会计核算中心汇报材料

第一篇：会计核算中心汇报材料

会计核算中心汇报材料

**会计核算中心成立于***年**月，是隶属于****财政局副科级事业单位，现对**个核算单位进行管理，职工**人，其中，拥有本科学历**人，大专学历**人，中专学历**人；拥有中级职称**人，初级职称**人。几年来，在区委、区政府、区财政局的正确领导下，中心认真实践“三个代表”重要思想，紧紧围绕工作目标，以《会计法》及相关法律、法规为准绳，依法理财，明确工作重点，强化内部管理，提高工作业绩，较好的完成了各项工作任务，现将近几年工作汇报如下：

一、加强核算、规范管理

1、明确工作职责、严把“三关”

核算中心主要职责是对各单位的财务收支采取“集中管理、分户核算”的管理方法，依照相关法律、法规、制度的要求，认真管理好各核算单位会计核算工作，保证会计资料的真实性、完整性。每月向核算单位提供月报表，年终要向核算单位提供年度决算报表。除此这外，要根据核算单位管理需要，提供有关会计信息资料。协助各单位编好预算和做好财务。严把“三关”，即“严把原始凭证审核关、严把专项资金使用关、严把政府集中采购关”，以此依法监督各核算单位资金的使用情况。几年来，经核算中心退回不合理、不合规票据**万元，纠正不合规票据**万元。清理已挂坏、死账**笔，合计金额**万元。在专项资金使用上，对核算单位的专项资金核拨情况、使用要求，经常与局各股室沟通，及时进行交流，对最低生活保障资金、救灾资金、再就业补助资金等重点专项资金严格按资金用途支付使用，确保专款专用，配合民政局按时足额发放最低生活保障金，蔬菜补贴，及城乡医疗费补助金。切实加强财政专项资金监督，根据项目资金的性质归口设立专户，建立专项资金专户**个，做到“专户储存、专户管理、专款专用”，规范财政专项资金管理，提高资金使用效率，保证财政资金有效完全运行。

2、做好国库集中支付工作

自国库集中支付系统成立以来，为保证系统的正常运行，业务的正常办理，在日常工作中，中心工作人员录入集中支付用款计划时，仔细核对金额、科目、款项、用途等信息，核对准确无误后才准予录入；对支付业务中的收款人名称、收款人账号、开户行等信息资料反复核对，确保不出差错，保障资金按时转入收款人账户。核算单位急需用款时，中心录入用款计划后，及时主动与业务科室和国库科沟通，确保核算单位资金及时到位。

3、按时完成年终部门决算工作

为做好年终决算工作，在集中核算单位多，工作人员少的情况下，中心提前加班加点核对账目，为年终决算工作的 顺利进行打好基础。一是，主动与业务科室、国库科进行对账，认真核对拨款额度和剩余额度；二是，与采购中心对账，督促发生采购业务的单位尽快结算；三是，将固定资产总账与卡片账核对一致，防止漏记卡片账；四是，与预算单位核对往来款项，要求及时清理备用金、个人借款。由于近几年《政府收支分类科目》支出经济分类重新修订的科目较多，中心对支出明细账科目也做了相应的调整；与此同时，中心将基建账套与经费账套进行合并，只设立一个基建存款户，便于核算单位在年终准确填制决算报表，与支付中心核对账目更加简便快捷，不断提高工作效率。同时协助核算单位填制部门决算报表，确保核算单位按期报送。

二、立足服务、监管并举

1、加强学习，提高素质

中心利用每周五下午学习时间集中学习，利用空闲时间进行自学，采取系统学习与专题学习相结合的方式，先后对各类理论政策及相关业务知识进行学习、讨论。除此之外，中心鼓励干部职工参加各类在职学习与考试，截止目前，共有**人参加自考或电大等形式的学习并获得学历，**人通过参加初级或中级职称考试，获得职称，用知识武装头脑，提高自身素质。

2、配合局国有资产管理办公室做好国有资产产权登记工作

配合国资办做好国有资产产权登记工作。在核对单位资产数量、金额时，发现个别单位存在实际资产与账面资产不相符的情况，已发生重复入账的资产，认真核对后及时进行了核减，对新增的国有资产要求核算单位尽快入账，并为每个核算单位及时打印了固定资产明细表，为核算单位的资产统计工作提供全面准确的会计资料。

