材料出入库操作规程

第一篇：材料出入库操作规程

材料出入库标准操作规程（SOP）

一、材料入库的管理：

1.货到票未到的材料入库：

根据材料的六大类（即钢材、辅材、修理用备件（含标准件）、低值易耗品、劳保、外协），分别设置入库单及账本，另外在入库单封面及侧面标明供货商简称，待票到后，以便快速准确地找到相应入库单，在发票编号位置上，标明发票号和票到的月份，以便日后查询。

货到票未到，由采购员、保管员、材料会计根据供货商提供发货单及采购申请单，同时在场验货，核对无误后，材料会计据此开具入库单，金额根据供货商开具发票而定（若是增值税专用发票，税率为17%，金额除以1.17%;若是普票或是增值税普通发票，金额相同），将采购联给采购员，将供货商联给供货商，若供货商未到，则保留在本上。材料会计根据保管联登记材料帐，每月结束后装订成册。

材料会计将财务联、采购申请单、供货商的发货单粘贴在一起，在财务联上加盖“暂估入帐”，作凭证，待下月发票到，审核发票，数量、金额是否正确，货物名称是否相符，印章是否清楚，票面是否整洁，根据“暂估入帐”的入库单开具红字入库单，作凭证冲回，根据发票开具正式入库单，与发票粘贴作凭证，交至出纳审核，若需付款，交至出纳作凭证。

2.货到票到的材料入库。

货到票到的材料入库，单独设置入库单。其他方法同上。

备注：没有董事长、总经理批准的采购申请单，不办理入库手续。

二、材料出库的管理

1.生产设备需用物料的出库：

根据公司下达的生产设备明细表，即生产项目，其中包含多台设备的生产，将多台设备分别编号，再将多台设备项下的多个零部件编号。将此登记至设备发料台帐，以备发料后，追加记录，防止重复发料。

保管员未见到领导批示的生产指令(项目指令和零部件指令)，不予发料。

a.加工零部件的领料

材料会计根据生产工艺卡上标明所需钢材的尺寸，计算出钢材重量，填写在下料栏中，开具领料单，由总经理、生产部长签字后，材料会计在钢材上划好尺寸，由检验员核对无误后签字确认，材料会计每周汇总领料单填制出库单，按照先进先出原则出库，将领料单、出库单的财务联作凭证，交至出纳审核，将领料单、出库单的保管联每月装订成册，材料会计登记材料帐结出库存，每周将钢材库存报至生产部部长。

若下料数量多，材料会计不再划尺寸，仅查实余料。

b.装配零部件的领料

材料会计根据每个零部件对应的图纸上所标明需用物料的数量，填写在专用A4领料本上，领料单进行编号，总经理、生产部长签字后，保管员先核对图纸（注明“发料编号××”字样），核对无误后发料，若物料不够，在领料本的实发数量处填写实发数，统计差量后，填写采购申请单（注明到货时间），董事长、总经理签字后，交至采购部长。

材料会计根据原材料六大类设置出库单，每周领料单按类别和生产设备汇总填制出库单，按照先进先出原则出库，将领料单、出库单的财务联作凭证，交至出纳审核，将领料单、出库单的保管联每月装订成册，材料会计登记材料帐结出库存。在设备发料台帐中，找到此次发料对应的零部件处，做详细登记。

外部购买的零部件发料时，注意保管产品合格证，以备发货时，交付给订货厂家。

2.生产车间及办公室领用的出库

车间员工填制领料单，生产部长签字，保管员发料。

管理人员领用办公用品，各部门部长签字后，保管员发料。

材料会计每周领料单按类别、车间、办公室汇总填制出库单，按照先进先出原则出库，将领料单、出库单的财务联作凭证，交至出纳审核，将领料单、出库单的保管联每月装订成册，材料会计登记材料帐结出库存。

3.月末汇总：

每月25日（含25日）将汇总表交至会计，将库存明细表交至生产部部长。

三、单据的管理

1.在使用出入库单前，每页出入库单上应有编号，开错加盖作废章，不得撕扯。

2.每类材料出入库单封面应编号保存，票到货到的入库单应单独编号保存，登记出入库单使用台帐，以备定期交至出纳检查。

第二篇：出入库安全检查操作规程

出入库安全检查操作规程

一、车辆出入库检查由检查人员和驾驶人员共同操作完成。

1.车辆的技术状况符合运行标准；

2.车辆行驶记录仪和GPS及通讯工具，配置齐全有效。

3.车辆切断总电源装置和隔离电火花装置有效。

4.车辆应配备的消防器材、应急器材齐全有效。

5.驾驶员、车辆的运营证件等是否齐全，符合安全运行要求，6.根据车辆安全运行例检记录，逐项审查车辆的转向系、制动系、传动系与轮胎、润滑系、冷却系、灯光、仪表、喇叭、雨刮器、后视镜、安全带等是否符合安全运行要求，无渗无漏、联接牢固、安全可靠、齐全有效、7.检查合格的，填写安全例检合格通知单，检查人员、驾驶员签字后，车辆方可出场。不合格的，提出整改措施，整改合格后，方可履行运营手续。

