市场财务科工作职责说明

第一篇：市场财务科工作职责说明

市场财务科工作职责说明

财务是负责管理公司资金运作的重要部门，是公司的财务数据处理中心、账务处理中心及利润核算中心。它的职能是制定公司财务预算计划、监督计划实施过程，完成企业的财务管理工作。具体职责为：

1、负责帐务处理，经营数据的统计。

2、负责编制资金运作计划，并对计划执行情况进行监督控制。

3、成本费用的核算和控制，实现成本最小化，利润最大化的经营目标。

4、制定纳税规划，并负责税、费的处理和交纳。

5、根据财务报表和有关数据对公司经营状况进行分析。

7，公司的日常财务管理；负责在权限范围内审批开支，并根据经营计划和业务需要，协助筹集和调拨资金。

8，协助物业租赁工作，及时掌握业务收入情况和信息，提出业务价格调整方案建议。

9，强化财务管理，杜绝出现支付不足、开空头支票、账面与现金不符、应收款逾期未收、截留和私分公款等现象。

第二篇：财务科工作职责

财务科工作职责

一、严格遵守国家有关财经管理的法律法规和规定，对新农合基金严格按基金管理办法执行。负责编制新农合基金预决算。

二、认真贯彻执行《新型农村合作医疗基金财务制度》、《新型农村合作医疗基金会计制度》。

三、熟练使用新农合管理系统软件和办公软件。

四、核对业务科室审核后的定点医疗机构呈报的新农合基金审批表、补偿登记表、补偿汇总表等财务资料，做到表表相符。

五、根据业务科室审核结果和领导审批意见申请和拨付新农合补偿资金。

六、参与对定点医疗机构合作医疗收支的财务数据核对，确保基金安全使用。

七、负责新农合基金征收票据的管理。负责个人统筹缴费总资金与各镇核对准确。

八、负责管理经办中心经费账务的核算，按规定编制预决算。

九、完成领导交办的其他各项工作。

新农合基金会计岗位职责

一、协助主任管理新农合基金，按月为领导提供基金收支信息。

二、编制新农合基金预、决算表。

三、负责征收个人统筹缴费的汇总工作。

三、负责合疗基金会计核算工作。

四、办理合疗基金转账、申请拨付业务。

五、按时完成上报基金会计结算报表及基金运行情况报告。

六、负责与财政社保部门的协作，定期核对基金各银行账户的对账工作，认真核对各级财政配套资金到位情况。

七、完成领导交办的其他各项工作。

经费会计岗位职责

一、编制财政预、决算表。

二、熟练使用系统办公软件

三、负责办理经办中心经费收支账务核算工作。

四、认真审核和填制原始凭证、各凭证应内容完整、合理合法、真实、可靠、准确。

五、根据记账凭证登记明细账和总账，及时反映会计事项的变更。

六、按规定做好凭证、账表等会计资料的立卷归档工作，严守国家的保密制度。

七、按时完成上报各类会计报表的上报工作。

八、负责各类证照的年鉴工作。

九、完成领导交办的其他各项工作。

出纳岗位职责

一、认真做好财务管理工作，保管好库存现金、财务印章、支票和其他票据。

二、根据资金的收付登记现金和银行存款日记账，并定期与银行对账，对于未达账项编制银行存款余额调节表。

三、票据管理经常化，有效开展票据管理工作，不断提高票据管理水平。

四、出纳人员不得“公款私存”，不得坐支现金，现金库存不得超过银行规定的限额。

五、协助基金会计做好新农合医疗基金的管理工作，不得截留和挪用合疗基金，确保基金的安全与完整。

六、完成领导交办的其他各项工作。

基金综合核算员岗位职责

一、严格遵守国家有关财经管理的法律法规和规定，对新农合基金严格按基金管理办法执行。

二、核对业务科室审核后的定点医疗机构呈报的新农合基金审批表、补偿登记表、补偿汇总表等财务资料，做到表表相符。

三、负责对参合患者报销历史记录有关票据的查询工作。

四、负责各直通车医疗机构每月补偿票据和补偿明细的核对工作，确保患者报销审核审批单的补偿金额和直通医疗机构报销审核结算单（补偿汇总表）核对相符。

五、负责住院患者报销审核审批单的复审工作，确保住院结算单（含门诊票据）的张数于审批单所附注的张数相符。

六、配合基金会计做好个人缴费的收缴和票据核对工作。

七、按规定做好凭证、账表等会计资料的立卷归档工作，严守国家的保密制度。

八、完成领导交办的其他各项工作。

第三篇：财务科工作职责

财务科工作职责

财务科主要任务是：根据国家有关财经工作的法律、法

规、政策和分公司章程，认真搞好财务管理，周密计划，仔细运筹，合理收支，准确核算，及时分析，严格监管，确保分公司资产和财产的效益和安全，保证分公司各项工作的正常进行和不断发展。其工作职责是：

