××电力公司2004年年中经济活动分析报告

第一篇：××电力公司2004年年中经济活动分析报告

××电力公司2004年年中经济活动分析报告

今年以来，我公司按照集团公司对全年工作的安排部署，突出以安全生产为基础，以市场营销为龙头，进一步强化经营管理，围绕确保完成集团公司下达的各项工作任务，真抓实干，各项工作都取得了较好成绩。现将上半年主要生产经营指标完成情况及下半年需采取的主要措施具体分析如下。

一、地区经济发展情况简要分析

上半年，×市实现国内生产总值×亿元，同比增长×%，其中第一产业增加值×亿元，同比增长×%；第二产业增加值×亿元，同比增长×%；第三产业增加值×亿元，同比增长×%。全社会固定资产投资×亿元，同比增长×%；财政总收入×亿元，同比增长×%。从上半年经济运行情况看，全市经济取得平稳增长，三次产业比重由去年的×∶×∶×调整为×：×：×，工业经济稳步增长，第三产业发展迅速，产业结构得到进一步优化，经济运行质量明显提高。

今年全市国民经济和社会发展计划确定的经济发展主要预期目标是：国内生产总值增长×%以上，突破×亿元，工业增加值增长×%，力争达到×%，突破×亿元，固定资产投资增长×%以上，突破×亿元。并明确提出为实现上述目标，要着力扩张工业经济总量，推进新型工业化进程，大力加强城镇和交通、水利等基础设施建设，培育新的经济增长点，推动个体私营经济大发展的总体思路，以开展“招商引资，优化投资环境年”为契机，重点抓好×××液态奶、呼×扩建改造、×××进口木材加工等一大批重点项目建设。在上述良好的经济环境下，我公司上半年生产、经营工作取得了较好的成效，预计下半年电、热负荷将有更大的增长，经营形势对完成全年工作十分有利。

二、上半年主要经营指标完成情况

„„(略)。

三、主要生产技术指标完成情况及分析

（1）自年初以来，我公司不断加大增供扩销工作力度，调动一切可以调动的积极因素，千方百计扩大市场。根据呼盟地区的实际情况，把稳定现有高耗能和利用优惠电价吸引新建高耗能企业，进一步开发居民用电和商业用电作为重点，抓电量、电费、平均售电单价。一是鼓励本地和外地企业、客商到呼盟投资办厂，根据集团公司制定的优惠政策给予相应的优惠电价，努力搞好优质服务，取得了明显效果，„„略。

从用电结构来看，其中大工业电量上升88915万千瓦时，商业用电上升970万千瓦时，趸售电量上升447万千瓦时，非普工业上升352万千瓦时，居民用电量上升278万千瓦时，非居民照明比同期下降1245万千瓦时。

（2）售热量实际完成×万百万千焦，比去年同期上升×%，多售热量×万百万千焦。近年来，各地区商品房开发势头良好，直接导致商业用热比例明显上升。各地政府纷纷出台相应政策，为改善环境，美化城市，市区集中供热覆盖区域内不在新建锅炉房，现有锅炉房也逐步取缔，为集中供热发展创造了良好的外部环境，公司不断进行热源点的建设及改造工作，仍跟不上社会供热需求增长的速度。目前供热能力已基本饱和。预计今年年末„„略。

（3）堵漏增收，责任到人，不断深化线损管理。上半年线损率实际完成851％，同比下降06％。自我公司稽查局成立以来，加大了查窃电力度，有效地促进了各供电单位的用电管理，配电线损中的管理线损取得了实质性的降低。„„(略)。

四、安全生产情况及采取的措施

所属各厂局均保持了××天以上的长周期安全生产记录，保持了安全稳定的生产局面，为全年各项工作任务的完成奠定了坚实基础。„„(略)。

五、主要经营指标完成情况分析

（一）利润完成情况分析

目标利润、资产负债率完成情况分析。„„(略)。

上半年，为确保实现年初所确定的目标利润，主要采取了以下主要措施：

(1)牢固树立过紧日子意识。„„(略)。

(2)进一步强化预算管理，加强预算的分析考核工作。„„(略)。

(3)修订了《×电力有限责任公司“工效挂钩”考核办法》。„„(略)。

(4)深入扎实地开展“财务管理年”活动。„„(略)。

(5)狠抓欠费回收。„„(略)。

（二）产品销售收入分析

„„(略)。

（三）成本分析

„„(略)。

六、资产负债预算分析

资产总额、所有者权益呈良性增长，负债总额有所降低，抗拒风险的能力增强。„„(略)。

(一)资产分析:资产质量有所提高，资产结构趋于合理

总资产增加×万元，其中，流动资产增加×万元，增长164％，而结构性资产减少×万元，主要是提取折旧使固定资产净值减少。

（二）负债分析：负债总额有所下降，负债结构有所调整

负债总额减少×万元，其中流动负债增加×万元，增长×％，而长期负债减少×万元，降低了×％。„„（略）。

七、电网运行情况分析

„„（略）。

八、全年指标完成情况预测

„„（略）。

九、当前存在的主要问题

（一）经营工作困难依然较多

售电量增长缓慢，且增长量中低电价的高耗能电量和居民生活用电比例越来越大，致使平均售电单价逐年降低，影响经济效益的提高，经测算，上半年因高耗能电量增加影响我公司平均售电单价下降409元/千千瓦时。随着原材料涨价、职工增资等成本增长因素的增多，以及亏损挂账等方面的原因，导致我公司资金极其紧张，成为困扰生产经营的一个严重问题。

（二）„„(略)。

（三）„„(略)。

十、下半年重点工作及应对措施

(1)深入落实安全生产责任制，健全安全管理和技术监督体系，强化职工的安全意识，树立以安全保稳定、促发展、增效益的安全观，居安思危，超前防范，扎扎实实的搞好主业、多经、农电的安全工作，巩固安全生产的稳定局面，为各项工作的有序进行奠定基础。

（2）要进一步强化经营管理，严格工效挂钩考核，进一步挖潜增效，严格控制成本费用支出，加强往来清理工作，调动各方面的积极因素，全面完成集团公司下达的各项生产经营任务。

（3）全力以赴增供扩销，把开拓电热力市场的工作放在突出重要的位置，保证发、售电量、供热面积的稳步增长，同时加强查窃电（热）和线损的分析和管理工作，保证全年各项生产经营指标的完成。

（4）抓好三项在建工程的施工进度和质量，确保在9月全部投产，实现电、热市场的大幅

度拓展。

（5）按照投资多元化的原则，千方百计筹措资金和落实银行贷款，确保×××扩建工程下半年开工建设，明年投产发挥效益。

（6）加强电热费回收工作，完成全年电热费回收率，加快资金周转速度。„„（略）。今年是电力体制改革的关键年，做好今年的各项工作，为我公司在新世纪和“十五”期间的改革与发展奠定一个良好基础具有十分重要的现实意义。为实现全年目标，要统一思想，提高认识，转变观念，理清思路，明确方向，坚定信心，加快工作步伐，进一步强化经营管理，大力增供扩销，组织和发动全体干部职工，克服困难，扎实工作，确保全面完成集团公司下达的全年各项工作任务，为集团公司的改革与发展，再创新业绩，再作新贡献。

×××

2004年×月×日

第二篇：电力公司上半年经济活动分析报告

同志们：

现在，我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。

一、公司系统在集团公司党组的正确领导下，真抓实干，克服困难，实现了“时间过半、任务过半”的目标

上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征：

（一）电力生产和基建安全形势总体良好。

上半年，未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故，未发生特别重大事故，未发生责任性重大设备事故，未发生垮坝和水淹厂房事故，未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故次，同比增加次；发生一般设备事故次，同比减少次；发生设备一类障碍次，原创同比减少次；发生非计划停运次，同比减少次。

（二）在电力供应紧张形势下，充分挖掘现有机组潜力，克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响，发电量和售电量保持稳步增长。

上半年，集团公司发电量亿千瓦时，同比增长，完成全年计划的。其中：火电亿千瓦时，占总发电量的，同比增长；水电亿千瓦时，占总发电量的，同比增长。

从区域来看，华北地区的发电量占集团公司总发电量的，同比增长；东北地区占，同比增长；华东地区占，同比增长；华中地区占，同比降低；西北地区占，同比增长。

火电机组利用小时进一步提高。上半年火电设备平均利用小时达小时，同比增加小时。比全国火电设备平均利用小时高出小时。

水电来水呈现“北丰南枯”态势。福建、江西、湖南由于降水量少，来水相对偏枯，发电量均有所下降。福建减少亿千瓦时，同比降低；江西减少亿千瓦时，同比降低；湖南减少亿千瓦时，同比降低。西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好，发电量增加亿千瓦时，同比增长。

新投产机组对发电量增长贡献较大。新投产机组发电量亿千瓦时，占发电量增量的，为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用。

