鄄城县经济开发区2010年上半年经济运行分析报告

第一篇：鄄城县经济开发区2010年上半年经济运行分析报告

鄄城县经济开发区 2010 年上半年经济运行分析报告

发布者：市发改委

发布日期： 2010 年 10 月 13 日 14:58

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2010 年上半年，鄄城县经济开发区在县委、县政府的坚强领导下，全面落实科学发展观，转变作风，服务发展，不断完善投资环境，创新发展模式，经济运行质量和效益显著提高，取得了较好的成绩。

一、经济运行情况 上半年，我区经济运行继续呈现平稳增长的格局。工业经济、固定资产投资平稳增长，市场销售繁荣 活跃，财政收入大幅增长。

（一）主要经济指标 上半年，全区实现地区生产总值 11..65 亿元，同比增长 125.36%；工业总产值 54.66 亿元，同比增 长 200.96%； 工业增加值 10.93 亿元，同比增长 144.72%； 出口交货值 2300 万美元，同比增长 33.26%； 财政收入 1.16 亿元，同比增长 12.9%；固定资产投资 13.45 亿元，同比增长 974.65%。

（二）经济运行的特点 一是产销衔接情况良好，规模企业带动作用突出。上半年，全区经济保持了产销两旺的势头，工业企 业实现销售产值 55.64 亿元，同比增长 494.38%，工业产品产销率达到了 100%。全区规模以上工业企 业累计完成工业产值 54.66 亿元，同比增长 200.96%，保持了较好的发展势头。在全部 109 家规模以 上工业企业中，上半年产值突破 5000 万元的企业达到 14 家，突破 1 亿元的企业达到 3 家。二是出口继续保持平稳增长。上半年，全区共完成出口交货值 1552 万美元，同比增长 8.9%，占全区 工业销售产值的 2%。三是财政收入大幅增长，固定资产投资平稳增张。上半年，共实现财政收入 1.16 亿元，同比增长 12.9%。全区共完成固定资产投资 13.45 亿元，同比增长 974.65%，其中基础建设投资 1.67 亿元。

二、招商引资情况 上半年，新批入区项目 16 个，全部为工业项目，协议总投资 36.4 亿元，同比增长 6.5%。全部协议

投资 1 亿元以上。建材类项目 2 个，机械电子类项目 6 个，医药类项目 1 个，化工类项目 3 个，纺织 项目 2 个，家具制造项目 2 个。招商引资呈现出高新技术项目多、园区招商成效明显的特点。

三、经济运行存在的问题

（一）缺乏带动力、支撑力强的工业企业。从目前情况看，开发区已经形成的机械电子、医药化工、食品加工、纺织、木材加工、人发加工等产业集群规模都不大，带动力、支撑力不强。因此开发区缺 乏带动力、支撑力强的工业企业，不利于开发区经济发展。

（二）几个大项目尚处于建设初期，规模效益不够突出。目前，君陶工业园、挂车厂、鲁西南商贸城 等几个大项目正在建设。原有的投产企业大都规模偏小、科技含量不高、市场抗风险

投资1亿元以上。建材类项目2个，机械电子类项目6个，医药类项目1个，化工类项目3个，纺织项目2个，家具制造项目2个。招商引资呈现出高新技术项目多、园区招商成效明显的特点。

三、经济运行存在的问题

（一）缺乏带动力、支撑力强的工业企业。从目前情况看，开发区已经形成的机械电子、医药化工、食品加工、纺织、木材加工、人发加工等产业集群规模都不大，带动力、支撑力不强。因此开发区缺乏带动力、支撑力强的工业企业，不利于开发区经济发展。

（二）几个大项目尚处于建设初期，规模效益不够突出。目前，君陶工业园、挂车厂、鲁西南商贸城等几个大项目正在建设。原有的投产企业大都规模偏小、科技含量不高、市场抗风险的能力不强。

（三）融资难制约企业扩大规模，企业发展后劲不足。开发区工业企业均为中小企业，这些企业授信难，信用等级低，在融资及贷款方面处于劣势。而开发区帮助组织申请的开行贷款，只能缓解不能根本解决融资难问题，部分企业产品尽管市场前景好，订单接连不断，由于缺少建设资金，不能扩大生产，影响企业发展和开发区工业经济的持续发展及总量的增加。

（四）基础建设资金缺乏，不能支撑开发区建设需要。由于基础建设资金短缺，开发区尚有部分区域达不到“七通一平”标准。

四、下半年工作打算

（一）进一步加大招商引资力度，壮大开发区工业经济。一是实施东向战略，把招商引资的重点放在东部地区，紧紧抓住东部地区产业梯度转移的机遇，主动东接，力争把东部地区转移的大项目、好项目更多地引入开发区。二是改变招商方式，采取产业链招商、园区招商、政企联合招商等方式实行招商。三是树立全员招商意识，使每一位开发区工作人员，时刻绷紧招商引资这根弦，积极进行招商引资。

（二）加大对企业的扶持力度。一是建立企业发展激励机制，鼓励和促进入区企业快速发展；二是鼓励企业加强科研投入，开展自主创新，增加产品科技含量，提高市场竞争力。三是加大对企业资金扶持力度，强力推进企业发展。开发区为企业及金融机构牵线搭桥，加大对企业资金扶持力度。

（三）加快重大项目建设步伐。进一步完善项目建设运行促进机制，力争在建大项目尽快基本建成投产。

（四）积极引导企业对外合资合作，促使企业快速发展壮大。开发区大部分企业是规模小、科技含量低、生存能力不强的中小企业。企业要做大做强，对外合资合作是最佳选择。据了解，我区有近5-6家有对外合资合作意向。另外还有6家左右企业拟追加投资，扩大规模。因此，下半年我们要采取一切措施，帮助企业做好对外合资合作，使企业能扩大生产规模，并不断发展壮大起来

（五）积极帮助现有企业解决融资难、贷款难的问题。积极构建良好的银企关系，组织各家银行到区内生产形势好、需要资金支持的企业进行参观、调研，让银行了解这些企业，帮助区内企业与银行建立良好的信用关系，促使银行加快对企业的授信工作，使企业早日得到银行资金的支持。同时积极与开行沟通，以开发区中小企业信用促进会为平台，争取更多、更大的中小企业贷款规模，使急需资金的企业都能贷到款。这样，可使企业都能正常生产，健康发展。

第二篇：经济开发区XX年第一季度经济运行分析会议讲话稿

经济开发区XX年第一季度经济运行分

析会议讲话稿

根据安排，现将XX年第一季度工作汇报如下：

一、工作开展情况

（一）国税、地税、财政工作开展情况

XX年一季度财政总收入完成3.94亿元。公共财政预算收入完成2.12亿元，其中国税部门完成2547万元，地税部门完成9969万元，财政部门完成8688万元，建安营业税完成4065万元，属地工业增值税完成1.76亿元。基金预算收入完成1454万元。

一季度财政支出完成3.39亿元，其中公共财政预算支出完成2.47亿元，基金预算支出完成9199万元。

（二）发展和改革局固投项目储备和完成情况

XX年固定资产投资任务为180亿元，初步储备了93个50万元以上的项目，计划总投资779.97亿元，XX年计划完成投资211.73亿元。1-3月上报固定资产投资41.8亿元，亿元以上项目33个，新增18个，上报投资37.4亿元。

我区市级重大工程重点项目共35个（含集中开工项目），计划总投资284.1亿元，XX年计划完成投资97.7亿元。在建项目为20个,截至3月份累计完成投资20.2亿元，完成目标任务的21%。

