酒店收入会计工作职责

第一篇：酒店收入会计工作职责

收入会计工作职责

1、审核营业日报表，账单，并作出前一天全店营业日报

表，并于晨会前半小时报送财务总监，总经理。

2、及时编制收入凭证，保证酒店营业收入的真实性，准

确性。

3、随时与前厅加强信息往来，了解住店人结算情况，协

助前台做好结算工作。

4、发现前厅入店资料和结算资料有误差，应及时与有关

负责人或部门取得联系，并协助解决。

5、对核算不及时或金额出现误差的客户，及时报告财务

总监，督促回收资金，保证应收余额的正确性及合理性。

6、做好账单、营业日报表的保管工作。

7、负责各种发票，收据等票据的收、发等登记工作。

8、负责解决应收帐的结算工作及往来函件，佣金结算和

分析工作。

9、每月向财务总监报告应收账款的发生，回收和结余情

况，并提出有关建议。

10、负责监督住店客人签订合同的执行情况，如发生违反

协议的形象，及时向财务总监报告，并提出解决问题的建议。

11、检查旅行社住店的订房资料，包括团队名称，住店时

间，结算方式及结算内容。

12、每月月初编制酒店收入分析，根据客源，消费项目进

行分析。

收银主管工作职责

1.监督收款情况，严格执行酒店的规章制度。

2.掌管零用现金及备用金的换零工作。

3.监督各收款点的备用金使用情况，严防现金损失。

4.与日审核对收款员的收入是否正确。

5.负责监督外币兑换工作。

6.审核收银员所做的团队结账资料。

7.监督本班员工如实做长款记录。

8.定期整理前台积压的账目，向收入主管及财务总监报

告。

9.定期检查所押支票情况，防止支票过期。

10.负责申领收银员需要的各种办公用品及单据，检查其

使用情况。

11.负责办理追帐事宜，定期向收入主管报告。

12.编制员工排班表，做好员工出勤考核及当班情况的记

录。

13.督促检查所属员工认真执行现金管理制度等规章管理

制度。认真按照银行规定手续办理业务，防止出现假钞。

14.检查收银员的仪容仪表及所属工作区域卫生情况，服

务态度，当班情况等。

15.随时检查旅行社，团队，签约单位及长住客人住店传

真，订单，户籍及账单是否符合要求。

16.主管负责人安排的其他工作。

17.无权私自改单，报废单要有相关人员签字。

18.对营业额的准确，安全性负责。

19.保守经营秘密，不得随意透露经营状况。

第二篇：酒店主管会计工作职责（模版）

酒店会计主管工作职责

2010-5-3 8:23:00 不详

1．在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

2.负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

3.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

4.按时编制月、季、会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

5.根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10大），并与科目明细帐核对相符。

6.负责专用款项企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。

7.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

8．负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

9.负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

10.负责公司各部门的费用报销业务手续。

11.按每月工资表、水电耗用表、燃气耗用表等费用项目编制部门用分摊表，根据工资表提取福利资金、工会经费，并按规定上缴工会经费。

12.对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编制号，按照《会计档案管理方法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

13.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率。

14.严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供的经营管理资料。

15.及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

16.督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

17.定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

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酒店会计主管岗位职责

来源： 发布时间：2009-9-27 16:12:00岗位名称：会计主管

直接上级：财务经理

直接下级：总出纳，日审，夜审，往来账会计员

资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度。懂得电脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。

岗位职责：

协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作。

根据财务经理的授权，直接参与和负责督导分管岗位的工作，并切实做好。

审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票。月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用。编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，在每月结束后6天内将财务报表交财务经理审核。

检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。

负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。

督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。

负责解决会计人员工作上的各种问题，负责会计人员的在职培训工作。

做好公司在外资金的回收工作，减少资金在外停留的时间。

完成财务经理交办的其它工作。

酒店会计主管工作职责

来源：中国酒店人才网作者：master

1.严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致。审批手续是否齐全。定期汇总会计凭证，发现问题及时更正。

2.负责编制各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实、计算准确、内容完整，说明清楚、送报及时。

