重庆路桥财务管理制度(2002

第一篇：重庆路桥财务管理制度(2002

重庆路桥股份有限公司财务管理制度

（二00一年修订，公司第二届董事会第二次会议二00二年三月六日审议通过）

第一章

总

则

第一条

为保护公司财产完整和有效运用，维护投资者和债权人的合法权益，规范财务行为，提高经济核算的正确性和可靠性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》和《企业会计制度》，以及本公司章程，制定本制度。

第二条

根据会计法规定，公司法人代表是全公司会计行为的第一责任人，对公司会计工作和会计信息的真实性、完整性负责。分公司经理应对所在分公司的会计工作和会计信息的真实性、完整性负责。

第三条 公司按《企业会计制度》和本制度的各项规定进行会计核算加强财务管理，并按税收法规政策计算纳税。按《企业财务会计报告条例》和证管部门关于上市公司会计信息披露的有关规定编制和对外提供真实完整的财务会计报告，财务会计报告分为季度、中期和年度报告。季度报告分别于三月和九月份结束后四十日内、中期报告于六月份结束后六十日内、年度报告于年度结束后一百二十日内对外提供并披露。

年度报告和进行中期利润分配的中期报告，包括下列内容：（1）资产负债表；（2）利润及利润分配表；（3）现金流量表；（4）会计报表附注。

第四条

公司依法经营管理企业资产，实现保值增值。公司的企业资产不以任何个人名义存储、不得为本公司的股东或其他个人提供担保，任何个人不得将公司的资金借贷给他人。

第五条

公司财务管理，主要是做好财务收支计划、对成本费用的控制、核算、分析和考核工作，依法合理地筹集资金，有效运用各项资产，努力提高经济效益。

为此，应做好各项基础工作，对产量、质量、工时、设备利用，材料消耗、收发、领退以及各项财产物资的毁损、报废，都应做好完整的原始记录，做到手续齐全，计量准确，定期或不定期地进行财产清查。各相关业务部门应按规范要求做好各项工作。

第二章

资金筹集与管理

第六条

资金筹集

一、发行股票募集的资金，按股票票面额进入公司股本。溢价发行股票而形成的超面额部分资金，减去发行费用后，其余额计入公司资本公积金。

二、根据公司发展和生产经营对资金的需求，可以采用银行贷款或经批准发行公司债券、增发新股、配股等方式筹集资金。筹集资金发生的利息支出，按会计制度规定列支。

三、公司如果采取吸收他人投资的方式筹集资本金，所吸收的投资者的无形资产的出资额，不得超过注册股本的20%。公司不吸收投资者已作为抵押、担保及租赁资产的出资。

四、公司根据经批准的投资方向和项目使用募集资金，确需改变投资方向和项目时，按原批准渠道报经批准后实施，并按规定披露。

第七条

货币资金管理

一、货币资金包括：库存现金、银行存款、外阜存款、外币存款、特种用途的专户存款和其他存款。

二、货币资金的收支业务由出纳人员按国家和人民银行的有关规定办理。收支业务做到依据充分、手续齐全、结算及时、数据真实。

三、向银行借款的额度根据经营规模和效益原则确定，按董事会的决定执行。资金的调度和使用，必须确保资金安全，提高资金使用效益。

四、财务部负责银行帐户的开立、管理、撤消工作。未经公司批准，不得私设帐户，禁止设帐外帐。禁止向外单位或个人出借、出租帐户。

第八条

结算资金应及时对帐、清算。应收款项，应及时催收，期末余额与债务人逐笔核对，并取得债务人书面确认。期末 按应收款项(含应收帐款和其他应收款)余额的百分之六计提坏帐准备。

桥梁、道路通行费收入，严格执行收支两条线管理，收入由公司统一核算，所需成本由公司按成本计划逐月拨付给分公司。

各项资产管理收入，包括租赁收入、广告收入、重车过桥监测监护费收入、损坏设施赔偿收入、管线过桥工程费及管理费等，按公司有关规定上交公司财务后，再按确定的比例返还分公司。返还的资金用于分公司业务建设和管理。

第三章

投资管理

第九条

投资是指公司为通过分配来增加财富，或为谋求其他利益，而将资产让渡给其他单位所获得的另一项资产。投资分为短期投资和长期投资。短期投资是能够随时变现并且持有时间不超过一年的投资。长期投资是短期投资以外的投资，包括长期债权投资和长期股权投资。

第十条

投资计价原则

一、以现金购入的投资，以实际支付的，包括税金、手续费等相关费用全部价款，扣除已宣告但未领取的现金股利或已到付息期尚未领取的债券利息后，确认为初始投资成本，并按此计价。

二、接受债务人的非现金资产抵偿债务方式取得的投资，或 以债权换入的投资，按债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为投资成本计价。

但是，接受的短期投资中包含的已宣告但未领取的现金股利或已到付息期尚未领取的债券利息，应从债权的帐面值中减去，再加上应支付的相关税费后的金额作为短期投资成本。

接受的投资涉及补价的，则根据收到补价或支付补价，分别按照债权的帐面价值减去收到补价或加上支付的补价，再加上应支付的相关税费后的金额，确认投资成本计价。

三、以非货币性交易方式换入的投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，确认为投资成本计价。涉及补价的，其投资成本计价按本条第二款之规定办理。

第十一条

公司重大投资项目按民主、科学的决策程序办理。根据公司法和本公司章程规定的批准权限和程序，分别由董事会或股东大会审议决定。

第十二条

对投资按《企业会计准则——投资》规定计提减值准备，核销投资损失。

短期投资期末按成本与市价孰低计量。对市价低于投资成本的差额，按总体计提短期投资跌价准备，并将其确认为当期投资损失；如果某项短期投资比较重大（如占整个短期投资10%及以上），应按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。期末市价，即当期最后一天的收盘价。公司持有的短期投资期末市价，由证 券部提供给财务部，作为核算依据。

委托贷款视同短期投资进行核算，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量。可收回金额低于委托贷款本金的差额，应当计提减值准备。

第十三条

长期投资期末时，如果由于市价持续下跌，或被投资单位经营状况恶化，或技术陈旧等原因导致可收回金额低于帐面价值的，应计提长期投资减值准备，并将可收回金额低于其帐面价值的差额，确认为当期投资损失。可收回金额，是指投资出售净价与预期从该资产的持有和投资到期处臵中形成的预计未来现金流量的现值两者中较高者。

第十四条

采用权益法核算的股权投资，投资最初以初始投资成本计量。公司的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额摊销。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过十年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间差额，按不低于十年的期限摊销。

第十五条

公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

因追加投资等原因，自实际取得对被投资单位控制、共同控 制或实施重大影响时，长期股权投资的核算，从成本法改为 权益法。因减少投资等原因，对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时，则终止采用权益法，并按此时的投资帐面价值作为新的投资成本。

第四章

固定资产和存货管理

第十六条

固定资产管理

一、固定资产的确认。使用年限超过一年以上，单位价值二千元（含）以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，列为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在二千元以上，并且使用年限超过二年的，也列为固定资产管理。财务软件、预算软件等各种微机软件，不是随机整体购进时，不作为固定资产，而列无形资产管理。

二、固定资产计价

1、购入的固定资产，按照买价加上运输费、包装费、安装调试成本和有关税费计价。

2、自行建造的固定资产，按建造该项固定资产达到预定可使用状态前实所发生的全部支出，计价入帐。

3、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值计价。

4、融资租入的固定资产，按租赁协议确定的价款加上由公司负担的运输费、保险费、安装调试费等计价。

5、接受捐赠的固定资产，按该资产计价凭据标明的金额加上支付的相关税费计价；无计价凭据的，按市场同类或类似产品估价加上相关税费计价。

6、改、扩建的固定资产，按原有固定资产原价加上由于改、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前所发生的支出，减去改、扩建过程中发生的变价收入后计价入帐。

7、接受债务人以非现金资产抵偿债务的方式而取得的固定资产，或以债权换入的固定资产，按应收债权的帐面价值加上应支付的税费，计价入帐。涉及补价时，收到补价的，按应收债权帐面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为入帐价值；支付补价的，按应收债权帐面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为入帐价值。

8、以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，计价入帐。涉及补价时，收到补价的，按换出资产的帐面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为入帐价值。应确认的收益=补价-（补价/换出资产的公允价值）× 换出资产帐面价值。支付补价的，按换出资产帐面价值加上应支付的相关税费和补价，作为入帐价值。

9、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格减去 按该项固定资产的新旧程度估计的损耗后的余额，计价入帐。

第十七条

已计价入帐的固定资产原值，不得随意变动。确需变动时，应按政策、制度规定处理。

第十八条

固定资产由公司统一购臵、统一管理。公司根据财政部《企业固定资产分类折旧年限表》结合实际情况，制定固定资产目录，确定折旧年限和折旧方法，作为固定资产核算的依据。

第十九条

固定资产折旧

一、根据公司确定的折旧年限和折旧方法，按月计提。公司确定的折旧年限和折旧方法非经批准不得变更。

二、按照国家规定，下列固定资产不计提折旧：

1、除房屋、建筑物以外，未使用和不需用的固定资产；

2、以经营租赁方式租入的；

3、已提足折旧，继续使用的；

4、单独估价作为固定资产入帐的土地。

三、从固定资产投入使用的次月起计提折旧；停止使用的固定资产，从停用的次月起不计提折旧。提前报废的固定资产，不补提折旧，其净损失计入营业外支出。已按规定全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。

第二十条

固定资产大修理费用，按期摊销，摊销期与大修理周期相同。大修理周期由技术部门确定。

第二十一条

固定资产清理。固定资产每年至少实地盘存一次，做好详细记录。对盘盈、盘亏和报废、毁损的固定资产，应查明原因，写出书面报告，经公司批准后，在期末处理完毕。

盘盈的固定资产，计入当期营业外收入。

盘亏、报废和毁损的固定资产，在扣减过失人、保险公司赔偿和残料价值后，计入当期营业外支出。

第二十二条

期末时按 固定资产帐面价值与可收回金额孰低计量。对可收回金额低于其帐面价值的差额，按单项比较法计提固定资产减值准备。

存在下列情况之一的固定资产，则全额计提减值准备：

一、长期闲臵不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值的固定资产；

二、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

三、虽尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；

四、已遭毁损，以致不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

五、其他实质上已不能再给公司带来经济利益的固定资产。

第二十三条

存货（不含低值易耗品和包装物），购入时按实际成本计价，发出时按加权平均法计价。

库存原材料应不定期盘点，年终全面清查，做到帐、卡、物相符。盘盈的存货，冲减当期管理费用；盘亏的存货，减去过失 人赔款后，计入当期管理费用；属于非常损失的，计入当期营业外支出。盘盈或盘亏均应查明原因，报公司批准，在期末结帐前处理完毕。

第二十四条

存货在期末时按成本与可变现净值孰低计量。对可变现净值低于成本的差额，采用单项比 较法计提存货跌价准备。

第五章

无形资产和在建工程

第二十五条

无形资产是公司持有，长期使用的，没有实物形态的资产，包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权、商誉权等。

第二十六条

无形资产计价

无形资产在取得时按实际成本计价。无形资产的实际成本，分别不同情况确定：

一、购入的无形资产，按实际支付的价款确认。

二、投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。

三、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以债权换入的无形资产，按债权帐面价值加上应支付的相关税费，确认为实际成本。涉及补价时，收到补价的，应按债权帐面 价值减去补价，支付补价的，则加上应支付的补价，而后，再加上应支付的相关税费，确认为实际成本。

四、以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价时，按本条第三款规定确认实际成本。

五、接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了计价凭据的，按凭据标明的金额加上应支付的相关税费，确认为实际成本。无计价凭据的，按同类或类似无形资产的市场价值估计的价值，加上应支付的相关税费，确认为实际成本，或按该项无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

第二十七条

无形资产减值。期末，无形资产采用帐面价值与可收回金额孰低计量。当存在下列情况之一时，应计提无形资产减值准备：

一、该项无形资产已被其他新技术所代替，使其创造经济利益的能力受到重大不利影响；

二、该项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；

三、该项无形资产已超过法律保护期，但仍有部分使用价值；

四、其他足以证明该项无形资产实质上已发生了减值的情形。

第二十八条

无形资产摊销，按下述情况分别确定摊销年限：

一、合同规定了受益年限，法律又规定了有效年限，摊销年 限取两者中较短者。

二、合同规定了受益年限，法律没有规定有效年限，摊销年限按合同规定执行。

三、合同没有规定受益年限，法律规定了有效年限，按法律规定的有效期执行。

四、合同和法律均未规定年限的，按不超过十年摊销。

第二十九条

无形资产出现下列情况之一时，应当将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益：

一、该项无形资产已被新技术替代，已无使用价值和转让价价值；

二、该项无形资产已超过法律保护期，并且不能为公司带来经济利益；

三、其他足以证明该项无形资产已丧失了使用价值和转让价值的情形。

第三十条

在建工程

在建工程，包括施工前准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际发生的支出确定工程成本，并单独核算。