上半年，售电量增长速度高于发电量增长。集团公司售电量亿千瓦时，同比增长。其中：火电亿千瓦时，水电亿千瓦时。

（三）供电煤耗和综合厂用电率均有下降，节能降耗工作取得成效。

上半年，集团公司综合厂用电率，同比下降个百分点。其中：火电，同比下降个百分点；水电，同比下降个百分点。

上半年，集团公司供电煤耗克千瓦时，同比下降克千瓦时。

（四）销售收入增长幅度高于电量增长。售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长。

上半年，集团公司实现销售收入亿元，同比增长，与预算执行进度基本同步。其中：电力销售收入亿元，占总销售收入的，同比增长；热力销售收入亿元，占总销售收入的，同比增长。

电力收入中，火电亿元，占电力收入的，同比增长；水电亿元，占电力收入的，同比增长。电力收入增加中，七成来自于电量增长，三成来自于电价提高。

上半年，平均售电价格元千千瓦时，同比提高元千千瓦时。其中：火电受厘钱调价和电价矛盾疏导作用影响，售电均价同比提高元千千瓦时。水电因价格相对较低的黄河上游电量比例升高，售电均价同比下降元千千瓦时。

上半年，全资、控股公司电力收入增长速度高于内部核算电厂收入增长。全资、控股公司电力收入同比增长，内部核算电厂电力收入同比增长。

（五）固定成本得到有效控制，但因电煤价格不断攀升，总成本未能控制在预算执行进度之内，成本增长远高于收入增长。

上半年，集团公司销售总成本亿元，为预算的，同比上升，高于收入增长个百分点。其中：电力产品销售成本亿元，占销售总成本的，同比上升；热力产品销售成本亿元，占销售总成本的，同比上升。

电力成本中，火电成本亿元，占电力成本的，同比上升；水电亿元，占电力成本的，同比上升。

从电力成本构成来看，燃料成本占电力成本，同比上升个百分点；水费及固定成本占电力成本比例相应下降。燃料成本预算执行进度，其他成本项目均控制在以内。

燃料成本增加是推动成本上升的最主要原因。上半年，电力燃料成本同比增加亿元，上升；其中：因煤炭价格大幅度上涨，增加燃料成本亿元。火电售电单位燃料成本同比上升元千千瓦时。电价政策性调整难以平衡煤价的上涨。

从单位看，内部核算电厂成本控制总体好于独立发电公司。上半年，内部核算电厂成本同比上升，全资、控股公司成本同比上升。

（六）在电力利润下降、热力增亏的情况下，由于财务费用大幅下降、营业外支出减少，保持了利润的基本稳定。

上半年，集团公司实现利润亿元，同比减少亿元，下降，其中：电力产品利润同比下降；热力亏损亿元，同比增亏。

从利润形成结构来看，财务费用大幅降低和营业外支出减少是保持上半年利润基本稳定的主要原因。

第三篇：电力公司上半年经济活动分析报告

同志们：

现在，我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。

一、公司系统在集团公司党组的正确领导下，真抓实干，克服困难，实现了 “时间过半、任务过半”的目标

上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征：

（一）电力生产和基建安全形势总体良好。

上半年，未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故，未发生特别重大事故，未发生责任性重大设备事故，未发生垮坝和水淹厂房事故，未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故1次，同比增加1次；发生一般设备事故2次，同比减少7次；发生设备一类障碍77次，同比减少48次；发生非计划停运108次，同比减少135次。

（二）在电力供应紧张形势下，充分挖掘现有机组潜力，克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响，发电量和售电量保持稳步增长。

上半年，集团公司发电量637.91亿千瓦时，同比增长5.84%，完成全年计划的50.49%。其中：火电537.48亿千瓦时，占总发电量的84.26%，同比增长4.97%；水电100.43亿千瓦时，占总发电量的15.74%，同比增长10.75%。

从区域来看，华北地区的发电量占集团公司总发电量的20.45%，同比增长6.55%；东北地区占16.5%，同比增长7.82%；华东地区占31.4%，同比增长1.48%；华中地区占23.21%，同比降低3.03%；西北地区占8.45%，同比增长65.28%。

火电机组利用小时进一步提高。上半年火电设备平均利用小时达3167小时，同比增加130小时。比全国火电设备平均利用小时高出207小时。

水电来水呈现“北丰南枯”态势。福建、江西、湖南由于降水量少，来水相对偏枯，发电量均有所下降。福建减少2.51亿千瓦时，同比降低43.36%；江西减少2.26亿千瓦时，同比降低64.51%；湖南减少7.05亿千瓦时，同比降低15.12%。西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好，发电量增加21.28亿千瓦时，同比增长65.28%。

新投产机组对发电量增长贡献较大。新投产机组发电量11.37亿千瓦时，占发电量增量的32.3%，为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用。

上半年，售电量增长速度高于发电量增长。集团公司售电量593.05亿千瓦时，同比增长5.93%。其中：火电493.78亿千瓦时，水电99.27亿千瓦时。

（三）供电煤耗和综合厂用电率均有下降，节能降耗工作取得成效。

上半年，集团公司综合厂用电率7.03%，同比下降0.43个百分点。其中：火电8.13%，同比下降0.33个百分点；水电1.16%，同比下降0.62个百分点。

上半年，集团公司供电煤耗366.74克/千瓦时，同比下降1.04克/千瓦时。

（四）销售收入增长幅度高于电量增长。售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长。

上半年，集团公司实现销售收入137.87亿元，同比增长10.11%，与预算执行进度基本同步。其中：电力销售收入132.76亿元，占总销售收入的96.29%，同比增长9.97%；热力销售收入3.74亿元，占总销售收入的2.71%，同比增长7.65%。

电力收入中，火电114.1亿元，占电力收入的85.95%，同比增长10.39%；水电18.65亿元，占电力收入的14.05%，同比增长7.47%。电力收入增加中，七成来自于电量增长，三成来自于电价提高。

上半年，平均售电价格226.13元/千千瓦时，同比提高6.03元/千千瓦时。其中：火电受7厘钱调价和电价矛盾疏导作用影响，售电均价同比提高8.93元/千千瓦时。水电因价格相对较低的黄河上游电量比例升高，售电均价同比下降7.01元/千千瓦时。

上半年，全资、控股公司电力收入增长速度高于内部核算电厂收入增长。全资、控股公司电力收入同比增长12.25%，内部核算电厂电力收入同比增长4.96%。

（五）固定成本得到有效控制，但因电煤价格不断攀升，总成本未能控制在预算执行进度之内，成本增长远高于收入增长。

上半年，集团公司销售总成本118.92亿元，为预算的51.06%，同比上升14.04%，高于收入增长3.93个百分点。其中：电力产品销售成本112.51亿元，占销售总成本的94.61%，同比上升13.83%；热力产品销售成本5.41亿元，占销售总成本的4.55%，同比上升16.32%。

电力成本中，火电成本100.57亿元，占电力成本的89.39%，同比上升13.19%；水电11.94亿元，占电力成本的10.61%，同比上升19.53%。

从电力成本构成来看，燃料成本占电力成本51.4%，同比上升2.9个百分点；水费及固定成本占电力成本比例相应下降。燃料成本预算执行进度58.13%，其他成本项目均控制在50%以内。

燃料成本增加是推动成本上升的最主要原因。上半年，电力燃料成本同比增加9.88亿元，上升20.03%；其中：因煤炭价格大幅度上涨，增加燃料成本6.99亿元。火电售电单位燃料成本同比上升14.17元/千千瓦时。电价政策性调整难以平衡煤价的上涨。

从单位看，内部核算电厂成本控制总体好于独立发电公司。上半年，内部核算电厂成本同比上升3.43%，全资、控股公司成本同比上升15.04%。

（六）在电力利润下降、热力增亏的情况下，由于财务费用大幅下降、营业外支出减少，保持了利润的基本稳定。

上半年，集团公司实现利润10.68亿元，同比减少0.24亿元，下降2.17%，其中：电力产品利润同比下降8.02%；热力亏损1.71亿元，同比增亏43%。

从利润形成结构来看,财务费用大幅降低和营业外支出减少是保持上半年利润基本稳定的主要原因。通过优化债务结构，降低资金成本，规避汇率风险，财务费用同比减少1.48亿元。营业外支出同比减少0.55亿元。

从各单位利润完成情况来看，上半年内部核算电厂实现利润总体略有增长，全资及控股公司实现利润同比下降3.41%。累计亏损单位20家，减少1家。亏损单位的亏损额由上年同期的3.39亿元，下降到1.9亿元，减亏1.49亿元。

上半年财务状况保持稳定。合并资产总额899.27亿元，同比增长9.34%；负债总额573.75亿元，同比增长 13.1%；所有者权益235.23亿元，同比增长1.14%。资产负债率63.8%，同比升高2.12个百分点。

