关于清理个人借款的通知

第一篇：关于清理个人借款的通知

关于清理个人借款的通知

各部门及个人：

为了严肃财务借款纪律，加快资金周转速度，提高资金使用效率，针对目前集团公司借款数额过大，借款长期不清，借款事项与实际用途不符的现象，公司决定对个人借款进行全面核对、清理、催报，并对今后借款规定通知如下：

一、清理借款范围

集团公司各部门及个人在财务处借出的所有现金及银行转账等款项（包括差旅费、材料费、加工费、维修费、工程款、周转金，以及购置设备、购买图书资料、购买办公用品等等）均在本次清理范围之内。

二、清理借款程序

1、借款人应主动与财务核对自己的借款情况，如有错误，请及时与各公司出纳核对。

2、在本次通知下发前，凡未按规定办理借款结报手续的，如：出差人员回公司后，3个工作日内未办理报销手续的；购入设备、材料已验收，并取得发票的；借款已报销，余款未退回的等等，请借款的单位和个人从即日起至12月10日前，按规定及时到财务处报账冲销借款。

3、对因特殊情况不能按期归还借款或报账冲销借款手续的，请写明详细原因并列示出具体的费用明细及还款计划，由经办人及部门负责人签字，报分管领导同意，财务总监批准后方可暂缓处理。

三、清理借款措施

1、对于前账未清又无特殊原因的单位和个人，财务处将根据“前账不清、后账不借”的原则，停止其以后的所有借款和支付在财务处报销的其他款项。

2、对未能在规定时间内办理报账冲销借款和归还借款，且未能说明原因及还款计划者，自2010年12月11日起，公司每月将从借款人的工资中扣款归还其所欠款项，直至还清其所有借款为止，而且对已发生的各项费用财务部将不予报销，均由借款人自己承担。

四、今后借款规定

1、差旅费借款：借款前必须填列《出差预算表》，借款人原则上只能借用本次出差所需的费用，并应在返公司后3个工作日内到财务处办理报销业务。

2、用银行汇款等结算方式预借的款项：借款人应在款项汇出后的一个月内，向汇入单位索要票据或发票，并按规定及时冲销借款。

3、购设备、材料借款：借款人应在设备、材料验收完毕的同时持发票到财务处结报。

4、借用的空白支票：借款人应于当月办理报销。

5、预付设备加工、工程进度预付款：经办人应在资产交付使用并且支付决算款项的同时办理结报。

6、办理事项事前借款：借款人在报销时应同时将余额缴回财务处，结清借款。

7、因公借用的周转金：借款人应予年底前缴回财务处，下一年度如工作需要，再重新办理借款。

五、清理借款期限要求

对于在本年度11月27日之前发生的借款事项，均在本年度12月10号之前，到财务处理报账冲销手续。

特此通知

备注：本次财务部将严格按照此项通知进行清理，请各部门各位人员引起重视，否则费用自理！

新天地集团公司财务部

2010.11.27

第二篇：关于清理个人借款的通知

ⅹⅹ 县 医 院 关于清理个人借款的通知

为了进一步规范财务管理制度，严肃财经纪律，规避个人借款的风险，加快资金周转速度，提高资金使用效率，针对目前医院个人借款数额过大，借款清理不及时或者长期不清，借款事项与实际用途不符的现象，为保证资金使用效益和财务工作的正常开展，医院决定对各类个人借款进行全面核对、清理、催报。

一、清理借款范围

个人或科室在财务科借出的所有现金等（包括差旅费、维修费、买图书资料、购买办公用品等等）均在本次清理范围之内。

二、清理借款程序

1.财务科将整理的个人借款情况（详见《借款明细表》）及时通知借款人，借款人应对自己的借款情况进行逐笔核对。如有错误，请及时与财务科核对。

2.在本次通知下发前，凡未按规定办理借款报销手续的，如：出差人员回院后，一周内未办理报销手续的；或者借款已报销，余款未退回的等等，请借款人从即日起一周内，按规定及时到财务科报账冲销借款。

3.逾期未清理借款者，逐月从借款人工资中扣还。

三、今后借款规定 1.借款人只能借用本次所需的费用, 并应在返回后一周内到财务科办理报销业务。逾期未办理报销手续者，在本人工资中扣除。

2.因特殊情况不能按期归还借款或报账冲销借款手续的，请写明详细原因，列出报账及还款计划，由经办人及部门负责人签字，报分管院长同意，院长批准后方可暂缓处理。

3.为了保证医院现金安全，借款人必须在上班时间提前借款。

办公室

二〇一〇年四月八日

第三篇：关于清理个人借款的通知通用版

关于清理个人借款的通知

为了严肃财务借款纪律，加快资金周转速度，提高资金使用效率，针对目前公司借款数额过大、借款长期不清、借款事项与实际用途不符的现象，公司决定对个人借款进行全面核对、清理，具体要求如下：

