物业管理有限公司收费管理制度

第一篇：物业管理有限公司收费管理制度

深圳市****物业管理有限公司

收 费 管 理 制 度

第一章 总 则

第一条 为了规范本公司各管理处收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对管理处收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况，制定本制度；

第二条 本制度依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等法律法规制订的强制性规定，各管理处必须执行，不得以各种理由拒绝执行，对于试行过程中出现的问题可以协商解决。

第三条 收费工作是公司业务的重要组成部分，应全力配合公司业务的开展，同时也需要其他部门员工的参与和配合。

第四条 管理处负责人应按本制度的规定组织、管理本管理处收费工作，并对管理处收费管理制度的建立健全及有效实施负责。

第五条 收费管理制度应达到以下基本目标：

（一）规范各管理处收费行为，保证收费资料真实、完整；

（二）不相容职务由不同的人员担任；

（三）建立并完善收费记录制度，保证各类相关账册的记录准确，并做到数据来源清晰、账账相符；

（四）各类数据应及时上报公司财务部，保证财务数据及时传递，为管理活动提供及时、准确的信息；

（五）加强对管理处财务收支活动的会计监督；

第二章

收费分工

第六条 按照不相容职务相分离的原则，收费业务授权批准、收费业务执行、收费稽核检查等工作应由不同的人员执行，以达到明确职责权限，形成相互制衡机制；

第七条 以下工作是不相容的：

1、收费金额确认工作与收费工作；

2、水、电、气等费用的抄表工作与收费工作；

3、装修押金收取标准、押金退回的确认工作与收费工作；

4、应收款的记录工作与收费工作；

第八条 收费工作分工如下：

1、房管员负责应收管理费、本体金及其他相关费用收取标准、收费起止时间的确认工作；

2、房管员负责确定押金收取标准、押金准退批准及处理工作；

3、水电工负责辖区所有由公司支付费用的水电表的抄录工作；

4、收费员负责以上各项经确认的收、付款内容进行收、付款作业，编制管理处相关报表；

5、统计员负责数据的统计工作；

6、财务部负责收付款业务的稽核工作。

第三章

收费程序

第九条 管理费及本体金的收费程序：由房管员在当月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额，打印应收清单，经管理处主任签名确认后，报管理处收费员及公司财务部。

房管员依据经管理处主任签名确认的本月应收管理费、维修基金的清单填入《管理费、维修基金收费台账》的相应栏内，内容包括：应收费所属时间、管理费、维修基金的小计及累计金额并签名或盖章。

收费员根据《管理费、维修基金收费台账》的记录情况，收取相应的管理费、维修基金。

第十条 除非得到董事长的授权、任何人无权减免应收款项。收费员应严格按照上报的各项收费清单收费，如有减免应收款项的，应有董事长的亲笔签名，并做好相关资料的保管工作、以备查验。

第十一条

水电费的收取程序：水电工应在次月5日前抄录水、电表，报收费员，收费员据以计算相关费用，区分代收代付和公用自用情况，并在7日前报上财务部，水电表的抄录时间应尽量与水、电部门的抄表时间统一。

水电工应对公用区域的水电的耗用情况负责，建议管理处建立相关制度，对公用水、电情况进行考核，并以此作为对水电工的考核指标之一。

第十二条

押金的收退程序：收取各类押金时，由房管员根据相关规定收费标准，填制收费通知单，收费员根据通知单收取押金。

退押金时，由房管员根据具体情况确定退款金额，并报管理处主任签名，收费员据以退付押金。

收费员在登记《现金收费日记账》的同时，必须建立相应的《押金

收退记录本》登记押金收、退、存情况，并每月与财务部核对。

第十三条

停车费的收取程序：停车费的收取分为按月收费和临时收费两种形式。

按月收费由车主向收费员交纳，收费员收款后书面通知制卡部门制作出入卡，制卡部门根据通知单的内容制作出入卡，交车主。按月收费的收费情况应按月编制收费清单，列明所属起止日期，报公司账务部，金额必须与上报数字一致。

临时停车的停车费由车管员收取。车管员交接班时先清点停车票和票款，然后双方在交接记录本上签名后，下班的车管员将所收票款及用完的停车票存根上交收费员，停车票留给接班的车管员。

车管员所收票款必须及时上交收费员处，不得长时间滞留。收费员应及时检查车管员的交接班记录，核查车管员的停车票和票款数量金额，及时查找出现的差错。

车管员应估算停车票的使用量，不够时应及时向收费员领取，收费员应建立账本登记停车票的领用、退回情况。

第十四条 公司财务部与行政部将不定期的对车辆收费进行突击检查，查实车辆收费情况，如有舞弊行为将进行严厉惩罚，情节严重的，移交公安部门依法惩处。

第十五条 收费员收费后，将当天所收现金、支票及时交存银行，并将相应的收款收据“财务联”与交款单一并交公司财务部，收款收据“管理处联”则由收费员留管理处按月装订以备查验。

第四章

收费记录

第十六条

收费员应对每笔现金收支进行记录，内容包括：收费日期、单据号码、房号名称、车牌号码、费用所属期间、摘要及相关的明细金额。

第十七条

采用银行票据方式收取的收入，收费员应向公司出纳员落实到账情况，除上一条所列内容外，还应记录所收费用转入的银行账户名称等相关信息。

第十八条

收费员收取的现金应于当天送存银行，如无法在银行停止对外办公前交存银行，应最迟在下一工作日及时交存银行，对于跨月收取的款项则必须在当月交存银行。

第十九条

除根据管理处主任授权退付押金外，收费员无权支付现金，如临时急需可在电话报请公司负责人及管理处主任，经同意后先动用备用金，事后必须由公司负责人及管理处主任补签名。

备用金不足的大额借款必须按规定办理借款手续，并在财务部的调配下支付款项。

第二十条 管理处应记录的账册如下：

1、《管理费、维修基金收费台账》：由房管理员按月记录应收款情况，收费员记录实收情况，记录后必须签名或盖章，以备稽核、检查；

2、《月卡销售记录台账》：记录月卡销售情况，记录后必须签名或盖章，以备稽核、检查；

3、《现金收费日记账》、《转账收费日记账》：由收费员按日分别登记，转账的收费应记录转入银行账号，与出纳员的记录一致，必须

结出本日合计、本月累计发生额和余额；

4、《押金收退记录账》：按不同种类的押金分别建账，及时记录押金的收、退、存情况，并每月与公司财务部核对确认；

5、《水电费收费表》：记录代收代付水电费的收入情况，该记录应与《现金收费日记账》、《转账收费日记账》的记录一致；

第二十一条 《现金收费记录本》记录的要求：

1． 除按规定允许使用红色墨水书写外，只能使用蓝黑墨水或者碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或者铅笔书写；

2． 每笔现金收费的收据、发票登记一行，日期、收据（或者发票）号码、房号、摘要、合计金额、明细金额和其他有关资料逐项记入相应栏内，要求做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整； 3． 除现金交存银行的数字记在“贷方”外，其余收付费都记入“借方”各相关栏内，如退回借款等付出现金的事项，可在“借方”各相关栏内记为负数，且借方各明细栏目之和应与“借方合计”栏金额相等，（否则，该笔记录必有差错，必须查明原因，进行更正，直到平衡为止；）

4． 每一帐页登记完毕结转下页时，应结出本日开始到上一行止的发生额合计数，记在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；

5． 所收现金送交银行时，应注明现金解款单的编号或交易流水号，并将金额记入“贷方”栏内；

6． 每天必须结出当天各栏目的合计数，并在摘要栏内注明“本日合计”字样，同时用红笔将该行上、下各划一条单线；（本行数字实际

上正是《收费周》的每日实收的数字，以后就可以用该行数字与统计表的数字相互核对）；

7． 注意，按照现金管理条例的规定，收费员所收现金应在当天送交银行，所以“借方合计”栏内金额应与“贷方”栏内金额相等，即余额应为零；如收费员在当日将所收现金送交银行后，又收到了现金，可将其放在保险柜内，但不允许将现金带回家；

8． 每天结出“本日合计”后在下一行，结出本月初起至当日的累计数，并在摘要栏内注明“累计”字样，且用红笔在该行的下面划一条单线；

9． 每月月底，在结出“本日合计”后，不必结出“累计”，而应结出“本月合计”，即本月初至本月未的总合计数。

第五章

数据汇总上报

第二十二条

收费员对收所收款项必须做到日清月结，按日填列资金收支日报表，并于下一工作日上报公司出纳员，所报数字务必准确，一经上报不得随意更改，如要更改必须说明原因。

资金收支日报表应每日结清余额后及时填列，并于月度终了后，上交公司出纳员处，出纳员将所填数字与每日上报核对，如有差错，收费员应书面说明原因，上报公司确定处理办法。

第二十三条

管理处产生的各项收费表单，应及时上报公司财务部，有条件的管理处尽量提供电子文件，应上报的表单及上报时间列示如下：

1、《本月管理费、维修基金应收清单》，当月5日前（节假日顺延，下同）上报当月管理费、维修基金应收/预收清单上报公司财务部，内容包括：栋号、房号、面积、收费标准、本月应收管理费、维修基金及总额；

2、《管理费、维修基金应收及实收明细表》，次月5日前上报公司财务部：内容包括：栋号、房号、期初应(预)收额、本月应收额、本月实收、期未应(预)收额，逻辑关系如下：

期初应(预)收额＋本月应收额－本月实收＝期未应收(预)额 本期期初应收(预)额＝上期期未应(预)收额

3、水电费抄表计算单及水电费欠缴清单，水电工次月5日前抄表报收费员，收费员根据抄表数量、单价等信息计算水电费，并列示欠收水电费清单，次月7日前上报公司财务部；

4、《资金收支日报表》：次月7日前上报公司财务部，该表数字应与《现金收入日记账》、《转账收入日记账》的每日合计数一致。

第二十四条 所有上报必须数字真实准确，逻辑关系清楚无误，各类数字之间应能相互验证，如出现差错必须查明原因。

第六章

备用金管理

第二十五条

为了应付物业管理工作中发生的，对房屋建筑及其设备、公共设施、绿化、环境整治等项目开展的维护、维修、整治及零星采购等紧急支出的需要，各管理处可向公司借支备用金5000元，作为上述紧急支出的周转资金。

第二十六条 备用金的保管、使用，由各管理部指定的专人负责，并报公司财务部备案；指定专人不得随意变更。

第二十七条 备用金的保管人员，必须严格按照本规定第1条所列的备用金的开支范围支付；备用金不得用于支付开支范围以外，如业务招待费、办公用品、五金材料的日常采购等费用，也不能用于虽属开支范围内，但不需要紧急支付的各项费用。