（七）固定资产投资按计划实施，发展布局和结构调整取得明显成效，前期项目规模初步满足集团公司持续发展需要。

上半年，固定资产投资16.17亿元，完成年计划的40.77%。实际到位资金31.13亿元，其中：资本金0

规划，新的产业政策为集团公司发展提供了广阔的空间，面临难得的发展机遇。

第二，改革逐步深入。电力市场监管力度正在加大，“三公”的市场环境将逐步形成。国有企业改革继续深化，建立现代企业制度、分离企业办社会职能、推进主辅分离的配套措施已经或正在到位。内部改革全面展开，职工对改革的承受能力正在增强。曾经困绕集团公司的黄河公司资产债务重组、价格税收问题等突出困难和矛盾已经或正在得到解决。

第三，集约化、专业化管理体制格局初步形成。工程分公司、运行分公司、资金结算管理中心、新型燃料管理体制的作用已经显现。比较而言，集团公司成本利润率居于较高水平，成本竞争优势正在逐步形成。

世界上唯一不变的就是变化，我们要视变化为机遇，善于变中求胜。集团公司组建以来的工作，充分体现了在追求变革的同时，敢于引领变革。要树立信心和勇气，不被暂时的困难所吓倒，把握主要矛盾，积极主动地趋有利于企业健康成长之利，避妨碍经济效益提高和国有资产保值增值之害，采取更加有力的措施，努力做好下半年的工作。

三、振奋精神，迎难而上，完善措施，狠抓落实，继续坚持以增收节支、业绩评估、改革创新推动重点工作开展，确保全年任务完成（一）加强安全生产管理，保证发电设备安全、稳定、经济运行。

切实落实安全生产责任制。进一步贯彻落实党中央、xx关于加强电力安全生产工作的指示精神和集团公司的要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针不动摇。认真学习集团公司安全政策声明，牢固树立“任何事故都是可以避免的”安全管理理念，践行对社会的庄严承诺。认真吸取川东特大井喷等事故的沉痛教训，落实各级安全生产责任制，切实把安全生产工作做细致、做扎实、做深入。

确保迎峰度夏和防洪度汛安全。当前，正值迎峰度夏、防洪度汛的关键时期，要克服松懈麻痹思想，以高度的政治责任感和严谨科学的工作态度，完善各项组织措施和技术措施，保持与电网调度部门的紧密联系，密切关注汛情的变化，认真做好应急预案。水电厂和有水电工程建设的单位，要保持与防洪部门的密切接触，认真做好主汛期防汛检查，确保安全工作万无一失。

确保体制改革过程中安全生产局面的稳定。做好运行、检修和辅业分离体制改革过程中的安全管理工作，务必做到责任落实、措施得力、监督到位。

加强设备运行和检修管理。发生机组非计划停运的单位，要认真分析原因，在设备检修、运行管理和技术监督等方面采取有力措施，提高设备可靠性，经得起高负荷下安全稳定运行的考验。针对当前煤质下降的实际，要做好运行分析和燃烧调整，提高运行效率，最大限度地减少非计划停运。

做好新机投运准备工作。下半年，公伯峡1＃、2＃机组，碗米坡3＃机组，景德镇扩建机组和洪泽热电机组都将陆续按计划投产，要做好相关准备工作，保证新投产机组安全稳定运行。

（二）以市场为导向，有重点地推进市场营销。

加强燃料管理。密切跟踪煤炭市场变化，加强与煤炭、运输、电网和其它发电企业的协调，发挥区域燃料公司的作用，全面加强煤炭量、质、价的管理，严格执行集团公司燃料供应预警和价格协调制度，确保发电用煤的连续稳定供应和合理库存，努力抑制煤价进一步上升。东北地区的电厂要继续做好霍林河煤炭掺烧工作。

努力开拓市场。江西、东北、河南地区的电厂，要充分发挥现有发电能力，尽快扭转发电量增长低于市场用电量增长的局面。上海地区的电厂要加强与电网企业和政府部门的沟通和联系，确保发电量计划完成。各水电厂要密切关注水情变化，合理调度，提高水能利用率。

全面落实电价政策。已经出台的电价政策要确保执行到位。积极配合国家发改委、电监会组织开展的全国电力价格专项检查，确保电价“三统一”政策的落实，防止压低或变相降低上网电价，纠正对发电企业的不合理收费，促进电力市场的规范运作。

完善区域市场竞价的各项准备。在区域电力市场模拟运行基础上，掌握规则，熟悉模式，适应监管，研究市场，了解同行，完善策略，实现增供扩销、增产增收。

加大电热费回收力度。随着内部电厂价格独立和资金市场变化，预计电热费回收难度将会加大。此项工作必须常抓不懈，不要把矛盾积累到年底，确保正常的资金周转。

（三）进一步加强经营管理，巩固和扩大经营成果。

严格控制成本。按照增收节支50条要求，继续严格控制生产成本、经营成本、管理成本、发展成本和改革成本，抓住每项成本控制的关键环节和关键因素，把成本控制落到实处。要把燃料成本的管理放到突出位置，防止固定成本“前低后高”。

继续疏导电煤价格矛盾。积极争取新的价格政策，努力实现燃料成本的收支平衡，缓解生产经营的严峻局面。各供热单位要立足于热力价格在当地突破，扭转热力连年亏损局面。

狠抓扭亏增盈。集团公司决定全部亏损企业在两年内都要彻底实现扭亏为盈。扭亏增盈是开展“增收节支年”活动的重要内容。要不因当前遇到的特殊困难而气馁，扭亏决心不变，扭亏目标不变。从加快老厂发展、深化内部改革、挖掘管理潜力、用好国家政策四个方面，推进扭亏增盈。

加强现金流量管理。资金结算管理中心应该成为集团公司的“司库”，围绕这一目标，进一步完善资金集中管理体系，巩固银行帐户清理成果，加大资金集中管理力度，加强资金监管，继续发展好内部资金市场，加强资金运作，满足生产经营和发展资金需求，为下一步财务公司的运作奠定基础。巩固上半年财务费用大幅降低的成果，确保对利润的贡献不滑坡。

完成清产核资。在上半年财务清理、资产清查基础上，完成下一步损益认定、资金核实等工作，认真处理历史遗留问题，全面执行新的企业会计制度。努力完成厂网分开改革的资产财务接收工作。

加强工程造价管理。发挥“标杆电价”机制对工程成本的约束作用，按社会平均成本衡量工程建设成本，塑造成本竞争优势。坚持从严格审查初步设计、落实执行概算、优化设计和施工方案入手，严格控制工程造价。

加强监督检查成果的运用。切实抓好审计监督、效能监察、财务整顿、业绩评估中发现问题的整改落实。进一步规范关联交易，真实核算

收入和生产、工程成本，杜绝人为调整指标的行为。重视和加强财务管理基础工作。

（四）加快前期工作，确保开工投产，尽快形成生产能力。

确保计划投产项目按期投产。公伯峡、景德镇和碗米坡项目能否按期投产，是完成全年基本建设目标的关键。要重点推动，及时解决实际工作中遇到的问题，保证新增134.1万千瓦装机目标的全面实现。

确保前期工作及时推进。计划开工的11个项目，大部分进入开工报批准备阶段，任务很重，不能有丝毫松懈。平圩项目一定要保证按期开工，贵溪、分宜、漕泾项目要尽快落实开工的九项条件，新乡、平东、永济项目要加紧催批可研报告，同时做好其他开工条件的落实工作。争取开工的12个项目，要加快前期报批和施工准备，力争尽早开工建设。进一步加快核电、煤电基地等项目的前期工作步伐。

确保建设资金的需要。要安排好资本金的平衡，优化融资方案，兼顾满足资金需求和降低资金成本。加快项目公司组建，为落实融资创造条件。

（五）推进资产重组和资本运作，扩张经济规模和提高盈利能力。

在上半年完成吴泾六期资产并购的基础上，围绕核心资产扩张、较高经济回报、市场份额拓展和资源整合，下半年重点抓好四个方面：一是完成与霍煤集团的资产重组，结合解决黄河公司不合理的资产债务结构，推动黄河上游的重组。二是继续推进中电国际海外上市。三是完成财务公司购并。四是完成鲤鱼江的重组和开封发电股权的收购。同时，研究出售淘汰不具备控制力的发电股权，努力推进“一厂多制”问题的逐步解决。

（六）落实改革的各项配套措施，促进深化内部改革。

要解决集团公司深层次的问题和矛盾，完善形成符合市场要求和集团公司特点的管理模式，破除旧体制的弊端，必须走深化改革和专业化、集约化管理之路。

落实好各项配套措施。一是建立新体制下发电、检修和辅业公司的安全管理模式、安全责任体系，建立与之相适应的各项制度。二是建立和完善新体制下的劳动分配关系、财务关系、结算关系，促进新机制的形成。三是建立和完善与燃料、工程、运行、检修、物资等专业化、集约化管理相适应的、与改革目标相统一协调的财务经济关系。

落实委托管理责任。为优化区域资源配置，集团公司调整了三级管理构架，三项责任制考核相应调整。二级单位要切实承担起在安全生产、经营管理和发展建设上的委托管理责任，各项工作尽快到位。

