2014目标责任书(财务室)

第一篇：2014目标责任书(财务室)

财务室工作责任内容

一、财务室主任：

职责：对财务室收支预算执行情况、财政预算资金拨付情况、职工工资、养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金、个人所得税等缴纳情况、在职、临聘人员工资、管理情况、收入执行情况、现金管理、票据管理、收入支出管理、资产管理等全面协助剧团监督检查财务室各项工作。

负责人签字：日期：

二、会计职责

（一）会计：

（二）职责：

1、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定在会计基础工作规范及内部财务管理要求建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

2、根据剧团发展计划和任务，负责编制年度专项预算及时上报用款计划、严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准分清资金渠道，合理使用资金。

3、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时向有关部门编制报送季、年度会计（决算）报表，并做好帐套备份。

4、认真审核、填制原始会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，对符合规定、手续齐全、符合报销程序及时记账算账、按时结账、如期报账。

5、经常清理其他应收款、其他应付款往来账目，避免呆账。

6、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同各科室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

7、负责单位票据的管理。

8、负责财务会计工作。

9、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿，妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责认真做好财务会计资料档案的整理、归档、保管和移交工作。

10、对审计、财政、税务等部门进行的监督，应如实提供有关财务资料。

11、配合做好领导、财务室内交办的其他工作。

负责人签字：日期：

三、出纳职责

（一）出纳：

（二）职责：

1、严格按照《国家现金管理条例》和《银行结算制度》办理资金收支。

2、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表出纳资料的整理、归档工作。

3、负责登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到逐笔登记，记

录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿，确保帐帐、帐证、帐实相符。

4、认真审核原始单据，对符合规定、手续齐全、符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款予以报销。

5、职工外出借款、报销发票无论金额多少，都须逐步签字报销（经办人、部门领导、主管领导、剧团领导）批准才可支出款项。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

6、根据人事局提供的在职、退休职工工资变更通知文件编制工资、发放工资，并办理住房公积金、医疗保险、失业保险金、养老保险金、个人所得税、考勤扣缴、年初四金预算等工作。

7、每月及时与银行、财政部门对帐，出现未到帐项应查明原因，并做好银行、财政专户余额调节表，按时编制剧团月报、统计局季报。

8、配合做好剧团领导、财务室内交办的其他工作。

负责人签字：日期：

四、有限公司出纳职责

（一）出纳：

（二）职责：

1、严格按照《国家现金管理条例》和《银行结算制度》办理资金收支。

2、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关

单据、账册、报表出纳资料的整理、归档工作

3、负责登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到逐笔登记，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿，确保帐帐、帐证、帐实相符。

4、认真审核原始单据，对符合规定、手续齐全、符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款予以报销。

5、职工外出借款、报销发票无论金额多少，都须逐步签字报销（经办人、部门领导、主管领导、剧团领导）批准才可支出款项。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

6、根据就业局提供的临聘人员、工资变更通知文件编制工资、发放工资、税务报表，并办理医疗保险、失业保险金扣缴、办理纳税等工作。

7、每月及时与银行、公司对帐，出现未到帐项应查明原因，并做好银行、公司账户余额调节表，按时编制公司月报。

8、配合做好领导、财务室内交办的其他工作。

负责人签字：日期：

财务室在5月25日之前做好以下固定资产财务入库单。（电子档案、纸质档案）负责人：

1.剧团服装类固定资产财务入库单；

2.剧团音响固定资产财务入库单；

3.剧团灯光固定资产财务入库单；

4.剧团剧、节目布景类固定资产财务入库单；

5.剧团道具、化妆等综合类固定资产财务入库单；

6.剧团非遗中心固定资产财务入库单；

7.剧团后勤服务中心固定资产财务入库单；

8.剧团办公用品固定资产财务入库单；

9.剧团图书资料固定资产财务入库单；

10.剧团乐器类固定资产财务入库单；

11.剧团剧、节目固定资产财务入库单；

12.剧团音视资料固定资产财务入库单；负责人签字：

日期：

第二篇：财务室安全目标责任书

(2013-2014)秋季学期

财务室安全目标责任书

为了确保国有资产（含资金）的完整与安全，促进学校教育教学和各项管理工作顺利进行，为督促财务工作人员树立安全防范意识、严格履行安全职责，特签订本安全工作责任书。

1、财务办公室内严禁存放易燃易爆物品和将易燃易爆物品带入财务办公室。

2、现金、支票、账簿、印章必须进入柜；抽屉中只放其他凭证、资料。

3、每月结帐后，由会计将装订成册的凭证编号后，存放入铁皮文件柜中；隔年资料、凭证进入学院档案室长期保存。

4、除与办理财务业务有关的人员外，不允许闲杂人员进入财务室，不得向无关人员透露与安全有关的财务内容，不得在上班时间在办公室闲谈。

5、财务人员保管好保险柜、抽屉、门的钥匙，不得将自己使用的钥匙交给他人，出纳人员岗位变动时。门、抽屉、各种柜子的钥匙丢失，随时换锁。丢失者对此造成的后果负责。

6、每日下班时清退办公室闲杂人员，并锁好保险柜、抽屉，关闭门窗、锁好防盗门。

7、发现被盗或火情时，立即采取措施并保护好现场，并迅速向领导和保卫部门报案，不得破坏现场。

8、责任追究：在工作范围内发生有责安全事故，学校将追究具体责任人的责任。学校（盖章）：

学校领导（签字）：

财务人员（签字）：化啟小学

2013年9月1日

第三篇：财务室安全责任书

财务室安全工作责任书

为了贯彻落实教育局《学校安全监督管理办法》的精神，认真落实责任，明确职责，做好校园安全保卫工作和学生安全教育工作，确保学校财产安全和师生为身安全，创设优良的教育教学环境，根据学校实际，特制订此责任书。

