2010年部门预算录入表填报说明

第一篇：2010年部门预算录入表填报说明

2010年部门预算录入表填报说明

“2010年部门预算录入表”按照财政部“e”财部门预算软件格式及项目设置，各部门、单位不得自行更改录入表格式。

一、封面

“单位名称”填单位全称，在下拉列表中选择。单位负责人、财务负责人、制表人签字，盖单位行政公章。因部门预算编制需要，须将一个单位不同编制、不同财政供给类型的人员拆分成几个虚拟单位，如某单位有行政、事业两种编制，在编制预算时，须按“某单位(行政)”、“ 某单位(事业)”两个单位编报，如某单位有全额、差额两种预算管理方式，须按“某单位(全额)”、“某单位(差额)”两个单位编报。

二、录入表

（一）附表：月工资津贴表

月工资津贴表分在职、离休、退休（退职、退养）、遗补（定补、自聘）四张，按今年11月份的工资花名册录入。

在职人员月工资津贴表：反映在职职工经人事部门核定按月发放的基本工资及津贴补贴标准，非按月发放项目（如高中班主任津贴等）或单位自行发放的津贴补贴项目不在月工资表中反映。

离休人员月工资津贴表：反映离休人员经人事部门核定按月发放的基本离休费及津贴补贴标准，非按月发放项目（如增发1-2个月工资等）或单位自行发放的津贴补贴项目不在月工资表中反映。离休人员（不论是行政单位还是事业单位）均执行规范后的津贴补贴标准。

退休（退职、退养）月工资津贴表：反映退休人员经人事部门核定按月发放的基本退休费及津贴补贴标准，单位自行发放的津贴补贴项目不在月工资表中反映。退职人员、民师退养人员的月工资标准，分别填到“退职人员退职费”、“退养民师补助费”栏。

遗补及定补、自聘人员工资表：遗补按户填列，户数填“1”，人数填本户享受补助的遗属数；定补人员为非民政优抚对象的补助人员；自聘人员为单位长期聘用的非正式工作人员，如文印员、驾驶员、联防员、代课教师、门卫、保洁员、炊事员等，自聘人员月工资标准应为全年实际报酬的月平均数。

有关工资项目说明：

已实行规范津贴补贴的在职人员的生活性补贴、工作性津贴和离退休人员的生活性补贴，义务教育阶段教师绩效工资的基础津贴部分按人事局审批的标准填列。

农村艰苦津贴指农村义务教育学校享受的津贴，分两类，一类学校每人每月120元，二类学校每人每月70元。

岗位津贴：按《关于重新明确我市行政机关继续享受国家出台的津贴补贴项目的通知》（桐人薪〔2009〕225号）文件填列。

特教津贴：特级教师津贴。

特殊岗位补贴：事业单位从事特殊岗位人员的补贴，如育才学校教师的补贴、博物馆工作人员补贴等。

职务补贴：包括1993年工改省出台的老职务补贴和皖人发〔2004〕31号文件调增职务补贴。

220元职务补贴：指皖人发〔2002〕57号文件人均120元职务补贴和桐人薪字〔2008〕525号人均100元职务补贴。在职和退休均按220元标准。

午餐补贴：在职按108元、退休按100元标准。

保留津贴、职务补贴、220元职务补贴、午餐补贴由未实行规范津贴补贴和绩效工资的单位填列。

（二）单位基础信息录入表

1、人员编制情况

按编制部门核定的人员编制数填列，行政编制是指实行公务员管理的编制，参（依）照公务员管理事业单位编制数在事业编制人数栏中反映。“行政编制人数”和“事业编制人数”均不含工勤编制人数。

2、在职人员情况

指单位实有在职人员填列，其中非在岗人数是指不在岗的在职人员，如提前离岗等，在职工人列入工勤人员，分行政和事业填列。在职人员职务（职称）结构根据在职人员的职务情况分类填列。

3、离退休人员情况

单位的离退休人员，包括退职人员，根据实有情况填列。离退休人员的职务结构，按离休或退休时核定的在职职务情况填报。

4、其他人员情况

民师退养是指因年龄等原因，未能转为公办教师的离岗退养民师。长期聘用人员指单位长期聘用的非正式工作人员。

享受遗属补助人数按照人事部门核定的实际人数填列，一户多人的按多人计算。独生子女奖励人数根据计划生育政策规定填列，夫妻双方均为单位职工的，双方所在单位各承担50%，双方单位各填0.5人，夫妻一方为农民或没有工作单位的，单位填1人。