实践以“一元化”管理“多元化”。通过进一步整合内部资源，坚持统一的战略布局、统一的企业文化、统一的规范标准、统一的业务流程、统一的财务审计控制、统一的考核评价、统一的人力资源开发机制、统一共享的信息资源，以及“策划、程序、修正、卓越”的精神，实现以“一元化”管理“多元化”。

（七）加大监督力度，促进企业依法经营和健康发展。

完善监督体系。建立健全财务监督、审计监督、派出董事监事和财务总监、纪检监察和法律监督各自履行职责、并相互协作配合的监督管理体系，构筑防范经营风险的防线。

建立和完善审计监督机制。建立专业审计队伍与特聘审计队伍相结合，内部审计力量与借助外部中介审计相结合，审计监督与其它监督相结合，以自上而下的审计为主并与各单位自我监督相结合的审计监督机制。集团公司决定：在当前深化内部改革过程中，各单位必须保持一支必需的专业审计力量。到明年底，完成对系统内各单位的第一轮审计。对不具备上岗资格要求的审计人员，限期调离审计工作岗位，也不能从事财务岗位的工作。

继续开展财务整顿。财务整顿工作延续到年底，整顿重点不变。要以对组织负责、对企业负责、对员工负责、对个人负责的态度，不走过场，务求收到实效。衡量各单位财务整顿工作成效的手段是内外部审计、检查。

坚持标本兼治，从源头治理。集团公司决定：各单位成立的完全依赖主业的力量、承搅主业咨询业务、皮包公司性质的科协、技协等单位，一律限期撤消；车间、班组在银行设立的帐户一律限期清理撤消；对审计发现的难以在规范管理的条件下经营的以职工持股等形式进行的增容改造项目，限期由各单位主业自有资金安排收购。各单位都要结合审计意见和财务整顿结果，研究从源头上治理，彻底解决问题。

建立责任追究制度。对顶风违纪、明知故犯、性质严重、数额巨大的违规违纪问题，按国家和集团公司的规定，追究责任人的责任。

同志们，今年是集团公司深化改革、加快发展的重要一年。全年各项任务目标不变。让我们在集团公司党组的正确领导下，坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党中央、xx一系列重大决策和部署，求真务实，艰苦奋斗，全面完成全年各项工作任务，为国民经济发展和社会进步做出不懈努力！

第四篇：×电业局2005年年中经济活动分析报告

×电业局2005年年中经济活动分析报告

——在集团公司年中经济活动分析会上的发言

年初以来，我局在集团公司的正确领导、重视和大力支持下，紧紧围绕集团公司下达我局的全年生产、经营、基建、前期等工作任务，将集团公司对我局提出的“四大战略”具体化，确定了我局2005年工作的指导思想，制定了五个方面的战略重点，在我局系统上下统一思想，明确目标，发动广大干部职工保持高昂的士气，以享受工作、保证完成任务、追求卓越的理念和精神状态投入到工作中，保证了生产经营等各项工作的有序进行并取得了可喜成绩。全面完成了三项制度改革工作，实现了一年打基础、两年创一流的企业管理战略目标，为全面完成2005年的各项工作任务奠定了基础。现就我局上半年主要生产经营指标完成情况及下半年需采取的主要措施简要分析和汇报如下。

一、上半年经营工作简要回顾

（一）主要指标完成情况

上半年，我局主要生产经营指标均完成集团公司下达的预算。截至6月末完成售电量×万千瓦时，同比增长×%。完成线损率×%，同比下降×%。完成平均售电单价×元/兆瓦时，同比下降×元/兆瓦时。销售收入完成×万元，同比增加收入×万元。利润实际完成亏损×万元，完成年计划的×％，与去年同期比减少亏损×万元。完成全员劳动生产率×元／人。

（二）为完成集团公司下达各项经营指标所采取的主要措施及工作开展情况

1强化安全管理，保持安全生产的良好态势

去冬今春，×电网出现严重的缺电局面，电网长期满负荷零备用。面对严峻考验，我局制定科学的运行方式，竭力提高发电侧机组利用小时，加快伊敏—友好变电站输变电工程施工进度，在具备接带负荷条件以后提前启动，购进伊敏煤电公司电力，同时加强需求侧管理，制定拉闸限电序位，安排高耗能企业躲峰生产，深入开展无功治理，控制系统潮流分布，保证了电力负荷平衡，妥善的解决了缺电问题，圆满完成了保电任务。同时，通过加大设备治理力度，扎实有效地做好春季清扫和预防性试验，深入开展安全大检查、安全月和安全性评价工作，严格安全责任制落实情况的考核，完善应急预案等措施的实施，夯实了安全基础，保持了电网安全稳定，截至6月30日，实现安全生产2922天的长周期记录。

2强化经营管理，大力开展增供扩销工作

自2004年按照集团公司分公司运作以后，核算体制发生了改变。我局首先在领导班子层统一思想认识，通过会议等多种形式，在干部职工中进行宣传、教育，使广大干部职工充分认识到由于×电业局的大额亏损影响集团公司经营业绩的严峻现实，从而增强责任感、紧迫感，牢固树立起过紧日子思想和减少亏损回报集团公司对我局支持的观念意识。

(1)继续强化全面预算管理，理顺了新机制下的预算管理机制，围绕集团公司下达的全年预算指标，自我加压，从实际出发，通盘考虑、反复测算、统筹安排，层层分解落实责任，采取积极有效的措施严格控制成本支出，精打细算，制定了办公费用承包办法，分解落实差旅费、电话费、办公用品费用、车辆使用费用等承包指标，有效地控制了成本支出。

(2)遵照集团公司关于“发挥电网的优势，建立开放的市场，形成多方购电格局”的指示精神，经过我局上下的共同努力，目前我局已不再是对电力公司一家购电，原来的从伊敏煤电公司购电已经改成从东北电网购电，在阿××、莫旗地区从黑龙江电网购电，从而形成了多方购电格局，有效地抑制了电力公司超基数电价。此外，随着我局购电营业区的逐步收回和扩大，还将有一些自备电厂并入到×电网，这样更有利于多方购电格局的形成，可最大限度的发挥电网的优势，有利于市场机制的建立和完善，有利于我局降低购电成本，从而提高经济效益。目前全网总装机容量400兆瓦，并网发电厂×座。

(3)积极疏导电价。于1月28日向×市政府上报了《×电业局关于调整销售电价的请示》，申请上调电价，并配合物价部门进行测算，同时积极宣传我局的负债经营状况，得到×市政府理解支持，现销售电价已上调×分/千瓦时，并从8月1日抄见电量起执行。

（4）配合九×硅业、海×工业园区的高载能企业启动，做好调荷节电工作，千方百计配合政府做好海东、扎×工业园区的供电工作,确保大工业特别是高耗能负荷的持续、稳定、健康发展，增加售电量。

（5）坚持守土有责的原则，大力开展清理转供电工作，努力维护用电市场的秩序，收回了莫旗东五乡的供电营业区，与大雁煤业公司达成意向，将煤矿生产、煤矿办公场所以外负荷交给我局供电，资产无偿划拨；×市政府已批准，将红花尔基地区的供电全部资产和负荷交给我局统一管理，目前正在做进一步的工作。

（6）不断提升服务质量。改革了电力营销体系及服务方式，打破传统的经营模式，从方便客户、服务客户的角度出发，在集团公司的大力支持下，4月30日电力客户服务中心正式投入运营，开通了95598服务热线。

3创一流工作通过集团公司的考评验收

6月21日，我局以总分×分通过了集团公司对我局建设一流企业工作的考评验收。在集团公司大力支持下，我局上下始终本着“实干、实用、实效”的原则和工作作风，克服了起点低、资金少、差距大等重重困难和不利因素，使创一流工作取得了令人欣慰的成绩。

4三项制度改革工作顺利通过集团公司验收

按照集团公司三项制度改革的部署，我局对三项制度改革工作进行了周密安排和认真筹备。成立了由我局党政一把手任组长，其他班子成员任副组长的三项制度改革领导小组。制定了《×电业局三项制度改革实施方案》，并职代会讨论、表决通过。全局共有×人参加了竞争上岗考试，有×人通过考试、民主测评、面试竞争上岗，×人进行下岗培训。同时还积极开展了一二级工程师聘任工作，按照“公开、公平、公正”和宁缺毋滥的原则，通过考试、考核，聘用了4名一级工程师、15名二级工程师。三项制度改革实施阶段历时一个月，4月30日全部结束，6月22日通过了集团公司验收。

5农电管理工作进一步加强，各项工作稳步开展

建立健全有效的监管机制，明确安全管理的职责、任务和工作要求，安全生产水平稳步提高，生产经营等各项工作扎实开展。上半年，农电单位总购电量完成×万千瓦时，与去年同期比增长×%；总售电量实际完成×万千瓦时，与去年同期比增长×%；综合线损实际完成×%，与去年同期比下降×%；销售收入完成×万元，与去年同期比增长×%。

