财务处工作岗位质量标准

第一篇：财务处工作岗位质量标准

财务处工作岗位质量标准

为进一步提高全体财务工作人员的综合素质,不断提高工作效率,进一步树立优质文明服务的良好形象,根据学校有关精神,特制定本工作质量标准,请全体职工认真遵守.一,工作行为规范标准

(一)用语礼貌,态度热情

1,接打电话时,语调要亲切,温和.2,接待来访时,要主动起身打招呼.3,职责范围内能办的事情要马上办理,不得推诿,拖延.4,职责范围内一时办不了的事或按政策规定不能办的事,要耐心进行解释说明.5,职责范围以外的事,要主动与其他同志联系,及时处理.(二)举止端庄,环境整洁

1,衣着整洁,举止端庄,文明大方.2,办公室内环境整洁,物品摆放整齐有序.(三)严守纪律,认真工作

1,按时上下班,有事(病)必须请假,不得迟到早退.2,工作时间不得串岗,不得闲聊.3,工作时间不得上网玩游戏,看影碟,看股票等.4,工作时间接打私人电话一般不得超过3分钟,接打因公电话要尽量长话短说.5,因事离开工作岗位时要向周围同事告知去向,且速去速回.6,不得带领与工作无关的人员进入办公场地.二,业务工作质量标准

(一)财务处长岗位质量标准

1,很好地宣传和执行国家的财经法规和财务制度;

2,不断完善学校各项财务制度,执行严格;

3,内部管理制度完整,管理规范;

4,开源节流,增收节支效果明显;

5,财务分析准确及时,能做好学校领导决策的参谋;

6,审批手续严格,把好资金出口关;

7,审核手续严格,把好会计资料的出口关;

8,与教育,财政,物价,税务,审计等部门联系密切,为学校的发展争政策,争经费效果明显;9,及时组织会计人员进行业务培训,职工的业务水平不断提高;

10,及时抓好本部门职工的政治思想工作,协调各岗位的工作,关心职工.(二)财务副处长岗位质量标准

1,很好地宣传和执行国家的财经法规和财务制度;

2,定期研究,布置,检查,督促,总结各项财务收费工作,不断提高收费工作质量;

3,定期与会计主管和收费主管协调,确保各项收入准确,及时入帐,各项会计核算准确,及时;4,抓好内部各项财务制度建设,业务工作流程规范,效果明显;

5,审批手续严格,把好部门包干经费资金出口关;

6,审核手续严格,把好对外报送会计数据出口关;

7,为年度预算编制科学合理提供好的建议;

8,协助处长做好与教育,财政,物价,税务,审计等部门的联系,工作积极主动,效果明显.(三)会计主管岗位质量标准

1,认真学习并贯彻执行国家税收,财经法规及结算制度等;

2,处理好各项会计业务工作;

3,工作态度热情,认真负责,不出差错;

4,对外报送数据及时,提供数据真实准确;

5,严格控制学校预算,不能出现超预算开支的情况;

6,及时将国库集中支付系统的指标数申请拨回;

7,并及时申请非税收入的拨回,确保非税收入能及时足额拨回学校帐户,并及时处理财务帐与非税对账单的差额.(四)收费主管岗位质量标准

1,认真学习并贯彻执行国家税收,财经法规及结算制度等.2,认真抓好各项财务收费工作,确保各种收入款项足额上缴,及时入帐.3,及时准确提供收入相关数据.4,及时与财政核对非税收入帐务.5,对新增收费项目进行准确成本测算,并作好上证工作.6,及时清理分校,教学点汇入款项的清理并确保及时入帐.7,及时催缴分校和校本部学生欠费.(五)资产核算岗位质量标准

1,认真学习并贯彻执行国家税收,财经法规及结算制度等.2,定期对学校的低值易耗品和固定资产的清查,盘点和不定期的抽查,确保账账相符.3,及时发现和处理财产物资管理中存在的问题,并提出合理建议.4,及时完成各项固定资产资产入账工作.5,认真核对基建付款合同,确保付出金额准确无误.6,认真做好制单和复核工作,确保会计科目,支出项目和部门准确无误.7,认真做好基建会计工作,及时准确编制基建会计凭证和会计报表.(六)稽核岗位质量标准