5、教育系统情况

学生数填在籍学生数，享受助学金人数、享受寄宿制生活补助人数和班级数根据实际情况填列。

6、病床情况

床位数指医院等医疗机构的病床数，其中核定床位数填列有关部门核定或者核实病床位编制数。没有核定病床或没有病床编制数的医疗机构，核定病床数不填。

7、公共资源情况

根据单位实际情况填列，其中出租面积根据承租人实际使用情况填列。

8、机动车船情况

车船编制数根据有关部门核定数填列，车船实有数小计应和“表

六、车辆使用情况登记表”中的车船数相等。

9、工资及津补贴情况

工资及津补贴根据月工资表明细项目填列。非按月发放项目和单位自行发放津补贴项目在支出录入表中直接录入。

10、工资及津补贴财政负担比例（%）除镇街道卫生院外，其余各单位均不需填列。

11、其他人员补助

民师退养生活补助（元/月）、遗属补助（元/月）、长期聘用人员补助（元/月）、定补人员补助（元/月），按照月工资表数字填列。

12、缴费基数和比例

养老保险缴费基数、养老保险缴费比例；工伤保险缴费基数、工伤保险缴费比例；生育保险缴费基数、生育保险缴费比例；住房公积金缴费基数、住房公积金缴费比例；提租补贴缴费基数、提租补贴缴费比例；职工教育缴费基数、职工教育缴费比例，以上各项不填。

医疗保险缴费基数（财政）：指全额拨款单位计算财政补助额的在职和退休人员缴费基数，为：在职基本工资小计+基本退休费。

医疗保险缴费基数（单位）：为各单位实际向医保中心缴纳医疗保险费的月基数。

（三）组织收入录入表

本表反映预算单位收入的全部情况。每一行填列一个收入项目，按收入全额反映。非本单位组织的收入，但属于本单位可支配收入的，不需在本表填列。

收入项目根据单位实际收入项目填列，必须与2010年政府收支分类科目中的相关收入项目一致。收入明细项目名称是对收入项目的解释，如公安罚没收入在收入项目和收入项目名称中都可以填“公安罚没收入”，其他罚没收入在收入项目中填“其他一般罚没收入”，收入项目明细名称则根据罚没的具体情况填列。

应缴预算收入中行政事业性收费收入是指按照预算管理的规定，必须纳入预算管理（缴入国库）的行政事业性收费收入。罚没收入是指有执罚权的单位实施处罚时所取得的罚没款以及没收赃物的折价收入，必须缴入国库。专项收入对应2010年政府收支分类科目中“非税收入”类下的“专项收入”款中的相关项、目（不是通常意义上的专项收入）。其中教育费附加收入属于专项收入，是由地税部门征收，而非教育部门组织的收入，故教育局组织收入录入表中不予填列。

政府性基金收入：对应2010年政府收支分类科目中的“非税收入”类下的“政府性基金收入”款中的项、目，必须纳入预算管理（缴入国库）。地方教育附加收入、地方教育基金收入因由地税部门征收，而非教育部门本身组织的收入，故教育局组织收入录入表中不填列地方教育附加收入、地方教育基金收入项目。

预算外收入分缴入专户的行政事业性收费收入及其他预算外收入两部分填列。缴入专户的行政事业性收费收入是指单位组织的行政事业性收费收入中按规定纳入财政专户管理的收入。其他预算外收入是预算外收入中除纳入财政专户管理的行政事业性收费收入之外的有关收入。

其他收入中：

事业收入，指事业单位通过开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含预算外收入。

经营收入，指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入，指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入；

附属单位上缴收入，指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。其他组织收入，指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、租金收入、有偿转让收入等。

留用比例（%）填财政部门对单位所组织收入核拨支出的比例。

可支配收入是单位组织收入中实际可归单位支配使用的部分，按单位组织收入预算数，并根据财政部门的有关规定计算。每个项目的可支配收入不得大于相应项目收入合计。

（四）可支配收入录入表

本表反映单位取得的各项可支配收入情况。

“一般预算拨款”指财政部门用一般预算收入（不包括纳入预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入和专项收入）安排的预算单位资金，其中义务教育阶段学校含免学杂费财政补助资金，补助标准按2009年标准：农村小学300元/生/年、初中500元/生/年，市直小学234元/生/年、初中330元/生/年。“一般预算拨款”数字按支出项目录入表中一般预算拨款数或市财政对有关单位核定数填列。

纳入预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入、缴入专户的行政事业性收费收入、其他预算外收入、事业收入、经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入，按组织收入录入表中相对应项目的可支配收入合计数填列。

专项收入即财政拨入的教育费附加或排污费收入专项资金。政府性基金收入指财政拨入的政府性基金收入资金。

组织收入录入表中其他应缴预算收入的可支配收入的合计数，列入本表纳入预算管理的行政事业性收费收入中。

上年结余指上年可结转本年使用的资金或上年结余资金预计数。由于受预算编制时间影响，一般情况下预算单位不填报。各单位必须切实加快支出进度，减少结余规模。

本表中经营收入与支出项目录入表中的事业单位经营支出相对应。

（五）支出项目录入表

支出项目录入表反映预算单位年度各项支出情况。横栏反映单位支出资金来源，纵栏反映单位支出项目类别和支出经济科目。支出经济科目的类、款级科目按2010年政府收支分类科目中的支出经济分类科目执行，款以下科目根据我市实际情况设置。支出的安排必须量入为出、以收定支、收支平衡，严禁赤字。

1、基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和定额公用支出。（1）工资福利支出反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。（注：工资及津补贴、离退休费在“表一”中反映的是一个月总数，而在支出项目录入表中反映的是全年的总数。）

