹徒实施抢劫时,守库员要立即按响报警器,其中一人要迅速鸣枪示警或开枪反击,制止犯罪;另一人要通过各种通讯手段立即上报单位领导、公安部门及联防单位,调度外围值勤人员有效处置。若遇歹徒盗窃时,守库员要立即按响报警器,通知和组织外围值勤人员制服歹徒,同时及时上报单位领导。若歹徒逃跑,应记清歹徒的容貌特征或车辆号码。
二、当发生火灾、水灾等其它灾害事故时:
守库员要迅速判明灾害级别和程度,根据突发事件的具体情况采取相应措施。当出现本行能够控制的初级火警,无需求助消防部门时,要立即电话报告领导,迅速通知义务消防队员扑灭火情;当出现本单位难以控制的高级火警时,要立即向领导报告,拨打119,通知义务消防队员疏散员工、抢救物资;当发生水灾时,守库员要立即报告领导,组织外围值勤人员抢救重要物资,并做好警戒。经领导批准后,可实行武装警戒。
三、当遇到守护区内出现异常情况时:
守库员要迅速通过电视监控或外围值勤人员查明原因,根据具体情况酌情处置。当情况不明或难以预料后果时,要迅速向领导报告,同时继续跟踪监控,做好警戒,严防情况恶化。
四、当遇到其他突发事件时:
守库员要根据具体情况的复杂程度采取相应措施。在来不及向上级报告和无法求援的情况下,要临危不惧,沉着处置,事后及时向领导报告。
第四篇:银行金库守卫与现金押运的过程管理
银行金库守卫与现金押运的过程管理
金库管理:
金库设置:物防设置
技防设置 金库管理:人防、物防、技防
商业银行的金库(JR/T003-2000银行金库)一般分为:总库、分库、中心库、支库(尾款箱保管库、保管箱库)银行营业场所风险等级和防护级别的规定(GA38-2004);
风险等级由低到高为三级风险、二级风险、一级风险;
三级风险单位:1)设在乡、镇(村庄)、农牧区、山区、或机关、院校、部队、工厂等企事业单位内部的营业场所。2)现金出纳柜台不超过2个(含2个)的营业场所。
3)设有现金保管点,存放现金5万元(含5万元)人民币以下的营业场所。
二级风险单位:1)设在县(含县)以上城市、城乡接合部的营业场所。
2)与业务库相连,库存现金不足80万元人民币的营业场所。3)现金出纳柜台不超过5个(含5个)的营业场所。
一级风险单位:1)与业务库相连,库存现金80万元(含80万元)人民币的营业场所。
2)现金出纳柜台不超过6个(含6个)的营业场所
金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法(2005-86号令)
中心库是指直接与人民银行办理现金往来并负责辖内营业机构业务用现金保管以及供应的金库。
支库是指直接与中心库办理现金往来并办理指定区域内营业机构现金保管及供应的金库,是中心库的分库。尾箱库是指负责指定区域内尾款箱保管的专用库。中心库、分金库、尾款箱库可办理寄库保管业务。
金库的设置原则有(物防):一是行库合一,库房禁区与办公区、生活区、警卫区严格分开;二是综合考虑与中心库的业务量、距离;三是银行自有产权或租赁期10年以上;四是具备防潮、防水、防火、通风,通风口要求内高外低的S型通风孔;五是金库必需单独设置守库室,守库室配备报警设备及与外界联络的通讯设备。六是金库的出入口相对隐蔽,不得直接暴露在外界的视线范围内;七是库房不得临街或直接对外建筑。不得在库房周边搭建任何建筑物,与围墙和其他建筑物间距不得小于6米。八是出入库通道单一设置,做到无观察死角,便于警戒和监控。九是库区作业区与保管区之间必需安装金库门及备用门,作业区门外安装坚固的金属防盗门;十是照明符合相关规范;