1,认真学习并贯彻执行国家税收,财经法规及结算制度等.2,坚持原则,工作细致.3,稽核原始凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数字是否正确,支出项目与经济事项是否一致,对不合规,不合法的凭证不预签字,对手续不完备的必须补齐手续才能办理.4,认真核对奖助学金的发放金额,确保发放金额无误.5,认真管好银行印鉴,付款盖印鉴时应认真核对,确保金额无误.6,认真登记银行回单,对丢失的回单及时通知银行补回.7,月末认真与银行核对银行存款,及时编制银行存款余额调节表.(七)会计制单岗位质量标准>1,认真学习并贯彻执行国家税收,财经法规及结算制度等.2,会计凭证要及时编制,要求会计科目,收入项目,支出项目和部门准确无误,帐证相符.3,协助会计主管及时清理好往来帐,对长期挂账项目提出合理化建议.4,认真细致做好工会会计工作,及时编制会计凭证和会计报表.(八)报帐出纳岗位质量标准

1,认真学习并贯彻执行国家税收,财经法规及结算制度等.2,坚持原则,严守财经纪律,忠于职守,团结协作.3,严格遵守现金管理制度和支票使用规定,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白单抵库.现金要做到日清月结.4,付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,确保付款金额准确无误.5,付出款项时,要提醒收款人当面点清.6,定期与银行对账,并协助编制银行存款余额调节表.(九)系统管理员岗位质量标准

1,保障财务处所有电脑设备正常运行,及时组织排除各种设备运行中出现的故障.2,及时做好数据备份,确保财务数据的安全完整.3,认真做好工资的发放工作,确保发放给教职工的工资及时准确无误.4,及时更新财务处网页.5,新生录取时建好好新生的台帐,并及时对高职学生进行银行批扣.6,认真作好校本部学生的欠费清理工作,并协助收费主管催缴欠款.(十)会计档案管理员岗位质量标准

1,及时对会计凭证进行装订,保管和归档.2,及时购买,票据核销票据核销时应认真核对,确保收入完整入账.3,认真管理好本部门的资产,人员变动时应及时做好资产的交接和变动登记,确保资产的安全完整.4,认真做好车公里票的发放和回收工作.5,及时收发文件交处长阅处,并定期整理归档.6,认真做好本部门的考勤和报帐工作.(十一)收入出纳岗位质量标准

1,认真学习并贯彻执行国家税收,财经法规及结算制度等.2,严格按照学校报批的收费项目及标准,根据不同的缴款方式和业务部门开具的收费通知单收取各项费用,并开具相应的正规收据,发票..3,负责现金收入管理,检查和清点每日各收款项目交来的现金,认真清点核对并及时存入银行.4,负责每日收入款项的汇总,并及时向收费主管汇报.5,做到当天收入当天缴库入帐,并及时将整理好的收入单据交票据管理员核销票据,交会计制单,确保各项收入及时完整入账.6,负责保管好财务专用章,确保其安全,并在正确使用范围内使用.

第二篇：工作岗位

工作（岗位）职责及各项规章制度

中共黄石市委第二休干所

2011年8月23日

（一）休干所工作的主要职责

1、认真贯彻执行党的老干部工作方针和政策，按照“三个代表”重要思想和科学发展观的要求，把党和国家对老干部的关心和照顾落到实处。

2、树立“以人为本”的工作理念，实行人性化的管理，建立健全良好的服务机制，竭诚为老干部提供优质服务，做到让党放心，让老干部满意。

3、坚持“发展是第一要务”的观念，围绕老干部工作的总体部署积极开展工作，增强开拓创新能力，创新休干所工作，总结经验，研究问题，为领导决策提供科学依据。

4、切实做好集中管理离退休干部政治生活待遇的服务管理工作，根据老干部高龄化、高发病期、高层次的实际情况，积极探索新形势下休干所服务管理工作的新办法、新思路，创新便利、快捷、优质的服务模式和服务机制。