（三）基地管理服务中心工作开展情况、主要经济指标完成情况

一季度，基地完成工业总产值45.6亿元，工业投资15.05亿元，新开工项目3个，新增入园企业3个（其中：亿元以上项目1个），招商引资到位资金5000万元，新增从业人员232人，完成税收5600万元。

2、推进军民融合发展

组织基地XX年第一次军地联席会议，拟定了xx市政府向中航集团公司汇报在安军工企业发展情况汇报材料，以争取中航集团对xx及驻安军工企业在发展和改革中提供支持。

3、盘活两支创投基金

积极对接省经信委、省财政厅等上级部门，争取到省级工业和信息化专项资金3000万元，并协调xx投资有限公司与xx省再担保公司签订了《股权投资及委托管理协议书》，同时与安投公司协调设立共管专户，确保资金用于两支新兴产业创投基金的出资，目前正根据基金出资要求履行一期出资义务。

（四）交通运输局工作开展情况、积极做好花安高速开发区段的征拆和服务工作

花安高速开发区段全长4.7公里,总投资5亿元。今年以来共完成1200亩土地、854座坟墓、15200平方米房屋的堪丈公示，兑付112亩土地及地面附着物的补偿款。

2、幺铺互通立交工作开展情况

么铺互通立交作为今年全省游发大会配套项目，现纳入花安高速一并建设。今年以来完成投资700万元，占总投资的11.67%。

3、主要经济指标

一季度完成交通固定资产投资450万元，占目标任务数783.2万元的57.5%。

（五）金融办工作开展情况、小额贷款公司和融资担保公司日常监管

我区现有黔农和顺易2家小额贷款公司，截至XX年4月8日，2家公司各项贷款余额4123.80万元。

我区现有融资担保公司1家，即荣盛兴安融资担保公司，截至XX年4月8日，担保余额为7595万元。

2、解决中小企业融资困难问题

协调xx银行大力支持我区中小企业发展，并联合举办政银企座谈会，详细了解各个企业融资存在的困难，全力解决企业融资难问题。

（六）劳动和社会保障局工作开展情况

XX年2月28日“春风行动”大型招聘会在西秀区塔山广场举行。当天，进场企业97家，提供岗位4356个，达成意向性就业协议1137个。

（七）、统计局工作开展情况

一季度生产总值达到14亿元，其中XX万口径工业总产值22.88亿元；全社会固定资产投资37.5亿元；新增入库亿元以上项目17个，截至目前我区亿元以上项目达32个。

二、存在的问题

一是欠税清缴难度大。近年来受国家政策影响，房开企业面临着银行不放贷、账上无资金、楼盘销售不景气等问题，造成房开企业的欠税，且欠税清缴难度很大。

二是部分企业税收大幅下降。华烁生物科技有限公司税收大幅下降，直接影响了XX年一季度的税收收入总量。

三是资金调度紧张。由于年初兑现上年结转专项资金、偿还债务、项目征地拆迁等原因，致使全区资金调度非常紧张。4月份起，随着项目启动实施以及重点项目征地拆迁、建设进度的加快，资金需求量将进一步加大，全区资金调度将更加紧张。

五是搬迁入住率。低生态移民搬迁项目目前已全部完工，工程实际支付1371.85万元，约差1900万元，资金缺口大；项目资料不完善，验收困难。

六是项目开工率低。一季度，计划开工项目27个，涉及投资120亿元，实际开工项目12个，涉及投资20亿元，有15个项目未按时开工，开工率为44%，导致固定资产投资缺少项目支撑。

七是战略性新兴产业潜力有待进一步发挥。基地内战略性新兴产业投资虽然较以前有了大幅提高，但目前大部分为信息基础设施建设，其所带动的相关产业项目投资潜力还未充分释放。基地内的大数据产业培育还需进一步加快，吸引更多的大项目落地。

八是招商引资主导产业不突出。基地主导特色不够鲜明，企业间关联度不高，产业错位发展、互补发展、协作发展的格局尚未形成。

九是花安高速开发区段的征拆和服务难度大。花安高速开发区段中途突然改线，所有征拆工作全部重来，损失巨大，群众工作难做。

十是幺铺收费站建设协调工作难度大。幺铺收费站建设业主是花安公司，因幺铺收费站在安普高速上，属省公路局运营，在建设过程中需要与省公路局、省高管处协调搭接交通管制和封闭施工等事项，加上施工现场有两条超高压线横跨，需要与超高压贵阳局和南方电网xxxx运检公司协调安全施工事宜，由于是跨行业，协调工作很困难。影响重点项目的推进速度。

十一是体制不健全，由于我区非建制县（区），金融管理机构不健全，在统筹、协调金融工作中须严重依赖市级部门，导致力度薄弱，再加上人员编制严重不足，金融办自成立以来除主任一职外，无其他编制，现有工作人员均为借用，需尽快解决编制问题，以利于工作的顺利开展。

十二是固定资产投资高缺口较大。固定资产投资完成全年目标的20.3%，与时间进度相比缺口8.75亿元，缺口在主要指标中最大。

三、下步工作打算

（一）强化征管，狠抓财政收入

把完成收入任务作为工作重中之重，采取强有力措施，以组织收入为中心，加强对经济形势的走向研判和财政收入预算执行分析，坚持全年收入目标任务不动摇，强化税收征管，加大税收稽查、税源培育力度，抓好重点税源，加强非税收入清缴，做到应收尽收，确保收入任务完成。

（二）强化管理，规范财政支出

一是坚持厉行节约，充分发挥财政投资评审和政府采购的积极作用，严格控制预算追加和“三公经费”支出，努力提升财政资金使用效益。二是按照公共财政和统筹发展的内在要求，盘活资金存量，用好资金增量，集中财力办大事。三是探索建立绩效评价办法和评价指标体系，对重大支出项目预算执行情况进行考核评价，促进财政资金绩效水平的提高。

（三）积极对接，争取上级财政项目和资金支持

一是认真贯彻国发〔XX〕43、45、62号文件精神，认真研究国家财政政策，明确争取方向，加大项目前期工作经费投入，明确奖惩措施，上下联动，部门互动，形成合力，全力向上争取项目和资金支持，尽最大可能利用上级支持发展区域经济及社会各项事业。二是加大与上级财政部门的对接力度，按照财力与事权相匹配的原则，争取上级加大对我区转移支付规模，提高财政公共保障能力，积极争取上级将我区列入省财政支持区域经济发展财政体制改革试点。

（四）加大资金整合和投融资力度，提高固投统计认识

加大项目资金整合和投融资力度，切实解决项目建设资金缺口问题，有力的推进开发区项目建设；提高固定资产统计工作认识，加大工作落实力度,进一步做好固定资产投资统计工作。协助项目及时入库统计，确保项目投资应统尽统。

（五）大力推进军民融合深化改革

鼓励军工企业与地方企业进行战略合作，加快推进以云马汽车为代表的“军转民”和以新扬复材、文杰科技等为代表的“民参军”企业发展，帮助贵飞民营公司改制上市；进一步完善军地联席会议制度，健全军地人才交流机制，继续推行基地与驻安军工企业互派干部挂职、任职，将军工企业高端人才纳入基地人才库加强管理，支持和鼓励军工企业及企业内部人才在基地创办科技型企业等，努力形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。

（六）创新工作方式，加快推进项目建设

一是调动一切可以调动的力量，集中精力抓好花安高速、幺铺收费站建设协调配合工作，确保幺铺收费站XX年全省旅发大会之前建成通车。二是全力配合抓好幺铺小城镇建设项目，确保项目如期建成，推进我区城镇化水平；三是对我区“四在农家·美丽乡村”小康路项目采取垫资代建等模式加快项目建设，确保按时完成全年目标任务，推进交通固定资产投资快速增长。

