大安镇大安小学清理个人往来款工作汇报

第一篇：大安镇大安小学清理个人往来款工作汇报

大安镇大安小学清理个人往来款工作汇报

为进一步提高财政资金的安全性和使用效率，减少财政资金的占用，规范预算单位财务核算，2014 年 4 月我校对本校的往来款项进行了一次全面清理，现将此次清理情况汇报如下：

一、制定计划，措施有力。根据各单位往来款项的实际情况，我们制定了相关的措施，明确了清理办法，分时间，分步骤、有重点的进行清理。

二、严格要求，成效显著。此次清理共有借款 2.5 万元，其中未满1 年的 0.99 万元，一年以上的 1.5 万元。经研究决定，近期一定归还上述借款。

三、目前存在的问题及解决办法。本次清理往来款效果显著，但在清理过程中我们也发现了不少问题，针对存在的问题，我们主要通过以下几点措施加以规范：

（一）要求借款期限一年以上的必须收回。

（二）因公预借的备用金应在公务结束后及时办理报销、还款手续，因公务出差频繁而借款较多的，原则上前账不清后账不借。

（三）及时与人事部门沟通，如遇人事变动及时通知财务部门，对无故拒不还款的人事部门将扣发其奖金及部分工资，直至借款冲销完毕。

（四）专项活动借款，待项目结束后及时报账。

（五）每月报单位负责人财务报表同时附个人往来明细并收回回执。

（六）对一些数额大、挂账时间长的借款问题，积极组织专项清理工作。

本次往来清理工作效果明显，在今后工作中我们仍要严守财经

纪律，严格按有关规定处理个人借款事项，减少财政资金的占用，提高财政资金的安全性及使用效率。

大安镇大安小学2014.5

第二篇：506个人往来款管理

个人往来款管理

1、什么是个人往来款

个人往来款管理主要指的是对企业或组织内一些临时借款的管理。

相对而言，个人往来业务是手工会计核算过程中比较复杂的工作，这里的“复杂”不是说它难度大，而是说它不好管理，容易造成烂帐。这主要由往来款的性质决定。

2、个人往来款的特点或性质：

1）个人往来业务必须核算到个人，也即必须为每个发生业务的人员设置一个个人帐页。

2）每个人发生业务的频率是不确定的，有人可能一年之内就发生一笔。

3）一个单位或组织中，发生个人往来的人数是不确定。4）往来帐具有连续性即跨的性质。新的个人往来帐不能只结转记载它的往来余额。只结转记载它的往来余额会造成核算的不便，尤其是管理混乱时！

（新年帐簿只结转往来余额的缺陷：不能从帐簿上知道长期往来的具体情况）

举例说明：不同年限发生的三笔业务如果合并结转它的余额，将会给个人往来款的核算管理造成麻烦。

3、个人往来款性质，决定了往来款的管理方式： 1）要按人设置帐簿页 2）定期按笔进行进行清理。

3）建立新帐时不能只结转余额，应该同时结转未结清明细。

4、手工方式下上述管理目标通常难以很好实现，是造成手工核算模式下个人往来管理混乱的主要原因。

5、个人往来款管理的手工处理

1）个人往来款核算涉及的会计科目：其他应收款（主要是其中的暂付款）

其他应收款核算的内容： a．应收的各种赔款、罚款 b．应收出租包装物租金

c．应向职工收取的各种垫付款项 d．单位各部门的备用金

e．存出保证金：如租入包装物支付的押金 f．其他各种应收、暂付款

2）“其他应收款”手工核算方法： a．科目或帐户的设置：分类按户设置明细会计帐户，具体如下： 1133 其他应收款

113301 应收的各种赔款、罚款 11330101 刘海 11330102 黄捷 ……

113302 应收出租包装物租金 11330201 广州浪奇 11330202 广东力健 ……

113303 应向职工收取的各种垫付款项 11330301 张三丰 11330302 李四光 …….113304 单位各部门的备用金 11330401 王五常 11330402 钱六蘅 …….113305 存出保证金（如租入包装物支付的押金）11330501 甲单位 11330502 乙单位 113306 其他应收款 11330601 程七发 11330602 夏雨 …….b．借款管理：

