财务科岗位责任制

第一篇：财务科岗位责任制

财务科长岗位责任制

负责本科室的全面管理工作，组织本科室人员开展财务核算、预算编制分析、财务计划编制分析、经济活动分析、资金预算管理、对单位财务核算指导、参与经营决策，当好领导的参谋和助手。负责本科工作人员的政治思想工作，组织学习政策理论和会计核算业务知识，负责组织本部门财务会计核算工作和内部结算等系统工作，抓好矿井成本核算，组织财务人员学习方针政策、新的会计准则及各项新规定。

负责组织提供经营决策信息，对经济前景预测分析，对会计法规的执行实施监督，对执行情况进行全面分析，实施会计监督，制定适合本单位的财务会计制度，考核本部门人员工作。

审查企业各项收支业务的合理合法性，做好资金管理，搞好大额资金的管控，严格执行集团公司资金预算，确保资金合理调配，运用得当，提高资金运营效果。

审查与拟定企业经济合同、协议及其他经济文件，确保其合理、合法、合算，保护企业的经济利益不受损害。

及时组织编制企业财务计划、财务分析，并参加经营管理会议，参与经营决策。

财务副科长岗位责任制

负责预算编制审核、效益分析、经营成果考核上报以及协助派驻财务总监开展好科里的各项工作。

负责集团公司及矿内各项经营成果考核数据的提供。负责财务科对外报送数据的把关审核。

负责效益、资金分析，提供会计分析资料。

协调部门之间关系，起到上传下达的作用。

协助科长开展好科里的各项具体工作。

完成领导交给的其他工作。

主管会计岗位责任制

在财务总监的领导下，严格按照会计准则、协调各岗位完成财务决算，负责经济运行质量分析，经营指标的预测、会计档案的保管，完成其他日常工作。

负责完成月度、年度财务决算。

负责联系矿相关部门，完成经济运行活动分析，提供全面的分析报告。

负责会计凭证的复审工作。

负责成本、利润等其他指标的周报及月度预测。

负责会计档案的保管及存档工作。

根据总监的安排协调各岗位完成其他日常工作。

审核报表会计岗位责任制

在财务科科长的领导下，严格遵守有关财务会计方面的法律和法规，利用所掌握的专业知识，协助财务科科长做好本单位的财务会计工作。

负责本单位日常财务核算记账凭证的审核监督。

负责准确、及时编制财务报表,编写报表说明。

负责凭证、工资表等基础资料的装订及保管工作。完成领导交给的其他工作。

成本会计岗位责任制

在财务科科长的领导下，严格遵守国家法律法规、财经政策法规制度和公司规章制度，做好成本核算工作。

负责材料、职工薪酬、电费等各成本项目核算工作。正确计算工资总额，按照规定计提工会经费、教育经费等。负责成本各项费用的归集、分配，预测成本完成情况，提供会计分析基础数据资料。

