第一篇：会计科岗位职责t
会计科主要职责
（一）按照《财政零余额账户管理规定》、《财政专户管理办法》等相关财务要求负责管理和使用财政零余额账户和相关财政专户；
（二）处理总预算会计的日常核算，办理财政资金支付及往来款项的会计核算工作；
（三）审核支付凭证后加盖公章及领导印章，审核内容包括：凭证的真实性、合法性、完整性；经济业务金额的准确性；经办人、证明人、审批人等签字手续是否完备，是否符合单位审批权限和程序的规定。
（四）具体负责预算单位按单位名称和预算科目类、款、项、目的支出明细账，定期与国库科、代理银行、预算单位对账，每日向国库科报送财政资金支出报表，以便清算和记账，月末增报财政支出汇总表；
（五）根据财政专户总账、明细账，编制报表和分析报告，并定期向局领导报送相关资料，为领导决策提供真实、可靠的会计信息；
（六）在国库科的业务指导与监督下，共同推动公务卡改革，实现公务支出的“阳光消费”；
（七）对部门（单位）预算执行实施会计监督。
会计科工作制度：
（一）工作人员要以身作则，遵守会计职业道德，同一切违法乱纪行为作斗争；
（二）健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规
定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致；
（三）做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由支付局局长复核；
（四）建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录档案，须经支付局局长批准。会计档案按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁；
（五）会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
会计科经办、复核岗位职责
经办岗位职责：
（一）按照《预算法》、《会计法》等有关财务规章设置会计科目、会计账簿；按要求填制会计凭证，进行记账、结账、对账、编制会计报表；保证会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定；
（二）记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记，但不能超过三天，不许先出报表和后账；
（三）根据代理银行提交的财政资金汇总清算单进行登记，编制财政
资金支出报表；
（四）负责与代理银行对账，保证会计核算的准确无误；
（五）组织年终结账和年度决算工作；
（六）负责装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其它会计资料；
（七）按照《会计档案管理办法》的规定，管理好会计档案；
（八）完成领导交办的其它事项。
复核岗位职责：
（一）负责保管支付局的预留银行经办人员章；
（二）负责对财政资金支付凭证进行审核登记，并加盖银行预留印鉴
后送交代理银行；
（三）负责复核会计凭证、会计账簿及报表；
（四）负责将财政资金支出报表与人民银行清算划款凭证、代理银行
特转凭证进行核对，并及时向市财政局国库科报送；
（五）定期与人民银行、代理银行、预算单位、财政局国库科进行对
账，确保清算的正常进行和财政资金的安全，并及时将对账情况报告支付局领导；
（六）负责将装订完毕的会计凭证和账簿等资料整理归档，并移交相
关档案管理科室；
（七）完成领导交办的其它事项。
第二篇：会计科岗位职责
会计科主要职责
（一）按照《财政零余额账户管理规定》、《财政专户管理办法》等相关财务要求负责管理和使用财政零余额账户和相关财政专户；
（二）处理总预算会计的日常核算，办理财政资金支付及往来款项的会计核算工作；
（三）审核支付凭证后加盖公章及领导印章，审核内容包括：凭证的真实性、合法性、完整性；经济业务金额的准确性；经办人、证明人、审批人等签字手续是否完备，是否符合单位审批权限和程序的规定。
（四）具体负责预算单位按单位名称和预算科目类、款、项、目的支出明细账，定期与国库科、代理银行、预算单位对账，每日向国库科报送财政资金支出报表，以便清算和记账，月末增报财政支出汇总表；
（五）根据财政专户总账、明细账，编制报表和分析报告，并定期向局领导报送相关资料，为领导决策提供真实、可靠的会计信息；
（六）在国库科的业务指导与监督下，共同推动公务卡改革，实现公务支出的“阳光消费”；
会计科工作制度：
（一）工作人员要以身作则，遵守会计职业道德，同一切违法乱纪行为作斗争；
（二）健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规
定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致；
（三）做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由支付局局长复核；
（四）建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录档案，须经支付局局长批准。会计档案按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁；
（五）会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
会计科经办、复核岗位职责
经办岗位职责：
（一）按照《预算法》、《会计法》等有关财务规章设置会计科目、会计账簿；按要求填制会计凭证，进行记账、结账、对账、编制会计报表；保证会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定；
（二）记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记，但不能超过三天，不许先出报表和后账；
（三）根据代理银行提交的财政资金汇总清算单进行登记，编制财政 资金支出报表；
（四）负责与代理银行对账，保证会计核算的准确无误；
（五）组织年终结账和决算工作；
（六）负责装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其它会计资料；
（七）按照《会计档案管理办法》的规定，管理好会计档案；
（八）完成领导交办的其它事项。复核岗位职责：
（一）负责保管支付局的预留银行经办人员章；
（二）负责对财政资金支付凭证进行审核登记，并加盖银行预留印鉴
后送交代理银行；
（三）负责复核会计凭证、会计账簿及报表；
（四）负责将财政资金支出报表与人民银行清算划款凭证、代理银行
特转凭证进行核对，并及时向市财政局国库科报送；
（五）定期与人民银行、代理银行、预算单位、财政局国库科进行对
账，确保清算的正常进行和财政资金的安全，并及时将对账情况报告支付局领导；
（六）负责将装订完毕的会计凭证和账簿等资料整理归档，并移交相
关档案管理科室；
（七）完成领导交办的其它事项。篇二：会计工作岗位职责
会计岗位职责
1、负责按本公司《财务管理制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。
2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及季度、财务报表。
