物业公司财务部经理的岗位职责

第一篇：物业公司财务部经理的岗位职责

物业公司财务部经理的岗位职责

主要职责和任务：

1.具体负责和制订办公楼的资金运用、成本核算、费用开支和财产管理等方面的规章制度。

2.负责汇总编制办公楼年度财务计划,定期分析计划执行情况,反映大楼管理经济活动动态,提出建议,为总经理提供决策依据。

3.组织财务部人员搞好会计核算工作,及时准确地编制有关会计报表。

4.熟悉财务知识及财务纪律、规定,严格按有关规章制度办事,理好财,把好关,避免浪费,堵塞漏洞。

5.指导督促本部门人员工作与学习,不断提高财务工作人员的思想业务素质,及时掌握他们的工作和业务表现,提出使用和奖惩的意见。

6.协调本部门与其他部门的关系,完成总经理交办的其他有关任务。

财务部会计员的岗位职责

1.具有比较全面的会计知识,熟悉会计科目、会计报表的设置与编制业务,合理有效地做好会计核算工作,提高帐务工作的质量。

2.负责做好企业总帐并按科目要求做好各类明细分类帐的登记等,审核收付转帐凭证,能及时发现问题并妥善处理。

3.负责编制企业奖金平衡表,管理及保管会计凭证、报表、帐册、编制并汇总企业年度、季度、月度的会计报表,同时做好与明细帐的核对工作。

4.负责装订各类报表,并汇集成册,统一编号。

财务部分户结算员的岗位职责

1.熟悉财务制度、现金管理制度等国家有关的财经政策及规定，遵守企业的各项规章制度。

2.掌握客户进出动向，熟悉大楼住户情况，根据各住户支付费用规律特点，做好财务结算工作，做到分户登记、分户结算、分户清帐、分户管理。

3.及时与拖欠款的客户联系，查明原因，及时送单、催收，并向部门经理汇报。

4.对客户一视同仁，服务热情，工作负责，减少和避免不必要的经济损失。

财务部现金出纳员的岗位职责

1.遵守国家有关的现金管理制度，熟悉财务出纳工作程序，具有相关的专业知识。

2.负责现金和各种票据的收付工作，做好出纳结算，保证钱帐相符，妥善保管现金、银箱钥匙及帐册。

3.掌握各类费用开支的标准，严格把关，报销时要认真审核发票的品名、数量、金额及印章，按审批程序检查各种票据报销手续是否齐备，发现问题及时提出，并向部门经理汇报。

4.收付现金时，应当面点请，办妥签收，并依工作需要，及时做好现金及外汇人民币提款及解入工作。

第二篇：物业公司财务部岗位职责

第一节 财务部岗位职责和任职要求 1.职位：财务部（副）经理 1.1 岗位职责：

1.1.1 在管理处总监及公司财务经理的领导下，负责物业管理处财务管理工作。1.1.2 根据国家财务制度和集团财务部的有关规定，制定和完善物业管理处的内部财务管理制度，并监督其执行。

1.1.3 负责编制和审核物业管理处的财务预算、会计报表及各项要求上报集团财务部和物业公司的会计资料，确保及时、准确、完整。

1.1.4 负责编制物业管理处财务计划和各阶段费用预算，有效地筹划与运用物业管理处资金。

1.1.5 负责物业管理处各项费用的收取与支出管理，有效地控制成本消耗，积极参与各项经营项目的开拓。

1.1.6 定期向管理处总监/财务经理汇报物业管理处的资金运作情况，为物业管理处经营决策提供参考依据。

1.1.7 负责做好财务各类报表及年终结算工作，妥善保管各类会计凭证、会计账簿、会计报表及其他档案资料。

1.1.8 定期检查财务计划、费用预算的执行情况，监督物业管理处各部门的财经业务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

1.1.9 定期或不定期进行出纳现金盘点，固定资产的清查，对仓库物资进行抽查，确保物业管理处财产的完整性，发现问题应及时书面汇报给管理处总监/财务经理，找出原因，提出解决办法。

1.1.10 配合各部门做好工作，相互协助处理工作中出现的问题，并一起协商解决（如配合物业部列出拖欠款项的业户名单）。

1.1.11 检查督促“物业通”电脑收费系统、车场智能收费系统的维护及更新系统相关资料，确保系统的正常运作。

1.1.12 模范遵守公司/物业管理处制定的各项规章制度，严格执行财务制度，并督促部门员工履行各自的工作职责。对部门的工作失误负领导责任。1.1.13 严格执行财务制度，杜绝一切财务漏洞而导致物业管理处资金流失。1.1.14 协助行政人事组对部门人员的招聘，并负责调配及工作安排、业务培训、绩效考核。