工程成本的确定：

（一）自营工程，按照直接材料、直接工资、直接机械施工费等确定；

（二）出包工程，按应支付的工程工程价款等确定。

（三）设备安装工程，按照所安装设备的价值、工程安 装费用、工程试运转支出等确定成本。

为在建工程准备的各种物资，按实际支付的买价、增值税额、运输费、保险费等相关税费作为实际成本。并按各专项物资种类明细核算。

工程达到预定可使用状态前进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。

在建工程发生单项或单位工程报废或毁损，减去残料价值和过失人或保险公司等赔款后的净损失，计入继续施工的工程成本。

在建工程转固：已达到可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，估价转入固定资产，并按规定计提折旧。待办理竣工决算后再作调整。

第三十一条

在建工程减值。存在下列情况之一的，在建工程应计提减值准备，并计入当期营业外支出。

一、长期停建并预计在未来三年内不会重新开工；

二、所建项目无论在性能上，还是在技术上，已经落后；

三、其他足以证明该在建工程已经发生减值的情形。

第六章

成本费用管理

第三十二条

公司主营业务成本由收费成本和道路桥梁经常 性养护维修成本以及分公司为组织主营业务收入而发生的管理费用组成。包括材料费、机械费、人工费、燃料动力费、管理人员工资福利费、折旧费、修理费办公费、水电费、票据印制费、物料消耗和劳动保护费等。其中折旧费和大修理费按期摊入成本。

其他业务成本，包括组织其他业务收入过程中发生的直接和间接费用。

各项业务成本按公司每年下达的成本计划和会计制度规定的成本核算内容进行控制和考核。

第三十三条

费用是公司为组织日常生产经营活动所发生的经济利益流出。费用包括管理费用、营业费用和财务费用。费用直接计入当期损益。应资本化的借款利息，计入工程投资，不列财务费用核算。

第三十四条

成本、费用采用权责发生制核算。凡已经支出，应由各个受益期分担的费用，按各受益期摊销；尚未支出，应由本期负担的费用，应预提计入本期成本、费用。

第七章

利润分配和所有者权益

第三十五条

公司按《企业会计制度》规定正确计算利润。税后利润按下列顺序分配：

一、弥补亏损；

二、提取法定盈余公积金；

三、提取法定公益金；

四、提取任意盈余公积金；

五、支付股利。

第三十六条

盈余公积金和公益金按下列规定提取：

一、法定盈余公积金，按当年税后利润减去弥补亏损后的余额的10%计提。当计提的法定盈余公积金达到公司股本的50%时不再提取。

二、法定公益金，按当年税后利润减去弥补亏损后余额的5%~10%计提。

三、任意盈余公积金，按股东大会决议提取。

第三十七条

法定公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增股本。股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但转增股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%。

法定公积金不足以弥补上一年度亏损时，则在提取法定公积金和公益金之前，先用当年利润弥补亏损。

法定公益金用于本公司职工的集体福利。

第三十八条

公司可以采用现金或股票方式分配股利。分配方案经股东大会做出决议后，公司在股东大会结束后两个月内完成股利或股份的派发工作。未分配的利润，计入所有者权益，留待今后年度分配。

第三十九条

公司股本除下列情况外，不得变动：

一、符合增资条件，并经有关部门批准增资，在实际取得投资者的出资时，按规定增加股本。增资办法主要有：资本公积转增股本；盈余公积转增股本；所有者新的投入。

二、经法定程序批准减少注册资本，按实际减少数减少股本。

第四十条

下列各项归属资本公积项目核算和管理：

一、股本溢价，即投资者投入的资金超过其在注册资本中所占份额的部分；

二、接受非现金资产捐赠准备，即因接受非现金资产捐赠而增加的资本公积；

三、接受现金捐赠而增加的资本公积；

四、股权投资准备，即公司对被投资单位的长期股权投资采取权益法核算时，因被投资单位接受捐赠等原因增加的资本公积，公司按所持股比例计算而增加的资本公积；

五、拨款转入，即接受国家拨入的专门用于技术改造、技术研究等拨款项目完成后，按规定转入资本公积的部分；

六、外币资本折算差额，即接受外币投资因采用的汇率不同而产生的资本折算差额；

七、其他资本公积，即除上述各项以外所形成的资本公积，以及从资本公积各准备项目转入的金额和债权人豁免的债务。

资本公积准备项目不能转增股本。

第四十一条

下列各项归属盈余公积核算和管理：

一、法定盈余公积金；

二、任意盈余公积金；

三、法定公益金。法定公益金用于职工集体福利时，应当将其转入任意盈余公积金。

第八章

附

则

第四十二条

本制度自董事会批准之日起实行。

第四十三条

本制度由公司董事会负责解释。

第四十四条 公司财务部根据本制度制定实施细则，经公司批准后执行。

附件：

企业固定资产分类折旧年限表（财政部19993年颁发）

类

别

折旧年限

一、房屋及建筑物

1、房屋

其中：简易房

2、建筑物

3、传导设施

二、施工机械

1、起重机械

其中：单转电动起重机械

2、挖掘机械

3、土方铲运机械

4、凿岩机械

其中：内燃凿岩机

风动凿岩机

电动凿岩机

5、基础及凿井机械

6、钢筋及混凝土机械

其中：混凝土输送泵

7、皮带螺旋运输机

30-40 5-10 15-25 15-28 10-14 5-7 10-14 10-14 10-14 4-5 4-5 4-5 10-14 8-10 4-5 8-10

8、泵类

8-10

三、运输设备

1、汽车及拖挂

6-12

2、小型车辆

6-12

四、生产设备

1、木工加工机械

2、金属切削机床

3、锻压设备

4、焊接及切割设备

其中：等离子切割机

磁力氧气切割机

5、锻造及热处理设备

6、动力设备

其中：电动空压机

柴油空压机

制氧机组

液化气循环压缩机

高压空压机

轴流风机

7、维修专用设备

8、其他加工设备

五、实验设备及仪器

1、材料实验设备

8-10 10-14 10-14 7-10 4-5 4-5 10-14 11-18 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 7-10

其中：白金坩埚

2、测定仪器

5-10

3、计量仪器

7-10

4、探伤仪器

7-10

5、测绘仪器

7-10

六、其他固定资产

1、行政管理用

2、办公用具

其中：电子计算机

电视机

复印机

文字处理机

3、度量及消防用具

4、印刷机械

七、非生产用固定资产

1、房屋

2、文体宣教用具

3、吹事用具

4、医疗器械

5、其他

其中：电冰箱

冷冻机

6-12 10-14 4-8 5-8 5-8 5-8 10-14 10-12 30-45 10-15 8-10 8-10 7-10 5-7 5-7

第二篇：重庆交通大学路桥施工

土方路基中常见的质量控制关键点（1）施工放样与断面测量；（2）路基原地面处理，按施工技术合同或规范规定要求处理，并认真整平压实；（3）．使用适宜材料，必须采用设计和规范规定的适用材料，保证原材料合格，正确确定土的最大干密度和最佳含水量；（4）．每层的松铺厚度，横坡；（5）分层压实，控制填土的含水量，确保压实度达到设计要求。

路面基层施工过程中质量控制关键点

（1）基层施工所采用设备组合；（2）配合比的设计；（3）拌合设备计量装置校验；（4）路面基层(底基层)所用结合料(如水泥、石灰)剂量；（5）原材料符合要求，混合料的含水量、拌合均匀性、配合比；（6）路面基层(底基层)的压实度、弯沉值、平整度及横坡等；（7）如采用级配碎(砾)石还需要注意集料的级配和石料的压碎值。

沥青混凝土路面施工中常见质量控制关键点(1)基层强度、平整度、高程的检查与控制。(2)沥青混凝土材料的检查与试验。(3)集料的级配、沥青混凝土配合比设计和试验。(4)路面施工机械设备配置与组合。(5)沥青混凝土的运输及摊铺温度控制。

(6)沥青混凝土摊铺厚度控制和摊铺中的离析控制。(7)沥青混凝土的碾压与接缝施工。

基底检验内容1.检查基底平面位置、尺寸大小、基底标高；2.检查基底土质均匀性，地基稳定性及承载力等；3.检查基底处理和排水情况；4.检查施工日志及有关试验资料等。

土方路基主要检验内容包括：水泥混凝土面板的弯拉强度、板厚度、平整度、抗滑构造深度、相邻板高差、纵横缝顺直度、中线平面偏位、路面宽度、纵断高程和路面横坡。

沥青混凝土路面主要检验内容包括：沥青混凝土面层的压实度、平整度、弯沉值、渗水系数、摩擦系数、构造深度、厚度、中线平面偏位、纵断高程、路面宽度及横坡。

在终孔和清孔后应对成}L的孔位、孔深、孔形、孔径、倾斜度、泥浆相对密度、孔底沉淀厚度、钢筋骨架底面高程等检查。

明挖地基的主要检验内容1．基底平面位置、尺寸大小和基底标高是否与设计资料相符。2．基底地质情况和承载力是否与设计资料相符。3．地基所用材料是否达到设计标准。

钻孔灌注桩断桩 原因分析

1．骨料级配差，混凝土和易性差而造成离析卡管。2.泥浆指标未达到要求、钻机基础不平稳、钻架摆幅过大、钻杆上端无导向设备、基底土质差甚至出现流沙层而导致扩孔或塌孔而引起的浇筑时间过长。3.搅拌设备故障且无备用设备引起混凝土浇筑时间过长。4．混凝土浇筑间歇时间超过混凝土初凝时间。5．混凝土浇筑过程中导管埋置深度偏小，管内压力过小。6．导管埋深过大，管口的混凝土已凝固。防治措施

1.关键设备要有备用，材料要准备充足，以保证混凝土能连续灌注。2．混凝土要求和易性好，坍落度要控制在18—22cm。可以在混凝土中加入缓凝剂以防止先期灌注的混凝土初凝，堵塞导管。

3．在钢筋笼制作时，以保证焊口平顺。当采用搭接焊时，以防钢筋笼卡住导管。

4.导管的直径应根据桩径和石料的最大粒径确定，尽量采用大直径导管导管使用前，要对导管进行检漏和抗拉力试验，以防导管渗漏。5．下导管时，其底口距孔底的距离控制在25～40cm（注意导管口不能埋人沉淀的回淤泥渣中）之间，同时要能保证首批混凝土灌注后能埋住导管至少1．Om。在随后的灌注过程中，导管的埋置深度一般控制在2.0～6．Om的范围内。

6．严禁不经测量和计算而盲目提拔导管。7．当混凝土堵塞导管时，可采用拔插抖动导管（注意不可将导管口拔出混凝土面），当所堵塞的导管长度较短时，也可以用型钢插入导管内来疏通，也可以在导管上固定附着式振捣器进行振动来疏通导管内的混凝土。8．当钢筋笼卡住导管时，可设法转动导管，使之脱离钢筋笼。

透层、黏层、封层的作用和区别

答：

1、透层：为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好，在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层。

2、粘层：使上下层沥青结构层或沥青结构层与结构物（或水泥混凝土路面）完全粘结成一个整体。

3、封层：一是封闭某一层起着保护防水作用；二是起基层与沥青表面层之间的过渡和有效连接作用；三是路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强；四是基层在沥青面层铺筑前，要临时开放交通，防止基层因天气或车辆作用出现水毁。

