省交通经济运行分析报告[精选多篇]

第一篇：省交通经济运行分析报告

2007年1-6月份我省交通经济运行分析报告

来源： 日期：2007-07-1

2在实现“十一五”良好开局的基础上，2007年全省经济发展将继续呈现平稳较快发展的良好势头。一方面，国际国内宏观经济发展环境良好，按照经济又好又快发展的要求，国家将更重视发展的质量和效益，节约资源、保护环境、节约用地将会放在更突出的战略位置。另一方面，随着我省GDP突破8000亿元，经济发展水平和经济增长质量都跃上了一个新台阶。受工业推动和投资拉动作用增强等积极因素的影响，2007年交通运输业将向又好又快的方向发展，具体情况为：

一、上半年全省交通经济运行情况

（一）、交通建设持续推进，实现时间过半任务过半

保持适度的交通建设投资规模和建设速度，既是四川经济稳定快速发展的客观需要，也是交通行业抓住机遇、加快发展的现实选择。因此，2007年四川交通建设仍以加快发展为主题，公路建设以主通道和农村公路建设为重点，加快建设项目前期储备，加强资金使用管理，在保证工程质量的基础上，确保投资规模稳步增长。水路建设继续加快嘉陵江渠化开发和省内主要港口、航道及乡镇小码头建设。2007年全省的交通建设计划投资200亿元，其中重点公路建设87.5亿元，地方公路建设100亿元，水运建设10亿

元，站点建设2.5亿元。

1-6月份共完成交通建设投资102.3亿元，占年计划投资的51.1%。其中公路建设完成98.5亿元，占年计划投资的52.5%。其中:重点公路建设完成35.6亿元，占年计划的40.7%;地方公路建设完成62.8亿

元，占年计划的62.8%;内河航运建设完成3.5亿元，占年计划投资的38.0%。主要特点是：

1、新开工重点公路项目进展缓慢，投资后劲不足。受国家宏观调控政策，特别是土地审批问题影响，我省计划新开工的重点公路项目前期工作进展缓慢，上半年均未能开工建设，其中仅有雅安至西昌公路项

目于3月19日举行了开工仪式，投资后劲不足。

2、在建项目均进展顺利，但资金压力较大。一方面，受钢材等原材料价格上涨影响，使公路建设成本提高。另一方面，由于今年物价上涨较快，国家连续调高银行贷款利率，公路建设债务负担加重。由于筹融资渠道的单一，公路建设对银行贷款的依赖性较强，尤其是部分财务效益较差的项目，还贷压力巨大。

3、地方公路建设发展不平衡。受国家和省补助资金的有力拉动，农村公路项目进展较快，但随着地

方公路建设负债的增加，地方自筹资金仍困难较多。同时由于部分地方农村公

理不够规范，影响了农村公路效益的发挥。

4、进入汛期，达州、遂宁、南充等地连续遭受暴雨袭击，部分公路水毁严重，多处断道，公路抗灾

能力有待进一步提高。连年水旱灾害，尤其对等级偏低、管养薄弱的农村公路影响较大。

（二）公路运输实现平稳增长

随着全省社会经济的稳步发展和交通运输需求的快速增长，1-6月全省累计完成客运量99674万人，旅客周转量2867196万人公里,货运量32414万吨，货物周转量1646911万吨公里，比去年同期分别增长

15.9%、6.8%、8.8%和20.0%。主要特点是：

1、公路客运平稳增长，平均运距缩短。一方面，随着综合运输体系运输方式间竞争加剧，特别是铁路第六次大提速的实施，分流了部分客源，对公路中长途运输造成一定冲击；另一方面，社会主义新农村

建设推动农村经济加快发展，区域内部经济活跃，促进短途运输量明显增加。【字号 大 中 小】 【我要打印】

2、公路货运货源充足，平均运距延长。受益于全省工业、投资较快增长，上半年全省公路货运货源充足。随着货运市场的治理整顿和节能降耗措施的有效落实，特别是全省高速公路计重收费的全面实行，加快了货运车辆向专业化、大型化方向发展，平均运距进一步延长。

（三）水路运输长途货运持续看好

水运基础设施条件的明显改善，推进水路货运加快发展。1-6月份全省水路共完成货运量1717万吨、货物周转量221186万吨公里，分别比去年同期上升10.6%和5.6%，继续呈现较快增长态势。由于上半年长江干支航道出现多年来罕有的枯水位，船舶只能减载航行；同时，1-4月份受三峡船闸完建工程单向通行过闸以及煤矿停产整顿的影响，水路货运较去年增速放缓，平均运距缩短。随着长江黄金水道建设的全

