计财部、部长、出纳工作职责[五篇范文]

第一篇：计财部、部长、出纳工作职责

计财部工作职责

一、正确执行国家财务制度和财经纪律，搞好收支管理工作，正确使用经费；

二、加强财务管理，执行财政收支预算，保证单位资金正常使用；

三、组织编制单位财务决算，搞好经济核算，并定期向单位领导提报财务分析报告；

四、严格执行国家事业单位会计制度，认真搞好会计核算工作，按时整理好会计档案，并妥善保管；

五、严格执行国家有关房地产管理方面的收费项目及收费标准；

六、按时上缴各项收费和代收税款；

七、认真做好固定资产管理工作，保证国家财产安全；

八、完成领导交办的其他工作。

计财部部长职责

一、负责计财部的全面工作，当好领导的参谋；

二、正确掌握并认真执行国家财经法规、法令和事业单位会计准则、会计制度，组织落实好单位财务管理和会计核算工作；

三、加强会计监督工作，认真审核原始凭证、收付款记帐凭证、转帐凭证、往来款项，切实把好审核关，确保会计数据准确可靠、收支合理、手续齐全，避免差错发生；

四、加强收费管理工作。严格监督各项收费的执行情况，收费变动要及时到物价部门变更登记，确保各项收费的正确性；

五、认真组织部内人员学习有关房地产政策法规和财务知识，参加继续教育培训，不断提高业务工作水平。

计财科各岗位工作职责

出纳工作职责：

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；

2、严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证，根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额；

3、“银行存款日记帐”与“银行对帐单”定期核对，按月编制“银行存款余额调节表”。不得签发空头支票，不得出租出借银行帐户；

4、保证库存现金和有价证券的安全与完整；

5、将收到的支票及时送存银行；

6、按时、按标准发放职工工资，按时交纳职工“三金”；

7、严格执行各项开支标准，严禁白条顶库存。现金收付当面点清，防止差错发生；

8、月底及时将本月发生的会计业务输入微机，并打印记帐凭证和会计报表；

9、每月终了，及时按规定装订会计凭证，保证会计档案及时归档管理。

第二篇：计财部部长安全管理职责

材料员安全管理职责

1负责制定本部门的安全生产规章制度，落实安全生产责任制，开展安全生产教育和培训。

2、健全财务制度。按照国家规定或实际需要，按比例提取安全技术措施经费和其他劳动保护经费，并且单立科目，监督专款专用。

3、负责拨付对员工进行安全生产宣传教育和培训所需经费。

4、负责拨付各岗位员工劳动防护用品所需经费。

5、负责拨付有毒有害等特殊工种人员的体检和疗养经费。

6、负责拨付各岗位员工防暑降温经费。

7、对财务部所用设备、器材进行经常性检查，及时发现和解决安全生产隐患。

8、教育所属员工自觉遵守财务制度和各项安全生产规定。

9、掌握相关安全生产应急预案，一旦发生问题，负责保护企业现金、票证、账目等不受损失。

计划财务部部长安全管理职责

1、根据国家有关规定，按计划及时提取安全生产费用，保证专款专用，负责组织对有关部门提出的安全技术措施和劳动保护或整改事故隐患所需经费进行审定与拨付，并提出合理开支经费建议；

2、在编制《工程项目目标管理责任书》时，编入安全生产管理责任目标，对《工程项目目标管理责任书》的执行情况进行监督检查。

3、在对项目经理部《工程项目目标管理责任书》中期评估中，对现场安全生产管理工作同时进行评估，对出现的安全管理问题，提出《工程项目目标管理责任书》的进一步修改、完善方案，报评估领导小组审核批准。

4、负责核算项目经理部安全生产保证资金实际成本对，从事危险作业人员保险费用的责任成本执行情况进行监督，确保安全生产保证资金的投入。

5、负责本标段安全管理现状监事情况的收集，并向公司领导汇报和机关有关部门进行通报。

6、监察审计工程项目正确使用安全生产保证资金状况，防止挤占、挪用安全生产保证资金。

7、参加安全生产会议，参与安全检查和安全考核评审活动，监督有关安全生产问题的整改落实。

8、建立、建全安全生产管理监察审计制度，审计本工程项目安全技术措施经费使用情况，并提出准确评价和改进合理化建议。纠正管理干部在安全生产中的违法行为，预防安全生产事故的发生。

9、按事故处理权限，参与事故的调查、分析会议，提出对责任人的处理意见。监察对干部的处分决定。

10、落实安全专项资金的统筹、使用管理规定，确保安全生产、劳保、环保资金到位，督促安全生产资金专款专用。掌握安全生产投入资金成本支出情况。

11、监督检查安全隐患治理费用、安全技术培训教育费用、劳保用品和保健、津贴费用的使用情况。

12、保障必要的安全投入资金，为从业人员交纳保险费。

13、按事故处理权限，参与事故的调查、分析会议，提出对责任人的处理意见。协助安全质量部门办理安全奖罚款手续。按规定拨付安全奖励经费，清收对事故责任部门罚款或责任人员的赔偿金。