1．财会室是否安装“三铁一器”，人员离开财会室保险柜密码是否打乱；

2．财务人员要认真履行职责，做到日清月结。每月5日前应将上月的资金使用情况向领导汇报，并按规定向有关部门送交报表。要严格按制度办事，抵制违反规定的行为；

3．保证存取款安全。出纳员到银存取款一般应有2人同行，注意安全防范，对大笔资金的存取，应派专车押送，以保证安全；

4．不断提高自身业务水平，对现金进行会计、出纳的互相检查、清点，特别注意检查假钞，做到万无一失，如因工作疏忽造成损失责任自负；

5．库存现金的限额管理，严格执行开户银行对我单位规定的库存现金的限额。平日保持一定量的库存现金，以支付零星开支，超过限额的库存现金及时送存银行，不坐支现金。遇节假日连续休息时，应清理库存现金，并做好有关的保安措施；

6．严格空白收据和支票的管理，各科室需要领用收据，应先进行登记、签名，使用完毕按规定的手续到财务室结算后办理销号；领用支票或借用现金先填写“公务用款申请单”、“借款单”，经主管领导签字批准后，财务方可办理支票或现金借用手续；

7．严格内部管理制度，出纳员应根据审核无误的原始单据办理现金收、支业务，现金支出必须有经手人、验收人、主管领导签字批准，并详细载明用途，方能给予报销。收付完毕，在原始单据上加盖现金收付讫章，并根据会计审核后的记帐凭证逐项、顺序登记现金日记帐，做到日清月结，结帐及时。

主管校长：（签章）

直接责任人：（签章）

年月日

第四篇：酒店财务室安全生责任书

财务部消防、安全责任书

为了明确财务部员工在消防、安全方面的责任和义务，确保酒店正常经营，部门应严格按照酒店安全管理规定和规章制度，按照“谁主管、谁负责”的原则，特制定本责任书。

1.加强部门员工自身安全教育。

2.认真执行财务管理制度，因工作失误或违反管理制度，给酒店造成经济损失或发生其他事件，一切责任及后果自负。

3.财务部每天留存的备用现金，必须在下班前存入银行，来不及存入银行的应存入前台保险柜内进行保管，不得将现金留在财务室过夜。

4.不得私自挪用、私借公款，或未经同意擅自借款给他人。

5.财务室所有存放资料应专人负责保管，及时归档避免泄露。

6.无关人员不得进入财务室，办事须经财务人员同意方可入内；外来办事人员应尽量避免出入财务室。

7.财务室一切电器设备必须按规定使用，不得私自乱接电线，下班前必须关闭可以关闭的电源，避免意外事故的发生。

8.财务票据要合理存放，严禁在存放票据处堆放一切可能引发火灾的可燃物品。

9.加强现金管理，及时交账，保证钱款的安全。

10.针对本部门特点，经常对员工进行消防安全宣传教育及案例操作流程培训。

11.严格执行酒店消防安全制度，定期检查，及时整改，杜绝安全隐患，确保文件资料的安全。

12.下班离开时必须检查财务室的门窗是否关好，方可下班。

13.部门经理在工作中应严格要求本部门员工，若因督导不严，管理不到位，发生有关责任及消防安全事故，部门经理为第一责任人。除按酒店有关制度进行处理外，触犯法律的由司法部门依法追究责任。

14.本责任书有效期从2012年月日起至2012年月日止。

15.本责任书壹式贰份，双方各持壹份，同具法律效力。如有变动及时更改。

酒店法人签字：（或盖章）部门经理：（签字）

年月日

第五篇：目标责任书

2010人口与计划生育目标责任书

为全面贯彻落实《城区计划生育工作规范化管理意见》，圆满完成上级主管部门对我院计划生育管理工作的考核目标，确保2010计划生育工作任务的顺利完成，医院与各科室签订2010人口与计划生育目标责任书。

一、责任目标：

1、未婚女青年晚婚晚育协议书签定率100%。

2、全年女性初婚晚婚率100%。

3、全年晚育率100%。

4、全年计划生育率100%。

5、新婚、孕情、出生、出生落户上报及时，孕情跟踪率100%。

6、独生子女办证、节育措施落实100%。

7、计划生育在本院管理的已婚育龄妇女按时参加采集虹膜和普查；协管人员及时出具新婚、出生上报证明和计划生育管理证明等。

二、实施要求：

1、科室主要负责人对本责任书负总责，并将责任指标完成情况作为考核本科室综合工作和负责人实绩的主要依据。

2、严禁弄虚作假、瞒报、漏报，责任到人，并实行计划生育有奖举报，发动群众参与监督，实事求是的搞好人口与计划生育管理工作。

三、考核办法：

1、根据上级部门有关规定和沂县医院发（2005）第18号文件规定的内容考核，违反者按有关规定处罚，实行一票否决，并与目标责任人、科室直接挂钩。

2、凡有计划外出生和出生漏报的科室严格按照上级文件的规定处罚。

3、本责任书自签定之日起生效。

科室：

负责人：

年 2

月

日