3、负责处理日常财务工作，正确使用会计科目，及时记账、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。
4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查盘点工作。
5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档；管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。
6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理纳税申报工作及公司员工各项福利基金缴纳工作。
7、协助财务总监编制公司的各项报表。
8、负责预收、销售、往来的明细核算，编制预收、销售、往来的明细表。
9、负责编制开发成本的明细表，对各工程、项目及时进行统计。
10、负责汇总各部门月度资金使用计划，编制公司月度资金计划表。
11、每周与出纳核对银行存款及现金数额。
12、完成领导交办的其它工作。篇三：财务科各岗位工作职责
财务科工作职责
1、正确贯切执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持厉行节约、勤俭的方针。在以职工利益为主的原则下讲求经济效益。
2、根据公司短期及长期发展规划，按照预算编制程序，遵循“量入为出、收支平衡、留有余地”的原则，合理编制财务预算，统筹安排各项资金。预算一经形成，不得轻易变动。
3、严格支出和费用审批程序，加强管理，努力节约开支，提高资金使用效益。
4、建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益。完善制约机制，对公司经济活动进行财务控制和监督，确保公司资金安全运营。
5、严格按《会计法》和《公司会计制度》的要求，准确进行相关经济业务的会计核算，如实反映公司财务状况，提供真实客观的会计信息，进行财务分析，对经济前景进行科学预测，并参与经济决策。
6、负责债权债务的清理工作。
7、加强财产物资管理，严格财产物资采购、领用和报废程序，充分发挥财务监督职能，督促财产物资管理部门定期对医院各类财产物资进行清查盘点，防止资产流失。
8、积极进行财务活动分析和经济运行情况分析。
9、依法申报纳税。
财务科科长岗位责任制
1、严格遵守国家政策法令、财经制度、财经纪律、税收法规以及公司的财务管理办法、会计核算办法，全面组织开展公司财务管理工作，对公司的财务会计工作进行指导和监督。
2、合理分配、调整和制定财务部各岗位的职责和权限。
3、全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公司的经营成果和财务状况。
4、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目。
5、准确掌握公司资金的储存数量，积极协助公司领导和配合相关单位管好、盘活闲散资金。
6、全面负责按规定及时编报各种财务报表，对外提供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终结算。
7、组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率。
8、依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关收支业务，控制和审批权限内各项支出。
9、组织编制定期或不定期管理报表，及时向经理报告财务工作和分析报告，及时通报有关财务报告和分析报告。
10、根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理纳税，准确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作。
11、完成领导交办的其它工作。
财务科副科长岗位责任制
1、协助部长开展各项经济活动。
2、加强各煤矿、供应商往来帐户的结算和管理，对职责范围内的业务往来行为进行监督并落实。
3、负责双向合同的结算工作，按时按量完成结算工作。以优质的服务同煤矿、供应商建立起良好的信誉关系，以质量求生存，以信誉求发展。
4、加强商品销售收入的管理，积极配合业务科核对销售数量和价格，保证商品销售收入及时入帐。
5、加强成本费用管理。正确、完整、及时核算成本和期间费用，想方设法降低成本，节约费用开支，提高经济效益。
6、加强对增值税专用发票销项及进项的监督管理，保证税金上缴的足额与及时，杜绝因工作失误造成税务部门征收罚款、滞纳金的现象。
7、协助部长准确出具财务数据，正确反映公司的各项经济指标，解决利润管理中存在的问题，确保目标利润的完成。
8、以身作则，忠于财务会计事业，信守职业道德。
财务科会计岗位责任制
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
3、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
4、厉行节约，合理使用资金。
5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
7、完成公司交给的其他工作。
财务科材料会计岗位责任制
材料会计主要负责配合仓管员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，材料月报表的统计等。
1、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。
2、对仓管员所统计的材料进行认真核对，检查票据是否齐全，收发是否一致。
3、及时了解配件出入库情况，根据煤矿采购时限，及时催促材料收、发。
4、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
5、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。
6、配合会计对物资账目的清理、核算。
7、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
8、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。
财务科统计员岗位责任制
1、严格执行统计制度规定，按时、准确上报物资统计信息，完成公司下达的统计任务，定期开展统计分析工作，汇编物资统计资料。
2、负责报表、单据、帐簿、资料、文件的收集整理、保管，分类建档，为扎实基础工作提供可靠保证。
3、负责统计物资消耗定额的升降情况，提出变化原因并加以分析。
4、完成领导交办的各项临时任务。
财务科出纳员岗位责任制篇四：管理会计岗位职责说明书
管理会计岗位职责说明书 篇五：企业会计岗位职责
会计人员岗位职责