（七）加强政银企合作推动银行信贷对我区支持

构建政、银、企相互沟通的良性互动机制，组织各银行代表、相关职能单位、企业代表，适时召开点对点、面对面的银企座谈会，增加金融机构对我区区属公司及区内企业的贷款支持力度。

（八）抓好经济运行监测

加强监测预警，按月编发《统计月度信息》，及时向党工委、管委会提供经济运行监测情况，及时汇报指标完成中存在的困难和问题，确保各项指标按进度完成。

（九）抓好GDP核算相关工作

加强与财政、发改、招商、国税、地税等相关部门的沟通，在经济形势分析、重点企业调研和重点项目入库中加强合作，促进统计信息资源共享，主动作为，实现多部门联动，统筹做好GDP核算、工业、投资等工作。

第三篇：2012年密云县经济开发区经济运行分析

2012年密云县经济开发区经济运行分析

2013-02-20

2012年，密云县经济开发区总体经济较快发展，工业经济保持快速增长，税收超额完成全年任务、财政收入增速加快，劳动就业平稳增长，固定资产投资前低后高，设备投资占五成以上，商品销售额持续低谷运行。1-12月份统计数据显示，园区工业企业实现产值174.11亿元，比上年增长30.8%，拉动全县增长16.5个百分点，对全县总产值增量的贡献率达到104%；园区企业上交各项税金17.84亿元，比上年增长15.8%，形成财政收入4.73亿元，比上年增长14.9%，增速加快；固定资产投资15.78亿元，比上年下降26%；12月末，开发区从业人员3.4万人，比上年增长5.3%，增加1760人。区内就业人员2.9万人，密云本地就业人员1.1万人。

一、龙头企业带动工业经济快速增长。

2012年，密云县经济开发区实现工业总产值174.11亿元，比上年增长30.8%，首先是北汽福田贡献率最大，达到56%，拉动区内工业总产值增长17个百分点，其次是今麦郎、康辰药业合计贡献率为20%，拉动工业总产值增长6.3个百分点，第三是年内新增企业9家，对总产值的贡献率是18%，拉动工业总产值增长5.4个百分点。其中，北汽摩、湖北盛隆和中科恒源3家企业转入开发区，增加工业总产值 8.87亿元；华源泰盟等6家新投产企业，增加工业总产值2.3亿元。

从重点行业发展看，重点龙头企业支撑行业发展速度。一是北汽福田支撑汽车制造业一直保持快速增长态势。2012年，汽车制造业实现工业总产值99.15亿元，比上年增长35%，主要增长点是北汽福田，该单位对汽车制造业产值增长的贡献率达到89%。剔除北汽福田外，原有汽车零部件企业发展平稳，比上年增长3.8%。二是康辰医药支撑医药制造业高速增长。康辰医药持续高速发展，对医药制造业的贡献率达到95%，带动该行业实现102%的增长。三是今麦郎支撑食品饮料制造业保持较快增长速度。2012年，食品饮料制造业实现工业总产值29.55亿元，比上年增长21%，其中今麦郎的贡献率达到107%，支撑食品饮料制造业保持较快增长。四是本月新增企业支撑通用、专用设备及电气机械制造业实现了快速增长。2012年，通用、专用设备及电气机械制造业实现工业总产值20.97亿元，比上年增长22%，年内新增的华源泰盟、盛龙电气对该制造业的贡献率达到90%，拉动该行业增长20个百分点。

二、两因素影响商品销售额。

2012年，按产业在地口径统计，密云县经济开发区实现商品销售额43.51亿元，比上年下降11%。两大因素影响区内商品销售额全年处于低谷运行。一是汽、柴油价格变动大影响汽、柴油批发企业销售额下降，二是3家企业停产使销售额总量下降。

三、园区超额完成税收任务，财政收入增速加快。

2012年，密云县经济开发区上缴税收17.84亿元（其中商务开发中心1.03亿元），比上年增长15.8%，超额完成了全年任务；形成财政收入4.73亿元，比上年增长14.9%，增速加快。

从税种结构分析看，企业所得税、增值税、土地增值税和营业税对税收和财政收入的贡

献最大，分别占总量的86%和77%。

从重点企业分析看，千万元以上纳税大户一直发挥着主力军作用，截至12月末，千万元以上纳税户32家，纳税额13.44亿元，占总量的75%，形成财政收入3.41亿元，占总量的72%。

四、园区就业总体保持增长，劳动密集型企业流动性加大。

12月末，密云县经济开发区从业人员3.4万人，比上年末净增加1760人，增长5.3%。就业增加较多的有人保、今麦郎和伊利，3家共增加4455人。减少较多的有七九七和北汽福田，2家共减少2062人。服装加工企业减少300人。商业停业3家，减少400人。

五、设备投资占五成以上，八成项目年终报竣。

12月，密云县经济开发区有投资项目45个，当月完成投资2.87亿元，其中，设备投资1.44亿元，重点企业是中建正和、万都。施工项目投资1.43亿元，重点企业是保税库、北汽摩。北新建材、北汽摩等20个建设项目年终全部报竣，占建设项目总数的八成。

2012年，密云县经济开发区累计完成投资15.78亿元，比上年下降26%，完成全年任务的63%。从构成看，设备投资8.42亿元，占五成以上，建筑工程投资5.6亿元，土地购置费投资

1.6亿元。

第四篇：「经济运行分析报告」 经济运行情况分析报告

【经济运行分析报告5篇】

经济运行情况分析报告

经济运行分析报告（一）****年对于河化公司来说是充满商机、极具？战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷铵市场将出现旺销势头；而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。如何？住机遇，把握商机，去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究，提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****经营工作方针，制定了经营计划。经董事会批准，****的经营目标是生产磷铵22万吨，实现销售收入4.13亿元，亏损额控制在8,500万元以内。

一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事会正确领导，经营班子积极组织实施，克服了原材料供应紧张及电力不足等困难，狠抓工艺、设备管理，做好平衡调度，想方设法解决原材料供应和电力不足等问题，使生产实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度，取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,197.55吨，完成目标任务的30%；销售磷铵70,806.01万吨，实现销售收入13,280.63万元，完成销售收入的32%；经营亏损957.32万元。与上年一季度相比，磷铵产量增长72%，销量增长43%；亏损额下降74.07%。一季度可说是产销两旺，产销率达110%，资金回笼率100%，实现开门红，为全面完成经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。

一、一季度经营状况

（一）生产稳定、产量增加、消耗下降

一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制，并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题，多次召开专题会议，解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育，强调员工重责，提高员工责任心，杜绝重大安全事故发生，使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高，各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行，产量大幅上升，消耗明显下降。除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中：

1、产量

1、磷铵生产64,197.55吨，完成年计划的29.18%。磷铵开车率比上年同期提高60%，产量增加26,966.90吨，增长72%。

2、磷酸生产30,440.86吨，完成年计划的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%，产量增加11,884.76吨，增长64%。矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%。

3、硫酸生产101,280.00吨，完成年计划的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%，产量增加25,014.94吨，增长33%。

4、液氨生产14,417.59吨，完成年计划的26.21%。合成氨开车率比上年同期降低3%，产量增加5,447.79吨，增长61%。

5、氟化铝生产393.55吨，完成年计划的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低——%，产量增（减）——吨，增长（下降）——%。

产品产量对比表

项目产品

上年一季度实际

本计划

本年一季度

与上年同比

实际

完成年计划%

增减量（吨）

增减%

液氨

8,969.80

55,000

14,417.59

26.21

+5,447.79

+60.73

硫酸

76,265.06

368,000

101,280.00

27.52

+25,014.94

+32.8

磷酸

18,556.10

105,000

30,440.86

28.99

+11,884.76

+64.05

氟化铝

450.93

3,000

393.55

13.12

-57.38

-12.72

磷铵

37,230.65

220,000

64,197.55

29.18

+26,966.90

+72.432、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨，下降10.74%,；耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨，下降6.7%；电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨，下降12%。