水泥混凝土路面施工的主要工序内容书上：

（一）：模板及其架设与拆除

（二）：混凝土拌合物搅拌

（三）：混凝土拌合物的运输

（四）轨道式摊铺机进行混凝土路面铺筑

（五）：混凝土振捣

（六）：整平路面

（七）：纵缝施工

（八）：横缝设置与施工

（九）：胀缝设置与施工

（十）抗滑构造施工

（十一）：混凝土路面养护

（十二）：灌缝PPT:1.模板制作安装与拆除；2.传力杆、拉杆及其它钢筋制作安装；

3.混合料配运料、拌和运输； 4.拌和物摊铺、振捣、整形、接缝施工、真空吸水、抹平5.切缝、养生、灌缝。支架施工预拱度的设置应考虑哪些因素？如何防止预拱度偏差？

答：确定预拱度时应考虑：1．支架拆除后上部构造本身及活载一半所产生的挠度；2．支架在荷载作用下的弹性压缩；3．支架在荷载作用下的非弹性压缩；4．支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷；5．由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。预拱度偏差防治措施：1．提高支架基础、支架及模板的施工质量，确保模板的标高无偏差；2．加强施工控制，及时调整预拱度误差；3．严格控制张拉时的混凝土强度，控制张拉的试块应与梁板同条件养护，对于预制梁还需控制混凝土的弹性模量；4．要严格控制预应力筋在结构中的位置，波纹管的安装定位应准确；控制张拉时的应力值，按要求的时间持荷；5．钢绞线伸长值的计算应采用同批钢绞线弹性模量的实测值。预制梁存梁时间不宜过长。新奥法基本理论依据、什么是新奥法、新奥法的基本原则。答：基本理论依据：认为围岩是一种承载机构，构筑薄壁、柔性、与围岩紧贴的支护结构（以喷射混凝土、锚杆为主要手段）并使围岩与支护结构共同形成支撑环，来承受压力，并最大限度地保持围岩稳定，而不致松动破坏。新奥法：新奥法是新奥地利隧道施工方法的简称，它是奥地利学者在长期从事隧道施工实践中，从岩石力学的观点出发而提出的一种合理的施工方法。新奥法是应用岩体力学理论，以维护和利用围岩的自承能力为基点，采用锚杆和喷射混凝土为主要支护手段，及时的进行支护，控制围岩的变形和松弛，使围岩成为支护体系的组成部分，并通过对围岩和支护的量测、监控来指导隧道施工和地下工程设计施工的方法和原则。施工原则：少扰动，早支护，勤量测，早封闭。明挖扩大基础主要施工工艺 答：（1）施工放样（2）围堰排水（3）开挖基坑（4）基底处理（当地基的承载力不满足设计要求时需对地基进行加固）（5）砌筑圬工或立模、绑扎钢筋、浇筑混凝土（6）养生、回填 围堰的作用和要求 答：围堰的作用：防水和固水，有时还起支撑施工平台和基坑坑壁的作用。要求：1.围堰高度应高出施工最高水位0.5~0.7m，平面按基坑开挖尺寸确定；2.外形应适应水流排泄，大小不应压缩流水断面过多，以免雍水过高危害围堰安全，以及影响通航、导流等。3.防水严密，应尽量采取防止或减少渗漏，以减轻排水工作。4.多在枯水期施工。悬臂施工法特点：（1）预应力混凝土连续梁桥需进行体系转换；（2）桥跨间不需要搭设支架，施工不影响桥下通航或行车；（3）对于多孔桥跨结构可在各个桥墩同时施工加快施工进度；（4）悬臂施工过程中结构的受力状态与使用阶段结构的受力状态较为接近，经济性较好；（5）悬臂施工用的悬拼吊机或挂篮设备可重复使用，施工费用较省，可降低工程造价。悬臂施工工艺流程图挂篮前移就位,安装箱底梁模,安装底板及勒板钢筋,浇底板混凝土及养护,安装肋模顶模及预应力管道,安装顶板钢筋及顶板预应力管道,浇筑助板及顶板混凝土,检查并清洁预应力管道,混凝土养护,拆除模板,张拉钢筋束,穿钢筋束,张拉预应力钢束,管道压浆 后张法T梁构件预制工艺流程图 修整底模,安装钢筋骨架,安装一侧外模端模,安装制孔器,安装另一侧外模,安装翼缘钢筋,浇筑混凝土,抽拔制孔器,养护拆模,穿束,张拉钢丝束,移梁存放孔道压浆,封锚 热拌沥青混凝土路面施工工艺.路缘石安装，喷洒透层油,试验段施工,沥青混合料摊铺,沥青混合料压实,路面成型检测 钻孔灌注桩流程图,桩位放样,埋设护筒,钻进,设立钢筋骨架,清孔,设立导管,灌注水下混凝土,混凝土养生,拆除模板,拔出护筒等.

第三篇：路桥工地管理制度

******路桥

现场检测管理制度

1、现场检测人员应持证上岗，并熟悉所从事的检测工作。

2、现场检测前，应将所有仪器以适当的方式送到测试现场，进行安装调试、调校，符合要求后方能使用。

3、检测时，应集中精神试验，应随时检查仪器设备的状态。严格按照操作规程造作，并准确测量，详细填写原始记录，若发现试验过程中仪器设备异常应详细记录。

4、现场检测后，试验检测人员应将仪器、试样妥善包装处理，并护送运回实验室。

5、完成项目领导交付的其他工作。

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工程质量管理制度

（二）按照质量考核办法落实到责任人，并根据质量检查结果，对全年无任何施工质量事故及有突出贡献的人予以奖励，对日常检查中存在的质量隐患不重视造成重大经济损失的相关责任人员进行惩罚。

（七）、质量检查制度：

采用定期检查、不定期检查、日常巡视检查、隐蔽工程检查、成品检查、砼、砂浆的强度验证等方法进行质量跟踪检查。

（八）、质量报告制度：

依据日常检查和工序交工质量评定情况进行质量等级划分，形成质量文件；对每月、季、的各类质量报表及工程质量事故报表按时报送项目经理部安全工程及关部门，从而跟踪反馈，确保施工质量处于受控状态。

（九）、验工质量签证制度：

每道工序完成，首先经过自检、互检合格，报请监理工程师检验，合格后双方签字进行中间交工，它是验工计价的质量依据。

（十）、认真接受业主及监理单位、质量监督站的监督检查，并自始至终密切配合、严格服从。

1、监理工程质量事故逐级报告制度，工程质量事故发生后，事故发生单位必须立即（或当日）用电话或电传、电报报告公司安质部，并通知设计、监理、业主等驻现场有关人员。

2、发生工程质量事故后，必须在三日内向所属上级机关提出书面报告，并逐级上报，报告内容包括：

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工程质量管理制度

（三）（1）、发生的时间、地点、工程项目；（2）、发生的简要经过，损失情况；（3）、发生的原因的初步分析；

（4）、采取的应急措施及事故控制情况；（5）、处理方案及工作计划；（6）、事故报告单。

3、在施工过程中涉及因设计责任的质量事故，应由公司、项目部召开会议、涉及部门参加，共同分析原因，采取措施处理。在明确各方面责任后应共同签认“工程质量事故报表”上报。对重大工程质量事故责任如有异议。可报上级机关裁决。

4、对工程质量事故的调查处理，必须做到“四不放过”，即：查不出事故发生的议案因不放过；找不出责任单位及主要责任不放过；拿不出解决方法和防止类似事故 再次发生的措施不放过；落实到不具体人不放过。

5、事故发生后，如实向调查组提供事故有关情况，任何单位和个人不得以任何方式阻碍，干扰调查组的正常工作。

有下列情形之一者，按隐瞒事故论处并追究单位领导和业务部门的责任，按处罚标准加倍处理：

（1）、事故发生后，不按规定时间上报，或虽上报而未按“四不放过”的原则处理；（2）、事故发生后，自行修改变更设计或使用其他掩饰手段，不如实上报者；（3）、有意缩小事故返工损失，减低事故等级或擅自处理者；（4）、砼、砂浆检查试件强度未上报或不按规定进行试验者；（5）、有其他隐瞒事故嫌疑问题者。

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廉洁从业行为规范

一、遵纪守法，城市履行自己的职责，不得有以权谋私、徇私舞弊，贪污受贿，损害企业利益的行为。

二、在选择合作单位是，不得直接选择或故意倾向与自身有利关系的合作单位。

三、不得索取、接受或者以借为名占用外部或合作单位或其他与行使职权有关系的单位或者个人的财物。

四、不得索取、接受外部或或合作单位和个人的回扣、礼金、礼品、购物卡、贵重物品、各种有价证券、支付凭证、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，当外部单位或个人赠送礼品价值太小，并且无法谢绝时，才可以考虑在公众场合接受，但事后均应及时上缴公司。

五、不得擅自与客户谈判或洽谈业务，利用知悉或者掌握的内幕信息和职务便利谋取利益，捞取“好处费”。

六、不得私自从事盈利性经营活动，或在相关业务单位兼职或参与业务并领取酬劳，或从事有偿中介活动。

七、不能搞违反公司规定的接待活动，或者用公款报销或者支付个人负担的费用。

八、不得用公款旅游或者变相用公款旅游。

九、不得用公款参与高消费娱乐，健身活动或获取各种形式的俱乐部会员资格。

十、不得非法占有公共财物，或者以象征性地支付钱款等方法非法占有公共财物。

十一、不得利用职务之便，为配偶、子女、其他亲戚及其他有利益关系的人谋取利益，或者经商、办企业提供便利条件。

十二、不得将公司经济来往中的折扣费、中介费等据为己有或者私分。

十三、不得利用职务上得便利，侵吞、窃取、骗取或以其他非法手段占有公司财物。

十四、不得泄露或出卖公司的商业机密、技术和成果。

十五、不得利用职权谋取私利及损害企业利益的行为。

十六、不得侵占、截留公司收入，私设“小金库”。

十七、不得从事有悸于社会公德、职业道德、家庭美德的活动以及其他违反公司规定的行为。

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质检科长岗位职责

1、宣传贯彻党和国家有关质量的法律法规，执行公司质量方针和质量目标。

2、负责监督检查项目检验、试验计划的实施，原材料的抽检。参与施工质量的试验和坚定。

3、负责督促检查施工项目过程质量控制。

4、参与质量事故的分析鉴定，协助主管领导及总工程师对质量事故进行调查，按控制程序进行处理。

5、负责检验、实验设备的校准控制，协同有关部门组织对检验、试验、计量人员的培训，加强对检验、试验、计量人员的业务管理，并负责对项目试验工作的指导。

6、组织工程质量检查，在质量检查中发现问题，有权责令作业人员暂停、改正、返工、返修，并按规定给予处罚。

7、负责工程质量档案的收集、整理、归档工作。

8、参与GB/T19001—2000idtlSO9001：2000标准质量认证工作，指导各部门搞好认证并保持有效运行。

9、完成领导交付的其他工作。

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测量员岗位职责

10、紧密配合施工，坚持实事求是、认真负责的工作作风。

11、测量前需了解设计意图，学习和校核图纸；了解施工部署，制定测量放线方案。

12、会同建设单位一起对红线桩测量控制点进行实地校测。

13、测量一起 的核定、校正。

14、与设计、施工等方面密切配合，并实现做好充分的准备工作，制定切实可行的与施工同步的测量放线方案。

15、须在整个施工的各个阶段和各主要部位做好放线、验线工作，并要在检查测量放线方案和指导检查测量放线工作等方面加强工作，避免返工。

16、验线工作要主动。验线工作要从审核测量放线方案开始，在各主要阶段施工前，对测量放线工作提出预防性要求，真正做到防患于未然。

17、准确地测设标高。

18、负责垂直观测、沉降观测，并记录整理观测结果（数据和曲线图标）。

19、负责及时整理完善基线符合、测量记录等测量资料。

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计量工程师岗位职责

一、及时、准确统计，提供有关资金的统计数据。

二、按月编制施工计划及工程进度月报。

三、按月申报计量支付并建立计量台账，及时催促业主审核，支付。

四、按月编报公司、业主要求的各种进度报表。

五、接待，陪同监理、业主到工地检查。

六、认真办理、收集施工过程中得原始资料（如现场签认单、施工照片等）。

七、收集、整理、编制、报送、催办变更、索赔资料。

八、考核现场用工情况，按照办理工程结算。

九、保守项目秘密。

十、办理经理部领导交办的其他工作。

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计量员岗位职责

1、及时、准确统计，提供有关资金的统计数据。

2、按月编制施工计划及工程进度月报。

3、按月申报计量支付并建立计量台账，及时催促业主审核，支付。

4、按月编报公司、业主要求的各种进度报表。

5、接待，陪同监理、业主到工地检查。

6、认真办理、收集施工过程中得原始资料（如现场签认单、施工照片等）。

7、收集、整理、编制、报送、催办变更、索赔资料。

8、考核现场用工情况，按照办理工程结算。

9、保守项目秘密。

10、办理经理部领导交办的其他工作。

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质检科长安全生产职责

一、认真贯彻执行《安全生产法》和“安全第一，预防为主”的安全生产方针。

二、在质量管理过程中，监督检查施工过程中各类安全保障设施是否符合相关要求，发现问题及时督促整改。

三、督促有关部门保持质量体系中《安全生产、文明施工，工作环境》控制程序的正常运行及相关支持文件的贯彻落实。

四、参与因质量原因造成的事故调查，并提出相应的改正措施。

五、在外购材料、设备附着提出处理意见和建议。

六、督促相关部门对各类监控设备、仪器仪表按规定进行检查、校正及报废，防止其带病工作，避免因其误控、误报而发生事故。

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测量工程师岗位职责

一、负责项目平面控制网、搞成系统建设及施工测量。

二、认真复核施工图纸，复核检查结构物施工和放样尺寸。

三、附着有关测量的资料编写和报送。

四、加强与测量监理工程师的沟通，负责解释测量监理工程师提出的疑问。

五、做好有关测量资料记录。

六、配合质检员检查结构测量等。

七、完成项目领导交付的其他工作。

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机械负责人安全生产职责

一、执行有关安全生产法规，加强机械、设备管理，保证安全装置齐全、灵敏、可靠，不符合安全规定的设备不得租赁使用。使用中发现隐患及时整改，严谨带病作业。

二、执行“三定”，落实设备岗位责任制及设备岗位安全技术操作规程，做到“定人、定机、定岗”，实现安全运转，确保安全生产。

三、要协助配合有关部门做好机械设备操作人员的培训、考核、发证工作，严禁无证上岗作业。

四、负责机械设备的交接、验收及试运转，保证设备的安全使用。

五、参加各级安全生产大检查。对机械设备使用中出现的事故隐患要负责整改消项。

六、完成领导交办的其他工作。

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工程技术人员岗位职责

一、熟悉设计施工图纸并参加施工图的自审和会审。学习和贯彻工程施工中的各项规程、规范和标准。

二、编制单位工程的进度控制计划和月（旬）作业计划，并相应编制劳动力材料、周转材料和机械设备的计划，经项目经理批准后负责实施。

三、严格按设计施工图、技术规范和施工组织设计要求及标准组织施工，合理安排和使用劳动力、材料和机械设备。

四、负责单位工程的技术、适量、安全和文明施工管理，施工前必须认真做好对作业班组和写作队伍的技术、质量、安全交底工作，施工中经常检查督促。

五、负责分项工程的质量评定，组织生产班组和质检人员对隐蔽工程自检自查。

六、认真做好施工日志记录，及时手机整理单位工程的技术资料和竣工验收资料。

七、负责对质量、安全等项目检查中所存在问题的整改。

八、负责施工班组任务单的签发、验收和协作单位的工程任务售房和结算工作。

九、完成项目总工、工程科长交办的其他任务。

十、完成项目领导交付的其他工作。

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工程科长岗位职责

一、贯彻执行公司质量方针、项目质量，负责施工过程控制、工程防护、竣工交付控制程序的归口管理及相关作业文件的制定和修改。

二、贯彻执行有关及时标准、规程，在总工程师领导下编制施工组织设计、作业文件及安全措施。

三、按照设计图纸、合同文件、施工组织设计及质量计划，控制施工质量、工程进度，负责纠正与预防措施的制定、实施。

四、在总工程师领导下积极开展新技术、新工艺的研发与应用，制定特殊过程的施工方案并组织实施。

五、负责收集、整理工程技术资料。

六、参与劳务协作合同评审及工程竣工验收交付。

七、完成项目经理交办的其他工作。

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项目总工安全生产职责

项目总工对项目安全生产工作在技术上全面负责，其职责是：

一、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律法规和技术标准、规范；结合本项目情况，制定具体的安全技术措施，并检查落实情况。

