基建项目和物资采购及库存管理

第一篇：基建项目和物资采购及库存管理

蒲白矿业发〔2013〕179号

陕西陕煤蒲白矿业有限公司

关于开展基建项目和物资采购及库存管理

专项效能监察的通知

公司所属各单位：

为了积极贯彻集团公司一季度纪检监察工作例会精神，落实集团有关专项排查要求，加强成本管理，堵塞漏洞，经公司效能监察领导小组研究决定，对各单位的工程项目、物资采购及库存管理开展专项效能监察，现将有关事宜通知如下：

一、组织领导

成立专项效能监察领导小组 组 长：雷贵生 庞军峰

副组长：薛 卫 党亚明 杜战灵 叶对保 杨纪元

孙龙琦 张 宏

成 员：张增显 樊根荣 孙招全 王天虎 刘建峰 薛江龙 蒋德明 景晓红 田冯生 陆继胜 朱宝华

工作人员：由纪委、监察室、审计室、生产技术部、财务资产部、基本建设管理部、规划发展部、党政办、机电动力部、非煤产业部、法律顾问室等有关人员组成。

监察室作为此次专项效能监察的牵头部门，负责此项工作的总体安排和具体组织。

二、检查范围

公司（局）所属各单位2011年元月1日至2013年3月底的工程项目和大宗物资、设备采购及库存管理情况。

三、检查内容

（一）工程项目排查 牵头部门：基本建设管理部

配合部门：财务资产部 审计室 规划发展部 非煤产业部 党政办 监察室法律顾问室

重点检查贯彻落实集团公司《基本建设项目工程管理办法》（陕煤司发〔2012〕77号）、公司（局）《工程项目招投标管理办法》（蒲白局发〔2012〕323号文件）及财务、审计管理方面的制度规定等执行情况，具体包括以下内容：

1、工程项目立项审批及预算情况；

2、项目招标投标执行情况；

3、合同合法合规和履约情况；

4、工程进度情况；

5、资金管理情况。

6、安全质量管理情况；

7、工程审计情况；

8、存在问题。

（二）大宗物资、设备采购排查 牵头部门：监察室

配合部门：机电动力部 生产技术部 财务资产部 非煤产业部 党政办 审计室 法律顾问室

重点检查贯彻执行集团公司相关规定、公司（局）《物资采购招标管理办法》(〔2009〕55号文件)及其他有关管理规定、制度的执行情况，具体包括以下内容：

1、计划审批情况；

2、招标投标情况；

3、合同签订及履约情况；

4、资金管理情况；

5、存在问题。

（三）设备管理及库存排查。牵头部门：机电动力部

配合部门：监察室 财务资产部 非煤产业部 党政办 审计室法律顾问室 具体检查以下内容：

1、正在使用设备情况；

2、备用设备库存情况；

3、待修设备情况；

4、待处置设备情况；

5、大宗物资库存情况。大宗物资含供应库房代管物资，主要指：皮带、电缆、钢丝绳、钢材（板材、型材、管材等）、锚杆、编织网（铁丝网、尼龙网）、木材、风筒、轨道、支柱等；

6、存在问题。

四、时间安排

（一）5月20日至6月30日为自查、准备阶段。各单位根据检查内容及要求，认真做好自查，整理好汇报材料，实物归类和档案资料，并如实填写相关表格。

（二）7月1日至7月31日为检查阶段。

（三）8月1日至8月31日为汇总总结阶段。

五、检查方法

检查采取听汇报、看现场、看实物、查资料等方法进行。

六、几点要求

1、此项工作是公司（局）面对当前形势，强化效能监察，提倡厉行节约，加强成本管理的重要举措，各单位要高度重视，认真对待，并安排一名班子成员负责此项工作。

2、各单位要以本次活动为契机，组织成立相应的工作机构。

对本单位相关情况进行一次全面地认真梳理，做到情况清、底子明，为规范经营管理打好基础。

3、各单位按文件要求按期保质保量完成任务，认真填写各类表格，并做好材料的整理和报表汇总工作，对存在问题必须有应对措施和解决办法。

4、未能按期完成，反映情况不实的，将按有关规定严肃处理。

5、所有表格大小以实际填报内容自行进行调整纸张大小,如有必要自加附页说明。6、6月20日前自查报告（工程项目排查、大宗物资设备采购排查、设备管理及库存排查分类报告）、各类报表一式两份报公司监察室，电子版暂时保留待7月份检查完毕后上报。联系电话：监察室:7560069。