2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711吨降至2.6854吨，下降9.62%；电耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908吨降至0.4721吨，下降3.81%；电耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化铝——

（二）原材料供应紧张、价格上涨

一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张，原材料采购价格上涨。其中

（1）烟煤由上年同期240元吨，增加45元吨升至480元吨，上涨20%；

（3）硫铁矿由上年同期128元吨，增加32元吨升至235元吨，上涨8%；

（5）氢氧化铝由上年同期1,390元吨，增加850元吨相比，上升了近60美元吨，3月底已升至260美元T)

销售收入(万元)

销量(T)

单

价(T吨，与上年同比降低258.35元吨，与上年同比，降低了237.62元吨，与上年同期的309.98元吨，与上年同期的2,410.58元吨，下降16.35%，同时消化磷矿价格上涨因素54.88元吨，与上年同期的2,072.47元吨，下降8.41%，同时消化原料煤价格上涨因素142.39元吨，与上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元吨，与上年同期的7,589.42元吨，上升36.94%，其中原材料价格影响成本增加1,285.69元吨相比，上升9.53%。

3、销售费用

一季度销售费用总计支出255.29万元（其中自营出口运杂费181.94万元），与上年286.75万元（其中自营出口运杂费140.80万元）相比减少31.46万元，下降11%。平均每吨磷铵产品负担9.72元(计算依据同管理费,自营出口每吨负担为64.72元,多55元厂内至港口运杂费)与上年的25.75元(自营出口每吨负担为80.75元,多55元厂内至港口运杂费)相比,每吨减少16.03元,下降62%.。

4、财务费用

一季度财务费用支出（含预提未付）628.56万元，与上年同期309.99万元相比增加增加318.57万元，上升102.77%。与上年同比大幅增加的原因是上年少计提了一个半月的长期借款利息，而本年则为按正常计提。平均每吨产品负担8.37元（计算依据同管理费）与上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）财务成果显著，减亏幅度较大

一季度累计实现销售收入13,280.63万元，与去年同期7,762.77万元相比，增加收入5,468.46万元，增长111.74%，累计亏损957.32万元，占控亏指标的11.26%，与上年同期3,691.39万元相比减少亏损2,734.07万元，下降74.07%。

二、资产负债及所有者权益变动情况

至****年3月底，公司资产总额为197,611.25万元，比年初的198,764.68万元减少1,153.43万元，其中：固定资产净值171,743.78万元，流动资产16,546.92万元，无形及递延资产9,320.55万元；负债总额为172,846.61万元，比年初的173,042.71万元减少196.10万元，其中：长期负债162,986.93万元（长期借款154,869.32万元，长期应付款8,117.61万元），流动负债9,859.68万元；所有者权益总额为24,764.63万元，比年初的25,206.02万元减少441.39万元。其中：股本70,175万元（广西投资(集团)公司50,175万元，国投资产管理公司20,000万元），资本公积620.10万元，应弥补亏损46,030.47万元。

三、现金流量分析

今年上半年公司的现金流入量为21,743.34万元，现金流出量为21,641.24万元，净现金流量增加102.14万元。

四、财务指标综合分析

（一）偿债能力分析

1、长期偿债能力

3月底，公司的资产负债率达87.47%，所有者权益比率只有12.53%，债务权益比率698.08%；与年初的资产负债率86.73%、所有者权益比率13.27%、债务权益比率653.58%相比，负债率增加，权益率减少。主要原因：一是计提一季度长期借款利息594万元，因无力支付而增加长期借款，使资产负债率上升。二是一季度仍出现经营亏损额957.32万元，导致所有者权益比率和下降。分析显示负债率过高，债务负担重，长期偿债能力太低，融资困难，企业经营存在较大风险。

2、短期偿债能力

3月底的流动比率为167.82%，速动比率为100.15%，营运资金只有6,687.24万元。这三项指标与年初139.30%、67%、4,809.34万元相比，有较大幅度提高。流动比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速动比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。这两项指标已接近和达到理想状态（正常指标：流动比率为200%，速动比率为100%），营运资金也比年初增加1,877.90万元，增长39%，分析显示我公司的现金流增长较快，短期偿债能力和抗风险能力有了较大提高。

（二）营运能力分析

****年一季度的存货周转率为1.64次，与上年同期0.94次相比，周转速度提高了74%，说明周转速度较快，产品畅销。3月底帐面反映存货资金占用6,672.36元，其中：库存磷铵还有1.20万吨，占用资金1,798多万元，其他中间产品（氟化铝、硫酸、磷酸、液氨）占用资金1,172万元，产品占用资金共计2,970万元。原材料占用资金1,283万元，其他存货占用资金2,415万元。从存货资金占用分析，一是主要产品磷铵占用资金较多，主要是3月份有7000多吨未能按期装运出口，产品积压在港口所至。二是原材料占用资金太少，主要是由于铁路运输紧张，造成两煤两矿库存严重不足，影响正常生产；三是其他存货占用资金较多，主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等，占用资金2,000多万元，应想方设法盘活变现。一季度应收账款周转率达5.04次，与上年同期的3.51次相比，周转速度提高了44%，说明我公司的资金回笼较上年同期要快，一季度共回笼资金10,835.51万元，资金回笼率超过100%。一季度的流动资产周转率只有0.83次，与上年同期的0.44次相比，虽然提高了88%，但周转仍然较慢。分析显示我公司的产品在今年一季度的销售效率比较高，产品畅销，有较好的市场前景，资金回笼较快，企业营运能力与上年同比，有较大提高，但原料供应不足给企业带来很大压力。流动资产周转速度较慢，也说明基建期积压的2000多万元存货资金占用不合理，应尽快处置变现。

（三）盈利能力分析

3月底的总资产报酬率为-0.47%、所有者权益报酬率为-3.87%、销售毛利率为8.26%、销售净利率为-7.21%、成本费用利润率为-6.82%，与上年同期的总资产报酬率-1.74%、所有者权益报酬率-8.77、销售毛利率-26.78%、销售净利率-47.55%、成本费用利润率-33.08%相比，各项指标都有较大幅度上升，显示企业的盈利能力提高。影响盈利能力提高的因素，一是今年一季度生产稳定，产量大幅增加，消耗降低，单位制造成本下降。与上年同比，产量增加2.7万吨，增长72%；制造成本降低237.62元吨，上涨33%。值得一提的是在以上因素影响下，鹿化公司投产三年来？次出现销售毛利。分析显示企业的资产利用效率越来越好，在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果，获利能力比上年有了较大提高，说明企业已逐步走向良性循环，朝着好的方向发展。

五、其他指标说明

（一）税金缴纳情况

一季度共计缴纳增值税10.62万元，房产税20万元，城建税及教育费附加0.53万元；获取批准出口退税339.52万元，获取批准免抵税款318.78万元，3月底已申报待审批退税款3.53万元；3月末进项税留底税额6.07万元。

（二）工业总产值、期末职工人数及劳动生产率

1、一季度按90年不变价计算实现工业总产值14,587.96万元，按现行价格计算实现工业总产值11,608.63万元。

2、一季度平均员工人数为人1543人，在册员工为1547人（上年同期为1538人）。

3、一季度全员劳动生产率分别为9.45万元人(产值按现行价)、实物磷铵41.63吨h2>一、生产平稳增长，产销基本平衡

1-2月份，呢绒生产与上年同比增长较快，增幅明显高于上年水平。毛纱线生产累计同比增长3.37%，增幅略有下降(-2.78个百分点)。毛纺制品中的针织人造毛皮、毛毯、地毯生产1-2月份累计同比呈现明显增长的态势。1-2月份规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为96.35%(+3.63个百分点)、99.49%(-1.67个百分点)和96.18%，产销基本平衡。

