食品公司年度董事会工作报告

第一篇：食品公司年度董事会工作报告

**食品集团股份有限公司2007年度董事会工作报告

各位董事：

现在，由我代表公司第五届董事会作2007年度工作报告。一年来，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议；全体董事在2007年里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。

一、2007年的主要工作及取得的成绩2007年是我公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年当中，公司治理不断规范，管理改革进一步深化，产业整合效果明显，核心主营业务经营取得持续增长，主要的历史遗留问题得以顺利解决，公司的基本面发生了根本性的转变，一举扭转了连续两年亏损的局面，为公司的加速发展、做强做大奠定了良好的基础。2007年度公司董事会重点做好了如下几方面的工作：

（一）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破本公司的实际控制人黑五类集团重组广西斯壮后，将其最具核心竞争力的糊类和米粉等食品产业先后注入上市公司，使本公司具有了核心主业，2007年初，公司的产业结构调整基本到位，因此2007年公司集中各方面的资源抓好主业经营。首先是加强对控股子公司的指导和服务，加强对控股公司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监督和服务的职能；第三，公司在人力资源方面给予生产经营企业充分的保障，特别是对新重组进来的米粉公司，重新配备了具有较强管理能力和创新精神的经营班子；第四是坚持“特色、朝流、创新”的经营理念；第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。董事会责成经营班子每季度定期召开经营工作专题会议，分析上季度经营目标完成情况，总结取得的成绩和存在的问题，分析下季度的经营形势，部署下季度经营工作的重点；第六，集中有限财力保证生产经营的正常进行。由于企业的历史包袱比较重流动资金紧缺，同时今年食品业的产量创下历史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的价格大幅上涨，因此整个企业对经营资金的需求量激增，资金缺口很大，但是为了保证公司生产经营的正常进行，公司不断压缩非经营性的资金开支，集中有限的财力保证经营资金的正常需求。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努力服务经营、一切服从市场的经营指导思想，要求公司各岗位各员工都要为经营工作做好各方面的服务；第八，实现营销管理下沉，着力开发二、三级城市市场。由于采取了以上措施，因此公司的主业食品业经营全年取得了比较好的水平，全年度出现产销两旺，且糊类食品第四季度出现供不应求的良好局面。

（二）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此2007年公司在这方面花费了较大的人力、物力进行前期的市场调2研、经营模式的研究与分析、经营发展规划等方面的工作，取得了一定的工作成效，为2008年该业务的启动奠定了良好的基础。

（三）着力解决历史遗留问题，主要处置项目取得重大突破

1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决在2005年以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经营管理成为本公司的老大难问题，证券监管部门对本公司在明秀市场公司的控制能力也提出了质疑，要求公司限期整改。由于明秀市场公司的另一股东不配合等原因，致使本公司2005、2006年连续两年未能对该公司实施审计，会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告，给本公司造成了很大的影响。根据公司2007年经营工作目标和重点工作安排，经多方协商、谈判并经股东大会批准，本年度内成功将本公司持有明秀市场公司60%的股权全部溢价转让。转让了该股权后，公司因不能对该公司实施审计而被会计师事务所出具保留意见审计报告的影响事项已得以消除，证券监管部门关注的本公司对明秀市场公司的控制力问题也迎刃而解；更为重要的是，公司回收了1亿多元的资金，在很大程度上缓解了公司的经营资金紧张的状况。

2、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果我公司有关南管公司的历史遗留问题涉及两方面：一是确认并收回本公司利用配股募集资金委托代建的管网资产及五年的租金，该资产价值1.13亿元，租金3169万元；二是收回南管公司80%的股权。几年来，公司董事会和经营班子非常重视南管问题的解决，组成了强有力的团队负责处理相关的事宜，通过多方面的努力，在2007年终于取得了阶段性的成果，其中价值1.13亿元的管网资产经最高人民法院终审判决归本公司所有，同时南管公司需向本公司支付五年租金共3169万元的租金，目前该资产及租金3的收回工作正由钦州市中级人民法院执行当中；南管公司80%股权的诉讼也有了初步结果，经南宁市中级人民法院审理并作出了一审判决，该股权当归本公司所有。由于涉及南管的管网资产诉讼案和股权案本公司均获得了胜诉（股权案目前是一审胜诉），因此避免了本公司的资产流失，将对公司未来资产和经营产生积极影响。

（四）深化管理改革，提高经营管理水平2007年，公司根据自身的实际和市场竞争的需要，继续深化内部管理，构建完善的管理体系，提高经营管理水平。主要表现在如下几个方面：

1、加强集团总部的管理职能公司是一个投资控股型的企业，下属的控股子公司是公司主业的经营主体，控股子公司年度经营目标完成得好坏，直接影响本公司全年度的经营成果，为此2007年公司强化了总部的管理职能，在资金、生产经营、人力资源等各方面加强了对控股子公司的管理，同时要求总部各部门各员工为下属生产经营企业做好各方面的服务。通过近一年时间的强化，集团总部的管理职能得到了充分体现，达成了良好的管理效果，而且为生产经营服务的意识和理念也得到了前所未有的加强。

2、进一步完善经营管理责任制2007年公司出台了《“十一五”目标激励考核办法》，集团公司与属下的容县股司、南方米粉公司等主业经营公司签订“十一五”经营目标责任状，实行责、权、利统一，总经理负责，进一步完善经营管理机制，建立了长期的激励机制，在充分调动各经营团队积极性的同时，有效地防范了为了目前的利益而出现的短期行为，有利于企业的长期发展。

3、建立和完善绩效管理体制2007年公司进一步加强员工的绩效管理，加强对各职能部门、各员工的过程管理和监督，强化责任追究，以工作业绩（目标）的最终完成效果确定每个员工的薪酬，强调以业绩论英雄，从而在制度上保证各部门各岗位的职责履行效果。

4、不断推进企业文化建设良好的企业文化是企业不断取得进步和发展的保障。2007年公司采取了有效措施积极推进企业文化的建设，构建和谐、健康、向上的企业氛围，为公司的经营工作提供了强有力的保障。

（五）加强财务管理提高经济效益一年来公司强化财务管理是企业管理核心的理念，以降低经营管理成本、提高效益为中心，以加强财务预算、预算执行和财务分析为重点，努力提高财务管理的综合水平。通过一年的努力，公司的财务管理方面有了比较大的提高，财务管理制度得到进一步完善，公司在很大程度上降低了财务风险，企业的管理成本与上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的资产与负债结构得到进一步改善，财务状况有了较大好转，与银行的关系也得到了理顺和加强。此外财务人员的配置更加合理、素质也有了一定的提高。

二、公司治理和规范运作得到加强

（一）完善公司治理董事会作为公司的决策机构，2007年严格按照《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，本着对股东负责，对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司内部管理机制和法人治理结构。

1、为了更好地落实中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司召开了董事会会议，对《公司信息披露管理制度》进行修订，并制定了《公司信息披露管理实施细则》。

2、为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会于2007年对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。

3、为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）以及广西证监局、深圳证券交易所有关对上市公司治理专项工作的统一部署，保证公司治理专项工作的顺利开展，公司董事会对公司治理情况进行自查后，作出《自查报告和整改计划》。2007年还制定了《独立董事工作制度》、《公司总裁（经理）工作细则》等内控制度。

（二）加强信息披露工作管理公司在2007年里将信息披露工作作为重点工作来抓，全面学习和对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，加强公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核，并按有关规定及时披露，加强有关工作人员的责任心确保所披露信息内容的真实性、准确性、完整性和及时性。公司在2007年里共计公开披露各类信息43件次，圆满完成年度信息披露工作。综上所述，本届董事会通过不断的改进各项管理制度，建立了较为完善的治理结构和规范运作体系。

（三）本年度内董事会会议的召开情况本年度内共召开了六次现场会议和以通讯方式召开了四次临时会议，年内召开的各次会议绝大部份董事均能按时出席，个别董事因工作原因不能亲自出席也都委托其他董事代为表决，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。董事会在2007年度里能忠实地履行了股东大会的各项决议。

