餐饮行业财务经理岗位职责

第一篇：餐饮行业财务经理岗位职责

餐饮行业财务经理岗位职责

一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：

1、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。

2、资产的监督检查

（1）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查，及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。

（2）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。

（3）固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保公司财产安全。

3、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。

4、经常到各店进行检查

（1）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。

（2）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，以保障库存物资完好无损。收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。

（3）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，便于准确计算跟踪单品毛利率。了解后厨菜品出品全过程，从清洗——粗加工——细加工——装盘——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。

（4）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。

5、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，及时向上级领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。

6、熟悉公司各项财务制度，熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，实施会计基础工作的制度化、程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发展，加强财务监管力度，驻店会计深入单店一线工作，保证财务基础数据的精准，发现问题在一线，解决问题在一线。

7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。

8、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。

二、日常工作事项

1、每月月初安排出纳按时交税，并足量购买发票。

2、每月26日起7日内结账出财务分析报告，发给焦总和焦经理，并将审核后的单店相关财务数据发送给店长，电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。

3、每月结账完的下周一开财务分析会，会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整改，给各店店长发盈亏表。

4、每月6日前计算公司用车的油耗，将油耗表发给人力资源部，有异常情况及时与采购部经理反馈。

5、每月10日前审核工资表，并及时将审核结果反馈给人力资源部，落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。

6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。

7、每月10-12日安排出纳办工资卡

8、每月9日起审核供应商支款单，每月20日前签完字，24日按时给供应商打款。

9、每月15日前签好工资表，组织安排工资的发放，安排会计及时整理工资单，保证工资准时准确发放。

10、每月20日左右安排出纳按时交纳秦妈二店电费，及时跟店长联系，不耽误单店营业。

11、每月20日前与各店长沟通，提交焦总营业额、ABC目标、握手奖预算方案，制定出下月目标。

12、每月20日编制各店预算报表，提交焦总，并把各店预算表发给各店长。

13、每月20日前安排各店餐具盘点，20日早7点准时开始盘点。

14、每月25日左右，沸腾店预存电费，具体根据电表的剩余电量灵活处理，与集集小镇核算分割电费。

15、每月25日下午把25日前的所有报销单据审核完毕。

16、每月25日下午核对采购部备用金使用情况并对账，将对账情况与采购经理沟通。

17、每月25日晚上安排好各店库存盘点。

18、每月25日下午催收采购部及综合办加油表。

19、每周日下午6点前整理质询会所用所有数据，提交给COO。

20、每一月的周三下午3点召开财务例会（会计、出纳、各店库管、收银参加）。每周三下午3点召开财务例会（会计、出纳参加）。

21、每年1月、4月、7月、10月盘点固定资产。

22、每日及时审核各部门的报销单，做到不积压单据。

23、每周到各单店（秦妈一店、二店、沸腾诱惑、香御坊）一线工作，熟悉并掌握收银、吧台、库房、前厅、后厨、驻店会计等各岗位流程。检查驻店会计工作日记，做好沟通和协调工作。

24、每周一上午参加公司质询会。

25、保守公司秘密，维护公司利益。

26、完成上级领导交办的其他工作。

三、工作汇报：

每周向总经理汇报工作，工作中发现的问题要同相关财务人员、各部门负责人沟通并提出整改意见，监督问题整改情况，并跟踪落实，确保公司财务运营机制流程高效执行。

第二篇：财务经理岗位职责

财务经理岗位职责

一、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。

二、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团综合财务计划和控制标准。

三、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、预算、资金运作等进行总体控

四、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。

五、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及审计工作；

六、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

七、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

八、参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；

九、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

十、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

第三篇：财务经理岗位职责

财务经理岗位职责

一、工作内容、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

3、对公司各门店经营情况进行分析、评估，并参与公司对销售部门绩效考核的制定。对仓库库存及门店库存进行分析、评估，根据库存情况对销售部门的采购申请提出财务建议。

4、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料 并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行。