第三篇：计财部工作职责

计财部

1预算管理

1.1 根据公司经营目标，组织、传达预算的编制方针、程序，牵头编制公司预算

1.2分解下达各部门各项预算指标

1.3 汇总编制预算草案交由预算委员会、上级主管部门审查

1.4负责预算修改、调整

1.5编制并报送公司财务预算报告。

1.6在预算执行过程中，监督、控制各部门预算执行情况 1.7每期预算执行完毕，负责对预算执行情况和预算差异进行分析和报告

1.8协助董事会协调、处理预算执行过程中的一些问题 1.9遇特殊情况，提出预算修正建议 2财务管理及会计核算管理

2.1负责在公司监督执行国家有关经济政策、法律法规及集团公司各项管理制度。监督公司资金及其他各项资产的使用。

2.2公司所有日常经济事项的审核、审验、报销工作

2.3公司日常会计核算工作及各类账目的管理工作

2.4公司各种会计报表（包括年、季、月、周等报表）的编制、报送工作

2.5定期召开财务分析会议，负责组织对公司经营成果、预算执行情况、成本费用、等作出财务分析，并针对不足之处提出改进建议

2.6负责相关信息的填报、披露工作

2.7负责公司会计资料的收集、装订、保管

2.8审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时；

2.9财务日常信息化管理，维护、各类财务数据备份归档，确保各类财务数据的及时、完整、安全

3资金管理工作

3.1负责现金、银行结算工作

3.2负责组织公司现金、银行存款、其他货币资金的日常收支工作，编制资金周报

3.3应收账款的管理工作，负责对逾期应收账款的督办、回收管理

3.4负责公司工程款回收后按计划进行资金的分配、支付工作，监督资金收支，合理资金支付

3.5负责公司管理费用、利润分成清算、缴纳工作

3.6负责各类保函保证金的核算、管理工作

3.7负责公司资金集中管理各项工作，组织资金的调度和管理

3.8负责资金各类报表的编制、报送工作

3.9负责公司现金、银行存款、其他货币资金的保管工作，保证资金安全

4资产管理 4.1执行公司相关的资产管理制度，组织、协同资产管理部门对公司实物资产进行管理；

4.2负责公司固定资产的会计核算管理

4.3牵头组织建造合同管理工作

5税务管理

5.1组织纳税统筹策划，合理应用国家的税收优惠政策；

5.2执行国家税收政策法规，依法按时办理纳税申报、缴纳各种税款。

5.3负责国税、地税税务登记证等的保管、领用、更换、年检工作

5.4负责外出施工证明的办理、登记、续签、完工项目的税务清算等管理工作

5.5负责各类发票的领购、登记、开具、保管、缴销工作

5.6负责配合税务部门的各项检查工作，保证与税务部门工作的有效衔接

6内控管理

6.1牵头内控制度完善的清理

6.2牵头建立和完善公司内控管理制度

6.3对公司重大投、融资等经济活动风险识别和管控

6.4组织并配合公司内部审计和外部审计工作

6.5贯彻执行集团公司及本公司各项规章制度；

6.6负责拟订、修改并执行财务管理制度。

第四篇：计财部职责

计财部职责

1、认真执行国家和上级主管部门颁发的有关方针、政策、制度及规定，依据有关法规制定本部门的计财工作规章制度和管理办法。

2、掌握主要经济技术指标及计划执行情况，对企业生产、经营活动实行统计监督，开展统计分析评价、预测等活动，并及时收集资料，追加投资和索赔。

3、组织市场调查、预测活动，编制企业内部报表和对外发布统计信息，为本单位领导以及有关部门提供统计信息资料。

4、会同有关业务部门建立健全原始记录、统计台账。保障公司二次预算分割的来源和对项目进行考核管理。

5、严格执行施工企业成本管理办法的规定，成本费用进行事前预测、事中控制、事后分析，按照“实事求是”的原则，在规定的成本开支范围内归集分摊费用。

6、依照各种法规，在项目部及上级主管部门的领导下办理各项会计业务，确保票据审核、填制凭证、账务处理、编制报表、成本核算及财务报告、计划的准确性。

7、严格纪律，认真把关，为领导提供可靠数据，当好参谋，理好财源。

副经理兼计财部部长岗位职责

1、遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，努力提高工作效率和工作质量。

2、热爱本职工作，努力钻研业务，遵守法律、法规，使自己的知识和技能适应工作要求。掌握会计信息、会计方法的运用，及时为本公司及项目部提供真实、准确、完整的会计信息和财务管理因果分析。

3、依法行使职权，保守单位机密，坚持原则，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，客观公正的办理会计事务，严格本单位印鉴的使用。