5、大力开展文明创建工作，加强休干所的庭院管理和环境美化，为老干部创造良好的生活和居住环境。

6、坚持科学发展观，加强对休干所资产的管理和利用，按政策规定科学规划，合理开发，创造效益，让老干部享受改革发展的成果。

（二）休干所工作的主要任务

1、认真贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于老干部工作的方针、政策及规定，围绕“老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐、老有所为”制定各项工作计划并组织落实。

2、认真落实好老干部的政治待遇。负责组织老干部进行政治理论学习、阅读文件、参加各种重要会议和重大活动等。加强老干部党支部和思想政治？？，认真做好老干部的思想政治工作。

3、认真落实好老干部的生活待遇。对居住在休干所、供给关系在原工作单位的老干部，休干所应积极负责与？？所在单位的联系和协调，？老干部的生活待遇及落实。

4、认真做好老干部的医疗保健工作，确保老干部看病就医。协助？老干部所在单位按政策规定报销医药费。并负责及时向有关部门反映老干部就医中的有关问题；协调配合老干部所在单位，做好老干部逝世后的善后事宜及遗属的照顾工作。

5、密切与老干部的联系。经常走访看望老干部，了解他们的实际困难，并及时采取有效措施尽力帮助解决。

6、做好老干部的生活服务工作。认真听取老干部的意见和 建议，保证老干部用车，做好房屋的正常维修，冬季取暖等工作。

7、管好、用好老干部的活动场地，组织开展适合老干部特点，有益身心健康的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活。

8、建立健全休干所工作的各项规章制度，定期研究老干部服务管理工作。加强工作人员的职业道德教育，提高工作人员的服务质量和管理水平。(三)办公室职责范围

一、负责全所工作计划安排。工作总结、综合协调，完成领导交办的各项文案工作，认真做好会议记录。

二、做好文书档案，印鉴文件的保管收发，以及办公室用品的发放管理，值班、劳动的考核登记。

三、负责做好接待工作和外勤方面的联系工作，召集职工学习和会议通知。

四、负责所里行政经费、各项经费和医疗费的管理，负责固定资产的管理，负责搞好车辆的管理、使用及调度工作。

五、协调领导做好职工的工资福利发放等日常服务性工作。

六、认真完成领导交给的其他方面的工作。

二、岗位职责

1、所长、副所长岗位职责

（1）坚持党的四项基本原则，认真执行党的路线、方针政策和上级决定，在政治上思想上同党中央保持高度一致。

（2）主持所里日常工作，召开好办公会和职工大会。遵循民主集中制原则，重大问题集体讨论决定，属个人职权范围的文体，必须果断处理。

（3）认真听取本所职工和老同志反映的问题，全面掌握情况，帮助、指导本所职工做好工作，充分调动全体职工的积极性、创造性，高质量、高效率地完成各项工作任务。

（4）按照党和国家的规定，经常研究老同志的有关情况，坚持老同志的政治学习制度和组织生活会，保证他们因公因病用车需要。根据老同志的特长和志趣，发挥他们在政治文明、物质文明和精神文明三个方面的作用。

（5）负责本所职工的政治、业务学习，提高其政治素质和业务能力，督促他们遵守党纪政纪和规章制度。

（6）带头参加党的民主生活会，开展批评与自我批评，加强本所领导班子的团结，正确处理各方面之间的关系，关心群众生活，注意工作方法，做到意义律己，宽以待人。

（7）教育全所工作人员不断提高为老同志服务的自觉性，加强他们为老同志服务的责任感。

（8）认真抓好党务工作，积极安排组织生活，推进党员干部勤政廉政建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，做好入党积极分子的培养发展工作。