1.1.15 加强业务学习，提升业务技能，做好对下属员工的培训及指导工作。1.1.16 保守物业管理处商业机密，维护物业管理处利益。

1.1.17 负责将ISO9001质量体系和ISO14000环境体系在部门工作中持续、有效地全面运行。

1.1.18 完成上司交办的其它工作任务。

2.职位：会计主管 2.1岗位职责：

2.1.1 对财务经理负责，负责物业管理处会计审核工作。

2.1.2 对各项经济业务的发生进行审核，包括：内容、金额、采购程序是否符合规定。原始凭证是否真实，有无领导的签字证明。物料申购是否有仓库保管员开具的验收单等。

2.1.3 负责将审核无误的原始凭证及时编制电脑记账凭证并送财务经理审核，月末按权责发生制原则进行结算。

2.1.4 根据已审核的电脑记账凭证按要求过账，要求账簿设置齐全、清晰，按会计科目设置一级帐，按往来单位、收入、费用各项设置明细账，按固定资产实物设置固定资产帐。月底进行汇总，经核对无误后予以结账。

2.1.5 对固定资产、低值易耗品定期进行实物盘点，确保固定资产账实相符，对清理报废的低值易耗品列出明细，计入当期损益，并冲销账面金额。

2.1.6 负责物业管理处收据、税务发票的监管，做到领取、使用、结存、注销均有帐可查，对作废票据要全联保留送交冲销。

2.1.7 协助部门经理按公司下达的经济指标合理控制成本开支。

2.1.8 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。2.1.9 完成上司交办的其他工作任务。

3.职位：会计员 3.1岗位职责：

3.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。3.1.2 必须按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

3.1.3 对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。3.1.4 对发生的每一项经济业务必须取得有效票据，并明确其性质，了解其来源，按财务制度的规定对其进行审核。

3.1.5 对审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，送交会计主管审核，审核后妥善保管。

3.1.6 在每月底应按权责发生制原则进行月末结算。包括：计提固定资产折旧、分摊待摊费用、提取工资福利费及工会经费、提取应交税金、结转本期损益。每笔记账凭证应附有明细表。

3.1.7 根据已审核编号的记账凭证逐笔登记明细账，账簿设置规范、科学，登记账目应清楚、完整，月底汇总与总账、电脑帐核对，相符后按要求进行结账。3.1.8 对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

3.1.9 要根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦、挖补或用药水消除字迹，而应将错误的文字或数字划线注销（必须使原有字迹仍可辨认），然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。

3.1.10 要按照规定对各种会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏。

3.1.11 对物业管理处物资应定期进行实物盘点，做到账实相符。如发现财产物资短缺，应以书面汇报主办会计，待查明原因后再作处理。3.1.12 负责物业管理处收据、物业公司税务发票的使用和保管。对任何现金的收入，都需开具有效证明凭据，不得以白条作为收据凭证。

3.1.13 根据集团/物业公司要求编制“每日收入汇总表”，以便及时向物业管理处总监汇报各项收入情况。

3.1.14 对所有涉及固定资产、低值易耗品的会计凭证，按明细分部门登记实物帐，月底进行固定资产折旧的账务处理。

3.1.15 负责停车场收费亭定额发票、月保税务发票的保管、登记和回收工作。3.1.16 根据财务有关规章、制度对物业管理处每笔经济业务的支出进行审核，编制支付证明单，并对已由物业公司审批的支付证明单按权责发生制原则编制记账凭证。

3.1.17 根据每户业主的水电明细表及管理费登记簿，计算业主各项应收费用，并对逾期未交费用的业主发放催款通知单。

3.1.18 负责税务发票和物业公司收据的使用和保管工作。3.1.19 负责物业管理处固定资产登记工作。3.1.20 负责各部门成本核算和审核。

3.1.21 根据已审核编号的记账凭证，使用物业公司规定的科目代码进行财务电算化的输入工作，分项输入每位业户的各种往来款项。

3.1.22 月底进行固定资产的计提折旧、结转损益，在手工帐与电脑帐完全正确、相符的条件下，利用电脑自动生成报表，及时送交物业公司汇总合并。3.1.23 及时对所有输入系统的数据和会计资料进行复制，负责建立一套数据库副本的备份工作及其他有关的系统维护工作，以确保会计核算资料的安全性和准确性。

