第一篇:财务人员构成及岗位职责
人员构成及岗位职责
4.1公司财务部由财务总监、财务经理、主管会计、收入会计、成本会计、出纳等人员组成。
4.2财务总监工作职责:
4.2.1在公司董事长及总经理领导下,总管公司财务工作。
4.2.2制定、实施公司财务战略,以支持公司推行经营战略。.4.2.3负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算及成本标准。
4.2.4进行税收管理和方案制定。
4.2.5健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度。
4.2.6开展经济活动分析,编制公司财务计划、成本计划,增收节支、提高效益。
4.2.7监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议。
4.3财务经理工作职责:
4.3.1主持财务部门全面工作,组织并督促部门人员全面完成职责范围内的各项工作。
4.3.2制定、维护、改进公司各项财务管理制度和政策,并监督其执行情况。
4.3.3建立健全经济核算制度,利用会计资料进行经济活动分析,提出合理化建议。
4.3.4编制和执行财务计划,拟订资金筹措和使用方案,合理有效地使用资金。
4.3.5对公司税收进行筹划与管理,监督纳税申报工作的完成情况。
4.3.6负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度,监督其执行情况。
4.3.7对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。
4.3.8进行公司成本管理,开展成本预测、控制、核算、分析工作,提高赢利水平。
4.3.9承办上级领导交办的其他工作。
4.4主管会计的主要工作职责:
4.4.1负责公司财务核算及账务工作,定期编制会计报告,按照要求提供各项财务数据。
4.4.2按照税收制度及时、准确的进行纳税申报,维护公司与税务部门的日常关系。
4.4.3负责对会计原始凭证、账册、报表等会计档案的管理工作。
4.4.4建立各种实物资产明细账并进行明细核算,定期进行清理核查。
4.4.5了解公司经济合同的履约情况,并负责应收、应付款项的清算工作。
4.4.6关注公司各项经济活动并进行分析,提出有益企业发展的意见、建议。
4.4.7负责编制和执行公司财务计划,并对部门计划的执行情况进行监督。
4.4.8完成上级领导交办的其他工作。
4.5出纳的主要工作职责是:
4.5.1认真执行现金管理制度。
4.5.2严格执行库存现金限额,超过部分及时送存银行,不得坐支现金。
4.5.3建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
4.5.4妥善保管各种银行票据,并做好购买或领用登记。
4.5.5积极配合银行做好对帐、报帐工作。
6.5.6依据人力资源部提供的、经相关领导签字审核的工资表进行工资发放。
4.5.7配合主管会计做好各种帐务处理。
4.5.8完成上级领导交办的其他工作。
4.6收入会计主要工作职责是:
4.6.1协助主管会计做好公司财务核算及账务工作。
4.6.2负责各种销售单据的核对及统计工作,按照财务要求及时上报统计数据。
4.6.3负责统计数据的核对工作,确保统计数据与财务数据相一致。
4.6.4负责各种销售单据、报表的整理、装订及归档。
4.6.5负责监督销售合同的完成情况,做好应收账款的清收工作。
4.6.6对销售结算对账单据进行分类整理,并进行核对及台账登记。
4.6.7完成上级领导交办的其他工作。
4.7成本会计主要工作职责是:
4.7.1协助主管会计做好公司财务核算及账务工作。
4.7.2对材料的购进、入库、领用及消耗进行监督、管理,定期进行材料清查盘点。
4.7.3负责各种材料单据的核对及统计工作,按照财务要求及时上报统计数据。
4.7.4负责统计数据的核对工作,确保统计数据与财务数据相一致。
4.7.5负责各种材料单据、报表的整理、装订及归档。
4.7.6负责监督材料采购合同的履行情况,认真做好各供应商对账及发票催收工作。
4.7.7完成上级领导交办的其他工作。
第二篇:公司人员构成
公司人员构成一个成功创业公司(特指互联网公司,但也可能适于其它行业),会有这样几批人员:
第一批也就是创始人。他们是一些有远见,有勇气,头脑清楚的人。但是通常不是最聪明的那些人,不然旁人不会对他们说,别傻了,你干的这些事没什么希望,你做的东西不怎么样啊,怎么可能成功呢?巧的是无知者无畏,所以他们仍然傻傻的往前冲,因为他们还有勇气。但好在他们头脑比较清楚,知道什么时候该坚持,什么时候该变通,因此渐渐地做的产品显得不那么傻了。直到成功以后,人们才会认为他们有远见,其实这个想法他们最初就有了,而且没有根本的变化,只是表现的形式(也就是产品)在不断变化。但如果没有足够的勇气,是没办法在黑暗的路上坚持到出口的。由于没人愿意帮助傻瓜,他们只能凭借自已的力量找到一个正确的方向,吸引第一批用户,让公司在业内崭露头角。
第二批人比较聪明,也比较乐于冒险。他们要么拥有很强的技能,要么拥有丰富的资源。看到第一批人找到了方向,他们就想加入进来一起上路,希望发挥他们的优势和第一批人一起取得成功。正好,他们的优势也是第一批人急需的。这两批人联合起来,让公司赚到了第一桶金。
第三批人相当聪明,但是不喜欢冒险。他们有高学历,镀了金的背景,可以自由地选择工作,轻松地赚到能过小康生活的钱。生活如此舒适,为何要去冒险?但是他们喜欢新的,有挑战的工作,因为他们很聪明。即使能给很高薪水的大公司,也可能因为工作太平庸而对他们失去吸引力。那么来这个新兴的而且小有所成的创业公司吧,至少薪水也不会太低。公司需要这些聪明人来完成很多有挑战性的任务。