二、固定资产投资

初步统计，1-2月份毛纺织和染整精加工、毛制品制造、毛针织品及编织品制造行业固定资产实际完成投资同比均有较快增长，显然随着两个市场的复苏，行业投资升温。

三、内外销市场

1、内销稳步回升

内销是毛纺行业走出困境，提高自身应对能力最重要的支撑力量。初步统计，1-2月份全行业内销市场与上年同期相比明显好转，规模以上毛纺织企业、毛纺制品企业完成销售产值同比均有明显回升，与上年相比分别增长34.85和29.86个百分点，显现出较好回升势头。其中，毛纺织业销售产值增幅略高于纺织业增幅。毛针织企业销售产值同比增长11.7%，比上年同期增长6.59个百分点。分行业产品的内销比重进一步提高，内销市场的拉动作用进一步增强。观察1-2月份主要毛纺产品国内零售市场销售情况，全国重点大型百货商场的男西装销售同比提高3.12%，比上年提高了41.49个百分点;羊绒衫及羊毛衫销售同比下降.56%，回落.54个百分点，与上年基本持平。

2、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻，出现了严重下滑，因此，与较低基数相比较，今年1-2月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。规模以上毛纺织、毛纺制品企业1-2月份完成出口交货值同比分别增长15.58%和13.5%，但仍低于同期纺织业出口交货值平均增长17.6%的水平。据海关统计，1-2月份毛纺主要产品出口总额同比增长27.3%，提高41.57个百分点。各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。总的来说，由于上年基数较低，1-2月份出口相比去年同期的困难局面有显著的好转，以羊绒为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显，只有羊毛地毯等个别品种出口数量出现下跌。毛针织服装出口数量增长7.84%，回落了19.43个百分点，单价同比增长32.46%。梭织服装及毛织物出口单价继续下跌。1-2月份毛纺产品主要出口市场除日本外，出口金额同比提高显著，欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨24.17%和26.61%。

但主要出口市场出口份额萎缩，欧盟、美国、日本、香港等主要出口市场所占总份额为54.57%，比上年下跌了近1个百分点。从出口地区观察，出口额排在前五位、总额占比达67.26%的江苏、浙江、上海、山东、广东等省市出口额均出现增长，其中浙江省回升速度最快，同比增长45.64%。

四、全行业效益

1-2月份规模以上3841户企业共实现利润9.6亿元，同比增长11.25%，高于纺织业83.14%的增幅，行业效益明显好转。亏损企业亏损额为4.12亿元，同比减少了22.82%，比上年同期下降了47.99个百分点，亏损面为27.2%，仍高于同期纺织业亏损面2.2%的水平。

1、毛纺织行业

1-2月份规模以上1499户毛纺织企业实现主营业务收入182亿元，同比增长27.97%;利润总额5.71亿元，同比增加2.89亿元(+12.12%)，效益明显提高。

2、毛针织行业

1-2月份规模以上214户毛针织企业主营业务收入126亿元，同比增长18.54%;生产与销售增长较快，相应的企业营业费用及管理费用同比增长。产成品同比下降了1.29%，应收账款同比减少了2.9%，资金周转加快。规模以上企业实现利润总额3.21亿元，同比增加1.54亿元(+92.13%)，行业运行质量同期显著提高，回升势头进一步增强。

3、毛纺制品行业

1-2月份规模以上238户毛纺制品企业实现主营业务收入19.62亿元，同比增长32.51%;利润总额.68亿元，同比涨幅高达147.9%。该行业复苏并恢复快速增长，效益提高。

五、毛纺业原材料市场

今年1-2月份国际市场羊毛价格增长较快，随着全球经济形势好转，主要羊毛出口国汇率走高，也助长了羊毛价格上涨。据海关提供数据，1-2月进口羊毛4.94万吨，同比增加29.48%(+49.24个百分点)，市场需求旺盛。

六、上半年行业运行走势展望

1、利好因素

1)内外销市场回升向好。内销市场潜力巨大，国际市场明显复苏，一季度全行业运行各项指标均明显好于上年同期。2)围绕《纺织工业调整和振兴规划》出台的关于企业管理、品牌建设等指导意见得到推进落实。有利于行业进一步加快调整步伐。3)企业积极应对危机，增强了自身的应对能力。企业更加重视节能减排、技术改造、营销渠道建设、科学管理和信息化建设，注重提升内涵将成为企业的自觉行动。

2、不确定因素

1)随着出口形势的好转，国内通胀预期增加，人民币升值压力将不断加大。2)人民币货币政策较上年有所收紧，有可能影响企业融资。3)羊毛生产供应不足，羊毛价格可能继续上涨。随着国内生产的进一步恢复，煤、电供应紧张，企业燃料动力方面的成本压力较上年明显上升。4)劳动力成本进一步上升。进入新的一年，行业产销稳步回升，运行质量稳定。一季度运行情况表明行业已开始走出上年的困难局面。但就当前情况看，由于国际市场变化难以预测等不确定因素的存在，上半年整体情况仍需进一步观望。毛纺企业应密切关注两个市场的变化，调整产品结构，开发适销对路的产品，不断开拓新的销售市场，努力扩大内需，转变营销方式，加快市场化经营模式形成，进一步巩固取得成果，确保行业平稳发展。

经济运行分析报告（四）今年以来，应对错综复杂的宏观经济形势，**区用心应对经济下行等各类不利因素影响，着力解决发展中的矛盾和问题，全区经济持续了总体运行平稳。

一、经济运行的基本状况

今年上半年，全区主要经济指标的增速与去年同期相比有不同程度的回落，其中工业经济指标回落较明显，与今年一季度相比，各主要经济指标增速基本持平，经济发展稳步前行。1-5月份，全区规模工业总产值同比增长9.5%，工业增加值同比增长8.9%，产品销售收入、利润、利税同比分别增长6.8%、-5%、0.38%，固定资产投资同比增长19.3%，市民、农民收入同比分别增长11.8%、14.3%，地方财政收入同比增长14.4%，国地税税收同比增长6.4%。

二、经济运行的主要特点

全区整体经济运行的特点主要体现为“三平稳、三提高、三下滑”。

（一）“三平稳”

1、工业生产稳定，重点企业平稳发展。自去年提出发展特色工业、生态工业以来，全区工业生产在低迷的外部经济环境下依然持续了相对稳定的发展态势。1-5月，全区规模以上工业企业实现总产值339亿元，同比增长9.5%。50家重点企业实现工业总产值89亿元，同比增长5.1%；10家龙头企业中华成集团和金晶集团总产值分别增长9.38%和12.36%。

2、消费品市场发展平稳，餐饮消费有所回落。1-5月，限额以上法人单位零售额同比增长16.1%。从商品分类零售状况来看，吃穿类消费稳定，同比增长13.9%；家具、珠宝首饰零售增速明显提高，增速分别为17.3%、83%；汽车类、油气类销售稳步增长，增速分别为23.3%、17.5%。受国家厉行节约一系列规定实施的影响，全区住宿餐饮业营业额增速明显放缓，1-5月住宿餐饮业营业额同比增长4.48%，比去年同期低8.4个百分点，个性是原山旅游宾馆、环球旅游有限职责公司等以公务、会议接待为主的住宿餐饮服务单位受影响较大。

