财务出纳工作交接书

第一篇：财务出纳工作交接书

财务出纳工作交接书

移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX 接管，财务出纳工作交接书。现办理如下交接 ：

一、交接日期

2011年X月X日

二、具体业务的移交

1.库存现金：X 月 X 日账面余额 xx 元，实存相符，日记账余额与总账相符;

2.库存国库券：xx元，经核对无误;

3.银行存款余额 xxx 万元，经编制 “银行存款余额调节表” 核对相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账一本;

2.本年度银行存款日记账二本;

3.空白现金支票 XX 张(XX号至 XX 号);

4.空白转账支票 XX 张(XX号至 XX 号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对账单 1-10 月份 10 本;10月份未达账项说明一份;

四、印鉴

1.XX 公司财务处转讫印章一枚;

2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX 公司财务处现金付讫印章一枚;

五、交接前后工作责任的划分

2011 年X月X日前的出纳责任事项由XX负责;2011 年X月 X 日起的出纳工作由XX 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份.【扩展阅读篇】

工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。

(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——

(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础，工作总结《财务出纳工作交接书》。

(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。

1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。

2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。

写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。

(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。

简而言之：

总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。

(一)基本情况

1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。

3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。

今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。

(二)写好总结需要注意的问题

1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。

第二篇：出纳工作工作交接书

出纳工作交接书

移交人：

接交人：

监交人：

根据单位轮岗的要求，出纳 调离财务科，其工作由 接替。需书面交接的事项如下：

（一）货币资金移交

1．现金： 年 月 日，现金日记账余额 元，实存现金 元，双方清点核对 无误。

2．银行存款： 年 月 日。银行存款总账余额 元，银行存款日记账记录的各开 户银行及帐户余额合计 元，与总账相符。银行存款日记账分开户银行、账户、余额如 下： 开户银行名称账号日记账余额银行实际余额

（1）

（2）

合 计

（二）印章

1．印章名章壹枚。

2．印章名章壹枚。

3．作废章壹枚。

（三）空白票据

1．银行票据

（1）信用社现金支票：11111---------1111111111共 份。

（2）转账支票：

2．收款收据

单位往来款收据1本50份：NO00000-------00000

（四）账簿

1．现金日记账本。

2．银行日记账本。

3．银行票据登记簿本。

上述账簿，移交人已经在账簿的最后一笔余额处划上红线，加盖了移交人印章。

（五）其他事项

1．保险箱钥匙 把，密码由接交人自己更换。

（六）本交接书一式叁份，移交人、接交人各执壹份，会计档案存档壹份。

移交人：

接交人：

监交人：

年月日

第三篇：出纳人员工作交接书

出纳人员工作交接书

原出纳张子依经公司同意现将出纳工作移交给田淑平接管，现办理如下交接：

一、交接日期：2014年6月11日

二、具体业务的移交：

1.库存现金：2014年06月11日帐面余额330.29 元，实存相符月计帐余额与总帐相符；

2.电视机机顶盒押金款600元整。

三、移交帐本、文件：

2.本银行存款日记帐 1 本；九州建行余额：116965.14元。农村信用社余额：5500

元。空白现金支票18 张（02007983号至02008000号）奇来亚 建行四平分行营业部

4.空白转帐支票20张（26306号至26325 号）奇来亚建行四平分行营业部

空白转帐支票1张（40152 号）奇来亚 四平分行营业部

空白转帐支票24张（5202至5225号）奇来亚 四平农联社

空白转账支票24 张（1552至1575号）奇来亚 建行四平一马路支行

空白转账支票 24张（5127至5150号）奇来亚 建行九州支行

5.增值税专用发票12份（0589至0600号）

四、印鉴：

1.四平奇来亚汽车变速箱制造有限公司发票章一枚

五、交接前后工作责任划分：2014年06月11日前的出纳责任事项由张子依负责：201

4年06月11日起的出纳工作由田淑平负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：（签名盖章）

接管人：（签名盖章）

监交人：（签名盖章）

公司财务处（公章）2014-6-11

第四篇：财务交接书

财务交接书

移交人×××因请假回家，临时将财务的工作移交给×××接替。现按公司相关规定，办理如下交接事项：

一、印鉴卡匙

1、财务专用章壹枚；

2、×行取回单的卡壹张；

3、×行密码支付器壹个，密码×，稍后请自行修改密码。

二、存款

1、×月×日银行帐户显示余额×元，与银行帐相符；

2、×月×日会计账簿记录现金余额×元，与现金帐相符。

三、其他事项

1、空白现金支票×张（自×号至×号）；

2、空白转账支票×张（自×号至×号）；

3、空白业务结算委托书×张（自×号至×号）；

4、空白发票×张（自×号至×号），开票系统密码×，稍后请自行修改密码。

四、交接日期

交接工作于×年×月×日×时结束。

五、本交接书一式三份。

移交人、接管人、监交人各执一份。

移交人：

接管人：

监交人：

×××××××公司

×年×月×日

第五篇：财务交接书范本

财务交接书范本 因工作需要，原由 XXX 经管并负责的业务转 XXX 经管并负责，为明确责任，办理如下交接手续。一 现金 1、帐面现金为：贰仟柒佰零陆元壹角柒分(￥ 2706.17)，库存现金实际为：贰仟柒佰零陆元贰角(￥ 2706.2)，（其中建设银行存折一个，密码 521131，金额壹拾伍元柒角：￥ 15.7）。二 银行存款 2、工商银行存款为：壹仟捌佰伍拾元壹角柒分(￥ 1850.17，帐面余额与实际相符。农村信用社存款为：伍仟肆佰陆拾肆元玖角柒分(￥ 5464.97，帐面余额与实际相符。建设银行存款为：叁万柒仟捌佰陆拾玖元壹角壹分（￥ 37869.11）公司帐面余额：壹万壹仟伍佰伍拾壹元陆角壹分(￥ 11551.61)银行存款与公司帐面差额为：贰万陆仟叁佰壹拾柒元伍角整(￥ 26317.5)，其中未达帐项为 : 银行已下帐企业未下帐金额为：贰仟壹佰伍拾元整(￥ 2150.00)，企业已下帐银行未下帐金额为：贰万捌仟肆佰陆拾柒元伍角整(￥ 28467.5)。3、建设银行现金支票叁拾叁张，号码为： 31893458-31894575 捌份、14566-1134550 贰拾伍份 建设银行转帐支票肆拾陆张，号码为： 1552130-186794450 贰拾壹份、182222101-186452125 贰拾伍份。