公司财务科工作职责

第一篇：公司财务科工作职责

公司财务科工作职责

财务科工作制度

直接上级：财务部经理

下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位

部门性质：负责日常现金及银行的往来结算

管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算

管理职能：办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表;负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票;做好债权、债务的清理工作

财务科工作职责

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核，公司财务科工作职责。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。

2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符。

3、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。

4、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。

5、拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。

6、编制现金收点计攻银行借款计划。

7、负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。

8、监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。

9、完成领导交办的其他工作。

【扩展阅读篇】

工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。

(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——

(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落，管理制度《公司财务科工作职责》。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。

(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。

1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。

2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。

写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。

(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。

简而言之：

总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。

(一)基本情况

1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。

3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。

今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。

(二)写好总结需要注意的问题

1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。

第二篇：公司财务科工作职责（集锦17篇）

篇1：公司财务科工作职责

1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;

2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定、季度财务计划;

6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

7、负责组织公司的成本管理工作,;

篇2：公司财务科工作职责

1、制定、参与或协助经营层执行相关的政策和制度;

2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

3、指导并协调分公司财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定、季度财务计划;

5、向公司经营层提供各项财务报告和必要的财务分析;

6、负责组织公司的成本管理工作;

7、进行总公司及分公司成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

篇3：公司财务科工作职责

贯彻国家财税政策、法规，严格执行《会计法》、《企业会计制度》,依法进行会计核算，实施会计监督;

负责建立健全内部会计管理制度，严格遵守公司的各项制度，完成集团及上级交办的工作任务，为完成集团销售目标提供强有力的支持;

负责公司会计核算管理、成本核算管理、其他财务会计行为的管理工作，每月核算成本并分析，对成本进行控制和监督，提出指导意见;

4、负责编制财务收支计划，资金使用计划，并报公司领导审批并实施;

5、负责编制公司财务月报、季报、年报等财务会计报告，并按规定的时间报送相关部门;

6、负责根据实际发生的经济业务，编制会计凭证并审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确，计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润;

7、做好会计账务和费用报销的审核，以及公司款项收付的审核工作;

8、按照高新技术企业的要求，做好研发经费的专项管理工作;

9、负责依法按时纳税、办理公司各税项税费的申报与缴纳工作;

10、负责财务档案的建立，妥善保管会计凭证、账本、报表等，做好工作和移交手续;

11、负责主导公司各部门的月度盘点，保证账实相符;

篇4：公司财务科工作职责

1、根据国家有关财经政策、法规，不断优化公司的财务体系、财务规章制度、流程和会计核算实施细则，及时掌握国家相关政策变化，预测分析对企业经营过程中产生的影响;

2、向公司管理层提供各项财务报告，进行成本预测、控制、核算、分析和考核;

篇5：公司内财务科职责

深度参与业务经营，了解业务模式及发展情况，参与业务方案讨论，通过对历史数据、市场数据的分析及公司其他部门相关信息的整合，以及对活动的预判，进行利润及其他财务数据测算，提供财务意见，为决策提供依据;

对公司业务进行关键指标分析，跟进业务方案实施，对实际运营情况与预期进行对比，积极参与业务复盘，推动业务指标改善;

参与预算的编制与更新，细化预算指标，每月对预算执行情况进行反馈，与业务部门沟通差异情况，并对后续经营收益进行预测;

根据公司业务战略与财务制度，预测并监督公司现金流和各项资金使用情况，为公司的资金运作、调度与统筹提供信息与决策支持;

发现业务开展过程中存在的风险与控制问题，推进流程优化。

协助进行其他数据统计及处理。

篇6：公司内财务科职责

1、总管公司核算、预算、内控、结算等相关工作。

2、建立和完善财务部门架构,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务内控体系,进行有效内部控制。

3、组织执行国家有关财经法律,法规、方针、政策,监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东利益。

篇7：公司内财务科职责

1. 应收类往来账管理

2. 与韩国总部进行沟通协作

3. 公司预算整理，资金使用控制

篇8：公司内财务科职责

1、负责组织公司财务预算编制工作;

2、根据实际销售计划情况，审核修正各部门提交的月度费用计划;

3、负责月度、季度、公司经营情况分析;

4、收集、整理计划执行信息，编制月度、季度、计划执行情况表;

5、根据实际销售计划情况，审核修正营销中心提交的促销活动申请;

6、负责组织公司经营决策分析;

7、审核出纳银行资金支付;

8、完成上级领导临时布置的其他工作。

篇9：公司内财务科职责

1、每月/每季度/每报告

负责中国、APMEA和美国内政部所要求的财务和管理报告

协助部门经理及相关部门完成计划

协助部门经理完成每月财务预算

为管理团队的回顾报告及未来规划提供财务数据支持

2、财务支持

向其它相关部门提供相关财务咨询

遵循公司数据收集及处理程序，协助部门经理完成财务计划

其它临时项目

篇10：公司内财务科职责

1、严格执行总部、区域下发的各类管理制度、流程及要求;

