稽核员每日工作流程

第一篇：稽核员每日工作流程

稽核员每日工作流程

稽核员每日主要工作流程如下：

1、检查收拾，整理清洁，保持工作环境的干净整洁，以一个良好的精神面貌迎接一天的工作。

2、查看工作交接本，阅读晚班同事交接内容，处理交接事项，并做好详细记载和交接。

3、数据稽核。整理归档上一天的单据、报表等，落实上一天稽查出来的问题。根据系统入单和结账数据仔细对照各营业点上交的日报表数据，做到一一对应，如发现不能核对的数据须询问该营业点具体情况，根据服务员开出的消费单据和收银员结算的结账单，核实误差的原由，对少入，误入等情况做好登记，责任到人。3.1客房/温泉/餐饮/太乙洞/员工商场稽核

A各营业点的报表与收入要一致，报表左右要平衡，账单齐全并盖有收款章，账单要有付款方式，如果客人要底单，底单要盖上结算章。

B折扣要由部门经理签字认可，免费住房或公司招待必须有董事长或者总经理或相关负责人批准并签字，汇报财务总监核查。

C做报表要按订单所指房间种类，天数、包括加床、餐费，报账单单位的报表一定要资料齐全（订单和底单）

D数额减少要经主管及经理签字，而客人拒绝付款要有经理的签字认可。E输单必须单据齐全，缺少单据要说明具体原因。

F退款要按财务部的有关规定进行操作，一定要有主管及以上负责人签字和客人签名。

3.2客房收入稽核项目内容

A稽查入住单号的连续性，检查本日昨日的单号是否衔接，有无缺号。

B稽查出租房收入计算的正确性，首先核对客房出租明细表，对已登记完毕而在客房收入总账中没有计算收入的客房，要看是否附有“变更”或“未住”等标记，如属“未住”，则要核实是否收取了半天或全天房费，并查明有无漏收等情况发生。客房收入应依据如下计算公式进行试算平衡：

昨天客房费余额+本日住房总房费-本日已结住房费+换房总计新房费=当日客房费余额

C稽核出租客房，床位，人数及房间数，把宾客分户帐明细表上收费房间总数与客房经理报告相对照，检查出租客房床位，人数及收入是否相符。

D在实际工作中由于入住客房数量多，业务手续繁忙，所以也有差错发生，如在稽核中发现出租客房的某项记录有错误（如记录中是已出租的客房，而实际是空房，或者是情况相反），应当及时通知客房经理查明原因，当晚无法解决的，应在翌日早晨及早解决，并收回房款。如属营销部预订更改，应当附有营销部变更通知书。

3.3温泉收入稽核项目内容

A审查销售账单，对照温泉各批次登记单，核对各消费有无丢失差错。

B各点商品销售、娱乐项目报表核对。

C各批次门票价格核对。分清客人类型，如有预订或者团队，门票和消费核查。

D温泉门票的使用，以及各种会员卡消费核查。

E公司招待的账单，须有公司相关负责人签字和客人签字。

F签单挂账的账单，须有客户相关负责人签字确认。3.4餐饮收入稽核项目内容

A审查销售账单，对餐厅销售的账单按餐厅，各服务员号码数分别整理，审查核对有无丢失差错。

B审查整理每天营业收入记账内容及其准确性，按各餐厅及每次宴会分别整理统计的账单金额，应与“收银员日报表”中的金额一致。特别重要的是签单账单金额应与客房结账处宾客分户帐明细表中该餐厅所有记录的数额相等，要做到三方核对平衡。

C审查服务员填制的销售账单帐号有无缺号，如有缺号，要认真追差原因，向有关的服务员查询，如果该账单的副联还在，并证明销售收入已经准确地记入收银员帐内，就不是服务员的责任。账单缺号也可以是收银员与服务员串通作弊。

D审查宴会销售，是通过核对宴会账单和宴会销售明细表进行的，是根据宴会业务负责递交的烟花销售明细表，核对营业额是否相符，同时要对宴会其他费用（花卉费、装饰费以及其他必要服务费用）进行审查。

