财务会计、出纳职责

第一篇：财务会计、出纳职责

XXXX有限公司财务部岗位职责

一、会计岗位职责：

1、根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，起草编制年度财务预算方案报总经理批准；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。

2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责公司日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

3、负责公司的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责公司的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作。

4、负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任。

5、管理会计档案：负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。

6、完成领导交办的其它任务。

二、出纳岗位职责：

1、按规定每日登记现金日记账、现金卡日记账及银行存款日记账。

2、根据记账凭证收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金的安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给会计。

6、负责审核工资单据，发放工资奖金。

7、严格审核报销单据的原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理支付手续，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、完成领导交办的其他任务。

第二篇：财务会计出纳岗位责任制

财务会计出纳岗位责任制

一、熟知国家和上级有关各项会计制度，坚持按财经制度办事，审核，监督各项成本费用的使用，杜绝违犯财经纪律的现象发生。

二、根据公司下达的成本指标，编制年、季、月财务收支措施计划，按月、做好成本核算和财务报表，准确反映企业的盈亏情况。

三、按照会计制度的规定，建立健全财务，设备帐目，正确使用核算帐户，及时记帐，及时交清各类税费。

四、认真审查原始凭证，做到收支业务准确齐全、合理、合法，未经本单位负责人审批的支付单据，拒绝报帐。

五、及时清理各种往来帐目、备用金与债权债务，做到帐、货、单、表三相符。

六、根据会计制度要求，负责装订会计凭证帐册，及时整理编号，达到归档要求。

七、搞好职工伙食核算，按期张榜公布。

八、按时完成领导交给的其他工作。

果园建筑二分公司

第三篇：财务会计职责

财务会计职责

1、协助计财科科长建立健全预算控制制度与收支往来有关的内部会计控制制度。

2、正确计算和处理各项债权债务、往来等财务工作。

3、编制与收支、往来结算相关的会计凭证。

4、负责与债权债务人核对往来帐目。

5、定期为有关部门或人员和相关领导提供收支、债权、债务凭证。

黑龙江省长水河农场二00六年一月一日

第四篇：财务会计出纳自我评价

财务会计出纳自我评价范文

经过三年大学生活中,我积累了充分的文化知识,社会实践能力有了提高,也让我在心理上有了质的飞跃.我遵守校纪校规，尊敬师长，团结同学，政治上要求进步;学习目的明确，态度端正，钻研专业知识。学习勤奋刻苦，成绩优秀;班委工作认真负责，关心同学，热爱集体。有奉献精神, 诚实守信，热心待人，勇于挑战自我。

财务会计是一门实务操作性很强的学科，即将成为一名财务人员，我十分渴望难得的学习机会，一直以“一专多能，全面发展”严格要求自己，通过三年的努力学习，使自己无论是在思想，还是在学习等方面都取得了质的飞跃。

在政治思想方面：本人积极要求进步，拥护党的路线、方针、政策，遵纪守法，廉洁自律，具有良好的社会公共道德和职业道德；有较强的集体荣誉感及团队协作精神，能尊敬师长、团结同学、助人为乐。平时注重加强有关财经方针、政策和财务会计法规、制度，提高了自己的政策水平能力。

在业务知识和能力方面：热爱本专业并投入了极大的热情，通过扎实学习《基础会计学》、《成本会计》、《财务会计》、《管理会计》等各门课程，我系统地掌握了本专业所必需的基本理论、基本知识、技能和方法，在此基础上，结合专业特点及工作实际，通过专业课程的学习，我现已具有较强的财务处理能力与计算机软件开发能力。我深知未来是计算机网络时代，因此，我自学了多种计算机软件应用与操作，如word、excel等办公软件，autocad、photoshop等图形设计软件，internet explorer、outlook express等上网工具，并能运用frontpage制作网页、运用foxpro进行数据库开发。在计算机硬件方面，我熟悉其组成原理，能够熟练地进行计算机的组装，独立排除计算机的各种故障.在现代社会主义市场经济的浪潮下,作为跨世纪的大学生,为了更好地适应社会的需要，我在掌握好学校课程的前提下，充分利用课余时间，阅读了大量的课外读物，拓宽了自己的知识面。在这将挥手告别学校的时候，我将以饱满的热情、坚定的信心、更好地将所学知识运用到工作中

第五篇：出纳职责

出纳职责

1、办理现金收支和银行结算业务。支取现金要经财务负责人签字确认后方可填制现金支票从银行提现，保证库存现金的安全性，做到账款相符；

2、及时查询银行余额，每日登记现金和银行存款日记账，现金日记账做到日清月结，银行存款日记账做到账账相符；

3、保管好有关印章、收据、空白支票。对空白凭证的使用及支票的支取，严格执行项目部的规定。对每张支票都要登记支票登记表，以便于日后备查；

4、负责对项目部低值易耗品盘点核对。建立台帐清单，做好清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

5、将行政部所交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确。

6、负责出库单与应收帐款的核对，审查督促货款的回收。

7、领导交办的其它工作。