财务工作交接

第一篇：财务工作交接

财务工作交接

一、公司财务资料

1、会计凭证：2011年1月—2011年8月的记账凭证

2、会计账簿：2011年明细账、现金账、银行帐、总账（已登记完毕）

3、2011年1-8月份会计报表，包括纸介与电子报表

4、公司9月份收入、支出票据

5、未使用的记账凭证、申报表、工会经费表、工资表

6、公司发票

7、公司财务章、发票章、合同章

8、每月15日之前缴纳税款，地税在梅溪税务所申报，专管员唐学英

9、所得税季报在国税缴纳，专管员杨剑

10、所得税按季缴纳，每次缴纳控制在600元左右，不得低于600元

11、工会经费三个月缴纳一次，一般控制在250-300元

12、员工工资一般设置三个人，总工资控制在4000-5000元之间

13、公司基本账户在南阳建行工南支行

14、每月至少三次到银行核对基本户金额，打印银行对账单，做到与账面收入金额一致

15、公司归属南阳市工商局卧龙分局管辖

16、公司组织机构代码证的办理，年检在卧龙区行政服务大厅办理

17、网上申报系统，电子钥匙续费到期日2012年9月22日，费用200元（大统百货后楼，财富鑫苑713室，河南航天金穗有限公司）

二、财务账务工作

1、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务

2、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿，包括明细账、银行日记账、现金日记账

3、编制科目汇总表

4、编制公司的会计报表

5、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符

6、次月1号到银行打印对账单，提取上月银行回款单

7、次月15号之前进行纳税申报

三、财务日常工作

1、收到客户款时及时开取收据，登记收入明细表

2、公司业务员收据本上需要盖财务章时，财务人员需凭业务员领取的合同数量加盖财务章，一般每次盖五个。

3、定期汇总公司尾款客户，督促商务部收取尾款，以免出现坏账，特殊情况时，财务人员须协助商务部进行催款。

4、及时更新业绩榜数据，以便员工、领导查看

5、及时到内部网更新员工业绩动态，添加今日之星

6、严格控制公司各种支出费用，费用发生时员工需填取费用报销单，财务人员需及时登记支出明细表，根据员工提供的有效凭证进行报销，各种报销标准详见公司财务收支制度。

7、公司的一切收支情况，财务人员要做到日清日结，每天下班之前及时向总经理汇报公司收支情况，如果总经理外出，通过电话、短信、飞信等通讯工具向总经理汇报，收取的客户款及时上缴总经理。

8、每周周一需要主持公司晨会，流程包括合唱企业之歌分享小故事嘉宾主持讲述公司各种规章制度④全体员工做游戏

晨会需要提前准备，做到有条理，活跃气氛，调动员工积极性

9、每周周一下午2点召集各部门主管开中层例会

10、每周提交财务周报告，对一周的财务工作进行归纳，汇总，每周周六下班之前通过企业邮箱发送至总经理邮箱，发送总结报告时，需附带公司收入明细表、支出明细表、业务部到账明细表，方便领导审阅公司整个运营情况业。

11、月末提交财务报告，根据财务模板统计各种数据，报告中一共三个表格，包括收入明细表、产品分析表、管理费用明细表

管理费用明细表中每月计提的折旧、摊销、房租、水电费、物业费、电话费都要记入

12、每月二十号左右缴纳上月电话费、水电费、物业费

13、每月月初汇算工资，根据电话绩效表、客服部提供的考勤表、业绩表、P量表进行上月工资的汇算

14、公司每月十号发放工资，通过中信银行转账发放，亦可现金发放。

第二篇：财务工作如何交接

财务工作如何交接

1、会计人员工作调动或因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续的，不得调动或离职，财务工作如何交接。

2、接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。

3、重庆火锅加盟各单店会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：A、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕;B、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章;C、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料;D、编制移交清单，如应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、现金、有价证券、支票簿、发票文件及其它会计资料和物品等内容，工作总结《财务工作如何交接》。

4、会计人员办理交接手续时，必须有监交人员负责监交。

5、移交人员在办理移交时，要按移交清单事项移交，接替人员要逐项核对点收。

6、交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清单上注明单位名称、交接日期、交接双方和监交人员的职务姓名、移交清单页数以及需要说明的问题和意见等。移交清单一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

7、接替人员应当继续使用移交的会计帐簿，不得自行另立新帐，以保证会计记录的连续性。

8、会计人员临时离开或因病不能工作且需要接替或代理的会计机构负责人或单位领导必须指定有关人员接替或代理，并办理交接手续，临时离职或因病休假不能工作的会计人员恢复工作的应当与接替或代理人员办理交接手续，移交人员因病或其他特殊原因不能亲自移交的经单位领导人批准，可由移交人员委托人员交接。