等到公司赚了很多钱了,就能养活第四批人:许多平庸的员工,比如漂亮的前台小姐,初级的代码工人。但是互联网的公司通常不会这么做。公司相信越小越好,那些杂事和一些简单的制造工作,不如外包给专门管理人事或制造的公司去做吧,有前三批人就足够了。
创业很危险,但是99%的人高估了这种危险,你可能花掉你所有的钱,你妻子可能和你离婚,你可能失去监护权,你可能失败而导致生活水平倒退20年前,但是对真正的创业家来说,这些风险都比不上浪费生命一事无成的恐惧,至少,我们要试一下。昨天晚上看“非洲之傲”豪华列车的创始人(一个英国人)的故事,前 5年花掉了几乎所有的钱,但是最后成功了,因为他热爱火车,并把这种热爱坚持了5年
第三篇:财务相关岗位职责
财务经理职责
一、负责公司财务全面工作,参于企业方针的制定和决策,指挥、管理、控制和监督财务工作的正确运作,保证企业会计资料的真实性和完整性;保证财务工作按公司要求开展工作;
二、负责企业所得税的预估、暂缴及结算申报自缴税款事项,负责办理企业有关税费减免及弥补亏损事项;
三、负责分析、比较财务报表数据,财务利润数据、财务结构、编制会计报告、解释会计报告、办理其他与财务处理有关事项;
四、聘任、解聘、奖惩企业财务人员,督促、检查企业所有资产的使用和保管情况、注意发现和处理企业资产管理中存在的问题,确保企业资产质量;
五、审查监督采购制度、外协管理制度的执行,研究并掌握企业成本、费用、工资的合理性;
六、负责企业财务人员的业务学习,使财务人员能熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度,不断提高财务人员的素质和财务管理工作整体水平;
七、审阅财务收支,对重大财务收支计划、经济合同进行会签;
八、负责全公司对各部、车间、各级人员的综合考核和管理工作。
九、负责各类合同、奖励、处罚的考核、处理和对现。
十、领导、指挥、参于库存材料的盘点及帐务处理。
主管会计(兼成本会计)职责
一、负责对企业日常财务活动的审批及管理;
二、负责审核会计凭证、保管会计资料、协助有关部门做好数据统计及报表工作;
三、协助财务经理工作,支持会计人员行使职权,监督因调动工作或离职财务人员的交接工作;
四、负责企业资金及财产物资的盘点工作,编制盘点报告。保管预留银行印鉴中签发支票的财务法人印章;
五、负责产品成本的核算工作及成本费用控制,对采购、外协、销售的经营及往来帐目进行监督和管理;
六、负责会计电算化工作的管理及操作,企业各种有效证件的年检及登记工作;
七、对各部门的经济事项及费用开支,按财务管理制度和开支标准等有关规定进行审批。
出纳员职责
一、负责办理现金收支和银行结算业务,登记现金及银行存款日记帐,编制企业货币资金日报表并及时上报,统计各部门回款数据;
二、保证资金安全、提汇大额现金5万元以上必须两人以上办理,下班后库存现金不允许超过5仟元,多余款项应及时送存银行;
三、负责银企对帐业务,定期编制银行存款余额调整表,主动接受主管会计的盘点管理;
四、负责执行公司财务报销制度,做到有凭证、有手续、有审批,其中借款手续应有部门主管、借款人、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后方可借歀;材料报销手续应有经手人、车间主任、生产部经理、保管、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后方可办理报销、挂帐及冲帐;费用报销执行经手人、部门经理、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后办理报销手续;工资支付应有车间核算员、车间主任、生产经理、财务经理、公司副总经理审阅签字后方可支付;
五、负责个人借款资金的追缴。每日盘点库存现金,做到帐款相符。
统计员职责
一、生产统计:月份产品质量统计表、月份产品产值统计表、月份生产效率分析表、月份外协加工统计表、车间成本利润统计表、二、采购统计:月份材料价格及供应商资料统计表、采购付款统计表
三、财务统计:财务指标统计表、四、销售统计:月份产销统计表、核算员职责
一、负责制定企业产品的车间标准成本,编制月份完工产品成本表、月份在产品报表、月份产成品库存表、废品表等;
二、负责生产工人工资的核算;材料物资的领用、发放、消耗核算;
三、负责车间员工的考勤记录,统计月份出勤率、执行公司劳动纪律管理制度;
四、负责车间在产品的标识、周转、盘点、保管、记帐工作;
五、负责外协委托加工产品、物资的发放及相关手续的业务处理;
六、负责车间产品加工工序跟踪卡的发放、使用、管理。
保管员职责
一、负责保管公司材料、物资的安全,做到帐帐相符、帐物相符,注意防水、防火、防盗;
二、负责验收采购回厂的物资,验收时必须做到:对单验收。根据采购申请单的品名、规格、质量、数量严格验收;数量验收---即个数、重量等针对每一件商品逐一仔细核对;质量验收----即通过感观或简单仪器检查物料的质量、规格、等级、外观的完好性、零部件的完整性、是否损坏等;
三、负责办理入库手续。见物即办理入库,并在第一时通知申请单位领料生产;
四、负责办理材料出库手续。根据生产及加工单位领导的审批手续,向操作者支付物料,并及时办理出库手续,登记保管日记帐;
五、负责库存材料物资的预警通报。对生产物资的采购申请进行库存余额核对,防止重复采购,占用资金。对低于库存预警的材料应及时通知生产,以防缺货影响生产;