（9）搞好本所的远景规划和环境美化，严守财务制度，增收节支，对财产和基本设施加强管理。

（10）负责检查督促本所干部、职工、岗位责任制的执行情况。（11）所长主持全面工作，副所长协助所长工作，并认真做好所分管的工作。2办公室主任岗位职责

（1）努力学习政治，认真执行党的路线、方针和政策，不断提高自身素质和业务工作能力。

（2）认真组织职工的政治学习，掌握和了解职工思想状况，协助领导做好职工的思想政治工作。

（3）树立服务意识，合理安排好老干部及所里工作用车，加强司机的业务学习，努力做好服务工作。

（4）当好领导参谋、助手，做到上传下达，综合协调。凡所里重要决定及有关会议，做到好详细记录，负责所里文秘、信息、调研及宣传报道工作。

（5）协调各部门关系，加强内外联系和协作，增强工作的主动性、预见性和成效性。

（6）负责职工考勤、司机出车登记及日常行政、后勤和文书档案的保管工作，做好文件的传阅、登记及报刊、杂志的订阅工作，管理好单位印章及使用登记工作。

（7）负责外来单位人员的来访及接待工作，对所里办公、劳保用品及其他物品的购置做到有计划、有安排。

（8）负责考核各岗位职责的执行情况。（9）积极完成领导交给的各项任务。3会计岗位职责

（1）按照国家财务制度的规定，根据本单位工作计划安排，认真编制本单位财政经费预算和财务收支计划，并严格按标准列收支，分清资金渠道，合理使用资金。

（2）按国家会计制度的规定，做到记账、算账、报账、登帐手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按时上报财务报表。

（3）按照银行制度的规定，加强现金管理，定时做好结算工作。

（4）定期或不定期地用文字或口头向领导汇报财务工作收支情况及时提出建议，规范财务管理工作。

（5）按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。

（6）自觉遵守、宣传和维护国家财政制度及财经纪律，严格报告审批制度。

（7）做好本所得财产登记保管工作，努力完成领导交办的其他工作任务。

4出纳岗位职责

（1）严格按照国家的有关法律法规和银行结算制度的规定，办理现金的收支和银行结算业务。

（2）根据收付款凭证，按时逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。

（3）保管好库存现金和各种有价证劵，保证帐票相符，注意防盗。

（4）保管好财务印章和空白支票，认真办理领用、注销等登记工作。

（5）协助办公室完成领导交办的其他工作。5医生岗位职责

（1）努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，认真贯彻执行医务工作者“救死扶伤，实行人道主义”的医德医风，不断提高业务工作能力和医务水平。

（2）负责本所离休干部及干部职工的看病、医疗工作，宣传预防知识，搞好卫生工作。开展老年保健活动，提高健康水平。

（3）负责了解和掌握全所离休老同志及干部职工的病情、病状、病因、建立健全病历卡片或病历档案，对离休老同志身体状况每年要检查一次，发现病情，及时治疗。

（4）负责离休老同志住院、看病、拿药的联系工作和重病号的护送工作，努力为他们创造医疗方便条件。

（5）不断改善服务态度，对重病号要热情照顾，家访就诊，送药上门，轻病者饮食起居给予帮助指导，预防病从口入，遵照医嘱者给予表扬鼓励，不执行者说明利害关系。

（6）承办所领导交办的其他临时性工作任务。6水电工岗位职责

（1）负责本所范围内的水电维修和水电管理工作，做到节约用水、用电，无跑冒漏水现象。

（2）服务态度热情，全心全意为老同志服务，凡是老同志反映的水电维修问题要随叫随到，及时处置。

（3）工作积极主动，做到服务上门，经常深入各家各户检查水电、门窗管理情况，大问题反映领导研究，小问题自行及时处理，做到小修不过夜。（4）坚持做好水电维修工作，经常检查水电、电表的使用情况，查看是否运转正常，每月按时登机，并将每月公用水、电和私用水、电的吨数和度数抄报财务室并报一份供领导参考。