负责对内部生产单位材料费数据的提供，正确计算成本差异月末按规定采用正确的方法分配材料成本差异。

负责编制每月及每季度计划。

完成领导交给的其他工作。

材料会计岗位责任制

在财务科科长的领导下，严格遵守国家法律法规、财经政策法规制度和公司规章制度，做好材料核算工作。

负责材料日常项目核算工作。

负责对内部生产单位材料费数据的提供，正确计算成本差异月末按规定采用正确的方法分配材料成本差异。

负责材料入库、出库数据的归集，每月根据财务库存情况及时与供应科进行核对，进行账务处理。

完成领导交给的其他工作。

固定资产会计岗位责任制

在财务科科长的领导下，严格遵守有关财务会计方面的法律和法规，负责固定资产的新增、报废等业务的会计处理，如实反映企业的固定资产及专项基金的使用情况。

负责办理有关固定资产的新增、领用、调拨、报废等会计手续。负责固定资产的明细核算，正确计提固定资产折旧。

负责资产的验收，定期清查盘点，保证帐、卡、物相符。负责专用资金的提取与使用，编制专项资金相关情况明细表。负责无形资产的核算与摊销。

完成财务科长安排的其他临时性工作。

稽核报销会计岗位责任制

在财务科科长的领导下，严格遵守有关财务会计方面的法律和法规，利用所掌握的专业知识，协助财务科科长做好本单位的财务会计工作。

负责本单位日常差旅费、会议费、招待费等收、付款凭证的审核和编制。

负责银行付款凭证的审核和编制。

负责凭证的整理和装订。

完成科里安排的其他临时工作。

收入核算会计岗位责任制

在财务科科长的领导下，严格遵守国家法律法规、财经政策法规制度和公司规章制度，做好收入、成本核算工作。核算销售收入，统计各煤种的数量金额。

编制收入相关的统计报表以及月末分煤种结转库存成本明细表。负责每月的产成品清查盘点，核对产成品账实相符。

年终全面清查，及时核对财务结算数量与销售科发煤量，进行账务处理。

完成科里安排的其他临时工作。

出纳岗位责任制

在财务科科长的领导下，严格遵守有关财务会计方面的法律和法规，利用所掌握的专业知识，协助财务科科长做好本单位的财务会计工作。

及时提交资金使用计划，确保矿井正常经营资金使用。

及时登记银行存款日记账和现金日记账，每日盘点现金，做到日清日结，账款相符。

保证库存现金不得超过规定的限额，超过部分要及时送交银行，严格执行收支俩条线。

每天下班前将现金送交保险柜，确保现金安全。

严格按现金管理制度和银行结算制度，办理银行结算和现金收支业务。

完成财务科长安排的其他临时性工作。

第二篇：财务科学习岗位责任制心得

财务科学习岗位责任制心得

幼儿园近两年来不管是管理上还是经济效益方面都取得了显著成绩,为了幼儿园更好的发展,幼儿园各岗位加强岗位责任制的学习,财务科于3月30日下午采取了集中学习和周末回家自学两种方式, 并于4月3日下午进行了学习交流和讨论，并取得了显著的学习效果。财务科是幼儿园的后勤保障部门，加强财务管理，对幼儿园的前途和发展有着深刻的意义。通过学习《会计岗位责任制》及《出纳岗位责任制》使我们认识到：现阶段倡议学习的“八荣八耻”，其中以诚实守信为荣、以遵纪守法为荣也是对我们财务人员提出的要求。我们要在现实工作中落实这些重要思想。下面就谈谈我部门学习岗位责任制的几点心得：

1、建立健全我园的财务会计制度、财务管理制度、财务人员岗位责任制，使财会人员有章可循，有规可依，使我园财务工作更加规范化。

2、岗位责任制对财务人员提出要求：要提高财务人员的业务水平和思想

素质。用好用活政策，增加我园收入。强化“经营”理念，坚持开源节流，勤俭办学。

3、要加强对会计工作的检查监督。依法多渠道筹集事业资金，合理编制

我园的预算，并对预算执行过程进行控制和管理，完成年终财务决算工作。

4、提高资金使用效益，对幼儿园经济活动的合法性、合理性进行监督。

加强资产管理，防止国有资产流失。

5、做好幼儿园会计核算的基础工作，对幼儿园发生的每一项经济业务，必须取得合法的原始凭证，经济业务处理明确，会计科目使用得当的记账凭证，准确清晰地登记账簿，定期编制会计报表。会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。

6、加强货币资金的管理，不得坐收坐支现金，库存现金不得超过银行的限额，不得以白条抵库，不得向外单位、个人转借账户，及时清理债权、债务，防止拖欠。

学习责任制不是纸上谈兵，我们要通过学习，规范工作程序，加强财务 管理，将所学到的应用于本职工作，提高专业水平，将工作做得更好。

第三篇：财务科

财务科

1、职能

（1）负责医院及中长期财务计划的制定与实施。（2）负责医院建设资金的筹措及合理运用。

（3）负责组织增收节支，广辟财路，提高资金运用效率。

（4）协助药剂科、设备科做好每的财产物资清理盘存工作，按程序报废。（5）负责全院会计管理工作，协助监察审计科监督有关班组的会计工作。（6）负责医院财务报表、记账、出纳，门诊收费，住院结算等工作的管理。（7）管理好会计档案。

（8）完成领导交办的其他工作。

2、职责

科长职责

（1）负责全院的财务管理工作。

（2）负责组织增收节支，广辟财路，提高资金运用效率。

（3）负责编制医院财务收支预、决算及中长期计划，并组织实施。（4）负责筹措医院建设资金，指导合理运用。

（5）参与拟定经济合同’协议及其他经济文件，加强事前监督。（6）负责审核各类报账票据和报表。

（7）负责所有财务人员的培训，考核，奖惩工作。（8）做好院务公开和完成院长交办的其他工作。

主办会计职责

（1）负责审核各项收付原始凭证，并签署意见。（2）负责全院会计核算审核记账凭证。

（3）编制会计科目汇总表，登记总账，并同有关明细帐核对，保证账账相符。（4）编制各种报表，对月报、年报要编写财务情况说明一同上报。（5）管理当年的会计凭证和报表，决算后，负责将全年会计资料收集齐全，分类立卷归档。

