第一篇：财务科工作职责及标准
财务科工作职责及工作标准
1、贯彻执行国家的财经法规和公司有关规定，坚持按国家政策办事。严格管理，努力提高企业的经济效益。
2、贯彻执行国家会计制度和公司有关规定，正确处理账务。做到手续完备、内容真实，手续按照公司有关规定，准确，按照公司规定及时编报各种报表。
3、对分管的各项资金进行管理和核对、分清资金渠道.正确反映和监督本单位各项资金的现金流量和使用情况，采取措施，不断提高资金的利用效果.按时完成公司下达的货币资金上缴指标，做好结算工作，及时回收资金。
4、按照成本核算办法和开支标准，组织本单位的成本核算与管理。指导队和班组的成本计算，配合编制的成本计划，严格执行成本开支范围，按计划定额控制的成本支出，正确及时反映成本升降情况，分析原因总结经验，提出措施，促进管理，确保公司下达的成本降低指标。
5、负责公司的固定资产和流动资产的核算，各项物资的出入库要手续完备，记账及时，做到账账相符，账实相符，确保物资完整无缺。
6、财务收支做到预测.执行.控制监督管理，推动建立部门经济责任制，按期编报财务收支计划，并定期检查计划的执行情况，搞好季、年经济活动分析，不断提出措施建议,加强信息反馈。
7、按时定额上交公司各项应缴款项，按时照章纳税等其它费用。确保公司经济效益稳定增长。
8、搞好现金和银行存款的核算与管理,严格执行现金管理制度和银行结算制度。
9、保管好本单位的会计凭证，账薄报表等档案资料，搞好对外的保密工作。
10.对违反工作职责,造成企业经济损失的,除追究相关人员责任外,直接责任人
调离财务岗位.情节严重的移交司法处理.第九工程公司财务科
2013年1月13 日
第二篇：财务科工作标准
财务科工作标准
一、主题内容与适用范围
本标准规定了财务科的工作任务和职责要求。
本标准适用于安装公司财务科。
二、工作内容与要求
1、正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，严格审核，正确运用会计凭证，处理好各项会计核算业务，做好记帐、对帐、报帐工作。
2、按时完成登帐、结帐工作，做好手续完备、数字准确、内容真实；帐面整洁，帐上相符，帐物一致。
3、及时正确完整地编制月、季、的会计报告，搞好会计决算报告与文字分析。
4、会计凭证做到手续齐全，符合会计制度规定。
5、根据国家规定，应上缴的利润、税金，必须按财政机关规定的上缴日期逐月上缴。
6、严格执行利润及税金交库纪律，不得以任何名目和手段擅自截留利润，不许偷税漏税。
7、办好银行存款与支付。
8、对收付的款额要当面点清，防止出现差错，凡不符合制度规定 和手续的，一律拒绝收付。
9、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付帐凭证，办理现金收付。
10、完善和健全材料核算系统，做好材料的结算工作，监督储备资金购入和发出；管好生产流动资金，力求节约开支。
11、库存物资必须凭证齐全，质量符合标准，做到帐、卡、物互相结合，保证各类物资存放合理，库容整洁。
12、物资发放须做到保质、保量、及时、限额。
13、做好工资核算发放，审核凭证报销工作。
三、责任
1、对贯彻国家经济政策、财务制度负责。
2、对保证公司生产经营所需资金负责。
3、对编制各项财务计划、报表负责。
4、对因违反财务制度和规定而造成经济损失负责。
5、对因资金、材料管理不善而导致资金和材料浪费负责。
6、对因物资供应不及时、产品不对路、质量不合要求而影响生产负责。
四、权限
1、有权制止一切违反国家经济政策、财务制度的行为，并提出处理意见。
2、有权编制费用、成本控制计划。
3、有权审核各部门物资领用计划。
4、有权按职责行使其他职权。
五、检查与考核
1、按本标准规定的工作内容和要求进行检查。
2、按安装公司《工作考核方案》和集团公司有关规定进行考核。
第三篇：财务科工作职责
财务科工作职责
财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员XX人，主要工作职责如下：
一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。
三、根据事业计划，正确编制和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。
四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。
五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。
六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。
七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制
单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。
八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。
九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。