基本工资及津贴补贴：按财政负担项目，全额财政拨款（补助）的单位由一般预算拨款安排；差额补助的单位按财政补助比例折算后，由一般预算拨款安排，不足部分用非一般预算拨款安排；定额补助的单位按财政拨款定额数安排，不足部分用非一般预算拨款安排。非财政负担项目或自收自支单位的工资福利支出均用非一般预算拨款安排。

班主任津贴：义务教育阶段学校实行绩效工资后，班主任津贴已纳入归并范围。高中按66元/班/年的标准填列，由一般预算拨款安排。

220元职务补贴、午餐补贴: 按现行财政供给范围，资金由财政安排的填一般预算拨款安排，其余由单位其他各项收入来源安排。

奖励性补贴：按现行财政供给范围，在职2600元/年/人，离休4500元/年/人，退休2000元/年/人。

义务教育阶段学校的绩效工资30%部分按人事局审批到各校的数字填列。其他津贴补贴：反映单位发放的除上述津贴补贴以外的其他津贴补贴。

奖金反映单位年终一次性奖金，奖金额为1个月基本工资(根据桐人薪字〔2008〕527号文件)。义务教育阶段学校已实行绩效工资，教师将不再享受年终一次性资金。

医疗保险缴费：全额拨款的行政单位按基本工资和基本退休费的6.1%、事业单位按基本工资和基本退休费的2.5%计算财政补助额，由一般预算拨款安排，其余不足部分由单位相应的其他各项收入来源安排。

社会保障缴费：单位根据实际缴纳情况填列。其中生育保险和工伤保险缴费基数同医疗保险，全额拨款行政事业单位生育保险按基本工资的0.4%、工伤保险按基本工资的0.3%计算财政补助额。其余不足部分由单位相应的其他各项收入来源安排。

其他工资福利支出：单位发放给职工的不在津贴补贴和绩效工资项目中反映的其他各项福利，须列出明细项目。

（2）对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。退休人员的220元职务补贴和误餐补助经费支出安排渠道同在职人员。

离休人员的一次性生活补贴由老干部局统一发放，列到“项目支出”下“其他类支出”的“其他支出”。各单位不需填列。

离休干部增发1-2个月工资：根据国办发〔1982〕62号文件规定填报，按规定的享受月数（1个月、1.5个月或2个月）乘月工资生活补贴基数。

特需费及考察费：按700元/人/年的标准填列。

助学金支出：初中助学金按3元/生/年，高中助学金按5元/生/年（其中桐中、天中和八中按16元/生/年标准）,师范生粮贴按11.5元/生/月的标准填列，均由一般预算拨款安排。

独生子女父母奖励支出的奖励金指单位发给职工的独生子女保健费，按月标准7.5元/人填列（夫妻双方只有1人有正式工作的按月标准15元/人填列），由非一般预算拨款安排。

住房公积金：根据单位实际缴纳情况填列，市财政补助部分由一般预算拨款安排，其余由单位其他各项收入来源安排。各镇（街道）按不低于市财政补助标准补助到单位。（3）定额公用支出是指保证单位正常运转和完成日常工作任务需求的支出。

定额公务费：指全额拨款单位的定额公务费支出，行政单位按2000元/人/年，事业单位按1200元/人/年（均按在职人数）的标准填列，由一般预算拨款安排。非全额拨款单位的定额公务费栏不填。全额拨款单位用其他收入来源安排的公务费及非全额拨款单位的公务费相应填到“其他商品和服务支出”下“办公费”栏。

各类学校的定额公务费：市直小学按30元/生/年，市直初中按45元/生/年，高中按5.4元/生/年的标准填列，由一般预算拨款安排。

工会经费：按基本工资额的1%计算，全额拨款单位由一般预算拨款安排。

福利费：按42元/人/年（含离退休人员）计算，全额拨款单位由一般预算拨款安排。各项支出必须选择对应的功能科目和经济科目，项目支出对应的功能科目和经济科目依据《2010年政府收支分类科目》选择填列。

2、项目支出是指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。项目按照其支出性质分为基本建设类、行政事业类和其他类项目。

项目支出不能只反映项目支出的总体情况，要细化到具体的实施项目，并对项目支出按照支出经济分类科目细化到项级科目，同时按照支出功能分类科目确定本部门（单位）所在类、款下的“项”级科目。各部门（单位）在项目编报过程中应按项目的轻重缓急对项目进行排序（重点项目排序应靠前），并附项目支出安排的有关政策和依据；对申报的基本建设项目，须提供项目立项批文、项目概预算及资金来源、项目可行性认证以及项目实施的目标效果等材料。

基本建设类项目，是指按照关于基本建设管理的规定，用资本性及建设资金安排的项目。区分为是否发改委项目。其中：非发改委集中安排项目按照支出经济分类科目“

310、其他资本性支出”和“399、其他支出”中“款”级科目下的“项”级进行分类。

行政事业类项目，是指单位行政事业费开支的项目。其中：

专项业务费按照支出经济分类科目“302、商品和服务支出”、“

310、其他资本性支出”中“款”级科目下的“项”级进行分类。

设备购置费按照“

310、其他资本性支出”中“款”级科目下“办公设备购置”、“专用设备购置”和“交通工具购置”等“项”级进行分类。

其他类项目，是指除上述两类项目之外的项目。支持企业发展主要指对企业的补助；城乡基础设施建设主要指城乡公共设施建设项目支出；科技三项费主要指科学技术研究及开发等方面的支出；支持农村发展指预算安排用于农村的建设发展所有支出。分别按照支出经济分类科目“302、商品和服务支出”、“

