2015南京信息中心部门决算公开

第一篇：2015南京信息中心部门决算公开

2015年度南京市信息中心部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 南京市信息中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分南京市信息中心2015年度部门决算情况说明 第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）研究拟订智慧南京建设总体技术架构；参与编制智慧南京发展战略、规划和工作计划；协助相关部门统筹推进智慧南京重大基础设施建设及重大应用系统建设和集成。

（二）参与全市信息化发展政策、规范、标准的研究和重大项目的策划协调、应用推进工作；指导市级机关、各区县及开发园区、功能片区等信息化建设工作，并提供咨询服务和技术支持、参与全市政府信息化绩效评估工作、组织、协调和指导政府信息化宣传和人才培训工作、协助相关部门制定政府信息化人才建设规划和有关政策措施。

（三）负责全市电子政务的总体技术设计；承担全市电子政务基础设施、综合性应用系统、政务资源信息库的规划、建设和运维，提供移动办公服务；参与全市电子政务网络与信息安全保障体系建设。

（四）统筹实有人口基础数据和市民卡项目的规划建设、运行管理和资源管理，建立居民应用信息库，推进居民在健康、教育、生活、就业、社保、住房、信用等方面的智慧应用。

（五）统筹法人单位基础数据库和综合经济数据库的规划建设，建立企业应用信息库，推进法人单位在经济活动、用工、纳税、公益、信用、社保等方面的智慧应用。

（六）统筹全市空间地理、自然资源和城市基础设施信息库建设，整合市政设施、环境、交通、气象等城市运行实时数据，为城市运行管理和应急指挥提供支撑。

（七）负责城市智能门户网站、市级政府网站、区域合作网站的建设维护和运行；参与政府网站评测工作。

（八）参与全市信用体系规划，承担全市企业与个人信用数据库及管理服务平台的建设、运行等相关工作。

（九）承担全市地下管网数据信息资源的集中管理和信息系统的技术支持工作。

（十）受有关部门委托，参与市级财政性投资信息化项目的方案评审（评价）和项目验收，参与重大社会信息化项目的协调，协助相关部门综合平衡、管理使用信息化专项资金。

（十一）利用现有信息资源，对全市经济社会发展进行监测预测并开展分析研究，为市委、市政府和相关职能部门提供决策咨询服务；受有关部门委托，参与制定全市信息服务业发展规划和政策，承担产业运行监测预测工作。

（十二）承办市委、市政府和有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

南京市信息中心2015年部门决算编制范围共1家全额拨款事业单位。

三、2015年度主要工作完成情况

（一）政务网络体系更加健全

1、政务外网建设取得新进展

2、电子政务内网建成正式运行

3、深入挖掘无线政务专网作用

4、信息化基础设施更加健全

（二）公共性、基础性信息平台更加完善

1、完成全市统一地名地址库、城市三维模型等项目建设

2、完善智慧南京中心交通展现、环保数据、视频会议等功能

3、启动全市智慧医疗领域卫生信息平台建设

（三）数据资源开发利用成效更加彰显

继续扩展信息资源归集的范围、提升信息资源归集的质量，加强对数据资源的开发利用。在视频监控共享、综合治税、信息归集、应用等领域发挥重要作用。

1、积极开展数据开放管理的研究

2、不断扩展数据交换内容

3、利用大数据为智慧交通提供支撑

4、推动重污染天气环境监测系统

（四）信息惠民能力稳步提升

围绕“智慧南京”建设目标，以创新城市管理模式、改善公共服务水平、提升市民生活品质为重点，推动信息化建设惠民及应用成效。

1、网站群的信息公开和网上服务功能不断强化

2、“我的南京”城市智能门户功能不断完善

（五）决策研究服务成效更加凸显 2015年中心围绕智慧城市建设和“十三五”规划、经济转型升级等主题开展了一系列研究工作，在以往研究工作的基础上，扩大了研究范围，丰富了研究内容，成果显著，亮点突出，获得领导多次批示，充分发挥了中心研究工作对全市科学决策的辅助作用。