3.5员工食堂/太乙洞收入稽核项目内容

A审查收银日报表和上交收入以及商品日销存报表。

B太乙洞门票销售登记。

4、核实各营业点收入后，准确填写各营业点收入报表，以及营业收入日报表和总出纳报表。待报表复核后，向出纳上交前一天营业收入。

5、每日各营业点原始单据、收银员日报表和收入的收取和登记，并让收银员签字确认。

6、各营业点收银员备用金核查。

7、发票和收据的领取与核销，做好详细登记，每日所开发票数统计。

8、营销部业绩核对。对照系统历史登记结账单，核对营销人员的业绩。要注意应收账款，往来账款，费用冲抵和公司招待的账项。

9、公司其他外包经营项目的分成初审。对照系统历史登记结账单和消费单核实商品的销售量，根据合同提成占比核对分成。

10、各种门票和券种的领取登记。包括中餐厅早餐券、员工食堂餐券盖章登记、员工温泉票盖章登记、团队自印温泉券盖章、温泉门票的领用登记、太乙洞门票领用登记和门票日销存票数登记。

第二篇：吧员每日工作流程

吧员每日工作流程

8:40

点到，检查自身仪容仪表。

要求：

1、仪容：①上岗精神面貌好,面容整洁。②常洗澡，身体和口腔无异味。③男士要求不留长发，不染发，不留怪异发型。要前不过眉，侧不过耳，后不遮衣领，不留大鬓角。女士要求不染彩发，短发整洁长发盘起。④男士要求不留胡须，鼻毛不外露，不纹身。女士要求化淡妆。不佩戴手饰，挂件，脚环等首饰。⑤双手能时刻保持干净、滋润。指甲干净，长度不超过1毫米，不涂彩色指甲油。

2、仪表：①按企业规定穿工装上岗。②制服干净整洁无过多褶皱常洗常熨。③按企业规定佩戴工牌，并经常整理使之端正。④按企业规定穿工鞋，保持鞋面整洁。⑤男士袜子统一黑色或深色，常洗常换，无异味。女士统一肉色袜常洗常换，无异味。⑥衬衣保持干净、整洁，衣领袖口无污垢。

3、整队点到

要求：①服务站姿（男士双手背后夸立站姿；女士右手握左手放至身体的左腰处，呈稍息站姿）

4、点到

要求：普通话回答您好，要声音响亮

5、班前会

当班负责人负责开班前会，主要传达上级下达文件和当班注意事项

8:40—9：00

交接班

要求：

1、点货，检查吧台物品是否正常，销售了多少？还缺少多少都要数清楚，便于领货

2、吧台备用品交接（包括雪碧20瓶；桶面20桶；可乐20罐；矿泉水30瓶；营养快线10瓶；红茶20瓶；绿茶20瓶；劲酒10瓶；王老吉15罐；苏打水5瓶；果粒橙15瓶；新一代15瓶；扑克20盒；火腿40根；红牛10罐；红旗渠20盒；帝豪10盒；芙蓉王5盒；玉溪5盒；菊花10包；观音王5包；毛尖5包；榨菜5包；花生米5包；维雪10瓶；利群5盒；暖壶10个；小水壶6个；大水杯7个；计算器1个；订书机1个；充电器1个；交班时都要检查清楚。

2、卫生交接

吧员卫生区域交接（吧台玻璃展架卫生；冰箱卫生；吧台卫生；电脑卫生；茶吧卫生）要求：

1、玻璃镜面无灰尘

2、吧台物品摆放整洁

3、茶吧座位摆放整齐

4、消费卡、烟灰缸摆放一条线

3、注意事项交接

1、物品有没有丢失（如有物品丢失，而又说不出去向，须吧员自己把货物补出来）

2、有没有错货（吧台物品非经理同意后不得外借，如有借出，需在交接班之前补齐所借货品）

3、单据有没有错误

4、办公室有没有通知传达

5、有没有需要工程维修 9:00—11:00 领货、补货、对单子、待岗

1、把上个班卖出的货补出来，（在物品比较多的情况下需服务员帮忙领货）在出库单子上写清当日所需货品，到财务对清单子，再到仓库让仓管签字后方可领出（领货时需注意看清单据、验清物品，以防少领、领错等情况出现），待物品到位后，把吧台物品重新清点一遍，必须做到准确无误，如有问题应及时与出纳和仓库沟通（当时问题当时解决，以免过后出现解释不清的现象），2、如有技师来对单子，必须见单并与电脑统计相符的情况下方可签字，如数量或钱数不对，需技师自行作出一个处理方案后，吧员才可签字。

3、在这个时间段客流量较少，所以更要做好接待服务（站立迎宾、微笑待客）

11:00—12:00 轮岗吃饭

每人15分钟

在这个时间段内，本楼层人员相互协调去员工餐厅吃饭，（要求：按量取食，不得浪费）值班人员在坚守好自己岗位的同时也要留意吃饭人员的岗位 12:00—14:00 轮岗休息