附表:

1、表1-1工程项目情况统计表（矿业公司组织或受矿业公司委托招投标）

表1-2工程项目情况统计表（自行组织或自行委托招投标）

2、表2-1大宗物资 设备采购情况统计表（经蒲白供应分公司招投标）

表2-2大宗物资采购情况统计表（未经蒲白供应分公司招投标）

3、表3-1设备使用情况统计表

表3-2大宗物资投入情况统计表 表3-3设备维修情况统计表

表3-4闲置设备情况统计表 表3-5待处置设备（物资）情况统计表 表3-6库存资金汇总表

陕西陕煤蒲白矿业有限公司

2013年5月22日

抄送：公司各领导，局属各单位、相关各部室。

陕西陕煤蒲白矿业有限公司党政办公室 2013年5月22日印发

第二篇：基建物资采购管理规定

基建物资采购管理规定

1、矿井自购物资由综合科设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、矿井财务部门负责对公司的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集矿井基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报矿井财务科审批并执行。

4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5、积极参与集团公司、煤业公司组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，综合科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

矿井综合科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报矿井财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平

等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合矿井的利益，或与矿井的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

第三篇：基建物资采购管理办法

基建物资采购管理办法 范围

为规范和加强物资采购管理，提升采购资源配置效率，控本增效，确保采购物资满足我公司基建需求，特制定本办法。本办法规定了物资采购的职责、采购方式、采购程序等内容。

本办法适用于我公司基建物资采购管理工作。规范性引用文件

《中华人民共和国招投标法》

《中华人民共和国政府采购法》

华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》

华电国际物资〔2012〕81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》

华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》 3 定义 3.1 招标

指招标人（买方）发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件，邀请投标人（卖方）在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。招标分为公开招标和邀请招标。3.2 公开招标

是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。3.3 邀请招标

是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。3.4 询价采购

询价采购是指对几个供货商（通常至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。3.5 竞争性谈判采购

指在一定条件下，通过邀请若干家供货商开展一对一的谈判来确定成交供货商的采购形式。

3.6 单一来源采购

指在一定条件下，直接与特定一家供货商开展的采购方式。

职责 4.1 物资采购部

4.1.1 负责我公司基建物资的统一采购及全过程管理，包括物资采购、运输、保管、发放等工作。保证采购工作符合国家政策和我公司规定，切实保证我公司利益。

4.1.2 负责合同谈判，起草合同文本、办理合同审查流转、合同订立及组织合同履行。4.1.3 负责提供供应商名录，管理合格供应商，同工程部共同推荐合格供应商，控制并保证合同价格优势。

4.1.4 控制采购流程，保证采购质量、交货周期和工程进度，满足工程需要。4.1.5 负责外委加工的全过程管理。4.1.6 负责废旧物资的全过程管理。

4.1.7 负责全过程物流管理，包括物资的数据库建立和完善，备件技术澄清和审核，库存控

制和管理，采购、运输、接货、进口报关文件申报，入库验收，物资差异跟踪等。4.1.8负责设备催交催运工作。

4.1.10 负责物资采购管理制度的制订并组织实施。4.2 计划经营部

4.2.1负责物资招标组织工作。

4.2.2根据合同规定，牵头召集公司有关部门参加承包商采购物资的招标会议，参加承包商采购物资的验证、验收。

4.2.3负责物资采购合同的备案、汇总工作，协助合同争议的解决。4.3 工程部

4.3.1 负责按设计、施工要求提供工程设备材料清单和技术文件，编写物资采购计划，负责招标文件中技术文件和规范书的编制并提供相关资料，签订技术协议，负责物资的质量验收和安全监督。

4.3.2 负责对工程所需设备和材料的技术验证、验收。

4.3.3 对采购过程提供技术支持，会同设计单位、承包商对技术问题进行阐述、澄清、沟通和协调。

4.3.4 根据物资的技术要求，负责共同推荐合格供应商。4.3.5 参加合同招标、评标和谈判。

4.3.6 负责设备的监造，参与和配合物资采购部进行设备的催交催运工作。4.3.7 负责工程物资计划审查提报、质量验收、保管及按标准发放等工作。4.3.8 有对物资供应商的建议权。4.5 计划投资部