3、做好账簿、凭证的打印装订、移交工作

中心在没有影响正常报账的情况下，面对时间紧任务重，在规定的时间内，齐心协力保质保量将**个核算单位的总分类账、收支明细账、往来明细账、固定资产明细账全部打印完毕并装订成册；严格按照会计制度要求，做到了账册、会计凭证清晰完整，装订整齐美观，制定移交清册，在与报账人员认真核对后进行了全部移交。

4、合理安排报账时间，提高核算单位报账效率

由于银行下午清算不办理国库集中支付业务，核算单位只能在上午报账，造成核算中心有时没有单位报账，有时报账过于集中，使核算单位等待时间较长，为全面、扎实、富有成效地深入开展继续解放思想，落实科学发展观，更好地服务核算单位，提高工作效率，核算中心结合工作实际，对***个核算单位进行了回访征求意见，并根据各核算单位的报账时间进行合理安排，从200*年 7月1日 开始对核算单位实行定期报账，通过九个月的运行，各核算单位报账不 再过于集中，缩短了等候时间，提高了报账效率，得到了核算单位的认同。

5、奉献爱心，关注社会事业

近几年来，中心积极关注社会事业。在200*年**大雪过后，出现了三十年以来的最低气温，为全面贯彻党的十七大精神，切实帮助贫困家庭温暖过冬，中心干部职工积极踊跃献爱心，共为五虎山街道办事处爱心超市送去过冬棉衣棉裤**余件。中心分别于****年春节前夕及六一儿童节前，为帮扶对象姜越峰小朋友送去现金共计500元、衣物、科普读物及学习用品，祝福他度过一个欢乐的节日。与此同时，在乌海市妇联倡导的“大手拉小手、关爱留守儿童”的活动中，中心与****幸福街小学黄金凤小朋友结成对子。六一前夕，为黄金凤小朋友送去衣服、课外图书及学习用品，用爱心温暖她孤寂的心灵，让她与同龄孩子一道健康、快乐成长。****年5月12日的汶川大地震牵动着全国人民的心，同时也牵动着核算中心全体工作人员的心，中心全体员工为灾区人民共计捐款****元，希望尽微薄之力，解一方困难。为保证困难弱势群体能过一个暖冬，中心积极响应区民政局号召，纷纷从家中拿来御寒衣物共计**件。为让****的天变得更蓝，空气变得更好，中心全体员工共计捐款****元。在“博爱一日捐”活动中，中心工作人员共捐款****元，帮扶救助生活困难人员。

6、积极参与各项活动，巾帼文明再创辉煌

为丰富全体员工的业余生活，增强团队协作精神，我们积极参与市、区两级各项活动并取得了优异的成绩。中心于XX年、****年、****年分获区妇联评选的“巾帼文明示范岗”，在XX年，中心更获得了自治区评选的“巾帼文明示范岗”；****年，“三八”妇女节来临之季，中心获得区妇联授予的“先进集体”称号；在乌海市妇联组织开展的六类“十佳家庭”评选中，核算中心张晓凤等六人代表区财政局参加评选；乌海市妇联“巾帼建功先进个人”评选中，核算中心主管会计高虹榜上有名，为核算中心再添殊荣。

三、存在问题

1、核算单位在思想认识上仍有偏差。会计集中核算涉及到多方面、深层次的利益调整，但仍然有核算单位认识不到位，中心在加强资金支出的监督中时常遇到不理解。

解决方法：加强与核算单位的沟通，耐心细致的做好解释工作；

2、报账员业务素质偏低。实行会计集中核算后，单位会计岗位取消，很多单位的报账人员由非财务专业人员兼任，甚至有没会计任职资格的司机兼职，单位财务人员素质的降低，弱化了单位财务管理，直接影响到财会工作的质量和效率；

解决方法：重视报账员的业务培训，发挥核算中心工作 人员的指导作用，做到边工作边辅导，不断提高报账人员的业务素质，加强对报账人员的业务培训，进行经常性的交流和沟通，对一些新的财务管理、政策要及时告知，对核算单位财务管理中遇到的问题，要认真出谋划策、帮助解决，努力提高报账人员的业务水平，促使其把好单位财务的第一道关。

3、单位理财自主性削弱；由于会计核算职能从单位的财务管理部门分离出来，使不少单位负责人和财务负责人认为本单位的全部财务工作已转移给核算中心，对单位内部财务管理工作的重视程度降低了，对中心和财政部门的依赖性增加了；