面实施，水路运输运量大、成本低、能耗小的优势将进一步发挥，水路长途货运长期看好。

1-6月份全省水路共完成客运量2219万人，旅客周转量14630万人公里，分别比去年同期上升4.0%

和1.1%；随着渡改桥工程的全面实施，客运量增长呈下降趋势。

（四）主要港口生产情况

1-6月泸州港共完成货物吞吐量422万吨,其中集装箱2.1万TEU,与上年同期相比下降8.8%和增长

15.7%，集装箱运输依然保持了高速增长，发展迅猛。

二、下半年走势预测

随着成渝地区经济一体化步伐的加快，城乡统筹试验区政策的进一步落实，为全省交通运输业的发展

创造了良好机遇和外部环境。随着运输需求的快速增长，我省民用汽车拥有量

保持了年均10%以上的增长幅度。良好的宏观经济形势为下半年公路、水路运输的持续快速增长奠定了基础，预计全省可全面完成建设、运输各项目标任务。重点是：

1、多方协调，通力合作，推进各项前期工作，力争今年新开工项目全面实现开工。利用好下半年施工黄金季节，保证在建项目投资目标完成，遂渝路顺利建成通车。

2、以农村公路项目数据库建设为契机，进一步规范农村公路建设管理。加大农村公路养护投入，提高农村公路管理和养护水平。

3、按照建设节约型社会要求，节能降耗，加快运输车型结构调整，降低运输成本，提高运输效率。同时加大对非法营运车辆打击力度，净化运输市场秩序。

4、继续加快内河水运建设步伐，加快泸州、宜宾等港口码头建设，随着丰水期的来临，内河水运发展将明显加快。

厅规划处

第二篇：黑龙江省交通经济运行分析报告

二〇〇八年×季度交通经济运行分析报告汇编

二〇〇八年×季度交通经济运行分析报告

××市（地）交通局（全称）

一、概述。

简要概括辖区内交通经济运行总体情况。

二、交通固定资产投资

1、截至二季度固定资产投资完成总量，完成计划情况及与去年同期相比较情况；

2、资金来源、资金到位情况；

3、侧重说明重点工程、农村公路、水运建设及运输场站具体情况和进度；

4、项目前期工作进度、存在问题和拟采取的解决措施。

三、公路、水路运输生产

1、各相关单位上半年公路水路客货运输生产完成总量及与去年同期比较变化情况（使用图表说明）；

2、我省集装箱、重点物资和大宗货物运输情况；

3、本阶段客货运量变化原因分析，重大事件对运输的影响；

4、推进运输组织结构、运力结构和信息技术应用以及综合运输枢纽建设等方面的情况。

四、交通行业资源能源、原材料消耗情况。重点反映汽柴油、水泥、沥青等消耗情况。

五、对交通经济运行中存在的突出问题及影响因素进行分析，并提出有效应对措施及具体政策建议。

六、在报告中，要分析当前经济运行中存在的问题，出现的

1二〇〇八年×季度交通经济运行分析报告汇编

新情况、新亮点，采取的主要措施。要突出重点，简明扼要，做到有数据、有分析。并要对下季度及全年交通投资、运输和交通经济运行走势做出预测和判断。

七、报送时间：季度报告于当季最后一个月的30日前、报告于每年12月30日前以正式文件上报省厅计划统计处。

二〇〇八年×月×日

第三篇：关于全县交通工作经济运行情况分析的报告

关于全县交通工作经济运行情况分析报告

在县委、县政府的正确领导和高度重视下，在市局的大力关心帮助下，在县直相关部门及各乡镇的支持配合下，通过全县交通战线全体干部职工的共同努力，目前，我县交通项目工作进展顺利，现将交通工作情况作如下报告：

一、我县农村公路建设的现状

“十五”以来，全县累计投入资金6.2亿元，新建、改建公路1142.8公里，其中改建油路249.1公里、弹石路49.7公里，新修通自然村公路844公里。11个乡（镇）通油路10个、弹石路1个，161个行政村（社区）通油（砼）路56个，全县通车里程达3015公里，每平方公里有公路0.93公里，每百人有公路0.42公里。全县农村公路水泥、油（砼）路硬化率为22%，未进行路面硬化提级改造的农村公路里程达2351.39公里，占公路总里程的77.99%。目前，全县仍有97个村委会734.16公里的通行政村委会的公路未进行硬化。

为彻底改变我县农村公路技术等级差、畅通能力低的状况，县委政府决定从2008年起，用三年时间，投资5.54亿元，彻底解决97个行政村734.16公里的油（水泥）路建设，全面实现全县所有行政村通油（水泥）路目标，形成内通外联、结构合理、设施完善的农村公路网络。当前，继续完成52个行政村37条331.76公里的油（水泥）路建设任务，启动17个行政村12条153.46公里的油（水泥）路建设任务。