1、决策咨询服务能力及重大问题研究成效不断提升

2、社会经济预测分析水平和效果不断提升

3、信息咨询服务能力不断提升

（六）信用信息体系建设稳步推进

按照强化“顶层设计”、落实“刚性推进”以及“应归尽归、应用尽用”的工作要求，与全市各部门协同推进，极大促进了我市公共信用信息系统的建设，取得了积极成效。

1、推动制度规范建设

2、强化归集质量并重

3、加快创新试点推进

4、注重专项领域应用

5、明确国家信用示范创建新目标

第二部分 南京市信息中心2015年度部门决算表

见附件

第三部分

南京市信息中心2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市信息中心2015年度收入、支出总计

9457.82 万元，与上年相比收、支总计各增加

519.55 万元，增长

5.81 %。主要原因是2014年青奥会期间，智慧南京中心做为主运营中心，影响项目的施工进度，2014年项目经费结转较多。其中：

（一）收入总计9457.82 万元。包括：

1．财政拨款收入

7146.21

万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少

1030.35 万元，减少

12.6 %。主要原因是2014年度南京市软件与信息服务业专项资金第二批项目1000万，2015年未安排此专项。

2．上级补助收入

0

万元。

3．事业收入

0

万元。4．经营收入

0

万元。

5．附属单位上缴收入

0

万元。

6．其他收入 70.52

万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省经信委取得的市区两级信用信息管理与服务平台收入60万元；南京市发展和改革委员会取得的十三五经济发展研究课题费5万元；南京市科委取得的软课题研究经费5万元；江苏省哲学社会科学界联合会取得的软课题研究经费0.5万元。与上年相比增加

35.71 万元，增长 102.59 %。主要原因是需要部门之间协作完成的项目增加。

7．用事业基金弥补收支差额

0 万元。

8．年初结转和结余

2241.1 万元，主要为南京市信息中心上年结转本年使用的智慧南京高性能三维数据处理平台等资金。

（二）支出总计9457.82 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出

4163.11 万元，主要用于保障机构正常运转所反生的基本支出和项目支出。与上年相比减少

531.68 万元，减少

11.32 %。主要原因是项目支出减少。

2、科学技术支出2217.87万元，主要用于信息化项目的建设、维护及信息化工作经费支出。与上年相比增加

387.86 万元，增加21.19 %。主要原因是青奥会结束后，信息化项目施工恢复正常。

3、社会保障和就业支出：10.63万元，主要用于事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出，与上年相比增加

9.93 万元，增加1418.57 %。主要原因是退休人员提租补贴调标。

4、医疗卫生与计划生育支出19.54万元，主要用于事业单位在职和退休人员补充医疗费支出，与上年相比增加

6.06 万元，增加44.96 %。主要原因是在职、退休人员多人住院。

5、住房保障支出131.31万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出，与上年相比增加 39.91 万元，增加43.67 %。主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴调标。

3．结余分配

0 万元。

4．年末结转和结余 2915.36 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南京市信息中心本年度预算调整安排的政务外网提升工程、智能门户三期等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市信息中心本年收入合计 7216.73 万元，其中：财政拨款收入 7146.21万元，占 99.02%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 70.52 万元，占 0.98 %。图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南京市信息中心本年支出合计 6542.46 万元，其中：基本支出 1065.99 万元，占 16.29 %；项目支出

5476.48 万元，占 83.71 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市信息中心2015年度财政拨款收、支总决算 9302.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加517.29万元，增长5.89%。主要原因是2014年青奥会期间，智慧南京中心做为主运营中心，影响项目的施工进度，2014年项目经费结转的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市信息中心2015年财政拨款支出 6523.53 万元，占本年支出合计的 99.71 %。与上年相比，财政拨款支出减少 53.58 万元，减少 0.81 %。主要原因是项目经费的减少。