解决方法：努力提高核算单位理财自主性。

四、****年工作计划

加强中心内部稽核工作，将现有工作人员交叉编制为小组，交互稽核，完善内部监督机制，使证、账、表、业务处理的每个环节和报账程序达列标准规范的要求，确保财政资金安全。

加强专项资金的监督和管理：对专项资金继续实行“三专”，即“专户储存、专户管理、专款专用”。对专项资金使用进行跟踪监督，及时掌握资金的使用情况，确保专项资金专款专用，严防出现挪用或挤占专项资金的情况，充分发挥资金的使用效益。

加强固定资产管理。要求核算单位建立财产物资管理制度，确保固定资产的不流失，加强资源整合学校固定资金管理，定期清理本单位的固定资产，如有变动及时办理手续并报核算中心进行账务调整。

继续控制暂付款规模。根据《关于清理规范****行政事业单位往来款项的通知》要求，对各类往来款要求及时清理，备用金年底必须全部销账，确保财政资金安全运行。

进一步加强系统维护工作。国库集中收付运行以来，在会计核算的基础上，对于系统维护工作提出了更新更高的要求，中心将加强系统维护工作，保证集中核算的正常运行和财政资金的安全。

牢固树立服务意识，始终以财经法纪为准绳，在工作中以满腔的热情，扎实的作风和认真的态度搞好服务，处理好集中核算与财务管理的关系，做好优质服务、高效服务，充分调动单位的理财积极性，为核算单位理好财，为政府把好关。

邀请财会专业教师、税务部门业务人员及写作能力较强的老师分批到中心来，为中心全体员工讲解有关财务专业理论、税法相关知识及公文写作等方面内容，充实调动全体人员专业及业务能力，提高专业技术水平，为更好开展业务工作提供理论保障。

加强队伍建设，坚持时事政治、党报、党刊的政治理论 学习，提高干部职工的政治思想水平，树立正确的人生观，价值观，廉洁自律，不断提高自身修养和综合素质。加强业务知识学习，努力提高财会知识水平及业务能力，转变工作作风，增强工作责任心，激发工作积极性、主动性，强化对财政资金的监督管理。

以“巾帼文明示范岗”创建活动为载体，弘扬中华民族“一方有难、八方支援”的优良传统，扶困济贫，关注弱势群体；胸怀大局，不断进取，关心社会，关爱他人。塑造妇女干部的敬业精神、团队精神、奉献精神，造就一支思想素质高、业务能力强，工作作风硬的妇女干部队伍。

重视报账员的业务培训，发挥核算中心工作人员的指导作用，做到边工作边辅导，不断提高报账人员的业务素质，加强对报账人员的业务培训，进行经常性的交流和沟通，对一些新的财务管理、政策要及时告知，努力提高报账人员的业务水平，促使其把好单位财务的第一道关。

开展优秀报账员评比活动

为了加强报账人员队伍建设，在报账会计中形成一种“争当优秀报账员”的气氛，结合报账员在平时工作中的多方面表现，采用“自评与集体推荐”的形式，选举产生10名年度优秀报账员进行表彰。

第二篇：会计核算中心工作总结

在2011年，我石门会计核算中心在镇党委政府的领导下，按照县会计局的精心指导下，我们坚持以科学发展观为指导，以服务基层，服务社会为宗旨，与时俱进，开拓进取，不断强化内部监督机制，加强内部管理，在全镇的会计核算中，积极规范会计基础工作，不断提高服务水平，大力强化会计审核和监督，为服务镇域经济做出努力，经过我们不懈努力，圆满完成了全年工作任务，现将主要工作情况汇报如下：

一、进一步完善规章制，规范会计集中核算工作

今年来我们按照财政工作要求和各级纪委廉政建设要求，积极打造了文明窗口，构建人民群众满意的基础站所，进一步健全工作机制，为了规范各类会计业务工作，我中心制订了严格细致的会计操作规范程序，严明会计人员职责，用制度管人管事，坚决杜绝工作中存在的漏洞，、防范资金运行中的风险，确保国家资产的安全，为了更好地服务基层，我们完善了各项资金报账制度，坚决克服胡支花现象发生，严格按财产把律办事，不允许有违犯财纪律的事发生，力争为领导决策做好信息提供，在2011年里，我们以“为公理财，为民服务”为宗旨，以提高财政服务水平，管理水平，保障水平为目标，我们自来加压，自我约束，自我规范，自我完善，树立迎难而上的决心，发扬干则必成的信心，确保了全镇各项会计核算任务的顺利开展，真正将工作任务扎实落实到位。