六、执行材料物资盘点制度。保管员应每月对库存材料、物资进行帐物盘点,保证帐物相符,并主动接受材料会计及财务的监督检查;
七、负责编制月份库存物资余额盘点报告表。仓库物资应摆放整齐有序,易于盘点、取、放。
材料员职责
一、负责材料的核算和管理工作,会同有关部门制定材料核算与管理办法,制定单件产品主要材料消耗及成本定额;
二、建立材料管理责任制度,明确财会、采购、生产及材料使用部门各自应付的责任,建立相应的考核办法;
三、建立材料采购、收发、领退、保管、清查盘点制度,并监督执行;
四、负责材料总帐、明细帐、保管帐及实物库存的盘点及核对工作,保证帐帐相符、帐物相符;
五、负责材料收发凭证的审查,核对收料单的数量、规格、品种是否与实收一致,有无以次充好、以少充多的舞弊行为,对领料单的审查注意有无涂改、伪造等情况,领料是否为生产所用,有无假公济私情况,发现问题应及时向财务经理汇报并做相应处理;
六、建立低值易耗品(工具、量检具、刀具等)的领用和保管制度,与生产部门共同制定低值易耗品的报废办法和标准。、销售内勤职责
一、负责按客户详细名称建立应收帐款及销售明细帐;
二、负责按产品名称及客户名称建立销售管理档案:
三、负责按季度寄出客户往来对帐单,确定应收帐款的准确性,便于清理。发生坏帐应及时向财务经理汇报并做处理;
四、负责销售发票的开具和保管,填列发票明细表、销售月报表;
五、负责整理存档销售信息资料,如客户资料、市场信息、客户反馈信息、销售价格、销售合同等;
六、负责向销售经理、副经理及公司副总经理、财务经理等领
导提供销售数据的各种统计报告。
第四篇:财务岗位职责
一、公司财务部岗位设置
为了有效行使公司财务部的部门职责,公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位,具体组织结构如下:
财务会计
核算会计
财务部长
财务总监
各公司应根据工作的需要,本着“高效、精简”的原则,按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下,可以实行兼岗。
二、公司财务部的岗位职责
(一)、财务部长的岗位职责
1. 在公司总经理、财务总监的领导下,负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。
2. 负责公司系统内财务队伍的建设,并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。
3. 复核子公司报送的相关资料,协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书,并有权对授权调整提出意见。
4. 负责根据国家及总部相关管理制度的要求,在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则,并组织落实。
5. 领导下属子公司的内控建设,规范下属子公司的会计核算,督促子公司按集团要求及时上报会计报表,对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。
6. 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理,严肃财经纪律,对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。
7. 对子公司实施风险监控,指导子公司开源节流,优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析,为公司总经理提供决策支持。
8. 负责税务协调,配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。
9. 负责协调与公司其他部门的关系。
10. 10.保守公司商业秘密。
(二)、核算会计岗位职责
1、在财务部长的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程,认真审核原始凭证,正确编制记帐凭证,准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督,对超权限的,在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对,按规定进行存货和销售成本核算。月末,在财务主管的组织下,进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作,对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核,按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理,开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提,以及待摊费用的摊销。
10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算,不得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团,并负责编制公司的合并报表。
12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
(三)、财务会计岗位责职