二、负责做好重点、危险要害部门的安全技术交底工作，并督促有关人员向作业人员告知安全操作规程的作业危险程度。知道和解决施工中得安全技术问题。

三、在组织技术攻关以及施工过程中，贯彻执行国家和上级部门有关安全生产、环境保护的制度、办法、规程。

四、组织制定本项目的安全技术措施，在制定和审审批施工组织方案时，把好安全技术措施关，并督促检查落实情况。

五、负责本项目部职工安全技术知识培训和新进职工的岗前安全技术培训工作。

六、参与、协助事故调查，负责对上网事故和设备事故进行技术上得原因分析，并提出整改措施。

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项目总工岗位职责

一、认真贯彻、执行国家的法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，贯彻执行国家和地方制定的有关可科技方针、技术政策和法规。

二、协调业主、监理、科研院校等有关单位的关系。

三、协助项目经理工作，参与项目重大问题的决策，对分管范围的质量、安全责任，对重大技术、安全事故、工程质量事故负责，负责解决工程质量中得重大技术问题。

四、负责组织有关专家评审重大技术施工方案没搭理开发和推广应用新技术、新方法，组织国家可以成果的转化。

五、建立健全的项目施工组织设计管理制度，组织编制并督促实施重点工程的施组，评定施工技术方案，审批项目施工组织设计和重要技术文件，组织内部施工过程验收、检查。

六、负责做好项目部的技术总结工作，依法保护企业的知识产权，主持技术人员的技术培训及继续教育工作，负责项目内外及时交流和技术合作事项。

七、贯彻执行GB/T19001—2000《质量管理体系》、GB/T24001—2004《环境管理体系》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系》在本项目有效运行并持续改进。

八、办理上级领导和项目经理委托的其他工作。

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工程科长安全生产职责

工程科长负责具体组织施工过程中的安全生产、环境保护工作，应做到：

一、认真贯彻执行《安全生产法》以及相关的政策、法律法规和安全技术标准、规范。

二、编制、审核施工组织设计时，必须满足安全生产、环境保护要求，重大施工法案必须进行专项安全施工组织设计。

三、必须把安全措施贯穿于生产活动的每一个环节，并督促现场技术人员或作业工长对施工人员进行有针对性的安全技术交底。

四、组织对心工人（包括实习，代培人员）进行现场安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的安全意识、安全知识和安全技术教育，及时处理并反馈员工提出的有关安全生产管理工作方面的意见和建议。

五、当生产与安全发生矛盾时，必须服从安全，满足安全要求。

六、深入施工现场，检查施工情况，及时处理施工中安全技术问题。

七、组织落实施工现场环境保护，职业健康保护措施。

八、与有关部门共同做好能源节约和资源回收工作。

九、项目发生的上网事故时，积极组织抢救伤员，注意保护事故现场，协助事故调查处理，并作技术方面的原因分析，提出鉴定意见和改进措施。

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项目资料员岗位职责

1、负责项目内部与工程本身相关的文件和外来文件的守法（包括安装部）、等级和传送相关人员审阅，并确保及时。

2、负责项目工程技术、管理资料及部分体系有耐性资料的收集和分类整理、编目保存，对其它方面的资料保管等均应符合公司及有关档案管理规定。

3、负责对项目部所使用的规范、规程、标准、图集的有关半杯进行有效控制。

4、负责项目资料的借阅及质量记录的查阅，并填写文件（借）查阅登记表及定期收回。

5、负责工程资料的编制及汇总，每周报技术负责人审核。

6、工程中间验收后，十天内负责将技术资料交公司项目管理部审查，并对审查提出的问题及时整改、完善，工程竣工十天前将整理好的工程资料装订交质量监督站审查。

7、每月对项目资料进行自检二次，发现不齐全应及时向经办人员催促并向技术负责人汇，确保资料与进度同步。

8、负责项目的复印及技术方面资料的打印工作，并负责对复印机、打印机的日常管理。

9、负责对晴雨表、统计图表的等级工作，确保准确、及时。

10、积极配合其他岗位的工作。

11、负责项目经理部技术公章的保管、使用，建立印章使用台账。

12、及时完成领导交办的其它工作。

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安全工程师岗位职责

1、在项目经理部和安全部的领导下，督促本部职工认真贯彻执行国家颁布的安全法规及企业安全规章制度，安全操作规程。

2、参加本单位承担工程的安全技术措施的制定及向班、组逐条进行的安全技术交底，并履行签字手续。

3、深入现场每道工序，并掌握安全重点部位的情况，检查各种防护设施，纠正违章指挥、冒险蛮干，执法要礼仪服人，坚持原则，秉公办事。

4、参加部长组织的定期安全检查，查出的问题要督促在规定期限内整改完成，发现危险及职工生命安全的重大安全隐患，有权制止作业、组织职工撤离危险区域。

5、发生工伤事故，要协助保护好现场，既是上报，认真负责参加工伤事故的调查，不隐瞒事故清洁，真实地向有关领导汇报情况。

6、负责施工现场有毒、有害气体和环境污染源的监控管理工作。

7、结合项目实际建立各项内页台账，认真做好记录，按时填报表，做到及时规范、齐全真实。

8、协助本部门领导制定、审查安全生产规章制度，并督促职工严格执行。

9、经常向本单位职工宣讲党和国家关于安全生产的方针、政策，进行安全技术知识教育，并做好记录。协助领导组织开展各种安全活动和安全技术知识考试，积极推广安全生产的先进经验，主动提出有利于安全生产的意见和建议。

10、参加事故调查，分析事故发生的原因，制定防范措施，对事故责任者提出处理建议，并及时向项目部及公司安全管理部门写出书面报告。

11、常深入施工现场进行检查，及时发现和处理违章行为或事故隐患、遇到不听劝阻者有权停止工作，并立即报告负责人。

12、督促检查作业人员合理使用劳动保护个人防护用品，积极想办法协助本单位负责人改善职工劳动条件，做好防尘、防毒、防职业病工作。

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安全员岗位职责

1、安全员是工程项目安全生产、文明施工的直接管理者和责任人，在安全业务上向公司负责。

2、认真执行国家安全生产的方针政策、法律法规和职业安全健康、环境管理体系以及公司安全生产的各项规章制度，在项目经理和公司安全部门的领导下，对所管理工程的安全生产负管理责任。

3、办理开工前安全监审和安全开工审批，编制项目工程安全监督计划，上报安全措施和分享工程安全施工要点。根据施工项目实际情况，组织绘制安全标志不知总平面图；制定安全文明施工管理制度、安全教育制度和安全达标计划并予以实施。

4、参加编制制定项目工程文明施工达标方案，提交文明施工达标方案，资金预算，实施文明施工达标方案。

5、参与阶段性、季节性或不定期的安全大检查，总结交流经验教训。深入施工现场，检查安全生产，行驶工地安全奖惩权；对事故隐患下发整改通知书，并监督实施整改，按时验收。

6、检查评定安全用品和劳动保护用品是否达标，处罚现场违章行为，组织机械设备安全评定，提出安全整改意见和处理办法。参与安全事故的调查、分析，督促防范措施的落实；负责伤亡事故的统计上报和参与事故的调查，不隐瞒事故情节，严格执行“四不放过”的原则。

7、按时作好各种安全统计报表和安全管理资料的归档整理工作；填写安全内页技术资料，总结安全生产状况并上报公司。

8、实行安全终止权，有权制止任何人的违章行为承担项目安全、文明施工管理责任。

9、安全员要不断的检查生产的每一个环节，不要出现疏漏之处，造成损失，影响公司或企业发展。

***高速公路***项目部 ******路桥

工区长岗位职责

一、在项目经理领导下，支持完成本施工队承担的生产任务。

二、必须按施工组织计划，合理地调度现场的人工、材料、机械设备，使人工、材料、机械必须满足施工要求，决不能出现窝工浪费现象。

三、必须熟悉施工工艺，对所主持完成的工程质量、进度及安全负责。

四、抓好施工现场安全管理工作，要安排专人负责安全，把安全工作贯彻在日常工作之中。

五、听从项目部领导的唯一指挥，具有大局观念，确保按期完成施工任务。

六、负责监督核查员工考勤记录，并对其准确性负责。

七、学习和贯彻公司的各项规章制度，对本施工队员工所发生的违纪现象负责。

八、协调和处理好各部门之间的关系。

九、代表项目部乃至公司处理好现场随时发生的事情，事后向项目经理汇报。

十、对文明施工负责，自觉维护公司的良好形象。

十一、主动配合上级领导工作，定期组织检查项目的安全、质量、进度、文明施工，搞好评比奖惩工作。

十二、做好施工日记，负责填报相关的施工原始记录。

十三、完成领导交办的其他工作。

***高速公路***项目部

第四篇：路桥工程技术管理制度

新建铁路哈齐客运专线工程

齐泰特大桥

工程技术管理制度

编制：

审核：

审批：

单位：中铁十三局哈齐客专项目部齐齐哈尔分部一工区

二零一零年八月 1

目

录

第一章

总则.........................................................................................................................3 第二章

图纸自审制度.........................................................................................................3 第三章

图纸会审制度.........................................................................................................3 第四章

施工组织设计（施工方案）的编制与管理.........................................................4 第五章

施工作业指导书的编制与管理.............................................................................5 第六章

技术交底制度.........................................................................................................6 第七章

技术核定制度.........................................................................................................7 第八章

交接测量制度.........................................................................................................7 第九章

检验和试验制度.....................................................................................................8 第十章

技术复核制度.........................................................................................................8 第十一章

施工现场技术管理制度.....................................................................................9 第十二章

隐蔽工程检查验收制度.....................................................................................9 第十三章

施工技术总结...................................................................................................10 第十四章

技术标准管理制度.........................................................................................11 第十五章

工程技术档案制度...........................................................................................11 第十六章

现场信息反馈制度...........................................................................................12 第十七章

周例会制度.......................................................................................................12

第一章

总则

1、目的：为建立一支素质优良能打善战的施工队伍，加大项目部和各施工单位的管理力度，改善企业内部管理秩序，实施名牌战略，增强全员质量意识，确保优质高效地完成哈齐客专齐泰特大桥工程的施工任务，实现本工程的质量目标，特制定本办法。

2、适用范围：哈齐客专齐泰特大桥工程所涉及的所有技术问题。

3、本制度由项目工程部负责组织宣传和实施。

第二章

图纸自审制度

1、图纸自审由项目经理部技术负责人负责组织。

2、接到图纸后，项目经理部技术负责人应及时安排或组织技术人员及有经验的老工人进行自审，并提出各专业自审记录。

3、及时召集有关人员，组织内部会审，针对各专业自审中发现的问题及建议进行讨论，弄清设计意图和工程的特点及要求。

4、图纸自审的主要内容：

4.1各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。

4.2施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。4.3平面图所标注的坐标、绝对标高与总图是否相符。

4.4图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。4.5建筑施工图与结构物施工图，设计说明结构尺寸是否矛盾。平面图、大样图之间有无矛盾。

4.6图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。

5、图纸经自审后，应将发现的问题以及有关建议，做好图纸审核记录，待图纸会审时提交讨论解决或直接上报设计单位。

第三章

图纸会审制度

1、图纸会审目的：了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误，专业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。