以“其他应收款-其他暂付款”的管理为例： i)企业一般会制订一项专门的借款管理制度 ii)企业借款管理的一般流程和通行做法：

借款业务流程：

某部门需要办某项事情（如出差）需要用款，则首先填写借款单（暂付款单）、领导签名批准、持单到财务借款、办事、取回发票、报销。

暂付款单

暂付款单，又称借款单，是企业财务部门设计的用来办理借款手续的一种自制单据，分三联：付款联（1）、报销联（2）、报销回执联（3）。

暂付款单的内容： 部门、人员、借款事由、借款金额大小写、借款日期、批准人、借款人签名、[借款金额、实际报销金额、退回金额、报销时间、报销人]。

c．借款的核算：根据会计业务编制会计分录，根据会计记帐凭证登记会计帐簿

发生借款业务时：

借：其他应收款-其他暂付款（张三）

贷：银行存款或现金

借款报帐时： 借： 管理费用等

贷：其他应收款-其他暂付款（张三）

d、其他应收款的管理（年末的管理）期末的往来帐款的核销勾对 催款报销

个人往来帐款的帐龄分析

6、电算方式下个人往来款的管理（用友）a．科目设置 1133 其他应收款

113301 应收的各种赔款、罚款 ……（按人设明细科目）113302 应收出租包装物租金 ……

113303 应向职工收取的各种垫付款项 …….113304 单位各部门的备用金 …….113305 存出保证金（如租入包装物支付的押金）……

113306 其他应收款 …….11330604 其他暂付款（注：底下不设明细科目）

b．单位部门、人员清单 部门：

部门代码 部门名称 01 办公室 02 财务科 03 后勤科 04 技术科 05 生产科 06 销售科 07 一车间 08 二车间

人员：

人员代码 人员名称 001 李琼 002 张满雨 003 王海 004 李海全

7、操作流程： 1）建帐

2）设置和维护部门信息 3）设置和维护人员

4）将“其他应收款-暂付款”科目设置为“个人往来”辅助核算科目

5）在“总帐-设置-期初余额”中，输入“其他应收款-暂付款”科目的借贷方累计发生，并将未清帐的个人往来明细数据输入，以产生该科目的期初余额。输入的内容：凭证日期、凭证类型、凭证号、部门、个人、摘要、方向、金额。6）制单时，按系统提示，输入个人往来业务的相关信息：部门、个人、票号、业务日期。

7）记帐时，系统将自动登记个人往来帐簿。8）帐簿的查询、打印 9）个人往来的清理 10）个人往来催款处理 11）个人往来帐龄分析

8、个人往来的清理：即勾对 1）勾对：

将已达账项打上已结清的标记，如：某个人上月借款1000元本月归还欠款1000元，则两清就是在这两笔业务上同时打上标记，表示这笔往来业务已结清。

2）勾对方式：系统提供自动与手工勾对两种方式。

3）自动勾对：往来自动勾对是按专认+逐笔＋总额三种方式同时进行勾对的。

4）专认勾对：就是对同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录进行自动勾对。

5）逐笔勾对：就是在用户未指定业务号的情况下，系统按照金额一致、方向相反的原则进行自动勾对。

6）总额勾对：是指当某个人的所有未勾对的借方发生额之和等于所有未勾对的贷方发生额之和时，系统则将这几笔业务进行自动勾对，本功能执行一般可在记完账后或在期末如要查询或打印往来账前进行。进行自动勾对时，系统自动将所有已结清的往来业务打上“o”。

7）手工勾对：是在由于制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法使用自动勾对的，在此进行手工勾对。进行手工勾对时，用鼠标双击已结清业务所在行的“两清”栏，打上“√”。