1.凡与借款有关的相关经济业务活动已经结束，但还没有及时办理报账还款手续的，要求各部门相关人员必须在限期日之前到财务资金部办理：

2.因与借款有关的经济业务活动还未结束，或因其他客观原因暂时无法办理报账还款手续的，必须在限期日之前说明原因，具体原因内容需包括借款用途，无法报销的原因，经主管领导审批之后报财务资金部；

3.要求各部门相关人员及其负责人能够认真对待此次清理工作，对于未按期归还又无报账无说明原因的，对其所在的整个部门停止办理借款手续；

4.请人力资源部对于未标记相关部门的个人是否在岗及其所在的部门予以确认。

5.具体截止日期如下表所示：

财务资金部2012年12月13日

第四篇：关于年终费用报销及个人借款清理的通知

关于年终费用报销及个人借款清理的通知

各中心、各部门：

临近年终，根据国家税法及公司财务制度规定，现将有关费用报销及个人借款清理的要求通知如下： 1.为了保证费用的及时入账，规避税务风险，请各单位、个人于2018年1月31日前将所有2017年应报销单据交至财务。2018年2月起将不再接受2017年的单据。2.为规范资金运行，做好年终财务结算工作，请未清借款的个人于2017年12月31日之前，按规定及时到财务进行报销冲账及还款。3.基于公司利益考虑，要求住宿费报销尽量开具增值税专用发票。开具增值税专用发票的费用类别有但不限于：差旅费中的住宿费，有公司抬头的通讯费、邮递费、运费，各种办公用品、材料费、设备费、加工费、加油费等发票；招待费、职工福利费以及餐饮费不可抵扣，建议开普通发票。4.为加强财务管理，根据《会计基础工作规范》等相关规定，针对单据报销存在的问题，并结合公司的实际情况，制定单据报销规范（详见附件

1、附件2）。5.各位同事可关注“微信发票助手”小程序，具有编辑保存企业开票信息，扫码开票功能，方便快捷（详见附件3）。特此通知。

财务金融部

2017年11月10日

第五篇：关于加强公司项目 个人借款和往来帐清理处置的通知

关于加强公司项目、个人借款和往来帐清理、处置的

紧急通知

公司各部门、各项目组、相关个人：

根据公司财务制度、项目管理制度和上级清理“小金库”的精神，经公司领导研究决定，将于XX年XX月XX日前集中开展一次项目借款、个人借款和往来帐的清理处置工作，现将有关事项通知如下：

一、主要问题

一是项目借款和个人借款金额较大；二是借款时间较长，有的项目借款达两年以上，项目已经结题时还没有报账、结算；三是往来帐处置不及时，不能真实反映公司当期财务状况，影响到公司的经营决策。

二、主要规定

1、凡项目借款需在项目结题后3个月内完成报账、结算，否则其借款从结题之日起按同期贷款基准利率的2倍计算罚息；

2、即日起，凡个人因公出差、采购、接待等借款需在发生之日起一周内报账、结算；

3、凡XX年XX月XX日前的项目借款、个人借款，均要求在XX年XX月XX日前完成报账、结算，特殊延缓报账、结算的须由当事人写出书面报告并经董事长书面批准；

4、生产部收购生产原材料、采购机械设备等报账、结算时间不得超过借款之日起3个月；

5、企管部、资产部等部门、个人申报实施的项目借款，若项目未申报、实施成功，则从借款之日起按10%计算资金占用费用，并由责任人承担永久性的偿还责任；

6、严禁设立“小金库”，凡公司设立“小金库”，任何员工都可以向市主管部门、市纪委举报。凡部门设立“小金库”，任何员工都可以向公司举报，公司将给予举报者按实际“小金库”金额的30%奖励。

三、基本要求

1、由公司总经理、副总经理分别担任所分管部门的清理第一责任人，部门负责人为第二责任人。

2、要求各部门在XX月XX日前申报清理情况，在XX月XX日前公司研究处置意见，在XX月XX日前基本完成清理处置目标。本通知从即日起执行。

XXXXX有限公司 XXXX年XX月XX日