（2）积极筹集资金，保证工程顺利、快速开展。（3）严格程序，严格标准，强化监督，控制质量。

加强工程建设指导，督促施工队严格按照技术规范组织施工，对关键工序、关键部位必须严格监理旁站制度，从根本上把好质量关。

（4）认真组织，加快施工作业进度，力争早日完成建设任务。

（5）做好安全生产工作，确保安全施工。雨汛期已来临，全面对存在安全隐患的地段进行排查，并采取相应的处置措施，消除安全隐患，确保安全生产。

（二）富墨公路建设项目

1、进展情况

富墨公路建设里程45.3公里，总投资14140万元。富墨公路自开工建设以来，在施工单位、监理单位，指挥部、各乡镇的共同努力下，现富墨公路路基工程正进入收尾整理阶段，路基四个合同段，完成路基土石方数量193.3782万立方米，其中：挖土方43.6732万立方米，挖石方67.825万立方米；改河挖土方4.5万立方米，挖石方5万立方米，填方71.98万立方米，支砌挡墙9.1428万立方米，涵洞54道，其中盖板涵14道，圆管涵40道，水沟12470米，桥梁：完成24根灌注桩、6座桥的桥台台身已全部结束。预应力空心板制作完成35片。累计完成投资8700万元，1—6月完成投资2200万元，占年计划投资6000万元的36.67%。累计到位资

4（4）建议县公路建设领导小组组建督查组，督促征地拆迁工作，确保征地拆迁费按时足额发放到农户；协调解决电力、通讯电杆的拆迁。

（三）关于胜境关至兴义高速公路、富村至江底二级公路、富源县营上～罗平（桃园）三级运煤公路前期工作情况

1、前期工作进展情况（1）胜境关至兴义高速公路

拟新建的胜境关至兴义高速公路起于云贵两省交界的曲胜高速公路胜境关收费站，止于黄泥河与贵州交界处（乌沙），路线全长约80公里，双向四车道，路基宽26米，路面宽18米，最大纵坡4%，估算每公里造价7000万（土建工程建设资金6000万、征地拆迁1000万），共需投资56亿元。资金来源为：争取国家补助500万元/公里，共计4亿元；省、市补助200万元/公里，共计1.6亿元，其余申请银行贷款解决。

主要控制点途经大河、芝麻炭、十七亩，升坡经营上清水塘、南冲、富村得胜、富村东（滥泥箐）、沙寨、小羊场降坡至黄泥河干河、燕子窝，止于黄泥河与贵州交界处（乌沙）。该路里程较现有富兴公路缩短16公里左右，纵贯县境南北，是滇中地区最便捷的出省出海通道，沟通全县90%的乡镇，辐射100多个村委会1800平方公里的国土面积，直接受益人口约100万人。该高速公路建成后，将把曲胜高速公路、镇宁至胜境关高速公路、江石一级公路、法黄二级公

重，载重汽车平均时速低于15公里/小时，该公路现状技术标准与其在路网中的地位和承担的运输任务已不相适应，将此路改建为二级公路已是势在必行，迫在眉睫。

拟建的富村至江底二级公路线路起于富村镇S205线K61+200处，途径富村木瓜村、小雨汪村、得村，老厂岔路口、大地小垭口、茅草坡、色补、新厂沟、小者村，十八连山乡南侧平坝、狗街子、鱼洞田、干海子、上寨等地，止于国道G324线K2332+766处（云南与贵州交界处罗平县江底），全长约60.75公里，路基宽10米 ,路面宽9米，设计时速60公里/小时，圆曲线最小半径为250米，最大纵坡为6%，桥涵设计的汽车荷载等级为公路—Ⅱ级，路面类型为沥青混凝土路面，估算总投资96819.7026万元，平均每公里造价1593.74万元。资金来源为争取上级补助18225万元，自筹15000万元,其余申请银行贷款解决。项目建议书已上报省发改委待评审。

（3）富源县营上～罗平（桃园）三级运煤公路 富源县营上～竹园三级运煤公路走向由北向南，起于营上镇合依村，途经得嘎、现鸡田、海章、新街、松林、大路、茂兰，止于罗平县富乐镇鼠街子，全长32.2公里（竹园镇境内21.7公里），估算投资约4.8亿元。该路途经8个村委会、18个自然村，受益人口达4万多人。该路建成后将与富源县法黄公路、曲靖的石恩公路两条二级公路贯通，把富源县竹园镇与罗平县北部地区有机的连接起来。目前，我局与乡镇

9（4）力抓危险路段处治和交通事故“黑点”治理。在没有资金投入的情况下，自筹资金5万元，对全县县乡道部分地段的交通事故“黑点”进行了处治，联合交警部门在四长公路安置警示标志50块，在煤焦货场公路做警示墩40个，并根据县政府安排，对全县公路危险路段、进行了全面排查。

2、继续推进公路养护体制改革。

在去年养护体制改革基础上继续完善公路管养体制改革，培育和完善养护市场，充分发挥养护投资效益，提高养护业主的自我经营意识和竞争能力，养护市场化进一步规范和完善。职工思想观念得到了彻底转变，市场意识进一步增强，坚持和完善养护工程承包制度、合同管理制度、计量支付制度、建立养护专用帐户制度，进一步投进工作养护市场化。

3、存在困难和问题

（1）经费紧张，资金缺口较大，日常养护工作开展困难。（2）技术人员缺乏，养护力量簿弱，难以全面兼顾。

富源县交通局 二OO九年七月一日

第四篇：2009年第二季度交通经济运行分析报告

2009年第二季度

交通经济运行分析报告

森工总局生产交通局

森工交通局深入贯彻落实“十七大”精神，按照全省交通工作会议的部署，在省交通厅和总局党委、总局的正确领导下，坚持科学发展观，努力实现森工交通基础设施建设又快又好的发展。第二季度交通经济运行情况良好，各农村项目基本顺利开工，资金到位情况良好，确保森工林区公路建设顺利进行。