8、负责监督和指导各门店财务工作，定期汇总上报 其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情况。

9、监控公司重大促销活动，以确保未经批准的活动不实施，批准的促销活动在预算范围内进行并在控制之中。

10、参与重大销售合同签订，并监督销售部门执行情况。

11、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

12、对公司经济业务的决策提出财务建议。

13、对各门店库存商品和公司资产定期盘点，不定期抽查。

14、控制办公用品物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立、控制办公用品的采购、收货、库存、发放等工作，健全必要的规章制度确保所有办公用品库存适量和物尽其用。

二、权责范围

一）、权力

1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。

2、对下属人员有业务指导权和考核权。

3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付

5、对财产清查的人员有调配权，不得推诿

二）、责任

1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。

2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。

3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至 法律责任。

个人建议：如果要财务经理做到上述要求，财务部最少需要5人，出纳1人，对账会计1人，记账会计1人，库存盘点抽查1人，财务经理1人。对所有采购（商品采购、办公用品）需先申请批准后方能采购。

第四篇：财务经理岗位职责

财务经理岗位职责

1、建立健全和完善公司的财务管理制度并监督贯彻实施；

2、负责审核公司的原始凭证的真实性、合法性和合理性，正确实施财务核算；

3、按时编报会计报表、财务分析报告，对财务报告的真实性、准确性、完整性负责；

4、负责组织财务预算的编制、执行，并对预算执行情况进行分析、考核；

5、负责对公司经营计划方案的执行、财务收支的编制实施与监督；

6、统筹公司融资管理，合理调配资金，提高资金使用效率，确保资金安全运转；

7、负责组织公司的资产管理与监督，保证公司资产的安全、完整；

8、承担各个公司税务管理工作，及时掌握税务政策和信息，进行纳税筹划；

9、负责对公司会计机构的设置、会计人员的配备、培训与考核；

10、负责与财务有关部门的联系、沟通与协调，做到最好的享受国家有关优惠政策；

11、负责保管印章，严格按印章使用规定正确使用印章；

12、认真完成领导交办的其他工作

第五篇：财务经理岗位职责

财务经理岗位职责

财务经理的职责是全面负责公司日常财务管理工作，领导本部门员工保质保量完成各项财务工作，协调对内对外的财务关系。主要职责有：

1.在总经理的领导下，全面负责公司日常财务管理工作。领导、督促本部门员工按时完成公司所有财务工作。

2.负责制定本部门员工的岗位职责、工作流程及分工。

3.负责制定并改进公司财务管理流程和制度，并监督执行。

4.负责本企业账目工作。根据本企业及行业特点，设置会计科目和账簿，进行会计处理。根据审核无误的原始凭证编制记账凭证、登记总账、明细账，及时编制会计报表。

5.负责税务核算工作。每月按时、准确核算各项税款，并保证及时申报和缴纳。

6.负责办理企业所有涉税事宜。按照税务部门的要求提供各种报表资料并接受税务部门检查。

7.负责及时给建管站、统计局报送各季度、统计报表。

8.负责办理年检和审计。

9.保持与工商、税务及会计师事务所、银行等部门的友好联系。并及时办理公司与其之间的业务往来。

10.负责工程项目成本核算与控制。在总经理的指导下，根据本单位的特点，做好内部核算工作。指导会计做好成本核算，并审核会计提供的成本报表。每月为总经理报送月度经营情况、公司费用及工程成本报表。终了，做财务决算，为总经理报送经营情况报告。为生产经营提供决策。

11.督促并要求相关部门按时提供工程的财务资料。

12.完成总经理交办的其他临时性任务。

13、制定机制，每月一更新。

14、制定日常固定工作流程。

15、各工地竣工后要及时做出财务报表（包括材料、人工成本、管理费用、利润等）。

16、制定本部门员工的基本工资及绩效工资。

17、所有账目日清月结。

18、每年负责核算出公司利润，为股东分红提供数据。

19、负责久江及聚晟两家公司的所有账目。