订单合同、现金收据领取规范制度

第一篇：订单合同、现金收据领取规范制度

订单合同、现金收据领取、上交管理制度

为公司对各类凭据的统一管理保存，避免因凭据管理不善对公司造成不必要的损失，特制订本制度。

一、各涉及销售的主管和员工统一向文员领取公司的各类凭据，并由文员统一做好登记工作

二、凡是公司的各类凭据，文员统一管理并收回

三、各销售类主管和员工首次领取公司凭据，由公司统一派发，之后本着一本换一本的原则进行，文员并做好登记保存工作

四、各销售类主管和员工因特殊原因，没有归还公司凭据前再次领取必须由公司负责人直接批示方可领取。

五、公司各类凭据严禁撕页，少页现象，凭据回收文员必须按照当时领取登记编号进行一对一的核实。

六、公司各类凭据必须按照公司要求进行填写，严禁出现乱写乱画等现象

七、保持公司各类凭据的整洁及完整性。

八、如发现人为现象对公司凭据进行损坏，或丢失，将根据对公司所产生的损失对员工进行严厉的处罚。

执行时间：二零一三年八月四号

第二篇：合同收据使用规范

关于合同、收据发放使用规范

一、使用范围及要求

1、集团及分公司业务体系

2、合同及收据由呼市行政部及财务部统一加盖合同章、财务章、登记合同及收据编号后，统一邮寄各分公司，由各分公司行政合同专员负责保管。

3、对于合同内容填写错误及开错收据的情况，均需交还合同管理人，合同管理人需在合同页面及开错的收据页写明“作废”字样并存档。收据交还财务，切勿撕毁。

4、如发现有缺失的合同、收据，如可以确定直接责任人，则缺失一份合同/一张收据，对直接责任人处以500元罚款，缺失两份合同/两张收据，处以1000元罚款，三份/张以上，给予开除处理。如无法确定直接责任人，则按以上处罚原则对合同、收据管理人进行处罚。以上各情况部门负责人都需承担连带责任罚款100元。处罚金额从相应人员工资中扣除。

5、合同、收据领用人不得在一个月内作废三份合同、收据，每超一份罚款100元，部门负责人承担连带责任罚款50元。处罚 金额从相应人员工资中扣除。

6、各类合同新开户上线及开户时(包含老户新开），必须提供合同原件、合同扫描件于客服/运营人员，合同需填的客户各项信息必须完整（详细见附件1）。审查完的合同归还合同管理人，合同扫描件由客服人员备案存档。如若发现未按要求至客户上线，需追究销售人员及部门负责人、客服/运营人员及部门负责人、网站技术人员及部门负责人的相关责任。

7、新入职员工需参加《合同、收据发放使用制度》的培训，在该制度认真学习完毕后由本人确认签字方可领取合同，否则不予领取。

二、合同管理流程

①合同批量打印完成后，盖合同专用章，存入合同档案柜； ②商务人员根据签单需要到行政部合同专员处领取合同； ③领取合同时必须录入合同领用电子信息登记表（内容：领用日期、领用人、领用部门、合同类型、合同编号、签约单位、签约地区、签约进度、归还日期）；

④领取合同时必须进行纸质版登记表（内容：领用日期、领用人、领用部门、合同类型、合同编号、部门负责人确认领取签字）； ⑤合同领用完成；

⑥要求商务人员当日归还领取合同；

⑦如有不归还合同者，每日必须向行政合同管理人进行报备，说明合同使用进度以及未归还原因；

⑧商务人员处理好签单各项工作后，将合同归还行政部； ⑨行政部合同管理人登记归还合同信息，并进行电子录入和合同存档；

三、合同领用

集团销售人员领取合同、收据，全部在行政部合同管理人处领取。①登记电子信息：领用日期、领用人、领用部门、合同类型、合同编号、签约单位、签约地区、签约进度、归还日期

②登记纸质信息：领用日期、领用人、领用部门、合同类型、合同编号、负责人签字

注意：如部门经理外出无法确认签字，需部门总监代签后，才可领取合同。

④呼市行政部合同管理人，必须于每月25日前，将次月分公司合同类型及合同使用量统计完成，并进行邮寄，供次月整月使用。如在月中发现合同、收据即将使用完毕，分公司合同管理人需提前一周与呼市行政部合同、收据管理人进行邮件申请，抄送分公司经理及呼市大行政经理，审批通过后方可补发。

四、合同归还

①若集团销售人员携带合同外出，不能当天返回公司归还合同，需向部门经理、合同管理人说明具体情况，报备后可于第二天上午归还合同；

②若领取合同后，次日上午仍无法归还合同者，需向合同管理人报备，并于每日下午3点前向合同管理人说明合同使用进度； ④商务人员将合同归还合同管理人时，需保证各类合同的客户信息完整，如遇到外地客户的情况，需归还带有客户公章的合同扫描件；