4.5.1 负责物资采购资金的落实、付款和物资核算工作。

4.5.2 按合同要求及我公司的管理规定,负责审核结算流程中各项手续的正确性和规范性。4.5.3 对不符合我公司采购政策的，有权拒绝付款。4.7 纪检监察部

4.7.1 负责物资采购过程中的纪检、监察等工作。

4.7.2 有对物资采购标书及合同有审核权、建议权、监督执行权。4.8 综合管理部

4.8.1 负责物资采购过程中的采购合同文本、技术规范书、会议纪要等相关文件的备案。4.8.2 负责到货物资的质量保证书、安装图纸、说明书等文件的备案管理工作。物资采购方式

5.1 采购方式分为招标采购和非招标采购方式，对于符合招标条件的采购，原则上采用招标方式（公开、邀请）采购； 非招标采购方式包括：竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购、直接采购、紧急采购等方式。5.2 招标采购

招标采购（公开招标、邀请招标）：单一标段物资概算在50万元及以上的，按规定上报上级单位组织招标。单一标段物资概算在20—50万元以内的物资采购，由我公司自主招标采购。5.3 非招标采购

5.3.1 以下情况可采用非招标方式进行采购

5.3.1.1 不属于国家法律法规及公司有关规定必须招标的采购行为。

5.3.1.2 属于国家法律法规及公司有关规定必须招标的范围，但涉及招标投标法规定的特殊

情况，不适宜进行招标，按照国家有关规定可以不进行招标的采购行为。

5.3.1.3 属于国家法律法规及公司有关规定必须招标的项目，出现以下情况的，经有上级单位批准或备案后，可以不进行招标：

（1）经过两次招标，递交投标文件的投标人均不足三家。

（2）评标委员会认定废标后因有效投标不足三家且明显缺乏竞争而决定否决全部投标的。

（3）所有投标均被做废标处理的。

（4）有其他符合国家法律法规规定的招标失败情形的。5.3.2 竞争性谈判

5.3.2.1 竞争性谈判采购是指向两家及以上潜在供应商发出邀请，通过谈判确定供应商的采购方式。同时具备以下条件的可以采用竞争性谈判采购方式，需要审批的应报上级单位审批: 1.有两家及以上供应商可供选择的。2.经上级单位或厂招标领导小组批准的。3.有下列条件之一的：

(1)技术复杂、性质特殊、技术标准不统一，或采购前不能确定详细规格等具体要求的。(2)满足条件的潜在供应商较少，不能形成充分竞争的。(3)采用招标所需时间不能满足工程紧急需要的。(4)两次招标失败的。5.3.3 单一来源采购：

单一来源采购是指直接向一家供应商发出邀请，通过直接谈判确定供应商的采购方式，同时具备以下条件时可以采用单一来源采购方式，需要审批的应报上级单位审批：

1.因特定原因不宜采用竞争性谈判和询价采购方式的。2.经上级单位或厂招标领导小组批准的。3.有下列条件之一的：

（1）采用特定专利、专用技术或者其他特殊原因，只能从唯一的供应商处采购的。（2）因必须保证与原有采购项目一致性或者服务配套要求的扩建、技改、维修、零配件供应，必须向原供应商处增购的，且原合同的期限不超过三年，新合同单价增加差额不超过原合同百分之十的。

（3）在原招标标的的范围内，因招标人需求引起少量技术或商务条件变化，导致合同调整，必须与原供应商签约的。

（4）不可预见事件导致出现异常紧急情况，使公开和限制程序的时间难以得到满足情况下的采购。5.3.4 询价采购

5.3.4.1 询价采购是指向三家及以上潜在供应商发出询价文件，供应商按询价文件要求报价，适用于采购的货物规格、标准统一，现货资源充足且价格变化幅度小的采购项目，通过价格比较确定供应商的采购方式。具备以下条件时可以采用询价采购方式，需要审批的应报国家行政监督部门审批：

1.因特定原因不宜采用竞争性谈判采购方式的。2.经厂招标领导小组批准的。3.有下列条件之一的：

（1）采购的货物技术标准、规格型号统一的。（2）需用量小且价值低。

（3）满足条件的潜在供应商有三家及以上，能够形成充分竞争的。

5.3.4.2 询价采购可分为密封报价和传真询价。密封报价：适用于对于批量物资概算金额在10万-20万元之间的采购，特殊情况经分管副总经理同意后可以采用其它报价方式。传真询价：适用于对于批量物资不足10万元的采购。询价采购要向三家及以上的供应商提出询价，在满足技术性能要求下、价格较优者为供应商。比价文件采取适当的保密措施。5.3.5 直接采购