一、负责起草分公司财务管理制度和各项资金、财产管

理实施细则，指导并监督分公司各部门严格执行。

二、根据分公司业务发展需要，负责编制分公司财务收

支计划、控制、核算、分析和考核工作。定期进行季度和财务情况分析，及时向总经理全面准确地反映财务状况，提出改进工作的意见和建议。

三、按照分公司章程的规定，合法筹集和使用分公司的资金。负责各方资助、捐助以及分公司其他业务活动的收入和所属经济实体按规定上缴的利润等经费的收缴和管理工作。

四、负责分公司的会计核算和会计监督。合理设置会计

核算科目，及时记帐、算帐、结帐，保证会计资料的合法，真实，准确、完整；按规定时间和要求，及时向有关领导及

部门报送财务报表，接受监督和检查。

五、负责分公司现金和银行帐户管理。严格按国家现金

管理规定管好现金，实行帐钱分管，建立现金日记帐，做到日清月结，帐实相符；

六、参与分公司资产的管理，并提出合理化建议呈领导

批准后执行。

七、负责分公司按规定缴纳各种税金和上缴的有关经费，正确提取和使用各项专用基金。负责分公司工作人员的工资、补贴、福利等工作。

八、负责起草财务科财务工作总结。

九、负责参与采购科、仓管科资产清算工作。

十、负责公司领导交办的其它事项。

财务科2012年12月25日

第四篇：财务科工作职责

财务科工作职责

一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及本院制定的各项财务制度，加强财务监督，维护财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，诚实守信。

二、建立健全财务人员岗位责任制，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作，在院长和上级主管部门的领导下，做好医院的会计核算和财务经济管理工作。

三、根据事业计划，认真编制并严格执行医院预算，年终编制财务决算。

四、合理组织收入，控制不合理支出，统筹安排医院资金使用。

五、做好医院会计核算的基础工作。对医院发生的每一项经济业务，必须取得合法的原

始凭证，编制经济业务处理明确、会计科目使用得当的记账凭证；准确清晰的登记账薄；定期编制会计报表。会计报表做到数字真实、计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。

六、当好领导参谋，进行经济活动分析，按时回报业务收支、财产管理、科室效益等情

况，会同有关部门做好经济核算的管理工作。

七、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，减少呆账。

八、监督检查医院有关部门的财务收支及财产保管等情况；与有关科室配合，定期对固

定资产、库存物资、药品等国有资产使用情况进行检查，做到帐帐、帐实相符，确保国有资产的保值与增值。

九、银行账号和支票不得借给任何单位和任何人。签发支票时须严格登记，不得签发空

头支票，领用支票要办理相关手续，支票领出不得转让他人，并及时交回注销。支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票应立即向银行挂失。

十、及时核对银行尊款余额调节表，发现差错及时查询，做到帐帐相符。

十一、库存现金不得超过银行规定或以“白条”顶现金库存。不得挪用公款，以长补短。

出现差错应如实反映，经领导研究处理。

十二、当日收入的现金应当当日送存银行，编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。

十三、做好原始凭证、账薄、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作，并妥善保管。

十四、不定期组织财会人员进行政治、业务学习、培训，提高财会人员素质。

第五篇：财务科工作职责

***卫生院

财务科科长工作职责

1、掌握和执行国家有关社会保险的法律法规及方针政策；

2、制订本科室的工作计划，经批准后实施；

3、制定直接下级的岗位职责；

4、及时、准确传达上级指示并贯彻执行；

5、负责定期做好各项基金收支的会计核算和财务管理，及时准确向领导和相关科室提供、反馈财务数据信息；

6、负责全院社保基金月、季、财务会计报表审核、编制、汇总上报工作；

7、负责本单位财务工作的检查指导和业务培训工作；

8、配合有关科室做好基金征收、待遇支付等项工作；

9、积极协调与财政、审计、银行等有关部门的对账、联系等工作；

10、严守国家保密制度；按规定整理、保存、移交好会计档案资料；

11、负责财务票据和财务印章的管理；

12、组织、指导下属开展日常工作，监督、检查、考核其工作质量，提出改进意见；

13、掌握本科的工作进度及有关数据，不断提高科室的工作效率；

14、组织好本科室的政治及业务学习，提高员工素质；

15、负责收集、整理、提交科内反馈的信息及合理化建议；

16、负责本科室办公用具、设备、设施的管理；

17、负责协调与其他科室的工作关系，搞好科室间的工作配合；

18、关心本科室工作人员的思想、工作和生活，调动和发挥其工作的积极性、主动性及创造性；

19、完成院领导交办的其他工作。

卫生院 二0一二年二月六日

卫生院会计工作职责

1、在财务科主任的领导下，严格按照国家和医院的各各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核

2、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

3、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

4、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。

5、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

6、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

7、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

8、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

9、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。

卫生院

二0一二年二月六日

卫生院财务科出纳职责

１.在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及存现金日报，做到日清月结。

２.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

３.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。４.做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

５.每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。６.经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

７.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

卫生院

二0一二年二月六日

卫生院收费员职责

1、收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费。

2、为病人打印结算单、费用明细单等。

3、保管好备用金，不得挪用备用金。

4、每天作出收支日报表，每天下班前对现金、支票等进行清点并交银行出纳，做到账款相符。

5、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。

6、严格执行物价收费标准，划价要做到准确无误。

7、保管好金库钥匙，每天下班将现金、收据、印章等锁存金库。

卫生院

二0一二年二月六日