在这个时间段客流量仍不是太多，考虑到24小时制员工值班时间较长，所以在客流量较少的情况下，适当安排员工休息，确保在客流高峰期能够以饱满的热情待客。

吧员在值班的时候在坚守自己岗位的同时，一定要做到眼观六路、耳听八方。要求：

1、看管好自己的吧台物品

2、输单应仔细认真

3、微笑待客

4、做好客人引领服务

14:00—17:00 全员待岗；自我检查仪容仪表；检查个人区域卫生

1、时间段属于客人微多，要求全员待岗，做好电梯口迎宾，接待工作

2、自我检查个人仪容仪表，要求工装整洁，工牌佩戴到位，头发理顺，站立迎宾、微笑待客，当客人走出电梯需上前问好：“先生您好，欢迎您的光临”

3、如客人有消费的情况下，要让服务员先开单据后出货品，以防跑单。

4、如茶吧有客人的情况下，待客人坐定后可上前推销茶水饮料：“先生/女士，您好，请问几位需不需要什么茶水饮料，我们这有×××”如客人需要饮料，看清客人手牌号，先开单子后出货品，输单要认真仔细；如客人需要茶水，需用热水泡开端至客人面前：“这是您的茶，请慢用。”待客人走后，要及时清理台面卫生，凳子重新归位，台卡摆放整齐。

5、如有需要接打电话的情况应注意：

接听电话：①电话铃响，立即去接，一般铃响不超过两声应拿起话筒，如果铃响三声才接起来，一定要说声道歉的话，如对不起，久等了，（一般左手拿听筒，右手拿笔记录）

②致以简单的问候，如早上好或您好。

③自报部门岗位名称xxx为您服务，如果对方没及时应答，要及时询问对方，有什么可以帮到您。④认真倾听对方的电话事由，如需传呼他人，应请对方稍等，然后轻轻放下电话，去传呼他人。

⑤如果对方通知或询问某事，应按照对方的要求逐条记录下来，并将重要的部分复述给对方听，以防听错，引起失误。

⑥记下或问请对方通知或留言的事由、时间、地点或姓名。

⑦向对方打来的电话感谢，应（向对方说“谢谢”，或“谢谢您的来电”）并说再见。

⑧等对方挂断电话后，自己再轻轻将电话挂断。⑨最后跟踪催办此次来电的全部事项。拨打电话：

①预先将电话内容整理好（以免通话时有遗漏或支支吾吾，浪费对方的时间）

②向对方拨电话。

③待对方拿起听筒，致以简单问候后，以同样形式的问候回复对方。④作自我介绍，一般介绍岗位或姓氏。

⑤使用敬语，一般说明要找的人姓名或委托对方传呼要找的人。⑥确认对方是否清楚或明白。⑦致谢语，再见语。

⑧先等对方挂断后，自己再轻轻将电话挂断。17:00—18:00 轮岗吃饭，每人15分钟

在这个时间段内，本楼层人员相互协调去员工餐厅吃饭，（要求：按量取食，不得浪费）值班人员在坚守好自己岗位的同时也要留意吃饭人员的岗位 18:00—23:00

此时间段是客流高峰期

1、要求：

1、全员待岗（要求：站姿稳定、端正、挺直、不左摇右晃、不含胸弯腰）

2、再次检查本区域卫生，如有不合格及时打扫

3、做好输单工作①输单时检查单据的完整性（日期、手牌号、房间号、技师号、项目、数量及单价、顾客签名等）单据输入工作②输单后注意复查（复查以单据号为基准符合手牌号或房间号、使用数量及单价）③必须见单取货（以防单子货品拿出去了，单子还没有开的情况出现，防止跑单）④注意及时审核吧台内物品的有效期（对于一些不经常销售的物品，要经常查看其保质期时间，根据情况，应提前跟仓库沟通及时更换，以防造成资源浪费）⑤物品销售，注意吧台内储存的物品进行循环销售（根据物品的有效期，应先销售时间较长的，新领的待老的销售完的情况下方可继续销售，谨防贪图方便，随意销售，最终造成资源浪费和食品安全事故的发生）⑥各人所属辖区内物品丢失或人为损坏照价赔偿（如应个人原因造成物品丢失或者不能说清缺少物品的缘由，则由当班吧员负责照价赔偿，补齐货物）⑦不得随意借货（吧台所有货物，在经理同意情况下方可借出，但借出货物吧员应叮嘱在交班之前补齐所有物品）⑧不得无故退单（1、顾客叫了又不要

