财务部文函目录[合集五篇]

第一篇：财务部文函目录

关于酒店餐饮点菜系统使用的规定FC-2012-001 关于酒店与巴州和硕中石矿业有限公司消费协议期满FC-2012-002 关于相关人员S账超限暂停挂账权限事宜FC-2012-003 关于2011年12月员工挂账未结账务事宜FC-2012-005 关于停发12月酒店部门人员工资事宜FC-2012-008 关于录入LED 招聘广告事宜FC-2012-013 关于S账超限停止挂账权限事宜FC-2012-015 关于酒店2012年1月月度奖金发放的申请事宜FC-2012-016 关于S账超限停止挂账权限事宜FC-2012-017 关于停发2012年1月份部分人员工资事宜

关于财务部副总监兼采购经理去乌市出差事宜

关于S账超限暂停部分人员挂账权限事宜

关于客房迷你吧食品消费价格事宜

关于S账超限暂停部分人员挂账权限事宜

关于财务部副总监兼采购部经理去北京学习事宜

关于酒店S账超限停止挂账权限事宜

关于暂停S账超限人员挂账权限事宜

关于暂停发放S账超限人员2012年3月工资事宜

关于财务部邓志芳女士去乌市学习相关事宜

关于原销售部经理罗堰女士有关权限的批示

关于酒店S账超限停止挂账权限事宜

关于违反酒店S账超限挂账权限处罚事宜

关于酒店S账超限停止挂账权限事宜

关于停发2012年4月份部分人员工资事宜

关于金星奖揭牌仪式赠品发放相关程序

关于财务部副总监兼采购经理去乌市出差事宜

关于粽子销售运作相关事宜

关于2012年05月员工个人挂账需扣款的相关事宜

关于制作酒店会员卡相关程序的流程规定

关于康乐部（四/六楼）在酒店部门消费提成的有关事宜

关于财务部副总监兼采购经理休年假事宜

关于酒店信用卡刷卡投币事宜

关于增加酒店内网布谷鸟用户名及财务软件工号相关事宜

关于财务部副总监去乌市出差事宜

关于大庆油建单位协议到期不再享受协议折扣优惠事宜

关于酒店免费房的开具及餐饮宴请单的使用操作事宜

关于暂停发放2012年8月份部分人员工资事宜

关于西软酒管系统及布谷鸟增减人员权限的事宜

FC-2012-019 FC-2012-020 FC-2012-024 FC-2012-026 FC-2012-030 FC-2012-031 FC-2012-035 FC-2012-039 FC-2012-040 FC-2012-040 FC-2012-041 FC-2012-042 FC-2012-044 FC-2012-049 FC-2012-051 FC-2012-053 FC-2012-054 FC-2012-056 FC-2012-059 FC-2012-063 FC-2012-066 FC-2012-067 FC-2012-068 FC-2012-089 FC-2012-094 FC-2012-095 FC-2012-095 FC-2012-096 FC-2012-099

第二篇：酒店财务部培训目录

财财务务部部培培训训目目录录

一.酒店介绍

1．酒店行业的概况 2．酒店各大部门功能的介绍 3．酒店投资者、管理公司的背景介绍 4．酒店管理架构、高层管理人员资料介绍 二.员工学习规章制度及服务态度的培训 1．酒店有关规章制度及《员工手册》的学习2．财务部的各项规章制度、组织架构、功能介绍 3．礼貌、仪容、仪表、行为规范的培训 4．世界主要国家的生活习惯、文化背景介绍 5．服务意识、服务态度的培训 6．酒店的防火安全教育 三.财务专业知识 餐厅收款

1．各级员工的工作职能描述及岗位责任

2．餐厅收款员与财务部各部门及餐厅的联系与沟通 3．接听电话的方式及语言艺术 4．客帐单解释

5．支票接收（填写）的程序 6．信用卡识别、接收程序 7．备用金的使用保管程序 8．点菜单接收及控制的程序

9．餐厅收款员每天的工作程序 10． 客人帐单控制及收款章的控制程序 11． 客人签单挂帐接收程序 12． 项目删除的政政策及程序 13． 职员帐单处理的工作程序 14． 收款员每日投币程序 15． 各种报表的填写 16． 备用金交接表 17． 清机报表

18． 每日食品及饮料收入汇总表 19． 餐厅收款员每日报表 20． 职员帐单汇总表 21． 每班结束报表

22． 餐厅的菜牌、酒水牌的培训 23． 电脑收款机的使用培训 前台收款

1．各级员工的工作职能描述及岗位责任

2．前厅收款与酒店各部门及财务部有关部门的联系与沟通 3．接听电话的方式及语言艺术

4．所有客人帐单的解释（包括客房、餐厅及其它收费部门）5．支票接收（填写）的程序 6．信用卡识别、接收程序 7．备用金的使用保管程序

8．财务专业术语及缩写 9．住宿登记卡检查程序 10． 客人押金收取的政策与程序 11． 迷你吧记录记帐程序 12． 钥匙记帐程序 13． 外汇兑换

14． 客人需要保险箱的处理程序

15． 帐单减数、退款、现金补充、紧急万能钥匙转房、客人罚款、跑帐的处理程序与政策 16． 标准散客及结帐程序 17． 行李释放程序 18． 挂帐的处理程序 19． 司机提成及折扣程序 20． 各种报表的使用程序 A.备用金交接表 B.清机报表 C.收入汇总表 D.结帐报表 E.交易（转帐）报表 F.单据控制表 21． 每天收入的转交程序 22． 电脑收款机的使用培训 夜审

1．各级员工的工作职能描述及岗位责任 2．审核收银员日报表及所附原始单据 3．每日食品及饮料收入报表的制作 4．日销售帐户清零的工作程序 5．客帐单试算平衡表 6．电脑过房费日期的检查 7．房费审查程序 8．晨报表