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算,根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析,深入挖潜,提高费用功效,为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析,为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度,并不定期检查其执行情况,指导和督促子公司加强流动资金管理,提高资金周转速度和费用功效,优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的收集和编制。
9、保守本单位的商业秘密。
三、子公司财务岗位设置
为了有效行使子公司财务的部门职责,子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位,具体组织结构如下:
财务经理
核算会计
出纳
各子公司应根据工作的需要,本着“高效、精简”的原则,按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下,可以实行兼岗。
四、子公司财务岗位职责
(一)、财务经理职责
1、在公司财务部部长的直接领导下,负责组织和领导本公司的财务工作,提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
2、负责制定本公司财务岗位职责,进行岗位考核,保证公司财务工作落到实处。
3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。
4、负责公司内控建设,规范会计核算,如实反映财务状况和经营成果,按集团要求及时报送会计报表,对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
5、依据经营授权书及相关管理制度,对经营活动进行财务监督。对超权限事项,在得到上级授权单位的书面批准文件后,方可办理财务手续。
6、负责组织编制目标预算,实行预算控制,进行预算分析,使预算管理落到实处。
7、严格执行收支两条线,维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。
8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作,不定期对现金进行盘点,加强客户信用和应收账款管理,确保授信安全。
9、执行总公司制定的成本费用管理办法,开展费用分析,深入挖潜,提高费用功效。
10、规范会计档案,保证会计资料的安全完整。
11、进行经济分析,检查各环节的经济效果,提出改进建议,提供决策支持。
14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作,及时纠正违规事项。
15、加强与当地财税务机关的沟通和协调,依法妥善处理本单位各项税务事宜。
16、负责协调与其他部门之间的关系。
17、保守本单位的商业秘密。
(二)核算会计岗位职责
1、在财务经理的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程,认真审核原始凭证,正确编制记帐凭证,准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督,对超权限的,在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对,成品与半成品、材料等录入,按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末,在财务经理的组织下,进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作,对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核,按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理,开展费用分析。
9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提,以及待摊费用的摊销。
10、及时编制会计报表报送集团和总公司。
11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格增值税发票的管理。
12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
13、保守公司商业秘密。
(三)出纳岗位职责
1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。
7、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行帐务处理,签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表,并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。
第五篇:财务岗位职责
财务办公室工作职责
一、认真贯彻、执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务,充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责财务管理、资金管理、产权管理、会计核算、成本核算、财务预算管理及财务信息化系统建设等工作,按照规定及时编报各类会计报表和有关资料。