9、个人往来账簿的查询和打印 1）个人往来余额表 2）个人往来明细帐

第三篇：个人往来清理催收函

个人往来清理催收函

编号：

________: 你在财务部借款 元，请你务必在 年 月 日前到公司财务部办理销账、还款手续。如有特殊原因需延期还款的，请详细写明原因及还款计划，并请部门负责人签字。收到此函请确认并回复。

敬请配合！

财务部年 月

附一：

一、延期还借款原因：

二、计划还款日期： 年 月 日

三、部门负责人：

四、借款人：

――――――――――――――――――――――――――――― 附二：收函确认回执

本人于 年 月 日收到 元借款催收函。签名： 年 月 日

日

第四篇：大安镇大安小学“舞动校园”集体舞蹈活动方案

大安镇大安小学

“舞动校园”集体舞活动实施方案

根据《教育部关于推广〈全国第一套中小学生校园集体舞〉的通知》精神，按照兖州市教体局《关于进一步做好艺体教育工作的通知》[2012]65号文件要求，依据“人文”校园的办学理念，结合我镇小学生的年龄特点和兴趣爱好，经大安小学校委会研究决定，在大安片区小学中开展校园集体舞活动。特制定本实施方案。

一、活动目的：

结合我校实际，以《关于进一步做好艺体教育工作的通知》为指导思想，为了切实保证学生每天锻炼一小时，旨在促进学生健康成长，并形成健康意识和终身运动观。确保“健康第一”思想落到实处；也为活跃校园文化，陶冶美的情操，营造和谐、文明的校园文化环境；促进学校艺术教育活动的普及和提高，让更多的队员参加到艺术活动中，学会享受艺术，更好地提供学生展示艺术才华的舞台；同时促进师生间、生生间的和谐关系，提高学生的合作、竞争意识和交往能力；丰富校园文化生活，营造积极向上的学风，提高学生身体、心理、社会适应的三维健康。

二、活动的内容：

“舞动校园” 广场舞和第一套中小学生校园集体舞《好朋友》、《阳光校园》、《小白船》

三、实施理念：

确定服务理念升华活动功能完善活动管理丰富校园生活 熏陶师生情操提高全面素质深化教育实验打造学校品牌

四、活动的宗旨：

作为老师，我们越来越清楚地认识到学生之间，交往、团队合作的重要性，这是不可回避而且迫切需要良性引导的。校园集体舞，不但是缓解学生压力的一种好方法，也可以给学生提供一个在阳光下交流的机会。另外，跳舞也有健身的作用，经常跳舞的人腰板都非常挺直，同时还会培养孩子们的文明气质，会使他们举止文雅，落落大方。每个人都会从中受益，至少他可以从中了解跳舞是怎么回事。通过这次活动也能促进学生交流，开发学生思维，体验运动乐趣，陶冶高尚情操，能养成良好的锻炼习惯，学会调控自己的情绪，达到“启智、调心、健身”的效果。全校师生共同学习，营造大课间活动自觉锻炼氛围，在校园里普及健康、美丽、快乐的体育理念。

五、活动的时间：2012年9月～2013年6月

六、活动的地点： 校园活动场

七、活动的组织：

1、领导小组 组长：晏广生副组长：郭庆

成员：马庆吉吴军朱本华吴成刚王同军

邓广新李广华陈洪胜

2、工作小组 组长：郭庆副组长：邓广新李广华

成员：袁景国徐峰马宣峰马运国周学涛仇鹏

翟自欣宋婷袁方冯浩

职责：负责组织“校园集体舞”的指导、实施、检查、宣传工作，保证“校园集体舞”正常有序开展。

八、活动参与对象：大安片区1～6年级学生

九、实施措施：

（1）创设氛围，加强宣传、提高认识。

充分利用通过学校的宣传阵地,向学生宣传展示校园集体舞。我们将通过校园橱窗、黑板报、校内广播、教学录像等向学生宣传展示校园集体舞,让学生能了解此项活动的美妙与意义。