说明：未签合同必须于次日上午归还合同管理人；

已签合同需处理提单等事宜不能归还者，每日进行合同使用进度报备。

⑤分公司合同若有极特殊的原因未能及时归还，需在总部下发的合同明细表中备注说明，并必须在次月处理完毕邮寄总部。如未按规定节点返还，将处以合同管理人及合同领用人各100元罚款，各负责人承担连带责任。处罚金额从相应人员工资中扣除。

五、收据领用及归还

1、实施人员需要给客户开具收据时，需到各分公司收据管理人处开具。呼市实施人员到财务部开具。

2、集团销售人员领取收据，需当日将收据交回管理人处。如已开具完毕的与相对应合同一起归还合同管理人，销售人员将收据的第一联粘在所签合同右上角，收据管理人将收据第三联粘回原编号位置（呼市销售人员将收据第三联交到财务部）。如未开具，则将收据的三联全部交往管理人收妥，下次发放。

3、收据使用要求在完全用完一整本收据后再启用下一本。

六、合同档案管理

1、合同、收据管理人于每月5日前将上月所有的合同归档及已开具的整本收据邮寄回总部，相应的合同明细表发至总部合同管理人邮箱。未启用的收据及未开完的整本收据留在管理人处继续使用。总部合同负责人、财务负责人对合同、收据进行核查，确定没有缺号、没有虚假开具、没有信息资料不全等违规情况，核查无误后将存档。附件1 合同上线前需保证各类合同的客户各项信息必须完整，其中包含：公司全称、法人代表姓名、法人代表电话、公司地址、红色公章（或法人手印）、合同签订日期、销售代表姓名、销售代表电话、合同金额。

第三篇：领取现金退税款通知单

附件二：

领取现金退税款通知单（备查联）

退税申请人： 身份证明号码：

退税金额：（小写）： 元 大写： 原完税凭证种类： 字号： 取款银行名称： 取款银行地址：

提示：

退税申请人请在收到本通知五个工作日后的二十五个工作日内，持本通知单和有效的身份证明原件及复印件到取款银行领取退税款。

退税申请人逾期未到指定银行领取的，指定银行将退付的款项退回原付款国库，退税申请人应到主管税务机关重新办理退税手续。

（税务机关签章）

（签发时间）

退税申请人签收：（签字）签收时间：

――――――――――――――――――――――――――――――――――

领取现金退税款通知单（通知联）

退税申请人： 身份证明号码：

退税金额：（小写）： 元 大写： 原完税凭证种类： 字号： 取款银行名称： 取款银行地址：

提示：

退税申请人请在收到本通知五个工作日后的二十五个工作日内，持本通知单和有效的身份证明原件及复印件到取款银行领取退税款。

退税申请人逾期未到指定银行领取的，指定银行将退付的款项退回原付款国库，退税申请人应到主管税务机关重新办理退税手续。

（税务机关签章）

（签发时间）退税申请人签收：（签字）签收时间：

《领取现金退税款通知单》填开说明

一、本“通知单”一式两联，第一联“备查联”由税务机关签发后留存备查，第二联“通知联”签发后交退税申请人。

二、税务机关在签发时，退税申请人应在“退税申请人签收”处签署姓名及日期。

三、“通知单”中各项内容填写要求如下：

1、退税申请人：应按《收入退还书》中的“收款单位（人）全称”填写；

2、身份证明号码：应按《收入退还书》中“备注栏”中的“身份证明号码”填写；

3、退税金额：应与《收入退还书》中“退库金额合计”相一致；

4、原完税凭证种类：按退税申请人提供的原完税凭证种类填写，即填写：“缴款书”、“完税证”、“罚款收据”或“其他”；

5、原完税凭证字号：应按《收入退还书》中“备注栏”中的“原完税凭证字号”填写；

6、取款银行名称及地址:按本局对应的现金退税指定银行名称及地址填写。

四、“通知单”边沿尺寸为15cm×21cm，区县局可自行印制或打印。

第四篇：现金规范

合理的前提应当是合法，符合《现金管理暂行条例》（［1988］国务院令第12号）第五条规定的范围内使用现金：

（一）职工工资、津贴；

（二）个人劳务报酬；

（三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；

（四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；

（五）向个人收购农副产品和其他物资的价款；

（六）出差人员必须随身携带的差旅费；

（七）结算起点以下的零星支出；

（八）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

公司对公账户取现金额没有限制,不过银行会审核你的用途,如果你发工资,一次性取10万只要提供工资清单就可以.公司账户转个人账户,5万元以上转账,需要提供公司转给个人钱的证明,即你为什么要转给个人钱,如果不符合规定,不能转的.每天的取现不超过5万元，转私人账户金额（除法人）没有限制。

第五篇：车辆买卖现金收据条

车辆买卖现金收据条

甲方：

乙方：

身份证号码：

身份证号码：

乙方于

****年**月**日收到甲方所购买的捷达牌轿车车辆转让款，车辆牌号为，共计人民币

元

（）。

此收据一式两份，经甲乙双方签字按指印后生效。

****年**月**日