3.1.24 负责会计凭证的装订，财务函件的打印和收发工作。3.1.25 完成上司交办的其它工作任务。

4.职位：仓管员 4.1岗位职责： 4.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。4.1.2 负责仓库的日常管理工作，对出入库的材料和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续有权拒绝入库或领取。

4.1.3 应按类存放物料用品，不得乱堆乱放或随意堆置。

4.1.4 对所保管的物料用品应经常检查、核对，对积压物资应主动向上司反映滞、存情况, 对发现霉变、破损或超过保管期限无使用价值的物料用品，应及时向上司提出问题，并填写相关表格或以报告书形式报送上司，并提出处理方案，在获得同意后才能处理报损物料用品。

4.1.5 应详细记录物料用品的收料、发料、结余的明细账，对所保管的物料用品应做到心中有数，账面可查，每月定期进行盘点，盘点表应和明细账数量、金额基本相符，盘点表应于月底送上司备查。

4.1.6 仓管员对进仓的物料用品必须填写＂验收单＂，并凭已记明细账，须逐一核对物料用品的规格、数量、质量，验收合格后才向采购员签发验收单。对不相符的物料用品必须拒绝进仓，并及时向部门主管报告情况，如对不符要求的物料用品不汇报情况而进仓的，一经查出，将追究仓管员的责任。月底汇总验收单，送交部门核对。

4.1.7 物料用品的出仓，必须先办妥出仓手续，凭各部门的领料单，并经部门主管签字后，才给予发货，同时要及时登记明细账，月底将领料单汇总报送各部门主管备查。严禁先出货，后办手续的错误做法，严禁白条发货。4.1.8 完成上司交办的其它工作任务。

5.职位：出纳员 5.1岗位职责：

5.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。5.1.2 按审核无误的收、付款凭证进行现金收支，及时将每天的营业款项送存银行，不得以任何理由私自挪用、隐匿营业款。

5.1.3 每天应进行现金盘点，做到账款相符。出现长、短款现象应立即向上司汇报，待查出原因后再作处理。

5.1.4 保证备用金库存额，催促各借款人及时报账，避免借据积压，影响正常资金周转。

5.1.5 负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。5.1.6 负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。5.1.7 负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。

5.1.8 要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

5.1.9 负责统一管理公司的发票和收据。做好物业管理处票据的领用和核销工作。5.1.10 加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司账户。

5.1.11 根据已审核编号的会计凭证登记现金、银行存款日记账，月底同总账、电脑账相核对，做到账册相符。

5.1.12 根据集团/物业公司要求，汇总登记集团往来款项明细表，月底汇总后由部门经理审核后上报公司。

5.1.13 定期或不定期接受上司进行现金盘点。5.1.14 完成上司交办的其它工作任务。

6.职位：收入稽核员 6.1岗位职责：

6.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。6.1.2 复核每月各区物业和车场收费点的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映并提出完善措施，避免出现漏洞。

6.1.3 定期到各区物业收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看“物业通”收费系统的收费情况与每月上交的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。6.1.4 定期到各区车场收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看车闸收费系统收费情况，以及盘查临保卡的数量，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。

6.1.5 负责部门员工的月度考勤和排班的编制工作，假期统计，绩效考核汇总。6.1.6 完成上司交办的其它工作任务。

7.职位：车场收银领班 7.1

岗位职责：

7.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。

7.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统和车场只能收费系统，能处理一般电脑故障。

7.1.3 现金收入要做到钱帐相符，每天必须将钱帐上交收入稽核员审核，汇总。7.1.4 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。7.1.5 每月定期到集团领用和核销发票，做好发票的保管，登记和回收工作。7.1.6 根据集团要求月底编制“汇侨发展商停车场收入及应收发展商车位管理费”的汇总表。

7.1.7 每月不定期到各个车场智能闸口进行监督，抽查并对当天临保费和电脑是否相符进行抽查。

7.1.8 协助上司负责审核车场智能收费系统的工作。7.1.9 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。

7.1.10 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。

7.1.11 完成上司交办的其它工作任务。8.职位：高级收银员 8.1 岗位职责：

8.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。

8.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。

8.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。

8.1.4 每月定期派发“催款通知单”，定期通过银行划账，定期结账，对欠款大户不间断地进行 “催款通知单”的派发工作，并及时通知直属上司，以便做好与业户服务部沟通工作。

8.1.5 现金收入要做到钱账相符，每天必须将钱账上交收入稽核员审核、汇总。8.1.6 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。8.1.7 协助上司负责审核车场智能收费系统相关资料的管理工作。8.1.8 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。

