公司财务工作授课材料（范文大全）

第一篇：公司财务工作授课材料

各位同仁：

11月22日董事会上，董事长要求公司管理者每月拿出一定的时间，选择不同类型的员工，用讲课的形式，就公司文化建设、内部管理等内容给大家讲课，旨在搞好企业文化建设，提高管理者的管理水平。根据这个要求，今天组织财务部全体人员召开这次财务工作会议，会议主要有两个内容，一是和大家一起回顾一下2004年的工作，二是讲一下目前公司方针目标及董事长的经营理念，和明年在财务工作方面的思路和一些工作要求。

首先，回顾一下2004年的工作

刚刚过去的2004年，是极不平凡的一年，是我们公司加快发展壮大的一年，也是我们财务工作取得良好业绩的一年。一年来，在公司董事会的正确指导下，我们围绕公司的生产经营方针和工作目标，以完善、创新、高效的工作态度，积极进取，努力工作，圆满地完成了各项工作任务，为公司争得了荣誉。2004年公司获得了潍坊市“银行信誉最佳企业”、“aaa级信誉企业”等称号。回顾一年来的工作我认为有以下三个特点：

一是财务管理制度得到进一步完善，财务管理职能得到进一步落实。

2004年冲压中心的正式投入运行，使公司的管理体系发生了较大的变化，为了适应公司发展的需求，针对公司的发展环境的变化，我们对《财务管理考核实施细则》、《发货台帐的管理规定》、《财务人员岗位职责及考核办法》、《成本考核办法》、《清理应收、预付款发出商品的规定》，《废旧物资的管理办法》，《发货退回件的管理规定》等管理制度进行了修订完善，制定了分公司财务管理考核实施细则。同时，我们根据《财务管理考核实施细则》坚持定期不定期的对各部门、分公司的财务工作进行检查考核，增强了各部门、分公司执行公司制度的力度，使财务管理职能得到进一步落实。

二是资金管理得到进一步加强，资金效能得到进一步发挥。

2004年原材料价格持续上升、新增产品种类较多、冲压中心项目的投入、汽车部件制造分公司搬迁等因素，都增加了公司资金运作的难度，在这种状况下，我们把资金管理作为财务管理的一条主线来抓，一方面通过合理调配自有资金，使有限的资金用在了刀刃上。另一方面积极多方筹措资金，全年共融资1752万元，不仅保证了生产经营资金的需要，也确保了全年大规模的技改投入。同时，我们制定了货款回收率指标考核制度，加强了货款回收力度，全年共计回收货款19858.4万元，占销售收入的102，其中预收款同比增加1145万元。我们通过加大对欠款的清理力度，全年共收回陈欠货款145.2万元，其中个人陈欠15万元。我们通过有效地解决顶账物资积压，全年盘活资金近15万元。

三是成本管理得到进一步加强，经济效益得到进一步提高。

成本管理历来是公司工作的重点，2004年我们从抓好目标成本管理，理顺比价工作开始，用制度、办法来约束每一环节，用指标考核各成本单位，进一步提高了全体员工的成本意识，使全体员工人人心装成的管理，在分析去年各项数据的基础上，我们制订了成本、费用降低指标，对今年的工作进行了量化，坚持用指标考核各成本单位，增强了各分公司、各车间和全体员工的成本意识，各分公司、车间从采购、工艺设计、下料等环节入手，对那些费用高、浪费大的项目确立课题，组织攻关，大胆革新，从节约一度电、一滴油抓起，最大限度挖掘潜力，降低成本。由于原材料价格持续上涨，原目标成本已不能更好地指导生产，根据新的原材料价格和工时，我们对原目标成本进行了修订，使之便利于成本核算与分析。（口述一些工作实例）二是我们强化了比价管理工作，在这项工作中，我们首先深入市场调查，了解市场发展信息，掌握市场动态，督促采购部门及时与商家签定供货合同，锁定市场价格上调因素。（口述一些工作实例）其次，我们寻找最佳商家，多渠道定购期货。如日照、青岛、宝井、上海、宝钢、易畅、鞍钢等。再次，我们坚持“货比三家”的原则，积极开展市场查询，准确了解市场价格信息，及时与商家协商调整采购物资价格，降低采购成本。（口述一些工作实例）三是做好了产品提价工作，今年以来新增外协件较多，市场材料价格涨幅较大，造成成本增支因素增加，为确保各种产品的盈利水平，我们先后多次对新增三轮车、新平台及其它大部分外协件等有关产品部件结算价格进行核算提报，使产品结算的价格基本合理，提价工作收到了较为满意的效果。工作中，我们财务人员经常深入车间仓库核实数据，三番五次核算价格，写提价报告，基本做到了每季一次核价提报，为领导进行价格谈判提供了准确的数据，保证产品价格稳中有升，为企业争得了效益。

回顾一年的工作，尽管我们取得了一定的成绩，但我们也应该清醒地认识到在财务管理方面还存在着诸多的不足，如:成本核算和管理需再度完善，特殊订货产品的成本核算存在滞后性，核算工作还不能更好、更细地为管理服务，辅料定额的完善和辅料考核有