三、廉洁自律，求真务实

我们在工作中，提倡高效廉洁的工作思路，狠抓干部的思想作风建设，用先进的思想武装干部的头脑，教育干部树立正确的人生观、价值观，正确对待和行使手中的权利，努力做到全心全意为人民服务，要求在工作中热情接待所有服务对象，力争做到一张笑脸相迎，一把椅子让座，一颗热心待人，保证服务对象高兴而来，满意而归，为此我们在完善各项规章制度的同时，积极创造文明服务窗口，创建优质高效服务平台，在核算服务中，我们实行随时到随时服务，实行限时办结制度的服务承诺。在服务大厅内我们悬挂了各项岗位操作规章制度，明确了资金运作程序，各会计岗位的责任和要求，使整个会计核算中心工作形成了高效严密，快捷的工作环境，由于我中心内部制度健全，责任明确，从而确保了我镇会计核算工作和所有有核算单位的行为都有法可依，有章可循。实现高效廉洁，使各项工作进入精细化，科学化的轨道上打下了坚实基础，为高效文明的服务提供了有力的保障。

三、加强学习，提高监督水平

四、强化管理，严格监管

五、把握工作重点，转变服务方式。

我中心利用《会计法》执法检查的机会，利用报账单位的空闲时间，对所有 会计人员和报账员进行培训，规范收支核算科目，规范会计核算行为，在实践中不断探索会计核算的新思路，我们采取大厅办公和现场上门服务办公的作法，及时解决核算单位存在的问题，为单位扰优解难，在工作协作上，我们及时同银行部门沟通，及时取回结算单据，做到及时负责，我们坚持做到工作日清日结，每月做好各类账务，及时向各单位提供财务会计报表，加强会计分析，同时向各级领导及时汇报财务状况，提供会计信息，为部门决策提供有效信息，工作上我们同银行部门密切联系，及时更新信息，做好存款对账工作，保证资金安全无误。

在全年的工作中，我们正确处理服务与监督的关系，积极为促进和谐社会和各项事业的发展而不懈努力，我们寓监督于服务，大力在强化服务意识上下功夫，在搞好核算服务的同时，我们和各业务单位之间加强沟通，搞好协作，同他们交朋友，争取他们对工作的支持和理解，为他们做好理财帮手，在全年的工作中，我们的工作得到了全体核算单位的好评和赞扬，从无一例不愉快事件发生。

<1><2><3>

目前我中心存在的不足：办公自动化技能有待提高，传统手工记账依旧使用，希望上级给予支持和培训会计的办公自动化技能，为彻底消除手工记账，提供技术基础，以便更好的开展现代化记账方式，以适应能力不断发展的业务要求需要。

2011年，我中心全体人员爱岗敬业，求真务实，刻苦学习业务本领，在本职的岗位上创先争优，勤奋工作，强素质，创一流，充分发挥了应有的职能，推进了全镇各项事业的开展，受到了镇党委政府和各单位的好评，受到了群众的称赞，面对新的一年，我中心在县局的指导下，将继续发扬成绩，发奋努力，发挥才智，认真履行职责，争创佳绩，望百尺竿头，再进一步，用不懈的努力，追究完美，不断提升依法理财，科学理财的能力。为全镇的经济建设和各类事业的发展提供更加优质的服务，为科学化、精细化、正规化的财政管理做出更大的努力。

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第三篇：会计核算中心工作总结

在2011年，我石门会计核算中心在镇党委政府的领导下，按照县会计局的精心指导下，我们坚持以科学发展观为指导，以服务基层，服务社会为宗旨，与时俱进，开拓进取，不断强化内部监督机制，加强内部管理，在全镇的会计核算中，积极规范会计基础工作，不断提高服务水平，大力强化会计审核和监督，为服务镇域经济做出努力，经过我们不懈努力，圆满完成了全年工作任务，现将主要工作情况汇报如下：