南京市信息中心2015年度财政拨款支出年初预算为

4474.67万元，支出决算为 6523.53 万元，完成年初预算的 145.79 %。决算数大于年初预算的主要原因是年初财政拨款的结转结余及预算的调整。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.社会事业发展规划。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100 %。2．其他发展改革事务支出.。年初预算为4294.13万元，支出决算4126.17万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因是已签订合同，未到合同约定的付款时间，项目结余资金已上缴财政。

（二）科学技术指出

1、其他科学技术支出。用于信息化项目的建设和维护费。年初预算数为0万元，支出决算数2217.87万元，决算数大于预算数的主要原因是信息化专项资金的拨款并形成支出。

（三）社会保障和就业支出

1.事业单位离退休。年初预算为 0 万元，支出决算为

9.87万元，决算数大于预算数的主要原因退休人员提租补贴调标。

2.其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0.76 万元，支出决算为

0.76万元，完成年初预算的 100 %。

（四）医疗卫生与计划生育支出

1.公务员医疗补助。年初预算为 0 万元，支出决算为

19.54万元，决算数大于预算数的主要原因补充医疗年初不安排预算，预算执行过程中追加经费。

（五）住房保障支出

1.住房公积金。年初预算为 52.43 万元，支出决算为

56.22万元，完成年初预算的 107.23 %。决算数大于预算数的主要原因住房公积金调标

2.提租补贴。年初预算为 9.08 万元，支出决算为

27.9万元，完成年初预算的 207.26 %。决算数大于预算数的主要原因提租补贴调标

3.购房补贴。年初预算为 33.28 万元，支出决算为

47.2万元，完成年初预算的 141.83 %。决算数大于预算数的主要原因购房补贴的调标和老职工住房补贴的申领。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市信息中心2015年度财政拨款基本支出

1065.99万元，其中：

（一）人员经费991.3 万元。主要包括：基本工资218.27万元、津贴补贴28.74万元、社会保障缴费147.61万元、绩效工资336.16万元、其他工资福利支出95.9万元、生活补助0.19万元、医疗费19.54万元、住房公积金56.22万元、提租补贴37.77万元、购房补贴47.20万元、其他对个人和家庭的补助支出3.71万元。

（二）公用经费 74.69 万元。主要包括：办公费20.76万元、印刷费2.46万元、邮电费0.09万元、差旅费12.44万元、维修（护）费0.42万元、会议费5.5万元、培训费3.29万元、公务接待费6.23万元、专用材料费1.05万元、工会经费3.5万元、福利费4.94万元、公务用车运行维护费11.48万元、其他商品和服务支出2.54万元。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市信息中心2015年一般公共预算财政拨款支出 6523.53 万元，与上年相比减少 53.58 万元，减少0.81 %。南京市信息中心2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4474.67 万元，支出决算为 6523.53 万元，完成年初预算的 145.79 %。决算数大于年初预算的主要原因是年初财政拨款的结转结余及预算的调整。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 南京市信息中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1065.99 万元，其中：

（一）人员经费

991.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 74.69 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市信息中心2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 5.26 万元，占“三公”经费的22.9 %；公务用车购置及运行费支出 11.48 万元，占“三公”经费的 49.98 %；公务接待费支出 6.23

万元，占“三公”经费的 27.12 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 5.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费预算由财政统一扎口管理，年初不下达各部门，在年度执行中，将根据实际审批情况据实安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组个，累计人次。开支内容主要为：回程机票、在澳大利亚当地住宿、交通费用和以及所有保险含医疗保险

2．公务用车购置及运行费支出 11.48 万元。其中：（1）公务用车购置决算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出

11.48 万元，完成预算的100 %，公务用车运行维护费主要用于车辆维修保养、汽油费、车辆保险及过路过桥费、安全奖励费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。3．公务接待费万元。其中：（1）外事接待支出 0 万元。

（2）国内公务接待支出

6.23 万元，完成预算的94.39 %，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、严控三公经费。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待

批次，954 人次。主要为接待全国兄弟城市信息化主管部门及信息中心来宁学习考察。

南京市信息中心2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出

5.5 万元，完成预算的 77.03 %，决算数小于预算数的主要原因精减办会，节约会议支出。2015 年度全年召开会议 3 个，参加会议 294 人次。主要为召开政府信息公开和政府网站工作会议。