（三）电力生产指标完成情况分析

１售电量完成情况及用电分析

1～6月完成售电量×万千瓦时，完成年计划的×%，同比增长×％，多售电量×万千瓦时（若剔除莫旗、阿××新增供电×万千瓦时，则全局完成售电量×万千瓦时，同比增长×%，增长量为×万千瓦时）。同比增长的用电分类是：

（1）居民照明同比多售电量×万千瓦时，增长×%。

（2）非居民照明同比多售电量×万千瓦时，增长×%。

（3）大工业同比多售电量×万千瓦时，增长×%。其用电量增长较大为高耗能企业，多售电量×万千瓦时。

（4）非普工业同比多售电量×万千瓦时，增长×%。

（5）商业用电同比多售电量×万千瓦时，增长×％。

（6）直供农业同比少售电量×万千瓦时，下降×%。

（7）趸售用电同比多售电量×万千瓦时，增长×%；剔除莫旗、阿××1~5月新增电量×万千瓦时，趸售用电同比多售电量×万千瓦时，增长×%。

同比增长的地区有：扎××区增长×%,多售电量×万千瓦时,其主要增长点是矿务局和大庆油田同比增长量分别为×和×万千瓦时;另有新投产高载能户九九硅业上半年用电量×万千瓦时。×地区增长××%,多售电量×万千瓦时,增长因素为大工业增量×万千瓦时(其中:东水泥厂增量35万千瓦时;铁路增量×万千瓦时);而高耗能企业由于受市场因素的影响同比少售电量×万千瓦时;居民用电量和趸售同比增量分别为×和×万千瓦时。牙×地区增长×%,多售电量×万千瓦时,主要增长原因是高耗能用电增量×万千瓦时;居民用电量和非普工业增量分别为×和×万千瓦时。根河地区增长×%,多售电量×万千瓦时,其增长点是居民用电量增长×万千瓦时;趸售用电增加×万千瓦时;其他用电分类都呈现降低趋势。满××地区增长×%,多售电量×万千瓦时,其主要增长因素是甲乌拉同比增量×万千瓦时;铁路增量×万千瓦时;普非和商业用电增长分别是×和×万千瓦时。

从以上几种用电分类分析，除商业、直供农业外其他分类用电增长率均为两位数以上。特别是大工业、普非工业用电增长率均在×％以上，这证明×地区地方工业已经开始快速发展。趸售用电增长为×％，因此也可以看出各旗县的工业企业开始发展，居民生活水平也有所提高，这块用电市场呈增长态势。

2趸售农电情况

趸售农电售电量×万千瓦时，占全局售电量的×%，同比多售电量×万千瓦时，主要是由于莫旗、阿××1~5月比同期新增电量×万千瓦时，如剔除以上因素，则为同比增长×%，多售电量×万千瓦时；直属供电局售电量×万千瓦时，占全局售电量的×%，同比增长×%，多售电量×万千瓦时。无损大用户售电量×万千瓦时，同比多售电量万千瓦时。

3人均用电情况

上半年我局供电区域人均用电量×千瓦时，消费水平较低；用电弹性系数约为×，根据地区产业结构和经济增长方式分析，预计用电弹性系数的变化趋势为快速增长，随着经济的增长，用电量的增长速度将略快于经济的增长。

4线损指标完成情况分析

供电量1~6月实际完成×万千瓦时,售电量完成×万千瓦时,线损完成×%，比下达计划降低×个百分点，比同期降低×个百分点。

5电网运行情况分析

1～6月岭西电网平均最大负荷×兆瓦，负荷率×%，平均谷峰比×%。1～6月电能质量指标：电压合格率×%；频率合格率×%。1～6月供电可靠率完成×%。为保证电网安全、优质、经济运行，我局在电网调度管理中制定和采取了以下管理措施：

（1）科学、及时地调节现有设备，尽量减少无功功率的传输，使其就地平衡，降低网损。

（2）合理安排检修，确保检修质量，避免重复停电和频繁启停设备；要求各单位定期清扫设备，减少漏电损耗。

（3）各单位设备检修必须按规程规定向中调提出申请，并严格执行“两票三制”制度，坚决杜绝无票操作及“搭车干活”。

（4）与各地三电部门密切配合，做好削峰填谷工作。

６电力经营指标完成情况分析

6月27日集团公司对我局实施限额减亏，我局内部利润调增×万元，其中收入调增×万元，购电成本减少支出×万元。我局从实际出发、通盘考虑、反复预算、统筹安排，拿出了切实可行的办法，确定了各项具体财务指标，通过全面预算管理将指标以责任制的形式层层分解落实到各供电单位，从机制上调动各单位双增双节的积极性，对于完成集团公司下达的各项经营指标剔除新增因素还是有保障的，但面临着很大困难。首先，自我调控能力有限，再加上连续几年大幅度持续减亏，可挖的潜力已十分有限，只有通过大力开拓市场，增供扩销，提高电价水平，严格控制成本支出，切实加强预算管理考核以最大限度的实现降损增收的目的。

从上半年我局各项经营指标完成情况看，截至6月末，我局实现利润亏损×万元，完成年初下达利润亏损预算×万元的×%。下面就上半年主要经营指标完成情况做一简要分析：

（1）销售收入分析。上半年全局实际完成销售收入×万元，同比增加收入×万元，增长×%（若剔除莫旗和阿×1~5月收入×万元，则全局完成销售收入×万元，同比增加收入×万元，增长×%）。上半年收取基本电费同比增加收入×万元；收取力率电费同比减少收入×万元;电度电费收入×万元,增长值×万元。其增收分类为:大工业用电同比多售电量×万千瓦时，增加收×万元；居民照明用电同比多售电量×万千瓦时，增加收入×万元；非居民照明同比多售电量×万千瓦时，增加收入×万元；趸售用电同比多售电量×万千瓦时，增加收入×万元；普非工业用电同比多售电量×万千瓦时，增加收入×万元；商业用电同比多售电量×万千瓦时，增加收入×万元。

（2）上半年我局完成平均售电单价×元/兆瓦时(剔除莫旗和阿×低电价的影响)，则实际完成售电单价×元/兆瓦时,同比提高×元/兆瓦时，其影响因素是大工业和高耗能电量的变化，影响平均单价×元/兆瓦时；普非工业电量变化, 影响平均单价×元/千瓦时；居民电量变化, 影响平均单价×元/兆瓦时；非居民电量变化, 影响平均单价×元/兆瓦时；商业电量变化，影响平均单价1元/兆瓦时;趸售电量变化, 影响平均单价×元/兆瓦时。

（3）销售成本分析：销售成本，截至6月末，总成本实际完成×万元，与同期比增加支出×万元，增长了×％。完成我局下达年预算的×%，其中可控费用完成×万元，完成我局下达年预算×%；外购电力费实际完成×万元，同比多支出×万元，主要是多购电量×万千瓦时，多支出购电费×万元，购电单价下降×元/兆瓦时，减少支出购电费×万元。

二、全年生产经营指标完成情况预测

售电量：×万千瓦时；线损率：×%；平均电价：×元/兆瓦时；利润总额：×万元；电费回收率：×%。

三、当前工作中存在的主要困难和问题

由于历史形成因素，×电业局客观存在着点多、线长、面广，电量总量小、增速慢，销售电价不能一步到位的实际问题，多年来，我局一直处于亏损状况，负债经营。2004年实施厂网分开改革以后，我局相应采取了降低成本，增供扩销等一系列措施，在经营管理上取得了很大的成绩，但只是相对减少了企业内部管理成本，没有从根本上扭转企业亏损局面，截至2004年底累计亏损×亿元。同时，近几年来电网正处于大发展时期，工程量大、投资多，增加成本因素多，但电量和电价的增长抵不上成本的增长，靠内部挖潜已到极限，加之接收根河电业局因素，短时期内走不出巨额亏损的困境。

四、下半年重点工作及应对措施

（1）结合创一流工作的深入开展，进一步夯实安全基础，确保电网安全稳定运行。认真贯彻落实《安全生产法》、《安全生产工作规定》等法律、法规，以及国家电网公司、自治区、电力集团公司关于保障安全生产和企业稳定的一系列规定和指示，全面加强电网的安全管理，下大力气搞好安全生产。

（2）群策群力，确保售电量×亿千瓦时奋斗目标的实现，采取积极有效措施，提高企业的经济效益，坚定不移全面实施内部三四级模拟市场管理机制。加大规范和整顿电力市场工作的力度，统一呼×供电营业区。实现6个局电力营销系统联网运行，年底达到营销基本业务系统实用化验收条件，实现营销信息共享；实现银行联网、邮政联网代收电费；实施电费账务集中管理。

（3）强化经营管理，提高效益，尽快走出经营低谷。一是强化经营意识，严格预算管理，控制成本，增收节支，同时下大力气增供扩销，扩大市场，全面完成全年电量指标。二是积极控制购电价格大幅增长，减少成本支出。三是积极疏导电价，拓展盈利空间，自我加压，千方百计扭转亏损的局面，尽快走出经营低谷，替集团公司分担责任分担义务，减少经营压力。