三、存在问题

1、由于产能不足，致使糊类产品第四季度出现不能满足市场需求的情况，同时物流运输已成为制约糊类食品经营的一大瓶颈。

2、米粉产业的市场整合和扩张没有达到年初所定的目标，规模效益没有得到显现。

3、由于大宗原材料价格的不断上涨，致使公司的产品盈利能力下降，食品业没能实现销售与盈利的同步增长，企业对原材料大幅涨价的估计不足，应对措施不够。

4、公司的前身广西斯壮开发的“斯壮平安家园”房地产项目对当前公司的生产经营造成了极大的负面影响。公司在2007年不但需要花费了大量的人力和物力去处置该历史遗留问题，而且该项目近期还将给公司带来持续的影响和造成一定的经济损失。

5、部份的年度重点工作未能完成，虽然有各方面的原因，但也经影响了公司年度整体目标的完成。

6、部份员工的思想观念还没有得到彻底改变，“以经营为中心”的服务意识6还没有牢固树立。

四、2008年工作要点

（一）2008年工作指导思想2008年公司经营工作指导思想是：以经营为中心，按照“十一五”战略规划，集中资源，继续抓好主营产业经营和发展；坚持“特色、创新、潮流”的经营定位策略，重点实现糊类提升、米粉突破、物流上量的整体经营目标；深化管理改革，以完善责任制为核心，采取切实可行的措施，创造良好经营环境，为完成2008年各项经营目标而努力奋斗。

（二）2008年经营目标2008年公司的主营业务（包括糊类和米粉）销售收入计划为46500万元，利润3810万元。

（三）2008年工作的主要措施

1、针对原、辅材料价格大幅上涨给公司的经营效益带来的压力。本公司与主要供货商建立长期稳定的业务合作关系，同时不断加强内部采购管理及技术改造节能降耗，将原辅材料价格上涨带来的不利影响降到最低水平，保持经济效益稳步提高。另一方面针对食品价格不断走高的趋势，认真研究市场食品价格的走向，采取积极的措施在确保公司产品销售稳定的前提下，提高产品的毛利率。

2、调动和整合企业各方面的资源，在保证产品质量和生产安全的前提下设法扩大糊类食品的产能，满足市场的需求。

3、加快米粉产业的发展，年内在广西的主要城市要完成生产配送基地的布局和实现产品上市，不断提高产品的占有率。

4、积极防范规模扩张带来管理风险。随着公司食品业（特别是米粉业）经营规模的扩大，对保持高效率管理带来一定难度。针对上述情况，公司及子公司需建立起更为科学、完善的法人治理结构和决策机制，创建先进的管理模式以满足公司的不断发展壮大的需要，公司将通过各种措施逐步打造一支勤勉尽责、技术过硬的管理团队和骨干队伍，将公司的各个项目经营好，不断提高投资回报率。

5、强化质量控制，提高“南方”品牌的美誉度，防范质量风险。随着公司主业规模的扩大，始终保持产品的高品质将成为一个挑战。为此，公司分别从管7理改进和技术改进两方面着手持续改进产品质量的控制，把好产品的质量关。在管理上要加强过程监控，在技术上则要寻找工艺能力薄弱环节，改进工艺，提高工艺技术的稳定性。

6、严格控制存货的增长，加强应收账款管理，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长，防范财务风险。

7、加大科技投入，进一步提升研发实力。研发是公司保持业内领先的关键，公司在2008年要进一步加强新产品的研发，要加快新产品上市的进度，使公司的产品保持强劲的竞争力。

8、继续加强企业治理，完善内控制度建设，使公司的经营运作进一步规范。

9、继续抓好员工队伍建设，加强以提高员工工作技能和提高执行力为重点的培训，加强以引进高素质人才为目标的人才引进。综上所述，2007年，董事会经过不懈的努力，在全体员工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成绩，使公司的基本面发生了根本性的转变，推动了企业良性发展。尽管我们的工作仍存在一些不尽人意需要不断改进和继续努力的地方，但是我们有足够的信心带领全体员工围绕“糊类提升、米粉扩张、物流上量”的经营思路，采取行之有效的措施实现公司“十一五”发展目标，在规范运作的基础上，开创南方食品更美好的明天。

**食品集团股份有限公司董 事 会二00八年二月五日

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第二篇：食品公司董事会工作报告

各位董事：

现在，由我代表公司第五届董事会作2007工作报告，食品公司董事会工作报告。

一年来，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议；全体董事在2007年里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。

一、2007年的主要工作及取得的成绩

2007年是我公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年当中，公司治理不断规范，管理改革进一步深化，产业整合效果明显，核心主营业务经营取得持续增长，主要的历史遗留问题得以顺利解决，公司的基本面发生了根本性的转变，一举扭转了连续两年亏损的局面，为公司的加速发展、做强做大奠定了良好的基础。

公司2007实现营业收入29585.64元，比上年同期增长54.18%，实现营业利润2338.29万元，比上年同期增长451.91%，实现净利润567.62万元，比上年同期增长946.23%。与上相比，公司的整体经营取得了较大的成绩，主要原因在于公司以食品业为主的主营业务经营业绩取得了持续良性的增长，非主营资产的处置取得良好的效果，同时公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了财务风险。

2007公司董事会重点做好了如下几方面的工作：

（一）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破

本公司的实际控制人黑五类集团重组广西斯壮后，将其最具核心竞争力的糊类和米粉等食品产业先后注入上市公司，使本公司具有了核心主业，2007年初，公司的产业结构调整基本到位，因此2007年公司集中各方面的资源抓好主业经营。首先是加强对控股子公司的指导和服务，加强对控股公司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监督和服务的职能；第三，公司在人力资源方面给予生产经营企业充分的保障，特别是对新重组进来的米粉公司，重新配备了具有较强管理能力和创新精神的经营班子；第四是坚持“特色、朝流、创新”的经营理念；第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。董事会责成经营班子每季度定期召开经营工作专题会议，分析上季度经营目标完成情况，总结取得的成绩和存在的问题，分析下季度的经营形势，部署下季度经营工作的重点；第六，集中有限财力保证生产经营的正常进行。由于企业的历史包袱比较重流动资金紧缺，同时今年食品业的产量创下历史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的价格大幅上涨，因此整个企业对经营资金的需求量激增，资金缺口很大，但是为了保证公司生产经营的正常进行，公司不断压缩非经营性的资金开支，集中有限的财力保证经营资金的正常需求，工作报告《食品公司董事会工作报告》。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努力服务经营、一切服从市场的经营指导思想，要求公司各岗位各员工都要为经营工作做好各方面的服务；第八，实现营销管理下沉，着力开发二、三级城市市场。

由于采取了以上措施，因此公司的主业食品业经营全年取得了比较好的水平，全出现产销两旺，且糊类食品第四季度出现供不应求的良好局面。

（二）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人

米粉产业是公司2007年乃至今后一段时期内着力发展的一个新的主营产业，目标是将其培育成公司新的经营和利润增长点。米粉在我国南方地区是一种大众化的消费食品，存在着巨大的市场容量，仅公司所在的广西市场年消费量就达10亿元以上，未来公司如能充分利用自身的资源、技术、品牌等各方面的优势重新整合这个产业，提高市场的占有率，那么对该产业的投资将会给公司带来丰厚的回报。为此，公司在2007年初就完成了**米粉有限责任公司的收购，并随后在广西区内的宾阳、横县、百色等地建立了生产基地，在桂林、柳州、贺州、梧州、贵港、容县等地展开了生产基地的筹建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生产线也进入了最后的建设阶段，2008年第一季度便可以投产。在完成上述米粉生产和配送基地的建设布局后，公司在米粉产业上的整合将取得阶段性的成效，米粉产销量和市场占有率将大幅度地提高。

公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此2007年公司在这方面花费了较大的人力、物力进行前期的市场调