1、南京市信息中心2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 29.3 万元，完成预算的87.99 %，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控培训费。2015 年度全年组织培训 8 个，组织培训 455 人次。主要为培训市政府投资信息化项目、七日双公示、十三五智慧城市规划与建设。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京市信息中心2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算

0 万元，年末结转和结余

0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明 2015年本部门机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 4327.06 万元，其中：政府采购货物支出 95.34 万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出

4231.72 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如利息收入，列入财政代管资金账户管理的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。如行政事业保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。如信息化项目建设和维护支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。如事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第二篇：部门决算公开参考

部门决算

一、****部门概况 1.部门（单位）职责 2.部门（单位）构成

二、2014部门决算报表 1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2014部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

区政府办2014部门决算收入总计1933.41万元。包括：

1、财政拨款收入1207.38万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2、上级补助收入****万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。

3、事业收入****万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入****万元，为事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展经营活动所取得的收入。

5、其他收入159.10万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

6、用事业基金弥补收支差额****万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、年初结转和结余566.93万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

……

**部门（单位）2014部门决算支出总计1300.74万元。包括：

1.基本支出584.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务支出438.93万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规 定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出716.66万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出660.98万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.上缴上级支出****万元，主要是事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

4.经营支出****万元，主要是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离 退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

5.对附属单位补助支出****万元，主要是事业单位用财 政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

（二）财政拨款收入支出情况说明

区政府办2014公共预算财政拨款支出1290.80万元，其中：基本支出582.81万元，项目支出387.40万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.基本支出582.81万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出387.40万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出343万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

区政府办2014一般公共预算财政拨款安排的基本支出582.81万元，其中：人员经费470.60万元，公用经费112.21万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。1.人员经费470.60万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括： 工资福利支出331.91万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出138.69万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

……

2.公用经费112.21万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出105.06万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出7.15万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改 造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

……

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 **部门（单位）2014公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出56.62万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用****万元，本单位组织出国（境）团组**个，参加其他单位组织的出国（境）团组**个，本单位全年因公出国（境）累计**人次。主要用于****等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

2.公务用车购置及运行维护费56.62万元，其中，公务用车购置支出****万元，公务用车运行维护费56.62万元。2014本单位购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查****工作落实情况、检查****建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费****万元，2014年共发生国内公务接待**批次，共**人。主要用于****发生的接待费；承担****等政府安排的对口接待任务；承担与****业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况 1.上年结转和结余****万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

2.本年收入****万元，为单位本从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.基本支出****万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

4.项目支出****万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款 安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

5.年末结转和结余****万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

附表：1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三篇：2017部门决算公开

2017部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

二、2017财政拨款收入支出总表说明

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 2017年部门决算表 公开01表 收入支出决算总表 公开02表 收入决算表 公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表 公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

汕头市人民政府金融工作局

2017决算情况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

汕头市人民政府金融工作局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融产业发展的政策与规划并组织实施。

（二）指导、协调全市金融改革创新和区域金融中心建设等工作。

（三）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融机构风险。

（四）培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。

（五）协助和支持中央和省驻汕金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

（六）开展金融对外交流与合作。

（七）统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

（八）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

汕头市人民政府金融工作局是正处级行政单位，内设5个职能科室，行政编制20名，其中行政执法编制4名。

2017年12月财政供给统拨共30人，其中：在职人员19人，退休人员11人。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

（一）收入总体情况

汕头市人民政府金融工作局2017总收入614.86万元，其中本年收入614.75万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%。主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。3．事业收入0万元，与上年决算数持平。4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入0.11万元，比上年决算数增加0.11万元。主要变动情况：利息收入。

（二）支出总体情况

汕头市人民政府金融工作局2017总支出611.25万元，其中本年支出611.25万元。具体情况如下：

1.基本支出447.38万元，比上年决算数增加51.25万元，增长12.94%，主要变动情况：增加金融服务经费拨款支出，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。