（5）修旧利废，勤俭节约。凡是属于水、电及其他零配件材料必须坚持领新交旧，废旧材料未经领导批准不得自行处理，做到能修则修，物尽其用。

（6）团结协作好，努力完成领导交办的其他任务。7驾驶员岗位职责

（1）加强政治学习，不断提高业务技术水平，自觉加强组织纪律观念，服从办公室安排。

（2）坚守工作岗位，保证离休干部及所里正常用车，每次出车必须按时返回，未经领导批准不得私自出车。

（3）爱护车辆，切实做好三勤：勤擦洗，勤保养，勤检查，始终保持车辆清洁卫生，技术性能随时处于良好状态。

（4）服从交通管理人员的指挥，自觉遵守各项交通规则和法令，注意行车安全。

（5）树立为人民开车的思想，全心全意为老同志服务，对工作要做到热心、耐心和细心，不断提高服务质量，做到随叫随到。

（6）建立健全出车登记和老干部用车收费制度。大力提倡以所为家，节油节料，自己动手修理车辆，未经领导批准，不能进厂修车。

（7）做好保密工作，不传递小道消息，不随便向老同志打听情况。

（8）认真完成所领导交办的其他工作任务。8安全保卫岗位职责

(1)按照《安全保卫工作责任制》，认真做好休干所院内的安全保卫及夜间巡查工作。

(2)承担所大门前四包和庭院三包督办和检查(3)承担休干所卫生防疫及消防等工作。(4)完成所领导和办公室交办的其他工作。

三、管理制度

（一）联系老干部及遗属制度

1、所班子成员及工作人员要联系3——5名老干部及遗属，每周至少联系1——2次。要对老干部及遗属家庭情况、身体状况、子女及家庭联系方式、主要困难等了如指掌。

2、定期走访老干部及遗属，向他们通报休干所工作情况，征求他们的意见和建议。了解他们所思、所想、所盼，帮助解决老干部及遗属的实际困难。

3、重大节日如春节、端午节、中秋节、重阳节以及高温寒冷季节等要上门走访慰问，体现组织上关心。

4、组织老干部学习和开展活动，向老干部及时传达重要会议、重要文件精神，使老干部思想和行动与中央、省市委保持一致。定期组织老干部参加党的组织生活会、文体娱乐和健康检查等活动，确保老干部思想稳定、身体健康。

5、积极探索、研究新举措，着力为老干部和遗属办实事、做好事，不断提高为老干部服务水平。

第三篇：财务处职责

财务处职责

一、领导关系：

财务处是公司财务管理、成本核算的专业管理部门，负责组织指导和实施公司财务管理工作。行政上接受董事长、总经理、总会计师的领导，业务上接受上级部门的指导。

二、基本职责：

1.认真执行财务制度，严格遵守财经纪律，自觉接受上级财政审计机关的检查监督。根据《公司法》、《会计法》负责建立财务管理核算体系。

2.严格按照《会计法》和《企业会计准则》正确地组织会计核算，建立健全会计核算的原始凭证、记账凭证、账簿、会计报表等管理制度，保证会计核算资料完整、准确。

3.根据规定做好财务决算，正确及时、完整的编制会计报表，如实地反映生产经营成果。

4.根据公司生产经营需要筹措资金，办理银行贷款，合理、有效地使用资金。

5.负责成本核算，参与基础工作管理和各项定额的审核，按照规定控制成本费用，定期开展成本分析，提出降低成本增加效益的途径和措施。

6.负责公司成本费用、销售收入和利润计划的预测及综合平衡工作，参与制定企业综合计划，负责监督检查各项计划完成情况。参与经济技术等重大合同的商讨和签订工作，会同有关

部门处理经济纠纷，参与拟定技改、新产品开发及基本建设项目经济论证方案。

7.负责公司的现金收支、银行结算和流动资金的管理工作，遵守银行结算纪律和现金管理条例，负责审查平衡月度财务收支计划，经总经理批准后组织实施。负责产品材料等物资出入库的核算和稽核工作，办理各项经济业务的收支结算工作。管理银行支票及其他结算凭证、审核和发放工资、奖金、津贴等，审查报销各项费用开支。

