公司招待费管理暂行办法

第一篇：公司招待费管理暂行办法

XXXXX公司 招待费管理办法

第一条 为加强公司业务招待费报销管理，堵塞漏洞，减少不合理支出，规范招待费支出审批程序，制定本办法。

第二条 业务招待费的使用原则：业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。

第三条 业务招待费的使用范围：用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议的招待；用于各部门对外工作的必要招待。

第四条 业务招待费的管理细则：

（一）财务部按照报销程序认真把关，严格招待费管理制度，并做好招待费的考核工作。

（二）公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关工作。具体程序是：由接待业务的部门填写审批单（提出招待申请），经副总经理批准；办公室根据招待人数及级别确定用餐标准。审批单一式两份,一份由办公室存档记录，一份由招待部门 按实填写作为报销附件。

（三）审批原则:招待费一定要先申请后使用，即使在公司外也要电话申请批准后方可招待。财务部每年终将提交全年业务招待费使用情况。

（四）招待客人时，一般限定在，确需在其它酒店就餐的需报请领导批准。就餐完毕按授权签单，每月25日前由办公室统计汇总，到财务部报销。

第五条 业务招待的标准：

（一）上级主管部门来公司检查指导工作的，来公司联系业务的一般工作人员，需要接待就餐的，需报副总经理批准，方可招待。一般安排在定点酒店就餐，由接待部门填写业务接待审批单，经副总经理同意，安排就餐。普通招待不得超于 元/人，重要客人可适当提高标准，最高不超过 元/人，未超出标准据实报销，超出标准经报副总经理批准方可报销。

（二），在外办公，需要招待相关部门就餐，特殊情况，可以电话申请副总经理批准，方可招待。返回公司后二个工作日内补办手续，延期不予报销。

第六条 其它有关规定

（一）各部门应严格按业务招待费标准执行，凡超出授权标准的其超出部分自理。

（二）凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。

（三）招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。

第七条 本规定自打印之日起施行。

第二篇：招待费管理暂行办法

招待费管理暂行办法

一、招待的事由

1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；

2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等；

3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作；

4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务；

5、会议；

6、主要领导决定的其他事由。

二、招待的内容

招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。

三、招待的标准

（一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。

1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。

2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。

3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非领导人员来访，30元/人以内。

4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内；非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。

5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。

6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。

7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。

四、招待的管理

（一）用餐招待

1、用餐招待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管此处室的局领导）申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。派餐单填写后，交办公室进行审批（办公室接待由分管领导审批），签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销（主要负责人用餐招待除外）。

2、派餐单必须事先取得。如分管招待的办公室负责人不在局内，可向主要领导申请批准。主要领导不在局内时，要在电话中请示批准。在电话中请示被批准的，在补办派餐单时，必须由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得提供派餐单，否则追究办公室人员的责任。

3、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的招待，要补办派餐单。首先由接待人写出申请，说明为什么未事先取得派餐单，为什么事先未能与领导电话联系，为什么招待等。申请要交局主要领导审批。凡被批准的，持有主要领导人签字的申请到办公室补写派餐单，否则，办公室一律不准提供派餐单。派餐单补办完毕后，由申报人交相应饭店，并附于账单后。

4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名（县外发生的用餐单据除外）的用餐单一律不予签字报销。否则要追究有关人员的责任。

5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐，每人每次不超过25元。如遇特殊情况，需超过此标准的，要向主要负责人电话请示和批准。此情况均要交纳现金，单据要有主要负责人签字后方可办理。

（二）招待用茶、烟由办公室根据领导指示办理，其他内容的招待由局领导指定人员办理。

（三）凡工作餐，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害单位形象。

五、本制度自二00五年五月 日执行。

第三篇：招待费管理暂行办法

招待费管理暂行办法

一、招待的事由

1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；

2、外地有关单位前来访问、参观、联系工作等；

3、乡镇及本县盐业企业前来接洽工作；

4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务；

5、会议；

6、本单位人员出差误餐；

7、主要领导决定的其他事由。

二、招待的内容

招待的内容包括用餐、住宿、酒、水果等。

三、招待的标准

餐费标准含菜、酒、饭等发生在用餐时的费用（不含烟）。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。

1、出差午餐及接待城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐35元/人以内。

2、接待本市及县内有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐60元/人以内；非领导人员来访，午、晚餐50元/人以内。

3、接待省市部门领导、本市以外的部门领导、县级领导及随行人员，早餐10元/人，午、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐10元/人，午、晚餐80元/人以内。