第二十八条 当紧急动用备用金数额较大时，应在事先向公司领导请示后，备用金保管人员方可借支给经办人员；如因未经请示而产生了不能报销的费用支出，由备用金保管人员承担相应责任。

第二十九条 费用支出的经办人员在办理完报销手续之后，应将所借款项尽快归还备用金的保管人员。

第三十条 备用金保管人员的工作变动时，管理部经理应督促其向财务部办理备用金的移交手续。

第三十一条 本制度由公司财务部负责解释。

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2009年4月1日

物品采购及领用制度

第 一 章 总

则

第一条

公司各类物品的采购及领用实行事前计划、集中采购、分类管理、凭单领料的原则。

第二条

本规定适用于公司总部各部门及下属各管理单位的物品采购及领用活动。

第三条

本规定不包括固定资产及无形资产的购置行为。

第四条

公司的物品采购及领用活动在单位负责人的领导下，由采购部统一管理。

第五条

本规定所称物品使用部门含公司总部各部门及下属各管理单位。

第 二 章

物品需求计划

第六条

各物品使用部门于月初按不同类别填制“物品需求计划单”，按月报采购部，“物品需求计划单”应注明所需物品的名称、规格、型号、数量、用途、质量及售后服务等内容，用途应详细具体。

第七条

“物品需求计划单”由经办人制单，并经如下审批程序批准同意后，交采购部作为采购依据：

经办人→部门经理→主管副总→财务经理→总经理 第八条

“物品需求计划单”应分部门按年连续编号，一式四联，申请单位、采购部、财务部、库房各一联。

第九条

“物品需求计划单”按以下分类分别填制： 1.维修材料类，2.卫生用品类，3.办公用品类，4.工具类，5.其他

第十条

各物品使用部门编制的“物品需求计划单”所列物品应能够应付日常使用，并能应付可以预测到的突发事件所需物品，以减少紧急采购的发生次数。

第十一条

“物品需求计划单”编制完后，如有迹象表明物品不够用时，应立即填写一份新的“物品需求计划单”，并按上述程序审批报采购部组织采购。

第十二条

需要紧急采购物品的事件必须具有突发性，是发生前无法预测的。

第十三条

需要紧急采购时，经办人应尽量尝试向部门负责人或总经理请示，在得到部门负责人或总经理认可后，组织采购；如确实无法与部门负责人或总经理取得联系，经办人先行处理。

第十四条

紧急采购发生后，物品使用部门应在第一时间，补办“物品需求计划单”，并对紧急采购的必要性进行详细、充分的说明。如果该项紧急采购是相关人员应该能够预见，但由于其工作失误造成未能及时申请购买的，应追究当事人的责任。

第 三 章 采购及供应商

第十五条

采购部综合各使用单位的“物品需求计划单”，结合库存情况，确定所需采购物品的名称、规格、型号、数量，并结合供应商的情况编制“采购订单”。

第十六条

“采购订单”按如下审批程序批准后，由采购部向供应商下单订购：

采购员→采购部经理→主管副总→财务经理→总经理 第十七条

“采购订单”应连续编号，一式四联，采购部、供应商、财务部、库房各一联。

第十八条

为保证采购工作能够顺利、有序地进行，各项物品都应选择2-3家供应商，作为物品的长期供应商。除供应商出现变更外，物品的采购都应向选定的供应商采购。

第十九条

供应商的选择：由采购部收集有关供应商的资料，填制《供应商确认审批表》，报各相关部门联合会审评估，经总经理批准后予以确认，确认后报各相关部门备案。

第二十条

所购物品出现质量问题，如属个别现象，由采购部负责退换；如果是经常出现或者出现质量问题的物品数量较大，应考虑更换供应商。

第二十一条

采购物品时，应综合质量、服务、价格等各方面因素向供应商下单订购。首先在保证产品质量、售后服务等能够满足使用部门要求的前提下，选择价格更优惠的供应商。

第 四 章 物品入库

第二十二条

采购员将所购的物品交库房，由保管员填制“物品入库单”。“物品入库单”应连续编号，一式三联，库房、采购部、财务部各一联。

第二十三条

入库单上的物品应注明订单号，采购员在验收物品前应核对采购订单，核对并验收无误后，在入库单上签名确认。

第二十四条

保管员依据“物品入库单”记录物品明细账，记录时应记录相应的“物品入库单”号。

第二十五条

保管员应妥善保管财物，及时记录明细帐簿，并定期不定期地将实物与帐簿核对，做到账实相符。其中，月度终了时，必须进行盘点，如账实不符，应尽快查明原因。

第 五 章 付

款

第二十六条

货款应采用月结的方式结算，并以银行票据为主要的支付手段，尽量避免使用现金。如情况所限必须使用现金的，应与财务部沟通确认后予以支付。

第二十七条

货款到期时，由采购员填制“付款审批单”，向财务部申请付款。“付款审批单”应附相应的“采购订单”、“物品入库单”、供应商发票及明细清单等单据，并按付款审批程序审核。

第二十八条

财务部依据审核批准的“付款审批单”开具支票或汇票，交采购经办人，由采购经办人向供应商办理付款结算手续。财务部不直接面对供应商。

第 六 章 物品领用

第二十九条

各部门领用物品时，应填制“领料单”。“领料单”上应注明具体的用途，明确支出的性质。

第三十条

经常使用的低值易耗品应如灯泡等应做到以旧领新。第三十一条

工具类物品，应按领用人分别建立领用档案，登记领用情况，以便在员工离职时，审查员工的工具领用情况，避免工具的丢失。

第三十二条

“领料单”应按年连续编号，一式三联，领料单位、财务部、库房各一联。

第三十三条

领用“物品需求计划单”已列范围内的物品时，由部门负责人签名即可领用。领用非“物品需求计划单”已列范围内的物品时，应另填“领料单”，除部门负责人签名外，还应由总经理签名同意方可领用。

第三十四条

领用“物品需求计划单”已列范围内的物品时必须注明“物品需求计划单”号，以备审查。

第三十五条

月度终了时，保管员应将当月发出物品的财务联送交财务部，财务部据以进行账务处理。

第二篇：某物业管理有限公司收费管理制度(DOC 16页)

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收 费 管 理 制 度

第一章 总 则

第一条 为了规范本公司各管理处收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对管理处收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况，制定本制度；

第二条 本制度依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等法律法规制订的强制性规定，各管理处必须执行，不得以各种理由拒绝执行，对于试行过程中出现的问题可以协商解决。

第三条

第四条

第五条

（一）（二）

（三）（四）

（五）收费管理制度应达到以下基本目标：

规范各管理处收费行为，保证收费资料真实、完整； 不相容职务由不同的人员担任；

建立并完善收费记录制度，保证各类相关账册的记各类数据应及时上报公司财务部，保证财务数据及加强对管理处财务收支活动的会计监督； 管理处负责人应按本制度的规定组织、管理本管理处收费工作，并对管理处收费管理制度的建立健全及有效实施负责。收费工作是公司业务的重要组成部分，应全力配合公司业务的开展，同时也需要其他部门员工的参与和配合。

录准确，并做到数据来源清晰、账账相符； 时传递，为管理活动提供及时、准确的信息；

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第二章

收费分工

第六条 按照不相容职务相分离的原则，收费业务授权批准、收费业务执行、收费稽核检查等工作应由不同的人员执行，以达到明确职责权限，形成相互制衡机制；

第七条 以下工作是不相容的：

1、收费金额确认工作与收费工作；

2、水、电、气等费用的抄表工作与收费工作；

3、装修押金收取标准、押金退回的确认工作与收费工作；

4、应收款的记录工作与收费工作；

第八条 收费工作分工如下： 收费起止时间的确认工作；

2、房管员负责确定押金收取标准、押金准退批准及处理工作；

3、水电工负责辖区所有由公司支付费用的水电表的抄录工作；

4、收费员负责以上各项经确认的收、付款内容进行收、付款作业，编制管理处相关报表；

5、统计员负责数据的统计工作；

6、财务部负责收付款业务的稽核工作。

1、房管员负责应收管理费、本体金及其他相关费用收取标准、第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地 第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地

第三章

收费程序

第九条 管理费及本体金的收费程序：由房管员在当月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额，打印应收清单，经管理处主任签名确认后，报管理处收费员及公司财务部。

房管员依据经管理处主任签名确认的本月应收管理费、维修基金的清单填入《管理费、维修基金收费台账》的相应栏内，内容包括：应收费所属时间、管理费、维修基金的小计及累计金额并签名或盖章。

收费员根据《管理费、维修基金收费台账》的记录情况，收取相应的管理费、维修基金。

第十条 除非得到董事长的授权、任何人无权减免应收款项。收费员应严格按照上报的各项收费清单收费，如有减免应收款项的，应有董事长的亲笔签名，并做好相关资料的保管工作、以备查验。

第十一条 水电费的收取程序：水电工应在次月5日前抄录水、电表，报收费员，收费员据以计算相关费用，区分代收代付和公用自用情况，并在7日前报上财务部，水电表的抄录时间应尽量与水、电部门的抄表时间统一。

水电工应对公用区域的水电的耗用情况负责，建议管理处建立相关制度，对公用水、电情况进行考核，并以此作为对水电工的考核指标之一。

第十二条 押金的收退程序：收取各类押金时，由房管员根据相关规定收费标准，填制收费通知单，收费员根据通知单收取押金。

退押金时，由房管员根据具体情况确定退款金额，并报管理处主任签名，收费员据以退付押金。

收费员在登记《现金收费日记账》的同时，必须建立相应的《押第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地 第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地

金收退记录本》登记押金收、退、存情况，并每月与财务部核对。

第十三条 停车费的收取程序：停车费的收取分为按月收费和临时收费两种形式。

按月收费由车主向收费员交纳，收费员收款后书面通知制卡部门制作出入卡，制卡部门根据通知单的内容制作出入卡，交车主。按月收费的收费情况应按月编制收费清单，列明所属起止日期，报公司账务部，金额必须与上报数字一致。

临时停车的停车费由车管员收取。车管员交接班时先清点停车票和票款，然后双方在交接记录本上签名后，下班的车管员将所收票款及用完的停车票存根上交收费员，停车票留给接班的车管员。

车管员所收票款必须及时上交收费员处，不得长时间滞留。收费员应及时检查车管员的交接班记录，核查车管员的停车票和票款数量金额，及时查找出现的差错。

车管员应估算停车票的使用量，不够时应及时向收费员领取，收费员应建立账本登记停车票的领用、退回情况。

第十四条 公司财务部与行政部将不定期的对车辆收费进行突击检查，查实车辆收费情况，如有舞弊行为将进行严厉惩罚，情节严重的，移交公安部门依法惩处。

第十五条 收费员收费后，将当天所收现金、支票及时交存银行，并将相应的收款收据“财务联”与交款单一并交公司财务部，收款收据“管理处联”则由收费员留管理处按月装订以备查验。