一、2009年第二季度通村公路建设开展情况

1、备料情况。

各企业按照总局的要求，提前抓紧下拨资金，进行备料。截至6月20日，实际完成备料：水泥237831吨，完成计划的79.8%；钢筋388.52吨，完成计划的73.7%，碎石合计378050立方米，完成计划的71.4%；中砂330060立方米，完成计划的82.4%；砂砾318104立方米，完成计划的63.8%。

2、森工08项目结转情况

2008森工农村公路建设共有13个项目140.8公里结转到2009年，总投资5811万元。

3、森工2009计划落实情况。

2009年农村公路建设拟改建项目59个，合计786公里，总投资概算34065万元元，中央车购税投资7860万元，省市自筹26205万元，施工图设计和审批工作已经全部完成，招投标工作也全面结束。

二、交通固定资产投资

截止到6月20日，路基累计完成514公里，基层完成295.4公里，面层完成64.4公里。资金投入完成13919.6万元，占计划投资的36%。

1、2008年国债共6个项目117.9公里，已经全部开工。计划投资4128万元，其中中央车购税1179万元，省财政412.65万元，省交通412.65万元，总局补贴353.7万元，林业局自筹1770万元。截止到6月20日，路基累计完成88公里，路面基层完成74.6公里，路面面层9.8公里，累计完成工作量1831万元。

2、2009国债13个项目122.9公里，已经开工9个项目。计划投资4304万元，其中中央车购税1229万元，省财政430.15万元，省交通430.15万元，总局补贴368.7万元，林业局自筹1846万元。截止到6月20日，路基累计完成89.4公里，路面基层完成38公里，路面面层12.1公里，累计完成工作量1982万元。

3、公路投资对林区经济拉动的影响分析

公路投资对森工林区经济增长的贡献主要指公路投资

对森工林区生产总值的贡献，包括林区公路投资直接创造的增加值和间接创造的增加值。根据测算：森工林区从2006年开始进行公路建设投资，截止到2008年，共投资74652.8万元，对经济拉动的直接影响（直接创造的增加值）为22738.5万元，对经济拉动的间接影响为221877.63万元，合计对经济的拉动影响为244616.13万元。2009年计划总投资为39233.5万元。预测对经济的拉动影响为128557.09万元。其中：08年国债项目总投资4128万元，对林区经济的拉动影响为13526.29万元，09年国债项目总投资4304万元，预计对林区经济的拉动影响为14102.99万元。

三、存在的困难

1、配套资金缺口较大

由于公路建设启动资金较大，现森工经济受资源危机的影响发展缓慢，而林区通村公路自筹资金部分是在木材生产利润中安排，加之今年全森工系统普调工资，企业资金紧张，压力较大，建议省和国家资金能够提前下拨。

2、由于计划下达较晚，固定资产报表不能正常上报，对每月的经济分析工作产生一定影响。

四、下一步工作安排

1、要加快各个林业局尚未开工项目的开工准备和前期工作，确保项目能够全面开工，为年末完成全年计划奠定良好基础。

2、重点抓好各林业局的资金配套工作，做好资金的管

理和审计。

3、在保证工程进度的前提下，要强化安全管理，减少工程事故的发生。

二〇〇九年六月二十五日

第五篇：「经济运行分析报告」 经济运行情况分析报告

【经济运行分析报告5篇】

经济运行情况分析报告

经济运行分析报告（一）****年对于河化公司来说是充满商机、极具？战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷铵市场将出现旺销势头；而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。如何？住机遇，把握商机，去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究，提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****经营工作方针，制定了经营计划。经董事会批准，****的经营目标是生产磷铵22万吨，实现销售收入4.13亿元，亏损额控制在8,500万元以内。

一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事会正确领导，经营班子积极组织实施，克服了原材料供应紧张及电力不足等困难，狠抓工艺、设备管理，做好平衡调度，想方设法解决原材料供应和电力不足等问题，使生产实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度，取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,197.55吨，完成目标任务的30%；销售磷铵70,806.01万吨，实现销售收入13,280.63万元，完成销售收入的32%；经营亏损957.32万元。与上年一季度相比，磷铵产量增长72%，销量增长43%；亏损额下降74.07%。一季度可说是产销两旺，产销率达110%，资金回笼率100%，实现开门红，为全面完成经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。

一、一季度经营状况

（一）生产稳定、产量增加、消耗下降

一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制，并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题，多次召开专题会议，解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育，强调员工重责，提高员工责任心，杜绝重大安全事故发生，使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高，各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行，产量大幅上升，消耗明显下降。除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中：