2、会审参加人员：项目经理、项目技术负责人、专业技术人员、内业技术人员、质检员及其它相关人员。

3、会审时间：一般应在工程项目开工前进行，特殊情况也可边开工边组织会审（如图纸不能及时供应时）。

4、会审组织：一般由建设单位组织，项目部应根据施工进度要求，督促业主尽快组织会审。

5、会审内容：

5.1审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。

5.2审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。

5.3审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。

5.4审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对建筑、结构、电力、通信、信号、设备安装及预留等图纸是否相符，相互间的关系尺寸、标高是否一致。

5.5审查建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，建筑图本身平面尺寸是否有差错，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致。5.6审查建设项目与地下构筑物、管线、既有道路等之间有无矛盾。

5.7审查结构图本身是否有差错及矛盾，结构图中是否有钢筋明细表，若无钢筋明细表，钢

筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚，如钢筋锚固长度与抗震要求长度等。5.8审查施工图中有哪些施工特别困难的部位，采用哪些特殊材料、构件与配件，货源如何组织。

5.9对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨。

5.10设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素，要求设计单位予以改变部分设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。6会审程序

6.1会审由建设单位召集进行。并由建设单位分别通知设计、监理、施工单位参加。6.2会审分“专业会审”和“综合会审”，解决专业自身和专业与专业之间存在的各种矛盾及施工配合问题。无论“专业”或“综合”会审，在会审之前，应先由设计单位交底，交待设计意图，重要及关键部位，采用的新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备等的做法、要求达到的质量标准，而后再由各单位提出问题。

6.3会审时，由项目内业技术人员提出自审时的统一意见，并作记录。会审后整理好图纸会审记录，由各参加会审单位盖章后生效。

6.4根据实际情况，图纸也可分阶段会审，如地下室工程、主体工程、装饰装修工程、水电暖等：当图纸问题较多较大时，施工中间可重新会审，以解决施工中发现的设计问题。

7、会审记录内容

7.1工程项目名称（分阶段会审时要标明分项工程阶段）

7.2参加会审的单位（要全称）及其人员名字（禁止用职称代替）。7.3会审地点（地点要具体），会审时间（年、月、日）。7.4会审记录内容：

7.4.1建设单位和施工单位对设计图纸提出的存在矛盾、问题，由设计予以答复修改的。（要注明图别、图号，必要时附图说明）

7.4.2施工单位为便于施工，施工安全或建筑材料等问题要求设计单位修改部分设计的会商结果与解决方法。（要注明图别、图号，必要时附图说明）7.4.3会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题。7.4.4列出参加会审单位名称，并盖章后生效。

8、会审记录的发送

8.1盖章生效的图纸会审记录由内业技术人员移交给项目资料员，由资料员发送。

8.2会审记录发送单位：①建设单位（业主）；②设计单位；③监理单位；④项目部；⑤工程部等部门⑥专业技术人员、有关队（班组）、预算员，资料员自存三份作交工资料用。

第四章

施工组织设计（施工方案）的编制与管理

1、施工组织设计的作用：本施工组织设计是单位工程具体指导施工的文件，也是工程编制月、周作业计划的基础、分部分项工程施工作业设计的依据。

2、编制原则：

2.1严格遵守国家现行和合同规定的工程竣工及交会使用期限。

2.2按照国家现行有关技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量检验评定标准及操作规程，采用施工技术的先进性、针对性、适用性和经济合理性相结合，体现技术先进、组织严密、管理科学和经济合理，同时内容简要、层次分明、结构严谨、图文并茂和醒目易懂。2.3合理安排施工顺序，做好技术、物资资源、劳动力、施工机械设备和施工现场的施工准备工作。

2.4必须采用网络计划技术、计划协调技术和系统分析方法安排施工进度。积极开发计算机的推广和应用。合理安排季节性施工的工程项目，保证施工活动和连续性和均衡性。

2.5结合现场及项目部实际情况，开展方案对比，选择拟定合理的施工方案，确定施工顺序、施工流向、施工方法、劳动组织、技术组织措施等。

2.6尽量减少临时设施，采用动态管理等方法，合理储存物资，减少物资运输量，科学地布置施工平面图，减少施工用地，做到文明施工。

2.7执行《计量管理手册》和程序文件，加强计量器具、数据管理，使用法定的计量符号、单位。

3、编制施工组织设计的部门和责任

3.1单位工程施工组织设计由项目技术负责人主持，组织项目部内业技术人员、专业技术人员及公司的技术部门参加编制，生产、设备、材料、预算等部门需要提供有关资料时，必须密切配合。

3.2由项目内业技术人员或技术负责人自行确定施工组织设计的编制目录，经项目技术负责人审定后，由项目技术负责人对参加编制人员进行分工，规定完成时间。

3.3各编制人员完成各自的编写任务后，由内业技术人员汇总初稿，交项目技术负责人。3.4项目技术负责人接到初稿后，组织编制人员、项目经理及有关人员对初稿进行讨论，提出修改建议和需要增加的内容等。

3.5项目技术部门对初稿进行修改后定稿。

4、施工组织设计的编制和报批

4.1一般工程的施工组织设计及施工方案由项目技术负责人进行编制，由工程部审核，报项目总工批准。

4.2较大型或特殊工程的施工组织设计应由工程部组织有关人员参加编制审核，报总工程师批准。

4.3施工组织设计的修改变更

由于施工条件发生变化，施工方案、施工方法有重大变更，实施单位要及时对施工组织设计进行修改、补充，并经原审批单位批准后执行。

4.4施工组织设计的交底

4.4.1经过审批后的施工组织设计在开工前应进行交底。由项目经理

主持，项目技术负责人向项目全体施工人员进行施工组织设计交底，介绍工程特点、施工部署、任务划分、施工方法、施工进度、各项管理措施、平面布置等。4.4.2交底手续应表明时间、地点、交底人签字，保存记录并归档。4.5单位工程施工组织设计发放范围及管理

4.5.1经批准后的单位工程施工组织设计由工程部发放给项目部技术人员及有关专业人员、专业施工队。

4.5.2项目工程部资料员发放施工组织设计时，要对领取人员列表登记。

第五章

施工作业指导书的编制与管理

1、施工作业指导书以施工难度较大、技术复杂的分部分项工程或新技术项目为对象编制的，是具体指导分部分项工程施工的技术文件。

2、施工作业指导书以单位工程施工组织设计中确定的施工方案和施工方法为编制依据，按不同的分部分项工程编制技术先进、管理科学和经济合理的施工方案和方法，是对施工组织设计的进一步细化。

3、分部分项工程作业指导书由项目技术负责人主持编制，项目内业技术人员以及有关人员参加编制。

4、分部分项工程作业指导书由项目技术负责人审批并督促实施。

5、分部分项工程作业指导书的编制内容： ⑴施工方案和施工方法；

⑵施工进度计划；

⑶劳动力计划及劳动组织。

⑷机具设备计划，特别是主要施工机具； ⑸主要材料需用量计划；

⑹技术组织措施，保证工程质量、安全生产、雨期施工技术措施、降低成本技术措施。

6、经批准后的施工作业指导书，由内业技术人员交资料员登记发放。

7、施工作业指导书的发放范围：技术、质检、安全、项目技术负责人、内业技术人员、有关施工队及工长、资料员自留存档等。

第六章

技术交底制度

1、在工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的技术人员和工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及工程质量标准，做到心中有数。

2、项目技术交底分三级：项目技术负责人向项目工程技术管理人员进行施工组织设计交底（必要时扩大到班组长）并做好记录；技术员（施工员）向班组进行分部分项工程交底；班组长向工人交底。

3、技术交底范围划分

3.1单位工程施工组织设计经批准后，由项目技术负责人主持向项目全体工程技术和管理人员进行施工组织设计交底，交底参加人员也可扩大到班（组）长，视具体情况确定。

3.2专业队技术员对班（组）技术交底，是各级技术交底的关键，必须向班（组）长（必要时全体人员）和有关人员反复细致地进行。

3.3班（组）长向工人技术交底；班（组）长应结合承担的具体任务向班（组）成员交待清楚施工任务，关键部位、质量要求、操作要点、分工及配合、安全等事项。

4、技术交底的要求

4.1除领会设计意图外，必须满足设计图纸和变更的要求，执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。

4.2整个施工过程包括各分部分项工程的施工均须做技术交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，更应认真做技术交底。

4.3对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位（特别是既有线施工），在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施。

4.4技术交底必须以书面形式，交底内容字迹要清楚、完整，要有交底人、接受人签字。4.5技术交底必须在工程施工前进行，作为整个工程和分部分项工程施工前准备工作的一部分。

5、技术交底的内容

5.1项目部技术交底的主要内容：

(1)单位工程施工组织设计或施工方案。

(2)重点单位工程和特殊分部分项工程的设计图纸；根据工程特点和关键部位，指出施工中应注意的问题；保证施工质量和安全必须采取的技术措施。

(3)重点工程交叉作业过程中如何协作配合，双方在技术上措施上如何协调一致。

(4)本单位工程采用的新结构、新技术、新工艺、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用过程中的注意事项。

(5)土建与设备安装工艺的衔接，施工中如何穿插与配合。(6)交待图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。(7)设计变更和技术核定中的关键问题。

(8)冬、雨季特殊条件下施工采取哪些技术措施。

(9)技术组织措施计划中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。5.2施工对技术交底的主要内容：（1）施工图纸。

（2）施工组织设计或施工方案。

（3）重要的分部（项）工程的具体部位，标高和尺寸，预埋件、预留孔洞的位置及规格。（4）各施工队管段划分，及工序交接要求。

（5）重要部位，冬、雨季施工特殊条件下施工的操作方法及注意事项。（6）保证质量、安全的措施。

（7）桩基成孔分项技术交底、钢筋笼制安分项技术交底、桩基砼灌注分项技术交底。（8）基坑开挖及防护技术交底，凿桩头分项技术交底，承台钢筋、模板、混凝土等各分项技术交底

（9）墩身钢筋、模板、混凝土、养护、表观质量缺陷处理等分项技术交底

（10）连续梁支架搭设、钢筋、模板、预应力筋的加工和安装、波纹管定位、混凝土浇筑及养护、挂篮安装及前移等技术交底。

6、技术交底记录的归档，实行谁负责交底，谁就负责填写交底记录并负责将记录移交给项目资料员存档。

7.技术交底方法：由总工主持，采用现场交底与书面交底相结合的方法，以书面交底为主，可采用文件发放形式进行，并要办理签交手续。每一工序施工前，现场向工班员工进行交底时，也可由各单位技术干部进行口头交底，但要做好记录。

8.交底效果的跟踪与保证：技术交底进行后，各级技术干部要时常跟踪验证交底情况，经常进行检查，必要时采取全过程跟踪的方法，以确保交底效果。

第七章

技术核定制度

1、凡在图纸会审时遗留或遗漏的问题以及新出现的问题，属于设计产生的，由设计单位以变更设计通知单的形式通知有关单位（施工单位、建设单位（业主）、监理单位）；属建设单位原因产生的，由建设单位通知设计单位出具工程变更通知单，并通知有关单位。

2、在施工过程中，因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建议等原因，需要进行施工图修改时，由施工单位提出技术核定单。

3、技术核定单由项目内业技术人员负责填写，并经项目技术负责人审核，重大问题须报公司总工或分管质安的副总审核，核定单应正确、填写清楚、绘图清晰，变更内容要写明变更部位、图别、图号、轴线位置、原设计和变更后的内容和要求等。

4、技术核定单由项目内业技术人员负责送设计单位、建设单位办理签证，经认可后方生效。

5、经过签证认可后的技术核定单交项目资料员登记发放施工班组、预算员、质检员。

第八章

交接测量制度

1.测量交接桩要有专人负责，手续完善，做到有据可查，有责可究。各钢筋场区段要对测量点线妥善保护，严禁擅自移动。

2.施工放样由项目部测量班负责，要求采用两种不同方法或换手测量，两次误差均应符合规范要求。每一结构层完成后要与技术员一起进行复测检验，保证每一结构层均符合验标要求。

3.导线点、水准点复测工作均由项目部测量班负责，由总监办批复后才能使用。现场放样及复测工作均由测量班负责，采用两种不同的方法或换手复测，两次测量误差符合要求后方可交桩施工。

4.测量所用仪器必须经校核至标准后方可投入使用，如出现意外事故，造成仪器磕碰或

怀疑有误差时，必须重新校核，以确保测量成果的准确性。

5.测量员应不定期对全线放样工作进行复测，并将每次的复测成果上报施工技术科。6.测量结束后，及时作好内业资料，严格复核签字手续。所有测量记录均应清晰、完整、规范、并应画出全线测量成果图。

第九章

检验和试验制度

工程质量能否达到标准要求，工程材料是其中重要的一环，也是工程质量的源头所在，因此应从源头把关，加强工程材料的检、测、验，杜绝不合格材料进场。

1.施工技术科应每月汇总各施工队的材料计划，按期向物资部门准确提供所用工具和材料的规格、型号、数量及所用的工程部位，计划应有一定的富余量。

2.杜绝不合格材料进场，材料投入施工前，应由现场试验员根据物资员提供的委托单按施工规范进行现场取样，并按规定进行送检或自检，经检测合格后的材料方可投入现场使用，检测结果应进行分类归档保存。未经检测或经检测不合格的材料任何人不得私自投入现场使用。