（4）调动一切积极因素，做好电价调整工作。自年初以来，我局在集团公司的大力支持下，积极争取自治区、×市政府及物价、工商等部门的理解和支持，努力解决电价的矛盾，在疏导电

价的问题上作了积极的努力，为下一步理顺电价奠定了基础。下半年，我局做好居民电价调整工作。虽然今年电价调整×分/千瓦时，但根河供电局依据协议今年2月1日销售电价降到位，影响我局收入减少约×万元；其次岭东地区居民同网同价，减少收入约×万元，经测算今年电价上调增加的收入弥补不了降价而减少的收入，对当年完成内部利润预算影响不大。

（5）深入持久的开展好建设一流企业工作，务求实效。把建设一流供电企业工作作为企业发展中不断自我完善，追求卓越的过程，认真落实集团公司检查验收组在考评验收中提出的整改意见和建议，不断继续深化创一流同业对标工作，把这项工作推向日常化，在集团公司的大力支持下，加强电网建设，提高设备健康水平、人员素质、管理水平，达到壮大企业综合实力，尽快缩小与先进兄弟单位的差距的目的。

（6）认真研究和做好竞价上网前的准备工作。随着呼×电源建设的迅猛发展势头，以及大规模、大范围的电网建设和完善，呼×市则成为较早具备竞价上网条件的地区之一。如何利用好电网这个电力资源的调配平台，最大限度的实现电力资源的优化配置，加快电网的科学化、规范化管理步伐，积极稳妥的搞好竞价上网，已成为摆在我们面前的重要课题。为此，我局要在电力集团公司的大力支持和具体指导下，认真学习和研究相关政策、法规，进一步规范市场，加快市场化进程，积极做好竞价上网前的各项准备工作。

我局广大干部职工决心在集团公司的正确领导下，将以高度负责的精神和大局意识，不折不扣的贯彻执行集团公司的战略决策，把集团公司的各项战略决策和部署贯彻落实到具体工作中，团结和带领广大干部职工辛勤工作，艰苦创业，全面完成集团公司下达的各项工作任务，尽快扭转经营的不利局面，进一步适应新形势，把千方百计保证安全生产，追求效益最大化，抓住机遇，加快电网建设与发展，作为首要任务，以高度的责任感和紧迫感，肩负起×电业局改革与发展的历史使命，以新的思维方式、新的精神状态，努力开创新的工作局面，为做大做强×电业局作出新的贡献！

第五篇：电力公司上半年经济活动分析报告

同志们：

现在，我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。

一、公司系统在集团公司党组的正确领导下，真抓实干，克服困难，实现了“时间过半、任务过半”的目标

上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征：

（一）电力生产和基建安全形势总体良好。

上半年，未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故，未发生特别重大事故，未发生责任性重大设备事故，未发生垮坝和水淹厂房事故，未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故1次，同比增加1次；发生一般设备事故2次，同比减少7次；发生设备一类障碍77次，同比减少48次；发生非计划停运108次，同比减少135次。

（二）在电力供应紧张形势下，充分挖掘现有机组潜力，克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响，发电量和售电量保持稳步增长。

上半年，集团公司发电量637.91亿千瓦时，同比增长5.84%，完成全年计划的50.49%。其中：火电537.48亿千瓦时，占总发电量的84.26%，同比增长4.97%；水电100.43亿千瓦时，占总发电量的15.74%，同比增长10.75%。

从区域来看，华北地区的发电量占集团公司总发电量的20.45%，同比增长6.55%；东北地区占16.5%，同比增长7.82%；华东地区占31.4%，同比增长1.48%；华中地区占23.21%，同比降低3.03%；西北地区占8.45%，同比增长65.28%。

火电机组利用小时进一步提高。上半年火电设备平均利用小时达3167小时，同比增加130小时。比全国火电设备平均利用小时高出207小时。

水电来水呈现“北丰南枯”态势。福建、江西、湖南由于降水量少，来水相对偏枯，发电量均有所下降。福建减少2.51亿千瓦时，同比降低43.36%；江西减少2.26亿千瓦时，同比降低64.51%；湖南减少7.05亿千瓦时，同比降低15.12%。西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好，发电量增加21.28亿千瓦时，同比增长65.28%。

新投产机组对发电量增长贡献较大。新投产机组发电量11.37亿千瓦时，占发电量增量的32.3%，为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用。

上半年，售电量增长速度高于发电量增长。集团公司售电量593.05亿千瓦时，同比增长5.93%。其中：火电493.78亿千瓦时，水电99.27亿千瓦时。

（三）供电煤耗和综合厂用电率均有下降，节能降耗工作取得成效。

上半年，集团公司综合厂用电率7.03%，同比下降0.43个百分点。其中：火电8.13%，同比下降0.33个百分点；水电1.16%，同比下降0.62个百分点。

上半年，集团公司供电煤耗366.74克/千瓦时，同比下降1.04克/千瓦时。

（四）销售收入增长幅度高于电量增长。售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长。

上半年，集团公司实现销售收入137.87亿元，同比增长10.11%，与预算执行进度基本同步。其中：电力销售收入132.76亿元，占总销售收入的96.29%，同比增长9.97%；热力销售收入3.74亿元，占总销售收入的2.71%，同比增长7.65%。

电力收入中，火电114.1亿元，占电力收入的85.95%，同比增长10.39%；水电18.65亿元，占电力收入的14.05%，同比增长7.47%。电力收入增加中，七成来自于电量增长，三成来自于电价提高。

上半年，平均售电价格226.13元/千千瓦时，同比提高6.03元/千千瓦时。其中：火电受7厘钱调价和电价矛盾疏导作用影响，售电均价同比提高8.93元/千千瓦时。水电因价格相对较低的黄河上游电量比例升高，售电均价同比下降7.01元/千千瓦时。

上半年，全资、控股公司电力收入增长速度高于内部核算电厂收入增长。全资、控股公司电力收入同比增长12.25%，内部核算电厂电力收入同比增长4.96%。

（五）固定成本得到有效控制，但因电煤价格不断攀升，总成本未能控制在预算执行进度之内，成本增长远高于收入增长。

上半年，集团公司销售总成本118.92亿元，为预算的51.06%，同比上升14.04%，高于收入增长3.93个百分点。其中：电力产品销售成本112.51亿元，占销售总成本的94.61%，同比上升13.83%；热力产品销售成本5.41亿元，占销售总成本的4.55%，同比上升16.32%。

电力成本中，火电成本100.57亿元，占电力成本的89.39%，同比上升13.19%；水电11.94亿元，占电力成本的10.61%，同比上升19.53%。

从电力成本构成来看，燃料成本占电力成本51.4%，同比上升2.9个百分点；水费及固定成本占电力成本比例相应下降。燃料成本预算执行进度58.13%，其他成本项目均控制在50%以内。

燃料成本增加是推动成本上升的最主要原因。上半年，电力燃料成本同比增加9.88亿元，上升20.03%；其中：因煤炭价格大幅度上涨，增加燃料成本6.99亿元。火电售电单位燃料成本同比上升14.17元/千千瓦时。电价政策性调整难以平衡煤价的上涨。

从单位看，内部核算电厂成本控制总体好于独立发电公司。上半年，内部核算电厂成本同比上升3.43%，全资、控股公司成本同比上升15.04%。

（六）在电力利润下降、热力增亏的情况下，由于财务费用大幅下降、营业外支出减少，保持了利润的基本稳定。

上半年，集团公司实现利润10.68亿元，同比减少0.24亿元，下降2.17%，其中：电力产品利润同比下降8.02%；热力亏损1.71亿元，同比增亏43%。

从利润形成结构来看,财务费用大幅降低和营业外支出减少是保持上半年利润基本稳定的主要原因。通过优化债务结构，降低资金成本，规避汇率风险，财务费用同比减少1.48亿元。营业外支出同比减少0.55亿元。

从各单位利润完成情况来看，上半年内部核算电厂实现利润总体略有增长，全资及控股公司实现利润同比下降3.41%。累计亏损单位20家，减少1家。亏损单位的亏损额由上年同期的3.39亿元，下降到1.9亿元，减亏1.49亿元。

上半年财务状况保持稳定。合并资产总额899.27亿元，同比增长9.34%；负债总额573.75亿元，同比增长13.1%；所有者权益235.23亿元，同比增长1.14%。资产负债率63.8%，同比升高2.12个百分点。

（七）固定资产投资按计划实施，发展布局和结构调整取得明显成效，前期项目规模初步满足集团公司持续发展需要。

上半年，固定资产投资16.17亿元，完成年计划的40.77%。实际到位资金31.13亿元，其中：资本金0.96亿元，银行贷款6.38亿元，企业债券22.4亿元，利用外资0.58亿元，其它资金0.81亿元。