五、负责资金结算体系的建立,统一管理、规划、筹集、调剂资金,加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理。
六、会同有关部门做好对项目经济效益审计,领导干部任期经济责任审计,内控制度审计,工程项目审计(包括分包合同、分包结算、物资采购、大额资金使用等情况审计),财务收支审计和其它审计及配合工作。
七、负责债权、债务的清理工作,协助办理对业主工程价款的结算。
八、质量、环境与职业健康、安全管理中相关职责。
九、完成领导交办的其他工作。
批准 :编制:周红燕
财务办主任岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。制定本单位财务、资金方面的制度,并监督、检查工作。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务,充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责会计核算,进行财务管理。控制各项费用的支出、使用情况。
四、负责各项财务收支计划、财务控制、核算、分析和考核工作。
五、负责审核财务预算、审核会计凭证、定期督促清理各项债权、债务工作。
六、负责全财务决算工作,如实反映单位财务状况及经营成果。定期编制财务分析报告,提供财务决策建议。
七、参与拟定本单位各项经营目标,审查对外经济合同和其它经济文件。
八、负责与上级单位,本单位各项目、各部门及所在地相关地方部门的联络协调工作。做好质量、环境与职业健康、安全管理体系中相关工作。负责组织财会人员政治学习和业务培训。
九、完成领导交办的其它工作。
批准:编制:周红燕
主办会计岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务,充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责审查会计凭证,正确、及时的做好记账、算账、报账和清帐工作。做到手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。负责总账、报表、成本核算及分析工作。认真做好财务、会计管理的各项工作。
四、负责编制各种收、付款及转账凭证。妥善保管各种会计凭证、账簿、报表及财务档案。
五、负责编制财务会计报表,要求做到数字真实、内容完整、帐表一致、报送及时。
六、负责全财务决算工作,如实反映单位财务状况及经营成果,提供财务决策建议。
七、负责编制财务预算和预算执行情况,审核会计凭证、定期清理债权债务工作。
八、负责各项费用及用款的支付工作。
九、完成领导交办的其他工作。
批准:编制:周红燕
资金管理与核算岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务,充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责资金管理工作。编制资金计划、进行资金控制,跟踪资金流向,做好资金使用情况的分析工作。及时反馈资金信息。提供财务、资金决策建议。
四、负责编报资金报表,协助做好编制财务会计报表及财务预算报表。
五、负责费用报销工作,编制会计凭证、审核会计凭证,要求做到:手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。并及时提供相关统计资料。
六、负责资金核算工作,及时清理个人备用金。
七、认真做好现金、银行存款的盘点与核对工作,编制银行余额调节表,及时落实、处理未达帐项业务。
八、加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理,有效防范和规避财务风险。
九、做好财务文件的收、发登记传阅、督办工作,负责办公室行政办公用品的收发工作。
九、做好领导临时交办的工作。
批准:编制:周红燕
出纳岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务,充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责材料核算的工作,编制不涉及银行存款、现金的相关凭证。要求做到:手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。及时与物资部门核对材料的验收入库、出库、调拨、让售、报废、待报废的情况,做到帐、卡、物三相符。
四、根据记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
五、及时登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结,定期按发生额与银行对账。
六、负责保存库存现金和各种有价证券、票据、和空白支票,严格按照公司规定保管好财务印章及相关印件。
七、负责整理、保管现金、银行存款日记帐、银行借款合同、内部借款合同及有关资料。并将其归档备查。
八、严格执行财经纪律,不开空头支票,不挪用公款,不以借据抵充现金。
九、负责编报相关资金报表,定期向领导提供资金及帐户情况,反馈银行有关信息。负责财务信息化系统建设及会计电算化工作。
十、做好领导临时交办的工作。
批准:编制:周红燕
财务会计工作岗位职责
综合实业分局海东工业园区
二○一一年八月四日