2.项目支出163.87万元，比上年决算数增加15.48万元，增长10.43%，主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017财政拨款收入支出总表说明

（一）2017财政拨款收入说明

汕头市人民政府金融工作局2017财政拨款收入合计 614.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%；主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（二）2017财政拨款支出说明

汕头市人民政府金融工作局2017财政拨款支出合计 611.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出611.25万元，比上年决算数增加66.73万元，增长12.25%；主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况说明

汕头市人民政府金融工作局2017“三公”经费财政拨款支出决算5.21万元，完成预算9.5万元的54.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.41万元，完成预算3万元的13.67%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%；公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算5万元的66%。

2017“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.69万元，下降11.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.41万元，下降83.92%，主要情况：加强对因公出国（境）费的管理，全年共出境2次,1次为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队；1次为市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈。公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长8.7%，主要情况：局的公务车于2009年购置至今，使用时间较长，需经常维修保养；公务接待费支出决算增加1.33万元，增长67.51%，主要情况：前来洽谈产业基金、股权投资基金等项目的金融机构和央企增加多。

（二）具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.41万元，占7.87%；公务用车购置及运行费支出1.5万元，占28.79%；公务接待费支出3.3万元，占63.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.41万元。全年使用财政拨款安排局出境2次，累计2人次。开支内容包括：为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队的差旅费0.31万元；参加市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈差旅费0.1万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，新购置公务用车0辆；公务用车运行及维护支出1.5万元，2017年局公务用车保有量为1辆，主要用于机要、通信。

3.公务接待费支出3.3万元，主要用于接待前来洽谈项目的各金融机构和央企，以及前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。2017年局国内接待29次，接待人数共224人，主要包括前来洽谈项目的各金融机构和央企，前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出25.2万元，比上年增加0.76万元，增长3.11%。主要增减变动情况：新增1名公务员。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，市级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017没有绩效管理项目。

第三部分 专业名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准，格式如下：

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2017年部门决算表 见附表

第四篇：2017供销社部门决算公开资料

2017供销社部门决算公开资料

目 录

第一部分 供销社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 供销社2017部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表(公开08表）

第三部分 供销社 2017 部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 供销社概况

一、供销社主要职责

尉氏县供销社部门机关内设办公室、财计股、政工股、纪检股、业务股、储保股6个职能处（室、局）。主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定；、研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革和发展；

3、按政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的县级储备工作；

4、组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；

5、对全县供销社及所属企业进行业务指导，向政府和有关部门反映农民社员和供销社及所属企业的意见和要求，维护供销社及所属企业的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系；

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法亨有资产受益，重大决策和选择管理者的权利；

7、承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。

二、供销社决算单位构成

尉氏县供销社决算是局机关本级决算。尉氏县供销社属参照《公务员法》管理的事业单位，编制人数为23人，其中：参公编制20人，事业自筹编制3人；实有在职人数16人，离退休24人。

第二部分

供销社2017部门决算表（附后）

第三部分

供销社2017 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

供销社2017年收入总计、支出总计2412613.4元，与2016年相比，收支总计减少10132805.72元，同比减少80.8%，收支减少的主要原因：一是本减少拆迁补偿收入和支出；二是离退休人员工资转入社保中心发放，不再计入我单位收支。

二、收入决算情况说明

供销社2017年本年收入合计2283171元，其中：财政拨款收入2283171元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

供销社2017年本年支出合计2363906.1元，其中：基本支出1311506.1元，占55.48 %，项目支出1052400元，占44.52%。；经营支出0元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

供销社2017年财政拨款总收入为2283171元，与2016年相比，财政拨款收入减少10260929.33元，增长-81.8%；支出总计2363906.1元，财政拨款支出减少10052070.62元，增长-89.96%。收支减少主要原因：一是本减少拆迁补偿收入和支出；二是离退休人员工资转入社保中心发放，不再计入我单位收支。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