9．电脑报表打印及分发 日审

1．各级员工的工作职能描述及岗位责任 2．与各部门的联系与沟通 3．接听电话的技巧及语言艺术

4．审核夜审完成的各种报表的程序与种类 5．职员帐单、请客招待单审核及分析 6．迷你吧跑帐分析 7．城市挂帐复查程序 8．信用卡复查程序

9．对照控制表核对各种单据的程序 10． 日收入记帐凭证

11． 突击检查客人保险箱钥匙管理状况的程序 12． 突击检查备用金的程序 13． 房态差异报告程序

14． 会计科目的运用 15． 各种凭证装订保管的程序 总出纳

1．各级员工的工作职能及岗位责任 2．会计科目的运用 3．收入归集及清点程序 4．现金日记帐日清月结 5．收入存银行程序 6．小额现金支付程序 7．零钱储备及保管程序 8．小额现金汇总表的制度与程序 9．总出纳报告的制作 10． 外汇兑换汇总表 应收款

1．各级员工的工作职能描述及岗位责任 2．城市挂帐及信用卡帐簿 3．旅行社回扣及信用卡手续费 4．折扣（回扣）处理程序 5．应收帐催款单 6．应收款月报表的制作 7．帐龄分析表 8．会计科目的运用 应付款

1．各级员工的工作职能描述用岗位责任 2．应付款政策及工作程序 3．掌握外商投资旅游业会计制度 4．会计科目的运用 5．收货记录及发票控制程序

6．审核货币资金的支付及支票的控制程序 7．银行日记帐日清月结 总帐

1．各级员工的工作职能描述及岗位责任 2．会计科目的运用 3．调整帐目的程序 4．记帐凭证的审核程序 5．各种报表制作 A.试算平衡表 B.损益表 C.资产负债表 D.上交税费情况表 E.库存物资情况表 F.管理费用明细表 G.现金流量表 H.在建工种报表 I.成本计算表 J.各部门经营情况表

K.营运资金分析表 L.流动比率和速动比率 M.银行存款未达帐项表 仓库

1．各级员工的工作职能及岗位责任 2．库房管理的政策与程序 3．发货的政策与程序 4．先进先出制度 5．货卡的编写

6．存货补充的政策与程序 7．紧急情况下出库程序

8．仓库防火知识培训，食品酒水卫生知识培训 9．下班后领用仓库钥匙的程序 收货

1．工作职能描述与岗位责任 2．验收政策及工作程序 3．收货政策与程序 4．收货记录日报表 5．会计科目的运用 成本控制

1．各级员工的工件职能描述及岗位责任 2．食品销售、人数及平均消费的统计方法 3．饮品销售、整瓶酒销售的统计

4．职员帐单和请客招待单的处理方法 5．厨房／酒吧内部调拨单的处理 6．食品、酒水盘点控制的政策与程序 7．菜单的标准配方

8．盘点程序（用品、用具的盘点）9．货卡系统

10． 每日每月食品及酒水成本报表的制作与分发 11． 月盘点报表制作 12． 月消耗报表制作

13． 餐饮部食品、酒水成本率的认识 电脑房

1．电脑房经理的工作职能描述及岗位责任 2．电脑房经理每月、每日的工作程序 3．电脑设备的日常维护程序 4．软件系统的维护程序 5．各部门的联系沟通技巧

第三篇：财务部管理标准文件目录

财务部管理标准文件目录

序号 文件编码 1 CW-GL-001-00 2 CW-GL-002-00 3 CW-GL-003-00 4 CW-GL-004-00 5 CW-GL-005-00 6 CW-GL-006-00 7 CW-GL-007-00 8 CW-GL-008-00 9 CW-GL-009-00 10 CW-GL-010-00 11 CW-GL-011-00 12 CW-GL-012-00 13 CW-GL-013-00 序号 文件编码 1 CW-GZ-001-00 2 CW-GZ-002-00 3 CW-GZ-003-00文件名称 财务管理规程 财务审计管理规程 财务盘点管理规程 财务档案管理规程 呆、坏帐管理规程 成本核算管理规程 会计报告管理规程 会计核算管理规程 流动资金管理规程 现金管理规程 固定资产管理规程 负债管理规程 支票管理规程 财务部工作标准文件目录文件名称 财务分析评价方法 借款和费用审批程序 出纳作业处理程序

第四篇：财务部工作标准文件目录

财务部工作标准文件目录

序号

文件编码 CW-GZ-001-00 CW-GZ-002-00 CW-GZ-003-00 文件名称 财务分析评价方法 借款和费用审批程序 出纳作业处理程序

第五篇：正规函文格式

标 题

主送：

正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容 一、一级标题

（一）二级标题。1.三级标题。正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容

附件：1.附件标题附件标题附件标题附件标题附件标题附件标题附件标题

XXXXXXXXXXXX厅

2013年*月*日

注：此文档为我厅函文格式。

函：用于隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。

1.页面设置：页边距（上：3.5厘米，下：2.4厘米，左：2.8厘米，右：2.6厘米）；页脚为1.6厘米。

2.上空三行，行距为固定值，28磅。3.标题：方正小标宋简体。

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5.正文：字体——仿宋_GB2312，一级标题为黑体，二级标题为楷体_GB2312，三级以下同正文；均不加粗（特殊强调除外）。

段落设置为两端对齐；首字缩进2字符；行距为固定值20~28磅。

6附件：回行时与标题首字对齐。

7.落款：署发文机关全称或者规范化简称。段落设置为右对齐；右缩进2字符。日期：阿拉伯数字到日

段落设置为右对齐；右缩进4字符。8.页码为四号字。