1、产量

1、磷铵生产64,197.55吨，完成年计划的29.18%。磷铵开车率比上年同期提高60%，产量增加26,966.90吨，增长72%。

2、磷酸生产30,440.86吨，完成年计划的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%，产量增加11,884.76吨，增长64%。矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%。

3、硫酸生产101,280.00吨，完成年计划的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%，产量增加25,014.94吨，增长33%。

4、液氨生产14,417.59吨，完成年计划的26.21%。合成氨开车率比上年同期降低3%，产量增加5,447.79吨，增长61%。

5、氟化铝生产393.55吨，完成年计划的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低——%，产量增（减）——吨，增长（下降）——%。

产品产量对比表

项目产品

上年一季度实际

本计划

本年一季度

与上年同比

实际

完成年计划%

增减量（吨）

增减%

液氨

8,969.80

55,000

14,417.59

26.21

+5,447.79

+60.73

硫酸

76,265.06

368,000

101,280.00

27.52

+25,014.94

+32.8

磷酸

18,556.10

105,000

30,440.86

28.99

+11,884.76

+64.05

氟化铝

450.93

3,000

393.55

13.12

-57.38

-12.72

磷铵

37,230.65

220,000

64,197.55

29.18

+26,966.90

+72.432、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨，下降10.74%,；耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨，下降6.7%；电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨，下降12%。

2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711吨降至2.6854吨，下降9.62%；电耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908吨降至0.4721吨，下降3.81%；电耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化铝——

（二）原材料供应紧张、价格上涨

一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张，原材料采购价格上涨。其中

（1）烟煤由上年同期240元吨，增加45元吨升至480元吨，上涨20%；

（3）硫铁矿由上年同期128元吨，增加32元吨升至235元吨，上涨8%；

（5）氢氧化铝由上年同期1,390元吨，增加850元吨相比，上升了近60美元吨，3月底已升至260美元T)

销售收入(万元)

销量(T)

单

价(T吨，与上年同比降低258.35元吨，与上年同比，降低了237.62元吨，与上年同期的309.98元吨，与上年同期的2,410.58元吨，下降16.35%，同时消化磷矿价格上涨因素54.88元吨，与上年同期的2,072.47元吨，下降8.41%，同时消化原料煤价格上涨因素142.39元吨，与上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元吨，与上年同期的7,589.42元吨，上升36.94%，其中原材料价格影响成本增加1,285.69元吨相比，上升9.53%。

3、销售费用

一季度销售费用总计支出255.29万元（其中自营出口运杂费181.94万元），与上年286.75万元（其中自营出口运杂费140.80万元）相比减少31.46万元，下降11%。平均每吨磷铵产品负担9.72元(计算依据同管理费,自营出口每吨负担为64.72元,多55元厂内至港口运杂费)与上年的25.75元(自营出口每吨负担为80.75元,多55元厂内至港口运杂费)相比,每吨减少16.03元,下降62%.。

4、财务费用

一季度财务费用支出（含预提未付）628.56万元，与上年同期309.99万元相比增加增加318.57万元，上升102.77%。与上年同比大幅增加的原因是上年少计提了一个半月的长期借款利息，而本年则为按正常计提。平均每吨产品负担8.37元（计算依据同管理费）与上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）财务成果显著，减亏幅度较大

一季度累计实现销售收入13,280.63万元，与去年同期7,762.77万元相比，增加收入5,468.46万元，增长111.74%，累计亏损957.32万元，占控亏指标的11.26%，与上年同期3,691.39万元相比减少亏损2,734.07万元，下降74.07%。

二、资产负债及所有者权益变动情况

至****年3月底，公司资产总额为197,611.25万元，比年初的198,764.68万元减少1,153.43万元，其中：固定资产净值171,743.78万元，流动资产16,546.92万元，无形及递延资产9,320.55万元；负债总额为172,846.61万元，比年初的173,042.71万元减少196.10万元，其中：长期负债162,986.93万元（长期借款154,869.32万元，长期应付款8,117.61万元），流动负债9,859.68万元；所有者权益总额为24,764.63万元，比年初的25,206.02万元减少441.39万元。其中：股本70,175万元（广西投资(集团)公司50,175万元，国投资产管理公司20,000万元），资本公积620.10万元，应弥补亏损46,030.47万元。

三、现金流量分析

今年上半年公司的现金流入量为21,743.34万元，现金流出量为21,641.24万元，净现金流量增加102.14万元。

四、财务指标综合分析

（一）偿债能力分析

1、长期偿债能力

3月底，公司的资产负债率达87.47%，所有者权益比率只有12.53%，债务权益比率698.08%；与年初的资产负债率86.73%、所有者权益比率13.27%、债务权益比率653.58%相比，负债率增加，权益率减少。主要原因：一是计提一季度长期借款利息594万元，因无力支付而增加长期借款，使资产负债率上升。二是一季度仍出现经营亏损额957.32万元，导致所有者权益比率和下降。分析显示负债率过高，债务负担重，长期偿债能力太低，融资困难，企业经营存在较大风险。

