财务科

第一篇：财务科

财务科

别样的风采，高昂的斗志，迎面走来的是财务科，这是一个团结进取，富有青春活力的代表人“更高、更快、更远”是他们的目标，“友谊第一、代表第二”是她们的主题“穷往古前”是她们的本色。

内二科

您好！开远市人民医院感谢您的关心和支持，这里是内二科，关爱生命，奉献真诚，营造温馨是我们的追求。

兹剂科

您好！开远市人民医院感谢您的关心和支持，这里是兹剂科，以健康为中心保证兹品质量是我们的信誉。

内三科彩铃

综合内科

您好！开远市人民医院感谢您的关心支持，内三科热枕为您服务，您的健康是我们的心愿，您的满意是我们的追求。

2010年2月22日

第二篇：财务科

财务科

1、职能

（1）负责医院及中长期财务计划的制定与实施。（2）负责医院建设资金的筹措及合理运用。

（3）负责组织增收节支，广辟财路，提高资金运用效率。

（4）协助药剂科、设备科做好每的财产物资清理盘存工作，按程序报废。（5）负责全院会计管理工作，协助监察审计科监督有关班组的会计工作。（6）负责医院财务报表、记账、出纳，门诊收费，住院结算等工作的管理。（7）管理好会计档案。

（8）完成领导交办的其他工作。

2、职责

科长职责

（1）负责全院的财务管理工作。

（2）负责组织增收节支，广辟财路，提高资金运用效率。

（3）负责编制医院财务收支预、决算及中长期计划，并组织实施。（4）负责筹措医院建设资金，指导合理运用。

（5）参与拟定经济合同’协议及其他经济文件，加强事前监督。（6）负责审核各类报账票据和报表。

（7）负责所有财务人员的培训，考核，奖惩工作。（8）做好院务公开和完成院长交办的其他工作。

主办会计职责

（1）负责审核各项收付原始凭证，并签署意见。（2）负责全院会计核算审核记账凭证。

（3）编制会计科目汇总表，登记总账，并同有关明细帐核对，保证账账相符。（4）编制各种报表，对月报、年报要编写财务情况说明一同上报。（5）管理当年的会计凭证和报表，决算后，负责将全年会计资料收集齐全，分类立卷归档。

（6）协助财务科长做好全科人员的思想政治工作和指导会计人员学习业务技术，参与会计人员考核，对会计人员工作移交进行监交。

（7）积极督促和具体办理往来款项的结算工作，及时办理和清算应收、应付款项。

（8）负责完成财务科长交给的其他工作任务。

出纳职责

（1）办理现金收付和登记现金日记账。

（2）办理银行结算和登记银行存款日记账。凭会计审核签章的“票据借支单”负责签发转账支票和办理信汇、电汇、汇票等。按记账凭证序号及时登记银行存款日记账，及时与银行对账单核对，编制“银行存款余额调节表”。（3）负责保管库存现金和各种有价证劵，掌管保险柜密码和钥匙。（4）负责保管空白收据和支票、印章。

（5）负责完成财务科长交给的其他工作任务。

保险会计职责

（1）负责办理住房公积金，包括扣缴、对帐、政策咨询等。

（2）负责办理本院职工医保的各项工作，并负责填开参保职工住院介绍信。（3）负责办理职工养老保险、失业保险等。

（4）负责工资表的编制计算，办理代扣款项，并将工资条发到个人。（5）负责办理个人所得税的扣缴。

（6）负责完成科长交给的其他工作任务。

药品会计职责

（1）遵循“定额管理、合理使用、加速周转、保证供应”的原则，按“金额管理、重点统计、实耗实销”的管理办法进行核实。

（2）负责“药库药品、药房药品、药品进销差价”的明细分类核算。药库药品按国家规定的零售价监理明细账进行核算，药房药品按零售价金额监理分户（部门、点）明细账。

（3）根据医药管理部门的通知及时协助药剂科做好调价工作。根据药品调价情况，填制调价核算表，按规定进行财务处理。

（4）协助药剂科制定完善药品采购、验收、保管、出库、报废、盘存、调价等制度，并监督执行。

（5）做好药品制剂原材料和在加工药品的成本核算，及时处理账务。

（6）负责归集、整理药品增减的原始记录及时算账、记账，并于月底最后一天向财务科报送药品收支汇总表，并结转已销药品成本。

（7）认真核算各类药品收发原始凭证，在审核的原始凭证上签章。对在途药品要督促清理验收，对已验收入库尚未付款的药品，月终要清点估价入账。（8）深入仓库了解药品储备情况，对超过储备定额的呆滞积压药品要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。

（9）每月参加药品的盘存，并做好药品盘盈盘亏的账务处理。

（10）认真核算各类药品收发原始凭证，在审核的原始凭证上签章，对已验收入库尚未付款的药品月终要清点入账，并填报“购入药品未付款汇总表”。（11）完成科长交给的其他工作任务。

财产物资会计职责

（1）会同有关部门拟定财产物资管理与核算实施办法，对“其他材料、低值易耗品、卫生材料、固定资产”的收发，领退、价让、报废、保管，都要会同财产物资保管部门按规定明确责任，办好手续。

（2）正确划分固定资产与低值易耗品的界限负责其他材料、卫生材料、低值易耗品、分类明显核算。建立包括数量、金额、品种、规格的核算明细账。指导保管部门建立同样的明细账。