2研、经营模式的研究与分析、经营发展规划等方面的工作，取得了一定的工作成效，为2008年该业务的启动奠定了良好的基础。

与此同时，公司充分利用自身在糊类食品方面的研发及市场优势，展开了新产品的研发与市场投放工作，2007年，公司的新产品玉米糊等新产品在部份区域市场取得了良好的经营效果，成为黑芝麻糊之后又一极具市场竞争力的糊类产品。公司的新产品有机黑芝麻糊、液态黑芝麻糊的研发取得了积极进展，力争2008年投入生产和销售，以不断地丰富公司主业的产品经营品种，扩大经营规模，提高经济效益。

（三）着力解决历史遗留问题，主要处置项目取得重大突破

1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决www.432e.net

在2005年以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经营管理成为本公司的老大难问题，证券监管部门对本公司在明秀市场公司的控制能力也提出了质疑，要求公司限期整改。由于明秀市场公司的另一股东不配合等原因，致使本公司2005、2006年连续两年未能对该公司实施审计，会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告，给本公司造成了很大的影响。根据公司2007年经营工作目标和重点工作安排，经多方协商、谈判并经股东大会批准，本内成功将本公司持有明秀市场公司60%的股权全部溢价转让。

转让了该股权后，公司因不能对该公司实施审计而被会计师事务所出具保留意见审计报告的影响事项已得以消除，证券监管部门关注的本公司对明秀市场公司的控制力问题也迎刃而解；更为重要的是，公司回收了1亿多元的资金，在很大程度上缓解了公司的经营资金紧张的状况。

2、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果

我公司有关南管公司的历史遗留问题涉及两方面：一是确认并收回本公司利用配股募集资金委托代建的管网资产及五年的租金，该资产价值1.13亿元，租金3169万元；二是收回南管公司80%的股权。

第三篇：食品公司董事会工作报告

**食品集团股份有限公司2007董事会工作报告

各位董事：

现在，由我代表公司第五届董事会作2007工作报告。

一年来，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议；全体董事在2007年里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运

作做了大量的工作。

一、2007年的主要工作及取得的成绩

2007年是我公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年当中，公司治理不断规范，管理改革进一步深化，产业整合效果明显，核心主营业务经营取得持续增长，主要的历史遗留问题得以顺利解决，公司的基本面发生了根本性的转变，一举扭转了连续两年亏损的局面，为公司的加速发展、做强做大奠定了良好的基础。

公司2007实现营业收入29585.64元，比上年同期增长54.18%，实现营业利润2338.29万元，比上年同期增长451.91%，实现净利润567.62万元，比上年同期增长946.23%。与上相比，公司的整体经营取得了较大的成绩，主要原因在于公司以食品业为主的主营业务经营业绩取得了持续良性的增长，非主营资产的处置取得良好的效果，同时公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了财务风险。

2007公司董事会重点做好了如下几方面的工作：

（一）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破

本公司的实际控制人黑五类集团重组广西斯壮后，将其最具核心竞争力的糊类和米粉等食品产业先后注入上市公司，使本公司具有了核心主业，2007年初，公司的产业结构调整基本到位，因此2007年公司集中各方面的资源抓好主业经营。首先是加强对控股子公司的指导和服务，加强对控股公司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监督和服务的职能；第三，公司在人力资源方面给予生产经营企业充分的保障，特别是对新重组进来的米粉公司，重新配备了具有较强管理能力和创新精神的经营班子；第四是坚持“特色、朝流、创新”的经营理念；第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。董事会责成经营班子每季度定期召开经营工作专题会议，分析上季度经营目标完成情况，总结取得的成绩和存在的问题，分析下季度的经营形势，部署下季度经营工作的重点；第六，集中有限财力保证生产经营的正常进行。由于企业的历史包袱比较重流动资金紧缺，同时今年食品业的产量创下历史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的价格大幅上涨，因此整个企业对经营资金的需求量激增，资金缺口很大，但是为了保证公司生产经营的正常进行，公司不断压缩非经营性的资金开支，集中有限的财力保证经营资金的正常需求。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努力服务经营、一切服从市场的经营指导思想，要求公司各岗位各员工都要为经营工作做好各方面的服务；第八，实现营销管理下沉，着力开发二、三级城市市场。

由于采取了以上措施，因此公司的主业食品业经营全年取得了比较好的水平，全出现产销两旺，且糊类食品第四季度出现供不应求的良好局面。

（二）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人

米粉产业是公司2007年乃至今后一段时期内着力发展的一个新的主营产业，目标是将其培育成公司新的经营和利润增长点。米粉在我国南方地区是一种大众化的消费食品，存在着巨大的市场容量，仅公司所在的广西市场年消费量就达10亿元以上，未来公司如能充分利用自身的资源、技术、品牌等各方面的优势重新整合这个产业，提高市场的占有率，那么对该产业的投资将会给公司带来丰厚的回报。为此，公司在2007年初就完成了**米粉有限责任公司的收购，并随后在广西区内的宾阳、横县、百色等地建立了生产基地，在桂林、柳州、贺州、梧州、贵港、容县等地展开了生产基地的筹建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生产线也进入了最后的建设阶段，2008年第一季度便可以投产。在完成上述米粉生产和配送基地的建设布局后，公司在米粉产业上的整合将取得阶段性的成效，米粉产销量和市场占有率将大幅度地提高。

公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此2007年公司在这方面花费了较大的人力、物力进行前期的市场调

2研、经营模式的研究与分析、经营发展规划等方面的工作，取得了一定的工作成效，为2008年该业务的启动奠定了良好的基础。

与此同时，公司充分利用自身在糊类食品方面的研发及市场优势，展开了新产品的研发与市场投放工作，2007年，公司的新产品玉米糊等新产品在部份区域市场取得了良好的经营效果，成为黑芝麻糊之后又一极具市场竞争力的糊类产品。公司的新产品有机黑芝麻糊、液态黑芝麻糊的研发取得了积极进展，力争2008年

第四篇：董事会工作报告

董事会工作报告

创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超越与妥协、成功与失败。

公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。

公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。

公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：

1、按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。

2、总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司vi手册，为整体实施公司cis创造了初步的条件。

3、取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专项工程设计证书》；管道工程专业承包三级《施工资质证书》；获得了国家高新技术企业认证。

4、初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度21项。

5、实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。

6、全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。

7、全面完成了2016年的经营指标。2016年预算实现利润11.3万元。一年来的主要工作

“主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。该文章由(第一§范┆文网)整理。

一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索：

一、完善公司法人治理结构

所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作： 一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。

经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营管理层）的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。2016年，我们按照公司章程和准则的上述规定，认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。

为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排，结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业部，办理了6个分支机构营业执照。经过一年的运行，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了2名管理人员。先后颁布实施了基本管理制度21项，其他工作制度33项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。

另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前，管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同进行了续签。三是依法规范公司对外事务，完善相关登记和审批手续。

在先后办理了公司成品油经营特许、安全、防火、国有资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上，公司取得了油田地面工程防腐保温设计（甲级）资质《专项工程设计证书》；取得了管道工程专业承包三级《建筑业企业施工资质证书》。

二、理顺公司经营业务关系 公司成立后，投入运营的经营业务主要可分为三类：一是从公司控股股东变更到公司的业务；二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务；三是论证实施新的投资项目。

我们感到，在这些业务中，除公司新拓展的业务以外，公司现在的主营业务大部分是从控股单位转移过来的，不处理好产权关系，仅把业务拿来，就很容易导致公司行为不规范，很容易形成翻牌公司。为此，我们重点从法律上理顺已导入公司的经营业务关系： 首先，规范导入公司经营业务。

对润滑油零售业务，公司单独办理了不具法人资格的分支机构营业执照，理顺费用核算和纳税体系。对宾馆餐饮业务，公司在办理特业许可的基础上，办理了分支机构营业执照，对其单独核算、集中管理、单独纳税；对汽车修理业务，公司在办理特业许可的基础上，单独核算、集中管理，合并纳税。对工程设计、工程施工、技术服务业务，由公司对外签订服务合同，统一开拓市场、统一核算、统一纳税。

