财务工作总静6月4日开会

第一篇：财务工作总静6月4日开会

财务工作总结--出纳工作总结

首先，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，每月初及时到银行拿银行对账单、银行手续费单据和利息单。

3、根据各部门提出所需要的办公用品或其他物品等我应及时的购买回来以免耽误影响各部门工作，给公司带来不便

4、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作

每到月底的时候把个部门考勤表收回来核实一下每个人的考勤情况是否正确。核实无误后把工资单做好，拿给上级领导检查批准在上级领导批准无误后同意发放，我将按公司的指示准确准时的发放到每个员工的手里。

5、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、现场负责人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

6、根据各项付款要求都要有一个流程如付工程款首先要求工程部开审批单签字接着由副总裁核实签字，然后由总经理核实确认签字，最后把单据拿到我们财务部由财务主管审批审批核实无误后同意付款。在没有领导的批准下觉不能出现任何支出和花销。

7、要认真仔细的核对销售购房协议、储藏室协议、声明书、及购房合同，核实后签字盖章。

8、客户购房交定金的时候要认真准确的核对房源，确定一下是不是有此房源，防止卖重复房源，一旦不小心出现一房两卖的现象结果很严重。

9、在审购房协议时，一旦出现与营销部有什么不同或不相符的地方，应及时与营销部沟通核实确认一下以免发生不该发生的事情。

10、客户购房交首付款的时候，要仔细核算房子房号、面积、单价、和几号储藏室核实无误后，要认真的核算房子首

付款，单价要用总房款减掉优惠后的价格、在核算客户应缴首付款30%到40%等客户首付交情后，像客户要取他的身份证，因为我打房子首付发票的同时要核对一下客户的姓名、身份证号码、是否一致防止姓名字体不符造成不必要的麻烦。在打购房发票的同时把要输入的内容、如客户名称、身份证号码、房号、单价、面积、首付款金额等。打好之后跟客户本人核对一遍，核对无误后在保存打印，然后盖章就可以了。最后把客户共交多少钱在一项一项的加一遍，每项所交的钱加起来是否和总的一致就可以了这样客户也放心也很清楚跟客户详细的在从头到尾说一遍这样客户就没什么疑问了，接着就可以办理其他的手续了。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、我们每两个月发放一次福利，我应提前准备好要买的福利物品以便及时发放。

3、在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。

二、出纳是一个细心的工作，来不得半点马虎，责任心是最重要的。有时粗心大意，造成不应该发生的错误，在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。应增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

针对以上问题，今后的努力方向是：

一、加强理论学习，进一步提高自身素质。

二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

总结人：石柏静 2011年5月26日

第二篇：财务工作总静6月4日开会

财务工作总结--出纳工作总结

首先，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，每月初及时到银行拿银行对账单、银行手续费单据

和利息单。

3、根据各部门提出所需要的办公用品或其他物品等我应及时的购买回来以免耽误影响各部门工作，给公司带来不便

4、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作

每到月底的时候把个部门考勤表收回来核实一下每个人的考勤情况是否正确。核实无误后把工资单做好，拿给上级领导检查批准在上级领导批准无误后同意发放，我将按公司的指示准确准时的发放到每个员工的手里。

5、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、现场负责人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

6、根据各项付款要求都要有一个流程如付工程款首先要求工程部开审批单签字接着由副总裁核实签字，然后由总经理核实确认签字，最后把单据拿到我们财务部由财务主管审批审批核实无误后同意付款。在没有领导的批准下觉不能出现任何支出和花销。