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第四章

收费记录

第十六条 收费员应对每笔现金收支进行记录，内容包括：收费日期、单据号码、房号名称、车牌号码、费用所属期间、摘要及相关的明细金额。

第十七条 采用银行票据方式收取的收入，收费员应向公司出纳员落实到账情况，除上一条所列内容外，还应记录所收费用转入的银行账户名称等相关信息。

第十八条 收费员收取的现金应于当天送存银行，如无法在银行停止对外办公前交存银行，应最迟在下一工作日及时交存银行，对于跨月收取的款项则必须在当月交存银行。

第十九条 除根据管理处主任授权退付押金外，收费员无权支付现金，如临时急需可在电话报请公司负责人及管理处主任，经同意后先动用备用金，事后必须由公司负责人及管理处主任补签名。

备用金不足的大额借款必须按规定办理借款手续，并在财务部的调配下支付款项。

第二十条

1、管理处应记录的账册如下：

《管理费、维修基金收费台账》：由房管理员按月记录应收款情况，收费员记录实收情况，记录后必须签名或盖章，以备稽核、检查；

2、3、《月卡销售记录台账》：记录月卡销售情况，《现金收费日记账》、《转账收费日记账》：由记录后必须签名或盖章，以备稽核、检查；

收费员按日分别登记，转账的收费应记录转入银行账号，与出纳员第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地 第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地 的记录一致，必须结出本日合计、本月累计发生额和余额；

4、确认；

5、录一致；

第二十一条 《现金收费记录本》记录的要求：

1． 除按规定允许使用红色墨水书写外，只能使用蓝黑墨水或者碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或者铅笔书写；

2． 每笔现金收费的收据、发票登记一行，日期、收据（或者发票）号码、房号、摘要、合计金额、明细金额和其他有关资料逐项记入相应栏内，要求做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整；

3． 除现金交存银行的数字记在“贷方”外，其余收付费都记入“借方”各相关栏内，如退回借款等付出现金的事项，可在“借方”各相关栏内记为负数，且借方各明细栏目之和应与“借方合计”栏金额相等，（否则，该笔记录必有差错，必须查明原因，进行更正，直到平衡为止；）

4． 每一帐页登记完毕结转下页时，应结出本日开始到上一行止的发生额合计数，记在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；

5． 所收现金送交银行时，应注明现金解款单的编号或交易流水第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地

《押金收退记录账》：按不同种类的押金分别建账，及时记录押金的收、退、存情况，并每月与公司财务部核对

《水电费收费表》：记录代收代付水电费的收入情况，该记录应与《现金收费日记账》、《转账收费日记账》的记第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地

号，并将金额记入“贷方”栏内；

6． 每天必须结出当天各栏目的合计数，并在摘要栏内注明“本日合计”字样，同时用红笔将该行上、下各划一条单线；（本行数字实际上正是《收费周》的每日实收的数字，以后就可以用该行数字与统计表的数字相互核对）；

7． 注意，按照现金管理条例的规定，收费员所收现金应在当天送交银行，所以“借方合计”栏内金额应与“贷方”栏内金额相等，即余额应为零；如收费员在当日将所收现金送交银行后，又收到了现金，可将其放在保险柜内，但不允许将现金带回家； 8． 每天结出“本日合计”后在下一行，结出本月初起至当日的累计数，并在摘要栏内注明“累计”字样，且用红笔在该行的下面划一条单线；

9． 每月月底，在结出“本日合计”后，不必结出“累计”，而应结出“本月合计”，即本月初至本月未的总合计数。

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第五章

数据汇总上报

第二十二条

收费员对收所收款项必须做到日清月结，按日填列资金收支日报表，并于下一工作日上报公司出纳员，所报数字务必准确，一经上报不得随意更改，如要更改必须说明原因。

资金收支日报表应每日结清余额后及时填列，并于月度终了后，上交公司出纳员处，出纳员将所填数字与每日上报核对，如有差错，收费员应书面说明原因，上报公司确定处理办法。

第二十三条

管理处产生的各项收费表单，应及时上报公司财务部，有条件的管理处尽量提供电子文件，应上报的表单及上报时间列示如下：

1、《本月管理费、维修基金应收清单》，当月5日前（节假日顺延，下同）上报当月管理费、维修基金应收/预收清单上报公司财务部，内容包括：栋号、房号、面积、收费标准、本月应收管理费、维修基金及总额；

2、《管理费、维修基金应收及实收明细表》，次月5日前上报公司财务部：内容包括：栋号、房号、期初应(预)收额、本月应收额、本月实收、期未应(预)收额，逻辑关系如下： 期初应(预)收额＋本月应收额－本月实收＝期未应收(预)额 本期期初应收(预)额＝上期期未应(预)收额

3、水电费抄表计算单及水电费欠缴清单，水电工次月5日前抄表报收费员，收费员根据抄表数量、单价等信息计算水电费，并列示欠收水电费清单，次月7日前上报公司财务部；

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4、《资金收支日报表》：次月7日前上报公司财务部，该表数字应与《现金收入日记账》、《转账收入日记账》的每日合计数一致。

第二十四条 所有上报必须数字真实准确，逻辑关系清楚无误，各类数字之间应能相互验证，如出现差错必须查明原因。

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第六章

备用金管理

第二十五条

为了应付物业管理工作中发生的，对房屋建筑及其设备、公共设施、绿化、环境整治等项目开展的维护、维修、整治及零星采购等紧急支出的需要，各管理处可向公司借支备用金5000元，作为上述紧急支出的周转资金。

第二十六条 备用金的保管、使用，由各管理部指定的专人负责，并报公司财务部备案；指定专人不得随意变更。

第二十七条 备用金的保管人员，必须严格按照本规定第1条所列的备用金的开支范围支付；备用金不得用于支付开支范围以外，如业务招待费、办公用品、五金材料的日常采购等费用，也不能用于虽属开支范围内，但不需要紧急支付的各项费用。

第二十八条 当紧急动用备用金数额较大时，应在事先向公司领导请示后，备用金保管人员方可借支给经办人员；如因未经请示而产生了不能报销的费用支出，由备用金保管人员承担相应责任。

第二十九条 费用支出的经办人员在办理完报销手续之后，应将所借款项尽快归还备用金的保管人员。

第三十条

第三十一条 本制度由公司财务部负责解释。

第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地 备用金保管人员的工作变动时，管理部经理应督促其向财务部办理备用金的移交手续。第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地

深圳市****物业管理有限公司

2009年4月1日

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物品采购及领用制度

第 一 章 总

则

第一条

公司各类物品的采购及领用实行事前计划、集中采购、分类管理、凭单领料的原则。

第二条

本规定适用于公司总部各部门及下属各管理单位的物品采购及领用活动。

第三条

本规定不包括固定资产及无形资产的购置行为。

第四条

公司的物品采购及领用活动在单位负责人的领导下，由采购部统一管理。

第五条

本规定所称物品使用部门含公司总部各部门及下属各管理单位。

第 二 章

物品需求计划

第六条

各物品使用部门于月初按不同类别填制“物品需求计划单”，按月报采购部，“物品需求计划单”应注明所需物品的名称、规格、型号、数量、用途、质量及售后服务等内容，用途应详细具体。

第七条

“物品需求计划单”由经办人制单，并经如下审批程序批准同意后，交采购部作为采购依据：

经办人→部门经理→主管副总→财务经理→总经理

第八条

“物品需求计划单”应分部门按年连续编号，一式四联，申请单位、采购部、财务部、库房各一联。

第九条

“物品需求计划单”按以下分类分别填制： 1.维修材料类，2.卫生用品类，3.办公用品类，第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地 第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地

4.工具类，5.其他

第十条

各物品使用部门编制的“物品需求计划单”所列物品应能够应付日常使用，并能应付可以预测到的突发事件所需物品，以减少紧急采购的发生次数。

第十一条

“物品需求计划单”编制完后，如有迹象表明物品不够用时，应立即填写一份新的“物品需求计划单”，并按上述程序审批报采购部组织采购。

第十二条

需要紧急采购物品的事件必须具有突发性，是发生前无法预测的。

第十三条

需要紧急采购时，经办人应尽量尝试向部门负责人或总经理请示，在得到部门负责人或总经理认可后，组织采购；如确实无法与部门负责人或总经理取得联系，经办人先行处理。

第十四条

紧急采购发生后，物品使用部门应在第一时间，补办“物品需求计划单”，并对紧急采购的必要性进行详细、充分的说明。如果该项紧急采购是相关人员应该能够预见，但由于其工作失误造成未能及时申请购买的，应追究当事人的责任。

第 三 章 采购及供应商

第十五条

采购部综合各使用单位的“物品需求计划单”，结合库存情况，确定所需采购物品的名称、规格、型号、数量，并结合供应商的情况编制“采购订单”。

第十六条

“采购订单”按如下审批程序批准后，由采购部向供应商下单订购：

采购员→采购部经理→主管副总→财务经理→总经理 第十七条

“采购订单”应连续编号，一式四联，采购部、供应商、财务部、库房各一联。

第十八条

为保证采购工作能够顺利、有序地进行，各项物品都应选择2-3家供应商，作为物品的长期供应商。除供应商出现变更外，物品的采购都应向选定的供应商采购。

第十九条

供应商的选择：由采购部收集有关供应商的资料，填制《供应商确认审批表》，报各相关部门联合会审评估，经总经理批准后予以确认，确认后报各相关部门备案。

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第二十条

所购物品出现质量问题，如属个别现象，由采购部负责退换；如果是经常出现或者出现质量问题的物品数量较大，应考虑更换供应商。

第二十一条

采购物品时，应综合质量、服务、价格等各方面因素向供应商下单订购。首先在保证产品质量、售后服务等能够满足使用部门要求的前提下，选择价格更优惠的供应商。

第 四 章 物品入库

第二十二条

采购员将所购的物品交库房，由保管员填制“物品入库单”。“物品入库单”应连续编号，一式三联，库房、采购部、财务部各一联。

第二十三条

入库单上的物品应注明订单号，采购员在验收物品前应核对采购订单，核对并验收无误后，在入库单上签名确认。

第二十四条

保管员依据“物品入库单”记录物品明细账，记录时应记录相应的“物品入库单”号。

第二十五条

保管员应妥善保管财物，及时记录明细帐簿，并定期不定期地将实物与帐簿核对，做到账实相符。其中，月度终了时，必须进行盘点，如账实不符，应尽快查明原因。

第 五 章 付

款

第二十六条

货款应采用月结的方式结算，并以银行票据为主要的支付手段，尽量避免使用现金。如情况所限必须使用现金的，应与财务部沟通确认后予以支付。

第二十七条

货款到期时，由采购员填制“付款审批单”，向财务部申请付款。“付款审批单”应附相应的“采购订单”、“物品入库单”、供应商发票及明细清单等单据，并按付款审批程序审核。