5.3.5.1市场价格比较明朗，价格变化幅度较小，可以在合格供应商的范围内确定合理价格后直接采购，并填写物资直接采购确认表。

5.3.5.2多次重复采购的办公用品、低值易耗品等，可在原采购价格基础上直接采购，并填写物资直接采购确认表。5.3.6 紧急采购

指影响正常工作、生产或工程进度的不可预见的突发性采购。由需求部门办理《河北华电石家庄热电有限公司急用物资需求计划表》，经分管公司领导签批后，物资采购部按需求计划要求，尽快采取方便快捷的采购方式，保障物资供应。物资采购程序 6.1 自主招标采购程序

6.1.1 自主招标采购：招标方案必须由招标领导小组批准，招标结果必须经招标领导小组会确认。在招标采购中，废标及终止招标，按国家有关规定执行。招标过程要有监督部门监督，并出具监督报告。招标采购按我厂《招标管理程序》执行。6.2 非招标采购程序

6.2.1 每批物资采购前由物资采购部编写采购方案，经批准后执行。

6.2.2 非招标采购程序：采购方案（潜在供应商推荐）---组织采购---报公司领导批准（确定供应商）---签订合同或订单---到货验收---差异处理---合同或订单关闭。6.2.3 采购必须在计划资金限额内实施，超过限额的应履行审批手续。6.2.4 采购方案审批权限

6.2.4.1 采购总价在3万元以下的采购方案经物资采购部主任、监督部门负责人批准。6.2.4.2 采购总价3—20万元（含3万元）的采购方案经物资采购部主任、监督部门负责人、分管副总经理批准。

6.2.4.3 采购总价20万元（含20万元）以上的采购方案经物资采购部主任、监督部门负责人、分管副总经理、总经理批准。

6.2.4.4 紧急采购的物资，根据需求紧急程度，选择电话、传真、网络等方式获取交货期、价格信息，审核后执行，需经分管副总经理或总经理批准后执行。

6.2.4.5 物资采购部应杜绝无计划采购现象，有权拒绝办理物资名称不清、规格不详、项目资金不落实、审批手续不全的物资采购需求计划。6.2.5 采购结果审批权限

6.2.5.1 采购总价在3万元以下的采购结果经物资采购部主任、监督部门负责人批准。6.2.5.2 采购总价3—20万元以下（含3万元）的采购结果经物资采购部主任、监督部门负责人、分管副总经理批准。

6.2.5.3 采购总价20万元以上（含20万元）的采购结果经物资采购部主任、监督部门负责人、分管副总经理、总经理批准。6.3 合同签订

6.3.1 采购金额1万元以上必须签订书面合同。6.3.2 合同金额3万元以上的合同按合同会签程序会签。

6.3.3 合同金额3万元以下合同由总经理授权给物资采购部负责人签订。6.3.4 合同金额3—20万元（含3万元）合同由总经理授权给分管副总经理签订。6.3.5 合同金额20万元以上（含20万元）合同由总经理签订。检查与考核