3、农业生产、新农村建设稳步推进。今年全区夏粮总产1.3万吨，同比增长1.4%，单产224.9公斤，增加10.7公斤，增长5%，农业生产形势稳定。新农村建设也扎实推进，全区农村通水、通路、灌溉等基础设施建设全面展开，1-5月，全区农业固定资产投资1亿元，同比增长25.4%。

（二）“三提高”

1、固定资产投资提高快。1-5月，全区固定资产投资87.3亿元，同比增长19.3%，增速较去年提高1个百分点。大项目对投资拉动作用明显，计划总投资1000万元以上项目完成投资85亿元，同比增长19.65%，其中：5000万元至1亿元项目投资增速高达32.3%，为全区投资增长带给了有力的支撑。

2、居民收支提高，消费价格高位徘徊。1-5月份全区市民、农民收入同比分别增长11.87%、14.3%，消费支出分别增长13.8%、17.4%，收支持续较高增长，跑赢了其他主要经济指标的增速。今年全区居民消费价格指数持续在103%以上，主要是食品价格指数较高，在107%左右。5月份食品价格较上月下降1.8%，但1-5月份食品价格指数仍然到达了107.3%。

3、金融、财税增长势头高。5月末，全区存款余额231.35亿元，同比增长15.63%，增速同比提高4.7个百分点。其中：储蓄存款168.42亿元，同比增长15.46%。全区贷款余额128.48亿元，同比增长13.57%，增速同比提高4.2个百分点。1-5月份全区地方财政收入完成7.3亿元，同比增长14.4%，国地税税收8.3亿元，同比增长6.4%，税收增速比一季度提高15个百分点，比去年全年提高5个百分点。

（三）“三下滑”

1、工业经济效益下滑。在当前国际国内经济低迷影响下，全区工业经济效益出现了明显的萎缩和下滑。1-5月份，规模以上工业企业实现利润20.15亿元，同比下降5%，实现利税31.94亿元，同比增长0.4%，利润、利税增幅比去年同期分别回落了16个百分点和8.3个百分点；50家重点企业利润、利税也分别下降18.35%和7.78%。规模以上企业亏损面到达5.93%，同比上升了2.25个百分点，亏损额达1.17亿元。

2、三产投资下滑。全区固定资产投资呈二产增速高，三产下降趋势。1-5月份，全区固定资产投资同比增长19.3%，其中：第二产业投资56.08亿元，同比增长42.5%；(suibi8.)第三产业投资30.2亿元，同比下降8.48%。三产投资增速比全区投资增速低27.8个百分点，比二产投资增速低51个百分点。三产投资占比34.61%，同比降低10.1个百分点。房地产受宏观打压政策影响，销售状况不好，1-5月份全区商品房销售面积2万平方米，同比下降56.9%。

3、外贸进出口下滑。随着国际经济发展速度放缓，经济形势复杂，贸易摩擦和贸易壁垒明显增多，全区外贸经济下滑幅度较大。1-5月份全区进出口总值2.2亿美元，同比下降13.8%，增速比去年全年低21.9个百分点，其中出口总值1.7亿美元，同比下降16.3%，比去年全年低23.2个百分点。

三、下半年经济形势预判

目前，国际国内经济环境中不确定因素依然很多，贸易战此起彼伏，经济形势日益复杂，经济发展持续低迷，甚至有的专家认为中国经济进入了慢车道。目前来看，下半年经济惯性减速的因素多于加速因素，经济明显复苏回升的可能性不是很大。虽然目前经济处于低迷状态，但短期内大规模危机发生的概率较低，经济“黄金发展期”的长期有利因素没有变，只要根据形势变化适时调整经济政策的力度和节奏，立足自身产业发展现状和特色优势，强化内涵，提质增效，经济运行状况将会好于上半年。

第五篇：经济运行分析报告

经济运行分析报告范文

****年对于河化公司来说是充满商机、极具？战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷铵市场将出现旺销势头；而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。如何？住机遇，把握商机，去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究，提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****经营工作方针，制定了经营计划。经董事会批准，****的经营目标是生产磷铵22万吨，实现销售收入4.13亿元，亏损额控制在8,500万元以内。一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事会正确领导，经营班子积极组织实施，克服了原材料供应紧张及电力不足等困难，狠抓工艺、设备管理，做好平衡调度，想方设法解决原材料供应和电力不足等问题，使生产实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度，取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,197.55吨，完成目标任务的30%；销售磷铵70,806.01万吨，实现销售收入13,280.63万元，完成销售收入的32%；经营亏损957.32万元。与上年一季度相比，磷铵产量增长72%，销量增长43%；亏损额下降74.07%。一季度可说是产销两旺，产销率达110%，资金回笼率100%，实现开门红，为全面完成经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。一、一季度经营状况

（一）生产稳定、产量增加、消耗下降

一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制，并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题，多次召开专题会议，解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育，强调员工重责，提高员工责任心，杜绝重大安全事故发生，使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高，各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行，产量大幅上升，消耗明显下降。除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中：

1、产量

1、磷铵生产64,197.55吨，完成年计划的29.18%。磷铵开车率比上年同期提高60%，产量增加26,966.90吨，增长72%。

2、磷酸生产30,440.86吨，完成年计划的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%，产量增加11,884.76吨，增长64%。矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%。

3、硫酸生产101,280.00吨，完成年计划的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%，产量增加25,014.94吨，增长33%。

4、液氨生产14,417.59吨，完成年计划的26.21%。合成氨开车率比上年同期降低3%，产量增加5,447.79吨，增长61%。

5、氟化铝生产393.55吨，完成年计划的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低——%，产量增（减）——吨，增长（下降）——%。产品产量对比表

项目产品 上年一季度实际 本计划 本年一季度 与上年同比 实际 完成年计划% 增减量（吨）增减% 液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73 硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8 磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05 氟化铝 450.93 3,000 393.55 13.12-57.38-12.72 磷铵 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43

2、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨，下降10.74%,；耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨，下降6.7%；电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨，下降12%。

2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711吨降至2.6854吨，下降9.62%；电耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908吨降至0.4721吨，下降3.81%；电耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化铝——

（二）原材料供应紧张、价格上涨

一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张，原材料采购价格上涨。其中

（1）烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨，增加45元/吨，上涨19%；（2）无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨，增加80元/吨，上涨20%；（3）硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨，增加32元/吨，上涨25%；（4）磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨，增加17元/吨，上涨8%；

（5）氢氧化铝由上年同期1,390元/吨升至2,240元/吨，增加850元/吨，上涨61%； 以上主要材料采购价格与上年同期相比，综合上涨率超15%，目前仍有上涨趋势。

（三）产品销售量及销售收入大幅增长

在销售方面，由于今年国际磷铵价格和海运费上涨及国内需求增长影响，带动国内磷铵市场，销量增加，价格上涨。主产品磷铵国内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度增长。尤其是磷铵出口价格涨幅较大，一季度出口离岸价与上年同期的160美元/吨相比，上升了近60美元/吨，平均达220.5美元/吨，3月底已升至260美元/吨。我公司抓住契机，加大产品出口力度，出口量和创汇大幅增长，磷铵出口量由上年同期的2.54万吨增加至3.31万吨，增加0.77万吨，增长31%；出口创汇由上年同期的425万美元增加至730万美元，增加305万美元，增长72%；

1、磷铵销售70,806.01吨（其中出口33,115.36吨），完成任务的32%，与上年同比增长42.53%；实现销售收入12,300.65万元，与上年同期比增长80%。