310、其他资本性支出”和“399、其他支出”中“款”级科目下的“项”级进行分类。使用政府性基金收入、专项收入安排的支出，须按照收支分类科目选择对应的功能科目进行填列。另外，要注意各表收入来源之间，支出同收入来源之间的对应关系。

（六）政府采购录入表

根据采购相关内容填列，根据采购项目分工程类、货物类和服务类。各项资金来源注意与支出项目录入表中的资金来源项目相衔接，不能大于支出项目录入表中相对应项目支出数。

（七）车辆船舶使用情况登记表

根据单位车辆的基本信息填列，一般情况下车辆的行驶证基本能够涵盖所有信息。各单位必须如实填报，各项内容填列齐全。

三、其他说明事项

（一）2010年部门预算编制采取“e”财部门预算软件编制，为便于软件录入，各单位先填报电子版（附表工资表用A4纸打印装订，由单位负责人、财务负责人和制表人签字），电子版和纸质工资表一同上报市财政局预算科。待预算科审核通过后，再由各单位录入“e”财部门预算软件。

（二）定额或定项补助的单位，一般预算拨款按确定的财政补助额填列，具体列报项目由单位自行确定，原则上应先安排工资津补贴中财政供给的项目（已在社保局缴纳养老的单位需将2009年11月份的缴费单复印一份预算科）。

（三）自收自支单位参照本编制说明填报，所有支出均由非一般预算拨款安排。

（四）编报说明是部门预算的重要组成部分，各部门、单位要认真填写，打印后随同部门预算电子版一并上报。请各单位工资表（附表一至附表四）、部门预算封面、编报说明打印盖章后于2009年11月20日前报送市财政局预算科审核。

第二篇：2019年级部门预算录入表填报说明

附件3-2

2018年省级部门预算录入表填报说明

2018年省级部门预算录入表共28张，具体填报说明如下：

一、部门预算支出汇总表 1.基本支出

由人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出组成。2.项目支出

申报项目支出预算需同时填报“项目支出基本情况表”、“项目资金拼盘情况表”，并根据具体项目属性相应填报“省本级项目支出细化情况表”、“补助市县转移支付支出细化预算表”、“政府采购（含购买服务）及资产购置预算表”、“财政支出项目绩效目标申报表”、“部门业务费绩效目标申报表”等相应报表内容。

3.财政拨款的支付方式：选择填列“国库工资统发”、“其他集中支付”、“财政实拨”。

4.是否政府采购：选择填列“是”或“否”。填列“是”的项目，需同时编报“政府采购（含购买服务）及资产购置预算表”。

二、收入预算表 由系统自动生成

三、单位基本情况表

1.单位预算代码：各单位按已确定的预算代码填报，新增单

12.单位执行会计制度：选择填列“行政单位会计制度”、“事业单位会计制度”“民间非营利组织会计制度”、“企业会计制度”、、“其他”。

13.单位所在地（县区级）：填列单位所在地（县区级）行政区划代码及行政区划名称。例：“350102福州市鼓楼区”。

14.国民经济行业分类：根据国家标准《国民经济行业分类》选择填列。

四、单位基本支出基础信息表

1.遗属人员年补助金额：按规定标准每年应发放的遗属定期定额生活补助费计算填列。

2.改革性补贴及社保缴交比例：按单位实际缴交比例分别填列。

3.工资改革类型：选择填列“已执行规范津补贴改革的行政（参公）单位”、“未执行规范津补贴改革的行政（参公）单位”、“已执行省属中小学绩效工资改革的单位”、“未执行省属中小学绩效工资改革的单位”、“已执行绩效工资改革的其他事业单位”、“未执行绩效工资改革的其他事业单位”。

4.其他事业单位绩效工资类型：根据省工改办核定的其他事业单位绩效工资类型，选择填列“托低单位”、“居中单位”、“超出高限单位”。

5.实施省属中小学绩效工资改革单位在职人员自筹绩效工资核定数：填列省工改办核定的实施省属中小学绩效工资改革的单

单位指省级垂管部门驻市县单位以及省级非参公事业单位。

13.一般公务用车指用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动的机动车辆。分为省部级领导用车、特种专业技术用车、其他一般公务用车等三类。其中：省部级领导用车，指专门用于省部级领导干部公务活动的车辆；特种专业技术用车：指加装特殊专业设备，用于通讯指挥、技术侦查、刑事勘查、抢险救灾、检验检疫、环境监测、救护、工程技术等的车辆；其他一般公务用车：指除省部级领导用车和特种专业技术用车以外，用于办理公务、机要通信等公务活动的车辆。参加公车改革单位的一般公务用车编制数要按照省公车改革办核定的编制数填报，未参加公车改革单位的一般公务用车编制数要按照省机关事务管理局核定的编制数填报。