二、技防设施:消防报警系统、报警和监控、门禁、通讯设施、灯光联动控制系统。金库的守卫方式:现场守卫和异地守卫两种。案例1 视频外部盗窃案件 案例2邯郸农行金库盗窃案 犯罪分子的12条金库管理建议
评估办法中,关于金库安全的评估占10分。
涉及的内容有:设施建设、出入登记、预案等制度建设、金库门、报警系统、消防系统、枪弹管理使用、监控系统的管理等20个单项内容。
一、现场守卫 :职工轮流(倒班)自守或委托社会化守卫 1:严格选配守卫人员,确保素质优良
选调人员必需坚持“先审后用”的原则。思想作风正派,热爱本职工作,责任心强,富有献身精神。遵纪手法,遵守职业道德,忠诚可靠,具有较好的自身修养,熟悉银行保卫业务知识和技能,年龄18至45岁之间,最好受过专业训练。
2、合理配备,保证充足的值班员。
现有的守卫人员编制缺口大,很长时间内难以改变。因此,克服困难,坚持双人值守。在现有人员的情况下,合理搭配人员,依据年龄、身体状况、反映能力、业务水平等情况编组,尽量减少夜间换班。在边远地区或人员少的情况下,可由专职守卫与正式员工轮流值守,应严格明确主副班的职责分工。
3、社会化守卫的监管:一是重点把握合同的拟定,关键是权、责、利的划分。二是对社会化守押人员的定期与不定期监督检查。检查手段:临时检查、突击检查、视频实时监控、录像的调阅查看等手段。
二、异地(含同楼异地、同城异地)守卫
所谓异地守卫,即通过通讯技术和视频处理技术,通过图像、数据、语音对远程无人值守金库进行集中监控守护,是实现人防、物防、技防三防有机结合的一种全新的金库守卫管理运作方式。
异地守卫分同楼(楼上楼下)非现场守卫和异地(远程守卫)。异地守卫关键是:金库必需安装全方位的防范系统:包括:入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、辅助控制系统。
入侵报警系统应具备入侵探测报警(红外、震动、微波、视频移动侦测)、紧急报警消防报警、以及报警通讯。具备2套独立的报警主机、2路以上的报警通信功能。具备同时与“110”接警中心和远程监控守卫中心双线报警功能。视频监控系统应能达到全覆盖,出入库全过程无盲区。金库录像资料保存时间60天。
出入口控制:无盲区、生物识别技术的应用以及门禁卡的管理 邯郸农行金库盗窃案件发生后,中总行要求:
1、守库人员和管库人员各自分管一套报警设备。守库人员核实了管库人员身分信息后,撤防处理。管库人员进入金库门之前,对他们管理的报警主机撤防,这样,达到报警系统的互相控制。
2、金库灯光更换为防暴灯,并与金库门联动,即开门时,灯光自动打开,金库门关闭,灯光自动切断电源,金库照明不受管库人员控制。金库的日常安全管理:
一、安全管理
重点:
1、凡再用金库,必需制定防范和处置突发事件的应急预案,并组织人员定期演练。
2、金库维修影响库存现金安全,必需空库作业。
3、金库实行双人管库制度,两管库人员对库内物品负同等责任。管库员必需坚持同开库、同进库、同在库、同出库及同锁库。
4、金库正钥匙由两名管库员分别保管使用,垂直交接,开库期间随身携带,管库后分别存放在专用保险柜内保管。副钥匙(密码)由相关授权人员或主管行领导共同密封,并由主管行领导和授权的负责人放入专用保险柜内保管。除正钥匙丢失、损坏等特殊情况,副钥匙不得启封使用,一经动用,立即向上机报备。每年副钥匙拆封一次验证、测试。
5、本单位非管库人员进库,须经主管行领导书面批准,并向守库人员出示介绍信、工作证、身份证。外单位人员进库,必需持保卫部门的介绍信、工作证、身份证、保卫人员陪同(三证一陪同)。