第二十八条

财务部依据审核批准的“付款审批单”开具支票第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地 第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地

或汇票，交采购经办人，由采购经办人向供应商办理付款结算手续。财务部不直接面对供应商。

第 六 章 物品领用

第二十九条

各部门领用物品时，应填制“领料单”。“领料单”上应注明具体的用途，明确支出的性质。

第三十条

经常使用的低值易耗品应如灯泡等应做到以旧领新。

第三十一条

工具类物品，应按领用人分别建立领用档案，登记领用情况，以便在员工离职时，审查员工的工具领用情况，避免工具的丢失。

第三十二条

“领料单”应按年连续编号，一式三联，领料单位、财务部、库房各一联。

第三十三条

领用“物品需求计划单”已列范围内的物品时，由部门负责人签名即可领用。领用非“物品需求计划单”已列范围内的物品时，应另填“领料单”，除部门负责人签名外，还应由总经理签名同意方可领用。

第三十四条

领用“物品需求计划单”已列范围内的物品时必须注明“物品需求计划单”号，以备审查。

第三十五条

月度终了时，保管员应将当月发出物品的财务联送交财务部，财务部据以进行账务处理。

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第三篇：深圳某物业管理公司收费管理制度

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深圳某物业管理公司收费管理制度

等基础会计工作，第3条

总 则

第1条 为了规范本公司各管理处收费工作的管理，第2条 完善收费记录

加强对管理处收费工作的会计监督，第4条

制定本制度； 结合本公司的实际情况，第5条

第6条 本制度依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等法律法规制订的强制性规定，第7条 各管理处必须执行，第8条

第11条 收费工作是公司业务的重要组成部分，第12条 应全力配合公司业务的开展，同第13条

第14条 第15条

第16条（1）（3）（6）（9）

不第9条 得以各种理由拒绝执行，第10条 对于试行过程中出现的问题可以协商解决。

时也需要其他部门员工的参与和配合。

管理处负责人应按本制度的规定组织、管理本管理处收费工作，并对管理处收费管理制度的建立健全及有效实施负责。收费管理制度应达到以下基本目标第17条

：

规范各管理处收费行为，（2）保证收费资料真实、完整； 不（4）相容职务由不同（5）的人员担任；

建立并完善收费记录制度，（7）保证各类相关账册的记录准并做到数据来源清晰、账账相符；

各类数据应及时上报公司财务部，（10）保证财务数据及时传确，（8）

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递，（11）为管理活动提供及时、准确的信息；（12）加强对管理处财务收支活动的会计监督；

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第二章

收费分工

第18条 按照不第19条

相容职务相分离的原则，第20条 收费业务授的人员权批准、收费业务执行、收费稽核检查等工作应由不同第21条 执行，第22条

第24条 以下工作是不第25条

相容的：

1、收费金额确认工作与收费工作；

2、水、电、气等费用的抄表工作与收费工作；

3、装修押金收取标

4、准、押金退回的确认工作与收费工作；

5、应收款的记录工作与收费工作；

第26条 收费工作分工如下： 收费起止时间的确认工作；

3、房管员负责确定押金收取标

4、准、押金准退批准及处理工作；

5、水电工负责辖区所有由公司支付费用的水电表的抄录工作；

6、收费员负责以上各项经确认的收、付款内容进行收、付款作业，7、编制管理处相关报表；

8、统计员负责数据的统计工作；

9、财务部负责收付款业务的稽核工作。

1、房管员负责应收管理费、本体金及其他相关费用收取标

2、准、以达到明确职责权限，第23条 形成相互制衡机制；

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第三章

收费程序

第27条 管理费及本体金的收费程序：由房管员在当月5日前根据相关文

打印应收清单，第29条 经管

确认后，第31条 报管理处收费员及公司财务部。件及管理情况确认当月应收金额，第28条 理处主任签名第30条

房管员依据经管理处主任签名确认的本月应收管理费、维修基金的清单填入《管理费、维修基金收费台账》的相应栏内，内容包括：应收费所属时间、管理费、维修基金的小计及累计金额并签名或盖章。

收费员根据《管理费、维修基金收费台账》的记录情况，收取相应的管理费、维修基金。

第32条 除非得到董事长的授权、任何人无权减免应收款项。收费员应严

如有减免应收款项的，第34格按照上报的各项收费清单收费，第33条 36条 查验。

第37条 水电费的收取程序：水电工应在次月5日前抄录水、电表，第38

区分代收代水电表

并在7日前报上财务部，第42条 条 报收费员，第39条 收费员据以计算相关费用，第40条 付和公用自用情况，第41条 的抄录时间应尽量与水、电部门的抄表时间统一。

水电工应对公用区域的水电的耗用情况负责，建议管理处建立相关制度，对公用水、电情况进行考核，并以此作为对水电工的考核指标之一。

第43条 押金的收退程序：收取各类押金时，第44条

由房管员根据相关规定收费标第45条 准，第46条 填制收费通知单，第47条 收费员根据通知单收取押金。

退押金时，由房管员根据具体情况确定退款金额，并报管理处主任签 条 应有董事长的亲笔签名，第35条 并做好相关资料的保管工作、以备第『学习改变人生·做成功物业管理人！』

名，收费员据以退付押金。

收费员在登记《现金收费日记账》的同时，必须建立相应的《押金收退记录本》登记押金收、退、存情况，并每月与财务部核对。

第48条 种形式。

按月收费由车主向收费员交纳，收费员收款后书面通知制卡部门制作出入卡，制卡部门根据通知单的内容制作出入卡，交车主。按月收费的收费情况应按月编制收费清单，列明所属起止日期，报公司账务部，金额必须与上报数字一致。

临时停车的停车费由车管员收取。车管员交接班时先清点停车票和票款，然后双方在交接记录本上签名后，下班的车管员将所收票款及用完的停车票存根上交收费员，停车票留给接班的车管员。

车管员所收票款必须及时上交收费员处，不得长时间滞留。收费员应及时检查车管员的交接班记录，核查车管员的停车票和票款数量金额，及时查找出现的差错。

车管员应估算停车票的使用量，不够时应及时向收费员领取，收费员应建立账本登记停车票的领用、退回情况。

第49条 公司财务部与行政部将不第50条 定期的对车辆收费进行突击查实车辆收费情况，第52条 情节严重的，第54条

如有舞弊行为将进行严厉移交公安部门依法惩处。检查，第51条 惩罚，第53条

第55条 第57条

停车费的收取程序：停车费的收取分为按月收费和临时收费两收费员收费后，第56条 将当天所收现金、支票及时交存银行，并将相应的收款收据“财务联”与交款单一并交公司财务部，第58条 收款收据“管理处联”则由收费员留管理处按月装订以备第59条 查验。

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第四章

收费记录

第60条 收费员应对每笔现金收支进行记录，第61条

内容包括：收费日期、单据号码、房号名第62条 称、车牌号码、费用所属期间、摘要及相关的明细金额。

第63条 采用银行票据方式收取的收入，第64条 收费员应向公司出纳员落实到账情况，第65条 除上一条所列内容外，第66条 还应记录所收费用转入的银行账户名第67条 称等相关信息。

第68条 第71条

第72条 除根据管理处主任授权退付押金外，第73条

用金，第78条

收费员无权支事后必须由公付现金，第74条 如临时急需可在电话报请公司负责人及管理处主任，第75条 经同第76条 意后先动用备第77条 司负责人及管理处主任补签名第79条。

备用金不足的大额借款必须按规定办理借款手续，并在财务部的调配下支付款项。

第80条 管理处应记录的账册如下：

1、《管理费、维修基金收费台账》：由房管理员按月记录应收款情况，2、收费员记录实收情况，3、记录后必须签名

4、或盖章，5、以备

6、稽核、检查；

7、《月卡销售记录台账》：记录月卡销售情况，8、签名

9、或盖章，10、收费员收取的现金应于当天送存银行，第69条 如无法在银行

应最迟在下一工作日及时交存银行，对于跨月收取的款项则必须在当月交存银行。停止对外办公前交存银行，第70条

记录后必须

以备

11、稽核、检查；

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12、《现金收费日记账》、《转账收费日记账》：由收费员按日分别登记，13、致，15、转账的收费应记录转入银行账号，14、与出纳员的记录一必须结出本日合计、本月累计发生额和余额；

16、《押金收退记录账》：按不同

17、种类的押金分别建账，18、及时记录押金的收、退、存情况，19、并每月与公司财务部核对确20、《水电费收费表》：记录代收代付水电费的收入情况，21、该记录应与《现金收费日记账》、《转账收费日记账》的记录一致；

第81条 《现金收费记录本》记录的要求： 除按规定允许使用红色墨水书写外，只能使用蓝黑墨水或者碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或者铅笔书写； 每笔现金收费的收据、发票登记一行，日期、收据（或者发票）号码、房号、摘要、合计金额、明细金额和其他有关资料逐项记入相应栏内，要求做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整； 除现金交存银行的数字记在“贷方”外，其余收付费都记入“借方”各相关栏内，如退回借款等付出现金的事项，可在“借方”各相关栏内记为负数，且借方各明细栏目之和应与“借方合计”栏金额相等，（否则，该笔记录必有差错，必须查明原因，进行更正，直到平衡为止；）7 每一帐页登记完毕结转下页时，应结出本日开始到上一行止的发生额合计数，记在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样； 所收现金送交银行时，应注明现金解款单的编号或交易流水号，并将金额记入“贷方”栏内； 认；

『学习改变人生·做成功物业管理人！』 每天必须结出当天各栏目的合计数，并在摘要栏内注明“本日合计”字样，同时用红笔将该行上、下各划一条单线；（本行数字实际上正是《收费周》的每日实收的数字，以后就可以用该行数字与统计表的数字相互核对）； 注意，按照现金管理条例的规定，收费员所收现金应在当天送交银行，所以“借方合计”栏内金额应与“贷方”栏内金额相等，即余额应为零；如收费员在当日将所收现金送交银行后，又收到了现金，可将其放在保险柜内，但不允许将现金带回家； 每天结出“本日合计”后在下一行，结出本月初起至当日的累计数，并在摘要栏内注明“累计”字样，且用红笔在该行的下面划一条单线； 12 每月月底，在结出“本日合计”后，不必结出“累计”，而应结出“本月合计”，即本月初至本月未的总合计数。