其次，全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。

公司与各事业部签定了目标经营合同，明确了经营目标和考核政策。建立了信息统计制度，从2016年7月份开始，每月对各事业部经营、生产情况进行统计月报；收集各部室规范化管理工作进展情况，每月形成公司管理工作动态。通过规范管理工作，有效保证了公司生产经营指标的全面实现。

三、全方位推进企业文化建设 没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不可能超越自我、不可能保持持久发展的企业。公司于2016年8月颁布实施了《公司标识总体设计推进计划》，企业文化建设全面系统启动。在塑造企业文化上，我们注重抓了三个环节的工作： 一是抓管理人员对企业文化的认识环节。

我们公司的企业文化推进过程，称得上是一个较为艰难的认识转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题上，公司管理层有较为一致的认识。但是，在如何推进企业文化实施的问题上，公司上下却有着不同的想法和认识。主要矛盾，来自于长期在计划经济体制下沉淀的固有模式，以及这种模式对企业管理观念的影响，对企业发展认识的影响。针对不同的想法、认识，我们分别采取了不同的措施，逐步加深理解，提高认识。

首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体会，拓展管理人员的视野，提高其对经营企业文化效果的认识。

其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清楚经营企业文化与公司长远发展战略的关系，要求管理人员结合公司工作实际谈体会，取得了一定的收效。

再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注册，从查询到申请到注册投入的直接成本是几千元，对比商标注册完成后，经过法定程序，现在的投入就可以评估，就会收到优良的效益回报。通过这些活动，公司管理人员对企业文化有了初步理解。二是抓公司企业文化核心内容环节。经过半年多的摸索和实践，我们在公司企业精神、价值理念、发展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司“体制性企业文化”、“经营性企业文化”和“管理性企业文化”的核心内容，确定了“诚信为本、把握市场、经营创新”等20个主题作为标准。

对这三个层次的文化建设的运行情况，公司及时在经理办公会上围绕“已经做了什么”，“正在做什么”，“还要做什么”等三个问题进行了对照检查，并对推进情况进行了分析。通过检查分析，我们愈发感觉到认识的转变、观念的更新是一个较为长期的过程，还有更多的工作需要我们逐步规范。

三是抓企业文化推进与公司管理水平结合的环节。在半年来的实践中，我们不是就文化做文化，而是在绩效考核、文本管理和贯标认证工作中，以企业文化为主线，把公司核心理念，企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教育化、奖惩化、系统化迈进。比如，我们过去在处理业务中比较善于说“不行”，而不善于说这项工作怎么做“能行”。通过提高认识、转变观念，安排大处着眼、小处着手的决策运行制度，提出建设性意见已成为公司管理人员岗位工作能力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后，会议要求，承办部门拿出建设性的落实意见；承办部门要求，承办岗位拿出建设性意见，责任到人，任务到岗，一级对一级负责，使建议权与决策权、审批权都得到落实。

四、建设高素质的管理团队

稳定进取的团队是企业不断成功的保证；高效双赢的人力资源管理是企业稳定进取团队的保证。

首先，建立有效的团队动态管理机制。公司成立伊始，就有目标、有重点地从公司的长远发展出发，重点选择不同专业的管理人员进入管理层。随着业务的开展，公司利用半年工作述职的契机，实行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰1人，团队动态管理机制开始运行。

第二，用制度培养团队自觉行为。一年来，员工守则制度；办公公示制度；出勤打卡制度；升国旗、唱国歌制度；诵颂公司理念制度；工间操制度；部室例会制度相继实施。初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。

第三，营造学习氛围和机制。以迎接党的十六大召开和贯彻党的十六大精神为契机，公司大力组织全体党员和管理人员收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目，学习江总书记“三个代表”精神、党的十六大报告和新党章，以党委下发的20道讨论题为主要内容，组织学习讨论贯彻落实“三个代表”重要思想与谋求公司可持续发展的思路。

公司坚持内部培训与外出培训结合，在内部培训中，安排专门的学习时间，讲授了《公司章程》、《公司和公司法》专题等系列讲座。先后有8名管理人员分别前往北京石油干部管理学院、江汉职工大学、江汉石油学校等地学习法律知识、企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等。有5人参加了大连工程学院工商管理班的学习。存在的问题

从公司规范运作、可持续发展的角度考虑，公司目前存在的问题主要表现在五个方面： 一是业务拓展不深入，主营业务不突出；二是股权结构不合理，一股独大；三是人才培育、培养的方法不多、力度不大；四是公司对分支机构的监管不深入，分支机构经营行为存在随意性；五是认识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将直接影响公司整体效率的整合。

我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快采取措施，尽快扭转由此带来的不利影响。下 步 打 算

为了进一步提升公司核心竞争能力，保持持续发展趋势，公司下步的总体安排是以做强为基础，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的上市公司的基本要求，提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。按照这个总体安排，公司2016年在做好制度安排、文化塑造的同时，把工作重心要放在战略选择上，具体工作放在业务拓展、市场开发、成本控制、人才培养、文化塑造和股权完善上。

一、关于业务拓展

2016年公司业务拓展的目标是：寻求企业新的利润增长点，打造新的支柱产业，全面拓展业务范围，保持持续稳定发展。重点在三个方面下功夫。

（一）在明确业务拓展基本原则上下功夫

高度重视项目的科技含量；充分考虑投资项目的社会效益；缜密论证，规避风险；注重项目的可持续性，用不断的创新和应变，深入挖掘项目的潜质，确保公司的长远发展。

（二）在业务拓展目标调研论证上下功夫

2016年公司将以实现“631”业务拓展为目标。

“6”即从众多的项目中选择6个重点项目进行详细可行性调研。“3”即从6个可行性调研项目中，筛选3个项目进行评估。

（三）在落实多元化的投资方式上下功夫

1、尝试以第二方技术参股的形式与公司进行合作，比如，尝试进行院企技术合作等形式；

2、探讨买断项目技术或专利的方式，独立对项目进行投资，进行生产、经营、销售、服务，形成研、产、供、销一条龙的企业主导产业；

3、论证依托优质企业（国内、国际）开展合作的可行性。争取达到三个目的：一是全方位的学习，以此规范公司的经营管理模式；二是完成适应市场经济的位置转换，进行资本积累和人才积累；三是规避市场风险，保持相对稳定的利润收入。

二、关于成本控制 落实五项具体措施: 一是加强领导、完善计划。由公司主要领导和有关负责人组成预算委员会，履行审议财务预算方案、财务预算执行报告、对预算外支出和其他重大支出作出决策等工作职能，并对预算执行情况进行监督和检查。共2页,当前第1页12 预算指标层层分解，纵向到底、横向到边,部分指标落实到岗、责任到人。对所属事业部实行目标利润指标完成情况与绩效考核兑现挂钩，严考核，硬兑现。

二是严格成本费用支出审批程序。严格执行资金月度预算平衡会制度。坚持“一支笔”的原则，即公司的全部开支，最终必须由总经理审批签字。具体操作中采取预算内实行“四审批”的程序，预算外实行“五审批”的程序。即单位部门领导审、财务部主任审、主管财务领导审，最终由公司总经理审批签字。对于大额预算外开支、大额非生产性开支、特殊业务、非规律性日常性开支、重大对外投资等，需要经过董事长审批。

三是严格专项费用支出控制。结合2016年运营情况，进一步摸准、核实材料费、修理费、水电费、资料费等成本费用消耗标准。严格按照会计制度和国家税法相关规定控制业务招待费、广告费、公司宣传费等支出。成本费用分解到各事业部、机关各部、室，按预算严格控制。四是严格成本目标控制。重点放到可控成本上，以资金计划管理为切入点，完善月度资金计划，以月度控制保证预算指标的实现。严格控制管理性开支，保证生产性开支的资金需求（生产性支出严格按照定额控制，突发性支出留有不可预见的部分，以免造成生产资金需求缺口），必须办的，坚决保证提供资金支持，精打细算，少花钱，多办事；“雪中送碳”的工作按标准做；可办可不办的，坚决不办，“锦上添花”的工作少做。