14.执法执勤用车指各级党政机关具有行政执法职能部门用于执勤、监管、稽查、办案等公务的专用机动车辆。分为一般执法执勤用车和特种专业技术执法用车。其中：一般执法执勤用车指经中央认定的17个执法执勤用车部门用于执法执勤公务的普通车辆，如公安（含交警）、法院、检察院、纪委、司法（含监狱、戒毒）、税务、工商、食品药品监督、林业（含森林防火、森林公安）、农业、地方海事、海洋渔业、安全、海关、出入境检验检疫局、民航公安、原铁道部公安所配备用于执法执勤公务的普通车辆；特种专业技术执法用车是指需要长期固定装载特殊专业技术设备用于执法执勤的车辆。参加公车改革单位的执法执勤用车编制数要按照省公

1.离退休（职）人员基本离退休（职）费、生活补贴、改革性补贴、其他补助按照7月份工资基金核定单中对应各项金额填列。

2.2018年离休人员增发（1-3）个月离退休费：按国务院《关于发布老干部离职休养制度的几项规定的通知》（国发„1982‟62号）、闽财综„2002‟8号及闽委组综„2011‟45号的规定填列。其中：1937年7月6日以前参加革命工作的离休干部，每年增发三个月的基本离休费；1937年7月7日到1942年12月31日参加革命工作的离休干部，每年增发两个半月的基本离休费；1943年1月1日至1945年9月2日参加革命工作的离休干部，每年增发两个月的基本离休费；1945年9月3日至1949年9月30日参加革命工作的离休干部，每年增发一个月的基本离休费。

3.2017年下半年新退休人员增发的年终一次性奖金（1个月基本工资）：2017年下半年批准退休且考核等次为称职（合格）及其以上的人员，按2017年7月份的基本退休费编列年终一次性奖金，上半年退休的按2017年7月份基本退休费的50％编列。已开展绩效工资改革的事业单位，退休人员不再发放一次性奖金。

八、其他人员支出明细表

填报实行合同制管理的编内工勤人员的养老保险、失业保险等各项费用等。

九、其他对个人和家庭的补助支出明细表

要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

3.项目立项或可行性报告附件：项目金额较大或专业技术复杂的，应将项目可行性报告、项目评审报告以附件形式添加。

4.项目存续类型：分为“新增项目”、“延续项目”两类。5.项目执行年限：项目支出未确定执行期限的，统一设定期限为3年。

6.项目实施规划：描述项目支出的主要实施内容和分阶段实施计划等内容。

7.财政事权划分：按照《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）精神，分为省级财政事权、市县财政事权以及省与市县共同财政事权三类。

8.项目支出级次：分为“部门业务费”、“部门发展性项目支出”和“对市县的转移支付支出”。同一项目包含上述多种分类的，需在项目名称上区别标识，例：xxx项目（省级）、xxx项目（补助市县）、xxx项目（未确定）等。选择填报“部门业务费”、“部门发展性项目支出”、“对市县的转移支付支出”的项目，同时还需相应填报“省本级项目安排明细表”及“补助市县转移支付支出细化表”。

9.项目细化类型：分为“已细化项目”、“年初预留的待清算

省委省政府文件中明确规定省级财政预算安排的项目（以相关文件为依据）；省委省政府领导明确批示有财政予以安排、保障，且经省长同意的项目。

（2）已明确分安排的专项资金：是指除延续的省委省政府研究确定项目和经常性专项业务费项目之外，经省级财政批准并已确定分预算，需在本继续安排预算的项目和当年新增的需在以后继续安排预算的支出项目。

（3）经常性专项业务费：是指省级部门为维持其正常运转和完成特定工作任务而持续发生的支出项目。

（4）其他专项资金：是指除“前三类支出项目”之外，省级部门为完成部门工作任务或事业发展目标而安排的支出项目。

15.是否开展绩效评估：填列“是”的项目需分别填报“财政支出绩效目标申报表”、“部门业务费绩效目标申报表”。

十八、省本级项目资金拼盘情况表

分类填列省本级项目总投资及具体资金拼盘情况。

十九、省本级项目支出细化情况表

“项目支出基本情况表”中“项目支出级次”一栏填报“部门业务费”、“部门发展性项目支出”的项目，需相应填报本表各项内容。

二十、补助市县转移支付支出细化预算表

“项目支出基本情况表”中“项目支出级次”一栏填报“对

7.第8列的政府采购品目名称按《政府采购品目分类目录》规定的品目，在系统中直接选取，不需人工录入，系统将直接生成第9列政府采购品目编码。原则上应编列至最低品目级次；确因特殊原因无法细化的，至少应编列至第三级次（如A0201计算机设备及软件）。第10列的政府购买服务名称按《福建省政府购买服务指导性目录》规定的项目，在系统中直接选取第三级目录，不需人工录入，系统将直接生成第11列政府购买服务项目编码。