上年结转建设规模322.6万千瓦。上半年新开工大连泰山等两个热电项目共28.5万千瓦。投产碗米坡1＃和2＃水电机组、白鹤二期1＃机组、通辽六期5＃和6＃供热机组，共49.6万千瓦。到6月底，在建规模共301.5万千瓦，其中：水电占85.57%，火电占14.43%；大中型基本建设规模占94.53%，“以大代小”技改规模占5.47%。

目前，开展前期工作的项目共73项7069.1万千瓦。其中：已上报开工报告52.5万千瓦，已批可研报告300万千瓦，已批项目建议书620.5万千瓦，已上报可研报告待批483.5万千瓦，已上报项目建议书待批2149万千瓦，正在开展初可和规划的3463.6万千瓦。

从布局和结构上看，分布范围由组建初的17个省份发展到目前的22个省份。其中：黄河上游和沅水等流域上的水电项目13个共1083.6万千瓦，辽宁核电和山东海阳等8个核电项目，蒙东等煤电基地的煤电项目、其它新建和扩建煤电项目50个共4255.5万千瓦，天然气发电项目2个共130万千瓦。

（八）生产规模扩大，现价工业总产值增加，职工人数减少，劳动生产率进一步提高。

截止6月末，集团公司系统职工期末人数75273人，比上年同期减少969人，比XX年末减少522人。

以现价工业总产值计算，上半年集团公司全员劳动生产率为31.33万元/人，同比提高16.4%。其中：火电企业劳动生产率30.65万元/人，同比提高15.8%；水电企业46.12万元/人，同比提高21%。

同志们，我们在面临诸多非常尖锐和复杂的矛盾面前，能够形成经济运行的良好局面，是非常不容易的。比较而言，我们是在老小旧机组比较多、设备长期处于高负荷运行、煤质下降、新机组投产压力大的情况下，保持了生产、基建的安全稳定局面；我们是在煤电油运供需矛盾突出、新增生产能力相对不多、市场结构发生新的不利变化、南方来水偏枯的情况下，实现了发电量的稳定增长；我们是在电煤价格飞涨、电价调整不能弥补燃料成本增加的情况下，保证了经济效益基本稳定，亏损面没有扩大，亏损额大幅下降；我们是在成立之初发展项目严重不足、电源前期竞争极其激烈的情况下，初步为合理布局、结构调整和产业技术升级，进行了规划储备；我们是在着力消除旧的体制、机制性障碍的变革探索实践过程中，认真贯彻年初工作会议精神，坚持以增收节支，促进经济效益的稳步提高，坚持以业绩评估，促进经营管理水平的全面提升，坚持以改革创新，促进管理体制和经营机制的根本转变。是公司系统全体干部员工齐心协力、坚强拼搏的结果。

二、经营形势严峻，机遇与挑战并存，内部管理仍有薄弱环节，完成全年任务还很艰巨，要把握主要矛盾，趋利避害，巩固和发展上半年良好势头

综观当前和今后的经营工作：

第一，外部市场环境存在诸多不利因素。一是电煤供应紧张、煤质下降、价格大幅上扬，严重危及设备运行的安全性和经济性，严重影响经济效益的稳定和提高。上半年，集团公司供煤量低于耗煤量，截止6月底，实际库存煤同比下降69.65万吨,下降幅度达33.92%。阜新、娘子关、平圩、姚孟等大部分电厂库存煤经常处于警戒线以下，造成部分机组降负荷运行，甚至被迫停机检修。入厂煤平均低位热值同比下降5.09%，造成设备磨损严重，锅炉效率降低，辅机耗电增加，助燃用油上升。上半年，因电煤价格上涨，集团公司增加燃料成本高达近7亿元，已有的电价政策难以平衡。进入七月份后，第三轮煤价上涨又起，河南、山西、东北等地区煤炭企业纷纷要求涨价，有的煤炭企业要求计划内价格增长幅度高达44%，几乎影响到所有火电企业，给正常生产经营带来严峻挑战。二是电力市场不规范和市场结构变化存在不利影响。在国家多次规范电价管理的情况下，上半年，批准的基数电量安排不到位、自行组织竞价和计划外电量、压低或变相降低电价的现象，在相当多的地区仍然存在。一些区域因市场结构变化等原因，造成市场份额下降。如上半年，上海地区区外来电的增加和新机组投产，使集团公司电厂的发电量同比大幅降低。上海用电量同比增长13.2%，上海当地电厂发电量同比增长1.2%，集团公司电厂发电量同比下降5.76%。受水情不好影响，有些电厂有价无量，争取到的电价政策不能发挥作用，下半年难以出现恢复性增长。三是银根适度紧缩，银行实际执行利率上浮空间扩大，实际利率上升，将加大资金成本，也增加了电热费回收难度。

第二，迎峰度夏、防洪度汛面临严峻考验。一是设备可靠性要求提高。一方面今年以来电煤质量下降直接影响设备健康状况，另一方面夏季用电要求调峰能力提高。二是防洪度汛压力加大。目前正值主汛期，沅水上的三板溪已进入施工高峰期，在建项目较多的黄河来水好于去年，公伯峡又是今年计划投产的关键项目。

第三，企业管理仍存在薄弱环节。一是一些企业违规违纪问题仍然存在。上半年审计检查、财务整顿和业绩评估工作中，发现一些单位违反国家财经纪律，违规经营的现象并未杜绝，与集团公司反复强调的法制化、规范化管理要求仍然存在很大差距。有的单位私设“小金库”、账外帐，编制虚假工程，人为调整消耗指标，截留收入利润，乱挤乱摊成本，关联交易很不规范等。有的违纪金额较大，问题性质还很严重。二是部分单位计划和预算指标完成存在较大差距。

第四，核心竞争力有待加快培育和壮大。一是前期规划形成的布局和结构，要加快推进，尽快形成电力生产力，形成规模和结构优势。二是集团公司组建以来，坚持不懈为之实践的，符合集团公司特点和适应市场化要求的，在继承旧体制的历史遗产同时开辟未来的专业化、集约化的管理模式，要进一步实践并完善，破中求立，立中完备。三是在稳步向电力相关产业延伸发展的多元化和成员单位组织形式的多样性格局中，实现条条块块的紧密结合。四是做到任何内部资源，都不会成为公司增长和发展的“瓶颈”。

同时，我们也有许多有利条件：

第一，国民经济仍将保持快速发展，用电需求也会继续呈现旺盛的局面。随着国家宏观经济调控措施逐步到位，我们有理由相信，煤电油运供求紧张的局面将得到缓解。同时，集团公司的辽宁和海阳核电项目、黄河水电基地、蒙东等煤电基地已经纳入国家能源中长期发展规划，新的产业政策为集团公司发展提供了广阔的空间，面临难得的发展机遇。

第二，改革逐步深入。电力市场监管力度正在加大，“三公”的市场环境将逐步形成。国有企业改革继续深化，建立现代企业制度、分离企业办社会职能、推进主辅分离的配套措施已经或正在到位。内部改革全面展开，职工对改革的承受能力正在增强。曾经困绕集团公司的黄河公司资产债务重组、价格税收问题等突出困难和矛盾已经或正在得到解决。

第三，集约化、专业化管理体制格局初步形成。工程分公司、运行分公司、资金结算管理中心、新型燃料管理体制的作用已经显现。比较而言，集团公司成本利润率居于较高水平，成本竞争优势正在逐步形成。

世界上唯一不变的就是变化，我们要视变化为机遇，善于变中求胜。集团公司组建以来的工作，充分体现了在追求变革的同时，敢于引领变革。要树立信心和勇气，不被暂时的困难所吓倒，把握主要矛盾，积极主动地趋有利于企业健康成长之利，避妨碍经济效益提高和国有资产保值增值之害，采取更加有力的措施，努力做好下半年的工作。

三、振奋精神，迎难而上，完善措施，狠抓落实，继续坚持以增收节支、业绩评估、改革创新推动重点工作开展，确保全年任务完成（一）加强安全生产管理，保证发电设备安全、稳定、经济运行。

切实落实安全生产责任制。进一步贯彻落实党中央、国务院关于加强电力安全生产工作的指示精神和集团公司的要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针不动摇。认真学习集团公司安全政策声明，牢固树立“任何事故都是可以避免的”安全管理理念，践行对社会的庄严承诺。认真吸取川东特大井喷等事故的沉痛教训，落实各级安全生产责任制，切实把安全生产工作做细致、做扎实、做深入。

确保迎峰度夏和防洪度汛安全。当前，正值迎峰度夏、防洪度汛的关键时期，要克服松懈麻痹思想，以高度的政治责任感和严谨科学的工作态度，完善各项组织措施和技术措施，保持与电网调度部门的紧密联系，密切关注汛情的变化，认真做好应急预案。水电厂和有水电工程建设的单位，要保持与防洪部门的密切接触，认真做好主汛期防汛检查，确保安全工作万无一失。