6、无论何人进库,都必需履行登记手续,非营业时间严紧进库。特殊情况,由行领导书面审批,执行三证一陪同。
7、查库。各级出纳管理部门负责组织对所辖进库的检查,检查的方式:自查、抽查、主管行长督查。可定期和不定期实施。
安全检查金库的重点:
1、金库位置、构造、设施(物防、技防)是否符合规范。
2、双人24小时武装值守和坐班情况
3、在岗和履职情况
4、紧急情况的应急处置预案
5、夜间对防护区域的全面布防情况
6、各种登记制度的建立和使用情况,重点是出入人员的登记情况
7、是否双人同进同出,出入库的登记手续
8、金库门外增设的防盗门管理情况
9、库内存放物品
10、守库枪支弹药的管理情况。
中国银行金库“四个三”管理模式
1、三种锁:机械锁、掌型仪(指纹仪)控制锁、密码锁
2、三道门:由守库人员控制的防盗隔离门、金库门、金属栅栏门
3、三种人:指管库人员、守库人员、信息录入人员相互制约。
4、三种报警方式:红外报警方式、震动报警方式、视频移动侦测报警方式
押运环节:
特点:现金数额大,少则数万,多则几十上百万,预特使情况可能数以亿计。
流动性大,周围押运环境复杂,长途押运道路情况多变,一旦发生问题,援助难以及时感到,加之天气变化,押运难度增加。短途押运在闹市区或城乡间往返,人多车多,情况多变,乡间公路偏僻,道路狭窄,路况差。运钞车活动规律,易给犯罪分子跟踪掌握
押运环节和参与人员较多,对长途押运的保密性形成压力。
1、押运前的准备
目的地、路线、通讯工具、枪弹装备、数量、车辆准备
2、在途勤务
要点:(1)尽量避免途中加油、停靠、就餐。(2)随时应对复杂路段、偏僻路段、恶劣天气等情况的突发事件
(3)车辆及时检查维护,避免途中抛锚。如故障停车,做好警戒,立即调备勤车转运。
(4)长途异地,乘火车,尽可能软卧包仓
3、交接
重点把握:签字环节
三查库箱
停靠、警戒位置
第五篇:金库相关制度(模版)
金库守护制度
1、不得擅离岗位,不得进入金库内和点钞室,不得进行与值守无关的其他活动,不得醉酒上岗,不得将与工作无关的物品带入守库室内。
2、值守时应锁好进入守库室的防盗安全门,栅等,禁止无关人员进入。密切监视电视监控设备运行情况,发现异常现象应立即查清,并通知相关人员和报告安保部门。
3、夜间值守时应将金库内、点钞室内、进入金库门道、点钞室等监控、报警设施全部设防。出现报警首先从监控实时录像中查清情况,如属非法入侵应立即报警(110),并报安保部门,如属误报应立即解除。
4、严格按照有权进入金库和点钞室人员名单审核入库人员身份。在入库人员将入库事由、时间、签名等登记齐全后方可允许入库。非正常时间段入库存取现金,须有主管局长批示,方可允许入库。严禁单人进入金库和点钞室。
5、认真登记出入库体、点钞室时间和携带物品,认真填写交接班记录。
6、熟练掌握和正确使用护卫器械、通信工具及报警、消防设施,熟练掌握和正确操作电视监控系统,管理好电视监控设备、监控录像资料及报警系统。
7、守库期间应严格按照规定、手续接受安全检查。
8、守库期间遇有突发事件,应按防暴预案的要求有效处置。
金库守库员(主班)安全制度
一、牢固树立安全、防范第一的思想,加强工作责任心,恪尽职守,保守秘密;做到严密看守,严守职责。
二、严禁非本库房工作人员进入库房,遇有上级及相关部门检查,需主管部门人员陪同;维修、维护人员入库需办理审批手续并有人陪同。
三、认真做好出入库人员登记,严禁任何无关人员进入值守室。
四、时时注视监控图像发现异常及时处理,主值班室不得开门值守。
五、认真执行“双人值守”、“双人入库”、“双人出库”制度。