8.政府采购和政府购买服务的匹配关系：政府购买服务的主体是党政机关、行政类事业单位、纳入行政编制管理且经费财政负担的群团组织。政府采购的主体是使用财政资金的国家机关事业单位和团体组织。如果单位性质属于党政机关、行政类事业单位、纳入行政编制管理且经费财政负担的群团组织之一，单位采购的服务品目不得从第8、9列选填，必须从第10、11列填选。如果单位性质不属于党政机关、行政类事业单位、纳入行政编制管理且经费财政负担的群团组织，政府采购的服务品目继续从第8、9列选填，第10、11列将无法选填。

9.资产类别：分为办公设备、专用设备和信息网络及软件。其中：（1）办公设备包括办公家具和办公设备。具体分通用类办公设备、专业类办公设备两个类别。对办公家具可分为办公室家具和会议室家具等填报，不需细化到具体的桌椅，实行总额控制；（2）专用设备包括各类专用设备，如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等；（3）信

位的价格填列，其中：（1）对有购置费预算标准的通用办公设备和办公家具的拟采购单价，应当符合《福建省财政厅关于调整省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知》（闽财资„2016‟6号）文件要求，其单价已设置了最高限价，由系统自动审核，超过标准的将无法录入；（2）公务用车购置应当符合相关文件要求。

15.需求时间：填列政府采购项目预计采购时间。

16.资金来源：说明购置的经费渠道，各项目支出的资金来源按照支出预算汇总表填列。

17.政府采购服务类项目可编制三年采购预算，不属于需编制3年采购预算的服务类项目无需填列31-34列。

18.购置理由:需结合单位业务需求、存量情况详细说明资产购置的理由。有专家论证意见的附上专家意见。购置理由是审核资产购置预算的重要依据。若未说明资产购置理由或理由陈述不充分的，在审核时将对资产购置项目予以核减。二

十二、机动车情况表

本表反映单位拥有的机动车实有情况（不包括摩托车）。1.车牌号码：按车辆行驶证登记的号牌号码填列。2.品牌型号：按车辆行驶证登记的品牌型号填列。

3.公务用车类型：分为省部级领导用车、特种专业技术用车、其他机要通信应急等一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术执法用车和其他用车6大类。

1.截止基期月实际开支金额：按实际支付的人民币金额结算。2.预计全年开支：包括截止基期月实际开支人民币金额、应付未付的出国（境）支出的人民币金额，以及已审批但尚未出国（境）、预计需在本年支出的人民币金额。预计全年开支金额应当符合党中央、国务院、省委、省政府关于厉行节约方面的要求。二

十五、2018年出国（境）任务及经费预算情况表 本表反映2018出国（境）任务及经费预算情况。1.单位出国（境）团组数和团组人数，由外事部门在坚持“总量控制”的前提下统筹安排制定，其中：组团单位为本部门的，团组数和组团人数原则上不得超过上实际执行的团组数和组团人数；组团单位为上级部门或外事部门的，按上级部门或外事部门的批复执行。

2.预计全年开支：按批准的外币额度折算为人民币金额填列。预计全年开支金额应当符合党中央、国务院、省委、省政府关于厉行节约方面的要求。

二十六、2018年“三公”经费预算表

本表反映单位2018年“三公”经费的预算安排情况，原则上分别不得超过2017年相关预算规模。二

十七、财政支出项目绩效目标申报表 1.填报单位（盖章）：加盖预算单位公章。

2.立项项目编码：按规范的立项项目编码内容填报。3.立项项目名称：按规范的立项项目名称内容填报。

情况。

15.填报人：填写具体填报人员签字。16.审核人：业务负责人签字。17.填报日期：填写申报的具体时间。二

十八、部门业务费绩效目标申报表 参考财政支出项目绩效目标申报表填报

第三篇：部门预算结转结余统计表填报说明

部门预算结转结余统计表填报说明

一、表一是三类结转结余资金总表，表二－表四为明细表。

二、表一钩稽关系：1＝2+6；2＝3+4+5；7＝8+9+10；

三、表二－表四为该类专项资金截止2014年底及2015年2月28日按文号分项目分结转数。

四、所需报表一式两份，务必于2015年3月25日下班前，加盖公章并经单位负责人签字后报预算股，同时报电子版。

第四篇：部门预算情况说明

篇一：颍上县地震办公室2014年预算情况说明

一、部门主要职责

根据县编委颍编字[2007]42号“关于印发《颍上县地震办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”明确，县地震办的主要工作职责有以下十项：

（一）、负责防震减灾工作方针、政策、法律、法规的贯彻执行和全县防震减灾事业发展计划、规划的制定和实施。

（二）、会同有关部门制订本县的地震应急预案，综合防御措施，协助政府监督落实，并承担县防（抗）震减（救）灾指挥机关办事机构的职责。

（三）、负责审核基本建设工程的抗震设防要求，监管重大工程的地震安全性评价工作。组织对建筑物抗震性能的鉴定，会同有关部门对村镇建设规划和农居建设抗震设防进行监管。

（四）、编制辖区内地震监测台网优化方案并组织实施，负责全县地震监测网点的业务指导。负责对全县防震减灾“三网一员”工作的业务管理，负责全县地震观测环境的管理和保护。