2、氟化铝销售934吨，完成任务的31%，与上年同期比增长112.27%；实现销售收入374.09万元，与上年同期比增长90.19%。

3、硫酸销售13,271.48吨，完成任务的18%，与上年同期比下降20.43%，（销量下降的主要原因是磷铵增产使自用硫酸量增加所至）；实现销售收入374.49万元，与上年同比下降7.93%。

4、液氨因今年电力不足而限产，其产量只能满足磷铵生产需要，故没有对外销售。

5、其他产品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副产品）销售收入231.39万元，与上年同期的335.43万元相比，减少104.04万元，下降31.02%，其他销售收入下降的主要原因是减少粉煤销售所至（公司粉煤成球项目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故减少粉煤销售）。产品销售收入对比表

品名 销售 ****年一季度实际 ****年一季度实际 与 **** 年 同 期 比

销量(T)单价(元/T)销售收入(万元)销量(T)单 价(T/元)销售收入(万元)销 量 单 价 销售收入

增 减 数 ±% 增减 额 ±% 增 减 额 ±%

液氨 253.75 1,548.67 39.30-253.75-100-39.30-100.00 硫酸 16,679.84 243.85 406.73 13,271.48 282.18 374.49-3,408.36-20.43 + 38.33 +15.72-32.24-7.93 氟化铝 440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27-465.00-10.40 +177.40 +90.19 磷铵 49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,737.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.53 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99 其它收入 335.43 231.39-104.04-31.02 合 计 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00

（四）成本持续下降

一季度由于生产实现长周期、安全、稳定运行，生产工艺控制较好，除氟化铝因原材料价格上涨较大、产量下降等影响成本大幅上升外，磷铵、磷酸等制造成本均比去年同期有较大幅度下降，在原材料采购价格上涨15%的状况下，主要产品磷铵的制造成本降至1472.47元/吨，与上年同比降低258.35元/吨，下降15%。磷铵工厂完全成本降至1,735.48元/吨，与上年同比，降低了237.62元/吨，下降12%，同时消化原材料涨价因素57.90元。

1、制造成本大幅下降

（1）硫酸制造成本为258.06元/吨，与上年同期的309.98元/吨相比，降低51.92元，下降16.75%。（2）磷酸制造成本为2,016.41元/吨，与上年同期的2,410.58元/吨相比，降低394.16元/吨，下降16.35%，同时消化磷矿价格上涨因素54.88元/吨。

（3）液氨制造成本为1,898.16元/吨，与上年同期的2,072.47元/吨相比，降低174.31元/吨，下降8.41%，同时消化原料煤价格上涨因素142.39元/吨。

（4）磷铵制造成本为1,472.47元/吨，与上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元/吨，下降14.93%，同时消化在材料价格上涨因素57.90元。

（5）氟化铝制造成本为10,393.01元/吨，与上年同期的7,589.42元/吨相比，增加2,803.59元/吨，上升36.94%，其中原材料价格影响成本增加1,285.69元/吨。产品平均制造成本对比表：

品名 直接材料 直接人工 直接制造费用 减副产品 折 旧 单位制造成本 同期对比

03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增减 金 额 升降% 硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08-45.18-68.13 134.61 101.12 309.98 258.06-51.92-16.75 磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42-15.69-12.48 740.67 474.46 2410.58 2016.41-394.16-16.35 液氨 1323.66 1349.73 63.58 62.40 90.22 104.45 595.01 381.59 2072.47 1898.16-174.31-8.41 磷铵 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47-258.35-14.93 氟化铝 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59-36.94

2、管理费用

一季度管理费用总计支出1,091.32万元，与上年同期的720.92万元相比，增加370.40万元，上升51.38%。管理费用同比大幅增加，原因是新增费用较多，主要有：预提技术开发费133万元，预提排？费48万元，预提公积金42万元，效能工资38万元，工资附加费26.31万元、房产税和土地使用税34万元，新增费用合计321.31万元，占增加总额的87%。平均每吨磷铵产品负担145.28元（按磷铵、氟化铝产量和硫酸、液氨销售量计算分担金额），与上年同期132.64元/吨相比，上升9.53%。

3、销售费用

一季度销售费用总计支出255.29万元（其中自营出口运杂费181.94万元），与上年286.75万元（其中自营出口运杂费140.80万元）相比减少31.46万元，下降11%。平均每吨磷铵产品负担9.72元(计算依据同管理费,自营出口每吨负担为64.72元,多55元厂内至港口运杂费)与上年的25.75元(自营出口每吨负担为80.75元,多55元厂内至港口运杂费)相比,每吨减少16.03元,下降62%.。

4、财务费用

一季度财务费用支出（含预提未付）628.56万元，与上年同期309.99万元相比增加增加318.57万元，上升102.77%。与上年同比大幅增加的原因是上年少计提了一个半月的长期借款利息，而本年则为按正常计提。平均每吨产品负担8.37元（计算依据同管理费）与上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）财务成果显著，减亏幅度较大

一季度累计实现销售收入13,280.63万元，与去年同期7,762.77万元相比，增加收入5,468.46万元，增长111.74%，累计亏损957.32万元，占控亏指标的11.26%，与上年同期3,691.39万元相比减少亏损2,734.07万元，下降74.07%。

二、资产负债及所有者权益变动情况

至****年3月底，公司资产总额为197,611.25万元，比年初的198,764.68万元减少1,153.43万元，其中：固定资产净值171,743.78万元，流动资产16,546.92万元，无形及递延资产9,320.55万元；负债总额为172,846.61万元，比年初的173,042.71万元减少196.10万元，其中：长期负债162,986.93万元（长期借款154,869.32万元，长期应付款8,117.61万元），流动负债9,859.68万元；所有者权益总额为24,764.63万元，比年初的25,206.02万元减少441.39万元。其中：股本70,175万元（广西投资(集团)公司50,175万元，国投资产管理公司20,000万元），资本公积620.10万元，应弥补亏损46,030.47万元。

三、现金流量分析? 今年上半年公司的现金流入量为21,743.34万元，现金流出量为21,641.24万元，净现金流量增加102.14万元。

四、财务指标综合分析

（一）偿债能力分析

1、长期偿债能力

3月底，公司的资产负债率达87.47%，所有者权益比率只有12.53%，债务权益比率698.08%；与年初的资产负债率86.73%、所有者权益比率13.27%、债务权益比率653.58%相比，负债率增加，权益率减少。主要原因：一是计提一季度长期借款利息594万元，因无力支付而增加长期借款，使资产负债率上升。二是一季度仍出现经营亏损额957.32万元，导致所有者权益比率和下降。分析显示负债率过高，债务负担重，长期偿债能力太低，融资困难，企业经营存在较大风险。

2、短期偿债能力

3月底的流动比率为167.82%，速动比率为100.15%，营运资金只有6,687.24万元。这三项指标与年初139.30%、67%、4,809.34万元相比，有较大幅度提高。流动比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速动比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。这两项指标已接近和达到理想状态（正常指标：流动比率为200%，速动比率为100%），营运资金也比年初增加1,877.90万元，增长39%，分析显示我公司的现金流增长较快，短期偿债能力和抗风险能力有了较大提高。

