出纳岗位职责

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第一篇:出纳岗位职责

出纳人员岗位责任制

一、认真学习公司各项财务管理制度,熟悉业务,做到秉公办事;

二、严格执行公司财务规定认真办理银行结算和现金收支业务;

三、认真复核收付款凭证,做好收付款工作,强化资金管理;

四、按时准确做好工资、奖金等各类经费的发放工作;

五、认真审查各种费用报销和支出的原始凭证,对不符合规定的凭证不予报销;对不符合规定的采购定单不予办理汇款业务。

六、不坐支挪用,不以白纸条、借条充抵现金。

七、根据已办的收付凭证,记好现金和银行存款日记帐。随时将现金、银行收、付凭证编上出纳顺序号,并登记现金、银行存款二级明细帐。做到日清月结,月底帐面余额和银行帐面相符。

八、做帐时要做到数字准确,摘要清楚,书写工整,逐目登记。

九、坚持不签发空头支票和空白支票及空白收据。、十、按总经理要求,及时报告资金收、支、结余情况。

十一、认真管好库存现金和各种有价证券书,如有缺乏,负责赔偿。并做好安全工作,注意防火、防盗。

十二、严守保险柜密码的秘密,管好匙,不得随意转给他人。

十三、按规定使用财务方面的印章,不出任何差错。

十四、待人热情、工作细心、服务周到,积极主动地完成公司交办的其他各项工作。

第二篇:出纳岗位职责

出纳岗位职责

出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

三、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报。

四、、员工工资的发放。保险及公积金的及时缴纳。

五、保证公司水电,宽带,电话正常运行,以免影响公司运营。

六、定期盘查收银现金及库存情况。了解销售货品库存充足。核查每日销售。出入库填写出库单及入库单。

七、办理新入职员工手续,保存员工档案。

八、保存所有公司的各种证件、资料、印章。了解所放位置,以便领导取用。

九、每月统计所有销售,及时更新数据。做到日清月结。账目清晰。

十、现金收付

1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额,由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行,不得“坐支”.4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

十一、银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

十二、报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销

第三篇:出纳岗位职责

一、工作任务:

严格执行各项财务政策、法规和规定,办理现金收付和银行结算业务,外出税务所报税、购买发票等。

二、工作职责:

1、根据审核无误的会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;

2、根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支日报表,3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证;

5、严遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日清月结;

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

7、负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作;

8、完成财务主管交办的其他工作。

9、妥善完成外出税务所报税、购买发票等工作。

三、岗位要求

1、会计、财务等相关专业大专以上学历。

2、具有太原市户口。

3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

4、电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;

5、工作细致,责任感强,具有良好的沟通能力、团队精神。

第四篇:出纳岗位职责

出纳岗位职责

一)、岗位职责

负责现金、银行存款的核算和管理。

(二)、标准

1、办理现金收付和银行结算业务

(1)、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,对收付款凭证进行复核,手续齐全符合规定,方可办理款项收付。

(2)、库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。对于收取的现金要及时送存银行,不准坐支。严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。

(3)、严禁签发空白支票,对填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。

2、保管库存现金、有关印章、空白支票

(1)、对于现金,如有短缺应负赔偿责任,如有长款应及时查找原因,并做相应的账务处理。要保守保险柜密码的机密。

(2)、出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用,签发支票所用的各种印章,应由会计人员保管。

(3)、空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

3、及时对账

(1)、每日终了,必须盘点库存现金,做到账款相符。

(2)、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对,并于月未编制“银行存款分项调节表”,对于未达帐款要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。

第五篇:出纳岗位职责

出纳岗位职责

一、严格遵守并执行公司财务管理制度;

二、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字;

三、现金业务要严格按照财务制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付;

四、按日核对库存现金,保管好有关印章及空白支票;

五、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况;

六、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经总经理批准后签发,不得随意办理汇款;

七、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;

八、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失;

九、杜绝白条抵库,发现贪污、用公款行为要及时汇报给总经理;

十、对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报;

十一、按期与银行对帐,按要求编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项、十二、负责绩效工资的计算;

十三、负责保守本部门所掌握的公司秘密;

十四、对领导交与的其他事务按规定办理。

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