确保体制改革过程中安全生产局面的稳定。做好运行、检修和辅业分离体制改革过程中的安全管理工作，务必做到责任落实、措施得力、监督到位。

加强设备运行和检修管理。发生机组非计划停运的单位，要认真分析原因，在设备检修、运行管理和技术监督等方面采取有力措施，提高设备可靠性，经得起高负荷下安全稳定运行的考验。针对当前煤质下降的实际，要做好运行分析和燃烧调整，提高运行效率，最大限度地减少非计划停运。

做好新机投运准备工作。下半年，公伯峡1＃、2＃机组，碗米坡3＃机组，景德镇扩建机组和洪泽热电机组都将陆续按计划投产，要做好相关准备工作，保证新投产机组安全稳定运行。

（二）以市场为导向，有重点地推进市场营销。

加强燃料管理。密切跟踪煤炭市场变化，加强与煤炭、运输、电网和其它发电企业的协调，发挥区域燃料公司的作用，全面加强煤炭量、质、价的管理，严格执行集团公司燃料供应预警和价格协调制度，确保发电用煤的连续稳定供应和合理库存，努力抑制煤价进一步上升。东北地区的电厂要继续做好霍林河煤炭掺烧工作。

努力开拓市场。江西、东北、河南地区的电厂，要充分发挥现有发电能力，尽快扭转发电量增长低于市场用电量增长的局面。上海地区的电厂要加强与电网企业和政府部门的沟通和联系，确保发电量计划完成。各水电厂要密切关注水情变化，合理调度，提高水能利用率。

全面落实电价政策。已经出台的电价政策要确保执行到位。积极配合国家发改委、电监会组织开展的全国电力价格专项检查，确保电价“三统一”政策的落实，防止压低或变相降低上网电价，纠正对发电企业的不合理收费，促进电力市场的规范运作。

完善区域市场竞价的各项准备。在区域电力市场模拟运行基础上，掌握规则，熟悉模式，适应监管，研究市场，了解同行，完善策略，实现增供扩销、增产增收。

加大电热费回收力度。随着内部电厂价格独立和资金市场变化，预计电热费回收难度将会加大。此项工作必须常抓不懈，不要把矛盾积累到年底，确保正常的资金周转。

（三）进一步加强经营管理，巩固和扩大经营成果。

严格控制成本。按照增收节支50条要求，继续严格控制生产成本、经营成本、管理成本、发展成本和改革成本，抓住每项成本控制的关键环节和关键因素，把成本控制落到实处。要把燃料成本的管理放到突出位置，防止固定成本“前低后高”。

继续疏导电煤价格矛盾。积极争取新的价格政策，努力实现燃料成本的收支平衡，缓解生产经营的严峻局面。各供热单位要立足于热力价格在当地突破，扭转热力连年亏损局面。

狠抓扭亏增盈。集团公司决定全部亏损企业在两年内都要彻底实现扭亏为盈。扭亏增盈是开展“增收节支年”活动的重要内容。要不因当前遇到的特殊困难而气馁，扭亏决心不变，扭亏目标不变。从加快老厂发展、深化内部改革、挖掘管理潜力、用好国家政策四个方面，推进扭亏增盈。

加强现金流量管理。资金结算管理中心应该成为集团公司的“司库”，围绕这一目标，进一步完善资金集中管理体系，巩固银行帐户清理成果，加大资金集中管理力度，加强资金监管，继续发展好内部资金市场，加强资金运作，满足生产经营和发展资金需求，为下一步财务公司的运作奠定基础。巩固上半年财务费用大幅降低的成果，确保对利润的贡献不滑坡。

完成清产核资。在上半年财务清理、资产清查基础上，完成下一步损益认定、资金核实等工作，认真处理历史遗留问题，全面执行新的企业会计制度。努力完成厂网分开改革的资产财务接收工作。

加强工程造价管理。发挥“标杆电价”机制对工程成本的约束作用，按社会平均成本衡量工程建设成本，塑造成本竞争优势。坚持从严格审查初步设计、落实执行概算、优化设计和施工方案入手，严格控制工程造价。

加强监督检查成果的运用。切实抓好审计监督、效能监察、财务整顿、业绩评估中发现问题的整改落实。进一步规范关联交易，真实核算收入和生产、工程成本，杜绝人为调整指标的行为。重视和加强财务管理基础工作。

（四）加快前期工作，确保开工投产，尽快形成生产能力。

确保计划投产项目按期投产。公伯峡、景德镇和碗米坡项目能否按期投产，是完成全年基本建设目标的关键。要重点推动，及时解决实际工作中遇到的问题，保证新增134.1万千瓦装机目标的全面实现。

确保前期工作及时推进。计划开工的11个项目，大部分进入开工报批准备阶段，任务很重，不能有丝毫松懈。平圩项目一定要保证按期开工，贵溪、分宜、漕泾项目要尽快落实开工的九项条件，新乡、平东、永济项目要加紧催批可研报告，同时做好其他开工条件的落实工作。争取开工的12个项目，要加快前期报批和施工准备，力争尽早开工建设。进一步加快核电、煤电基地等项目的前期工作步伐。

确保建设资金的需要。要安排好资本金的平衡，优化融资方案，兼顾满足资金需求和降低资金成本。加快项目公司组建，为落实融资创造条件。

（五）推进资产重组和资本运作，扩张经济规模和提高盈利能力。

在上半年完成吴泾六期资产并购的基础上，围绕核心资产扩张、较高经济回报、市场份额拓展和资源整合，下半年重点抓好四个方面：一是完成与霍煤集团的资产重组，结合解决黄河公司不合理的资产债务结构，推动黄河上游的重组。二是继续推进中电国际海外上市。三是完成财务公司购并。四是完成鲤鱼江的重组和开封发电股权的收购。同时，研究出售淘汰不具备控制力的发电股权，努力推进“一厂多制”问题的逐步解决。

（六）落实改革的各项配套措施，促进深化内部改革。

要解决集团公司深层次的问题和矛盾，完善形成符合市场要求和集团公司特点的管理模式，破除旧体制的弊端，必须走深化改革和专业化、集约化管理之路。

落实好各项配套措施。一是建立新体制下发电、检修和辅业公司的安全管理模式、安全责任体系，建立与之相适应的各项制度。二是建立和完善新体制下的劳动分配关系、财务关系、结算关系，促进新机制的形成。三是建立和完善与燃料、工程、运行、检修、物资等专业化、集约化管理相适应的、与改革目标相统一协调的财务经济关系。

落实委托管理责任。为优化区域资源配置，集团公司调整了三级管理构架，三项责任制考核相应调整。二级单位要切实承担起在安全生产、经营管理和发展建设上的委托管理责任，各项工作尽快到位。

实践以“一元化”管理“多元化”。通过进一步整合内部资源，坚持统一的战略布局、统一的企业文化、统一的规范标准、统一的业务流程、统一的财务审计控制、统一的考核评价、统一的人力资源开发机制、统一共享的信息资源，以及“策划、程序、修正、卓越”的精神，实现以“一元化”管理“多元化”。

（七）加大监督力度，促进企业依法经营和健康发展。

完善监督体系。建立健全财务监督、审计监督、派出董事监事和财务总监、纪检监察和法律监督各自履行职责、并相互协作配合的监督管理体系，构筑防范经营风险的防线。

建立和完善审计监督机制。建立专业审计队伍与特聘审计队伍相结合，内部审计力量与借助外部中介审计相结合，审计监督与其它监督相结合，以自上而下的审计为主并与各单位自我监督相结合的审计监督机制。集团公司决定：在当前深化内部改革过程中，各单位必须保持一支必需的专业审计力量。到明年底，完成对系统内各单位的第一轮审计。对不具备上岗资格要求的审计人员，限期调离审计工作岗位，也不能从事财务岗位的工作。

继续开展财务整顿。财务整顿工作延续到年底，整顿重点不变。要以对组织负责、对企业负责、对员工负责、对个人负责的态度，不走过场，务求收到实效。衡量各单位财务整顿工作成效的手段是内外部审计、检查。

坚持标本兼治，从源头治理。集团公司决定：各单位成立的完全依赖主业的力量、承搅主业咨询业务、皮包公司性质的科协、技协等单位，一律限期撤消；车间、班组在银行设立的帐户一律限期清理撤消；对审计发现的难以在规范管理的条件下经营的以职工持股等形式进行的增容改造项目，限期由各单位主业自有资金安排收购。各单位都要结合审计意见和财务整顿结果，研究从源头上治理，彻底解决问题。

建立责任追究制度。对顶风违纪、明知故犯、性质严重、数额巨大的违规违纪问题，按国家和集团公司的规定，追究责任人的责任。

同志们，今年是集团公司深化改革、加快发展的重要一年。全年各项任务目标不变。让我们在集团公司党组的正确领导下，坚持以“xxxx”重要思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院一系列重大决策和部署，求真务实，艰苦奋斗，全面完成全年各项工作任务，为国民经济发展和社会进步做出不懈努力！