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第五章

数据汇总上报

第82条 收费员对收所收款项必须做到日清月结，第83条 按日填列资

所报如要金收支日报表，第84条 并于下一工作日上报公司出纳员，第85条 数字务必准确，第86条 一经上报不第87条 得随意更改，第88条 更改必须说明原因。

资金收支日报表应每日结清余额后及时填列，并于月度终了后，上交公司出纳员处，出纳员将所填数字与每日上报核对，如有差错，收费员应书面说明原因，上报公司确定处理办法。

第89条 管理处产生的各项收费表单，第90条

应及时上报公司财务部，第91条 有条件的管理处尽量提供电子文件，第92条 应上报的表单及上报时间列示如下：

1、《本月管理费、维修基金应收清单》，2、当月5日前（节假日顺延，3、7、《管理费、维修基金应收及实收明细表》，8、次月5日前上报公司财务部：内容包括：栋号、房号、期初应(预)收额、本月应收额、本月实收、期未应(预)收额，9、逻辑关系如下：

期初应(预)收额＋本月应收额－本月实收＝期未应收(预)额 本期期初应收(预)额＝上期期未应(预)收额

10、水电费抄表计算单及水电费欠缴清单，11、水电工次月5日前抄表报收费员，12、收费员根据抄表数量、单价等信息计算水电费，下同

4、）上报当月管理费、维修基金应收/预收清单上报公司财务部，5、内容包括：栋号、房号、面积、收费标

6、准、本月应收管理费、维修基金及总额；

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13、并列示欠收水电费清单，14、次月7日前上报公司财务部；

该表

15、《资金收支日报表》：次月7日前上报公司财务部，16、第93条 所有上报必须数字真实准确，第94条 数字应与《现金收入日记账》、《转账收入日记账》的每日合计数一致。

逻辑关系清楚无误，第95条 各类数字之间应能相互验证，第96条 如出现差错必须查明原因。

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第六章

备用金管理

第97条 为了应付物业管理工作中发生的，第98条 对房屋建筑及其设

各管理处可向公司借支备第101备第99条、公共设施、绿化、环境整治等项目开展的维护、维修、整治及零星采购等紧急支出的需要，第100条

第103条 备第104条

用金的保管、使用，第105条 由各管理部指第并报公司财务部备第108条 案；指第109106条 定的专人负责，第107条

第111条 备第112条 用金的保管人员，第113条 必须严格按照本规定第1条所列的备第114条 用金的开支范围支付；备第115条 用金不第116条 得用于支付开支范围以外，第117条 如业务招待费、办公用品、五金材料的日常采购等费用，第118条 也不第119条 能用于虽属开支范围内，第120条 但不第121条 需要紧急支付的各项费用。

第122条 当紧急动用备第123条 用金数额较大时，第124条 应在事先向公司领导请示后，第125条 备第126条

用金保管人员方可借支给经办人

能报销的费用支出，第员；如因未经请示而第127条 产生了不第128条 129条 由备第130条 用金保管人员承担相应责任。

第131条 费用支出的经办人员在办理完报销手续之后，第132条 应将所借款项尽快归还备第133条 用金的保管人员。

第134条 备第135条

用金保管人员的工作变动时，第136条

用金的移交手续。

管理部经理应督促其向财务部办理备第137条

条 用金5000元，第102条 作为上述紧急支出的周转资金。

条 定专人不第110条 得随意变更。

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第138条 本制度由公司财务部负责解释。

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2009年4月1日

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物品采购及领用制度

总

则

第1条

公司各类物品的采购及领用实行事前计划、集中采购、分类管理、凭单领料的原则。

第2条

本规定适用于公司总部各部门及下属各管理单位的物品采购及领用活动。

第3条

本规定不第4条

包括固定资产及无形资产的购置行为。

第5条

公司的物品采购及领用活动在单位负责人的领导下，第6条

由采购部统一管理。

第7条

本规定所称物品使用部门含公司总部各部门及下属各管理单位。

物品需求计划

第8条

各物品使用部门于月初按不同第9条

类别填制“物品需求计划单”，第10条

按月报采购部，第11条

“物品需求计划单”应注明所需物品的名第12条

称、规格、型号、数量、用途、质量及售后服第13条

务等内容，第14条

用途应详细具体。

第15条

“物品需求计划单”由经办人制单，第16条

并经如下审批程序批准同第17条

意后，第18条

交采购部作为采购依据：

经办人→部门经理→主管副总→财务经理→总经理 第19条

“物品需求计划单”应分部门按年连续编号，第20条

一式四联，第21条

申请单位、采购部、财务部、库房各一联。

第22条

“物品需求计划单”按以下分类分别填制： 2.维修材料类，3.卫生用品类，4.办公用品类，『学习改变人生·做成功物业管理人！』

5.工具类，6.其他

第23条

各物品使用部门编制的“物品需求计划单”所列物品应能够应付日常使用，第24条

并能应付可以预测到的突发事件所需物品，第25条

以减少紧急采购的发生次数。

第26条

“物品需求计划单”编制完后，第27条

如有迹象表明物品不第28条

够用时，第29条

应立即填写一份新的“物品需求计划单”，第30条

并按上述程序审批报采购部组织采购。

第31条

需要紧急采购物品的事件必须具有突发性，第32条

是发生前无法预测的。

第33条

需要紧急采购时，第34条

经办人应尽量尝试向部门负责人或总经理请示，第35条

在得到部门负责人或总经理认可后，第36条

组织采购；如确实无法与部门负责人或总经理取得联系，第37条

经办人先行处理。

第38条

紧急采购发生后，第39条

物品使用部门应在第一时间，第40条

补办“物品需求计划单”，第41条

并对紧急采购的必要性进行详细、充分的说明。如果该项紧急采购是相关人员应该能够预见，第42条

但由于其工作失误造成未能及时申请购买的，第43条

应追究当事人的责任。

采购及供应商

第44条

采购部综合各使用单位的“物品需求计划单”，第45条

结合库存情况，第46条

确定所需采购物品的名第47条

称、规格、型号、数量，第48条

并结合供应商的情况编制“采购订单”。

第49条

“采购订单”按如下审批程序批准后，第50条

由采购部向供应商下单订购：

采购员→采购部经理→主管副总→财务经理→总经理

第51条 “采购订单”应连续编号，第52条

一式四联，第53条

采购部、供应商、财务部、库房各一联。

第54条

为保证采购工作能够顺利、有序地进行，第55条

各项物品都应选择2-3家供应商，第56条

作为物品的长期供应商。除供应商出现变更外，第57条

物品的采购都应向选定的供应商采购。

『学习改变人生·做成功物业管理人！』

第58条

供应商的选择：由采购部收集有关供应商的资料，第59条

填制《供应商确认审批表》，第60条

报各相关部门联合会审评估，第61条

经总经理批准后予以确认，第62条

确认后报各相关部门备第63条

案。

第64条

所购物品出现质量问题，第65条

如属个别现象，第66条

由采购部负责退换；如果是经常出现或者出现质量问题的物品数量较大，第67条

应考虑更换供应商。

第68条

采购物品时，第69条

应综合质量、服第70条

务、价格等各方面因素向供应商下单订购。首先在保证产品质量、售后服第71条

务等能够满足使用部门要求的前提下，第72条

选择价格更优惠的供应商。

物品入库

第73条

采购员将所购的物品交库房，第74条

由保管员填制“物品入库单”。“物品入库单”应连续编号，第75条

一式三联，第76条

库房、采购部、财务部各一联。

第77条

入库单上的物品应注明订单号，第78条

采购员在验收物品前应核对采购订单，第79条

核对并验收无误后，第80条

在入库单上签名第81条

确认。

第82条

保管员依据“物品入库单”记录物品明细账，第83条

记录时应记录相应的“物品入库单”号。

第84条

保管员应妥善保管财物，第85条

及时记录明细帐簿，第86条

并定期不第87条

定期地将实物与帐簿核对，第88条

做到账实相符。其中，第89条

月度终了时，第90条

必须进行盘点，第91条

如账实不第92条

符，第93条

应尽快查明原因。

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付

款

第94条

货款应采用月结的方式结算，第95条

并以银行票据为主要的支付手段，第96条

尽量避免使用现金。如情况所限必须使用现金的，第97条

应与财务部沟通确认后予以支付。

第98条

货款到期时，第99条

由采购员填制“付款审批单”，第100条

向财务部申请付款。“付款审批单”应附相应的“采购订单”、“物品入库单”、供应商发票及明细清单等单据，第101条

并按付款审批程序审核。

第102条

财务部依据审核批准的“付款审批单”开具支票或汇票，第103条

交采购经办人，第104条

由采购经办人向供应商办理付款结算手续。财务部不第105条

直接面对供应商。

物品领用

第106条

各部门领用物品时，第107条

应填制“领料单”。“领料单”上应注明具体的用途，第108条

明确支出的性质。

第109条

经常使用的低值易耗品应如灯泡等应做到以旧领新。

第110条

工具类物品，第111条

应按领用人分别建立领用档案，第112条

登记领用情况，第113条

以便在员工离职时，第114条

审查员工的工具领用情况，第115条

避免工具的丢失。

第116条

“领料单”应按年连续编号，第117条

一式三联，第118条

领料单位、财务部、库房各一联。

第119条

领用“物品需求计划单”已列范围内的物品时，第120条

由部门负责人签名第121条

即可领用。领用非“物品需求计划单”已列范围内的物品时，第122条

应另填“领料单”，第123条

除部门负责人签名第124条

外，第125条

还应由总经理签名同第126条

意方可领用。

第127条

领用“物品需求计划单”已列范围内的物品时必须注明“物品需求计划单”号，第128条

以备第129条

审查。

第130条

月度终了时，第131条

保管员应将当月发出物品的财务联送交财务部，第132条

财务部据以进行账务处理。

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第四篇：物业管理有限公司（范文模版）

工程管理部

部岗位职责、管理制度、考核细则

工程管理部是实施南昌华南城园区内设备、设施正常运行的职能部门。工程管理部的管理具有严密的科学性和较高的技术性，它是为南昌华南城业主（用户）创造安全、文明、舒适、方便的工作环境和生活环境的基本保障和坚强后盾，是反映第一亚太物业服务水准、良好形象和社会声誉的重要标志。

第一章工程管部各岗位职责

一、工程管理部岗位职责

1、认真贯彻执行国家和地方有关工程、设备管理的法规和政策及公司制定的《机电设备管理工作手册》，执行公司的有关规章制度，确保房屋、设施、设备处于安全、良好的运行状态。

2、负责对公司所辖房屋设施、设备进行维修保养。

3、制订公司各管理处大型设备、设施的中修、大修计划，并组织实施。

4、熟悉公司各管理处的通讯、自控、智能化、电梯、发电机、供配电、给排水、通风、空调、建筑结构（含房屋装修）等方面的设备、设施安装及运行情况，为各管理处设备管理工作提供有力的技术支持，并负责大型设备、设施的更新改造工作