（五）、收集整理地震监测技术资料，进行分析、研判，提出阶段性或地震趋势意见，按照《国务院地震预报管理条例》规定，为政府提供发布48小时临震警报的依据。

（六）、调查核实本地出现的各类宏微观异常并负责向上级业务部门报告，负责及时处理当地出现的地震谣传、误传事件。

（七）、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传和普及教育，提高全社会的防震减灾意识和抗灾能力，最大限度地减轻地震灾害损失。

（八）、研究地震监测预报新理论、新方法，开展科技创新，不断提高地震监测预报能力。

（九）、负责地震发生后的灾情速报，参与震灾评估、震后救灾和恢复重建工作。

（十）、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门概况

颍上地震办公室为全额拨款事业单位。全办编制 5 人，目前在职 5 人。离休人员 0人，退休人员 1 人。

三、2014主要工作任务

根据当前的地震形势和上级业务部门、县委、县政府和工作部署，二0一四年计划完成以下十项重点工作。

（一）、完成省“十二五”防震减灾重点项目颍上地震台建设任务，力争尽快投入使用。

（二）、充分利用县政府划拨我办房屋和场地条件，积极争取上级和地方的资金支持，上马颍上县地震科普馆项目，力争早日建成。

（三）、加强对防震减灾“三网一员”工作管理，重点管理好全县的地震观测点。完成灾情速报网络建设。

（四）、切实加强群测群防工作，增加宏观网点、对各类宏观异常现象，及时核实上报。

（五）、组建虚拟小台网、全部实现数字化速报，以手机为接收终端，速报地震信息。

（六）、加强建设工程抗震设防要求的监管，争取政府支持、出台对建设工程抗震设防要求全程监管的政策。

（七）、会同有关部门对全县新农村规划、建设抗震设防要求的监管，继续加强农村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加强防震减灾科普宣传工作，争取新创建一、二所市级防震减灾科普示范学校，创建一所省级示范学校。

（九）、会同有关部门做好县城地震应急避难场所的规划建设工作，按标准挂牌。

（十）、购置必需的地震应急救援装备，参与市地震应急救援队的活动，如有机会参与实战演练。

四、收支预算安排情况

颍上县地震办公室2014可支配收入 37.5 万元，其中预算拨款为 32.3 万元，纳入专户管理的政府非税收入 0 万元；其他收入（上年结余）5.2 万元。支出预算 37.5 万元，收支平衡。其中基本支出 24.7 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12.8万元，用于完成地震观测点运行经、防震减灾宣传经、农村民居地震安全示范工程、地震群测群防业务管理、地震应急救援队伍建设、地震观测点改造费等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务31.1万元，占82.9 %;社会保障各就业2.8万元，占8.5 %;住房公积金3.6万元，占10.9 %.附件：1.×××单位公共财政预算收支预算总表

2.×××单位公共财政预算收入预算表

3.×××单位公共财政预算支出预算表

4.×××单位公共财政预算财政拨款支出预算表

5.×××单位政府性基金预算收支预算表

篇二：县财政局2014年预算情况说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行县财政、税收中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平稳社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策。

（二）编制全县财政预算草案并组织执行；受县人民政府的委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的高度和拨款；审查汇编财政收支计划和决算。

（三）管理和监督国债、投资、科技、环保等基金、资金。并办理资金的拨付；管理和拨补重要商品储备补贴资金、财政补贴农民资金和其他政策性补贴资金。

（四）管理和监督全县社会保障资金、城市住房资金和土地出让资金的收支；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革；监督全县彩票发行。

（五）负责管理县级财政和支农资金；负责管理农业综合开发项目和财务。

（六）监督和管理全县财务、会计工作，执行会计法律及国家统一的财务、会计制度，对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制度试点工作。

（七）拟定和执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法、依法审批国有资产处置行为；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和国有股权管理，制定政府公共财产管理规章制度，并组织实施其产权界定、清查、登记等；负责国有资本金的统计、分析、对资产评估进行合规性审核；制定政府公共财产管理规章制度。

（八）负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险、担保等机构的财务监督工作；管理世界银行贷款、外国政府贷款、国家开发银行贷款；负责涉外企事业单位财务监管工作；负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。

（九）负责财政、税收政策法规的宣传工作；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门概况

颍上县财政局系指在局核算单位局本级、两个二级机构和30个乡镇财政所组成，其中非税收入管理局、中小企业担保中心和30个乡镇财政所为全额拨款事业单位，核算编制204人，在职214人，离休人员2人，退休人员31人。

三、2014主要工作任务

2014年主要工作任务是：坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委县政府决策部署，充分发挥财政职能作用，促进县域经济发展；狠抓增收节支，优化支出结构；推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益；坚持稳中求进工作总基调，以全面深化改革为动力，以保工资、保运转、保民生、保信誉、保项目为原则，统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，实施积极的财政政策，促进颍上经济持续健康较快发展、社会和谐稳定。