3.工程材料进场后按标准进行分类堆放，并做好标志，避免错误使用，标识牌要说明规格、型号、检验状态、出厂日期、厂家等内容，由项目部统一制作、发放，各施工队将内容填写完全后，设置在醒目的位置。

4.施工前一个月由施工科提供各结构层配合比，所提供的配合比必须在保证工程质量的前提下避免浪费，节约成本。施工时由现场试验员按规定进行抽检。第八章 单位工程施工记录制度

1、单位工程施工记录是在建工程整个施工阶段，有关施工技术方面的记录；在工程竣工若干年后，其耐久性、可靠性、安全性发生问题而影响其功能时，是查找原因，制定维修、加固方案的依据之一。

2、单位工程施工记录，由项目部各专业责任工程负责逐日记载，直至工程竣工，人员调动时，应办理交接手续，以保证其完整性。

3、单位工程施工记录的主要内容：

3.1工程的开、竣工日期以及主要分部、分项工程的施工起止日期，技术资料供应情况。3.2因设计与实际情况不符，由设计（或建设）单位在现场解决的设计问题及施工图修改的记录。

3.3重要工程的特殊质量要求和施工方法。3.4在紧急情况下采取的特殊措施的施工方法。

3.5质量、安全、机械事故的情况，发生原因及处理方法的记录。3.6有关领导或部门对工程所作的生产、技术方面的决定或建议。

3.7气候、气温、地质以及其它特殊情况（如停电、停水、停工待料）的记录等。

4、施工记录的记载方法：项目部技术负责人在各分部工程施工完成后，将逐日记录的施工、技术处理等情况加以整理，择其关键记述，填写在单位工程施工记录表上，并经技术负责人审核是否确实，并签名后，纳入施工技术资料存档。

第十章

技术复核制度

1、在施工过程中，对重要的和影响全面的技术工作，必须在分部分项工程正式施工前进行复核，以免发生重大差错，影响工程质量和使用。当复核发现差错应及时纠正，方可施工。2技术复核的主要内容

2.1建筑物的位置和高程：四角定位轴线（网）桩的坐标位置，测量定位的标准轴线（网）桩位置及其间距，水准点、轴线、标高等。

2.2地基与基础工程设备基础：基坑（槽）底的土质；基础中心线的位置；基础底标高、基础各部尺寸。

2.3砼及钢筋砼工程：模板的位置、标高及各分部尺寸、预埋件、预留孔的位置、标高、型号和牢固程度；现浇砼的配合比、组成材料的质量状况、钢筋搭接长度；预埋构件安装位置及标高、接头情况、构件强度等。2.4各种预埋件的确认预埋.第十一章

施工现场技术管理制度

正确的落实现场施工技术方案及工艺操作规程，是保证工程质量的重要前提。1.施工前技术准备工作

⑴进行测量交接桩和复测工作,整理复测报告，上报监理站。

⑵对设计图纸进行详细的审核，包括结构尺寸、标高、工程数量等，审核无误后再投入现场施工使用。如有不符应立即上报，并经监理工程师签字确认，上报甲方及设计部门。

⑶对技术人员进行针对性的岗位技术培训，学习有关施工规范、操作规程及验评标准等，达到熟练掌握的程度。

⑷编写《实施性施工组织设计》、《项目质量计划》、《施工作业指导书》等并经总工程师审核，下发到有关人员手中。

⑸测试设备校核标定，建立台帐。施工配合比调试、确定，并经监理工程师认可。2.施工中技术管理

⑴加强各级技术干部业务学习，提高素质。施工中及时根据实际情况优化施工方案，合理组织施工。

⑵施工现场如遇意外，影响施工或需要变更设计时，应及时通知监理，取得监理工程师签字认可，并以变更备忘录形式上报。

⑶施工中遇非人为因素使工程蒙受损失，应及时收集数据资料，并取得有关人员签认。⑷施工中应随时掌握施工动态、质量、进度情况，及时向总工程师反馈信息，解决现场技术难题和进度情况。

⑸施工现场实行挂牌制度，明确技术、测量、试验负责人、主要工程数量、施工配合比、工期和形象进度及质量目标等。

第十二章

隐蔽工程检查验收制度

1.隐蔽工程检查是施工过程质量控制的关键，隐蔽工程是指工程竣工后不能外漏的部分。各级技术人员必须相互配合，共同协助监理工程师做好这项工作。项目部施工技术科具体对隐蔽过程检查组织实施，必要时，可通知指挥部有关人员参加。

2.凡施工过程中隐蔽的工程，如桥涵各类基坑和基础工程；各类工程钢筋布置和防水层；预应力钢筋混凝土梁支座就位；混凝土工程预埋件等，必须按规定进行检查，办理签证手续，应由施工单位提前48小时通知监理工程师共同检查或复查，隐蔽工程覆盖前必须由监理工程师签字认可，必要时请建设单位一同检查验收。

3.隐蔽工程检查应及时。先由各工点主管技术人员自检合格后，填写检查证，备齐有关附件资料，提前约请有权签证的质量检查人员和监理工程师复检签认，方可进行下道工序施工。

4.发现与设计不符，本级质检人员无权处理者，应及时呈报指挥部解决。必要时可邀请建设、设计、监理单位共同研究处理。

5.隐蔽工程检查证，用黑色碳素墨水填写或按规定电脑打印，要求字迹工整、数据准确、用词规范、描述详细。各种检查证填写份数满足业主要求。

6.工程在隐蔽前必须进行质量检查，未经检查签证不得隐蔽作业，工程检查手续应及时办理，不得后补。

7.隐蔽工程及关键部位验收是施工过程质量控制的关键，实行隐蔽工程旁站值班制度，防止和杜绝质量通病、质量缺陷、质量隐患及事故发生，确保施工质量始终处于受控状态和一次达标。各项目部的责任部门为安全质量部，在监理工程师的监督和指导下做好这项工作，各项目部具体对隐蔽过程及关键部位验收组织实施，指挥部有关人员随时抽查。

8.各项目部认真做好隐蔽工程及关键部位旁站值班的组织，明确隐蔽项目的验收规定，落实值班制度及旁站人员，除施工班组会同工点技术人员的自检(互检)，专职质检人员进行复检外，施工负责人和技术负责人对检验批、分项、分部、单位工程在施工中进行质量抽查，在每项工作完成后，必须及时进行验收，并分别填写工程质量评定表和验收记录。提前约请有权签证的质量检查人员和监理工程师复检签认。

9.未经验收自行覆盖的隐蔽工程，应揭盖补检，其损失由相关责任人承担。管理、技术、质检、试验人员等要明确责任，加强沟通，相互支持配合，发现问题及时按相关技术要求处理，直至符合设计和验标要求。

10.现场除进行认真的隐蔽工程验收记录检查签认外，隐蔽工程覆盖时还必须实行严格的旁站值班，整个实施过程必须记录在案，在施工日志中详细描述，主要内容包括：项目、时间、地点、工点负责人、工点技术负责人、旁站值班人、施工方法及工艺标准，质量控制情况等，以实现产品质量的可追溯性。旁站值班人员必须认真履行职责，严格按照验收标准、设计文件、工艺要求进行监控和管理，对不按施工技术规程操作、质量工艺标准施工的行为或违反规定不听劝阻的，旁站值班人员有权停工并实施经济处罚。

11.关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，分项目部质检人员无权处理者，应及时呈报指挥部解决，指挥部在通知监理工程师的同时，邀请建设、咨询、监理、设计单位共同研究处理。

第十三章

施工技术总结

施工技术总结的编写范围 采用“四新”（新技术、新工艺、新材料、新设备）的项目；本企业首次施工的特殊结构工程，新颖的高级装饰工程，引进新施工技术的工程以及有必要进行总结的项目。编写内容和要求

2.1总结要简明扼要地介绍工程概况，以图、表形式为主，文字叙述为辅。

2.2涉及采用的施工方法，包括方案的优化选择，主要的技术措施和实施效果；采用的先进技术、工艺的经济比较结果，技术性能、关键技术与国内外先进技术相比达到的先进程度；质量要求和实际达到的情况，劳动力组织、施工准备、操作要点和注意事项，经验教训和体会，易出现的质量问题和防治对策，需要有待进一步解决的技术问题，技术经济效益对比等，要详细叙述。

2.3施工中采用的标准、规范、规程、规定。

2.4施工中采用的质量和安全保证体系和实施措施，文明施工和成品保护措施。2.5提供必要的插图、照片，条件许可时应提供施工录像带。

3、项目各类技术人员的职责

3.1内业技术人员编制施工技术总结计划，并与科技开发和推广计划一并下达。3.2施工技术总结由项目技术负责人组织编写，从工程开工之日起，技术负责人应组织人员，分工负责搜集工程项目及“四新”项目的有关技术资料，数据。

3.3项目工程及“四新”项目完成后，应立即编写技术总结，并上报技术管理部门。

3.4技术负责人在组织编写施工技术总结的过程中，项目部的有关部门和人员应提供下述资料和其他必要的资料。

①内业部门提供计划期与实际工期的对比状况；②材料部门提供三材节约情况，核实材料节约率；③动力部门提供机械设备性能、配备情况及使用率对比情况；④质检部门提供达到质量标准的实际水平；⑤实验室提供试验、检测资料；⑥经营部门经济效益的分析对比工作；⑦财务部门经济效益的成本核算工作；⑧安全部门安全防护技术措施资料。

4、施工技术总结编稿完成经审批后，由项目内业技术人员负责向公司工程部上报。

第十四章

技术标准管理制度

1、施工过程中，要配备齐全工程施工所需的各种规范、标准、规程、规定，以供施工中严格执行。

2、施工过程中，要建立项目的技术标准体系，编制技术标准目录，本项工作由项目资料员在项目技术负责人指导下完成。

3、标准管理工作由项目技术负责人主持，项目资料员具体负责。

4、项目工程所需的各类规范、标准，根据项目编制的技术标准目录配齐，保证满足工程需要。

5、配给专业队、质检、钢筋翻样、安全等有关技术人员使用的技术标准、规范、规定、规程，须按登记发放。当有关人员调离本项目部时，应上交资料员。

6、当某标准作废时，标准化管理人员应及时通知有关人员，交旧发新防止作废标准继续使用。

第十五章

工程技术档案制度

1、工程技术资料是为建筑施工提供指导和施工质量、管理情况进行记载的技术文件。也是竣工后予存查或移交建设单位作为技术档案的原始凭证。因此技术文件资料的填写一定要具有真实性、完整性。

2、单位工程必须从工程准备开始，就建立工程技术档案，汇集整理有关资料，并贯穿于施工的全过程，直到交工验收后结束。

3、凡列入工程技术档案的技术文件、资料，都必须经各级技术负责人正式审定。所有资料、文件都必须如实反映情况，要求记载真实、准确、及时、内容齐全、完整、整理系统化、表格化、字迹工整，并分类装订成册。严禁擅自修改、伪造和事后补作。

4、技术文件资料主要包括设计文件、施工图纸、变更设计资料、定型图、有关协议纪要、施工调查、施工图审核、施工组织设计、技术交底书、作业指导书、检验试验规程、验标及施工规范、质量记录、竣工文件、技术培训记录及各级技术管理文件。

5、工程技术档案是永久性保存文件，必须严格管理，不得遗失、损坏，人员调动必须办理移交手续。由施工单位保存的工程档案资料，一般工程在交工后统一交项目部资料员保管，重要工程及新工艺、新技术等由工程部资料室保存；并根据工程的性质确定保存期限。

6、各种资料由施工技术负责人收集并初步整理，临交工之前将资料交工程部有关人员统一整理，验收后（一份移交建设单位或报备）一份由工程部资料室保存。

7.技术文件资料的管理

技术文件资料管理主要指文件的编写、收放、归档及保存工作。其管理按《哈齐客专标准化管理》文件和资料控制程序实施。

⑴所有文件的收发均应建立登记制度，履行签收手续，并进行编号登记。施工科负责上传下达各种资料、文件等，各施工队应有收文记录。

⑵各级技术人员必须认真及时填写工程有关的施工记录，各施工队填写资料应统一，符合监理组和驻地办要求，保证竣工文件的真实性及完整性。每月计量前一周内必须将各种签字完整的资料报至施工科，逾期不交者不予验工计价。

⑶设计文件、定型图及有关变更文件、规范及验评标准均由施技科统一管理和发放，有修改或变更时及时通知各现场技术负责人和技术员，以保证现场使用文件的有效性。

⑷有关竣工文件必须按规定一次做足份数，并全部使用碳素墨水书写或微机打印，及时签字，整理归档，未经签字不得进行下一道工序施工。工程完工后各种资料全部上交施工科。

⑸工程日志的填写要工整规范，填写内容要及时完整。并按工程管理档案分别建册，严禁事后补填补作。工程日志每写完一本存放在施工科保存。

⑹技术文件资料归档后要分类保存，未经许可严禁复印及外借。严格遵守文件保密制度。⑺按规定作好资料统计工作，及时作好月季报表及各类施工总结材料。对施工中的工艺改进、新材料应用等内容及时形成文字，以便上报公司指挥部。