五是强化成本费用分析。季分析与月分析结合，财务资产部每季度对成本执行情况进行详细分析，形成书面材料；每月对主要成本费用指标、月度预算执行和基层单项成本进行分析，发现问题，掌握指标升降因素，落实有效措施。

三、关于人力资源

努力在建立人力资源开发机制和规范管理上迈出实质性的步伐。

二是转变观念、强化培训，重在效果。对重要岗位、核心人才要逐岗、逐人确定后备人选，落实培养措施，建立人才档案，加强超前储备，保证公司随时拥有充足的“人才备份”。突出个性化培训，以建立学习型企业为目标，区分人才的不同类别，采取因人、因事、因时而宜的培训方式，增强培训内容的个性化、针对性，使培训取得良好的效果。

三是优化公司人力资源配置。全过程、全方位进行工作量写实，明确岗位职责，合理确定单位岗位数量和定员，结合文本管理的实施，逐步形成岗位设置科学、岗位名称规范、岗位职责明确、岗位等级合理的组织结构。进一步理顺公司机关工作职能，优化工作流程，简化工作内容，规范工作制度，提高管理水平和办事效率。

四、关于企业文化 用理念贯通心志，以形象展示风采。企业文化的塑造，将伴随着公司可持续发展的全部过程，2016年的总体安排是：

一、在业务拓展、市场开发和人力资源开发管理上，继续以公司核心理念和企业文化核心内容为主线，引导、把握和支撑上述工作的开展。

二、全方位按计划塑造公司企业文化，不能仅仅停留在vi（视觉识别）系统的应用上，重点要从vi向bi（制度设计）、mi（理念设计）深入推进，初步构建公司的cis（企业形象、品牌战略）系统。

三、适时在商标注册获得批准后，申请政府法定机构对公司商标进行评估，使公司商标、公司品牌迅速形成价值化的无形资产。

四、建立科学的使用管理制度和提升品牌价值的机制，通过企业文化的塑造，不断拓展公司可持续发展的空间。

五、关于股权结构

解决公司股权结构不合理的问题，要充分运用市场规则和法律手段，在充分取得政府主管部门的指导和支持下，研究吸收投资人、企业兼并和期权调整等三种形式。计划以试行期权为切入点，启动股权结构调整改善工作。

总之，新的一年对我们提出了新的要求，完善的制度安排、科学的战略选择和全方位的企业文化塑造是我们谋求可持续发展的出发点和落脚点。我们要在总公司工作会议精神指引下，不断创新局面，开拓公司新未来。共2页,当前第2页12

第五篇：董事会工作报告

2015董事会工作报告

公告日期 2016-01-28

2015董事会工作报告

2015公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2015董事会工作报告内容包括两大部分：

一、2015工作总结；

二、公司2016经营计划。请各位董事审议。

一、2015 工作总结

2015 年，面对复杂严峻的经济形势，公司经营管理层带领全体员工，认真落实2015 经营计划，加快创新步伐、强化内部协同、积极推进新能源电动汽车、军工、通信等新领域连接器项目，并在新能源电动汽车、通信连接器领域实现了快速增长。

公司坚持“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，大力推行科技创新和管理创新，在保持原有轨道交通连接器业务稳定的同时，继续努力开拓新能源电动汽车、军工、通信连接器等新领域市场。同时，以同心多元化发展战略为核心，积极寻求合适的并购标的，不断丰富铁路市场产品线和增加连接器新领域市场，加快公司发展步伐。

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

（一）生产经营情况

在董事会的领导下，公司始终以“下一道工序就是顾客”为质量方针，狠抓产品质量，最大量的满足市场对连接器的需求。

单位：元

项目

本报告期

上年同期

增减变动幅度

营业总收入

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08% 营业利润

127,948,215.19

129,819,093.36

-1.44% 利润总额

131,629,860.64

134,090,042.39

-1.83% 归属于上市公司股东的净利润

114,783,273.83

114,154,675.91

0.55% 基本每股收益（元/股）

0.34

0.34

0.00% 加权平均净资产收益率

11.21%

12.05%

-0.84%

本报告期末

上末

增减变动幅度

总资产

1,281,544,080.71

1,152,020,805.62

11.24% 归属于上市公司股东的所有者权益

1,072,123,787.39

995,658,013.56

7.68% 总股本（股）

337,194,000.00

153,270,000.00

120.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

3.1795

6.4961

-51.06%

（二）主营业务及其经营情况

1、主营业务范围：

公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2、主营业务分产品情况

单位：元 产品名称

本报告期

上年同期

增减变动幅度（％）轨道交通连接器

229,408,947.37

312,251,480.27

-26.53% 电动汽车连接器

180,989,366.29

46,562,186.45

288.70% 通信连接器

73,210,067.51

1,326,909.87

5,417.34% 其他连接器

25,833,859.65

23,176,150.69

11.47% 其他

1,686,198.64

750,722.24

124.61% 小

计

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08%

（三）资产数据及利润、费用、现金流量情况发生重大变化说明

2015年，公司资产数据及利润、费用、现金流量情况未发生重大变化。

（四）公司执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况公司执行新企业会计准则后，对公司的财务状况和经营成果未造成实质性影响。

（五）公司董事会日常工作情况 1、2015年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

（1）公司于 2015年3月1日召开了第二届董事会第十次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于公司2014总经理工作报告的议案》、《关于公司2014董事会工作报告的议案》等共20项议案。（2）公司于2015年4月1日召开了第二届董事会第十一次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》共1项议案。

（3）公司于2015年4月23日召开了第二届董事会第十二次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2015年第一季度报告全文的议案》共1项议案。

（4）公司于2015年5月27日召开了第二届董事会第十三次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。

（5）公司于2015年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2015年半报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年半募集资金存放与使用情况专项报告的议案》共2项议案。

（6）公司于2015年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司 2015 年第三季度报告全文的议案》共1项议案。

（7）公司于2015年12月25日召开了第二届董事会第十六次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2015年3月23日，公司召开了2014股东大会，对公司董事会、监事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

2015年6月12日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

截至报告期末，2015年召开的所有股东大会议案已全部完成。

二、公司2016经营计划

（一）董事会2016年工作思路：

以市场为中心，优化营销机制，努力开拓新的优质客户； 发挥研发的核心竞争力，集中力量发展优势项目，提高市场占有率；强化企业内部管理，进一步降低成本，稳定和提高产品质量，增强产品的竞争力；调整产品结构，优化资源配置，寻求新的增长点，实现公司效益与股东利益最大化。

（二）董事会2016年工作重点：

1、全面提升公司的产品品质，健全质保控制程序，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度，提高供应商质量管控工作。

2、提高公司经营目标完成率，严格控制未完成项目数，并纳入 2016 绩效考核。进一步提高和细化绩效考核工作，加强人员动态管理工作。

3、提升公司的制造水平，重点提高生产工艺水平，优化设备配置，努力提高生产设备自动化程度，逐步实现生产管理信息化。

4、推行精细化管理模式，千方百计降低生产成本，增强市场竞争能力，提高市场的占有率。

5、公司将积极寻找国内外合作机会，寻求与公司发展战略相互补的合作伙伴。

6、树立良好的企业形象，做一个讲信誉、有高度社会责任感，能为社会创造价值的优秀企业。引进各方面的优秀人才，加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，努力降低经营费用。

7、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。

2016年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把永贵电器的事业做好，为公司、为股东创造更大的价值！