2、短期偿债能力

3月底的流动比率为167.82%，速动比率为100.15%，营运资金只有6,687.24万元。这三项指标与年初139.30%、67%、4,809.34万元相比，有较大幅度提高。流动比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速动比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。这两项指标已接近和达到理想状态（正常指标：流动比率为200%，速动比率为100%），营运资金也比年初增加1,877.90万元，增长39%，分析显示我公司的现金流增长较快，短期偿债能力和抗风险能力有了较大提高。

（二）营运能力分析

****年一季度的存货周转率为1.64次，与上年同期0.94次相比，周转速度提高了74%，说明周转速度较快，产品畅销。3月底帐面反映存货资金占用6,672.36元，其中：库存磷铵还有1.20万吨，占用资金1,798多万元，其他中间产品（氟化铝、硫酸、磷酸、液氨）占用资金1,172万元，产品占用资金共计2,970万元。原材料占用资金1,283万元，其他存货占用资金2,415万元。从存货资金占用分析，一是主要产品磷铵占用资金较多，主要是3月份有7000多吨未能按期装运出口，产品积压在港口所至。二是原材料占用资金太少，主要是由于铁路运输紧张，造成两煤两矿库存严重不足，影响正常生产；三是其他存货占用资金较多，主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等，占用资金2,000多万元，应想方设法盘活变现。一季度应收账款周转率达5.04次，与上年同期的3.51次相比，周转速度提高了44%，说明我公司的资金回笼较上年同期要快，一季度共回笼资金10,835.51万元，资金回笼率超过100%。一季度的流动资产周转率只有0.83次，与上年同期的0.44次相比，虽然提高了88%，但周转仍然较慢。分析显示我公司的产品在今年一季度的销售效率比较高，产品畅销，有较好的市场前景，资金回笼较快，企业营运能力与上年同比，有较大提高，但原料供应不足给企业带来很大压力。流动资产周转速度较慢，也说明基建期积压的2000多万元存货资金占用不合理，应尽快处置变现。

（三）盈利能力分析

3月底的总资产报酬率为-0.47%、所有者权益报酬率为-3.87%、销售毛利率为8.26%、销售净利率为-7.21%、成本费用利润率为-6.82%，与上年同期的总资产报酬率-1.74%、所有者权益报酬率-8.77、销售毛利率-26.78%、销售净利率-47.55%、成本费用利润率-33.08%相比，各项指标都有较大幅度上升，显示企业的盈利能力提高。影响盈利能力提高的因素，一是今年一季度生产稳定，产量大幅增加，消耗降低，单位制造成本下降。与上年同比，产量增加2.7万吨，增长72%；制造成本降低237.62元吨，上涨33%。值得一提的是在以上因素影响下，鹿化公司投产三年来？次出现销售毛利。分析显示企业的资产利用效率越来越好，在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果，获利能力比上年有了较大提高，说明企业已逐步走向良性循环，朝着好的方向发展。

五、其他指标说明

（一）税金缴纳情况

一季度共计缴纳增值税10.62万元，房产税20万元，城建税及教育费附加0.53万元；获取批准出口退税339.52万元，获取批准免抵税款318.78万元，3月底已申报待审批退税款3.53万元；3月末进项税留底税额6.07万元。

（二）工业总产值、期末职工人数及劳动生产率

1、一季度按90年不变价计算实现工业总产值14,587.96万元，按现行价格计算实现工业总产值11,608.63万元。

2、一季度平均员工人数为人1543人，在册员工为1547人（上年同期为1538人）。

3、一季度全员劳动生产率分别为9.45万元人(产值按现行价)、实物磷铵41.63吨h2>一、生产平稳增长，产销基本平衡

1-2月份，呢绒生产与上年同比增长较快，增幅明显高于上年水平。毛纱线生产累计同比增长3.37%，增幅略有下降(-2.78个百分点)。毛纺制品中的针织人造毛皮、毛毯、地毯生产1-2月份累计同比呈现明显增长的态势。1-2月份规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为96.35%(+3.63个百分点)、99.49%(-1.67个百分点)和96.18%，产销基本平衡。

二、固定资产投资

初步统计，1-2月份毛纺织和染整精加工、毛制品制造、毛针织品及编织品制造行业固定资产实际完成投资同比均有较快增长，显然随着两个市场的复苏，行业投资升温。

三、内外销市场

1、内销稳步回升

内销是毛纺行业走出困境，提高自身应对能力最重要的支撑力量。初步统计，1-2月份全行业内销市场与上年同期相比明显好转，规模以上毛纺织企业、毛纺制品企业完成销售产值同比均有明显回升，与上年相比分别增长34.85和29.86个百分点，显现出较好回升势头。其中，毛纺织业销售产值增幅略高于纺织业增幅。毛针织企业销售产值同比增长11.7%，比上年同期增长6.59个百分点。分行业产品的内销比重进一步提高，内销市场的拉动作用进一步增强。观察1-2月份主要毛纺产品国内零售市场销售情况，全国重点大型百货商场的男西装销售同比提高3.12%，比上年提高了41.49个百分点;羊绒衫及羊毛衫销售同比下降.56%，回落.54个百分点，与上年基本持平。