（二）营运能力分析

****年一季度的存货周转率为1.64次，与上年同期0.94次相比，周转速度提高了74%，说明周转速度较快，产品畅销。3月底帐面反映存货资金占用6,672.36元，其中：库存磷铵还有1.20万吨，占用资金1,798多万元，其他中间产品（氟化铝、硫酸、磷酸、液氨）占用资金1,172万元，产品占用资金共计2,970万元。原材料占用资金1,283万元，其他存货占用资金2,415万元。从存货资金占用分析，一是主要产品磷铵占用资金较多，主要是3月份有7000多吨未能按期装运出口，产品积压在港口所至。二是原材料占用资金太少，主要是由于铁路运输紧张，造成两煤两矿库存严重不足，影响正常生产；三是其他存货占用资金较多，主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等，占用资金2,000多万元，应想方设法盘活变现。一季度应收账款周转率达5.04次，与上年同期的3.51次相比，周转速度提高了44%，说明我公司的资金回笼较上年同期要快，一季度共回笼资金10,835.51万元，资金回笼率超过100%。一季度的流动资产周转率只有0.83次，与上年同期的0.44次相比，虽然提高了88%，但周转仍然较慢。分析显示我公司的产品在今年一季度的销售效率比较高，产品畅销，有较好的市场前景，资金回笼较快，企业营运能力与上年同比，有较大提高，但原料供应不足给企业带来很大压力。流动资产周转速度较慢，也说明基建期积压的2000多万元存货资金占用不合理，应尽快处置变现。

（三）盈利能力分析

3月底的总资产报酬率为-0.47%、所有者权益报酬率为-3.87%、销售毛利率为8.26%、销售净利率为-7.21%、成本费用利润率为-6.82%，与上年同期的总资产报酬率-1.74%、所有者权益报酬率-8.77、销售毛利率-26.78%、销售净利率-47.55%、成本费用利润率-33.08%相比，各项指标都有较大幅度上升，显示企业的盈利能力提高。影响盈利能力提高的因素，一是今年一季度生产稳定，产量大幅增加，消耗降低，单位制造成本下降。与上年同比，产量增加2.7万吨，增长72%；制造成本降低237.62元/吨，下降12%；二是产品销售量大幅增加，价格上升。销售量比上年同期增加2.11万吨，增长42.53%；销售价格上升361.56元/吨，上涨33%。值得一提的是在以上因素影响下，鹿化公司投产三年来？次出现销售毛利。分析显示企业的资产利用效率越来越好，在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果，获利能力比上年有了较大提高，说明企业已逐步走向良性循环，朝着好的方向发展。

五、其他指标说明

（一）税金缴纳情况

一季度共计缴纳增值税10.62万元，房产税20万元，城建税及教育费附加0.53万元；获取批准出口退税339.52万元，获取批准免抵税款318.78万元，3月底已申报待审批退税款3.53万元；3月末进项税留底税额6.07万元。

（二）工业总产值、期末职工人数及劳动生产率

1、一季度按90年不变价计算实现工业总产值14,587.96万元，按现行价格计算实现工业总产值11,608.63万元。

2、一季度平均员工人数为人1543人，在册员工为1547人（上年同期为1538人）。

3、一季度全员劳动生产率分别为9.45万元/人(产值按90年不变价)、7.52万元/人(产值按现行价)、实物磷铵41.63吨/人(按产量计算)。

六、主要管理措施

（一）业总产值

工业总产值（90年不变价）17,000万元

（二）产品产量计划

1、硫酸 180,000吨

2、液氨 27,000吨

3、磷酸 54,000吨

4、氟化铝 1,320吨

5、磷酸二铵 108,000吨

（三）产品销售计划

1、销售磷铵100,000吨（其中出口40,000吨），销售收入14,233.27万元；

2、销售硫酸18,000吨，销售收入462.91万元；

3、销售液氨2,450吨，销售收入381.06万元；

4、销售氟化铝1,320吨，销售收入583.56万元；

5、其他销售收入（粉煤、氟硅酸及煤灰等副产品）337.08万元； 销售收入总计15,997.88万元（税后）。

（四）财务成果

下半年计划实现销售收入15,997.88万元，预计管理费用支出1,568.61万元、销售费用支出584.17万元、财务费用支出1,248.38万元，预计亏损6,477.94万元。下半年控亏目标为5,900万元，全年亏损控制在13,000万元以内。

一、主要管理措施

为了全面完成目标计划，公司采取了一系列措施，进一步加大了管理力度。

首先是在去年整顿改革的基础上，进一步开展企业整顿和“三项制度改革”工作，对生产工艺设备、供应、销售、财务等各个环节进行整顿，建立完善各项管理制度，实现管理流程再造。对部（室）管理岗位重新进行定员、定岗，实行公开竞聘、择优选聘上岗。建立起以岗位工资+效能工资为主体的激励工资机制，并于今年三月份起实施，效能工资占工资总额的50%，工资与产量、成本、安全环保挂勾，充分调动了员工的积极性。

其次是以成本管理为核心，进一步完善经济责任考核制度，对分厂、部室实行经营承包责任制，以加强对分厂成本和部门费用的控制。按照经营计划将产量、成本、费用等指标分解至各分厂、部门，并根据各分厂、部门的不同特点制定较为完善的考核办法，员工收入与责任制考核结果挂勾。通过落实责任制，提高了员工的责任心，充分调动了员工的积极性，使生产逐步稳定，产量逐月提高。

三是加强供应环节的管理，对供应部门实行采购费用包干责任制，以降低采购费用。采购材料的质量与效能工资挂钩，使材料质量得到有效保证。并进一步规范了采购程序，提高原材料质量标准，选择信誉好的供应商供货，使材料供应渠道顺畅，满足生产需要。对部分材料实行招标采购或比价采购，选择质量好、价格合理的供货商供货，有效的降低了采购成本。

四是加强销售管理，促进资金回笼，减少财务压力。今年对销售公司实行销售承包责任制，采取费用包干、责任到人的办法进行管理，按资金回笼额的一定比例提取销售费用，销售人员的收入与产品销售额、资金回笼额挂勾，以促进资金回笼。采用款到发货进行销售或仓储销售，确保资金回收。同时利用公司面向东南亚的区位优势，在化肥销售淡季加大产品出口，减少了存货资金占用，加速资金周转。

五是强化生产工艺、设备管理，确保生产长周期运行。从基础工作入手，狠抓落实工艺操作规程和设备维修规程，严格执行岗位八大制度，并建立设备巡检制度，定期进行设备检查，及时消除事故隐患。各分厂与公司签订了安全环保责任状，以加强工作责任心，防止事故发生。为了保证设备正常运行，降低维修费用，我公司组织攻关小组开展进口设备国产化工作，目前已初见成效。

八、存在问题及建议

（一）存在的主要问题

1、流动金问题，流动资金不足已严重制约了公司的生存和发展，因企业已连续第三年亏损，向银行增加融资借款已极为困难。

2、缺口资金问题，已多次行文上报政府有关部门，至今未能解决，拖欠施工单位的工程款无力支付，如都通过诉讼解决，对今后的生产经营将构成很大威协。

3、工艺、设备管理问题，上半年工艺、设备事故较多，开停车频繁，设备利用率低，无法实现长周期稳定运行，致使产量下降，直接材料成本升高，产品质量不够稳定。

（二）建议

1、继续抓好流动资金贷款，加强与金融部门联系，拓宽融资渠道。同时抓好中间产品和副产品销售,多渠道回收资金，加快资金回笼。

2、继续努力想方设法落实基建缺口资金，减轻基建债务负担。

3、抓好债转股和资产缩水工作，争取国家批准债转股和资产缩水，改变资本结构，以减少负债和降低财务费用和折旧等费用负担，减少还贷压力，降低产品成本，使公司的产品能以低成本参与国际竞争。

4、加强生产管理，加强设备维护工作，提高设备利用率，降低消耗。

5、进一步加强财务管理，严格控制成本费用支出，增收节支，提高经济效益。

6、加强质量管理，推行成本否决制度，对不符合质量要求的原材料及中间产品，禁止进入下道工序，严把质量关。不合格产品禁止出厂销售，要以优质产品参与市场竞争，实现优质优价。

7、开展ISO9001质量认证工作，促进企业标准化的实施，全面提升企业管理水平。