2、负责对公司现行流程制度及管理细则执行进行评估，及时修订与完善流程制度及细则;

3、负责依据公司管理流程，对销售政策申请、兑付等进行评估;

4、负责销售大区中层人员的离任审计工作;

5、负责营销中心财务业务的内部评审，预警与控制风险，并跟踪整改。

篇11：公司内财务科职责

1.制定、完善公司法务管理体系，组织实施有关工作计划，防范企业法律风险

2.起草或审核各类合同及法律文件，相关法律法规符合性审查与评估

3.为公司经营管理活动提供相关法律咨询意见，提出建议或解决方案

4.协助处理各类诉讼事务，积极维护公司利益

5.协助办理公司设立、变更申请及相关事宜

6.开展各项合规活动，包括对公司新进人员及相关业务人员进行法务相关教育培训

7.配合集团法务的各项工作

8.做好领导交代的法务相关工作

篇12：企业财务科工作职责

1.全面主持财务管理工作，熟悉融资渠道并精通流程;

2.负责组织拟定公司财务管理和核算制度，监督和检查财务运作和资金收支情况;

3.负责项目公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率;

4.负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的问题，及时向总部提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水平;

5.负责对财务人员培训与指导，促使公司不断提高管理;

6.负责安排及协调公司各项税务事宜，合理进行税务筹划;

7.参与公司投融资事项的分析和决策，为企业发展及对外投融资等事项提供财务方面的分析和决策依据，就公司盈利模式、法律风险规避提供合理建议。

篇13：企业财务科工作职责

1、负责财务信息化的规划、推进和落地，逐步实现财务自动化与智能化目标;

2、负责制定应收应付结算有关标准化手册、流程管理制度和监控机制;

3、负责日常与业务各部门或用户沟通，响应各部门及用户的业务需求、优化需求，进行相应的各项系统优化，撰写业务需求文档及功能设计文档,配合开发人员进行客户化或应用系统开发,参与对开发结果的测试工作，确保最终实施落地;

4、推进需求或项目进展和实施,并持续跟进系统应用效果,推动各部门深入应用并改善工作效率、节约成本、增加客户价值;

5、负责各项目进展汇报、提交现场周、月报,运行指标报告和指定文档。

篇14：企业财务科工作职责

1、制定产品线的成本结转流程、标准作业手册等，并完善会计制度;

2、统计类报表的设计、审核、维护及合并;

3、成本异常分析、追踪、成本作业考核;

4、产品线损益分析、供货区域安排、毛利分析、营业组织损益状况分析;

5、该岗位的合作与协助事项:检核产品线每月异常点，定期与事业部召开沟通协调会，并配合事业部及其它相关部门提供相关决策支持;

6、完成领导安排的其他工作。

篇15：企业财务科工作职责

1. 负责财务共享中心项目的实施落地，包括具体方案流程的执行监控和调优建议、协调项目各方按时完成项目的实施和上线运行;

2. 负责财务共享中心运营管理体系及统筹管理，规划共享中心业务流程，共享服务中心各业务组的绩效管理以及专业能力评定;

3. 建立和优化共享中心的业务流程、管理体系及系统平台，负责财务共享中心上线后的日常运营管理;

4. 负责会计基础管理、组织建设和完善共享中心会计体系，组织会计工作规范化建设;

5. 组织共享中心会计人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，按时出具公司财务报表;

6. 2、组织编制各分公司有关的财务指标预算，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施;

7. 3、有效进行业务沟通及费用管控，完善优化公司业务流程，提升工作效率;

8. 4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给;

9. 5、审核年、季、月度各种财务会计报表，安排报表的审计工作;

10. 6、组织且完成相关子公司财务法定外审的审计计工作;

11. 9、完成上级交代的其他任务。

篇16：企业财务科工作职责

1. 负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;

2. 负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;

3. 负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作;

4. 其他公司财务部安排的事项。

篇17：企业财务科工作职责

1、调查客户回款情况，审核回款补贴申请表的数据，确保数据的准确性

2、审核相关协议明细，确保相关数据与兑付明细一致

3、整理销售、营运资金周转相关数据，汇总分析并反馈给集团及公司领导

4、领导交办的其他事项

第三篇：财务科工作职责

财务科工作职责

财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员XX人，主要工作职责如下：

一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。

二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。

三、根据事业计划，正确编制和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。

四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。

五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。

六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。

七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制

单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。

九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。

十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。

十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。

十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。

十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。

十四、完成领导交办的各项临时工作。

第四篇：财务科工作职责

财务科工作职责

财务科主要任务是：根据国家有关财经工作的法律、法

规、政策和分公司章程，认真搞好财务管理，周密计划，仔细运筹，合理收支，准确核算，及时分析，严格监管，确保分公司资产和财产的效益和安全，保证分公司各项工作的正常进行和不断发展。其工作职责是：