2、输错单子

3、顾客觉得该物品质量有问题，这三种情况下，吧员需写退单申请，待当班经理签字后，方可退单，否则一切后果，吧员自行承担）

4、有客人从吧台经过时如没有单子需要输入应起身使用标准普通话问：“你好，欢迎光临。”根据客人需要提供相应服务。如有正在输单，应抬头示意：“先生您好，欢迎光临。”看客人有什么需求，输完单子后，提供相应服务。

5、如茶吧有客人的情况下，待客人坐定后可上前推销茶水饮料：“先生/女士，您好，请问几位需不需要什么茶水饮料，我们这有×××”如客人需要饮料，看清客人手牌号，先开单子后出货品，输单要认真仔细；如客人需要茶水，需用热水泡开端至客人面前：“这是您的茶，请慢用。”待客人走后，要及时清理台面卫生，凳子重新归位，台卡摆放整齐。

6、如果在这个时间段客流量较大，服务员比较忙，应协助服务员做好适当的引领工作。（手势优雅有力）要求：①站至把台口，关注电梯方向，如有客人从电梯走出，应及时问候：“您好，欢迎光临。”（如果是房间客人应指引相应房间方向，向服务员报客；如果是休息厅客人应指引到相应区域）②为楼上房间下楼洗澡的客人做好指引

（有些新顾客可能不太清楚本店整体布局，可能不知道男女宾进口在哪里，我们必须主动热情的为客人指引方向）③如遇到男女宾弄错的客人和净身走出男女宾的客人应及时提醒并制止，以便不好的现象发生④为在本楼层来回游走的客人提供相应服务（有些客人可能有这样或那样的需要，没有问服务员，而是自己走来走去的乱找，在这个时候，我们就要根据情况为客人提供相应的服务和指引，以满足客人需求）⑤如有需要中医按摩的客人，应询问清楚客人所需项目，及时报于服务员，（如果服务员比较忙，可自行联系技师）拨打技师房电话要求上钟（技师必须3分钟之内到达客人指定按摩区域：足疗室或者按摩室）⑴如果应技师上钟较慢导致退钟或者遭到客人投诉应及时报于当班经理⑵如应技师服务态度或者手法不娴熟遭致客人投诉，在自己不能处理的情况下应及时报于当班经理

7、如有顾客上网的情况，应当看清手牌，登记好开机时间，告知客人每小时多少钱，待客人下机后及时算清时间然后输单 23:00—24:00

轮岗吃饭

24:00—01:00

接待客人

检查单子

1、如果此时客人较多，应按高峰期接待要求做好自己岗位的接待工作

2、如果此时客人较少，可抽出时间检查一下自己单子输入情况（有没有多输、漏输、错输）01:00—07:00

轮岗休息

此时间段客流量较少，服务员可轮班在员工休息厅休息

1、不得在休息厅休息（休息厅乃客用，服务员有自己的休息区域）

2、休息起来时需整理自己的床铺

3、值班时，在坚守好自己岗位的同时，应做到眼观六路，耳听八方。可以坐岗，但是不能睡岗。客人有需求时应及时热情予以回应

4、清点一次吧台物品，以防货物丢失 07:00—08:40

做报表

打扫卫生

1、看清物品单项、数量、金额，以免报表做错

2、玻璃展台要求无水渍、无灰尘；吧台要求无灰尘、物品摆放整齐；（二楼茶吧要求茶座、消费牌、烟灰缸一条线、无污渍、无灰尘；茶吧地面要求无杂质；水池要求台面干净；乒乓球台、报架、壁画要求无灰尘）三楼吧台外要求吧台前地面无杂质；沙发干净整洁，沙发巾铺放整齐

3、吧台茶具、玻璃器皿的清洗消毒工作也要到位 08:40—09:00

交班

做好卫生、物品、注意事项的交接，如有不合格现象，可要求当班吧员重新打扫，确保合格无误后，在交接本上签字确认交接。否则，一切责任有接班人员自行承担 09:00

点退

1、服务站姿

2、普通话应答

3、本班工作总结

第三篇：稽核工作流程

稽核工作流程

一、制定稽核计划

1.和被稽核科室交流，了解业务特点，确立稽核重点。2.起草稽核工作计划报科室分管处长，处长。

二、制度学习阶段

1.全面收集文件依据，包括国家、省、学校、处内部规范等。

2.学习文件，记录学习笔记，写出备忘录，明确涉及内部控制、实际操作的重点条款。

3.学习业务知识，了解业务流程，寻找关键控制点，发现管理上及认知上盲点。

三、业务稽核阶段

1.按照工作计划，分块，分条进行帐务处理、会计凭证等抽查、稽核，发现内控、操作上错误，形成稽核工作底稿。

2.与科室人员交流，达成共识，共同提高认识，促进工作开展。

四、汇报、整改阶段

1.深化、整理、汇总稽核工作底稿，起草稽核工作报告。2.与科长等协商修改报告后，提交科室分管处长，处长。3.根据领导指示，进一步修改、充实稽核报告。3.参与科室制定有关整改措施。4.向处长办公会汇报。