第三篇：财务工作交接

财务工作交接

1、基本要求：财务会计人员工作变动或者因故离职必须将所经管的工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续不得变动工作或者离职，不得结算工资等，财务工作交接。

2、移交人在办理移交手续前应及时办理完毕未了事项，包括对已经受理的经济业务尚未填制凭证的，应填制完毕;尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额加盖经办人员印章;整理应该移交的各种资料，对未了事项写出书面证明等，同时编制移交清册，列明应当移交的会计凭证，各种账簿、报表、现金、有价证券、印章、相关的文件资料及其他业务用品，需要移交的遗留问题，应写出书面材料。

3、交接双方要按照移交清册列明的内容，进行逐项交接：现金要根据会计账簿余额进行点交，不得短缺;有价证券的数量要与会计帐簿记录一致，工作总结《财务工作交接》。所有会计资料必须完整无缺，如有短缺，必须查明原因，并在移交清册中注明，由移交人负责;银行存款余额要与银行对账单核对，各种财务物资和债权债务的明细帐户余额要与总账有关帐户余额核对，核对清楚后，才能交接;移交人员经管的票据，印章和其他业务用品等，也必须移交清楚，特别是实行会计电算化的单位，对其密码和有关数据应当在电子计算机上进行实际操作移交，以检查电子数据的运行和有关数字的情况，交接工作结束后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章，以明确责任，同时，移交清册由交接双方以及单位各执一份，以供备查。

4、专人负责监交，财务会计和主管级人员办理工作移交时，由控股财务经理与公司财务经理负责监交;公司财务经理移交时，由控股财务经理和公司总经理负责监交;以下人员工作移交;由资金经理和财务经理负责监交;财务经理移交由资金经理和董事长(总裁)监交。

5、监时工作交接。对财务会计人员临时离职或因病暂时不能工作需要有人接替或者代替工作的，也应该按照以上规定办理交接手续。

6、移交后的责任。移交人对自己办理且已移交的财务会计资料的合法性、真实性，要承担法律责任，不能因为财务会计资料已移交而推脱责任。

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第四篇：财务工作交接

财务工作交接

一.每日工作内容

1.仓库采购入库单,采购退货单审核及过帐,草稿中同价调拔单的审核,（因入库单未审，有些货已调给店面，单子已打印出，先存在草稿中）如调拔单中还有不能过帐的要问仓管是不是还有东西没入库，或者是东西弄混了。

2.出纳每天拿来的现金日记帐录入ERP，根据报销单的内容做费用单，是哪个部门的，经手人是谁，摘要，备注都要写清楚，核对各店面的现在日记帐，看有没有销售出库未录，录错的，特别注意，每日看零售客户有没有余额，如有余额则有问题，催发各店面交齐家电下乡及以旧换新资料，并把单子给商务签字，商务有收到资料就转到公司的相应帐户。

二．每月工作内容

3.每月月初1-10至国税，地税报税，4.每周核对杂家的帐，看有没有弄错

5.每月21-25号通知各部门盘点，并派办公室人员下去监盘

6.每月10-15日算工资，算工资之前先把店面的帐对好

7.每月15-20日做利润分析表，做好发邮件给每个股东

8.每月月末计提折旧，做待摊费用，预提借款利息

9.小灵通部门录入采购入库单，转款单，付款单，并核小灵通现金和小灵通银行帐

10.每日核对公司未用的帐户金额是否为0，有无异常

11.每周查看一次应付帐款，看有没有供应商余额是负数，如有需要调帐的单子写好给老大

12.录入欠款单，并妥善保管，每月月底做一份应收帐款给老大，并把相应经手人及欠款数据给一份给出纳

13.财务数据存放，我的文档我的音乐9年财务2010年财务2011年财务，累计折掉在09年财务下的固定资料折旧中，电信数据存放在我的电脑下的E盘、爱永无止镜、电信对帐数据按对应数据存放在文件夹中

14.注意：每月核算电信工资是要看营业系数，是基本工资乘实际的营业系数，抽成则是发上上个月的，例如发3月份工资则抽成发1月份抽成，系数则看2月份的营业系数

第五篇：财务工作交接表

财务工作交接表

移交内容：

1.现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本

2.农信社：转账支票24份(09355602-09355625)现金支票3份（04320673-04320675)

3.商行：转账支票8份(02411136-02411143)

4.交行：交行电汇单3份（43124767-43124769）

5.财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个

授权U盾农信、商行各1个（肖会计）

6.交于 2011年-2013年现金、银行存款日报表

交于2012年-2013年销售日报表

交于2011年-2013年银行存款对账单

7.交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料

8.帐外资金余：104906.75(壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份)

移交人：接交人：监交人：