8.按照财务规定正确提取折旧，配合有关部门办理固定资产的启用、封存、停用和清理报废工作。审查、监督大修资金的合理使用。参与竣工项目的交接验收。

9.检查销售收入计划和利润计划的执行情况，拟定税后利润的分配方案，经批准后实施。按规定及时上缴各种税款，按规定严格管理和控制营业外支出。

10.按合计核算要求组织定期的财产、物资和固定资产清查、盘点工作；审理盘盈和盘亏，查明原因，提出初步处理意见。

11.负责公司各种发票的管理工作，负责公司的各种核算票据的印制购买、发放保管，严格按国家有关票据管理规定监督各单位票据的使用情况。

12.负责差旅费的控制管理。

13.负责全公司财会人员的技术培训、业务指导及技术业务的考核工作。

14.参与企业经济责任制承包内部考核和检查工作，准确地提供各有关数据。

15.定期检查往来帐项，提出债权债务清理计划，并督促和协助有关部门进行清理。

16.完成领导交办的临时任务。

三、主要协作关系：

1.协同开展定期的经济活动分析。

2.按期提供有关经济指标完成情况的数据。

3.对外单位汇来的货款，及时通知有关处室办理结算，对汇出的货款，及时通知经办部门限期清理。对货款结算中发现的差错，及时通知有关责任人更正。

4.配合审计处对财务收支计划、预算、决算、报表和有关文件资料等的审计监督。

四、权限：

1.维护企业资产不受侵犯，对不符合制度规定的开支有权拒绝报销，必要时直接向上级报告。

2.对各单位提供的成本核算（或内部经济核算）资料，发现差错有权通知对方复核更正。

3.根据会计核算要求，检查各单位的账簿、科目、流量和运用，对不按规定和要求办理的，有权制止并令其改正。

4.根据总经理审批的月度财务收支计划安排资金，检查使用情况，发现问题有权拒绝其收支活动。

第四篇：2011财务处工作总结

2011财务处工作总结

2011年尤其是上半年财务处在校长直接领导下，克服了人员调出、人员流动和人员意外受伤减员的重重困难，在全处人员齐心协力，共同努力下，出色完成了年初既定任务。

一、精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬。“凡事预则立”，学校全体财务人员在学校领导的指导、帮助下，总结以前会计核算经验的基础上，结合学校的具体情况对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学校的会计核算体系。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、审计各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

二、坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况办理了大量事项，逐步实现办公自动化。

由于两校合并，教师和学生人数都是老校区的2倍，学校规模发的扩大，使学校财务工作压力越来越大。为适应维护学校的整体利益，确保学校的利益最大化，确保职工利益最大化，今年我校实现预算外收入1100.55万元，财政拨款2252.46万元，2011年预算总支出3364.31万元，其中工资福利支出1723.08万元，对个人和家庭的补助支出673.65万元，商品和服务支出722.08万元，债务利息支出196.76万元，其他资本支出48.74万元，另有240万设备购置专款按照财政要

求并未纳入预算收入和支出，收支相抵后，全年超支11.32万元，人员支出占全部支出的比例为71.24%，也就是说，2011年资金流向的主体部分仍然是人员支出。从年初到岁末，财务处收费、退费工作几乎贯穿全年，累计收费多达7000人次。截止到12月23日，成功解决了240元政府采购设备专款和48万驾校训练场的结算工作。从2011年8月份开始，财务处结合办公室为全体职工办理中行卡，解决了困扰多年的超工作量补贴和其他资金发放困难问题。在今年9月份，解决了原工资卡到期更换理财金卡工作。

在这一年中，尤其是临时借调到财务处的董烁云同志，从7月9日到这的第一天起就投入到紧张、繁杂的收费工作中，而且任劳任怨，从来不擅自离开岗位，体现了新一代教师的风采，谁说80后是垮掉的一代，小董是最好的一面镜子。李丰余同志在身体未康复的情况下10月12日开始返校开始工作，不分分内分外，体现了一位老同志不断进取的精神。他做到了随叫随到，虽然年龄较大，但手勤、腿勤、嘴勤。深受教职员工和学生家长的好评。王爽同志自聘任到财务处以来，克服了孩子小，丈夫长期服兵役，家里事情多的困难，她头脑聪明。业务能力强，业务水平较高，做事雷厉风行，尤其财政核算新政策，理解和掌握很快，一年中，各项结算无任何差错，深受全处同志们喜爱。陈伟同志担任医疗保险和统计工作，一年来30多次不辞辛苦为职工报销医药费，并一有时间就协助出纳员收款，并多次去收付中心办理直接支付业务，体现了全处既分工又协助的特色。姬海兰同志担任工伤保险、失业保险、个人所得税和工会财务，同时担任课程，今年我校发生了多起工伤事故，说实话，办理工伤保险非常麻烦，每一个都要跑七八次才能办成，但她不厌其烦，不怕麻烦，确保了职工的切身利益，并且在年底成功解决了马金来老师工伤险报销这一多年的难题。李海军同志身兼主管会计和财务牵头副处长以及班主任、任课教师多项职务，两个字来形容“铁人”，在这期间，2012年预算编制，2011年预算调整，2011年决算工作，都按时完成，充分体现了业务熟练、工作任劳任怨，也令财务处全体人员和全班学生深受感动。