3.负责填报“经济效益月报表”，按时上报企业管理公司。负责填报“旅游统计报表”，及“营业部门回收情况表”。

4.月末负责编制“负债表”、“营业费用表”、“管理费用表”、“债权债务表”及“营业部门回收情况表”。

5.根据在建工程合同支付工程款项及结构有关待摊、递延费用。

6．随时掌握公司各个银行存款的月情况，提出合理的调用资金方案。

7.复核签发审批权限内的支票现金，按时向税务局上缴税款。

8.负责工资提取与发放情况的分析，查明企业工资总额增减变动情况及原因，分析工资总额构成的合理性，供领导和有关人员参考。

9.督促下属人员认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度等有关规定。

10.协助部门经理编制各项财务计划，做好管辖范围的管理协助工作及突发时间的处理。

11.完成财务部经理交办的其他工作。

第三篇：酒店主办会计工作职责

酒店成本会计的岗位职责职务

直接领导人：主办会计

直接下属：仓库管理员

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

建立物资帐目系统及控制程序。

制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

进行市场调查，掌握物质价格。

做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

做好资料存档。

爱护公物设施，注意防火安全。

严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。工作程序和制度：

一、日常工作程序

审查各部送来的仓库领料单。

核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

审查关计算部门间的转货单。

根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

三、物资报废处理

到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实

和合理。

报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

四、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

全面概况分析。

食品与饮品成本分析。

预算成本与实际成本的比较；

4、宴请及员工餐费成本一鉴表；

5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；

6、酒店各类物品存货情况一览表；

7、各部车辆耗油情况。

第四篇：酒店收银员与收入会计工作衔接

酒店收银与收入会计工作衔接

一、悬单处理及跟进

原则上不要挂悬单，如果当时有相关权力人士通知说让挂悬单，先要请示经理，然后让相关权力人士签字确认。

1.悬单分类

（1）内部招待悬单

由于董事长工作比较忙，每天处理事情很多，所以需要董事长签字确认的内招单据最好在1-2日内找董事长签字确认。

（2）其他悬单

a.可以签单挂账，但是签单挂账协议单位负责人（有权力签字人员）没有来或临时有事走了。

处理方法：客人走时，让他们给相关权力人士打电话确认，并要求相关人士次日来签字。对于次日客人相关负责人未来签字确认的，及时跟进，督促客人尽快来签字确认，直到客人来签字。

B.初次来酒店消费，走时又未结账。

处理方法：问清楚客人结账方式及什么时候来结账，同时联系销售部，请示经理，并让客人签名确认，留下工作单位及电话。

还有一种情况，客人初次来消费，董事长或总经理电话通知可以建协议挂账的，事后应及时联系销售部，尽快与客人签订协议，然后告知财务，从而把客人的帐挂到协议上。

2.悬单账单保管及移交

悬单红联移交财务，白联留在收银台及时联系客人来签字（前厅除外）。

前厅、西餐、中餐、KTV、棋牌、足浴悬单每周收银员向总经理汇报一次。（谁挂的悬单谁负责谁汇报）

（附中餐、西餐、KTV、棋牌、足浴悬单登记单。当日值班收银员认真填好悬单的相关信息，如：单据号，单据信息、消费金额、营业日、操作员、悬单产生原因等。并要及时跟进悬单，直至消除。）

二、签单挂账

1.对于不能确定客人能否签单挂账的，直接联系销售部，一定要确认清楚。否则要求客人付现金或刷卡结账。如果销售部担保签单挂账或担保客人次日（或以后某天）来结账的，先请示经理，并让担保人员签字确认，并留下客人工作单位及电话。

2.签单挂账账单一律移交财务，如果当时客人未签字的及时督促客人来签字，然后把账单移交财务。除了总经理可以直接去收银台拿账单外，账单一律不准外借。如果确实有紧急情况需要拿账单的，当事人电告总经理，然后在收银台签字。

三、前厅悬单

四、收银员在填写收银员缴款单及账单处理中常遇问题汇总

第五篇：会计工作职责

会计工作职责

工作内容：

1、根据出纳转过来的各种原始票据进行审核，无误后，编制记账凭证。2、3、4、5、6、根据记账凭证登记各种明细分类账。结账、对账，做到账证相符、账账相符、账实相符。将记账凭证装订成册，妥善保管。材料账目做到账物相符，日清月结，全面、清楚。复核监督仓库期末盘点。

责任：1、2、3、对本职工作完成情况及工作质量负责。对主管交代工作完成情况负责。对财务资料保密负责。