7.1 本办法自下发之日起执行。7.2 本办法解释权归物资采购部。

7.3 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。

第四篇：物资库存管理

重庆天府矿业有限责任公司三汇一矿文件 一矿发〔2009〕161号

关于印发三汇一矿库房及基层单位

库存物资管理办法的通知

矿属各单位：

为进一步加强库房和基层单位物资管理，使基层单位物资管理质量标准化再上新台阶。经矿研究，现将《三汇一矿库房及基层单位库存物资管理办法》印发给你们，请严格遵照执行。

二○○九年六月二日

三汇一矿库房及基层单位库存物资管理办法

为加强物资管理，努力推进物资管理质量标准化再上新台阶，特制定本办法。

一、成立物资供应管理工作上台阶领导小组 组

长：李德； 副组长：何健；

成员：刘友平、文碧霞、代天明、袁祖扬、邹建华、职能科室负责人和基层单位行政第一责任人。

二、物资管理职责

（一）供应科管理职责

供应科是全矿物资供应管理的职能部门，全面负责物资供应工作，是全矿的物资采购中心和储备中心，也是承担的物资流通部门。其职责是：

1.负责制定矿物资供应办法、规章制度；负责检查、考核各单位执行物资供应管理办法、规章制度的落实情况。

2.负责编报矿物资采购计划和物资统计报表。负责向物资供应分公司汇总编制集中统一采购物资计划，实施催货、领货、发放和产品质量、数量的验收及信息反馈工作。

3.负责矿物资采购的招标工作。

4.负责矿管理物资按计划、按时间组织供应，并对物资的性能、质量、价格负责；负责矿内抢险救灾物资的供应和平衡调度。

5.负责矿物资供应管理和基层单位库房标准化工作的检查、考核、评比；负责核查各区、队库存物资的真实性、准确性。

6.负责调剂处理多余积压、报废物资，盘活呆滞资产。7.负责物资供应人员的业务培训，逐步提高员工的业务素质。8.负责履行物资供应的监督检查职能，会同纪委、企管、财务等部门查处物资采购和使用过程中的违规违纪行为。

（二）各区、队库管员管理职责

各区、队库管员是本单位物资管理的主要责任人，全面负责本单位物资领用、建帐和发放工作。其职责是：

1.负责执行矿物资供应管理办法、物资管理规章制度，接受供应科的业务指导和专业管理。

2.协助单位技术人员编制本单位的物资需用计划。负责会同有关人员落实、上报需用物资的规格型号、技术参数、需用时间和建议的生产厂家等。

3.负责组织本单位生产、安全、抢险救灾所需物资的供应、管理工作。负责对入库物资按规定时间进行数量、质量验收。并及时反馈产品质量及供货情况、售后服务等信息。

4.负责本单位物资消耗使用管理和单位产品的材料成本控制工作。协助制定本单位物资消耗定额和材料奖惩管理办法。

5.负责本单位废旧物资的回收、复用工作。

6.负责本单位库房标准化、仓储安全管理工作；负责库存物资帐、卡、物的一致性。

三、物资计划管理

（一）各单位依据矿下达的月度生产计划，按矿业公司统一 的计划编制要求，编制本单位月度物资需用计划。月度计划作为计划的分解和不可预见的物资补充，其准确率要达到95%以上。各单位临时追加计划每月不得超过2次，计划由供应科计划员统一编制上报。

（二）物资计划的编制要求：物资计划的需用量结合库存量、回收复用、修旧利废等因素，由各单位负责编制，经单位领导、职能科室和分管矿领导签字后，在每月20号前按统一格式报送供应科汇总。

1.对生产维修材料按矿下达给各单位总成本中的材料费总额，限额编制物资计划需要量。

2.对更新改造设备，工程项目设备以公司批准审定的物资规格、数量，限量编制设备计划需要量。

3.专用资金的计划编制。国债物资和专项资金物资计划编制，以公司安排审定的计划为准。

（三）物资计划实行审查负责制，生产、机电、财务、供应等部门按各自职责对物资计划进行初审，并承担相应责任。

1.生产、机电技术部门负责审查物资设备的型号、规格、性能及技术安全指标。

2.财务部门负责审查物资计划预算费用。

3.供应部门负责汇总初审后的物资计划，编制出物资采购申请计划。经主管领导签字后报物资供应分公司。

4.临时急需追加计划，由生产技术和供应部门编制，主管领导审批后报物资供应分公司。

四、物资质量管理

（一）矿供应科要严把采购质量关，优先选择信誉好，有完善质量保证体系及质量认证体系的供应厂商，以确保产品质量。

（二）物资验收要严格按标准和程序进行，并保管好有关质量证明和煤矿安全资质证明。物资验收过程中发现质量问题，不得办理正式入库和结算手续，并及时以书面形式通知采购部门，质量检验人员要对验收结果承担相应责任。

（三）各使用单位要建立健全物资消耗台账，加强物资现场使用管理。对采购物资的质量做出评价，并及时向采购部门反馈信息或提出建议。

五、物资储备及仓库标准化管理

（一）储备管理按“谁采购、谁储备”原则，以矿储备为主，区、队储备为辅。供应科库房储备矿管理物资，区、队储备专用机型配件和常耗维修物资。

（二）实行物资储备定额目标管理责任制。矿结合生产实际下达各单位物资储备资金定额。各单位要对定额进行分解，核定储备物资的品种及数量，责任到人，并与经济责任挂钩，严格考核。