2011年，我处有5名同志都同时担任着教学任务，但前提是干好本职工作的情况下，进行教书育人。因为财务人员不仅有丰富的理论，更突出的是有很强的实践能力。在全体财务人员共同努力下，我处已基本实现办公自动化，从新生交费数据输入，支票、非税收入缴款书的打印，都实现了微机化、信息化管理，虽然电脑陈旧了些，但只要有智慧，就没有做不到的事情，当然，关键因素是全处的计算机水平应该比较高。

三、财务会计监督方面

财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行资金核对。确保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”。

四、几点感想

1、领导的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对工作的高度重视和大力支持。校领导对财务工作倍加关注，对重大问题的定性与处理亲自过问，为财务工作的顺利实施提供了有力保证。

2、财务工作要树立为全校师生服务意识。财务工作的性质决定了财务工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。

3、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；

4、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；

5、团队协作精神非常重要；

总之，经过共同努力，虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题：制度有待进一步完善，方法需进一步完善等。

唐山市对外经济贸易学校财务处二〇一一年十二月二十六日

第五篇：财务处工作总结2011[范文模版]

2011财务处工作总结及新一年工作计划

一、2011年工作总结

2011年，财务处的工作有了进一步的扩展和加深，紧紧围绕学校工作重点，在院长的领导下，主要完成了以下几项工作。

(一)认真做好财务年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新张，编制会计报表等，财务报表是反映单位财务状况和收支情况的重要资料，是单位领导指导学校预算执行工作的重要依据，也是编制下学校财务收支计划的基础。所以财务处非常重视这项工作。由于去年升本的工作任务特别繁重，财务处的正常工作有所延迟，为了提供年终决算数据，财务处全体同事放弃周末休息时间，加班加点至小年才放假，并于大年初八财务人员认真细致地做好了年终决算，提前上交给董事局，为2012年财务的收支活动为领导决策提供了依据

(二)积极参与招生工作，并配合招办做好招生服务工作。

在招生期间，我们财务处紧紧围绕招生这一工作要点，不断提高服务水平和服务质量，努力发挥财务的支撑保障作用，积极配合招生的各项工作，保证了招生工作的顺利完成。

1、按照院长的要求，在学院经费困难的情况下，为保证招生经费的落实，财务处积极配合招生部门做好经费下拨和发放工作，按照招办要求，及时下拨招生宣传费、招生接待费、招生巡视费等，保证了招生工作的顺利开展和进行。

2、在暑假期间，财务处积极响应学校招生的号召，派出3名同志进行招生工作。1名同志担任乐陵的县级主管，较好的完成了招生任务，2名同志进行招生接待工作，认真热情地接待了考生及家长的来访。其余几名同志留守财务，在尽职尽责完成本职工作的同时，为一线招生工作的同志提供人力及物力的帮助，在财务处全体同志的努力下，圆满完成了招生任务。

3、进行了迎新工作。按照学院迎接新生方案安排，8月16日----8月21日 为集中报道日，但仍有一些新生及其家长怀着急切的心情提前感到学校报到。为此财务处提前启动了接待新生工作，8月初就积极着手准备方便快捷地给新生办理交费手续相关事宜，召开部门专题会议进行周密的安排，制定了收费工作方案，同时做好物资和人员配备、分工、培训等项工作。由于今年银行没有委派专人来我校进行现金的收费工作，在工作人员缺少，工作量的情况下，我处仍根据工作需要安排财务处专门

人员进行学费的现金收取工作，收费期间共收取学费现金几千万且无出现任何差错。同时，我们做好收费的提前及延长收费时间的准备，加班加点确保新生及家长满意。

（三）认真做好新老生收费工作，及时提供学生交费信息，配合学生处采取有利措施加强收费 学费是学校事业收入的主要来源，占学院收入90%，为了搞好这项工作，积极配合学生处采取多项措施加强收费。

