第一篇:应收应付会计工作职责与工作内容
应收应付会计需要工作认真细致,沟通能力强,能独立完成内、外部沟通事宜;以下是小编精心收集整理的应收应付会计工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
应收应付会计工作职责11、现金管理和报销款的支付;
2、对所有现金报销的单据要审核___的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否
有总经理签字和经办人员签字;
3、应收帐款立帐管理,建立客户应收款明细账,保证账实相符;
4、应收帐款帐龄分析,对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐;
5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理:现金记账,银行记账;
7、日常___登记和跟踪;
应收应付会计工作职责21、应收帐款立帐管理,建立客户应收款明细账,保证账实相符;
2、应收帐款帐龄分析,对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐;
3、现金管理和报销款的支付;
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性;
5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理:现金记账,银行记账;
7、日常发票登记和跟踪。
应收应付会计工作职责31、负责应付账款的核算工作,核对和清理应付账目的全部账务;
2、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;
3、依据财务制度审核应付单据,检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;
4、完成领导日常临时安排的辅助工作。
应收应付会计工作职责41、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法
6、财务经理交办的其他财务工作。
应收应付会计工作职责5
1.负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
2.根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
3.协助供应链或者供应商系统数据处理归集,特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账
4.每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作
5.处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
6.负责完成上级领导委派的其他工作
应收应付会计工作职责61、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。
2、应付金蝶云日常账务处理。
3、分公司报税及账务处理。
4、及时完善《金蝶商品档案-开票名称》和供应商发票的登记
5、增值税专用票发票勾选平台认证
6、催促已付货款供应商开具发票。
第二篇:应付会计工作内容
工作内容清单
1、每日结转进货期报表(采购系统F-9)选择项目:单别编号01单别说明:进货指定结转日;单别编号:51单别说明:进货退出;单别编号:61单别说明:进货退出生成凭证(会计系统4-8)、在会计系统外接传票建档:有的科目需要修改,如:固定资产,列管资产等审核成正式传票:打印凭证。
2、收集管理部每月例行费用,立账(采购系统F-9结转Z2:应付发票)。月初付款厂商。
3、制作预付款付款单(采购系统A-4)
4、审核采购每月送至的应付发票,结转发票。(核对英展进货单和厂商的送货单,明细、数量、金额是否一致,核对付款申请单与进货单是否一致。采购系统F-9,结转Z2:应付发票。
5、托工对账、(采购系统9-1录入发票审核,采购系统A-1制作付款申请单,打印。采购系统F-9结转Z2:应付发票、立账。
6、收集增值税抵扣联,扫描认证。
7、月底收集各部门费用(管理部、业务、生管)暂估入账。采购系统F-9结转12:其他应付单69:其他应付折让
8、月底暂估托工费用。(托工系统8-2导出表格,制作其他应付单采购系统C-4,结转其他应付单。
9、月底,核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。
10、每月,打印当月应付账款期报表给出纳。
11、进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票,导出明细,国税网站上传导入明细,进行对比,等待审核通过后上报。
12、进口资料延期付汇登记。http://asone.safesvc.gov.cn/asone/ 機構代碼:714043651
用戶代碼:BA/01
用戶密碼:Yzc714043651/YZc71404365113、进口资料汇总登记。
14、每月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进货退出单、进货折让单、领料单。