放松的现象、部分财会人员对生产实际还了解不够等问题，这些问题的存在在一定程度上制约了我们工作水平的提高。2005年公司确定了“以常规产品求生存，以高新产品求效益，以管理创新求发展”的工作方针，确定了全年实现销售收入3.18亿元，利税4800万元的生产经营目标，要求我们财务工作从抓好成本管理工作入手，开源节流，实现增收增效。要根据财

务工作统一管理、分级核算的要求，进一步理顺、完善、规范分公司的财务管理体系；完善落实各项监督制度、考核制度。要进一步强化财务预算、收支计划管理等资金管理工作，确保生产、技改的资金投入。要加强物资采购计划管理，完善采购比价管理、询价制度等，从源头上降低成本。要进一步修订完善产品计划目标成本，落实考核措施，确保机械制造分公司可比产品成本降低2％，利润率25％；汽车部件制造分公司可比产品成本降低1％，利润率7.5％。那么，如何实现公司提出的奋斗目标，完成公司安排的各项工作任务，下面根据公司的总体工作安排，我讲一下2005年我们财务工作的思路和要求：

2005年公司及财务工作思路和要求

（先讲一下公司2005年方针目标中的第四项成本管理、第七项企业文化、董事长的经营理念“用生命经营高锻，以热血蕴育员工，让高锻回报社会”，并将这个理念融入每位员工的思想和行为之中。）

2005年我们财务工作要以财务管理为中心，以成本管理为重点，开源节流，实现增收增效。确保实现以下目标：总公司实现利润3000万元、机械制造分公司实现利润2000万元、汽车部件制造分公司实现利润1785万元。货款回收率l00％。销售费用率总公司2.4％、机械制造分公司4.5％、汽车部件制造分公司1.3％。可比产品成本降低率机械制造分公司确保降低2％；汽车部件制造分公司确保降低1％。因此，我们全体财务工作人员要围绕这个奋斗目标展开，团结一致，开拓进取，打好主动仗，通过强化财务经营成果考核，进一步提升财务管理水平，促进公司经济效益的提高。主要做好一下四个方面的工作：

一、完善财务制度，落实管理职能。

要根据公司新的管理框架，进一步理顺、完善、规范公司和分公司的财务管理体系，建立一套新的财务管理制度，适应公司发展的需要。同时，完善对分公司的考核办法。主要从利润率、资金占用、货款回收率、铸件成品合格率和材料利用率五个主要指标对分公司和生产车间进行考核。督促各分公司、车间从采购、工艺设计、下料等环节入手，提高材料利用率，降低成本；广泛利用新技术、新材料及新工艺，对那些费用高、浪费大的项目确立课题，组织攻关，大胆革新；从节约一度电、一滴油抓起，最大限度挖掘潜力，确保利润和可比产品成本降低率目标的实现。

二、完善核算体系，调整计划成本。

由于冲压中心的建立，受厂房、设备、人员等变动的影响，费用的归属也有了新的变化，要相应的调整核算体系，对各项费用的分摊进行测算调整，重新修订完善产品的计划成本。

三、完善财务预算，强化资金管理。

要根据采购部门的采购计划和销售部门的货款回收计划，对各分公司的用款比例进行测算，调整分公司的资金使用比例，并继续实行基数以上付款制度，在确保生产、技改投入的前提下，严格控制计划外支出及非生产性开支。

四、完善比价管理，降低采购成本。

要进一步加强外购、外协件的价格台账管理，坚持相同质量比价格，相同价格比信誉，先国内再进口，先名牌再一般，先国企后集体，先近后远的原则，杜绝出现淡薄货比三家原则，一口价现象。同时，要制定采购质量到人制度，谁采购的产品，谁负责到底，加强对业务员考核。

最后，我给大家提几点要求，希望大家在今后的工作中认真做到：

1、自觉学习业务技能，新制度，新规定等，做到熟练掌握专业知识，熟悉与本职工作有关的政策、规章制度等。

2、诚实可靠、保守机密、严守纪律、坚持原则。财会工作是一项“处理机密”、纪律性很强的工作，严守财经纪律，保守财经机密，是财会人员应具备的素质。

3、工作效率高，按规定处理各种业务，无推诿、扯皮、拖沓、应付形象，能和其它各部门做好相互协调配合。

4、坚持实事求是，注重工作质量，不弄虚作假，不搞形式主义。

5、待人礼貌、热情，要保持饱满的精神状态和较好的仪表修饰。

6、保护好环境卫生，办公室地面、墙壁、门窗无积尘，办公用品放置有序，遵守规章制度和劳动纪律按时上、下班，不在上班时间闲谈，请吃，不做与工作无关的私事。

7、部长、科长要以身作则，率先垂范，工作创新，作风民主。（附带讲部长的职责及权威）

同志们，2004年已经过去，新的一年已经开始。新的一年我们要按照公司提出的目标任务，团结奋进，干事创业，开拓创新，扎实苦干，为高锻事业的发展再立新功。

最后，在春节来临之际，给大家提前拜个早年。祝大家新年快乐，身体健康，家庭幸福，心想事成！

《公司财务工作授课材料》

第二篇：公司财务工作年终总结

公司财务工作年终总结

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在2010年做了大量细致的工作：

一、严格

遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操

作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的

流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营

情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控

制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，12全文查看

第三篇：公司财务工作年终工作总结工作总结

转眼间又跨过一个之坎，回首这一年，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

年初，XX公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。**年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；**年*月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

