财务交接书

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第一篇:财务交接书

财务交接书

移交人×××因请假回家,临时将财务的工作移交给×××接替。现按公司相关规定,办理如下交接事项:

一、印鉴卡匙

1、财务专用章壹枚;

2、×行取回单的卡壹张;

3、×行密码支付器壹个,密码×,稍后请自行修改密码。

二、存款

1、×月×日银行帐户显示余额×元,与银行帐相符;

2、×月×日会计账簿记录现金余额×元,与现金帐相符。

三、其他事项

1、空白现金支票×张(自×号至×号);

2、空白转账支票×张(自×号至×号);

3、空白业务结算委托书×张(自×号至×号);

4、空白发票×张(自×号至×号),开票系统密码×,稍后请自行修改密码。

四、交接日期

交接工作于×年×月×日×时结束。

五、本交接书一式三份。

移交人、接管人、监交人各执一份。

移交人:

接管人:

监交人:

×××××××公司

×年×月×日

第二篇:财务交接书范本

财务交接书范本 因工作需要,原由 XXX 经管并负责的业务转 XXX 经管并负责,为明确责任,办理如下交接手续。一 现金 1、帐面现金为:贰仟柒佰零陆元壹角柒分(¥ 2706.17),库存现金实际为:贰仟柒佰零陆元贰角(¥ 2706.2),(其中建设银行存折一个,密码 521131,金额壹拾伍元柒角:¥ 15.7)。二 银行存款 2、工商银行存款为:壹仟捌佰伍拾元壹角柒分(¥ 1850.17,帐面余额与实际相符。农村信用社存款为:伍仟肆佰陆拾肆元玖角柒分(¥ 5464.97,帐面余额与实际相符。建设银行存款为:叁万柒仟捌佰陆拾玖元壹角壹分(¥ 37869.11)公司帐面余额:壹万壹仟伍佰伍拾壹元陆角壹分(¥ 11551.61)银行存款与公司帐面差额为:贰万陆仟叁佰壹拾柒元伍角整(¥ 26317.5),其中未达帐项为 : 银行已下帐企业未下帐金额为:贰仟壹佰伍拾元整(¥ 2150.00),企业已下帐银行未下帐金额为:贰万捌仟肆佰陆拾柒元伍角整(¥ 28467.5)。3、建设银行现金支票叁拾叁张,号码为: 31893458-31894575 捌份、14566-1134550 贰拾伍份 建设银行转帐支票肆拾陆张,号码为: 1552130-186794450 贰拾壹份、182222101-186452125 贰拾伍份。

第三篇:财务科长工作交接书

财务科长工作交接书

一、科内人员与分工

1.郭xx:分管综合财务;

2.马xx:分管成本核算;

3.郑xx:分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.徐xx:分管投资、债权、存货、负债核算;

5.苏xx:分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.1993总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

2.1993“会计赁证”106册;

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;

2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;

3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;

4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;

5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;

6.厂长杨调公用名章壹枚;

四、会计档案

1.1985年至1992各种会计帐簿xxx本;

2.1985年至1993会计凭证共计xxx册;

3.1985年至1993各月、季、年会计报表已分别按册,共计9册;

4.1985年至1993年各季度、财务计划和财务情况说明书,均按装订成册,共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票xxx张(自xxx号至xxx号);空白转帐支票xxx张(自

xxx号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年x月x日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。

移交人:王xx(签章)

接管人:尚xx(签章)

监交人:冯xx(签章)

总会计师:纪xx(签章)

200x年x月x日

第四篇:财务科长工作交接书

财务科长工作交接书

移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:

一、科内人员与分工

1.郭XX:分管综合财务;

2.马XX:分管成本核算;

3.郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算;

5.苏XX:分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.1993总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

2.1993“会计赁证”106册;

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;

2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;

3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;

4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;

5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;

6.厂长杨调公用名章壹枚;

四、会计档案

1.1985年至1992各种会计帐簿XXX本;

2.1985年至1993会计凭证共计XXX册;

3.1985年至1993各月、季、年会计报表已分别按册,共计9册;

4.1985年至1993年各季度、财务计划和财务情况说明书,均按装订成册,共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自 X X X 号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。

移交人:王XX(签章)

接管人:尚XX(签章)

监交人:冯XX(签章)

总会计师:纪XX(签章)

200X年x月X日

会计人员工作交接书

移交人吴X X 因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接手续:

(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完毕。

(二)截至交接之日,凡应登记的帐簿,业已登记完了,并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。

(三)对尚未处理材料核算往来帐,已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂帐的情况说明(附后——略)

(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税,也已全部交纳。

(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材字第X册至第X 册,共X X 册(按月份装订,保存期3年),经点收无误。

(六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额,经与总帐、仓库保管帐核对,都完全相符。

(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。

(八)移交的帐簿有:

1.材料采购明细帐 本

2.应付购货款明细帐 本

3.应付包装物料押金明细帐 本

4.包装物明细帐 本

5.暂估人库明细帐 本

6.材料计划价格目录 本

7.………………… …

(九)移交人对会计核算程序、工作中应注獾奈侍狻⒉牧霞鄹穹治黾扑愠绦蚬胶徒诘囊恍┯呕菡叩龋谝平还讨幸严蚪惶嫒俗髁讼晗附樯堋?br>

(十)交接日期:199X年调月调日

(十一)移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。

(十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,送厂档案到存档一份。

移交人:吴XX(签章)

接管人:武XX(签章)

监交人:郭XX(签章)

总会计师:纪XX(签章)

XX农牧机械制造厂财务科(公章)

200X年X月X日

第五篇:财务专员工作交接书

财务工作交接书

移交人,因,经公司决定,将其担任的财务工作移交给接管。现办理如下交接:

(一)交接日期:

年月日

(二)具体业务的移交:

1、现金:年月日帐面余额元,实存相符。

2、储值卡:张,经核对无误。

3、(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:

1.本现金日记帐壹本;

2.存折本;

3.报表份;

4.其他:

(四)交接前后工作责任的划分:

年月日前的财务专员责任事项由原财务专员负责;年月日起的财务工作由现财务专员负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

(五)本交接书一式四份,移交人、接管人及监交人三方各执一份,财务部存档一份。

移交人:(签名盖章)

接管人:(签名盖章)

监交人:(签名盖章)

年月日

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