第三篇:应付会计工作职责
应付会计工作职责
一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出,领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。承担责任进口物资成本的计算,并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、承担责任应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证,审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议,并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证
第四篇:应收应付会计的工作职责
应收应付会计的工作职责
1..认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐
2.做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐。
3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报。
5.负责应付及预付款项的核算、结算工作
6.定期进行应付及预付款项的对账
7.分析应付款项的账龄及偿还情况
一、全面清理,分类建档。企业要对应收、应付帐款情况进行全面清理,摸清底数,准确掌握应收、应付帐款的详细情况,包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目,并与欠款单位进行核对,及时获取有效的追款凭据。在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上,根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况,分类建立档案。应付帐款也要及时、主动与供货企业核对,建立相应档案。
二、建立和健全往来帐户结算登记、核查、清理制度。要及时登记每笔往来款项,准确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况,并按月对往来款项进行核对与清理。要制定严格的管理办法,对超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实原因,分清责任,责成有关人员提出明确的处理意见,制定具体催收、支付计划,责任到人。
三、加强对客户资信的管理。要加强对客户资信程度的调查和分析评估,通过银行、同行业及社会中介等各种渠道,及时了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息,以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。在此基础上建立客户档案,对客户的资信实行动态管理,对资信下降的客户要及时采取减少发货、实行担保和加强催收等预防和减少风险的措施;对资信差、长期拖欠货款的客户要停止发货。
四、严格按合同组织生产和销售。企业要坚持按合同组织生产,销售货物,杜绝随意发货的现象。对于市场无销路的产品要坚决停下来;对于货款回笼差的产品要限产,防止产生新的积压和拖欠。要认真落实国家已出台的各项控制总量的政策措施,把淘汰落后生产能力与结构调整、资产重组和产品升级结合起来。
五、建立销售回款责任制。企业要将产品销售和资金回笼结合起来,把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标,并与其工资、奖金、旅差费挂钩。凡因自身原因导致货款被拖欠的,要视情节轻重追究有关人员的责任,对人为造成的呆死帐,要有明确的赔偿制度,损失重大的,依法追究刑事责任。
六、严格赊销管理。要严把赊销关,建立并完善企业赊销审批程序和风险防范制度。要制定严格的赊销内部控制制度,科学地选择赊销对象、确定赊销限额和赊销期限,把赊销风险严格控制在预算之内。同时,企业要通过制定营销计划,加强合同管理,把赊销纳入严格的合同管理之中。
七、强化信用观念,积极支付到期的债务。企业要重合同、守信用,从自身做起,认真清理应付帐款。要按合同约定的时间,积极组织资金,按期支付到期的债务,对一时无力偿付的,企业必须要有明确的书面承诺,作出还款计划。对有纠纷的货款,要依法核对帐务,及时提供欠款凭据,落实债权债务。凡不及时偿付货款,又不积极配合提供欠款凭据的企业,要追究当事人的行政责任。
八、及时消化处理呆坏帐。要健全呆坏帐损失的核销制度,及时消化处理当期发生的呆坏帐。对可能破产、关闭的客户,要积极采取保全债权措施;已经破产的,要及时取得各种法律文书,以备核销之用;对长期挂帐、事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原因虚列的应收帐款要明确责任,报经有关部门审批后,予以核销、纠正,不得长期挂帐。对企业核销的历史债务可计入企业当期损益,考核时可予以扣除。对企业清欠收回的抵帐物资,要及时盘活处理,防止造成新的积压和损失。