5、组织抢修公司各管理处重大设备、设施的突发故障，使之尽快恢 复正常运行，并为事后分析故障原因、总结经验教训提供技术意见。

6、负责工程施工合同、预算编制、审核，为公司领导决策提供可靠依据。

7、负责与水、电、燃气、电话、电视等单位保持良好的协作关系，协助各管理处进行相关业务的联系及经济运行方案的制订，降低管理成本。

8、参与各管理处房屋二次装修工程的审核；参与公司分包工程的施工监理及工程验收。

9、配合相关部门做好新接物业的接管验收。

10、负责组织对公司所辖物业各种工程技术资料、设备说明书、维修保养记录的收集、整理、存档、建立基础设施与设备台帐；

11、负责公司设施、设备维修材料及备品备件的采购、贮存、发放的管理工作。

12、协助工程人员的招聘及工程人员的岗位培训工作，提高工程人员的业务素质。

13、完成公司安排的其他各项任务。

14、及时反馈发现存在的问题

二、工程管理部经理岗位职责

1、在总经理的领导下，全面负责工程部的各项工作。

2、负责组织开展园区工程设备的维修、养护、运行、管理。

3、负责制定工程部管理制度和设备操作程序。

4、负责制定培训计划，定期开展对本部门员工的业务培训。

5、负责监督、检查、指导本部门员工工作，定期对本部门各岗位 进行考核。

6、负责洽谈、评估、监督工程的外包项目，组织对外包工程的质 量验收。

7、负责审核用户的室内装修。

第二章、管理处工程部各岗位职责

一、工程部岗位职责

1、负责所辖物业供（配）电系统、电讯系统、电梯系统、给排水系 统、空调系统、房屋维护的运行管理，维护保养和故障检修。

2、负责所辖物业公共设施、设备的维修保养。

3、负责业主（用户）二次装修的审批、监管。

4、负责对业主（用户）室内设施、设备提供有偿维修服务。

5、负责所辖物业外判工程的监管工作。

6、负责突发事件的处理工作。

7、负责公共设备、设施安全管理工作。

二、工程主管岗位职责

1、在管理处主任的领导下,全面负责工程部工作的开展。

2、负责制定各类机电设备及房屋设施的日常维修、保养计划；

3、将所辖物业设备运行及各项保养、清洁、维修情况及时向管理处主任汇报；

4、制定本部门的各项规章制度、操作规程；

5、定期召开工程部工作会议及安全会议,以及时了解、发现、处理工作中遇到的问题；

6、定期检查本部门员工的工作情况，加强员工安全意识,提高技术水平；

7、定期组织本部员工参加业务技能培训；

8、定期对所辖物业各设施设备进行保修、保养及年检工作,保证各机电设备正常运行；

9、对本部门员工实行奖罚制度,保证各项规章制度及措施的落实；

10、所辖物业内各机电设备运行发生事故,须立即向管理处主任汇报,分析检查原因,并制定处 理方案；

11、负责接待政府相关部门组织的工作检查；

12、完成管理处主任交办的其它工作。

13、做好设备周检、月检、年检工作；

14、做好设备一保、二保、三保的保养工作。

三、水电维修工岗位职责及工作细则

（一）水电维修工岗位职责

1、在工程主管的指导下,对所辖物业的供电、供水、消防安防系统、各类管网运作等各项设施设备进行维修、保养；

2、执行公司制定的《机电设备管理工作手册》和有关技术规程、规 定,熟练掌握设施、设备 的结构、性能、特点操作方法和维修保养 方法及应急处理措施；

3、着装整齐，配戴公司服务标志，上门服务热情，使用文明礼貌用 语，公用设施维修要有详细记录，实施收费服务时先告知并做好解释 工作，维修完毕请用户签名；

4、按时完成机电设施、设备的各项维修、保养工作,并每天认真做好有关记录；

5、定期清洁所管设备和设备房,确保设施、设备和机房的整洁；

6、负责水池、水塔、水箱的清洗消毒，保证供水质量。杜绝因各种 原因引起的自来水流失现象力行节约。

7、严格遵守安全操作规程,防止发生安全事故；

8、发生突发情况时,应迅速赶往现场,及时采取应急措施,保证设施、设备的正常运作；

9、定期对设施设备进行全面巡视、检查, 外出巡查或维修，必须随 身携带对讲机，随时随地与部门人员保持联系，发现问题及时处理；

10、负责各管理处和本部门计量器具的检查工作；

11、定时巡视设备房和设备的运行情况,认真做好巡查记录和值班记 录；

12、配合所在管理处的工作,建立良好的合作关系,记录维修投诉情 况,并及时处理；

13、保持值班室、高低压配电房和水泵房等设备房的清洁以及物品的 有序摆放；

14、负责设备房的安全管理工作,禁止非工作人员进入,禁止违反设备 房管理规定的行为；

15、遇到突然停电停水、火警等突发性事故时,应从容镇定,按规程 操作,及时排除故障,或采取 应急措施,迅速通知相关人员处理；

16、加强防范意识,做好配电房、水泵房的防水、防火、防小动物的 安全管理工作；

17、协同供电局抄表员确认用电总量,并进行月度用电分析对比,及时 发现问题,杜绝浪费；

18、完成工程部主管交办的各项临时任务。

（二）水电维修工工作细则

1、每天二次巡查水泵房，并负责室内设备的维修；泵体、地面每 周清洁一次；控制室柜内每月一次清洁除尘。

2、每天二次巡查排污泵，并负责设备维修；每月一次清洁控制柜灰尘。

3、每天二次巡查泵房，并负责室内设备维修；每周一次清洁地面、设备表面。

4、每二周一次巡查消防水泵房，每周一次清洁地面、设备表面。

5、设备责任人每周一次巡查责任设备；每月一次清洁责任设备及周围环境卫生。

6、每周二次巡查公共区域供电、供水系统，并负责维修。

7、负责所辖物业公共设施的维修整改。

8、每天一次巡查辖区内是否有火灾隐患。

9、每周一次巡查公共区域空调器，并负责维修。

10、为客户室内设备提供有偿服务。

四、强电班岗位职责及工作细则

（一）强电班岗位职责

1、负责高低压配电房、高压电房、发电机房、电梯机房、楼层配电房及冷却塔的日常运行、维修和保养。

2、负责非办公时间所辖物业所有设备的应急维修。

3、负责所辖物业公共照明、室外照明灯具的启、停。

（二）强电班工作细则

1、每班每小时一次巡查高压室；

2、每班每小时一次巡查低压室；

3、每班每小时一次巡查发电机房；

4、每班每小时一次巡查变压室；

5、每班每小时一次巡查冷冻机房和控制室；

6、每班一次巡查电梯机房；

7、每月一次巡查楼层配电房，并负责有关设备大的保养。

8、每班一次巡查冷却塔；

9、每班按时间表启停室外、公共区域照明、电梯及空调；

10、负责非办公时间的紧急维修；

11、负责供配电中心、冷冻机房、控制室各类设备的保养及所属设备的检修；

12、保持供配电中心、冷冻机房及控制室环境清洁，每天打扫一次；各配电箱、电柜表面每天清洁一次；

13、每班一次防火安全检查；

14、每月一次发电机试运行。

五、弱电班岗位职责及工作细则

（一）弱电班岗位职责

1、负责所辖物业内工作电压36V以下的弱电系统的日常运行、维修、保养。

2、负责所辖物业电话、闭路电视、宽带网等专线的开通与维修。

3、负责室外弱电设备的维修。

（二）弱电班工作细则

1、负责所辖物业客户直线电话、专线的开通及维修；

2、每班巡查消防监控中心设备一次；

3、负责所辖物业公共区域工作电压36V以下设备的维修和保养；

4、负责为业主(用户)室内工作电压36V以下设备提供有偿维修服务；

5、每班一次防火安全检查；

6、每周一次按责任范围巡查责任设备

7、每天清洁一次工作区域内环境卫生。

六、水电抄表员岗位职责

1、熟知水电行业管理法律法规和安全操作技术规程，遵守公司管理 规章制度，牢记“服务”宗旨，树立“节约”意识。

2、着装整齐，配戴公司服务标志，上门服务热情，自带鞋套，并使 用文明礼貌用语。

3、每月的 日统一计抄水电表，抄表完毕当即向业主（住户）报告 用水量，取得业主（住户）认可，需要向业主或住户解释时，做好耐 心细致的解释工作。核算后的水电量、水电费报各部门负责人签字，送财务部核算。

4、抄表过程中，认真观察发现计量装置出现的问题及时上报，负责 对业主经营户等反映的其他问题及偷电偷水现象向公司或部门负责 人报告

5、配合支持水电维修员的工作并完成领导交办的其他工作。9.完成上级交办的其它工作

七、值班电工岗位职责

1.严格遵守公司各项规章制度。

2.努力学习技术，熟练掌握所辖物业供电供水方式，线路管道走 向和设备的原理，技术性能及实操作。

3.做好设备保养维修工作，做好防小动物工作，确保安全运行。4.坚守岗位，定时巡视配电设备，密切监视各仪表工作情况，准 确抄录各项数据并填好设备运行记录表。5.对来人来电报修应及时进行登记，并处理。

6.发生事故时，值班人员应保持头脑清醒，按照操作规程及时排 除故障。

7.事故未排除不许进行交接班，应上下两班协同工作，直至排除 故障。一般性的故障，应交待清楚并做好记录。8.按规定时间做好机房与走道清洁工作。

第三章、工程部各项管理制度

一、工程部工具、物品管理制度

（一）、共用工具、物品的管理规定：

1、工程部共用工具、物品的申购统一由工程部主管负责办理，工程师签署核准意见后，由管理处主任审批，经总经理签名后交由采购人员购买。

2、工程部共用工具、物品的领用统一由工程部主管负责办理，经工程部主管核准签名后，由管理处主任审批签名，交仓库管理员办理领用手续。（仓库管理员应同时在仓库和工程部的《维修班长负责保管的共用工具、物品清单》上填写并签名）

3、领用后的共用工具、物品由工程主管负责统一管理，工程主管将共用工具、物品交接给工程部值班人员负责保管，工程主管监督所有保管和使用共用工具、物品的人员是否按规定办理手续、领用和爱护好共用工具、物品。工程主管有权力和责任对每天的工具、物品的保管、记录、借用、归还等情况进行监督和检查，必须每两月以书面形式向管理处主任汇报共用工具和物品使用性能状况。工程部主管将随时进行抽查，并提出相应的工作要求和改善措施。