4、本局人员外出，在无棣境外需就餐或回棣后需就餐，每人每次不超过35元。

5、特殊情况招待标准由主要负责人酌定。

6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。

7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。

8、如遇特殊情况，需超过上述标准的，要向主要负责人电话请示和批准。

四、招待的管理

1、用餐招待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管领导）申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。派餐单填写后，集团内来人工作餐交办公室进行审批，其他对外接待由局、集团分管机关的领导审批。签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。结账人员不准在饭店账单上签名。

2、派餐单必须事先取得。如分管招待的审批负责人不在时，须向上一级分管领导申请批准。领导不在内时，要在电话中请示批准，事后补办派餐单。

3、凡工作餐（出差误餐及招待城圈外下属企业人员），中午一律不准饮酒；其他对外招待场合，陪餐人员必须饮酒的，亦须适量，不得因酒误事或损害单位形象。

4、招待用茶、烟由办公室统一购置，招待用烟由申请人随派餐单领取；其他内容的招待由局领导指定人员办理。

五、本制度自二〇一〇年七月起执行。

第四篇：公司招待费管理规定

公司招待管理规定

为规范公司接待管理，减少不合理支出，严格支出审批程序，结合公司实际，特制定本规定。

一、公司接待定义

1.用于上级主管部门、政府部门（称：公共部门）到本公司考察、检查、指导工作及单位来人联系工作的接待。

2.用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3.用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4.用于本企业发生突发性事件后所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

二、招待费的管理

1.业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。招待费用支出必须事前审批。

（1）费用300元以下的接待，由接待部门（即业务部门）向主管系统副总申请后决定。

（2）费用超过300元以上的经主管副总同意后报办公室备案，并由主管副总向总经理汇报决定。

2.招待费需要提前预支费用的，首先由申报人填写招待费用借据，按照审批权限由领导审批。用途事项必须真实、全面、正确填写，项 目不全的不予批准。

3.财务部每季度对各单位招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交董事会批示，并对招待费使用的合理性以及计划指标实行财务监督。

4.招待应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

三、招待费报销程序

1.公司所有招待费用均需经董事长批准。

（1）费用300元以下的接待，由接待部门经手报销，主管系统副总签字，报董事长审批，到财务部进行费用报销。

（2）费用超过300元以上的，由接待部门经手报销，主管副总签字，报办公室备案，经董事会审批后到财务部报销。

2.招待费要在当月内及时结算，不得跨月。

四、其它有关规定

（1）各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的、没有审批的，超出部分自理。

（2）事前未报经董事长批准的，财务部一律不予报销。（3）招待来客时，严格控制陪同人数。招待陪同人员坚持对口陪同的原则，确因工作需要招待重要客人，各主责部门可请关联部门分管领导出席，由办公室或主责部门通知到参加人员。接待上级主管部门、政府部门（公共部门），必须邀请董事会领导参加。（4）公司招待用酒统一安排，确因工作需要临时购买酒水的、用酒在每瓶200元以上的需经董事长批准。

（5）午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。（6）用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待必须具有可执行性和后续性才可发生。

第五篇：公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规定

第一章 总则

第一条 为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。

第二条 业务招待费的使用原则

业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。

第三条 业务招待费的使用范围

1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。

2、用于公司承办的各种会议的招待。

3、用于各部门对外工作的必要招待。

第二章 业务招待费的管理

第四条 财务部年初确定业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

第五条 公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单；经主管领导同意；主管接待的副总批准；办公室根据招待人 数及级别确定用餐标准和招待饭店。派餐单一式两份,一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。

第六条 办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。

第七条 财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向职工代表大会报告。

第八条 招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单，每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券，由财务部计入各单位招待费支出账。

第三章 业务招待的标准

第九条 来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐。

第十条 市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按每次50元/人标准安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。

第十一条 招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐。

第十二条 特殊情况，经公司主要领导批准，可适量提高就餐标准。

第四章 其它有关规定

第十三条 各单位应严格按照财务部下发的业务招待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。

第十四条 凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。

第十五条 招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。

第十六条 叶县各单位的接待工作由叶县办事处负责，办公室监督其支出的合理性，财务部控制其支出总额。有些接待可在叶县的定点饭店安排，也不予现金结账。

第十七条 运销部门的接待业务根据情况自行安排，原则上在定点饭店,特殊情况须经主管领导批准,非定点饭店的费用在销售包干费用中支出。

第十八条 在特殊情况下，员工在工作期间不能正常就餐的，可申请工作餐补贴，补贴标准为每人每次10元。申请程序为：单位负责人填写《工作餐补贴申请单》；分管领导签字；办公室审核；到财务部领取补贴。

第十九条 公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。

第五章 附则

第二十条 本规定解释权归公司办公室。

第二十一条 本规定自下发之日起施行。