一、进一步完善规章制，规范会计集中核算工作

今年来我们按照财政工作要求和各级纪委廉政建设要求，积极打造了文明窗口，构建人民群众满意的基础站所，进一步健全工作机制，为了规范各类会计业务工作，我中心制订了严格细致的会计操作规范程序，严明会计人员职责，用制度管人管事，坚决杜绝工作中存在的漏洞，、防范资金运行中的风险，确保国家资产的安全，为了更好地服务基层，我们完善了各项资金报账制度，坚决克服胡支花现象发生，严格按财产把律办事，不允许有违犯财纪律的事发生，力争为领导决策做好信息提供，在2011年里，我们以“为公理财，为民服务”为宗旨，以提高财政服务水平，管理水平，保障水平为目标，我们自来加压，自我约束，自我规范，自我完善，树立迎难而上的决心，发扬干则必成的信心，确保了全镇各项会计核算任务的顺利开展，真正将工作任务扎实落实到位。

三、廉洁自律，求真务实

我们在工作中，提倡高效廉洁的工作思路，狠抓干部的思想作风建设，用先进的思想武装干部的头脑，教育干部树立正确的人生观、价值观，正确对待和行使手中的权利，努力做到全心全意为人民服务，要求在工作中热情接待所有服务对象，力争做到一张笑脸相迎，一把椅子让座，一颗热心待人，保证服务对象高兴而来，满意而归，为此我们在完善各项规章制度的同时，积极创造文明服务窗口，创建优质高效服务平台，在核算服务中，我们实行随时到随时服务，实行限时办结制度的服务承诺。在服务大厅内我们悬挂了各项岗位操作规章制度，明确了资金运作程序，各会计岗位的责任和要求，使整个会计核算中心工作形成了高效严密，快捷的工作环境，由于我中心内部制度健全，责任明确，从而确保了我镇会计核算工作和所有有核算单位的行为都有法可依，有章可循。实现高效廉洁，使各项工作进入精细化，科学化的轨道上打下了坚实基础，为高效文明的服务提供了有力的保障。

三、加强学习，提高监督水平

四、强化管理，严格监管

五、把握工作重点，转变服务方式。

我中心利用《会计法》执法检查的机会，利用报账单位的空闲时间，对所有 会计人员和报账员进行培训，规范收支核算科目，规范会计核算行为，在实践中不断探索会计核算的新思路，我们采取大厅办公和现场上门服务办公的作法，及时解决核算单位存在的问题，为单位扰优解难，在工作协作上，我们及时同银行部门沟通，及时取回结算单据，做到及时负责，我们坚持做到工作日清日结，每月做好各类账务，及时向各单位提供财务会计报表，加强会计分析，同时向各级领导及时汇报财务状况，提供会计信息，为部门决策提供有效信息，工作上我们同银行部门密切联系，及时更新信息，做好存款对账工作，保证资金安全无误。

在全年的工作中，我们正确处理服务与监督的关系，积极为促进和谐社会和各项事业的发展而不懈努力，我们寓监督于服务，大力在强化服务意识上下功夫，在搞好核算服务的同时，我们和各业务单位之间加强沟通，搞好协作，同他们交朋友，争取他们对工作的支持和理解，为他们做好理财帮手，在全年的工作中，我们的工作得到了全体核算单位的好评和赞扬，从无一例不愉快事件发生。

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目前我中心存在的不足：办公自动化技能有待提高，传统手工记账依旧使用，希望上级给予支持和培训会计的办公自动化技能，为彻底消除手工记账，提供技术基础，以便更好的开展现代化记账方式，以适应能力不断发展的业务要求需要。

2011年，我中心全体人员爱岗敬业，求真务实，刻苦学习业务本领，在本职的岗位上创先争优，勤奋工作，强素质，创一流，充分发挥了应有的职能，推进了全镇各项事业的开展，受到了镇党委政府和各单位的好评，受到了群众的称赞，面对新的一年，我中心在县局的指导下，将继续发扬成绩，发奋努力，发挥才智，认真履行职责，争创佳绩，望百尺竿头，再进一步，用不懈的努力，追究完美，不断提升依法理财，科学理财的能力。为全镇的经济建设和各类事业的发展提供更加优质的服务，为科学化、精细化、正规化的财政管理做出更大的努力。