4、共用工具、物品的保管责任人为维修工程主管，除查明另有责任人外；如工程主管发生工作变动，必须办理好移交清点手续。

5、工程部值班人员必须认真填写《工程部值班人员交接班记录表》，认真检查清点好交接保管的所有共用工具和物品，对发现损坏和丢失的，必须在第一时间向工程主管报告，并同时在表中“备注”栏内注明，此类情况交班人如确认必须在其后签名，否则将视为未完成交接手续。交接双方必须同时在表上签名，方可确认交接完成；任何一方均不得有意拖延交接完成时间。

6、工程部值班人员负责在当班时保管共用工具和物品，所有人员需要使用必须向其办理相关领用（对工程部内部人员）或借用（对非工程部人员）手续。领用手续为：由值班人员填写《工程部共用工具登记本》，借用人签名并注明借用日期和时间，值班人员签名并交给需领用的工具或物品，归还时在相应的位置办理归还记录。借用手续为：由值班人员提供《借条》，让借用人签名，如属于外单位借用的，必须请工程主管在“经办人”栏内签名；注意必须注明“归还时间”。

7、对借用共用工具、物品逾期未还的，工程主管必须负责通过相关途径进行追还；同时设立表单登记此类信誉不佳（包括借用后不能妥善保管的）的借用人，并作为交接班的附件通知值班人员尽量不要借给这些人，以确保共用工具、物品的正常使用。

8、共用工具、物品在归还时，值班人员必须认真检查工具和物品是否完好无损，在确认后方可收回，否则由收回人员负责损坏的赔偿或追偿。对发现损坏的，必须要求归还人（对工程部人员使用造成的，必须“备注”栏注明并由使用人签名）当场确认。（对非工程部人员使用的，提供《工具、物品损坏或丢失确认书》，要求归还人在单上填写签名确认后，收回工具和物品，还给《借条》）

9、对共用工具、物品发生损坏或丢失的，由当值的值班人员填写《工具、物品损坏或丢失报告单》，交由工程主管负责追查后，并向管理处主任报告。对因人为原因造成的，由工程部主管决定对相关的责任人进行处罚或赔偿。

10、任何人员均无权在未办理好相关手续后，私自将工具或物品借出。

11、对不执行以上规定的，可依据违反公司管理规定开具罚单。

（二）、个人工具、物品的管理规定：

1、工程部人员在新上岗工作前，由工程部主管负责带其领取工作需要的个人工具、物品。办理相关的领用手续。

2、在工作期间，因工作需要增加或减少个人工具、物品的，必须由工程部主管办理申请购买。

3、如人员工作变动，必须办理好个人工具、物品的移交、检查、清点工作；对未办理好移交清点手续就离开工作岗位的，工程部主管必须开出《工作联系单》通知人事行政部及财务部，冻结其未发工资和其他未领款项。

4、个人工具、物品的保管、使用责任人为个人工具、物品的领用人；对因人为原因造成损坏的，必须上报工程主管，由工程主管决定按损坏情况进行折价赔偿；对不能找到损坏或丢失责任人的，个人工具、物品的领用人即为赔偿人。

5、工程部主管有权力和责任，每天对工程部的个人工具、物品保管、使用人进行上班和下班两次的个人工具、物品情况的例行检查。所有人员必须配合，并必须确保检查时，所有保管和使用的工具、物品完好；否则必须说明工具、物品去向，并由工程部主管确定赔偿和领用新的个人工具、物品。

6、每一个工程部人员应妥善保管和使用好个人工具、物品，对未到使用期限的工具、物品损坏，必须立即填单报告；对属于质量问题的，由采购人员负责进行追偿、更换；对非质量问题的，必须按规定进行赔偿；对故意隐瞒情况的，将追究相关责任人的责任；对需要报废的，按公司规定的报废制度执行。

7、一般情况下，个人工具、物品是不外借的。如因工作需要或情况特殊必须借用的，请按《共用工具、物品的管理规定》中的对非工程部人员的借用手续办理，必须办理《借条》（在此注意：此要求不分是否是工程部人员）；个人工具、物品保管人必须妥善保管好《借条》，并负责在归还时间到期时及时收回个人工具、物品。

8、个人工具、物品在发生外借后的归还时，个人工具、物品保管人必须认真检查工具和物品是否完好无损，在确认后方可收回，否则自行负责承担责任。对发现损坏的，必须要求归还人在《工具、物品损坏或丢失确认书》上填写签名确认后，收回工具和物品，还给《借条》。

9、任何人员均不能在未办理好相关手续后，私自将工具或物品借出；因此出现的任何损失，负有不可推卸的第一赔偿责任。

10、对不执行以上规定的，可依据违反公司管理规定开具罚单。

二、工程部值班管理制度

1、工程管理部经理负责安排值班人员，实行24小时值班；

2、工程部员工必须配备必要的通讯工具，任何时候必须保证通讯工 具的畅通。

3、值班人员应坚守岗位，做好设备故障情况的登记和各管理处的报修情况登记，以及本部门维修人员的跟踪记录。

4、根据相关记录，分清轻重缓急，合理安排人员、机具、材料、车辆，并组织实施。

5、未能得到及时处理的报修项目，应及时反馈信息给主管、工程部经理，以便依照相关批示安排人员抢修。

6、遇突发性事故应及时值班人员向经理和主管汇报，以便及时组织抢修，维修人员接到指令后，应以最快的速度赶赴现场处理事故，使损失减至最小。

二、配电房管理制度

1.配电房是供电系统的关键部位，应设专职电工对其实行24小时 运行值班，未经主管人员以上许可，非工作人员不准入内。2.值班是必须持证上岗，熟悉配电设备状况，操作方法和安全注 意事项。

3.值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况，严禁变压器、空气开关超载运行。

4.配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行，其他在场人员只作 监护，不得插手，严禁两人同时进行，以免发生错误。

5.因故停电，应提前一天向使用用户发生停电通知，对突发性停 电事故，应通过电话、口头通知或广播向用户作出解释。

6.保持配电房消防设备完好齐备，保证应急灯在停电状态下能正 常启用。7.严禁在配电房内私拉乱接，意改变供电运行方随式。8.配电房内严禁堆放其它杂物。

三、发电机房管理制度

1.发电机房门平时应上锁，钥匙由配电房值班员管理，未经部门领导 的批准，非工作人员严禁入内。

2.配电房值班员必须熟悉发电机组的基本性能的和操作方法，发电机运行时，应做经常性的巡视检查。

3．平时应经常检查发电机组长的机油油位、冷却水水位是否合乎要求，柴油箱中的储备油量应保持能满足发电机带负荷运行8小时的用油量。

4.发电机每星期空载一运行一次，运行时间不长于15分钟，平时应将发电机置于自动启动状态。

5.发电机一旦启动运行，值班员应立即前往机房检查，启动送风机，并检查发电机各仪表指示是否正常。

6.严格执行发电机定期保养制度，做好发电机组运行记录和保养记录。

7.定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁。发现漏油漏水现象应及时处理。

8.增强防火和消防管理意识,确保发电机房消防设施完好齐备.9.柴油发电机定期保养规定 10.发电机运行记录.11.发电机季度保养记录.四、二次供水管理制度

（一）目的：保证南昌华南城园区二次供水水质符合卫生检验标准，保障用户身体健康。

（二）适用范围：适用于各管理处二次供水的管理。

（三）职责

1、管理处负责制订水池（箱）清洗及消毒计划，并监督实施。

2、管理处给排水管理员负责水池（箱）的管理，水池（箱）的清洗、消毒及水样抽取和送检工作由水处理公司负责进行，工程部负责监管。

3、管理处管理员负责出停水告示，并通知业主。

（四）工作规程

1、二次供水管理的要求

⑴ 二次供水由指定的给排水管理员负责管理。

⑵ 给排水管理员负责水池（箱）的管理工作，要求每个水池（箱）结构完整，加盖、加锁，水口干净，并申办二次供水卫生合格证。

⑶

新建、扩建和改建二次供水设施，须经供水管理机构和卫生防疫站认可。

⑷ 水池（箱）清洗及消毒计划实施前24小时出停水告示，通知大厦用户。

⑸ 放水为确保用户的正常供水，放水工作必须提前到清洗、消毒水池（箱）的前3小时进行，并记录开始放水时间和结束放水时间。

2、二次供水清洗、消毒 ⑴ 工具、用具的准备：工作服、扫把、尼龙刷、铁铲、消毒药物、安全照明灯具、水泵、鼓风机、口罩、眼镜等。⑵ 安全须知

①电源：水池内作业电源要用隔离变压器变为36V以下安全电压作为工作照明，最好用手电、应急灯，三相水泵要装有漏电开头。②缺氧；有些水池长期封闭，空气流通差，可在水箱口处连接鼓风机吹风，约3小时通风时间，然后选用如下试验：把燃着的蜡烛放入水池，如不熄灭说明水池内不缺氧。否则须继续通风直到没问题为止。③注意事项：在清洗水箱的过程中，消毒人员须带护眼镜、口罩，如在水箱内感到身体不适，产生头晕、眼睛酸痛、心闷、气紧，要马上离开水池，用清水冲洗眼睛，呼吸新鲜空气即可恢复。

④除杂物和清池时，先用铁铲铲出池内泥砂及各种沉积物，然后用扫把或尼龙刷从水池（箱）的顶部——四周墙壁——水池（箱）底顺序，依次反复刷洗。刷洗完毕用水整体冲洗一遍，排出污水。

⑤消毒 ：

A、用1100的灭菌净（一般为漂白精粉）水溶液进行消毒，用扫把或尼龙刷依次反复刷洗消毒，并将水池（箱）盖好，封闭半小时后排出消毒水。

B、水池（内）注入适量自来水，用清水将上述位置反复清洗，冲洗出消毒药水。

⑥注水：在清洗工作彻底完成后，开闸向水池（箱）注水，达到标定的水位高度，并加盖加锁。⑦取样送检 ： A、水样抽取及送检工作由水处理公司完成。

B、水样抽取地点应从底层水池和顶层水箱抽样二支。

C、盛放水样的容器为经消毒处理的取样瓶，盛容量为500毫升的水，并在瓶外贴上送样单位及送样日期。

D、在取水样的的当天应工程部安排将水样送至卫生防疫站受检，并负责取回《卫生检测结果报告单》

E、如《卫生检测结果报告单》结果为不合格时，应重新取样化验，如再不合格应安排重新清洗和消毒水池（箱），必要时请卫生防疫部门派人监督全过程，直至检测合格为止。⑶记录和报告