二、车辆回场安全检查由检查人员与驾驶员共同操作完成。

1.运输车辆的车厢应保持清洁，不得任意丢弃车上残留物；

2.对车辆安全技术状况、安全附属设施、警示标志等，进行全面检视、调整、补充、紧固、清洁、润滑。检查完毕后，向公司安全调度科汇报车辆技术状况和需报修的项目。

3.将无隐患的车辆停放在指定位置。

第三篇：抵质押物出入库操作规程(暂行)

***银行

抵质押物权利凭证出入库操作规程（暂行）

第一章 总则

第一条 为进一步规范抵质押物权利凭证管理，促进抵质押贷款业务的健康发展，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国担保法》及相关规章制度，结合我行信贷系统及前台综合业务系统，特制定本操作规程。

第二条 本规程所指抵质押物权利凭证包括用于抵质押贷款的银行承兑汇票、储蓄存单、单位定期存单、股权证、房屋抵押他项权证、土地抵押他项权证、机器设备抵押登记证、车辆抵押登记证等。

第三条 抵押物权利凭证的管理应遵循双人管理、双人检查、双人监督的原则。

第二章 操作规程及职责分工

第四条 抵质押物权利凭证入库

（一）由支行98柜员和综合柜员接收客服部门人员提交的抵质押物，通知柜员查看前台综合业务系统中信贷系统下发的抵质押物权利凭证入库的授权指令，操作“抵质押物入库查询打印”交易，打印抵质押物权利凭证待入库通知单（以下简称入库通知单）一式三联。

（二）由支行98柜员和综合柜员根据入库通知单的明细认真审查抵质押物权利凭证的真实性、完整性和有效性。审核无误后双人加盖个人印章，交前台柜员做抵质押物品入库的账务处理。

（三）柜员操作抵质押品入库账务处理后，在三联入库通知单上加盖转讫章和个人名章。将第一联作为抵质押物品入库凭证的附件，第二联交综合柜员专夹保管，凭以登记抵质押物品出入库登记簿，第三联交客户服务部人员。

（四）由支行98柜员保管抵质押物权利凭证，综合柜员保管抵质押物品出入库登记簿。

第五条 抵质押物权利凭证出库

（一）柜员查看前台综合业务系统中信贷系统下发的抵质押物权利凭证出库的授权指令，操作“抵质押物出库查询打印”交易，打印待出库通知单 一式三联。

（二）98柜员和综合柜员根据出库通知单核对实物和登记簿无误后，通知柜员操作抵质押物品出库的账务处理。

（三）柜员操作抵质押物出库的账务处理，在三联出库通知单上加盖转讫章和个人名章后，将三联出库通知单交98柜和综合柜员。

（四）98柜和综合柜员根据三联出库通知单将实物出库和登记抵质押品出入库登记簿，双人在三联出库通知单上加盖个人名章。

（五）第一联出库通知单交柜员作为抵质押物品出库凭证的附件，第二联综合柜员专夹保管，第三联和实物交客户或客户服务部人员，同时要求客户或客户服务部人员在抵质押物品出入库登记簿上签收。

第三章 抵质押品管理

第六条 抵质押物品收妥后，应执行双人管理。一人管登记簿，一人管实物，物品出入库时要相互交叉复核。

第七条 各支行定期或不定期进行查库时，应对保管的抵质押物品进行核查，对抵质押物品的明细账和总账、登记簿、实物三核对，保证做到账、簿、实三相符，并在查库登记簿上作好核查记录。

第八条 查库时如发现抵质押物品不符，须立即查明原因，向领导及总行汇报，造成损失的，要追究有关人员的责任。

第四章 附则

第九条 本操作规程由***银行负责制定、修改。第十条 本操作规程自下发之日起执行。

第四篇：出入库管理制度

出入库管理制度

一、物品入库有关制度：

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定：

（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

第五篇：出入库制度

仓库出入库管理制度

一、总则

(一)目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度

(二)适用范围制度详细阐明了公司仓库管理职责及材料出入库管理程序。

二、物品入库有关制度：

(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(三)物品验收合格后，应及时入库。

(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、和要求，分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、工作。

(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定：

(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则使用材料，专用工具做到专物专用。

(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。

(五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。

(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。