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第四篇：会计核算中心年终工作总结

xx年是十五计划的最后一年,也是推进国库集中收付制度改革的关键一年.一年来,我省全面深化、推进财政四项改革，我们会计核算中心也与时俱进，坚决贯彻省委书记***在财政四项制度改革电视电话会议上的讲话，稳步推进财政四项改革，取得了很好的成效,我作为会计核算中心的一员，具体分管会计核算中心本级、*食堂两个单位的财务。在财政四项改革的大环境下，积极配合宣传，紧跟形势，发扬我是革命一块砖，哪里需要哪里搬的精神，在新的岗位，新的工作任务中稳扎稳打，较好地完成了今年的工作任务。下面我将一年的工作情况做一下总结。

一、做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整。我主要分管核算中心本级和食堂。核算中心本级的帐务比较简单，所以我今年工作的重心放在了食堂的财务上。***食堂每年的营业收入*百万，算是一个比较大的小企业单位了，它的凭证多，凭证类别也多，有正规发票，也有单位自制凭证有小摊小贩手写的收条，也有非正式的收据，它不象行政事业单位那样正规，有些帐务必须灵活处理。我本着节约为本，帐目清楚的原则，对食堂的一些原始凭证采取审核金额审核原始人签字、审核其合理合规性、审核领导签字的方法，既节约了采购成本，又方便了客户，也保证了会计资料的真实完整性。在录入的记帐方面，我基本上是在电脑上登记一遍，自己再核一遍，再交审核人员进行审核，保证了会计记录的准确性。

二、强化财务管理，注重财务分析。对此我主要是从两个方面着手。

*、加强往来款项的清理，杜绝帐实不符的现象。在处理帐务的过程中，我发现往来帐存在帐实不符的现象，会计报表没有人阅读。在本年*份我对食堂的往来帐进行了一番清理，并为食堂的报帐员建立了往来帐登记簿。后来发现报帐员对此仍然不够重视，往来帐簿的登记也不及时，我又及时与食堂领导进行沟通，请他帮助督查。食堂的杨主任非常重视，亲自查看往来报表，发现有些帐实不符的个例已经有很长时间了，有几笔是供应商已经结帐至今没有销帐的。食堂主任非常着急，他已快到退休年龄，担心这些不实的帐挂在帐上以后说不清楚。就吩咐***和***一起与我核对，并一再催促我说：这些帐早就结了，你写个说明，我签字，把它销掉。以后有问题我负责。**月份，我处理完了这部分往来帐项，主任感到很满意。到此，应收帐由***与我核对，应付款由***与我核对，她们都很关心每个月的报表，并及时与我沟通，也形成了看报表的习惯，对我每个月报表出具的准确性起到了很好的促进坚督作用。

*、添加财务报表，丰富报表数据。食堂由a**部和b**部两部分组成，因此需要进行分部门核算。以前的会计报表仅利润表分部门核算，资产负债表并没有分部门核算。本年*月，我一边学习《小企业会计制度一边对食堂的会计报表进行添加，新增了a**部资产负债表，〈a**部利润表〉、〈b**部资产负债表〉、〈b**部利润表〉四个报表，与原来的〈资产负债总表〉、〈利润总表〉一起，形成了一整套完整的食堂分部门报表体系，使两个分部的财务状况更加清晰明了。

*、撰写财务分析报告，为改进食堂工作提供合理化建议。食堂菜价居高不下，一直为群众所诟病，到底原因在哪里?*月份，根据中心领导的要求，我以食堂菜价为切入点，对a**食堂的财务状况进行了一番调查分析，用了两个星期的时间，掌握了大量的一手资料，为食堂菜价止涨的合理性进行了辩护，同时又从成本、人员构成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜价的可行性分析。不过，由于体制原因以及局里狠刹吃喝风的关系，食堂利润持续走低，要想降低菜价还是满困难的，这样也造成了恶性循环，近两年食堂的亏损面越来越大，如何改善管理，吸引食客应该是食堂的当务之急。

三、做好部门预算决算等突击性的工作，与核算中心其他财务人员密切合作，保质保量地完成预决算任务。今年元月的部门决算我做的仍然是**服务中心的决算。**服务中心的部门决算都要分成三个单位来完成，工作量很大需要其他财务人员的紧密配合。我们分工合作，由我负责总表，然后分数字，分完数字再由王