2、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻，出现了严重下滑，因此，与较低基数相比较，今年1-2月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。规模以上毛纺织、毛纺制品企业1-2月份完成出口交货值同比分别增长15.58%和13.5%，但仍低于同期纺织业出口交货值平均增长17.6%的水平。据海关统计，1-2月份毛纺主要产品出口总额同比增长27.3%，提高41.57个百分点。各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。总的来说，由于上年基数较低，1-2月份出口相比去年同期的困难局面有显著的好转，以羊绒为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显，只有羊毛地毯等个别品种出口数量出现下跌。毛针织服装出口数量增长7.84%，回落了19.43个百分点，单价同比增长32.46%。梭织服装及毛织物出口单价继续下跌。1-2月份毛纺产品主要出口市场除日本外，出口金额同比提高显著，欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨24.17%和26.61%。

但主要出口市场出口份额萎缩，欧盟、美国、日本、香港等主要出口市场所占总份额为54.57%，比上年下跌了近1个百分点。从出口地区观察，出口额排在前五位、总额占比达67.26%的江苏、浙江、上海、山东、广东等省市出口额均出现增长，其中浙江省回升速度最快，同比增长45.64%。

四、全行业效益

1-2月份规模以上3841户企业共实现利润9.6亿元，同比增长11.25%，高于纺织业83.14%的增幅，行业效益明显好转。亏损企业亏损额为4.12亿元，同比减少了22.82%，比上年同期下降了47.99个百分点，亏损面为27.2%，仍高于同期纺织业亏损面2.2%的水平。

1、毛纺织行业

1-2月份规模以上1499户毛纺织企业实现主营业务收入182亿元，同比增长27.97%;利润总额5.71亿元，同比增加2.89亿元(+12.12%)，效益明显提高。

2、毛针织行业

1-2月份规模以上214户毛针织企业主营业务收入126亿元，同比增长18.54%;生产与销售增长较快，相应的企业营业费用及管理费用同比增长。产成品同比下降了1.29%，应收账款同比减少了2.9%，资金周转加快。规模以上企业实现利润总额3.21亿元，同比增加1.54亿元(+92.13%)，行业运行质量同期显著提高，回升势头进一步增强。

3、毛纺制品行业

1-2月份规模以上238户毛纺制品企业实现主营业务收入19.62亿元，同比增长32.51%;利润总额.68亿元，同比涨幅高达147.9%。该行业复苏并恢复快速增长，效益提高。

五、毛纺业原材料市场

今年1-2月份国际市场羊毛价格增长较快，随着全球经济形势好转，主要羊毛出口国汇率走高，也助长了羊毛价格上涨。据海关提供数据，1-2月进口羊毛4.94万吨，同比增加29.48%(+49.24个百分点)，市场需求旺盛。

六、上半年行业运行走势展望

1、利好因素

1)内外销市场回升向好。内销市场潜力巨大，国际市场明显复苏，一季度全行业运行各项指标均明显好于上年同期。2)围绕《纺织工业调整和振兴规划》出台的关于企业管理、品牌建设等指导意见得到推进落实。有利于行业进一步加快调整步伐。3)企业积极应对危机，增强了自身的应对能力。企业更加重视节能减排、技术改造、营销渠道建设、科学管理和信息化建设，注重提升内涵将成为企业的自觉行动。

2、不确定因素

1)随着出口形势的好转，国内通胀预期增加，人民币升值压力将不断加大。2)人民币货币政策较上年有所收紧，有可能影响企业融资。3)羊毛生产供应不足，羊毛价格可能继续上涨。随着国内生产的进一步恢复，煤、电供应紧张，企业燃料动力方面的成本压力较上年明显上升。4)劳动力成本进一步上升。进入新的一年，行业产销稳步回升，运行质量稳定。一季度运行情况表明行业已开始走出上年的困难局面。但就当前情况看，由于国际市场变化难以预测等不确定因素的存在，上半年整体情况仍需进一步观望。毛纺企业应密切关注两个市场的变化，调整产品结构，开发适销对路的产品，不断开拓新的销售市场，努力扩大内需，转变营销方式，加快市场化经营模式形成，进一步巩固取得成果，确保行业平稳发展。

经济运行分析报告（四）今年以来，应对错综复杂的宏观经济形势，**区用心应对经济下行等各类不利因素影响，着力解决发展中的矛盾和问题，全区经济持续了总体运行平稳。

一、经济运行的基本状况

今年上半年，全区主要经济指标的增速与去年同期相比有不同程度的回落，其中工业经济指标回落较明显，与今年一季度相比，各主要经济指标增速基本持平，经济发展稳步前行。1-5月份，全区规模工业总产值同比增长9.5%，工业增加值同比增长8.9%，产品销售收入、利润、利税同比分别增长6.8%、-5%、0.38%，固定资产投资同比增长19.3%，市民、农民收入同比分别增长11.8%、14.3%，地方财政收入同比增长14.4%，国地税税收同比增长6.4%。