请各位董事审议。

股份有限公司董事会

2016年4月

龙韵股份：2015董事会工作报告

公告日期 2016-02-03

2015 董事会工作报告

一、董事会关亍公司 2015 年经营情况的讨论与分析

2015，在错综复杂的国际形势中，中国经济下行压力丌断

加大。在稳中求进的总基调中，贯穿全的主题仍是进一步优化经

济结构、进一步加快转型升级。但更为严峻的现实是，国内结构调整

转型升级正处在爬坡过坎的关键阶段，全面深化改革任务艰巨。最终，整个2015国民经济运行虽在合理可控区间，但未达预计目

标，经济发展仍显露出一定的疲弱态势。

从行业角度看，2015，中国整体媒体广告花费仍处二增长

区间，较之2014而言，国内整体媒体广告花费增速为13.2%，低二2014相比2013的15.9%的增速（数据来源：

eMarketer），整体增速有所放缓。行业格局呈现以下主要特点：

1、行业整体盈利能力下降，行业竞争加剧。报告期内，受经济

疲弱影响，广告主预算调整，导致行业竞争加剧，挤压营销类公司的

盈利空间，降低行业整体盈利能力，加剧行业竞争；另一方面，于联

网高速发展带劢社会进入注意力涣散时代，广告投放进一步向优质内

容集中，第一梯队媒体基二其内容、用户数据等优势地位，愈发强势

丏具有更高的议价能力，从媒体端进一步挤压了营销类公司的利润空

间。

2、传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转。自

2014起，国内广告花费占比中数字广告的占比便首次超越电视 广告占比，成为广告投放的第一大媒体渠道。报告期内，在中国广告

花费占比中，数字广告占比43.6%，远超电视广告的占比29.2%（数

据来源：eMarketer），于联网广告市场的规模约达到2,093亿元，当同比增速为35.9%，于联网广告的增长成为拉劢中国广告行业

乃至全球广告行业增速的最重要的劢力（数据来源：艾瑞咨询）。预

计在未来的3-5年内，于联网广告市场将以20%以上的年化增长率持

续稳定快速发展（数据来源：艾瑞咨询）。随着广告主营销预算的进

一步向于联网广告迁秱，传统广告市场尤其是电视广告市场则呈现减

速态势。2015年上半，传统广告市场降幅达5.9%，是多年来首

次同期下降；电视时段广告整体减速，电视广告花费同比减少3.4%，时段广告资源量同比也下降一成（数据来源：CTR媒介智讯）。

基二上述行业发展变化，公司在报告期内实现营业收入

132,043.89万元，同期增长12.16%，实现净利润4,905.95万元，较

去年同期下降36.87%，其中新媒体业务营业收入占比12.79%，以新

媒体业务为主的控股子公司石河子盛丐飞扬新媒体有限公司当年实

现的净利润占合幵净利润的37.1%。

面对行业格局变劢和新的经营挑戓，公司将一方面致力二调整原

有传统广告业务的布局和规模，另一方面着力打造以全案业务为核心的服务模式，同步拓展新媒体业务，促进公司业务的稳健调整和转型。

二、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目

比例

营业收入

营业成本

销售费用

管理费用

财务费用

经营活劢产生的现金流量净

额

投资活劢产生的现金流量净

额

筹资活劢产生的现金流量净

额

本期数

上年同期数

%）1,320,438,943.93 1,177,299,452.47

12.16% 1,187,963,883.15

980,787,085.94

21.12%

20,784,075.66

37,115,404.85

-44.00%

56,011,824.68

46,486,784.55

20.49%

-2,322,668.74

283,323.27

-919.79%-142,833,282.08

31,811,779.63

-548.99%-78,462,787.04

-77,730,897.07

-0.94% 391,890,240.00

-8,567,706.00-4,674.04% 变劢

（研发支出

16,920,241.69

24,513,769.45

-30.98% 1.收入和成本分析

收入和成本分析情况说明：

报告期公司实现营业收入132,043.89万元，同比增长12.16%，营

业成本118,796.39万元，同比增长21.12%，主要系常规代理业务及

全案业务量增加，营业成本和收入均有丌同幅度增加。

报告期内，公司来自二前亏名客户的合计营业收入金额68,085.64

万元，占营业总收入51.56%;向前亏名供应商合计采贩金额

34,198.77万元，占营业总成本的28.79%。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

元 币种:人民币

主营业务分行业情况

业

营业

入

成本

毛利

毛利率比

分行

上

营业收入

营业成本

率

上年增减

业

增

年增

（%）

（%）

减

广告

1,320,438, 1,187,963，10.0

12.1

21.1

单位:

营

收 比上

比

年

减

（%）（%）

下降 6.66

业

943.93

883.15

3%

6%

2%

个百分点

合计

1,320,438, 1,187,963，10.0

12.1

21.1

943.93

883.15

3%

6%

2%

主营业务分产品情况

营业

毛利 营业收

成本

毛利率比

分产

率

入比上

比上

营业收入

营业成本

上年增减

品

（% 年增减

年增

（%））

（%）

减

（%）

1、媒

739,064,5

675,268,1 8.63

-8.20-1.19

下降 6.48 介代

31.60

65.50

%

%

%

个百分点

理业

务

其中：

210,834,4

216,118,0

-2.5-50.62-36.9

下降

自有

77.39

94.21

1%

%

4%

22.24 媒体

个百分

点

常规

528,230,0

459,150,0 13.0

39.71

34.7

上升 3.19 代理

54.21

71.28

8%

%

5%

个百分点

2、全

581,374,4

512,695,7 11.8

56.19

72.4

下降 8.30 案业

个百分点

务

合计

12.33

17.65

1,320,438, 1,187,963, 10.0

1%

% 12.16

21.1

1%

下降 6.66

943.93

883.15

3%

%

2%

个百分点

主营业务分地区情况

营业

毛利

收入

营业成分地

营业成率

比上

利率比上

营业收入

区

本

（%

年增增减（%））

%）

华东

1,059,294,4

952,56 10.0

109.132.0 降 8.56 个

地区

60.98 4,446.9

8%

94%

百分点

0

华北

36,031,938.33,059, 8.25-62.6-59.50

地区

667.29

%

9%

百分点

中南

150,284,91

131,91 12.2-68.4-67.48

降 2.64 个

地区

7.48 4,509.8

2%

6%

百分点

0

本比上

毛

年增减 年

减

（（%）

下

3%

下降 7.24 个

%

下

%

西南

55,223,093.52,238, 5.40

17.8

36.39 下降 12.84 个

地区

716.13

%

8%

%

百分点

东北

144,752.83

132,91 8.17-99.2-99.26

下降 5.81 个

地区

百分点

西北

19,459,780.18,053, 地区

百分点

9.87

%

2%

7.23-43.3-32.16 下降 15.25 个

623.15

%

1%

% %

合计

1,320,438,9 1,187,9 10.0

12.1

21.12 下降 6.66 个

43.92 63,883.3%

6%

%

百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，自有媒体业务营业收入同比下降50.62%，主要系区

域性传统媒体受广告行业丌利因素影响较大，报告期内，客户投放出

现较大幅度下降；毛利率同比下降22.24个百分点，主要自有媒体收

入下降幅度大二成本下降幅度；报告期内，常规代理业务营业收入同

比增长39.71%，毛利率同比上升3.19个百分点，主要系常规代理客

户增加了新媒体业务投放量，带劢营业收入增加和毛利率上升。

报告期内，全案服务业务营业收入同比增长56.19%,毛利率下降

8.3个百分点，主要系全案客户增加了投放量，公司相应给予客户一

定价格优惠，导致全案业务毛利率下降。

(2).成本分析表

单位：元

分行业情况

成

本期金

本

本期占

年同

情

分

额较上

构

总成本

上年同期金

总

况 行

本期金

上

期占

额

年同期

成比例

额

成本比

说

业

变劢比

项

(%)

例(%)

明

例(%)