负责固定资产的明细核算，按照《医院会计制度》规定计提修购资金。编制固定资产目录并分类编号，建立固定资产卡片，对购置、调入、内部转移、封存、调出、和报废等增减变动情况，督促有关部门或人员办理会计手续。

第三篇：财务科2011

巴彦淖尔市中医院环节干部

管理目标

责

任

状

部门：财务科

二0一一年三月

为使全院医务人员牢固树立“以病人为中心”，救死扶伤，全心全意为人民服务的思想，强化质量意识、医疗安全意识，职业风险意识，消除医疗隐患，杜绝医疗差错、事故。结合我院院科两级管理的相关文件规定，制定财务科目标管理责任书如下：

1、认真贯彻国家有关方针政策，严格执行会计法律、法规以及医院财务制度、医院会计制度、医院会计法规准则。

2、贯彻勤俭办院的方针，积极合理地组织收入，严格控制各项支出，确保医疗、科研、教学等各项资金的需要，促进医疗事业的发展。

3、负责财务科全面工作。对各项财务工作要定期研究、布置、检查、总结，发现问题并且随时解决问题，重大问题要向有关部门和领导及时汇报。

4、根据上经济情况，结合医院医疗形势预测和实际情况，组织编制医院财务收支计划，结合在职人员及离退休人员结构情况，编制财政预算补助计划。

5、积极参予医院的经济管理及经营管理工作，充分运用会计资料，进行每月医院经营分析、经济效益分析，每季度除对医院经营分析、经济效益分析外，增加一项财务分析、再增加资产负债的情况分析。

6、及时清理债权债物情况，防止拖欠，严格控制呆帐发生。

7、及时组织科室人员，对医院的财产、设各、仪器、家具、药品、低值易耗品、卫生材料、其他材料等的安全，进行监督和检查，防止浪费、积压和不良现象的发生。

8．负责财务会计人员的业务培训工作，不断提高财务人员业务水平，会计电算化能力和科学管理水平，不断研究新理论、学习新知识、掌握新技术、从而提高财务工作质量。

9、制定财会人员业务工作考核办法，按期考核，对不适合本岗位的财务人员有权不聘或解聘，进行调整。

10、负责医院财务收支管理、审批费用报销，以及与财务有关的契约、经济合同等事项。

11、配合全院完成三乙复审工作。

上述规定，为医院环节干部目标管理责任，财务科要认真讨论执行，部门主任与院长签字，以示负责。

本责任书自签字之日起生效。

院 长：科主任：

年月日年月日

第四篇：财务科

财务科安全生产责任制

1、认真贯彻执行上级和矿安全生产文件精神及各种安全管理制度。

2、加强出纳室夜间值班人、定岗、定时并有相应的发案预防措施。

3、排除各种安全隐患，5000元以上的现金提取必须专车护送；10000元以上的大额现金提取必须有公安人员押送。

4、加强全科人员业务保安思想觉悟，工作水平的培训，确保各项资金特别是货币资金的提取、使用、存放万无一失。

5、所包队组轻伤及以上人员身事故和非伤亡事故。

6、本科室无轻伤及以上人身事故和现金偷盗事件。

财务科科长安全生产责任制

1、严格执行国家的各项安全生产法律法规、行业规章和标准规范，把安全规章和标准规范贯穿到各项业务工作的始终。

2、加强全科人员业务保安思想觉悟，工作水平的培训，确保各项资金特别是货币资金的提取、使用、存放万无一失。

3、所包队组轻伤及以上人员身事故和非伤亡事故。

4、积极参与全矿安全生产管理活动，切实协助做好安全生产活动月、安全反思周、班前会安全排查、安全事故案例教育、遵章守纪和安全意识教育、职工安全自保、互保、联保及群众性安全管理活动，认真履行好工作职责。财务科主管安全生产责任制

1、认真学习党的安全生产方针和国家的安全生产法律法规、行业规章和标准规范，切实提高自己的安全生产意识和遵章守纪的自觉性。

2、严格执行国家的各项安全生产法律法规、行业规章和标准规范，把安全规章和标准规范贯穿到各项业务工作的始终。

3、积极参与全矿安全生产管理活动，切实协助做好安全生产活动月、安全反思周、班前会安全排查、安全事故案例教育、遵章守纪和安全意识教育、职工安全自保、互保、联保及群众性安全管理活动，认真履行好工作职责。

4、加强所属安全生产管理制度执行与落实的评估考核工作，通过更加有效的考核形式和方法，促进安全生产责任制的落实。

5、认真履行各项工作职责的同时，搞好本科职工的安全自保、互保和联保，积极主动做好领导临时交办的安全管理相关业务工作，确保所涉安全业务工作万无一失。

6、完成规定的下井和班前会督查任务，消除不安全因素。

第五篇：财务科

一、财务科；

直接上级：财务部经理；

下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位。部门性质：负责日常现金及银行的往来结算；

管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算；

管理职能；办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票。做好债权 具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公； 2．具有会计专业技术资格；

3．主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；

4．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识； 5．有较强的组织能力；

6．身体状况能够适应本职工要求。职业道德：1。敬业爱岗； 2．热爱本职工作； 3．依法办事； 4．客观公正； 5．搞好服务； 6．保守秘密；

主要职责：1。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。2．检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符，3．严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。

4．及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。

5．拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。6．编制现金收点计攻银行借款计划。

7．负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。

8．监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。9．完成领导交办的其他工作