二、经济运行的主要特点

全区整体经济运行的特点主要体现为“三平稳、三提高、三下滑”。

（一）“三平稳”

1、工业生产稳定，重点企业平稳发展。自去年提出发展特色工业、生态工业以来，全区工业生产在低迷的外部经济环境下依然持续了相对稳定的发展态势。1-5月，全区规模以上工业企业实现总产值339亿元，同比增长9.5%。50家重点企业实现工业总产值89亿元，同比增长5.1%；10家龙头企业中华成集团和金晶集团总产值分别增长9.38%和12.36%。

2、消费品市场发展平稳，餐饮消费有所回落。1-5月，限额以上法人单位零售额同比增长16.1%。从商品分类零售状况来看，吃穿类消费稳定，同比增长13.9%；家具、珠宝首饰零售增速明显提高，增速分别为17.3%、83%；汽车类、油气类销售稳步增长，增速分别为23.3%、17.5%。受国家厉行节约一系列规定实施的影响，全区住宿餐饮业营业额增速明显放缓，1-5月住宿餐饮业营业额同比增长4.48%，比去年同期低8.4个百分点，个性是原山旅游宾馆、环球旅游有限职责公司等以公务、会议接待为主的住宿餐饮服务单位受影响较大。

3、农业生产、新农村建设稳步推进。今年全区夏粮总产1.3万吨，同比增长1.4%，单产224.9公斤，增加10.7公斤，增长5%，农业生产形势稳定。新农村建设也扎实推进，全区农村通水、通路、灌溉等基础设施建设全面展开，1-5月，全区农业固定资产投资1亿元，同比增长25.4%。

（二）“三提高”

1、固定资产投资提高快。1-5月，全区固定资产投资87.3亿元，同比增长19.3%，增速较去年提高1个百分点。大项目对投资拉动作用明显，计划总投资1000万元以上项目完成投资85亿元，同比增长19.65%，其中：5000万元至1亿元项目投资增速高达32.3%，为全区投资增长带给了有力的支撑。

2、居民收支提高，消费价格高位徘徊。1-5月份全区市民、农民收入同比分别增长11.87%、14.3%，消费支出分别增长13.8%、17.4%，收支持续较高增长，跑赢了其他主要经济指标的增速。今年全区居民消费价格指数持续在103%以上，主要是食品价格指数较高，在107%左右。5月份食品价格较上月下降1.8%，但1-5月份食品价格指数仍然到达了107.3%。

3、金融、财税增长势头高。5月末，全区存款余额231.35亿元，同比增长15.63%，增速同比提高4.7个百分点。其中：储蓄存款168.42亿元，同比增长15.46%。全区贷款余额128.48亿元，同比增长13.57%，增速同比提高4.2个百分点。1-5月份全区地方财政收入完成7.3亿元，同比增长14.4%，国地税税收8.3亿元，同比增长6.4%，税收增速比一季度提高15个百分点，比去年全年提高5个百分点。

（三）“三下滑”

1、工业经济效益下滑。在当前国际国内经济低迷影响下，全区工业经济效益出现了明显的萎缩和下滑。1-5月份，规模以上工业企业实现利润20.15亿元，同比下降5%，实现利税31.94亿元，同比增长0.4%，利润、利税增幅比去年同期分别回落了16个百分点和8.3个百分点；50家重点企业利润、利税也分别下降18.35%和7.78%。规模以上企业亏损面到达5.93%，同比上升了2.25个百分点，亏损额达1.17亿元。

2、三产投资下滑。全区固定资产投资呈二产增速高，三产下降趋势。1-5月份，全区固定资产投资同比增长19.3%，其中：第二产业投资56.08亿元，同比增长42.5%；(suibi8.)第三产业投资30.2亿元，同比下降8.48%。三产投资增速比全区投资增速低27.8个百分点，比二产投资增速低51个百分点。三产投资占比34.61%，同比降低10.1个百分点。房地产受宏观打压政策影响，销售状况不好，1-5月份全区商品房销售面积2万平方米，同比下降56.9%。

3、外贸进出口下滑。随着国际经济发展速度放缓，经济形势复杂，贸易摩擦和贸易壁垒明显增多，全区外贸经济下滑幅度较大。1-5月份全区进出口总值2.2亿美元，同比下降13.8%，增速比去年全年低21.9个百分点，其中出口总值1.7亿美元，同比下降16.3%，比去年全年低23.2个百分点。

三、下半年经济形势预判

目前，国际国内经济环境中不确定因素依然很多，贸易战此起彼伏，经济形势日益复杂，经济发展持续低迷，甚至有的专家认为中国经济进入了慢车道。目前来看，下半年经济惯性减速的因素多于加速因素，经济明显复苏回升的可能性不是很大。虽然目前经济处于低迷状态，但短期内大规模危机发生的概率较低，经济“黄金发展期”的长期有利因素没有变，只要根据形势变化适时调整经济政策的力度和节奏，立足自身产业发展现状和特色优势，强化内涵，提质增效，经济运行状况将会好于上半年。