尉氏县供销社2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1311506.1元，支出决算为1311506.1元，完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1062914.6元，占81.04%；社会保障（类）支出178892.9元，占13.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出69698.6元，占 5.31 %。

（一）一般公共服务支出（类）

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算为1062914.6元，年初预算为1062914.6元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。其中行政运行（项）支出1062914.6元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）支出决算为96230.1元，年初预算为86230.1元，完成年初预算的100%。其中归口管理的行政离退休（项）支出96230.1元，完成年初预算的100%。

2、其他社会保障和就业（款）支出决算为82662.8元，年初预算为82662.8元，完成年初预算的100%。其中：其他社会保障和就业（项）支出决算为82662.8元，年初预算为82662.8元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）支出决算为69698.6元，年初 5

预算为69698.6元，完成年初预算的100%。其中，行政单位医疗（项）支出69698.6元，年初预算为69698.6元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 供销社2017年一般公共预算财政拨款基本支出1311506.1元。

（一）人员经费合计1141682.5元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费等。

（二）公用经费合计169823.6元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

供销社2017年“三公”经费财政拨款支出预算为600元，支出决算为500元，完成预算的83.3%，主要原因：我县财力比较紧张，年初安排的标准较低。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年减少7250元，下降93.54%，主要原因上上级部门在我县召开现场会一次。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车运行维护费支出0元，其中，公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车运行维护费0元，比2016年减少0元。

（三）公务接待费支出500元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年公务接待费完成年初预算83.3%，全年共接待2批次、13人次。决算数比2016年减少7250元，下降93.55%，主要原因：上上级部门在我县召开现场会一次。我局规定公务接待由办公室统一安排，严格控制公务接待费用开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 供销社2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1052400元，支出决算为1052400元，完成年初预算的100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

财政局2017年机关运行经费支出169823.6元，比 2016年减少210829.7元，下降55.4%，主要原因：我局大兴艰苦

奋斗之风，广大职工干部从节约一张纸、一度电、一滴水开始，严控三公经费，强化日常监督，公用经费逐年下降。

（二）政府采购支出情况。

供销社2017年政府采购支出总额3340元，主要用于购买电脑1台。

（三）国有资产占用情况。

尉氏县供销社无公务用车。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2017年，供销社未进行预算绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收 支差额的基金）弥补当年收支缺口 8 的资金。

五、上年结转和结余：是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，包括事业收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）财政事务（款）：是指供销社用于保障机构正常运行、开展财政收支业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障供销社各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指供销社机关及所属二级单位的项目支出。

（三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五篇：2015部门决算公开-吉林工商业联合会

2016

吉林省工商业联合会决算

2017年

8月日

目

录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2016部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，政府管理非公有制经济的助手，肩负着教育引导非公有制经济人士健康成长，引导和服务非公有制经济健康发展的历史任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省工商业联合会部门内设6各机构，分别为办公室、会员部、调研部、宣教部、经济部、对外联络部和机关党委。

纳入吉林省工商业联合会2016部门决算编制范围的单位为吉林省工商业联合会本级。没有下属单位。2016年实有人员72人，其中：在职人员43人，离退休人员29人。

第二部分 2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2016部门决算情况说明

一、关于吉林省工商业联合会2016收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计 2623.79万元，支出总计2517.72万元，与2015年相比，收入增加1219.17万元，增长86%；支出增加1084.48万元，增长76%。主要原因：承办全球首届吉商大会，增加工作经费1340万元。

二、关于吉林省工商业联合会2016收入决算情况说明

本年收入合计2623.79万元，其中：财政拨款收入2546.94万元，占97%；其他收入 76.85 万元，占3%。

三、关于吉林省工商业联合会2016支出决算情况说明

本年支出合计2517.72万元，其中：基本支出796.51 万元，占31.64 %；项目支出 1721.21万元，占68.36%。基 本支出中，人员经费 751.79万元，占 94.4%；公用经费 44.72万元，占5.6 %。

四、关于吉林省工商业联合会2016财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省工商业联合会2016年财政拨款收、支总计各 2665.02 万元，比2015年各增加1231.78 万元，增长46.22 %。主要原因：承办全球首届吉商大会，增加工作经费1340万元。