（三）建立抢险救灾物资的专项储备。要逐步建立涉及井下安全生产的抽放、压风、提升、排水系统常用设备、零部件和材料的保险储备，由职能科室填报计划，经分管矿领导审批后，由供应科采购后储备在指定地点。

（四）物资储备仓库实行出入库验收负责制，库管、验收人员、采购提货人员或技术人员要对物资的数量、质量、技术资料，证件等项目严格验收把关，并及时将信息反馈采购部门。一般物资3日内验收完毕，大型设备7日内验收完毕。验收不合格的物资拒收入库和入账，并按“谁采购、谁负责”的原则处理。

（五）仓库物资储备执行标准化管理，按照标准化仓库的要求，保管保养物资，并做到安全储备，“账、卡、物、资金”四对口。

（六）仓库物资每年必须盘点一次，盘盈、盘亏和损坏物资如实上报并查明原因，按规定程序报批。

（七）仓储物资质量标准化标准

各单位必须加强仓储标准化工作，严格库存物资管理，建立健全仓储管理检查、考核制度。

1.必须有专门的物资保管房屋，并采取较为安全的防盗、防火措施。

2.尽量做到有货架，必须做到上盖下垫。3.做到物资账、卡、物、资金“四对口”。4.货物“五五摆放”整齐。

5.库存物资勤清点、勤整理、勤保养，达到十不（不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不变、不漏、不爆、不坏、不差）。

6.库管员必须做到“四懂”（懂物资名称规格、懂物资基本性能、用途、懂业务流程、懂业务保安规程），“五会”（会识货、会换算、会保管保养、会使用衡量器具、会使用消防器材）。

7.库容库貌整洁、美观、卫生。

六、考核及奖惩

（一）建立健全物资采购的监督约束机制，实行“谁采购、谁 负责”的责任追究制度。

（二）采购物资出现质量问题时，由责任人负责作退货，换货处理；因不负责或失职，造成经济损失的，要追究有关人员的责任。

（三）供应科牵头组织矿审计监察、矿办（企管）、财务等部门，每月对各单位的物资领用、发放及库存物资标准化管理进行检查，并对发现的下列问题视情节轻重分别给予处理。

1.未建立健全物资收、发、存台账的，扣减库管员工资100元；未做到“四对口”、“五五摆放整齐”的责任库管员，减发当月工资50元/人。

2.对所存储物资保养不善、腐烂、变质、严重锈蚀等严重影响产品性能的责任库管员，按造成经济损失总额的5%—10%赔偿。

3.因管理不善，发生库存物资丢失或被盗，由责任人按照相应数额赔偿。

4.物资到达仓库后要按规定程序验收入库，并及时通知使用部门提货。物资不按规定程序验收入库，对库管员责任人减发当月工资50元；使用物资单位接通知后不及时提货，减发该单位负责人当月工资50元/次。

5.入库验收不负责，入库后发现质量、数量、性能、价格等问题不及时报告而造成损失的，责任库管员承担经济损失额的10—50%。

6.仓库标准化季度检查未达到标准化要求，减发单位主要负责人、库管员当月工资200元/人·次。7.库容库貌、环境卫生存在死角，经提出仍不整改，减发单位主要负责人、库管员当月工资50元/人·次。

8.当年采购或领用的物资在当年造成新的积压，变质和报废给企业造成损失的，处单位按违规总额的20%—40%经济处罚，直接责任人处以50%—100%的经济赔偿。

9.在今年三季度内未达到矿库房质量标准化要求的单位，对其主要领导和库管员分别处罚500元和300元；对达到要求的分别奖励200元和100元。

七、其它事宜

（一）各单位必须在六月下旬，建立本单位物资管理统计报表，即月度物资消耗统计报表、库存储备物资报表、回收复用以及修旧利废报表，报表应做到真实、准确、及时、完整，月末统计报表有文字说明和分析。

（二）库房质量标准化必须在三季度内初步确立，由供应科牵头每月督察一次，年末达到矿库房质量标准化要求，并接受公司检查。

八、矿纪委、矿办（企管）、财务、供应科负责监督本办法的实施。

九、本办法从2009年6月1日起执行，解释权属三汇一矿。

主题词：商业

物资

管理

办法

通知

三汇一矿办公室

2009年6月3日印发

第五篇：物资采购管理

物资采购管理

加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品：如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经公司负责人、供应部长、采购人员“三会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限：由公司领导或供应部长签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。