第十六章

现场信息反馈制度

1.现场技术主管（技术员）在发现施工质量、安全问题后要对其进行现场调查，并酌情处理。现场情况及时上报项目部工程技术科，原则上反馈信息间隔时间不得超过15分钟。

2.若情况特殊时工程技术科对现场进行调查核实，并及时上报项目部领导，由项目部领导进行统一处置。

第十七章

周例会制度

1.时间：每周末晚上。

2.地点：项目部一楼会议室。

3.参加人员：项目总工、施工科、安质科、测量班、试验室和各钢筋场技术负责人。4.会议内容：

⑴汇总上周的工作进展情况。

⑵上周汇总问题的解决情况和下周工作部署情况。

⑶项目部制度及精神的执行落实情况，传达公司和指挥部的文件精神。⑷对工程施工方面的各项提议。⑸特殊工程的专项方案探讨。5.会议要求：

⑴项目部领导及各部门应严格执行，自觉遵守例会制度，确保每周例会的正常进行。⑵实行例会严格请假制度，上级不在时，会议由下一级主持召开。

⑶参加例会人员不得无故迟到，不得中途退场，开会期间，必须遵守会场纪律，关闭手机等通信工具或调至振动状态，并保持会场卫生。

⑷会议记录由施工技术部一存档、催办、备查。⑸遇到特殊情况可酌情推后一天进行。

第五篇：路桥有限公司财务管理制度

路桥有限公司财务管理制度

X路桥有限公司 财务管理制度 编号ZTLQZD007 第一章 总则

第一条 为了加强公司的财务管理规范各级责任人员的经济行为做好财务管理工作提高企业经济效益特制订本制度

第二条 本制度的适用范围为公司机关和所有内部独立核算单位 第二章 财务机构和人员

第三条 公司设财务部负责实施公司具体的财务管理工作认真贯彻执行国家有关的财务管理制度进行会计核算和会计监督建立健全财务管理的各种规章制度编制财务计划加强经营核算管理反映分析财务计划的执行情况检查监督财务纪律做好资金融通工作办理保证业务对各独立核算单位财务工作进行监督指导对有关机构及财政税务部门了解检查财务工作提供有关资料如实反映情况

第四条 公司对各独立核算单位财务人员实行委派会计制由财务部对各单位派出财务人员同一区域内的不同项目在区域中心设立财务核算中心会计人员由公司委派各项目部设出纳一名到区域中心报账集中核算

第五条 委派会计应严格遵守国家有关财经法规制度搞好财务会计工作及时向公司及各独立核算单位负责人提供真实可靠的财务信息完成单位负责人交办的各项任务对公司负责为各单位提供服务 第六条 财务人员的任用实行回避制度单位负责人的近亲属不得在其所在单位任职财务机构负责人和工作人员的近亲属不得在同一单位任职

第七条 财务人员的任免调动换岗首先由财务总监提出意见或建议由人事部审核报总经理决定人员调动或离职必须办理交接手续一般财务人员办理交接手续由会计负责人或主管会计监交主管会计办理交接手续由单位财务负责人监交

第八条 财务人员应具有必要的会计专业知识和技能并取得会计从业资格证书还应具备工作必需的税务工程及计算机相关知识财务人员应争取参加各种业务培训包括国家规定的法规培训和公司内部组织的业务学习和培训公司原则上应保证财务人员每年有不少于两周的脱产学习培训或进修的时间

第九条 公司财务部对项目部财务人员拥有考核权根据公司规定执行工作表现工作质量报表质量及账簿凭证质量进行初核各单位出纳人员由委派会计进行初核

第三章 财务管理职责和权限 第十条 股东会职权 1决定公司投资计划

2批准公司财务预算方案决算方案 3批准公司利润分配方案和弥补亏损方案 4对公司增加或减少注册资本做出决议 5对发行公司债券做出决议

6对股东向股东以外的人转让出资做出决议 第十一条 董事会职权 1制定公司财务预算方案决算方案利润分配方案弥补亏损方案增减注册资本方案并向股东会提请审议批准

2决定投资方案 3批准费用预算

4对总额在50万元以上的固定资产购置的审批 5对外单位100万元以上的借款的审批 6对总经理的权限进行授权 第十二条 公司总经理职权

1根据通过的费用和资金预算总经理拥有物品采购等各项费用支出和项目部垫资融资的审批决策权并对决策事项负责

2在董事会赋与权限内有公司向金融机构融资借款所需提供的担保单位的确定权有公司为项目经理个人或有关企业提供担保的决定权

3负责审批公司对外宣传费用业务招待费用项目部向公司报销费用和超过公司规定标准申请报销的费用开支

4负责审定对工程项目的收费率

5决定财务机构的设置及财务人员的任用调动 第十三条 财务总监权责

1组织制定公司的各项财务会计制度并督促贯彻执行 2监督公司所有经济活动是否符合各级规章制度

3负责资金收支预算平衡资金收支对项目部垫资内部贷款投资方案资金预算方案有审核的权力对公司内部100万元含以下贷款有审批权

4根据公司运作状况利用各种融资手段积极筹措资金支持公司经营活动 5负责审查公司对外提供的会计资料

6分管公司机关的财务管理工作对公司机关标准范围内开支有审批权 7参与工程项目部收费率的确定参与生产经营管理会议参与经营决策及投资决策审查或参与拟定经济合同协议及其他经济文件

8组织公司内财务人员的业务培训对公司财务人员的考核调动有提议的权力

第十四条 公司财务部经理权责

1组织并规范公司的会计核算工作推动会计电算化工作 2收集整理各种财务管理信息加强经济活动分析及时向领导汇报 3负责财务预算工作的具体实施加强机关各部门费用控制 4组织对各项目部的年终结算和项目竣工决算与财务考核 5制订管理费的收缴计划按时足额完成资金收缴工作

6参与制订项目部经济责任承包对外业务承接完成产值质量安全债权债务风险责任等考核指标对工程项目承包经营结算涉及的财务数据有鉴定权

7完善财务内部监督机制有效防止各种错弊 8严格债权债务管理加强防范财务风险

9负责检查公司各项目部财务会计工作参与对财务人员的考核对财务人员的任用调动有建议的权力

第十五条 下属单位负责人权责 1对本单位各项费用开支有签批的权力 2有参与本单位管理费率商定的权力

3负责本单位管理费及时上交工作应收款项的回收工作债权债务的清理工作

4对本单位会计资料的真实性完整性负责 5负责与项目有关税费的缴纳 第十六条 委派会计权责

1按施工企业会计制度和公司会计核算办法组织各单位会计核算工作 2执行公司财务管理制度对违反制度的开支应提议否决负有监督报告责任 3督促项目部按时上交公司管理费和各项费用负责项目部会计报表编制加强项目部成本费用核算控制

4根据公司的制度办法建立有效的财务内部监督机制严格支付手续维护资金安全

5参与项目部合同管理 第四章 财务工作规范 第十七条 会计核算管理

一公司执行《会计法》《企业会计制度》•及其它法律法规关于会计核算一般原则会计凭证和账簿和财产清查等事项的规定下列事项必须办理会计手续进行会计核算

1有价证券的收付 2财物的收发增减和使用 3债权债务的发生和结算 4资本基金的增减 5收入成本费用的计算 6财务成果的计算和处理等 二记账方法一律采取借贷记账法记账原则采取权责发生制 三会计自一月一日起至十二月三十一日止

三企业采取的会计处理方法前后各期必须一致非经公司董事会同意任何人不得随意改变会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整并符合会计制度的规定

四财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证加强对原始凭证的审核必须区分收据和发票除税务部门许可的行政事业性收据外收据一般不得作为成本费用凭证入账并根据审核的原始凭证编制记账凭证凭证经复核后才能记账会计出纳员记账都必须在记账凭证上签字

五财务工作人员应当会同相关部门定期进行财务清查保证账簿记录与实物款项相符

六财务工作人员应每月根据账簿记录编制会计报表上报公司总经理及财务总监并报送有关部门会计报表须会计及单位财务负责人签名及盖章

第十八条 财务监督管理

一财务人员对本公司实行会计监督对不真实不合法的原始凭证不予受理对记载不准确不完整的原始凭证予以退回要求更正补充

二财务人员发现账簿记录与实物款项不符时应及时向总经理或财务总监书面报告并请求查明原因做出处理

财务人员对上述事项无权自行做出处理 第十九条 财务工作应当建立内部控制制度 一建立财务人员分工制度 1一般要求 记账人员与经济业务的审批人员经办人员财物保管人员职权分离制证以及各种账簿的登记应予以必要的分工

2具体要求

⑴银行票据的签发登记及银行印鉴必须分开管理不得由一人兼管 ⑵出纳人员不得兼记收入费用账往来明细账和兼管财务档案 ⑶会计总账与现金银行存款日记账分离 二规范出纳收付业务

1收入现金必须开具收据或发票办理银行转账收入除开具收据或发票外还应取得银行收款通知单或缴款单回单联或其他表明银行收账的单据

2付出现金必须开具现金付款凭单凭单上应有领款人签字该凭单应与相应的发票附在一起

3严格遵守国家结算纪律不得出现超范围的大额现金支出 三建立财务对帐制度 1帐实相符

⑴现金日记账上的当日结存数与现金实存数核对若有差错及时查找原因公私现金严格区分不得混用

⑵银行存款应每月或每周取得银行对账单会计由与银行日记账进行核对若有未达款项必须编制银存款余额调节表银行对账单及余额调节表必须按时间顺序装订保存

⑶物资仓库每年定期进行实物盘点核对账目发现帐实不符的应查明原因及时处理

2账账核对 总账与明细账核对总账与日记账核对保持账账相符 第五章 项目财务管理

第二十条 工程项目内部经济承包合同的管理

1工程项目必须签订内部经济承包责任合同经济承包责任合同采用公司统一文本对合同双方的权利义务及项目收费率收费方式作明确的约定

2项目经济承包责任合同必须在工程施工合同签订后60天内签订完成 第二十一条 项目核算管理

1公司对于在一个区域内的几个不同项目在区域中心设立财务核算中心核算中心会计人员对公司负责为项目提供服务各项目部设出纳一名出纳从会计处借部分备用金及限定金额的空白支票定期拿合法单据及相关附件到核算中心报账

2工程的成本费用支出必须由项目经理签字公司列支费用按公司有关制度计算由相关人员及公司总经理签字会计人员告知项目经理后可直接计入成本

3项目所有工料机其他直接费及间接费用都必须反映在项目成本账中不得出现分包工程成本不允许以工程结算单代替工料机发票

4项目人员工资包括临时用工要控制在一定的比例内比例由公司测算在承包合同中明确项目人均月工资额以800元为标准超出标准的按超出总额的33调增项目应上缴利润

5项目部及分公司账面招待费开支按当年工程结算收入的3‰为限超过部分须按33计交所得税

6使用项目部资金购置固定资产必须先将资产购置计划报公司相关管理部门由相关管理部门审核后签署意见属公司已有可调配使用的由设备物资部统一安排调配以提高资产使用效率节省项目资金属公司急需购置的大型设备可由项目部垫支后转为对公司的上缴款其他固定资产可按发票计入项目部固定资产账按公司规定计提折旧项目责任账中同时将购置资产的资金从项目部可用资金中减少对于未经公司签署同意的财务不能付款购买

第二十二条 项目资金管理

1工程项目资金属公司财产业主单位拨付的工程款必须汇入项目部开户银行账户项目部合同计量部门应定期将项目部及各工区完成的货币工程量提供给财务部门作为对资金使用进行总额控制的依据

2项目部应确立全公司一盘棋思想正确处理好全局与局部的关系规范管理费等费用上缴工作应交公司资金占用费机械设备租赁费周转材料使用费等费用按实际发生时间及时组织上交公司

3项目部应上交公司各项资金会计人员应在项目资金到帐后列出资金计划交项目经理审阅若项目经理无正当理由拒缴或未在规定期限内向公司办理相关手续会计人员可直接划转资金

4各单位资金上缴时间承包合同中有规定的按合同条款执行合同中未作明确规定或尚未签订合同的按以下规定

项目部收到预付款后在5日内上缴预付款金额的20以后在每次收到计量款5日内上缴当期计量款的5业主扣回预付款的按抵扣后的金额计工程竣工决算后按承包合同规定结算多退少补

分公司按承包合同签订的应上缴金额于当年第一季度上缴总金额的10第二季度上缴总金额的25第三季度上缴30第四季度缴清上缴期限为每季度结束后5日内 各单位应按合同或上述规定安排资金上缴对于资金周转确有困难不能按时上缴的应在规定期限前写出书面报告向公司说明情况经总经理批准后将应缴款转为借款按月息12‰计收利息未及时上缴也未提交报告获批的除将应上缴款转为借款按月息12‰计收利息外另外公司将给予相应处罚