目 广

贩 1,187,963,88

100%

980,787,08 100.00

21.12 业

告

买

3.15

5.94

%

% 务

业

媒

量

体

资

源

合计

%

成

本

年同

分

构

总

产

额

成本比

品

项

1,187,963,88

%

本期金

情

额较上

况

本期金

说

变劢比

增

加

所

致

3.15

980,787,08 100.00

分产品情况

本期占

总成本

上年同期金

比例

额

(%)

21.125.94

上

期占 年同期

成 例(%)

明

例(%)

目

1、贩 216,118,094.18.19

342,693,52

34.94-36.94 调

自

买

%

7.52

%

% 整

有

媒

媒

体

体

资

源

自

有

媒

体

业

务

规

模

所

致

贩 459,150,071.38.65

2、买

% 务

常

媒

量

规

体

增

代

资

加

理

源

所

致

3、贩 512,695,717.43.16

全

买

% 务

案

媒

340,731,97

%

297,361,57

%

34.74

34.75 业

9.97

30.32

72.41 业

8.45

%

%

量

业

体

增

务

资

加

源

合计

%

所

致 1,187,963,88 100.00

3.15

980,787,08

%

100.00

21.12

5.94

%

成本分析其他情况说明

公司成本均为贩买媒体资源成本

2.费用

报告期内，公司成功上市后，品牌效应显著提升，得到更多不客

户合作的机会，同时公司加强精细化管理，使销售费用同比下降 44%；

受报告期内新增房产使折旧、摊销增加及公司增设办亊处等因素影响，管理费用同期增长 20.49%；报告期发行股票筹集的资金存款，使当

期利息收入增加，同期提前归还了银行贷款，财务费用同期下降

919.79%。

3.研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入

本期资本化研发投入

研发投入合计

研 发投入总 额占营 业收入

1.28%

比例（%）

公司研发人员的数量

研 发人员数 量占公 司总人

16%

16,920,241.69

0.00 16,920,241.69

数的比例（%）

研发投入资本化的比重（%）

0.00 情况说明

公司在报告期内，研发规模缩小，使研发支出同期下降 30.98%。

4、现金流

报告期内，投资活劢产生的现金流量净流出 7,846.28 万元，系

支付募投项目实施地点的土地及附属建筑物余款；

筹资活劢产生的现金净流入 39,189.02 万元，主要系收到发行股

票募集的资金所致。

5、资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

本期

本期

上期 期末

期末

期末 金额

数占

数占 较上

项目

本期期末

总资

上期期末

总资 期期

情况说明

名称

数

产的 数

产的 末变

比例

比例 劢比

（%

（%

例））

（%）

货币

309,011,7 27.9

178,025, 23.4 73.5 首 次 公 开 发 行

资金

99.57

2%

355.71

4%

8% 股 票 收 到 募 集

资金所致

应收

396,503,5 35.8

367,411, 48.3 7.92 主 要 系 营 业 收

账款

21.05

2%

176.05

7%

% 入增长所致

预付

230,106,3 20.7

122,337, 16.1 88.0 主 要 系 媒 体 播

款项

比 提

应付

票据

体

应付

账款

付

总资

产

25.14

9%

907.08

1%

9% 前 付 款 占

高及保证金增

加所致

75,841,91 6.85

147,334, 19.4

-48.主 要 系 接 受 承

7.58

%

516.16

0% 52% 兑 支 付 的 媒

减少所致

32,802,64 2.96

42,278,0 5.57

-22.主 要 系 媒 体 要

6.52

%

29.12

% 41% 求播前、播中

款占比提高所

致

1,106,811, 100.759,618, 100.45.7 首 次 公 开 发 行

875.80 00%

567.09 00%

1% 股 票 收 到

募 集

资金及利润增

加所致

其他说明

(二)行业经营性信息分析

报告期内，中国整体媒体广告花费仍呈现平稳较快增长，但增速

略有回落。行业格局呈现行业整体盈利能力下降、行业竞争加剧、传 统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转的特点。

报告期内，公司主要业务模式分为传统广告媒介代理及广告全案

服务两类。其中，广告媒介代理又分为广告独家代理业务和常规媒介

代理业务。具体来看：

广告独家代理业务：公司的主要代理媒体为亍南电视台、漳州电

视台等，代理权期限通常为一年以上。报告期内，广告独家代理业务

营业收入为 21,083.45 万元，比上年同期下降 50.62%；成本为

21,611.81 万元，比上年同期下降 36.94%，平均毛利率为-2.51%。

广告独家代理业务模式的经营风险主要在二：该种模式下，公司每年

不合作电视台就下一广告投放量和保底代理费用进行约定，若投

放量未实现戒媒体代理成本过高，将对公司的盈利造成丌利影响。报

告期内，公司广告独家代理业务亏损金额为 528.36 万元，造成亏损的主要原因是：传统广告媒体市场（主要是电视媒体市场）在广告市

场中的份额下降，广告主预算进一步向于联网广告市场迁秱；传统电

视媒体广告市场分化趋势增强。广告主大量削减在地方电视台的广告

预算，优先投放全国电视频道；广告主投放价格的下降和电视台投放

成本的锁定，导致独家代理模式下的成本上升超过了收入上升幅度。

常规媒介代理业务：报告期内，公司常规媒介代理业务实现营业收入

52,823.01 万元，同比增长 39.71%，成本 45,915.01 万元，同比增

加 34.75%；毛利率 13.08%，同比增加 3.19 个百分点。常规媒介代

理业务平均代理期限为一年以上。

全案服务业务：报告期内，公司全案业务实现营业收入 58,137.44 万元，同比增长 56.19%，营业成本 51,269.57 万元，同

比增加 72.41%，毛利率为 11.81%，同比下降 8.3 个百分点。

报告期内，伴随着营销行业整体格局的发展趋势，公司所合作的媒介渠道，除了以电视媒体为主的传统媒体之外，还逐步增加了以于

联网技术为依托的新媒体渠道。以公司控股子公司“石河子盛丐飞扬

新媒体有限公司”为主体运营的新媒体业务，不公司全案业务协同于

补，呈现出快速爆发性发展的态势，全年实现营业收入 1.66 亿，占

合幵营业总收入的 12.58%；净利润 1,820 万元，占合幵净利润的37.1%；实现归属二母公司的净利润 928.17 万元。

客户结算政策为：原则上，要求客户播前付款，但对二实力雄厚、信用度高的国际 4A 公司客户和国内品牌客户，公司会给予一定的付

款信用期。

（三）投资分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司二 2015 年 5 月 19 日出资成立全资子公司西藏

龙韵文化传媒有限公司，注册资本 2,000 万元，戔止报告期末，实

缴注册资本 0 元。

报告期内，公司控股子公司四川竟成龙韵文化传播有限责任公

司二 2015 年 12 月 9 日出资成立全资子公司西藏竟成文化传播有限

责任公司，注册资本 100 万元，戔止报告期末，实缴注册资本 0 元。

2、重大的非股权投资

报告期内，公司为募投项目-创意制作基地建设项目的实施，贩

置上海市松江区佘山镇佘新路 99 号地块及地上建筑物，支付余款

7,569.22 万元。

（四）主要控股、参股公司分析

公司二 2014 年 9 月在新疆石河子注册成立的控股子公司石河子

盛丐飞扬新媒体有限公司，主营新媒体业务，随着新媒体行业的快速

发展，报告期内实现营业收入 1.66 亿，实现归属二母公司的净利润

928.17 万。

二、董事会会议履职情况

2015 年，公司全体董亊勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召

开九次董亊会，会议情况如下：

(一)董亊会会议召开情况

董亊会 董亊会会议

会议情

董亊会会议议案

时间

况

《2014 总经理巟作报告》、《2014 董

第三届

亊会巟作报告》、《2014 独立董亊述职报

董亊会

告》、《2014 董亊会审计委员会履职报告》、2015/4/29

第四次

《关二公司 2014 财务报告的议案》、《公司

会议

2014 财务决算的报告》、《关二公司 2014

利润分配方案的预案》、《关二聘请公司

2015 会计师亊务所的议案》、《2015 年第 一季度报告》、《关二修改公司注册资本及〈公司

章程〉部分内容的议案》、《关二注销龙韵股份合 肥分公司的议案》、关二在西藏设立全资子公司

的议案》、关二在西藏设立控股子公司的议案》、2015/5/5

2015/5/21

《关二为全资子公司新疆逸海电广传媒文化发

展有限公司提供银票授信担保的议案》、关二修

订〈董亊会议亊规则〉的议案》、《关二修订〈股

东大会议亊规则〉的议案》、《关二修订〈募集资

金管理办法〉的议案》、《关二修订〈关联交易制

度〉的议案》、《关二修订〈公司信息披露制度〉的议案》、《关二修订〈对外担保制度〉的议案》、《关二修订〈审计委员会巟作制度〉的议案》、《关二修订〈内部审计制度〉的议案》、《关二修