8.1.9 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。

8.1.10 完成上司交办的其它工作任务。

9.职位：收银员

9.1 岗位职责：（分区收费点）

9.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。9.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。

9.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。9.1.4 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。

9.1.5 根据逾期未交费用的业户发出催款通知单，做好核查收费工作，并将已交费用的业户名单及时通知有关人员更新资料。9.1.6 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。9.1.7 负责物业管理处财务服务台接待工作。9.1.8 完成上司交办的其它工作任务。（车场收费点）

9.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。9.1.10 严格遵守集团财务制度，按车场智能收费系统的收费程序及收费标准开展工作，任何机动车辆出入均需刷卡登记，每日做好临保卡收、发记录和核对卡的数量。保持高度的责任心，对不清楚、不明确的问题及时处理，避免将问题拖延。

9.1.11 确保车场智能收费系统正常工作，并定时核算相关资料。

9.1.12 在收费亭当值时，不得随意离开工作岗位，如有急事需暂时离岗，必须向车场当值保安员说明情况，说明离岗时间，如因擅自离岗而造成物业管理处损失，责任由当值收银员负责。

9.1.13 收费岗亭属财务重地，除当值收银员和因需入内商议工作人员外，其他人不得入内。如发现当值收银员带朋友或亲戚入收费亭逗留、参观，将给予书面警告处分。

9.1.14 当值时必须对车主热情有礼，不得和车主发生争执。如遇无法处理的事件，应及时通知上司，避免事件扩大，造成不良影响。

9.1.15 爱惜公司财物，节约费用，当值时不准损坏或遗失收费亭任何设备。9.1.16 完成上司交办的其它工作任务。

10.职位：工程预结算主任 10.1 岗位职责：

10.1.1 在部门主管的领导下，负责物业管理处全部工程项目成本核算和预、结算，对上司负责。

10.1.2 熟悉土建工程、装饰工程、水电工程、房屋修缮工程施工工序及定额。10.1.3 调查了解各工程项目不同材料的市场综合单价。10.1.4 依据定额核算工程安装、维修项目的工时、材料用量。监督和控制材料用量。

10.1.5 配合专业维修队对维修工程现场定价，并负表与业主沟通。10.1.6 协助专业维修队确定施工方案，并负责确定工程成本造价。

10.1.7 在外判工程方面：配合上司，根据施工设计有关图纸，合同条款，检验现场实际完成的工程量，审核其预、结算总造价，对工程总造价起监督作用。10.1.8 紧密联系配合采购、仓库、专业维修队，改进工程设计、缩短施工工期，节约成本。

10.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。10.1.10 完成上司交办的其它工作任务。

11.职位：采购员

1.1.直属上司：财务部副经理

直接下属：无 1.2.岗位职责：

1.2.1.负责物业管理处采购方面工作。

1.2.2.按集团采购物资的有关规定进行采购工作。1.2.3.负责物业管理处物资的采购、审核工作。1.2.4.制定物资采购相关制度和工作程序。

1.2.5.根据已审批的采购计划按要求进行物资的采购，同时对采购物品进行质量、价格的控制。

1.2.6.物资到货后连同使用部门和仓管员一起验收，不合格产品应立即退回。1.2.7.负责做好采购物有关资料的记录（如价格，供应商等）。

1.2.8.负责采购资料收集和采购档案建立、分类、整理、保存和归档管理。1.2.9.负责定期对有关材料、物品进行市场调查，并做好资料统计、整理和汇总工作。

1.2.10.严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展各项工作。1.2.11.完成上司交办的其它工作任务。

第三篇：财务部经理岗位职责

财务部岗位职责

一、实行财务收、支两条线。

二、财务收入：现金收入由出纳收取，交款人及经理、出纳员签字，会计记帐，预期应收收入挂岗位责任人帐，由其负责资金回收，二方数据核对。

三、财务支出：财务报销票据齐全，各项支出票据要求由财务部制定规定，财务报销(含借支)签字必须有经办人、部门经理及总经理签字，单据不全时，财务必须报总经理。

四、内部票据的使用、核对、保存必须有财务部审核监督。

五、效益核算实行基本单位效益核算、公司总体效益核算。

六、财务往来帐，每月清理签字。

七、采购借支按计划，未经批准，不得超支。

八、坚决服从分管总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

九、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

十、组织编制公司月度、季度、成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

十一、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

十二、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；

十三、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

十四、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

十五、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物

三相符；

十六、负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

十七、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

十八、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控 制合理化；

十九、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

二十、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

二十一、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

二十二、认真完成领导交办的其它工作任务。

第四篇：财务部经理岗位职责

财务部经理岗位职责

1、在总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金；

2、组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游饮食财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；