六、认真执行枪弹双人管理制度;严格交接手续;枪弹未及时入库应立即报告。
七、熟悉紧急预案,熟练掌握和正确使用护卫器械、通信工具及报警、监控、消防等设施,负责110设防。
八、如实填写交接班登记表,做到字迹清楚,详细正确,有据可查。
金库守库员(副班)安全制度
一、牢固树立安全、防范第一的思想,加强工作责任心,恪尽职守,保守秘密;做到严密看守,严守职责。
二、严禁非本库房工作人员进入库房,遇有上级及相关部门检查,需主管部门人员陪同,维修、维护人员入库需办理审批手续并有人陪同,并及时做好出入库登记。
三、负责对检查、维修、维护人员的证件验视,对进出库房工作人员严格审查通行证件;严禁任何无关人员进入值守室。副值班室不得开门值守。
四、认真执行“双人值守”、“双人入库”、“双人出库”制度。
五、熟悉紧急预案,熟练掌握和正确使用护卫器械、消防等设施。
六、如实填写交接班登记表,做到字迹清楚,详细正确,有据可查。
金库出入库管理制度
1、金库只允许当班负责存取库存现金的人员进入。
2、业务部门应将有权进入金库的人员名单,书面报告保卫部门,遇有人员变动应及时报备新名单。
3、严禁将个人物品带入金库。
4、业务人员进入金库时应先到守库室登记,将入侵报警撤防,离开时通知守库室设防。
5、对金库进行检查的人员应持本人有效证件并由金库管理单位领导陪同,并准确登记。
6、对金库进行维护修理时,应经主管领导批准,由保卫部门对维护人员进行身份登记、审查,发给临时出入证,同时应指定专人现场监督,并做好详细记录,相关资料应存档备查。
7、必须严格使用金库门密码,关好金库门后必须将数码盘转动4圈以上,严禁人为将密码盘固定。
点钞室管理制度
1、点钞室内防盗门钥匙由点钞人员保管使用,点钞时应将点钞室防盗门从内锁好,严禁开门点钞。
2、现金清点、打捆等操作必须由双人以上进行,严禁单人点钞。
3、严禁将个人物品带入点钞室。
4、业务人员进入点钞室时应先到守库室登记,将入侵报警撤防,离开时通知守库室设防。
金库门锁具管理制度
1、无应急库门的固定金库安装有3套互相独立的机械密码锁,其中两套机械密码锁为日常使用,密码由两名储汇业务人员分别使用管理;另一套机械密码锁的密码由市(县)局主管局长封存备用,当日常使用的两套机械锁中的一套或活体指纹出现故障(或一名业务人员不在时),启用备用机械密码锁。
2、应急库门的两套机械密码锁的密码由市(县)局两名局领导分别封存备用。
3、机械密码锁密码至少每二年变更一次,调整使用人应及时变更。
4、指纹管理员权限由市(县)局主管领导管理,负责有权进入金库人员指纹的登记,删除和开户时间的设置、读取使用记录等。指纹登记、删除、开启时间设置应做记录(内容包括:时间、姓名、职务等),管理员指纹不能开启指纹锁。
5、活体指纹锁登记人数应根据实际需要确定,每人仅限登记一个ID号,每个ID号下应记5枚以上指纹备用。必须两人以上分别输入指纹才能开启,一人输入两枚指纹不能开启。
6、应按照日常开启金库的实际需要,合理设置开启时间区域,并制定统一的开启时间表,非特殊情况夜间不得进入金库。
7、市(县)局主管领导至少每季度读取查看一次指纹锁使用记录,并做好查看记录。
金库安全检查制度
1、加强领导,经常督促落实金库各种安全保卫制度和规定措施,各单位要成立安全检查小组:由分管领导任组长,各部门负责人及安保人员为成员。
2、加强检查,检查内容包括:各项安全保卫工作制度和规定的执行情况、消防工作情况、计算机安全运行、要害部门和要害岗位人员及管理制度执行、安全小区管理情况。