4、依据各种法规、在项目部及上级主管部门的领导下做好各项会计业务工作，确保票据审核、填制凭证、账务处理、编制报表、成本核算及财务报告、计划的真实性。

5、负责各种无票开支的保管，备用金的清理和回收。

6、负责办理对外对内验工计价，以及分包工程、代验工程验工计价和结算工作。

7、掌握工程投资及合同内外变化，及时收集取证，提前作好准备，做好追加投资和索赔工作。

出纳兼计划统计人员岗位职责

1、遵守国家《现金管理条例》和有关财经法律、法规的规定。

2、依据合法的审核无误的会计凭证办理现金及银行存款的收支结算业务。

3、登记现金银行存款日记账，做到日清月结，并及时与银行核对账目，保证帐实、账账相符。

4、准确、全面、及时填报各种计划统计报表，并对有关统计工作进行调查研究和分析。

5、建立健全并管理本单位的原始记录和统计台账等全部计划统计资料。

6、完整、全面积累各类统计资料，按时、据实向上级及单位领导提供施工生产、经营管理所需要的计划统计数据。

第五篇：计财部银行出纳岗位工作标准

山东临沂发电有限责任公司企业标准

Q/118-302.195-1999

计财部银行出纳岗位工作标准

1999-10-10发布1999-11-10实施山东临沂发电有限责任公司发布

前言

本标准是根据山东临沂发电厂企业标准Q/118-202.03-1995《管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求进行编写的。

本标准由山东临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由山东临沂发电有限责任公司考核办归口。

本标准起草单位：山东临沂发电有限责任公司计财部。

本标准起草人：刘相荣

修订：

审核：

审定：

审批：

本标准于1994年12月10日首次发布。

1998年12月 10日首次修订。

本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。

临沂发电有限责任公司企业标准

Q/118—302.195—1999

计财部银行出纳岗位工作标准范围

本标准规定了山东临沂发电有限责任公司计财部银行出纳岗位的责任于权限、工作内容与要求，检查与考核。

本标准适用于财务银行出纳岗位工作，是检查与考核本岗位工作的依据。

2职责与权限

2．1 素质与要求

2．1．1清正管财，廉洁奉公；守法护法，坚持原则；严谨负责，一丝不苟；热情服务，耐心解释。

2．1．2具备三年以上的财务工作经验，中专及以上会计专业理论水平及良好的职业道德素质。

2．1．3熟知银行结算办法并能熟练选择结算方式，办理银行结算业务，并且具备深厚的打算盘、用电脑、填票据、识票币等基本功。

2．1．4 热爱银行出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。

2．2 职责与权限

2．2．1 按照国家银行结算和财务管理有关规定，办理银行结算业务。

2．2．2按照会计制定，填制和审核银行收付款凭证及银行余额调节表，并据此登记银行存款日记帐。

2．2．3 负责保管好支票、有关印鉴、各种有价债券及单位的重要权益凭证和贵重物品。

2．2．4 维护财经纪律、执行财务会计制度抵制不合法的收支。

2．2．5对主管部门、财政、税务、审计等部门的检查要负责提供银行凭证、帐册及有关资料，如实反映情况。

2．2．6银行出纳调离本岗位，要将经管的有价证券、贵重物品、凭证、帐册、印鉴收据、支票和未了事项、办妥交接手续。

3工作内容与要求

3．1 银行结算

3．1．1 结算纪律

3．1．1．1 不外借银行帐户、支票及其他票据。

3．1．1．2 不签发远期支票、空头支票。

3．1．1．3 正确填制银行支票及其他结算凭证、不弄虚作假、套取现金。

3．1．2 支票签发与保管

3．1．2．1 经办人申请领用获准后，出纳员于当日签发支票。

3．1．2．2支票须按编号顺序签发，加盖印鉴后，应注明签发日期、用途、金额，并在支票领用薄上登记，经办人签字。

3．1．2．3 对逾期未用的支票，应在支票签发后10日内收回，分别予以注销作废，并加盖

作废章。

3．1．2．4 支票、印鉴应于每日工作完毕存入保险柜,不得遗失。

3．1．3 结算原则

3．1．3．1 每日应结算的收付事项,须于当日办理完毕。

3．2 正确编制银行凭证、登记日记帐

3．2．1每日根据银行结算凭证及有关的原始凭证,编制收付记帐凭证,摘要清晰,会计分录正确，印章齐全。

3．2．2 根据审核完毕的记帐凭证,及时登记银行存款日记帐，结出余额。

3．2．3 银行日记帐月末及时与银行对帐单核对,次月20日前编制余额调节表,未达帐项的清理不得超过2个月，存款完整率为100%。

3．2．4 每月的记帐凭证次月2日前汇总整理。

3．3 接受各级有关部门对出纳工的检查,如实提供有关资料。

3．4 保管有价证券

3．4．1 建立有价证券备查簿、登记其名称、号码、金额等，保证其完整无损。

3.5及时纠正外部检查的有关业务技术错误。

4检查与考核

4．1 本标准执行情况，由财务负责人及有关部门按月检查与考核

4．2 考核内容为本标准规定的工作内容与要求部分的每一项。

4．3 考核标准为临沂发电有限责任公司《一九九九经济责任制考核实施方案》。

4．4 考核结果与当月奖金效益挂钩兑现。