（2）领导重视、全体教师积极配合。

成立 “校园集体舞”领导小组，由校长亲自挂帅，对推进工作进行统一领导、安排，对于学校的相关活动，将给与人力及资金上的大力支持。全体教师积极配合推进工作的安排，确保校园集体舞在我校的开展。

（3）以大课间为主要活动阵地。

校园集体舞可以培养学生审美情趣，锻炼身体，达到美与力的很好结合，虽然它不能取代课间操，但是在最初的推广时期，要进行普及，培养学生学习的积极性，需要一定时间上保证。大课间是主要的学习活动阵地。

（4）明确分工，强化训练。

艺体课任老师、班主任等积极协作、各负其责。艺体课任老师负责利用课程进行教学和训练，利用体育课时间组织学生观看集体舞录象，班主任积极组织学生，配合艺体老师利用大课间活动时间强化训练，以多形式的学习和训练来提高活动质量。其他科任老师也可以到操场共同辅导学习，取到师生一起运动，欢乐校园的效果。

十、活动要求：

1、坚持全员参与保证活动质量，既要让每个学生在活动中得到锻炼、得到发展，又要注重质量，确保本次活动顺利进行。

2、做到以班为本，以生为本，注意充分调动每个学生参与的积极性，发挥广大学生的能动性、营造班级的凝聚力。

3、做到分工负责、责任明确、准备充分、宣传到位、发动有力，体现协作精神。

4、整个活动要有序的开展和进行，各负责教师要关注过程，确保活动的安全。

十一、活动具体安排：

（一）第一阶段：创编阶段（2012年10月～2012年12月）

1、学校组织艺体老师和特长老师外出学习先进学校经验，成立创编广场舞团队，精选、创编本校的广场舞动作和音乐。

2、组织艺体老师和班主任及部分艺体骨干学生学习广场舞和校园舞，分解动作，力求准确到位。

（二）第二阶段：培训阶段（2013年1月～2013年3月）

每中队利用体育课和大课间时间进行训练，由艺体老师和班主任老师教学基本动作。

（三）第三阶段：练习阶段（2013年4月～2013年5月）

利用阳光活动时间进行练习，全校学生集中练习，纠正学生错误动作。艺体老师与班主任进行指导与督促。

（四）第四阶段：展示阶段（2013年6月）

1、在集体学习的基础上，由各班选出校园舞蹈小明星，做到以点带面，确保舞姿的完美性；做到与同伴配合默契，动作优美舒展。

2、六一儿童节期间，大安小学将组织集中展示比赛活动，每校组成校园舞蹈队，进行广场舞和校园舞的比赛活动。评选表彰“优秀校园舞蹈队”和“校园舞蹈小明星”。

兖州市大安镇大安小学 2012年10月18日

学校特色活动项目方案

“舞动校园”集体舞活动实施方案

大安镇大安小学 2012年10月18日

第五篇：蔡沟小学清理工作汇报

清理整顿在编不在岗工作汇报

我们蔡沟小学在镇中心学校会议之后，组织全体教师，认真学习了上级有关清理整顿教师在编不在岗工作精神，对照学校实际情况，逐人登记落实，逐人作出承诺，并明确上级要求，坚决杜绝本单位在编不在岗违法现象的存在。

上学年，我校共有在编辑教师12人，除1人由于精神抑郁症不能坚持工作请假3个月外（卢静华老师，有市局批准的请假手续），其他11人全部在岗。

本学年中心学校计划给我校分配教师11人。其中吴富新老师，男，58岁，上学期末做心脏支架4个，医生嘱咐学要静养，但该同志本期还带病坚持上班；卢静华老师上学期由于患精神抑郁症请假三个月，本暑假学校已把上级有关规定告知该同志，但该同志称自己由于尚在病中，坚持上班还有困难）。目前来看，能到岗的10人，能坚持正常上班工作的9人。学校正积极督促卢静华老师在开学前办好请假手续。否则，学校提交镇中心学校处理。

蔡沟小学

2013.8.23