（6）协助财务科长做好全科人员的思想政治工作和指导会计人员学习业务技术，参与会计人员考核，对会计人员工作移交进行监交。

（7）积极督促和具体办理往来款项的结算工作，及时办理和清算应收、应付款项。

（8）负责完成财务科长交给的其他工作任务。

出纳职责

（1）办理现金收付和登记现金日记账。

（2）办理银行结算和登记银行存款日记账。凭会计审核签章的“票据借支单”负责签发转账支票和办理信汇、电汇、汇票等。按记账凭证序号及时登记银行存款日记账，及时与银行对账单核对，编制“银行存款余额调节表”。（3）负责保管库存现金和各种有价证劵，掌管保险柜密码和钥匙。（4）负责保管空白收据和支票、印章。

（5）负责完成财务科长交给的其他工作任务。

保险会计职责

（1）负责办理住房公积金，包括扣缴、对帐、政策咨询等。

（2）负责办理本院职工医保的各项工作，并负责填开参保职工住院介绍信。（3）负责办理职工养老保险、失业保险等。

（4）负责工资表的编制计算，办理代扣款项，并将工资条发到个人。（5）负责办理个人所得税的扣缴。

（6）负责完成科长交给的其他工作任务。

药品会计职责

（1）遵循“定额管理、合理使用、加速周转、保证供应”的原则，按“金额管理、重点统计、实耗实销”的管理办法进行核实。

（2）负责“药库药品、药房药品、药品进销差价”的明细分类核算。药库药品按国家规定的零售价监理明细账进行核算，药房药品按零售价金额监理分户（部门、点）明细账。

（3）根据医药管理部门的通知及时协助药剂科做好调价工作。根据药品调价情况，填制调价核算表，按规定进行财务处理。

（4）协助药剂科制定完善药品采购、验收、保管、出库、报废、盘存、调价等制度，并监督执行。

（5）做好药品制剂原材料和在加工药品的成本核算，及时处理账务。

（6）负责归集、整理药品增减的原始记录及时算账、记账，并于月底最后一天向财务科报送药品收支汇总表，并结转已销药品成本。

（7）认真核算各类药品收发原始凭证，在审核的原始凭证上签章。对在途药品要督促清理验收，对已验收入库尚未付款的药品，月终要清点估价入账。（8）深入仓库了解药品储备情况，对超过储备定额的呆滞积压药品要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。

（9）每月参加药品的盘存，并做好药品盘盈盘亏的账务处理。

（10）认真核算各类药品收发原始凭证，在审核的原始凭证上签章，对已验收入库尚未付款的药品月终要清点入账，并填报“购入药品未付款汇总表”。（11）完成科长交给的其他工作任务。

财产物资会计职责

（1）会同有关部门拟定财产物资管理与核算实施办法，对“其他材料、低值易耗品、卫生材料、固定资产”的收发，领退、价让、报废、保管，都要会同财产物资保管部门按规定明确责任，办好手续。

（2）正确划分固定资产与低值易耗品的界限负责其他材料、卫生材料、低值易耗品、分类明显核算。建立包括数量、金额、品种、规格的核算明细账。指导保管部门建立同样的明细账。

负责固定资产的明细核算，按照《医院会计制度》规定计提修购资金。编制固定资产目录并分类编号，建立固定资产卡片，对购置、调入、内部转移、封存、调出、和报废等增减变动情况，督促有关部门或人员办理会计手续。

第四篇：财务科

一、财务科；

直接上级：财务部经理；

下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位。部门性质：负责日常现金及银行的往来结算；

管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算；

管理职能；办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票。做好债权 具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公； 2．具有会计专业技术资格；

3．主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；

4．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识； 5．有较强的组织能力；

6．身体状况能够适应本职工要求。职业道德：1。敬业爱岗； 2．热爱本职工作； 3．依法办事； 4．客观公正； 5．搞好服务； 6．保守秘密；

主要职责：1。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。2．检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符，3．严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。

4．及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。

5．拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。6．编制现金收点计攻银行借款计划。

7．负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。

8．监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。9．完成领导交办的其他工作

第五篇：财务科

财务科

别样的风采，高昂的斗志，迎面走来的是财务科，这是一个团结进取，富有青春活力的代表人“更高、更快、更远”是他们的目标，“友谊第一、代表第二”是她们的主题“穷往古前”是她们的本色。

内二科

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2010年2月22日