二、赵四等人输分表，最后再由我来审核分表，离退休人员表则由张一与李三负责审核和填制，充分发挥了集体的力量，及时地保质保量地完成了****年的部门决算。

第五篇：会计核算中心年终工作总结

xx年是十五计划的最后一年,也是推进国库集中收付制度改革的关键一年.一年来,我省全面深化、推进财政四项改革，我们会计核算中心也与时俱进，坚决贯彻省委书记***在财政四项制度改革电视电话会议上的讲话，稳步推进财政四项改革，取得了很好的成效,我作为会计核算中心的一员，具体分管会计核算中心本级、*食堂两个单位的财务。在财政四项改革的大环境下，积极配合宣传，紧跟形势，发扬我是革命一块砖，哪里需要哪里搬的精神，在新的岗位，新的工作任务中稳扎稳打，较好地完成了今年的工作任务。下面我将一年的工作情况做一下总结。

一、做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整。我主要分管核算中心本级和食堂。核算中心本级的帐务比较简单，所以我今年工作的重心放在了食堂的财务上。***食堂每年的营业收入*百万，算是一个比较大的小企业单位了，它的凭证多，凭证类别也多，有正规发票，也有单位自制凭证有小摊小贩手写的收条，也有非正式的收据，它不象行政事业单位那样正规，有些帐务必须灵活处理。我本着节约为本，帐目清楚的原则，对食堂的一些原始凭证采取审核金额审核原始人签字、审核其合理合规性、审核领导签字的方法，既节约了采购成本，又方便了客户，也保证了会计资料的真实完整性。在录入的记帐方面，我基本上是在电脑上登记一遍，自己再核一遍，再交审核人员进行审核，保证了会计记录的准确性。

二、强化财务管理，注重财务分析。对此我主要是从两个方面着手。

*、加强往来款项的清理，杜绝帐实不符的现象。在处理帐务的过程中，我发现往来帐存在帐实不符的现象，会计报表没有人阅读。在本年*份我对食堂的往来帐进行了一番清理，并为食堂的报帐员建立了往来帐登记簿。后来发现报帐员对此仍然不够重视，往来帐簿的登记也不及时，我又及时与食堂领导进行沟通，请他帮助督查。食堂的杨主任非常重视，亲自查看往来报表，发现有些帐实不符的个例已经有很长时间了，有几笔是供应商已经结帐至今没有销帐的。食堂主任非常着急，他已快到退休年龄，担心这些不实的帐挂在帐上以后说不清楚。就吩咐***和***一起与我核对，并一再催促我说：这些帐早就结了，你写个说明，我签字，把它销掉。以后有问题我负责。**月份，我处理完了这部分往来帐项，主任感到很满意。到此，应收帐由***与我核对，应付款由***与我核对，她们都很关心每个月的报表，并及时与我沟通，也形成了看报表的习惯，对我每个月报表出具的准确性起到了很好的促进坚督作用。

*、添加财务报表，丰富报表数据。食堂由a**部和b**部两部分组成，因此需要进行分部门核算。以前的会计报表仅利润表分部门核算，资产负债表并没有分部门核算。本年*月，我一边学习《小企业会计制度一边对食堂的会计报表进行添加，新增了a**部资产负债表，〈a**部利润表〉、〈b**部资产负债表〉、〈b**部利润表〉四个报表，与原来的〈资产负债总表〉、〈利润总表〉一起，形成了一整套完整的食堂分部门报表体系，使两个分部的财务状况更加清晰明了。

*、撰写财务分析报告，为改进食堂工作提供合理化建议。食堂菜价居高不下，一直为群众所诟病，到底原因在哪里?*月份，根据中心领导的要求，我以食堂菜价为切入点，对a**食堂的财务状况进行了一番调查分析，用了两个星期的时间，掌握了大量的一手资料，为食堂菜价止涨的合理性进行了辩护，同时又从成本、人员构成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜价的可行性分析。不过，由于体制原因以及局里狠刹吃喝风的关系，食堂利润持续走低，要想降低菜价还是满困难的，这样也造成了恶性循环，近两年食堂的亏损面越来越大，如何改善管理，吸引食客应该是食堂的当务之急。

三、做好部门预算决算等突击性的工作，与核算中心其他财务人员密切合作，保质保量地完成预决算任务。今年元月的部门决算我做的仍然是**服务中心的决算。**服务中心的部门决算都要分成三个单位来完成，工作量很大需要其他财务人员的紧密配合。我们分工合作，由我负责总表，然后分数字，分完数字再由王

二、赵四等人输分表，最后再由我来审核分表，离退休人员表则由张一与李三负责审核和填制，充分发挥了集体的力量，及时地保质保量地完成了****年的部门决算。