四、收支预算安排情况

颍上县财政局2014可支配收入2187.7万元，（2014年年初预算安排1495万元，上年结余692.7万元含以前未结工程款608.5万元），其中预算拨款为2187.7万元，纳入专户管理的政府非税收入/万元；其他收入/万元。支出预算2187.7万元，收支平衡。其中基本支出1137.63万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1050.07万元，用于完成特定的工作任务、财政发展改革支出等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1932.08万元，占88.32%;社会保障和就业支出106.63万元，占4.87%;住房保障支出148.99万元，占6.81%.附件：1.颍上县财政局公共财政预算收支预算总表

2.颍上县财政局公共财政预算收入预算表

3.颍上县财政局公共财政预算支出预算表

4.颍上县财政局公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县财政局政府性基金预算收支预算表

篇三：颍上县种子管理站2014年预算情况说明

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策；负责种子行政许可、行政处罚，行政管理；负责种子市场和种子质量的监管；负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护。

二、部门概况

颍上县种子管理站为全额拨款事业单位，编制 10 人，目前在职 人员 10 人。

三、2014主要工作任务

1、制定工作方案，认真组织实施

2、注重法律宣传，强化知识培训

3、开展专项整治，加大监管力度

4、认真开展新品种引进展示试验工作

5、加强质量抽检，确保用种安全

6、做好品种管理，强化基地建设

四、收支预算安排情况

颍上县种子管理站2014可支配收入79.9 万元，其中预算拨款为79.9 万元（其中上年结余15.8万元）。支出预算79.9 万元，收支平衡。其中基本支出 60.7万元，用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19.2万元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麦品种试验，种子质量监管、种子市场监管等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务-农业-事业运行（功能科目2130104）支出54.6万元，占68.34%;农林水事务-农业-执法监管（功能科目2130110）支出18万元，占22.53%;住房公积金（功能科目2210201）支出7.3万元，占9.14%

附件：1.颍上县种子管理站公共财政预算收支预算总表

2.颍上县种子管理站公共财政预算收入预算表

3.颍上县种子管理站公共财政预算支出预算表

4.颍上县种子管理站公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县种子管理站政府性基金预算收支预算表

颍上县种子管理站

颍上县农发办2014年预算情况说明

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻执行国家关于农业综合开发的方针、政策及管理条例，指导各项目区乡镇进行选点、规划。

2、编写开发区乡镇的项目建议书及可行性研究报告，并报送省、市及国家开发办争取立项。

3、贯彻落实国家及省、市开发办对项目建议书及可行性研究报告的批复精神，到项目区实地勘测、规划，编写项目扩大初步设计及实施方案，待省、市开发办对项目进行评估论证批准后，进行实施。

4、对开发区开发项目进行督促，分类进行检查指导。

5、协调、指导开发区进行产业结构调整，举办科技培训，引进推广先进的农业生产技术，提高农民科学种田水平。

6、搞好开发区农业社会化服务体系建设，引导和帮助农民走向市场，为农民做好产前、产中、产后服务，协同有关单位为农民致富奔小康搞好规划和落实，帮助乡镇、行政村发展集体，夯实农业发展基础。

7、负责开发项目的资金到位、拨付使用、项目实施统计工作。

二、部门概况

颍上县农业综合开发为参照公务员管理事业单位，编制 17人，目前在职17人。离休人员 人，退休人员3人。

三、2014主要工作任务

2014年主要工作任务是： 指导2014项目区乡镇进行选点、规划，到项目区实地勘测，编写项目建议书及可行性研究报告，编写项目扩大初步设计及实施方案，并检查指导跟踪实施；对2013项目区陈桥镇高标准农田项目跟踪实施、检查、验收等。

四、收支预算安排情况

颍上县农发办2014可支配收入129.5万元，其中预算拨款为117.9万元，纳入专户管理的政府非税收入0万元；其他收入 0万元。支出预算129.5万元，收支平衡。其中基本支出64.5 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，用于完成农业综合开发土地治理和产业化项目可行性研究报告的编制，实地勘测、规划，完成扩大初步设计的编制，跟踪实施，检查、验收等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务112.4万元，占86.8%;社会保障和就业10.5万元，占8.1%;住房保障支出6.5万元，占5%.附件：1.颍上县农发办公共财政预算收支预算总表

2.颍上县农发办公共财政预算收入预算表

3.颍上县农发办公共财政预算支出预算表

4.颍上县农发办公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县农发办政府性基金预算收支预算表

二0一四年四月二十八日

第五篇：《部门预算项目支出绩效目标申报表》填报说明：

附1-2：

《财政支出绩效目标申报表》填报说明：

一、适用范围

（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的项目支出计划。每需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。

二、填报说明

（一）：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”；2011年申请本使用专项资金，则填写“2011年”。

（二）项目基本情况。

1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

6．项目实施单位：填写项目用款单位。

7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。

8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。

11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。

12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

14．项目实施进度计划：按进度描述本项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

（三）项目绩效目标。

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2．目标：概括描述项目在本所计划达到的产出和效果。

（四）长期绩效指标：是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：

1．产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完

成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

3．服务对象满意程度指标：反映服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

4．实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

（五）绩效指标。是对项目绩效目标的细化和量化。具体内容填写参照“长期绩效指标”。

（六）其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

（七）其他：

1．填报人：填写具体填报人员姓名。

2．单位负责人：单位负责人签字。

3．填报日期：填写申报的具体时间。