3、做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；

4、加强财务管理，正确合理地调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金；

5、组织酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督；

第五篇：财务部经理岗位职责

财务部经理岗位职责

1．在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金；

2．组织贯彻执行《会计法》等法规和财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；

3．做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；

4．加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业的发展积累资金；

5．组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督；

6．组织全企业的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；

7．组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料；

8．负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向；

9．负责办理银行贷款及还贷手续；

10．遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度；

11．审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并转报总经理；

12．参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施；

13．参与企业经营管理和经营决策，提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋；

14．合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益；

15．督促、检查企业的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理；

16．督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼；17．监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保物料、用品的采购工作；

18．负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用；

19．组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问

题，及时向领导提出建议，促使企业不断提高管理水平；

20．每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金；

21．保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管企业的一切账册、报表凭证和原始单据；

22．负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平；

23．负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解；

24．组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。

公司财务经理岗位职责

职责:

1、会同领导编制预算 >财务预算计划；

2、拟定本单位的财务会计工作实施办法和制度，报领导审批后执行；

3、有效的组织与安排财务部门的工作；

4、为公司编写商业计划提供的基本财务情况；

5、用财务动向提供危?a href=“http://” title=“库存管理方案汇编(最新精编)(11个doc)” target=“_blank ”>库存管理方案汇编(最新精编)(11个doc)し溃?br> 来自精品资料网(www.xiexiebang.com)海量资料下载

6、协助集团公司及所属分公司财务预算的编制、资金留存的测算工作、为企业设置安全的现金存量；

7、收集、督促集团公司及所属分公司按时提交各种财会资料，据此进行汇总上报；

8、定期或不定期，检查、监督、集团公司及所属分公司的财务会计工作并进行内部审计；

9、协调财会部门的关系及与业务部门的融合；

10、建立集团公司财务内部互相学习交流的会议制度；

11、建立集团公司财务绩效考评体系，参与对集团公司及所属分公司财会人员的绩效考核；

12、负责完成领导交给的其它财务管理工作； 权限

1、有权要求本单位遵守国家财经纪律财税法律法规财务会计制度，若有违反有权拒尽，拒尽无效由最高层领导决定办理；

2、有权参与制定单位财务计划及相关的管理会议；

3、有权监督、检查财务的收支、资金使用、财产保管等情况；

4、对财务揭露的问题有提出改进的建议；

5、对财会人员进行绩效考核有发言权；

6、对集团招聘财会人员有测评权、录用有建议权；

财务审计经理岗位职责

职责:

1、完成对集团内部各级公司的内部审计，对审计过程中发现的问题提出管理建议并提交报告；

2、完成对公司内部控制 >内部控制制度的审计评价；监督业务流程的正常运行，检查被审计单位的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等，被审计单位必须如实提供，不得拒尽、隐匿；

3、对严重损害公司利益的进行专案审计；

4、对违反财税法律法规财经纪律行为的，提请公司领导或有关部门作出制止决定；

5、对公司及所属分公司的资金、财产的完整安全进行监督审计；

6、对公司及所属分公司的财务收支计划、投资和经费的预算，某公司员工奖惩管理制度（最新精编）(9个doc 1个ppt)信贷计划，外汇收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督；

7、对公司及所属分公司的会计报表以及其他有关资料进行审计；

8、对公司及所属分公司各项管理制度及流程的执行过程，进行监督检查；

9、贯彻执行有关审计法规；

10、办理公司领导交办的其他事项进行审计； 权限

1、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财税法律法规财务会计制度，若有违反有权拒尽，拒尽无效由最高层领导决定办理；

2、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财务会计制度，若有违反有权拒尽；

3、有权参与制定单位财务计划及相关的管理会议；

4、有权监督、检查财务的收支、资金使用、财产保管等情况；

5、对财务发现的问题有提出改进的建议权；

6、对财务人员进行绩效考核有发言权；

7、对集团招聘财务人员有测评权、录用有建议权；

主 办 会 计 岗 位 职 责

职责:

1、编制、审核会计凭证；

2、登记总分类帐及明细分类帐；

3、定期对帐、定期清查财产；

4、编制财务会计报表、会计报表附表、会计报表附注；财务状况说明书；

5、核算成本；

6、税金申报、扣缴业务的处理；