九、积极运用法律手段加大追索债务的力度。要强化法律意识,充分运用法律手段清理欠款,以维护企业合法权益。对于逾期的货款,凡债务人没有明确的还款计划或有效承诺的,都要立足于诉诸法律进行清缴。对于有潜在风险的债务企业,要做好法律防范的基础工作。
.财务应收应付和业务上应收应付有什么区别 财务应收应付是根据财务工商认可的票据主要是根据凭证出来的应收应付款。如支票发票等。如财务应收款=开出去的发票金额 – 收到的钱对公。而业务的应收款则=开出去的销售单提单的金额 – 收到的钱包括现金帐。这里收到钱也有这么个情况打个比方说张三拿着李四的支票来付款的我发票一定要开李四的。从财务角来说根本没有和张三发生往来但业务关系上是和张三发生的。业务应收款挂的是张三而财务应收款是李四。
Word中的打印技巧
一、打印到文件
想打印文件,没有打印机,而有打印机的电脑又没装Word,怎么办?我们可以在Word的“文件”菜单中调出“打印”对话框再选中“打印到文件”选项,确定后选择保存该文件的位置,再输入文件名后即可生成一个后缀名为prn的打印机文件,这样就可以在有打印机的电脑上将这个文件打印出来了。
二、打印文本框里的内容
有时在文本框中输入的内容,在打印的时候无法打印出来,解决的方法其实很简单,只要将文本框转换为图文框,就能对框里的内容进行打印了。具体操作:选中文本框单击右键,然后选择“设置文本框格式”,在弹出的对话框中选择“转换为图文框”即可。
三、打印附加信息
如果你希望在将要打印出来的文档里包含该文档的属性、批注等信息。那就点击Word的“文件”菜单,调出“打印”对话框再点击“选项”。在“打印文档的附加信息”栏里选择你要的附加信息,如该文档的属性、域代码等。设置完成后点击确定,就可以开始打印了。如果你不希望打印这些不必要的附加信息,不选中该项即可。
四、在一张纸上打印一篇多页的文档
这种方法可以节省纸张,具体操作:单击“文件”“打印”,在“显示比例”下“每页的版数”框中,单击所需选项。例如,要在一张纸上打印一篇四页的文档,可单击“4版”选项。
五、逆页序打印
多页的文档需要打印,按照Word中的默认设置总是从第一页打印到最后一页,所以整篇文档打印完后是最后一贝在最上面,第一页在最下面,这样我们又要手工将所有的页逆序整理一遍,十分麻烦。其实我们在打印前只要先在“工具”“选项”“打印”选项卡中选中“逆页序打印”,即可在打印时按逆序从最后一页打印到第一页,这样,打印完后所有的页是顺序排列的。
六、一次打印多篇文档
如果你需要打印的文档不止一个,又想通过一次操作把几个文档依次打印出来,单击“打开”按钮,在“打开”对话框的文件夹列表中找到并打开包含要打印的文档的文件夹,选择要打印的多个文档,然后单击“打开”对话框右上角的“工具”菜单,选择“打印”命令即可。
七、只打印选定的内容
要想只打印文章的一部分内容,在用Word打印以前,首先要选定需要打印的部分文档,然后单击“文件”“打印”,再单击“选定的内容”选项。这样就会只打印你所选定的内容了
八、后台打印
利用后台打印可以在打印文档的同时使用其他应用程序,从而提高工作效率。启动“后台打印”的方法是:点击Word的“文件”“打印”,再点击“选项”选中“后台打印”即可。
第五篇:外贸会计工作职责与工作内容
外贸会计需要具有良好的沟通能力和职业操守;做事细心,责任心强,处事客观,注重团队协作精神。以下是小编精心收集整理的外贸会计工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
外贸会计工作职责1
1.负责公司日常账务处理,统计、编制各类报表;
2.负责往来账务核对、会计报表编制;
3.负责公司与税务机关的对接工作,税务申报、退税申报等;
4.负责与各政府部门对接补贴申报事宜;
5.协助编制预算;
6.协助对接银行的信贷事宜。
外贸会计工作职责21、负责外贸日常会计业务处理及记账凭证、登帐、汇总记账、月末报表、销售成本报表的编制和打印国外销售报表。
2、负责公司进出口自营业务的收入、税金、成本、费用、往来账款的核算,合同结算,编制出口明细报表,核算成本。
3、负责收集和编制出口报关和出口退税所需的资料和报表,进行出口退税网上申报与操作,打印报表,整理报表并送交国税局。办理延期收款网上登记和注销并到外汇局和国税局备案。
外贸会计工作职责31、往来单据审核,系统数据处理
2、应收应付账务处理
3、编制相关财务报表
4、协助成本费用管控
5、国外发票处理
外贸会计工作职责4
1.负责处理公司进出口方面的财务问题;
2.审核各类费用,报销,会计凭证的整理、归档;
3.负责银行、税务等部门的沟通协调工作;
4.其他公司需求的业务内容以及领导交代的工作。
外贸会计工作职责51、B2B、B2C应收对账,销售报表;
2、头程、尾程物流运费核对,海外库存核对;
3、根据出纳数据填制资金报表,资金预算监控;
4、海外VAT申报;
5、相关数据的账务处理;
6、会计档案的整理装订归档并完成上级领导交办的其他工作。
外贸会计工作职责61、与海外子公司会计对接,监督审核销售、库存、资金、费用等各类报表;
2,编制海外子公司财务报表;
3,外贸商情数据分析,为市场决策提供参考。
外贸会计工作职责71、制定财务报表和报税工作,有全盘账经验优先考虑;
2、处理成本管理、风险控制和会计分析;
3、进行公司收入、支出等财务核算,对公司的经营活动、往来款项等进行全面的记录;
4、协助领导完成交办的其他事务性工作,与各岗位同事协调配合工作;