金蝶K3固定资产清理操作流程

第一篇：金蝶K3固定资产清理操作流程

金蝶 K/3 固定资产清理操作流程

一、打开【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【变动处理】，选中需要清理的固定资产卡片，点击菜单【变动】-【清理】

二、“固定资产清理-新增”界面，分别录入清理数量、清理费用、残值收入（不含税）、适用税率、销项税额，从变动方式中选中固定资产减少的方式，录入摘要，点击【保存】，弹出金蝶提示点击【确定】退出。

注意：当期已经变动的资产不能清理，需将变动记录删除后才可清理。

三、删除固定资产清理记录

1、打开【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【变动处理】，选中本期已经清理的固定资产卡片变动记录，点击菜单【变动】-【清理】，弹出对话框点击【是】。

2、在“固定资产清理-编辑”界面，点击【删除】，弹出对话框点击【是】，即可删除清理记录。

注：已经生成凭证的清理记录，要先删除凭证才能删除清理记录。

四、生成凭证

打开【财务会计】-【固定资产管理】-【凭证管理】-【卡片凭证管 理】，通过过滤方案进入后，选中需要生成凭证的记录，点击菜单【编辑】-【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】

点击【开始】，点击【是】，手动调整生成的凭证，修改完凭证后点保存。

五、删除或修改已经生成的固定资产凭证

打开【财务处理】-【固定资产管理】-【凭证管理】-【卡片凭证管理】，通过过滤方案进入后，选中已生成凭证的记录，点击菜单【编辑】-【修改凭证】或【删除凭证】，可以对已生成但尚未过账、审核的固定资产凭证进行删除。

固定资产批量清理的操作说明 固定资产批量清理的操作说明

如果当期对多项固定资产进行了清理，且清理的方式一样，则为提高工作效率，可以利用系统提供的“批量清理”的功能，一次对多个固定资产进行清理。操作方法说明如下：

1.在“卡片管理”列表中，按住Shift键或Ctrl键，用鼠标单击选择多条需要清理的卡片，单击【变动】→【批量清理】，弹出“批量清理”界面；

2.在“批量清理”界面中，录入每项固定资产的清理数量、残值收入（不含税）、适用税率、销项税额、清理费用，并在变动方式中选择清理的方式后，单击【确定】即可完成批量清理。

第二篇：金蝶软件操作流程

软件操作流程

一、新建账套：软件安装后，双击桌面图标，出现账套登录，点击新建账套。

1、输入文件名（文件名不等于账套名称，可以是账套名称的简称）

2、录入账套名称（即公司的名称）

3、根据公司的需求，选择本位币，会计科目、科目级数、启用账套的时间等

二、初始化：启用账套后，系统自动登陆到初始数据的画面。

1、打开账套选项，根据公司的需要在在所需要的地方打上钩

例：凭证新增后自动不断号：凭证保存后立即新增

2、本位币：人民币做为本位币，有外币增设外币

3、核算项目：

1）如新增往来单位、部门、职员以外的项目，在啬类别的地方新增项目

2）往来单位，涉及到应收、应付、预收、预付等往来管理

3）部门：指公司内部部门

4）职员：指公司内部的职员，涉及到内部的报销等

4、会计科目：新增会计科目，例1002银行存款，新增明细100201商行，如有核算项目。

例：应收账款、应付账款要核算到往来单位，双击应收账款修改，在核算项目的地方，选单一核算往来单位一核销往来。

5、期初数据的录入：根据总账，凭证汇总或试算平衡表录入。

例：应收账款80万，是哪几家的应收账款，分别数是多少。录入完后，试算平衡。

6、试算平衡后，即可启用账套

三、日常账务必

1、在系统维护里----新增凭证字“记”-----维护摘要栏----新增用户授权等。设置用户：工

具-----新增用户（安全码不等于密码，安全码录入大于等于五位的数据）-----授权（A授权所有权限，B对所有用户授权）

2、新增凭证-----录入摘要（按F7选择录入好的摘要）-----按F7或上面的获取选择会计科

目----录入数据（在录入数据的地方要计算的话按F11调入计算器，计算完后关闭计算器按F12数据自动上去）----复制上一条摘要按两点（。或）----试算平衡CTRL+F73、凭证审核：自己录入的凭证自己不能审核，必须按一个人审核，双击右下角的名字更换