五、关于2016吉林省工商业联合会一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉林省工商业联合会2016年财政拨款支出2517.72 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，财政拨款支出增加1084.48万元，增长76%。主要原因：承办全球首届吉商大会，增加工作支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省工商业联合会2016年财政拨款支出2517.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2235.52万元，占88.8%；社会保障和就业支出195.70万元，占7.8%；医疗卫生与计划生育支出44.2万元，占1.8%；住房保障支出42.3万元，占1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 吉林省工商业联合会2016年财政拨款支出年初预算为 1075.31万元，支出决算为2517.72万元，完成年初预算的 234%。主要原因: 承办全球首届吉商大会，增加工作经费1300万元。其中：

1.行政运行年初预算为399.2万元，支出决算为514.31万元，完成年初预算的128%。主要原因是追加绩效奖、交通补贴和未休假奖，用于机关人员的奖励。按照财经法规制度要求正常使用行政经费，维持机关正常运转。

2.一般行政管理事务年初预算为336万元，支出决算为223.35万元，完成年初预算的66%。主要原因：全力以赴完成全球吉商大会，部分项目工作没有开展。

3.参政议政年初预算为88万元，支出决算为437.86万元，完成年初预算的498%。主要原因是增加全球首届吉商工作经费300万。

4.未归口管理的行政单位离退休年初预算为165.61万元，支出决算为172.54万元，完成年初预算的104%。主要是用于发放退休人员增加津贴补贴等方面。

5.行政单位医疗年初预算为44.20万元，支出决算为44.20万元，完成年初预算的100%。主要是用于缴纳在职和退休人员医疗、生育和工伤保险。

6.住房公积金年初预算为42.30万元，支出决算为42.30万元，完成年初预算的100%。主要是用于缴纳住房公积金。7.其他民主党派及工商联事务支出决算为1040元，为首届全球吉商大会工作经费。

8.其他工商行政管理实务支出决算为20万元。发改委拨付省节能环保合同能源课题研究费。

9.死亡抚恤支出决算为23.16万元，职工马国宴和李忠英死亡一次性抚恤金。

六、关于2016吉林省工商业联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省工商业联合会2015年财政拨款基本支出796.51万元，其中：

人员经费751.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费44.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、信息网络及软件更新、其他资本性支出。

七、关于2016吉林省工商业联合一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 吉林省工商业联合会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为19.84万元，支出决算为19.77万元，完成预算的99.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.98万元，完成预算数100%；公务用车购置及运行费支出决算为15.39万元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的96%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决执行“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16万元，减少44.7%。其中：因公出国（境）费支出2.98万元，减少6.13万元，降低67.3 %；公务用车购置及运行费支出15.39万元，减少9.9 万元，降低39.1%；公务接待费支出1.39万元，增加0.3万元，增长22%。主要原因：一是公务出国业务减少；二是公车改革，单位车辆减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为2.98万元，占15%；公务用车购置及运行费支出决算为15.39万元，占78%；公务接待费支出决算为1.39万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为2.98万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计11人次。

2.公务用车购置及运行费支出15.39.万元。其中公务用 车购置0万元；公务用车运行支出为15.39万元，主要用于车辆保险、维修、购汽油及过桥路费等。2016年，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出1.39万元，主要用于公务接待人员的餐费。全年国内公务接待10批次，100人次，比上年增加0批次，减少70人次。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决执行“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年吉林省工商业联合会的机关运行经费财政拨款支出514.31万元，比2014年增加75.67万元，增长17%。主要原因是增加交通补贴、未休假工资报酬、绩效奖励、调资补助金等。

（二）政府采购支出情况

2015年吉林省工商业联合会政府采购支出总额116.73万元，为一类会议购买服务。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，吉林省工商业联合会共有车辆9辆，其中：副省级以上领导用车2辆、一般公务用车7辆。单价200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。九、一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十一、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十二、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）像转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。