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2.现金业务要严格按照财务制度和所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7.对库存现金要严格按限额留用，不得留用大量现金。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。10.对领导交与的其他事务按规定办理。二.会计的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即使确认销售收入，正确计算各种税金。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。9.对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10.记帐要及时、准确。
11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。
二、固定资产核算
1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。
4、按制度规定计提固定资产折旧。
5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
四、工资核算
1、按计划控制工资总额的使用。
2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。
3、进行工资明细核算。
五、成本核算
1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
2、拟订经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。
3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
六、利润核算及分配
2、做好利润明细核算，正确计算销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
七、往来结算
1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。
其实就是岗位没有分工明确，我提供以下模板，你根据自己企业的情况再修改一下吧。
出纳会计岗位职责 1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。2认真执行原始凭证的审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。3遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围．标准，认真办理现金．银行收付业务，认真审
查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。4及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。6及时完成总经理交办的各项其他工作。会计岗位职责 1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
第三篇：会计科岗位职责范围
会计科工作需要工作细致，认真仔细负责，能够主动学习和思考;有良好的职业道德，保密意识强，有较强的沟通、理解和独立解决问题的能力。以下是小编精心收集整理的会计科岗位职责范围，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
会计科岗位职责范围11、全面负责公司的账务工作;
2、独立处理全盘账务程序;
3、负责纳税申报工作及税收核算工作;
4、结账前各项数据的检查;
5、月末结账并出具财务报表;
6、熟悉手工账;
7、领导交办的其他工作;
会计科岗位职责范围21、负责新增项目财务核算工作;
2、负责往来账务跟踪;
3、负责资金日常管理;
4、负责新项目存货、应收、应付跟踪管理;
5、负责领导交办的其它事务。
会计科岗位职责范围31、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
会计科岗位职责范围4
1.熟悉全盘账务处理，能独立完成一般纳税人的全套账务;
2.负责公司会计核算工作，开具增值税专用发票，往来账对账;
3.每月税务的申报工作，统计相关费用，按时完成税务申报以及审计工作，维系好与银行及税务
5.完成上级交办的其他相关工作。
会计科岗位职责范围51、负责核对预收及应收款并做好相关的记账工作，及时录入费用报表;加强对客户回款的监督及督促工作;
2、协助财务预算、审核、监督工作;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题;
6、审计合同、制作帐目表格。
7、上级领导安排的其他事物工作。
会计科岗位职责范围6
1.能够建立、健全财务绩效管理制度、费用报销流程等，制定并完善各项管理办法，经批准后组织实施并监督执行。
2.审核批准内部重要规定，外部重要合同和文书，确保公司运营合法合规，做好风险管理。
3.能独立完成公司整套账目(编制会计凭证、账册、报表并对会计资料进行收集、装订、归档)
4.按月出具各类财务报表，做好经营分析，参与公司运营会议报告。
5.组织领导进行成本费用分析、资金预算管理及执行等工作，加强公司经营管理，提高效益。
6.每月与客户对账，营运资金安排，费用报销审核、发票的管理、报税资料的准备等。
7.电子口岸的操作及出口退税资料的准备工作。
会计科岗位职责范围71、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
会计科岗位职责范围
第四篇：医疗设备科会计岗位职责
调剂室药品分装操作程序
1.分装前应清洁工作台、分装工具、分装器皿，保证清洁。
2.分装前应做好各项准备工作，认真检查原装药品的品名、规格有效期是否符合规定。
3.认真检查待分装药品的品名、规格是否与分装计划一致。
4.药袋（瓶）上印刷、粘贴标签，检查是否与分装计划一致，发现错误立即将包装毁弃，不得继续使用。
5.按要求着装、佩戴帽子、口罩、手套。
6.对使用量小或易引湿、潮解、氧化和有效期短的药品，应小批分装，严格控制分装数量。
7.易引湿、潮解、氧化的药品应用玻璃瓶、塑料瓶或蜡袋包装，并密闭贮藏，避光保存的药品须采用棕色瓶包装。
8不得同一次分装不同批号的药品。
9分装后应立即在《分装登记本》上登记分装药品名称、批号、数量、人签字。
10保持分装超净台的卫生，分装超净台应按规定保洁、消毒。
第五篇：计量员岗位职责t
计量员岗位职责
1、严格执行油品计量、卸油操作规程，认真做好油品测量、计算和记录工作。
2、收油前，查验油罐车（油船）中油品数量、牌号、质量，核对进油凭证。
3、按计量操作规程进行测量、计算，做好数据记录，及时如实填制相关账、表、单。
4、协助片区经理和站长清除油罐（舱）中积水。
5、按规定每日对站内油品进行计量，每月进行实物盘点，并对非正常盈亏要做出原因分析。
6、根据库存和出库情况，制定“加油站油品需求计划”，经站长签字确认后报物流中心。
7、协助片区经理适时校验加油机（流量表）计量精度，做好记录。
8、妥善使用、保管、保养计量器具，按期送检。
9、熟悉站内消防器材性能，并会扑救初期火灾。
10、搞好分管责任区的卫生工作，保持环境整洁。
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