7、要认真仔细的核对销售购房协议、储藏室协议、声明书、及购房合同，核实后签字盖章。

8、客户购房交定金的时候要认真准确的核对房源，确定一下是不是有此房源，防止卖重复房源，一旦不小心出现一房两卖的现象结果很严重。

9、在审购房协议时，一旦出现与营销部有什么不同或不相符的地方，应及时与营销部沟通核实确认一下以免发生不该发生的事情。

10、客户购房交首付款的时候，要仔细核算房子房号、面积、单价、和几号储藏室核实无误后，要认真的核算房子首付款，单价要用总房款减掉优惠后的价格、在核算客户应缴首付款30%到40%等客户首付交情后，像客户要取他的身份证，因为我打房子首付发票的同时要核对一下客户的姓名、身份证号码、是否一致防止姓名字体不符造成不必要的麻烦。在打购房发票的同时把要输入的内容、如客户名称、身份证号码、房号、单价、面积、首付款金额等。打好之后跟客户本人核对一遍，核对无误后在保存打印，然后盖章就可以了。最后把客户共交多少钱在一项一项的加一遍，每项所交的钱加起来是否和总的一致就可以了这样客户也放心也很清楚跟客户详细的在从头到尾说一遍这样客户就没什么疑问了，接着就可以办理其他的手续了。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、我们每两个月发放一次福利，我应提前准备好要买的福利物品以便及时发放。

3、在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。

二、出纳是一个细心的工作，来不得半点马虎，责任心是最重要的。有时粗心大意，造成不应该发生的错误，在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。应增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

针对以上问题，今后的努力方向是：

一、加强理论学习，进一步提高自身素质。

二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

总结人：石柏静 2011年5月26日

第三篇：2009学校财务管理工作开会发言稿

加强制度建设提高管理水平

——2009年围山联小财务工作会议发言稿

多年来，我校全面贯彻党的教育方针，严格遵守教育政策法规，强化学校内部管理，坚持教育教学改革，全面实施素质教育，取得了令人瞩目的成绩。学校的财务管理、后勤管理工作也在本市起了一定的成效。多年的财务管理实践，使我们充分认识到，制度建设是管理工作的重中之重。因此，我校将制度建设作为学校一项极其重要的工作来抓紧抓好。

一、建立健全各项财务管理制度，提升财务管理水平

首先，我校组织领导班子成员认真学习市局下发的《中小学财

务制度》、《泰安市教育系统财务管理暂行办法》和有关的财务管理法规，根据学校实际建立了一系列财务管理制度。制定了泰兴市襟江小学会计管理制度、固定资产管理制度、存货管理制度、财产清查制度、帐务核算制度、会计档案保管制度、收费管理制度等，明确了总务主任、理财组长、会计人员、物资保管员岗位职责。每学年初，根据财政局、教育局要求召开由校务会成员、财务人员、总务处、教导处等相关部门编制预算，根据学校发展规划和财务状况编制切实可行的财务预算。学校重大项目都由相关部门和理财小组共同把关实施，在收费管理上，我们严格按政策规定的标准、范围和项目收取费用，不擅自增加收费项目、扩大收费范围、提高收费标准。收取的费用由财务部门出具正规票据，及时缴入财政专户，不“坐收坐支”，不私设“小金库”。

二、加强国有资产的管理，提高资产使用效益

学校的各类资产是学校完成教育教学任务必不可少的物质基础和保障。资产管理也是学校管理的一个组成部分，加强学校资产管理，保障各类资产得到合理的配置和有效使用对提高学校办学的社会效益与经济效益有决定性作用。我校严格执行国有资产管理的有关规定，加强资产的日常管理，建立了一系列资产（物品）的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立仪器设备、图书资料、办公用品以及其他教学设施的购置和领用台帐。健全固定资产明细帐，凡属于固定资产管理要求的物品都要进行入帐，建立固定资产的购置、使用、盈亏和报废制度。学校资产的出租、出借、转让、变更、捐赠、报废、报损等按程序报批。总务部门、财务部门定期进行资产清查。对资产处置取得的收入按照政府非税收入管理规定，实行“收支两条线”管理。

我校固定资产实行学校与部门二级管理。

会计室负责全校固定资产总账、明细帐，凡购入，调拨，捐赠，自制都按成本入账，确保学校固定资产的完整。对固定资产的盘盈、1盘亏，按规定程序及时处理。总务处负责全校房产、家具、办公及生活用具，炊事、锅炉、医疗卫生、运动设备日常维护和调配工作。每年对全校固定资产至少清查一次。仓库保管员负责全校财产的检查登记工作，建立各处室的固定资产明细账和卡片。各科室负责人和班主任负责办公室和教室的财产管理。