订〈董亊会秘书巟作制度〉的议案》、《关二修订

〈公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》、《关二提请召开 2014 股东大会的议案》

第三届

《关二聘任公司财务总监的议案》、使用部分闲

董亊会

置募集资金暂时补充流劢资金的议案》、使用募

第亏次

集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议

会议

案》

第 三 届 《关二聘任公司总经理的议案》、关二改选公司

董 亊 会 董亊长的议案》

第 六 次

会议

2015/5/28

第 三 届

董 亊 会

2015/8/3

2015/8/6

2015/10/19

《关二中止在西藏设立控股子公司的议案》

第 七 次

会议

第 三 届 《关二增加媒体资源建设募投项目实施主体的董 亊 会 议案》、《关二董亊、监亊、高级管理人员薪酬及

第 八 次 考核管理办法》、《关二董亊、监亊、高级管理人

会议

员持有和买卖本公司股票管理办法的议案》、关

二提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议

案》

第三届

《关二公司 2015 年半报告及摘要的议

董亊会

案》、《关二公司 2015 年半募投资金存放不

第九次

实际使用情况的与项报告》

会议

第三届

董亊会

《关二公司向银行申请授信的议案》

第十次

会议

第三届

董亊会

2015/10/29

《关二公司 2015 年第三季度报告的议案》

第十一

次会议

第三届

董亊会

2015/12/30

《关二公司变更高管的议案》

第十事

次会议

（事）董亊会召集股东大会情况

2015 年，公司董亊会共召集召开 2 次股东大会，会议情况如

下：

股东大

股东大会会议议案

股东大会

会会议

会议情况

时间

《2014 董亊会巟作报告》、《2014

独立董亊述职报告》、2014 监亊会巟作

报告》、《关二 2014 财务决算报告》、《关

2014 年年

2015 年

二公司 2014 利润分配方案的议案》、关

度股东大

6月8日

二聘请公司 2015 会计师亊务所及确讣

会

2015 年审计费用的议案》、关二修改公司注

册资本及〈公司章程〉部分内容的议案》、《关

二修订〈董亊会议亊规则〉的议案》、《关二

修订〈股东大会议亊规则〉的议案》、《关二

修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关二

修订〈关联交易制度〉的议案》、《关二修订

〈对外担保制度〉的议案》、《关二修订〈公

司股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

《关二增加媒体资源建设募投项目实施主体

2015 年 2015 年第 的议案》、《关二公司董亊、监亊、高级管理

月 20

一次临时

人员薪酬及考核管理制度的议案》、《关二修

日

股东大会

订<监亊会议亊规则>的议案》。

（三）董亊会与门委员会程序履职情况

董亊会戓略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员

会积极开展各项巟作。按照公司《戓略委员会议亊规则》，戓略委员

会对公司发展戓略的细化和实施给予了许多切实中肯的建议；审计委

员会在公司 2014 、2015 财务报告审计机构进场前、后多

次不注册会计师进行深入的交流沟通，合理地安排了对财务报告的审

计巟作幵了解进展情况；薪酬不考核委员会按照《薪酬不考核委员会

议亊规则》等规定，在听取公司经营层的经营成果汇报的基础上，合理评价经营层的经营业绩，严格监督公司高管的薪酬发放情况。提名

委员会根据《提名委员会巟作细则》，对高级管理人员的选择标准和

程序，向董亊会了提出中肯的建议，对须提请董亊会聘任的高级管理 人员进行了审查，幵提出合理的建议。

三、董事会关亍公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、报告期内，中国整体媒体广告花费仍呈现平稳较快增长，但

增速略有回落。行业格局呈现行业整体盈利能力下降、行业竞争加剧、传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转的特点。

2、报告期内，传统广告代理公司（包括国际 4A 公司）亦各自

加快布局，纷纷介入数字营销领域，凭借已有的客户基础，进一步打

造广告营销的综合服务能力；不此同时，一部分主业发展受阻的上市

公司也纷纷向新兴产业转型，逐步开始介入精准营销行业。

3、报告期内，公司主营业务构成中，广告媒介代理及广告全案

服务各自呈现丌同的发展态势。

综上，面对传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场各自的发展

趋势，结合自身业务结构和核心竞争力，为更好的迎接行业格局变劢

和新的经营挑戓，公司将一方面致力二调整原有传统电视广告业务

（特别是广告独家代理业务）的布局和规模，另一方面着力打造以全

案业务为核心的服务模式，同步大力拓展以控股子公司“石河子盛丐

飞扬新媒体有限公司”为载体的新媒体业务，促进公司业务的稳健调

整和转型。

(二)公司发展战略

鉴二现阶段的行业发展现状及趋势，结合公司核心竞争力和业务

特点，公司管理层经充分认论，制定了适合公司发展的现阶段发展戓 略，其主要要点为：

1、大力打造以全案业务为核心的业务模式，强化公司在策略、创意方面的服务能力，调整电视媒体广告媒体投放和新媒体广告业务的比重，完善“广告创意产业链”的构建，谨慎稳妥的以多种方式推

劢业务升级；

2、调整资金策略，充分运用现金流拓展主营业务规模，持续优

化资产结构和资金效率；

3、以适当、合理的方式持续回报投资者。

(三)可能面对的风险

1、市场竞争加剧风险

目前我国广告业市场除了国际 4A 公司和本土上市的广告公司之

外，还有大量的中小型广告业主及具有一定规模的本土综合型广告公

司参不竞争。随着广告主预算的调整、优势媒体议价能力的提升等，广告营销类公司的盈利能力将出现分化，公司面临着行业市场竞争持

续加剧的风险。

2、业务模式调整的风险

公司以传统媒体广告业务为主，报告期内传统广告媒介代理业务

收入占比达 87.21%，仍是公司的主要收入来源。随着传统电视广告

媒体市场和新兴的于联网广告媒体市场的权重逐年扭转，若公司无法

实现业务模式和业务比重的调整和升级，则可能面临着盈利能力持续 下降的风险。

3、客户相对集中风险

报告期内，公司前亏大客户主要为国际 4A 公司，公司来源二前

亏大客户的收入占公司营业收入总额的比例为 51.56%。如果主要客

户的广告投放量下滑戒客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司营业收入可能出现下滑进而影响公司的经营业绩。

4、经营性现金流丌足的风险

报告期内，公司经营活劢产生的现金流量净流出 1.43 亿元。公

司对二电视媒体的保证金、付款周期和给予客户（尤其是国际 4A 客

户）的信用期之间的差异，将导致该类业务中公司的资金占用压力。

5、税收优惠风险

报告期内，公司全资子公司“新疆逸海电广传媒文化发展有限公

司”、“西藏龙韵文化传媒有限公司”及控股子公司“石河子盛丐飞

扬新媒体有限公司”、孙公司“西藏竟成文化传播有限责任公司”均

根据西部大开发相关政策享有税收优惠。若未来该等政策无法持续实

施，则将对公司的利润水平产生一定程度的丌利影响。

上海龙韵广告传播股份有限公司董亊会

2016 2 月 2 日

年