第四篇：稽核员工作程序

稽核员工作程序

1、整理各吧台酒水的进货单和每天的酒水销售数，将进销数输入电脑同时结出各吧台每天的库存数。

2、检查收银报表与电脑数是否吻合，检查退菜签字手续是否完善。3、4、5、6、7、8、9、检查折扣、优惠、赠送，是否超标准，是否有效权职人签字。核对发票交易金额与税控机清机报表数是否有超标现象。检查赠券发放的时间、数额是否有违规现象。在电脑核对每笔注销帐单，检查减少金额的原因是否合理。检查送菜是否有超标准现象。检查酒水进货价格如有变动，查找原因并向财务经理汇报。每日稽核完毕将当天的收入统计后制作营业日报表。

10、将每天检查存在的问题汇总写出稽核报告交财务经理。

12、协助成本组不定期抽查各吧台酒水的库存情况，月底参加吧台酒水盘存。

第五篇：防损员每日工作流程

超市组防损员工作流程

营业前

1、全体员工参加晨会，通报昨日值班情况，制定今天工作重点；

2、以营业状态接岗后，进出口确实履行责任，非本店工作人员严禁入内；

3、进出口负责设备平时的打扫与维护；

4、内巡负责检验进出口设备报警器、存包柜、感应门是否正常工作，及时反馈；

5、内巡检查仓库、卖场的消防通道是否通畅，以及货物堆放是否超高，货物高度是否影响监控探头的视线，如果有问题的在开店前整顿完毕；

6、内巡对超市内的所有消防器材填写巡检记录，不到位的1处给予20元罚款；

7、上货岗人员检查收货通道是否畅通，并及时整理卫生；

8、收银前台岗巡视商场，在营业前，把车篮归置到各区，开场前5分钟不允许有车篮乱放现象发生；

9、黄金岗员工必须携带对讲机、警棍上岗，把守重点部位关注黄金各区域出货情况；并与营业前10分钟做好开门工作。

营业中

1、收银岗防损员就位，密切监督收银员的工作，不许顾客从收银台私自拿用购物袋，并配合内巡工作，同时维持收银秩序，推送车篮至进口处；

2、负一楼收货区的防损员要对从商场内出来的货物进行检查，以及对报残商品进行监督；

3、上货岗防损员要对收货区验货工作进行监督，加强侧门、边门的巡视，并及时指挥车辆，疏导交通；

4、出口岗切实验票，做好服务，并配合内巡做好防盗工作；

5、内巡密切观察卖场人员异常，做好日常抓窃工作 并对商场进行巡视，以便及时发现和处理情况，检查员工有无违规、卖场通道是否畅通无阻；

6、收银前台防损员负责对厂方促销品的管理，禁止人员乱拿，出外卖的商品要点数，及查验工作，保存好借条，便于下班时交接；

7、收银岗防损员负责处理进口存包柜及进出口紧急替岗工作；

8、黄金岗负责对黄金柜台的巡视，对顾客和员工安全进行密切关注与提醒，并负责黄金岗商品的安全工作；

9、进口防损员应时刻注意，禁止人员从进口出超市，禁止人员带与商场有冲突的商品进超市，并提醒顾客存包。

营业后

1、出口岗负责对员工包裹进行查验，并对超市生鲜区处理商品进行重点关注，是否有好、坏混掺现象；

2、进口岗负责清理存包柜，登记在册，交予服务台留存，便于交接；

3、收银岗负责收集车篮，并查数，点数完毕后，方可下班；

4、内巡负责检查水、电、煤气是否关闭、生鲜的专业设备是否关闭，不必要的照明是否关闭；

5、内巡负责检查收银机是否关闭，金库保险柜门是否锁好，报警器打开是否正常工作；

6、对报废的统计表、偷窃者的统计表进行整理；

7、检查卖场内是否有空的垫板和垃圾等未处理；

8、监护收银员现金是否全部缴、锁入金库；

9、黄金岗负责对黄金区顾客进行清场，并负责看护黄金岗员工收货；

10、完成全场清场工作、配合值班经理进行系统防控设置工作。

备注：以上内容望各岗口人员认真执行，如有违反者，将进行现金或上大班处罚。

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