5各单位之间 资金往来必须通过公司不允许下属各单位之间自行互相融通资金如确需在项目之间融通资金时须事先提出申请经公司领导批准

6各单位与公司资金往来费用上缴实行收支两条线资金实行有偿占用存款有息向公司的借款欠交公司管理费及其他费用的按实际占用金额和时间收取月息12‰的资金占用费多缴部分公司按同期银行活期存款利率计息

第二十三条 项目部借款管理 一申请程序

项目经理因承接工程施工资金周转困难要求公司解决部分资金时应提出书面借款申请在申请报告中说明借款用途借款金额还款计划和期限以及担保抵押的说明

二内部借款审批

由工程管理部提出工程进展情况工程施工质量对资金使用的合理性做出评估财务部提出项目部管理费上缴情况过去项目经理借款归还情况做出信用评估报总经理审核批准特殊情况可以请示先放款后补办手续但放款中的担保抵押等相关手续一定要严格按公司制度执行谁办理谁负责

三内部借款的具体操作细则

项目部借款时项目经理出具借条借款人必须是项目经理个人格式应遵从公司统一文本格式借款实行担保或抵押办理担保的担保人应是具有相应经济实力的法人单位或公司其他项目经理办理抵押的抵押物的实际价值必须相当于借款额的12倍抵押物交给公司或办理财产的他项权证交公司保管

四项目经理借款操作程序 1项目经理提出书面借款申请

⑴书面申请报告应包括的内容项目经理个人和家庭情况工程项目概况借款理由借款金额期限担保人或抵押物情况等

⑵填制借款申请表

见附件一 ⑶填制借款借条

见附件三

2公司财务部对借款资料进行审查符合要求的呈送总经理审批

3总经理审批同意在借条上批示后办理担保或抵押手续签订担保借款合同借款利率为月息12‰

借款合同见附件二

4公司财务部将借款划入项目部银行账户

5借款到期前10天公司财务部向借款人发出催款通知见附件四督促借款人按时还款付息

五项目经理借款到期后确因特殊情况款项不能如期归还的必须在借款到期前提出续借申请经总经理批准后重新办理借款手续

第二十四条 银行保证业务工作制度

一银行保证业务包括信贷证明投标保函履约保函和预付款保函是根据业务需要由公司申请银行出具的向业主提供保证的承诺书是企业融资的一种手段为避免损失减少风险应视同货币资金管理

二严格银行保函审批程序根据业务需要信贷证明及投标保函由市场经营部根据项目资审需要填写申请表经公司领导签批后交财务办理履约保函及预付款保函由市场经营部和项目经理提出申请总经理签字后财务负责办理

三项目经理向公司提出办理保函申请应提供相应担保

四银行保函收费标准公司为中标项目办理的保证业务费用由该项目承担公司一次性向项目收取其中信贷证明手续费按信贷证明总额的1‰收取投标保函手续费按保函金额的2‰计收履约保函及预付款保函按保函金额的3‰收取对于需要现金担保的项目公司投出保证金视同项目经理借款按保证金金额及占用时间计收利息

五为中标开具的各类保函原件由该项目经理负责收回未中标项目由市场经营部负责收回投标保函原件

第二十五条 项目债权债务管理制度

债权债务管理是公司财务管理的重点着重做到债权债务防范管理中的程序性工作

一解决债权债务问题的第一责任人是项目部经理承担清理债权债务的全部费用和损失

二各项目部财务人员负责工程应收款的日常催收工作必须定期与业主进行对账核实资金支付情况认真填报有关债权债务的报表并对债权债务的风险程度做出预测分析

三公司财务部对各项目部的报表汇总后确定重点风险债权债务及时报告总经理总经理和有关领导进行情况分析及时采取有效措施

四为防范和化解风险各项目部应设立坏账准备金和经营风险基金坏账准备金按国家财务制度执行经营风险基金按项目部剩余盈利和公司相关要求执行 五项目部财务人员漏报或瞒报重要债权债务或因债权管理不当失去追诉时效的应承担责任

六完工项目在竣工验收三个月内将帐并入公司并帐时必须将所有债权债务全部确认其中债权仅指工程质保金其余债权在并帐时必须全部收回若项目并帐后产生新的债务由项目经理个人承担

七因执行风险防范制度不严而产生的债权债务风险应视具体情况追究有关当事人的责任

第六章 费用预算管理 第二十六条 费用预算制度 一资金收支预算

资金收支预算是公司资金整体收支的预算计划和预算执行考核也是企业理财的主要手段可以挖掘资金潜力平衡收支

据经营计划预测资金来源和资金运用量 2根据资金结余或短缺情况安排资金银行筹措计划 二费用预算及其执行考核

为了加强公司各部门费用支出的控制节支增效公司财务部应制订有关经营费用的预算指标并进行控制考核

1公司财务部于年初根据上年费用发生情况和本年工作任务提出各部室初步的费用预算表再与各部室商定合理的费用预算指标在此基础上制订支出总预算最后报公司总经理核定

2各部室在特殊情况下可申请追加费用预算报总经理核准

3年终根据公司完成产值及有关指标确定经营费用允许支出的限额与实际支出数进行对照

4费用超支或节约情况进行考核并在公司内部进行通报批评或表扬奖励 第七章 固定资产管理

第二十七条 公司固定资产包括使用期限在一年以上单位价值在2000元以上的房屋及建筑物机器机械运输工具及其他与生产经营有关的设备器具工具不属于生产经营主要设备单位价值在2000元以上并且使用期限超过两年的也应当作为固定资产

第二十八条 大型固定资产的购置由董事会决定公司各相关管理部门按照分工统一管理调度各使用单位按月向公司上交使用费单位价值在10万元以下的机械设备检测试验仪器以及办公设备等经公司批准后由项目部自行购置自行提取折旧计入工程成本

第二十九条 计提折旧的固定资产包括房屋建筑物在用的机械设备仪器运输车辆工具器具季节性停用和大修理停用的设备以经营租赁方式租出的固定资产以融资租赁方式租入的固定资产等

第三十条 固定资产折旧从开始使用的次月提取折旧停止使用的固定资产当月仍应提取折旧已提足折旧的固定资产不管能否使用均不再提取折旧提前报废的固定资产也不再提取折旧公司固定资产除董事会特别指定的资产外均采用平均年限法折旧率为

序号 固定资产类别 预计使用年限 预计残值率 年折旧率 月折旧率

房屋建筑物 30 10 3 025 运输设备 8 5 11875检测及试验仪器 其他 3

5099 3 施工机械 8 5 11875 099 19 158 5 办公设备 5 3 194 162 194 162 第三十一条 固定资产清理报废须经董事会或由董事会授权公司总经理决定并将处理收入交至公司财务部任何单位部门无权自行处理和收款

第三十二条 每个固定资产都应建立固定资产卡片一式三份资产使用单位一份会计部门一份资产管理单位一份并定期或不定期进行清查盘点终了必须由三个部门联合进行一次全面清查

第八章 财务档案管理制度

第三十三 各单位必须加强对财务会计档案管理工作的领导建立财务会计档案的立卷归档保管查阅和销毁等管理制度保证财务会计档案妥善保管有序存放方便查阅严防毁损丢失和泄密

第三十四 财务会计档案是指会计凭证会计账簿财务报告财务计划及重要的经济合同等财务核算专业资料是记录和反映企业经济业务的重要史料和证据具体包括

1会计凭证类原始凭证记账凭证汇兑凭证收发料凭证各种调拨单及其他凭证

2会计账簿类总账明细账日记账固定资产卡片辅助账簿其他会计账簿 3财务报告类月度季度财务报告包括会计报表附表附注以及文字说明材料报表产值和工资报表中介机构的财务审计报告验资报告其他财务报告

4合同类工程承包合同购货合同公司与项目部经济承包责任合同其他合同 5工程结算类工程项目结算书工程竣工财务结算资料等

6其他类银行存款余额调节表银行对账单其他应当保存的财务核算专业资料财务会计档案移交清册财务会计档案保管清册财务会计档案销毁清册及财税文件银行文件公司文件和业务技术资料等 第三十五条 财务人员工作调动或因故离职必须将本人所经营的财务会计档案全部移交给接替人员交接双方和监交人员要在移交清册签名盖章没有办理交接手续的不得调动或离职

第三十六条 公司机关和项目部每年形成的财务会计档案应当由公司财务部按照档案归档要求负责整理立卷装订成册由财务部编制财务会计档案保管清册当年形成的财务会计档案在会计终了后可暂由财务部门保管一年出纳人员不得兼管财务会计档案期满之后应当由财务部编制财务会计档案移交清册移交公司档案室统一保管移交公司档案室保管的财务会计档案原则上应当保持原卷册的封装个别需要拆刲重新整理的档案室应当会同公司财务部和经办人共同拆封整理以分清责任

第三十七条 财务会计档案不得随意调阅如外部有权机构经合法程序进行检查或公司内部有特殊需要经公司总经理或财务总监批准办理登记手续可以提供查阅或复制查阅或复制财务会计档案的人员严禁在财务会计档案上涂画拆封和抽换调阅人员一律不得将财务会计档案携带外出特殊情况需携带外出的必须由公司财务部人员陪同并随人带回

第三十八条 财务会计档案保管期限分为永久定期两种定期保管期限分为三年五年十年十五年二十五年按公司档案管理办法执行期满需要销毁时应报告公司财务部对销毁档案做出鉴定由公司组织人员办理销毁工作的有关事宜

第九章 附则

第三十九条 本制度自发布之日起施行原《财务管理办法》及《资金上缴办法》同时废止

第四十条 本制度由公司财务部解释 附件一

中天路桥有限公司借款申请表 编号 年第 号

申请人 资质 身份证号码

证号码 借款金额大写 月利率12‰

担保人 资质 身份借款期限

年

月

申请人已累计日至

****年**月**日

申请理由 理由

借款

万元其中向公司借

款

万元其他借款

万元

单位开户银行账户账号

借款申请人签名盖章

部 总经理审批意见

有关部门意见

部

备注

财

务

声明本借款请汇入

附件二

保证担保借款合同 编号 年第 号

出借人中天路桥有限公司以下简称甲方 借款人

以下简称乙方 保证人

以下简称丙方

乙方由于资金周转需要向甲方借款因乙方请求丙方自愿为乙方向甲方借款提供无条件担保甲方经审查同意丙方作为乙方还款的保证人甲乙丙三方经协商一致订立本合同

第一条 乙方向甲方借款金额人民币大写

万元整小写

元借款期限为

****年**月**日至

****年**月**日借款利率为月息12‰利息在本金归还前分两次付清

第二条 乙方应按期足额向甲方归还借款本息否则乙方应向甲方支付违约金违约金按未还款项的总额的每日万分之七计算

第三条 保证人承诺

1丙方为乙方向甲方借款

万元提供担保承担连带清偿责任 2保证范围包括借款的本金利息违约金赔偿金及甲方为实现债权的全部费用

3如乙方不按本合同的约定偿付借款本息和相应的费用甲方有权直接向丙方追偿丙方保证在接到甲方书面催款通知的十五日内清偿上述款项

4丙方的担保期限为本合同借款期限届满后二年内

5丙方的保证责任不因主债务无效而无效不论主债务是否生效丙方均承担连带保证责任

第四条 丙方代乙方清偿借款本息费用后有权向乙方追偿

第五条 本合同生效后乙方如不能按期还款甲方可随时向乙方主张权利丙方自愿承担连带保证责任至款项还清

第六条 争议的解决方式甲乙丙三方在履行本合同中发生的争议由襄樊市中级或高级人民法院管辖

第七条 本合同一式三份甲乙丙三方各执一份 甲方

中天路桥有限公司

公章 法定代表人或授权代理人

乙方

签字 乙方电话

丙方

签字 丙方电话

附件三 借

据

本人向中天路桥有限公司借款人民币

万元整小写

元利率按月利率12‰计算利息分两次支付本金到期日前支付一半另一半在本金归还时一并支付

本人保证于

****年**月**日归还贷款本金及支付利息如逾期不还本人愿按借款本息总额承担每日万分之七的违约金

借款请汇入以下账户 户

名 账

号 开户银行

借款人

签字

****年**月**日 公司领导审批意见 催款通知书

你公司于

****年**月**日向我公司借款人民币

已于

****年**月**日到期公司财审部已多次催收请你单位准备资金在****年**月**日前归还所借本金

及利息

合计

以维护本公司的合法权益

款项汇入以下账户 户

名 账

号 开户银行

中天路桥有限公司 年

月

日 借款人签收

此件一式二联送债务人签收签收后一份给债务人一份存公司财务部 催款通知书

你公司于

****年**月**日向我公司借款人民币

****年**月**日到期公司财审部已多次催收请你单位准备资金在月

日前归还所借本金

及利息

计

以维护本公司的合法权益

款项汇入以下账户 户

名

已于

年

合 账

号 开户银行

中天路桥有限公司 年

月

日 借款人签收

此件一式二联送债务人签收签收后一份给债务人一份存公司财务部

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