一、负责起草分公司财务管理制度和各项资金、财产管

理实施细则，指导并监督分公司各部门严格执行。

二、根据分公司业务发展需要，负责编制分公司财务收

支计划、控制、核算、分析和考核工作。定期进行季度和财务情况分析，及时向总经理全面准确地反映财务状况，提出改进工作的意见和建议。

三、按照分公司章程的规定，合法筹集和使用分公司的资金。负责各方资助、捐助以及分公司其他业务活动的收入和所属经济实体按规定上缴的利润等经费的收缴和管理工作。

四、负责分公司的会计核算和会计监督。合理设置会计

核算科目，及时记帐、算帐、结帐，保证会计资料的合法，真实，准确、完整；按规定时间和要求，及时向有关领导及

部门报送财务报表，接受监督和检查。

五、负责分公司现金和银行帐户管理。严格按国家现金

管理规定管好现金，实行帐钱分管，建立现金日记帐，做到日清月结，帐实相符；

六、参与分公司资产的管理，并提出合理化建议呈领导

批准后执行。

七、负责分公司按规定缴纳各种税金和上缴的有关经费，正确提取和使用各项专用基金。负责分公司工作人员的工资、补贴、福利等工作。

八、负责起草财务科财务工作总结。

九、负责参与采购科、仓管科资产清算工作。

十、负责公司领导交办的其它事项。

财务科2012年12月25日

第五篇：财务科工作职责

财务科工作职责

一、严格遵守国家有关财经管理的法律法规和规定，对新农合基金严格按基金管理办法执行。负责编制新农合基金预决算。

二、认真贯彻执行《新型农村合作医疗基金财务制度》、《新型农村合作医疗基金会计制度》。

三、熟练使用新农合管理系统软件和办公软件。

四、核对业务科室审核后的定点医疗机构呈报的新农合基金审批表、补偿登记表、补偿汇总表等财务资料，做到表表相符。

五、根据业务科室审核结果和领导审批意见申请和拨付新农合补偿资金。

六、参与对定点医疗机构合作医疗收支的财务数据核对，确保基金安全使用。

七、负责新农合基金征收票据的管理。负责个人统筹缴费总资金与各镇核对准确。

八、负责管理经办中心经费账务的核算，按规定编制预决算。

九、完成领导交办的其他各项工作。

新农合基金会计岗位职责

一、协助主任管理新农合基金，按月为领导提供基金收支信息。

二、编制新农合基金预、决算表。

三、负责征收个人统筹缴费的汇总工作。

三、负责合疗基金会计核算工作。

四、办理合疗基金转账、申请拨付业务。

五、按时完成上报基金会计结算报表及基金运行情况报告。

六、负责与财政社保部门的协作，定期核对基金各银行账户的对账工作，认真核对各级财政配套资金到位情况。

七、完成领导交办的其他各项工作。

经费会计岗位职责

一、编制财政预、决算表。

二、熟练使用系统办公软件

三、负责办理经办中心经费收支账务核算工作。

四、认真审核和填制原始凭证、各凭证应内容完整、合理合法、真实、可靠、准确。

五、根据记账凭证登记明细账和总账，及时反映会计事项的变更。

六、按规定做好凭证、账表等会计资料的立卷归档工作，严守国家的保密制度。

七、按时完成上报各类会计报表的上报工作。

八、负责各类证照的年鉴工作。

九、完成领导交办的其他各项工作。

出纳岗位职责

一、认真做好财务管理工作，保管好库存现金、财务印章、支票和其他票据。

二、根据资金的收付登记现金和银行存款日记账，并定期与银行对账，对于未达账项编制银行存款余额调节表。

三、票据管理经常化，有效开展票据管理工作，不断提高票据管理水平。

四、出纳人员不得“公款私存”，不得坐支现金，现金库存不得超过银行规定的限额。

五、协助基金会计做好新农合医疗基金的管理工作，不得截留和挪用合疗基金，确保基金的安全与完整。

六、完成领导交办的其他各项工作。

基金综合核算员岗位职责

一、严格遵守国家有关财经管理的法律法规和规定，对新农合基金严格按基金管理办法执行。

二、核对业务科室审核后的定点医疗机构呈报的新农合基金审批表、补偿登记表、补偿汇总表等财务资料，做到表表相符。

三、负责对参合患者报销历史记录有关票据的查询工作。

四、负责各直通车医疗机构每月补偿票据和补偿明细的核对工作，确保患者报销审核审批单的补偿金额和直通医疗机构报销审核结算单（补偿汇总表）核对相符。

五、负责住院患者报销审核审批单的复审工作，确保住院结算单（含门诊票据）的张数于审批单所附注的张数相符。

六、配合基金会计做好个人缴费的收缴和票据核对工作。

七、按规定做好凭证、账表等会计资料的立卷归档工作，严守国家的保密制度。

八、完成领导交办的其他各项工作。