A、管理处给排水管理员负责记录清洗、消毒水池（箱）的全过程，并经机电主管审核，管理处经理签字后，交资料员存档。

B、卫生防疫站的《卫生检测结果报告单》由管理处资料室存档。

五、临时用水、用电管理制度

1、前来联系临时用水、用电者，必须是合格的水工、电工，向管理处提交书面用水、用电申请，写明用水、用电量的多少，时间长短，预付用水、用电押金。

2、临时用水、用电，不得影响业主的正常用水、用电。

3、临时用水、用电必须安装由主管部门检验合格的水表、电表。若私自启动改变水表、电表封印或运行回程，影响准确计量的，参照供水、供电部门的有关规定给予处理。

4、临时用水管道，不应给车辆或行人带来不便。临时用电最长使用期七天，需要继续使用的，必须提前一天，续办延长使用手续，报管理处审核、批准，但延长时间最长不得超过一个月，否则必须拆除。

5、临时用电线路如发生危险，并证实是由装置不良引起，由承装部门负责。

6、未经申请批准的临时用水、用电管道或线路，管理处有权令其停止使用，限期拆除。逾期不拆的，管理处强制拆除。

7、装置临时用电线路的技术要求：

⑴装置临时用电线，需用绝缘线，采用悬空架设或沿墙敷设，架线时户内离地面不低于2.5 米，户外不低于3.5米，架设时需设专用电杆和专用瓷瓶固定，禁止在树上或脚手架上挂线。

⑵全部临时线装置必须有一总开关控制，每一分路需装熔断器。⑶所有电气设备，金属外壳必须良好接地或接零。⑷分路线不得在灯头内并头，须用丁字接法并用胶布包好。⑸临时线必须放在地面上的部分，应加以可靠的保护。如用胶皮线橡套电缆，则应在过路处 设硬质的套管保护。管口要装护圈，以防割破电缆。

⑹安装完毕的临时线，使用单位不得擅自改动。

⑺临地线与设备、水管、热水管、门窗架距离应在0.3米以外，与道路交叉处不低于6米。

⑻移动照明、潮湿环境、地下通道线路必须使用安全电压，不听劝阻者停止供电。

⑼电焊作业必须由合格焊工进行，作业前检查周围是否有可燃物，配备灭火器材。作业完成 仔细检查是否遗留火种，确定无热源后方可离开现场。

六、工程部员工考勤制度

1、工程部实行24小时两班轮流制，确保南昌华南城园区各项设施、设备正常运行。

2、每周6天工作制，实行轮休制度。

3、遵守公司上下班打卡制度。

4、接班人如因故迟到，当班人员应坚守岗位，待接班人员到岗后方可办理交班手续。如上一班的值班情况未交待清楚，记录不规范，可拒绝接班。

5、在当班期间未处理完的工作任务，应继续完成或移交（协助）下一班人员。

6、值班人员严禁带闲杂人员进入工作区域，并对运作程序和各项资料进行保密。一经发现违规，将视情节轻重进行处理。

第四章、工程部考核细则

1、服从工作安排，按时、保质、保量地完成工作任务。

①不服从安排一次扣2分； ②未按时完成任务扣1分； ③完成任务质量不好一次扣2分； ④未按作业程序工作一次扣1分。

2、尊重领导、团结同事，杜绝一切不利于集体的行为及言论出现。①不尊重领导者一次扣3分； ②同事间吵架者双方一次扣2分； ③有不利于公司的行为者一次扣2分； ④有不利于公司言论者一次扣2分。

3、按公司的要求着装，保证良好仪表、仪容，体现第一亚太物业的 精神风貌。

①未按要求着装者一次扣1分； ②留胡须、长发、带耳环者一次扣1分； ③化浓妆、留长指甲者一次扣1分； ④工服不干净、整洁者一次扣1分； ⑤工作时有不雅行为举止者一次扣1分。

4、规范运用公司规定的“三种”语言，即形体语言、情绪语言和表达 语言。

①服务时行为不规范者一次扣1分； ②服务表情冷淡者一次扣1分； ③语言生硬、不礼貌者一次扣1分； ④对顾客不尊重者一次扣2分； ⑤未按规定程序服务者一次扣1分。

5、积极参加公司各种培训，努力加强服务意识培养，自觉钻研业务知识不断提高服务质量。树立“业主至上、服务第一”的工作理念。①不认真接受培训者一次扣1分； ②未参加培训者一次扣2分； ③受到顾客公证投拆者一次扣3分； ④与顾客发生口角者一次扣5分；

⑤就职期间取得学历证书或技术证书者一次加5分。

6、爱护公司荣誉，树立整体观念。①未制止有损公司行为者一次扣1分； ②给他人工作造成障碍者一次扣1分； ③影响公司整体工作步骤者一次扣2分。

7、认真学习国家法规条例，严格遵守公司的各种规章制度、争当爱 岗敬业的优秀职员。

①不认真学习法规而有工作偏差者一次扣1分； ②不熟悉公司制度而有工作偏差者一次扣1分； ③违反制度、违反法规者一次扣3分； ④岗位职责者不明确一次扣2分。

8、坚守工作岗位，遵守劳动纪律，保持严肃有序的工作氛围。发扬 艰苦奋斗的工作精神，培养厉行节约的良好习惯。①上班打瞌睡、哼小曲者一次扣2分； ②擅自离开岗位者一次扣1分； ③工作场合不严肃者一次扣1分； ④作风涣散、拈轻怕重者一次扣1分； ⑤浪费财物、无节约意识者一次扣1分。

9、积极交流工作经验，主动沟通工作疑难问题，及时汇报工作状况。①由于缺少沟通而拖拉工作者一次扣2分； ②未及时汇报工作疑难者一次扣1分； ③未及时沟通而造成不良后果者扣3分。

10、加强安全防范意识，及时排除一切不安全隐患，确保服务区域的 人员及财物的安全。

①未及时排除隐患者一次扣2分； ②未排除隐患而产生不良后果者扣4分； ③能及时排除隐患避免造成损失者一次加4分； ④勇于和不法分子斗争者一次加4分； ⑤勇于补救险情者一次加4分。

11、献计献策。

建议被公司采纳者一次加3分。

12、配合部门经理做好日常管理工作 未配合部门经理做好日常管理工作扣3分。

13、检查工程部卫生、所辖区域物品，及值班工具，是否齐备。①未检查扣2分； ②检查有遗漏扣1分。

14、检查出勤、记录在考勤表上。①未按时记录扣3分； ②工作遗漏扣3分。

15、对日常维修工作派工、记录、协调安排各种工作。①未及时派工扣3分； ②各种协调好扣3分。

16、负责员工的日常考核(工作量工作时间)。①未及时考核扣4分； ②考核有遗漏扣2分。

17、按保养计划安排员工对设备进行保养 ①未安排工作扣3分； ②工作遗漏扣2分。

18、监督、检查员工执行保养计划情况 ①未检查监督扣3分； ②未及时发现问题扣3分。

19、协助处理客户服务中心下达的维修单 ①响应速度慢，延误或不及时的维修扣3分； ②工作质量差、效率低扣2分。

20、及时了解设备运行状况制定维修计划，掌握工作进度 ①未按时制定计划扣3分； ②对工作进度未进行了解扣3分。

21、完成上级临时指派工作 ①未完成指派工作扣3分； ②完成不及时扣3分。

22、每月月底安排下月排班表 ①未按时完成扣3分； ②排班不合理扣3分。23记录每天，当班维修记录 ①没有记录扣3分； ②遗漏记录扣3分。

24、维修材料备仓情况发现材料不足，及时申请补充。①未及时了解、导致不足扣3分； ②数量不合理扣3分。

25、本人工作受到领导表彰或工作特别突出。部门负责人酌情予以奖励加分1至10分。

第五篇：保利重庆物业管理有限公司车库管理制度

保利重庆物业管理有限公司

车场管理制度

第一章

总则

第一条

为加强公司停车场管理，规范业主及员工停车，特制定本制度。

第二条

本制度适用于公司本级职能部门及属下物业服务中心。

第二章

停车卡的管理

第三条

停车场原则上只供其所在物业内业户的车辆停放。第四条

车主停放车辆，需办理车位使用手续，领取停车卡，并缴纳停车服务费；未办手续的车辆一律不准进入停车场。

第五条

停车场设置月保卡、临保卡和贵宾卡三类，统一由收费员负责办理和维护。收费员休息期间，车主凭收款凭证进出车库，车管员须做好登记，以备核查。

第六条

贵宾卡是指对公司车辆、员工车辆以及领导特批的业主车辆和往来单位车辆发放的停车卡种。由服务中心（部门）根据需要提出申请，呈公司领导同意后办理。办理时须将贵宾卡卡号，车主姓名，车牌等车辆信息在财务部备案。

第七条

收费员在办理停车卡时，须将车辆信息在车库管理系统中登记完整，并与实际进出车辆核对相符。

第八条

项目会计负责从公司行政部领取停车卡，同时做好停车卡的领用、盘点等登记管理工作。收费员按实际需要向项目会计领取。

第九条 如遗失停车卡，应到物业服务中心注销原停车卡，申请补办新卡并缴交相关费用。

第十条 不得私自转让停车卡。一经发现，物业服务中心将取消该车辆的停车位，并收回停车卡。

第三章 车辆收费管理

第十一条 停车场按物价部门公示的标准进行收费。

第十二条 车管员负责进出车辆管理和临保车辆收费，并按规定时间上交收费员。

第十三条 收费员负责月保卡的收费及车管员上交的临保费。第十四条 临保车进入停车场时领取临保卡，出车时由车管员按车辆收费管理系统计算费用收取停车服务费。

第十五条 每月月底，车管员应提醒车主到物业服务中心缴纳下个月的停车服务费；如车主未缴交停车服务费，车管员应及时收回停车卡交收费员并做好移交记录，收费员注消停车卡，并在即日起按临保车辆收费。

第十六条 公司车辆免费停放，到辖区作业的公务车辆（包括煤气、电力、自来水等车辆）经服务中心经理的许可后方可免费停放。车管员应做好登记工作，以备核查。

第四章 监督与审核

第十七条 收费员负责根据车辆管理系统审核车管员上交临保费。第十八条 项目会计每周不少于3次对车库系统的收费及授权进行抽查，分管2个以上服务中心的，每周不少于2次抽查。

第十九条 安防班长、安防主管、项目会计、服务中心经理负责对免费车辆进出、手动起杆、非法开闸等情况进行监督。

第五章 处罚规定

第二十条 对非法起杆，私自放行车辆的人员，每次处予50元/次的罚款。

第二十一条 情节严重的，将按公司人事奖惩制度严肃处理。

第六章

附则

第二十二条

本制度与上级公司财务制度和国家财经税收法规政策有冲突的，以上级公司制度和国家法规政策为准。

第二十三条

本制度由公司财务部负责起草并解释。经公司总经理办公会议通过后，自正式下发之日起生效。