财务交接书

第一篇：财务交接书

财务交接书

移交人×××因请假回家，临时将财务的工作移交给×××接替。现按公司相关规定，办理如下交接事项：

一、印鉴卡匙

1、财务专用章壹枚；

2、×行取回单的卡壹张；

3、×行密码支付器壹个，密码×，稍后请自行修改密码。

二、存款

1、×月×日银行帐户显示余额×元，与银行帐相符；

2、×月×日会计账簿记录现金余额×元，与现金帐相符。

三、其他事项

1、空白现金支票×张（自×号至×号）；

2、空白转账支票×张（自×号至×号）；

3、空白业务结算委托书×张（自×号至×号）；

4、空白发票×张（自×号至×号），开票系统密码×，稍后请自行修改密码。

四、交接日期

交接工作于×年×月×日×时结束。

五、本交接书一式三份。

移交人、接管人、监交人各执一份。

移交人：

接管人：

监交人：

×××××××公司

×年×月×日

第二篇：财务交接书范本

财务交接书范本 因工作需要，原由 XXX 经管并负责的业务转 XXX 经管并负责，为明确责任，办理如下交接手续。一 现金 1、帐面现金为：贰仟柒佰零陆元壹角柒分(￥ 2706.17)，库存现金实际为：贰仟柒佰零陆元贰角(￥ 2706.2)，（其中建设银行存折一个，密码 521131，金额壹拾伍元柒角：￥ 15.7）。二 银行存款 2、工商银行存款为：壹仟捌佰伍拾元壹角柒分(￥ 1850.17，帐面余额与实际相符。农村信用社存款为：伍仟肆佰陆拾肆元玖角柒分(￥ 5464.97，帐面余额与实际相符。建设银行存款为：叁万柒仟捌佰陆拾玖元壹角壹分（￥ 37869.11）公司帐面余额：壹万壹仟伍佰伍拾壹元陆角壹分(￥ 11551.61)银行存款与公司帐面差额为：贰万陆仟叁佰壹拾柒元伍角整(￥ 26317.5)，其中未达帐项为 : 银行已下帐企业未下帐金额为：贰仟壹佰伍拾元整(￥ 2150.00)，企业已下帐银行未下帐金额为：贰万捌仟肆佰陆拾柒元伍角整(￥ 28467.5)。3、建设银行现金支票叁拾叁张，号码为： 31893458-31894575 捌份、14566-1134550 贰拾伍份 建设银行转帐支票肆拾陆张，号码为： 1552130-186794450 贰拾壹份、182222101-186452125 贰拾伍份。

第三篇：财务科长工作交接书

财务科长工作交接书

一、科内人员与分工

1．郭xx：分管综合财务；

2．马xx：分管成本核算；

3．郑xx：分管损益与所有者权益、固定资产核算；

4．徐xx：分管投资、债权、存货、负债核算；

5．苏xx：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1．1993总分类帐和各类明细帐共36本（详见会计帐簿移交明细表——略）；

2．1993“会计赁证”106册；

3．1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1．××精密仪表厂财会科印章壹枚；

2．调／精密仪表厂财务专用章壹枚；

3．调＼精密仪表厂银行往来专用章壹枚；

4．调／精密仪表厂现金付讫印章壹枚；

5．××精密仪表厂现金收讫印章壹枚；

6．厂长杨调公用名章壹枚；

四、会计档案

1．1985年至1992各种会计帐簿xxx本；

2．1985年至1993会计凭证共计xxx册；

3．1985年至1993各月、季、年会计报表已分别按册，共计9册；

4．1985年至1993年各季度、财务计划和财务情况说明书，均按装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1．空白现金支票xxx张（自xxx号至xxx号）；空白转帐支票xxx张（自

xxx号至×××号）。

2．全厂《八五》发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3．本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年x月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王xx（签章）

接管人：尚xx（签章）

监交人：冯xx（签章）

总会计师：纪xx（签章）

200x年x月x日

第四篇：财务科长工作交接书

财务科长工作交接书

移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1．郭XX：分管综合财务；

2．马XX：分管成本核算；

3．郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算；

4．徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算；

5．苏XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1．1993总分类帐和各类明细帐共36本（详见会计帐簿移交明细表——略）；

2．1993“会计赁证”106册；

3．1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1．××精密仪表厂财会科印章壹枚；

2．调／精密仪表厂财务专用章壹枚；

3．调＼精密仪表厂银行往来专用章壹枚；

4．调／精密仪表厂现金付讫印章壹枚；

5．××精密仪表厂现金收讫印章壹枚；

6．厂长杨调公用名章壹枚；

四、会计档案

1．1985年至1992各种会计帐簿XXX本；

2．1985年至1993会计凭证共计XXX册；

3．1985年至1993各月、季、年会计报表已分别按册，共计9册；

4．1985年至1993年各季度、财务计划和财务情况说明书，均按装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1．空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）；空白转帐支票xxx张（自 X X X 号至×××号）。

2．全厂《八五》发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3．本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX（签章）

接管人：尚XX（签章）

监交人：冯XX（签章）

总会计师：纪XX（签章）

200X年x月X日

会计人员工作交接书

移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：

（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。

（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（附后——略）

（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。

（五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。

（六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。

（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。

（八）移交的帐簿有：

1．材料采购明细帐 本

2．应付购货款明细帐 本

3．应付包装物料押金明细帐 本

4．包装物明细帐 本

5．暂估人库明细帐 本

6．材料计划价格目录 本

7．………………… …

（九）移交人对会计核算程序、工作中应注獾奈侍狻⒉牧霞鄹穹治黾扑愠绦蚬胶徒诘囊恍┯呕菡叩龋谝平还讨幸严蚪惶嫒俗髁讼晗附樯堋?br>

（十）交接日期：199X年调月调日

（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

（十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。

移交人：吴XX（签章）

接管人：武XX（签章）

监交人：郭XX（签章）

总会计师：纪XX（签章）

XX农牧机械制造厂财务科（公章）

200X年X月X日

第五篇：财务专员工作交接书

财务工作交接书

移交人，因，经公司决定，将其担任的财务工作移交给接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

年月日

（二）具体业务的移交：

1、现金：年月日帐面余额元，实存相符。

2、储值卡：张，经核对无误。

3、（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本现金日记帐壹本；

2.存折本；

3.报表份；

4.其他：

（四）交接前后工作责任的划分：

年月日前的财务专员责任事项由原财务专员负责；年月日起的财务工作由现财务专员负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（五）本交接书一式四份，移交人、接管人及监交人三方各执一份，财务部存档一份。

移交人：（签名盖章）

接管人：（签名盖章）

监交人：（签名盖章）

年月日