操作员，点击审核，有单审核和多审核。点击凭证，调入单张凭证点击审核，再点击一下审核是取消审核。直接点击多张审核（连续多张凭证的话，按住SHIFT键后点第张和最后一张凭证，如果是不连续的多张凭证，按住CTRL键，然后点击第一张凭证）所以凭证一次性审核完。

4、过账

5、损益结转：点击结转损益自动结转，自动生成一张凭证，然后再对这张凭证进行审核，过账。

6、查看报表

7、期末结账：结账之前在“D”或“E”中新建文件夹命名为数据，将数据保存在这个文

件夹里。（这主要是做一个备份，以后所有的备份文件都可以放在这里，以便查询）

8、反过账ctrl+f11反月结：ctrl+f2反轧账：ctrl+f9

第三篇：金蝶K3财务操作流程[范文]

金蝶K3财务操作流程

K3中间层

帐套管理

一、新建帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改

二、设置参数和启用帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮

注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错“数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”

三、备份与恢复

1、备份

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）

b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份

c、备份文件不能直接打开使用

解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）

2、恢复

解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复

四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别

2、新建用户

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户

(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户

注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名

b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）

3、用户授权

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限

注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

b、系统管理员身份的人不需要进行授权

c、具体权限的划分—“高级”中处理

4、查看软件版本及版本号

中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”

5、查看系统使用状况

启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。

K3客户端

基础资料（系统框架设置）

1、引入科目

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸

板引入科目

注意点：一套帐一套会计科目

*

2、币别

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改

b、若币别已有业务发生则不能删除

3、凭证字

解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除

*

4、计量单位

A、计量单位组

解释：对具体的计量单位进行分类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增

B、计量单位

操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位

注意点：a、代码、名称不能重复

b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。*

5、结算方式

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

6、核算项目

核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；

核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；

*A、核算项目类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增

B、核算项目

操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目

注意点： a、带颜色字段是必录项

b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加

c、核算项目代码分级通过“.”实现

d、若核算项目已有业务发生即不可删除

易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择

7、会计科目的新增和修改

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）

系统关联的注意点：

*************************************************************************************a、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择“往来业务核算”（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择“启用往来业务核销”

？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时

b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择“数量金额辅助核算”如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择“现金等价物”（货币资金科目及短期投资类科目）

*************************************************************************************

操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用

总帐系统（核心基础系统）

一、系统参数

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数

备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。

二、初始余额录入

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入

业务注意点：

1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。

2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生

3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化

操作注意点：

1、白颜色录入：直接录入

2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总

（2）根据核算项目录入打“√”处录入具体内容

3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入

4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据

如果是年中启用（非1月份）

累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额

帐结 √ √ √

表结 √ 或 √ √ √

6、试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡

7、注意各系统初始数据传递问题:

应收、应付可与总账数据互为传递

固定资产系统可传递数据至总账系统

物流系统可传递数据至总账系统

7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化

系统反初始化（取消结束标志）

初始余额录入--文件—取消结束标志

a、系统管理员的身份

b、在凭证未过帐的情况下

三、总帐日常处理

1、新增凭证

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点：基础资料内容的查询--F7

“..”复制上一条摘要

“//”复制第一条摘要

Ctrl+F7--借贷调平键

空格键--调整借贷方向（英文状态下）

红字金额—先输数字，再输“负号”

查看--选项--“代码自动提示窗口”等

2、修改、删除凭证

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮

b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点“还原”

（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除

3、凭证审核

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”

注意点：

a、审核和制单人不能为同一人；

b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；

c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；

4、凭证过帐

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点：

A、过帐时，凭证不能过帐的原因：

（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突

B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)

c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证

（2）在查询中对错误凭证先进行反过

帐，后反审核，即可修改。

5、帐簿的查询 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）

注意点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改

（2）总帐和明细帐都可以跨和月份进行查询

（3）第一次使用多栏帐要手工设计

四、总帐期末处理

*

1、期末调汇只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇

注意点：所有凭证必须过帐

*

2、自动转帐

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐

注意点：

A、转出科目可以非明细科目；

B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证

3、结转损益

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益

注意点：A、所有凭证必须过帐

B、系统参数中本年利润科目要进行选择

易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科目不存在，不能进行结转损益”的错误

4、期末结帐

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐

注意点：不能结帐的原因：

（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突会计路上与你一起走过，分担你的风雨，感受你的喜乐。

只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能

第四篇：金蝶K3供应链操作流程

1、采购订单模块

供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核

2、外购入库单模块

供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核

3、采购发票模块

供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核

4、费用发票模块

供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核

5、采购发票、费用发票钩稽操作

供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出

6、存货模块入库核算

供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算

7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）

供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证

8、领料出库操作

供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核

供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证

9、产成品入库操作

供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核

供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算

供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证

10、销售合同模块

供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同（新增）--→填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等）--→保存--→审核（审核人不能与制单人是一个人）