以上只是我校的财务管理工作中的一点做法，不少的兄弟学校都有我们值得学习借鉴的宝贵经验。我相信通过我们共同努力，一定会把学校财务工作更上一级台阶。

刘杜镇围山联小 2009.2 2

第四篇：财务总1

财务总监

岗位职责：

一、建立健全适合本集团公司的财务管理和资本运营体系：

负责提出集团公司理财及资本运营思念，制定并完善集团公司的各项财务管理制度，同时制定相应的考核标准，合理规避企业利税；

二、贯彻落实集团公司、部门制定的各项管理制度：

积极参与集团公司的各项会务等活动，提供有价值的财务管理信息资料；负责落实与实施各项财务管理制度；接受相关部门的审计监督检查；

三、负责实现部门工作目标，提出改革措施与方案

领导团队完成集团公司下达的工作目标，为公司经营提供准确快捷的财务分析及预测等，规避投资风险，作好项目投资风险防范及预警机制；同时提出有益于工作的革新措施与实施方案

四、拓展融资渠道，利用各种优势创造集团利益最大化

投资渠道的拓展与开发，资本运作、下属公司的财务监控与管理，利用现有资源与企业优势创造公司经济效益的最大化；

五、工作计划性与团队建设

指导集团本部及下属部门制定本部月度、季度及财务计划和预算工作并落实实施；负责部门团队建设，建立良好工作关系；加强与相关业务和政府部门的沟通联络；

六、部门内部培训机制的建立与完善

根据公司要求负责制定实施本部员工的培训与发展工作，提高财务整体管理水平与专业技能，建立健全本部培训考核机制；接受相关监督与检查

七、财务授权体系的建立与完善，审计工作的完善

制定集团财务管理授权体系，加强集团内部审计工作

任职资格:

1.学历/专业：本科以上，财务管理、金融、MBA或相关专业，2.工作经验/年龄：15年以上大型企业财务管理工作经验，其中5年以上财务总监工作及管理经验，在财务管理方面有可查成功业绩；

3.专门知识/技能：财会、融资渠道、银行、工商、税务、国家相关政策与法规等；

4.专业/从业资格：注册会计师

5.出色的管理能力、沟通协调能力和组织能力

（集团主要业务板块为 热力公司、化学制品、建材。）

第五篇：静边镇政府财务管理制度

静边镇政府财务管理制度

为进一步加强和规范财务管理，让有限的资金发挥最大的效益，推进廉政建设，促进各项事业又好又快地发展，经镇党委、政府研究决定，制定镇政府财务管理制度，具体内容如下：

一、实行收支两条线管理制度，所有预算外收入必须纳入财政管理，镇政府机关工作人员收费必须公开收费项目、依据、标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

二、实行财务支出一支笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000—10000元的须经集体研究决定审批，10000元以上的须经镇党政联席会议研究决定审批。

三、报帐人员必须严格执行财经纪律和财务制度，应根据真实、合法、完整、手续齐全（要有经办人、审核人、审批人）的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。对不真实、不合法的凭证有权不予受理，并向单位负责人报告；对不完整、手续不齐全的，应退回经办人，要求更正。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

四、机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

五、镇工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经镇主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习，费用一律自理。

六、小车费用管理。严格执行《静边镇小车管理制度》，出车必须经主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养，驾驶员不得擅自到其它维修点修理，否则，费用不予报销。燃油按出车里程由办公室审核据实报销，保险按县政府规定实行定点保险。

七、招待制度。严格执行《静边镇公务接待制度》，镇所有来客，经镇主要领导同意后，由办公室统一安排，一律在定点饭店招待工作餐，对口作陪，如遇特殊来客，须经主要领导同意，提高招待标准，或在外就餐。

八、打印费用管理。所有部门少量打印在自己办公室的打印机上打印，数量大的到文印社复印，并进行登记，一律不准外出打印、复印。否则，不予报销，特殊情况经主要领导同意，交办公室统一安排。

九、各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。

十、财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

十一、项目建设及项目资金管理，严格执行《静边镇项目管理暂行办法》，在静边境内实施的所有项目一律实行副科以上干部领衔负责制，由确定的负责项目实施的专门班子提出项目建设方案，提交会议研究后实施。项目竣工后组成专门班子对项目进行验收，验收合格后由验收人提出资金分配方案，提交会议研究同意后由分管财务领导审批项目资金，支付项目建设者。

十二、镇政府机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

十三、本制度自公布之日起执行。

二〇一〇年元月十六日