十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。
十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。
十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。
十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。
十四、完成领导交办的各项临时工作。
第四篇：财务科工作职责
财务科工作职责
财务科主要任务是：根据国家有关财经工作的法律、法
规、政策和分公司章程，认真搞好财务管理，周密计划，仔细运筹，合理收支，准确核算，及时分析，严格监管，确保分公司资产和财产的效益和安全，保证分公司各项工作的正常进行和不断发展。其工作职责是：
一、负责起草分公司财务管理制度和各项资金、财产管
理实施细则，指导并监督分公司各部门严格执行。
二、根据分公司业务发展需要，负责编制分公司财务收
支计划、控制、核算、分析和考核工作。定期进行季度和财务情况分析，及时向总经理全面准确地反映财务状况，提出改进工作的意见和建议。
三、按照分公司章程的规定，合法筹集和使用分公司的资金。负责各方资助、捐助以及分公司其他业务活动的收入和所属经济实体按规定上缴的利润等经费的收缴和管理工作。
四、负责分公司的会计核算和会计监督。合理设置会计
核算科目，及时记帐、算帐、结帐，保证会计资料的合法，真实，准确、完整；按规定时间和要求，及时向有关领导及
部门报送财务报表，接受监督和检查。
五、负责分公司现金和银行帐户管理。严格按国家现金
管理规定管好现金，实行帐钱分管，建立现金日记帐，做到日清月结，帐实相符；
六、参与分公司资产的管理，并提出合理化建议呈领导
批准后执行。
七、负责分公司按规定缴纳各种税金和上缴的有关经费，正确提取和使用各项专用基金。负责分公司工作人员的工资、补贴、福利等工作。
八、负责起草财务科财务工作总结。
九、负责参与采购科、仓管科资产清算工作。
十、负责公司领导交办的其它事项。
财务科2012年12月25日
第五篇：财务科工作职责
财务科工作职责
一、严格遵守国家有关财经管理的法律法规和规定，对新农合基金严格按基金管理办法执行。负责编制新农合基金预决算。
二、认真贯彻执行《新型农村合作医疗基金财务制度》、《新型农村合作医疗基金会计制度》。
三、熟练使用新农合管理系统软件和办公软件。
四、核对业务科室审核后的定点医疗机构呈报的新农合基金审批表、补偿登记表、补偿汇总表等财务资料，做到表表相符。
五、根据业务科室审核结果和领导审批意见申请和拨付新农合补偿资金。
六、参与对定点医疗机构合作医疗收支的财务数据核对，确保基金安全使用。
七、负责新农合基金征收票据的管理。负责个人统筹缴费总资金与各镇核对准确。
八、负责管理经办中心经费账务的核算，按规定编制预决算。
九、完成领导交办的其他各项工作。
新农合基金会计岗位职责
一、协助主任管理新农合基金，按月为领导提供基金收支信息。
二、编制新农合基金预、决算表。
三、负责征收个人统筹缴费的汇总工作。
三、负责合疗基金会计核算工作。
四、办理合疗基金转账、申请拨付业务。
五、按时完成上报基金会计结算报表及基金运行情况报告。
六、负责与财政社保部门的协作，定期核对基金各银行账户的对账工作，认真核对各级财政配套资金到位情况。
七、完成领导交办的其他各项工作。
经费会计岗位职责
一、编制财政预、决算表。
二、熟练使用系统办公软件
三、负责办理经办中心经费收支账务核算工作。
四、认真审核和填制原始凭证、各凭证应内容完整、合理合法、真实、可靠、准确。
五、根据记账凭证登记明细账和总账，及时反映会计事项的变更。
六、按规定做好凭证、账表等会计资料的立卷归档工作，严守国家的保密制度。
七、按时完成上报各类会计报表的上报工作。
八、负责各类证照的年鉴工作。
九、完成领导交办的其他各项工作。
出纳岗位职责
一、认真做好财务管理工作，保管好库存现金、财务印章、支票和其他票据。
二、根据资金的收付登记现金和银行存款日记账，并定期与银行对账，对于未达账项编制银行存款余额调节表。
三、票据管理经常化，有效开展票据管理工作，不断提高票据管理水平。
四、出纳人员不得“公款私存”，不得坐支现金，现金库存不得超过银行规定的限额。
五、协助基金会计做好新农合医疗基金的管理工作，不得截留和挪用合疗基金，确保基金的安全与完整。
六、完成领导交办的其他各项工作。
基金综合核算员岗位职责
一、严格遵守国家有关财经管理的法律法规和规定，对新农合基金严格按基金管理办法执行。
二、核对业务科室审核后的定点医疗机构呈报的新农合基金审批表、补偿登记表、补偿汇总表等财务资料，做到表表相符。
三、负责对参合患者报销历史记录有关票据的查询工作。
四、负责各直通车医疗机构每月补偿票据和补偿明细的核对工作，确保患者报销审核审批单的补偿金额和直通医疗机构报销审核结算单（补偿汇总表）核对相符。
五、负责住院患者报销审核审批单的复审工作，确保住院结算单（含门诊票据）的张数于审批单所附注的张数相符。
六、配合基金会计做好个人缴费的收缴和票据核对工作。
七、按规定做好凭证、账表等会计资料的立卷归档工作，严守国家的保密制度。
八、完成领导交办的其他各项工作。
点击咨询 