3、检查采取定期和不定期相结合的方法,保卫部门每月检查一次,检查小组每季检查一次,全年不少于四次。同时接受上级保卫部门和当地公安机关监督和检查,发现问题,及时处理,使本单位治安环境得到及时整改。
4、对违反安全保卫制度或损坏安全设备,视情节严重给予从严处理。
报警设备管理制度
1、使用单位应指定专人负责对报警设备的日常管理及报警装置的一般维修。
2、报警设备应时刻置于正常工作状态,使用人员经常对其进行检查、测试,发现问题要及时处理和上报。
3、抓好员工对报警设备的安全使用教育,听到报警声必须火速赶赴现场。
4、任何人不得随意玩弄,拉响报警设备。
5、加强110报警自动联网系统的管理,最大限度发挥系统的安全防范效力,按规定定时布防、撤防。6、110报警自动联网应严格按程序操作,如系统出现故障,值班人员应向本部门负责人反映或电话通知维护人员。
枪支弹药使用制度
1、单位领导和保卫部门应根据<<中华人民共和国枪支弹药管理法>>和公安部有关规定,对枪支弹药必须高度重视、严格管理、规范操作、正确使用、杜绝涉枪案件和事故的发生。
2、使用人员应持有省(区、市)公安机关发给的持枪证件。
3、枪支弹药仅限于专职保卫押运人员在执行押运任务和训练时使用,严禁将枪支弹药私自携带外出。末经上级许可,任何单位和个人无权调用、借用或移作个人自卫。
4、押运人员执行任务时,必须按基数配足子弹,枪支弹药要用专用枪弹套随身佩带,严禁乱放和人枪分离。库存或暂时入库的枪支弹药要枪弹分离、入柜存放,实行双柜、双锁、双人管理,同存同取,登记入帐,严禁混拿混交。枪弹柜(保险柜)必须存放在守库室内。
5、分管领导和保卫部门必须组织持枪人员进行专门的技术、技能和有关规定的学习与训练,持枪人员要严格遵守持枪规定和操作规程,严禁自已或交给他人玩弄,严禁枪口对人、持枪开玩笑、用枪打猎及随意鸣枪。
6、加强枪支保养,枪支出现故障或损坏,应及时报送上级。
7、建立完善的枪弹台帐,做到严格领用,登记手续。对枪支弹药的型号、数量要详细登记造册,做到帐帐、帐实、证物相符,确保准确无误。
8、遇紧急情况使用枪支、弹药后,应当立即向所在单位和当地公安机关报告。
9、执行任务携带枪支、弹药,必须妥善保管,严防丢失、被盗、被抢或者发生其他事故。任务执行完毕,应立即将枪支、弹药交还。
押运人员安全管理制度
1、在运钞途中不准擅离职守,形成一人押运或无人押运。
2、执行任务应携带武器,穿防弹衣,戴钢盔。
3、在运钞途中不准办理无关事宜或运钞任务完成后不返回单位办理枪支交接手续。
4、在运钞途中应精力集中,不打瞌睡、玩弄或随意放置枪支,严格执行枪不离身的规定。
5、押运途中不准饮酒或离开运钞车就餐。
6、在途中遇到突发事件,应按防暴预案的要求,有效处置。
7、不准不按规定程序运钞,取送款不到位,在营业室外办理款箱交接手续。
8、不准让无关人员搭乘运钞车或携带易燃易爆物品。
9、运钞车司机运钞前应认真检查车辆,防止在运钞途中出现故障、事故。
10、严禁运钞司机、出纳员、押运员泄露运钞时间、地点、行车路线、现金数额。
经警及运钞车驾驶员安全制度
一、牢固树立安全第一的思想,遵守交通规则,确保行车安全。
二、执行任务前,认真检查车况、持枪证及防卫器械;严禁无关人员搭乘车同行或捎带其他物品;严禁中途随意停留办理其他事情。
三、执行任务时,按要求统一身穿经警服装及佩戴配备的防护用具,按要求站位警戒;严格保守运钞的时间、地点、路线、数量等秘密。
四、熟悉紧急预案,遇到突发事件时,要迅速报警,正确果断地使用护卫器械。
五、认真执行枪支双人管理制度;严格交接手续;枪支未及时入库应立即报告。不得随意玩弄枪支和借给他人使用,定时做好枪支保养工作。