1、进一步完善了以学生处为核心，由辅导员、二级学院、学生处、招办、财务处组成的学生收费管理体系。

2、及时与学生处沟通，研究收费工作，并按学生处要求及时提供学生收费信息，以便使学生处和二院及时掌握学生缴费情况，制定切实可行的工作措施。

3、对学生在缴费中出现的问题，及时协调各部门进行解决，促进学生缴费工作。

4、积极与学生处配合做好国家助学贷款信息汇总及确认工作，专款专用，及时足额将贷款转入学生学费中。

（四）加强学院固定资产的清理、清查工作，确保固定资产的安全与完整；

1、为了做好资产管理，严格验收、入库、入账手续，及时对账，确保账账相符、帐实相符。

2、财务处与总务处、实验中心配合进行全校固定资产清查盘点，在各单位自查的基础上组织了审核验收。及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

（五）为加强学院创收管理，进一步完善了创收分配管理办法

为加强学院创收管理、激励各单位充分发挥社会服务功能，增加合法收入，增强学校财力，促进各项事业快速发展，根据学校实际情况，制定了《学院创收分配管理办法》（2011年90号文件），进一步完善了创收分配管理办法，从而使资金管理合理化、资金效益最大化。

（六）和各有关部门配合做好学生奖助学金的发放工作。

学生奖助学金是一项政策性非常强的工作，共有三个来源：国家核拨、学校设立、三庆资助。按照院长要求，除技术学院学生的奖助学金以打卡的方式发放到学生手中，其余学院学生的奖助学金由财务处以现金形式直接发到每个学生手中。今年，济南市劳动局和济南市教育局对我校奖助学金发放工作检查时，对财务处的工作给予了高度的赞扬和充分的肯定。

（七）加强其他收入管理。

商业街和食堂等后勤收入是学校一项重要收入来源。财务处和总务处分别建立商业街和食堂的房租、押金、管理费及应缴水电费等缴费信息，并按时对账，认真履行监管职责，制定收缴办法，理顺缴费渠道，完善交费手续，做好收缴工作。

二、2012年工作计划

新的一年，我处将围绕学院工作重点，着重抓好以下几点：

（一）进一步做好财务服务工作

在新的一年里，财务处每一位人员将在认真履行监督审核职责的前提下，进一步认真履行自己的岗位职责，做好广大教职工的服务工作，保证服务质量，加强服务意识，提高工作效率。

（二）在院长的安排下，对学院资金进行合理调剂，提高资金的利用率

与公办高校不同，我校的办学经费主要来源于三庆集团的投资和学宿费，所以提高资金的利用率显得尤为重要。在2012年，我处会在院长的直接安排下，对学院资金进行合理调，进一步加强资金的管理和控制，提高资金的使用效率。

（三）按学院要求积极参与招生工作，并配合招办做好招生服务工作

招生工作是整个办学过程的重要一环，也是每个办学循环的起点，招生工作做的好坏，对办学质量有着举足轻重的作用。从更深一层来说，一年一度的招生工作既是学校联系社会的重要纽带，也是实现学校发展目标的重要手段。因此，在即将到来的一年，财务处将会按照学院的要求，积极参与招生工作，为学校发展贡献自己的微薄之力。

（四）积极与各部门配合，组织好各项费用的收缴工作

收费是学校最为繁琐，也是政策最强的一项工作，为了做好这项工作，在2012年，我们会进一步早做好申报审批工作，执行收费标准，并且配合学生处和二级学院及时做好学费的收缴工作。

（五）加强基建支出的审核

近年，学校在保证正常运转的同时，加大了对基层建设的投入，2012年，财务处将进一步加强对基建资金的管理，规范基建财务工作，进一步做好基建经费的审查核算管理工作。

（六）精心编制2012年财务预算，加强指标定额管理

预算是完成各项工作任务、实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，在新的一年，财务处将本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一切”的原则，使预算更加切合实际，利于操作。

(七)抓好财务基础工作，进一步实现财务规范管理

针对财务管理出现的新情况和新问题，也为了使财务股管理工作更加规范化、制度化，在新的里，我处将进一步加强和完善财务规范管理，使财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。

（八）完成学院交办的其他工作

总之，在2011年，财务处做了大量卓有成效的工作，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。