*、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

*、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

*、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

*、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

*、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

*、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

*、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。**月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

*、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

*、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

*、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计，于****年**月推出《成本费用明细分类目录及说明》；于****年**月**日推出《会计报表管理试行办法》；****年*月**日推出《会计凭证管理试行办法》。

会计报表推出执行*个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）Ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）Ⅴ《融资及融资成本情况表》”。

会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，*月份实行逐步换新的办法，*月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。****年*月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于****年*月**日下发了有关规定。

经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

二、职能管理

（一）核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

*、会计审核

会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。

如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。

*、材料核算

材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格 “公司财务工作年终工作总结”版权归作者所有；转载请注明出处!不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，****年**月**日供给浙江大经有限公司和****年**月**日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于****年*月*日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。

在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。如*月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购---供货---结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。

*、会计内部报表执行

对*月份会计报表审核中发现存在的问题，如：①@#￥公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制；②宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从*月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监督执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。

对会计报表推出执行*个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设

第四篇：公司财务工作年终总结

公司财务工作年终总结范文

时间如梭，转眼间又将跨过一个之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。然而，又到了写工作总结的时候了。如何掌握好工作总结的格式与工作总结写作技巧，小编特推出一篇工作总结范文－公司财务工作年终总结范文，希望能让大家知道工作总结怎么写。此文仅供参考！

财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

作为**集团子公司的**公司，财务部是＊＊公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比＊＊年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将＊＊年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本方面的管理

1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

（1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

（2）国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。

（3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

（1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

（2）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

（3）在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

（4）作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。＊＊年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

第五篇：公司财务工作年终总结

二00九年，是我公司各项改革迅速发展的一年，管理工作有条不紊的开展，为我们搞好财务工作提供了有力保证，公司财务工作年终总结范文。财务部在公司领导及全体员工的支持下，以求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务，现就XX财务部工作简要总结如下：

一．基础建设

１．参与制定了公司材料管理／资金管理及相关规章管理的若干项，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，规范经济行为，铺下了良好的基础。使财务工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

２．在公司各项规章制度改革的同时，进一步明确财务工作人员的职责和权限。使财务工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导决策提供依据。

３．调整人员的知识和年龄结构，经验丰富的老同志和积极上进的年经人相互交流、相互学习，以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的，充满生机和活力的财务队伍。

二．具体财务工作

１．单位预算是公司完成各项工作任务，实现企业盈利的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，建立了成本费用明细分类目录，使预算更加切合实际，利于操作，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经公司领导者研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了公司各项业务的顺利完成。

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

２．重视日常财务收支管理。

收支管理是一个公司财务管理工作的基础，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展公司业务的需要，也是贯彻勤俭办事的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收。通过财务部认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了公司正常业务活动和财务收支的顺利开展，又使各项收支的安排使用符合公司发展的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

３．积极做好对应收款的清理工作（应收帐款：xx所元，xx部元）。

应收款主要是员工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用，年终总结《公司财务工作年终总结范文》。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的员工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。（ｘｘｘｘ公司元，ｘｘｘｘ公司元现已全部追回）

４．加强对流动资产的管理（材料管理）

流动资产是公司开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务部在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

材料（存库商品）占销售成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。有时为了确保业务顺利进行，配合销售部门调整采购结算方式，由原来的先收款后提货改为先提货后收款。

５．税务政策及纳税申报。运用税务政策，向税务机关申报财务报表，经北京市地方税务局检查审核于２００６年*月**日下文批复同意我公司继续适用于高新技术企业资格，按高新技术企业资格规定，当年销售收入元的５．５　%即流转税元获得免税。２００６，我公司从８月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前列支；二是员工可减轻税赋。

６．对２００６年养老保险进行清算，一方面增加公司员工的福利待遇，另一方面提高公司员工的凝聚力，主要还是有利于接受税务与社保的检查。

７．认真做好年终决算工作。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映公司财务状况和收支情况的书面文书，是财政部门和公司领导了解情况，掌握政策，指导预算执行工作的重要资料，也是编制下公司财务收支计划的基础。所以财务部非常重视这项工作，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

三、自身建设

１．不定期举办财务知识普及，提高员工综合素质和能力

对非财务人员，财务部针对高新技术企业的新形势和出现的许多新情况、新问题，为了提高公司员工的协调合作，不定期举行了财务基础知识普及，通过财务基础知识普及，可以提高了大家的综合素质和理论水平，增强分析问题和解决问题的能力。

２．会计知识的研讨及培训

对于专业财务人员我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，专业人员学习这方面知识的目的要明确，帐务清楚明晰，基础是关键；三是财务数据分析，这是会计知识培训的重点。并每年安排财务人员进行再继续教育培训。

总之，本全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们。在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为公司的建设和发展贡献我们的力量。