11、销售订单模块

供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核

12、销售出库模块 供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）--→填写销售出库单（购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等）--→保存--→审核

13、销售发票模块

供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）

第五篇：固定资产清理

清理登记固定资产工作方案

为了规范和加强局机关及各基层站所固定资产管理，维护固定资产安全。根据局办公会精神，结合我局实际，决定自2013年5月8日至6月15日对局机关及各基层站所开展固定资产清理登记工作。具体实施方案如下

一、工作目标 

一是核实、查清固定资产，做到账实相符。二是对局机关及各基层站所固定资产进行造册登记，并对残损报废的固定资产，按照有关规定进行处理。三是进一步完善固定资产管理的各项规章制度，维护固定资产管理长效机制，防止资产流失，确保固定资产的安全和完整。

二、工作范围

单位价值在200元（含200元）以上的各类在用及未用物品均在清理登记范围。主要包括

1、专用设备类。指各类具有专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备等。如

2、交通运输类设备。包括汽车、摩托车、电动车等。

3、电气设备类。包括空调、电风扇、饮水机、电水壶等。

4、电子产品及通信装备类。包括电话、电脑、复印机、打印机、传真机、照相机、扫描仪等。

5、家俱用具及其他类。家俱用具指办公桌椅、文件柜、沙发、茶几等。其他类固定资产指未能包括在上述各项内的固定资产。

三、工作内容 

1、对所使用和管理的固定资产进行全面清理和造册登记，并指定资产管理员专人具体负责填报。

2、在清理登记工作中发现存在固定资产流失、损失或被占用、借用等问题，要及时追回已流失或被占用、借用的固定资产。未能追回的需说明原因。

3、对所有固定资产进行核对，并建立真实、规范、统一的固定资产账目。

4、修订完善固定资产管理办法。

四、方法步骤 

1、调查摸底阶段6月8日—6月12日。根据固定资产清理、登记的统一要求，各科室及基层站所指定专人负责资产清理工作，按时组织人员进行固定资产清理、登记，建立账目。认真、如实、规范填写《固定资产清查登记表》。

2、全面核查阶段6月13日—6月15日。根据各部门上报的固定资产摸底情况，清理登记领导小组组织相关人员进行核实，做到账实相符，不重不漏。如属于已报废固定资产，要作销账处理，做到“账销案存”。

3、汇总整理阶段6月15日—6月20日。经核实无

误后，将固定资产统一编号，并录入电脑。

4、总结完善阶段。在清理登记过程中，发现固定资产管理的好经验好办法，要及时进行总结。对管理不善造成财产损失的，也要吸取教训，找出存在问题，改进管理措施。为进一步完善资产管理制度。

五、工作要求 

1、成立组织，加强领导。为了认真搞好这次固定资产清理登记工作，加强对固定资产清理登记工作的领导，成立固定资产清清理登记领导小组。

组长副组长

成员

2、严密组织，落实责任。此次清理登记工作时间紧、任务重，各部门要充分认识开展此项工作的重要性和必要性，积极配合固定资产清理登记工作组人员的清查登记工作。各部门负责人为第一责任人，要切实履行好职责，认真抓好对本部门固定资产的监管工作，对所属的固定资产进行一次全面梳理。在各部门自行清理登记的基础上，财务部门要对应账目严格进行核实，并建立真实、规范、统一的固定资产账目。要对清理后的固定资产统一进行重新登记。纪委监察室要对清查登记工作进行全程监督，发现有违规违纪的按纪按规进行处理。

3、责任追究。凡是在清理登记阶段能主动揭露问题、如实填报情况、及时采取整改措施的，对相关责任人员原则上不追究责任。对故意隐瞒、不如实填报的，对有关责任人将严格责任追究，并予以通报批评。